交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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交银施罗德基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.82% - 0.66% 0.94
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 1.61% 135.36% 3.13% 20.44
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.93% - 0.13% 31.38
4 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.50% 23.59% 104.49
5 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.50% 23.59% 104.49
6 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.06% 6.53% 18.97
7 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.06% 6.53% 18.97
8 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 16.97% 157.29% 5.57% 4.11
9 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.97% 157.29% 5.57% 4.11
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.35% 4.49% 0.29% 29.38
11 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.33% 2.66% 8.93% 52.83
12 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 7.87% 47.08
13 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.33% 0.04% 11.30% 71.92
14 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.88% 0.59% 11.14% 83.72
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% - 5.15% 1.66
16 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.34% 35.97% 1.66% 3.42
17 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% - 8.18% 20.49
18 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.52% 13.90% 6.80% 10.21
19 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.86% 3.51% 13.98% 14.28
20 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.12% - 16.93% 4.22
21 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.83% 3.43% 1.55% 0.87
22 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 73.50% - 10.91% 0.51
23 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.76% 122.28% 0.36% 14.81
24 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 6.00% 5.93% 1.67

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交银施罗德基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.76% - 0.66% 0.97
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 2.84% 163.62% 5.25% 19.76
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.74% - 0.30% 26.31
4 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.44% 38.30% 43.52
5 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.44% 38.30% 43.52
6 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.16% 7.71% 19.26
7 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.16% 7.71% 19.26
8 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 13.94% 127.12% 8.97% 4.66
9 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.94% 127.12% 8.97% 4.66
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.18% 4.47% 0.59% 26.16
11 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.79% 2.79% 10.56% 50.36
12 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.37% 4.74% 17.23% 41.41
13 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.90% 0.05% 13.82% 65.04
14 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.24% 0.62% 11.17% 80.06
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 84.94% - 10.24% 1.64
16 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.89% 41.48% 0.49% 3.65
17 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.06% - 35.73% 18.78
18 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.31% 15.27% 9.78% 10.12
19 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.17% 5.85% 5.15% 15.59
20 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.00% - 18.39% 4.23
21 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.60% 3.30% 3.20% 0.91
22 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 62.58% - 57.29% 0.51
23 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.08% 108.34% 2.54% 15.70

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交银施罗德基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.94% 0.00% 0.95% 1.07
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 4.88% 158.93% 5.51% 20.02
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.12% 0.00% 0.67% 28.50
4 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 36.31% 76.13% 68.56
5 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 36.31% 76.13% 68.56
6 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 7.48% 147.89% 3.63% 22.79
7 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.48% 147.89% 3.63% 22.79
8 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 19.83% 125.35% 2.24% 4.53
9 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.83% 125.35% 2.24% 4.53
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 3.67% 4.87% 0.14% 28.81
11 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.98% 2.65% 6.23% 53.15
12 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.45% 0.00% 8.39% 43.49
13 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% 0.05% 6.10% 65.02
14 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.58% 0.60% 6.58% 84.09
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 86.86% 0.00% 7.79% 1.60
16 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.32% 46.99% 3.70% 4.16
17 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% 0.00% 6.88% 18.66
18 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.74% 14.68% 5.75% 10.18
19 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.86% 5.66% 7.65% 16.16
20 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.28% 0.00% 20.02% 4.93
21 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.39% 0.00% 6.05% 1.03

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交银施罗德基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.04% 0.00% 1.20% 0.80
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 4.24% 168.68% 4.10% 19.25
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.49% 0.00% 0.57% 29.82
4 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 29.83% 78.02% 74.76
5 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 29.83% 78.02% 74.76
6 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 6.94% 149.46% 5.25% 19.95
7 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.94% 149.46% 5.25% 19.95
8 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 5.72% 135.51% 5.73% 3.15
9 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.72% 135.51% 5.73% 3.15
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.16% 5.12% 0.05% 29.35
11 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.39% 3.37% 8.06% 50.51
12 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.03% 2.03% 7.23% 42.25
13 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.04% 0.05% 12.38% 58.85
14 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.69% 0.86% 6.48% 80.71
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 87.55% 0.00% 6.71% 1.71
16 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.58% 65.86% 2.86% 4.51
17 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 0.00% 6.53% 15.95
18 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.55% 15.17% 5.21% 9.06
19 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.59% 8.55% 4.90% 16.17
20 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.20% 0.00% 29.22% 5.13
21 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.66% 0.00% 3.36% 0.69

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