中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中海基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.11% 112.90% 5.21% 1.37
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.11% 112.90% 5.21% 1.37
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.58% 4.73% 19.06% 0.66
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.35% 22.13% 0.85
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.35% 22.13% 0.85
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.89% 0.81% 5.99
7 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 46.96% 44.80% 7.01% 1.57
8 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.80% 0.91% 0.71
9 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% - 7.03% 11.80
10 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% - 7.03% 11.80
11 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.10% 0.13% 7.24% 0.37
12 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.61% 5.89% 16.57% 1.49
13 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% - 10.97% 0.28
14 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% - 10.65% 0.89
15 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.86% 4.53% 6.92% 0.40
16 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.70% 2.19% 21.30% 1.44
17 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.17% 81.25% 4.41% 0.28
18 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.17% 81.25% 4.41% 0.28
19 004219 中海添顺定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.25% 24.74% 0.06
20 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.26% 20.67% 0.14
21 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% 3.92% 4.23% 0.86
22 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.66% 1.22% 6.37
23 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.28% 0.16% 14.38
24 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.28% 0.16% 14.38
25 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.38% 26.31% 0.98% 0.89
26 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.12% 5.67% 1.89
27 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.42% 93.28% 0.33% 1.60
28 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.42% 93.28% 0.33% 1.60
29 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 6.29% 15.73
30 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.62% - 11.79% 5.72
31 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.13% - 15.03% 12.47
32 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.83% 20.21% 1.03% 0.84
33 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.05% 5.97% 2.16% 3.11
34 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.87% 20.39% 4.20% 0.64
35 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.32% - 10.28% 4.11
36 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% 5.26% 1.08% 3.38
37 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% - 6.53% 19.01

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中海基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.73% 109.70% 3.56% 1.51
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.73% 109.70% 3.56% 1.51
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.39% 3.98% 11.67% 0.96
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.60% 1.16% 0.53
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.60% 1.16% 0.53
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.70% 1.37% 0.20
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.70% 1.37% 0.20
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.70% 1.37% 0.20
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 34.70% 50.16% 13.99% 2.56
10 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.11% 0.58% 0.41
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 6.63% 8.95
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 6.63% 8.95
13 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.72% - 32.18% 0.49
14 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.13% 2.69% 27.68% 1.81
15 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.51% - 17.24% 0.51
16 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.46% - 35.56% 1.33
17 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.67% 4.67% 13.09% 1.09
18 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% - 10.76% 2.64
19 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.56% 80.89% 1.97% 0.33
20 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.56% 80.89% 1.97% 0.33
21 004219 中海添顺定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.34% 25.04% 0.06
22 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.62% 19.30% 0.14
23 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% 3.88% 8.31% 0.87
24 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.97% 1.17% 9.35
25 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.93% 4.59% 23.27
26 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.93% 4.59% 23.27
27 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 44.79% 51.99% 1.88% 1.46
28 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.52% 0.34% 1.05
29 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.03% 85.50% 0.24% 1.14
30 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.03% 85.50% 0.24% 1.14
31 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.81% - 13.16% 15.06
32 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.42% - 16.02% 5.25
33 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% - 11.77% 12.39
34 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.27% 20.81% 1.04% 0.83
35 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% 5.24% 6.42% 4.03
36 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.35% 21.40% 7.41% 0.58
37 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% - 10.13% 4.18
38 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% 5.59% 1.64% 2.88
39 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 6.48% 17.61

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中海基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.84% 113.94% 4.06% 1.20
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.84% 113.94% 4.06% 1.20
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 41.64% 0.98% 60.03% 0.36
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.98% 0.50% 0.63
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.98% 0.50% 0.63
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.53% 2.26% 0.25
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.53% 2.26% 0.25
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.53% 2.26% 0.25
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 36.59% 32.24% 12.36% 2.41
10 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.99% 1.41% 0.41
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 6.30% 10.40
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 6.30% 10.40
13 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.83% - 25.32% 0.48
14 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.18% 2.79% 45.92% 2.08
15 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% - 10.60% 0.46
16 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.99% - 26.42% 0.50
17 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.39% 4.50% 4.03% 0.89
18 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% - 10.32% 5.74
19 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.17% 7.57% 0.40
20 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.17% 7.57% 0.40
21 004219 中海添顺定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.31% 30.09% 0.06
22 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.70% 28.73% 0.28
23 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.80% 2.91% 12.01% 1.07
24 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.52% 0.44% 6.41
25 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.26% 2.63% 16.05
26 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.26% 2.63% 16.05
27 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.90% 22.68% 1.36% 0.66
28 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.15% 0.65% 0.63
29 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.42% 88.47% 3.96% 0.82
30 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.42% 88.47% 3.96% 0.82
31 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.02% - 12.46% 13.16
32 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.51% - 10.82% 4.37
33 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.98% - 8.50% 14.30
34 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.09% 20.58% 2.37% 0.80
35 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% 5.22% 2.49% 3.25
36 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.05% 20.57% 9.20% 0.58
37 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% - 9.29% 4.99
38 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% 4.93% 0.68% 1.98
39 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 6.02% 16.78

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中海基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.53% 81.90% 1.92% 1.00
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.53% 81.90% 1.92% 1.00
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.67% 51.00% 11.96% 0.43
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.56% 0.75% 1.43
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.56% 0.75% 1.43
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.71% 1.09% 0.25
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.71% 1.09% 0.25
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.71% 1.09% 0.25
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.80% 9.91% 2.16
10 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.61% 2.09% 0.42
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 6.25% 8.40
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 6.25% 8.40
13 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.90% - 16.00% 0.54
14 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.21% 4.02% 36.69% 2.26
15 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 7.17% 0.54
16 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.74% 15.67% 10.66% 0.72
17 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.67% 13.10% 7.95% 0.53
18 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.15% - 15.12% 7.62
19 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.71% 80.24% 4.44% 0.44
20 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.71% 80.24% 4.44% 0.44
21 004219 中海添顺定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.94% 32.00% 0.17
22 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.39% 26.21% 0.28
23 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.15% - 14.23% 1.22
24 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.15% 0.22% 7.80
25 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.18% 18.48% 53.90
26 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.18% 18.48% 53.90
27 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.44% 20.42% 1.93% 0.73
28 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.51% 8.00% 0.65
29 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.55% 90.29% 1.39% 0.82
30 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.55% 90.29% 1.39% 0.82
31 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.19% 0.04% 11.05% 13.59
32 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 0.02% 7.64% 4.67
33 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.05% - 8.66% 12.45
34 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.94% 20.21% 0.82% 0.85
35 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% 3.12% 2.10% 2.81
36 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.01% 20.69% 8.70% 0.69
37 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.82% - 11.70% 3.55
38 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% 4.04% 1.13% 1.93
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