浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浙商基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% 3.15% 4.85% 15.88
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.87% 9.68% 3.51
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.87% 9.68% 3.51
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.24% 0.43% 0.54
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.77% 3.62% 5.09
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.86% 0.17% 5.84
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% - 5.68% 6.03
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.60% 0.10% 10.06
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.05% 0.08% 20.34
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.92% 0.33% 12.33
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.41% 22.84% 72.58
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.41% 22.84% 72.58
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 7.42% 3.26
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 45.10% 82.38% 1.28% 48.75
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.58% 1.81% 20.23
16 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.19% 4.52% 4.74% 15.54
17 007178 浙商中华预期高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 6.86% 1.65
18 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.91% 1.84% 0.08
19 007216 浙商中华预期高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 6.86% 1.65
20 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.19% 4.52% 4.74% 15.54
21 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.39% 0.39% 2.09
22 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.39% 0.39% 2.09
23 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.75% 0.21% 15.34% 11.35
24 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.75% 0.21% 15.34% 11.35
25 007386 浙商中证500增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% 3.15% 4.85% 15.88
26 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.81% 3.20% 0.08
27 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.59% 0.28% 5.20
28 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.59% 0.28% 5.20
29 008505 浙商中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.68% 6.89% 0.05
30 008506 浙商中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.68% 6.89% 0.05
31 008548 浙商惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.24% 0.43% 0.54
32 008605 浙商惠民纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.84% 7.19% 0.02
33 009175 浙商中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.24% 0.45% 0.56
34 009176 浙商中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.24% 0.45% 0.56
35 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.68% 67.94% 0.54% 18.63
36 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.68% 67.94% 0.54% 18.63
37 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% - 7.54% 9.29
38 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% - 7.54% 9.29
39 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 估值图 基金吧 档案 22.43% 83.51% 2.25% 3.36
40 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 估值图 基金吧 档案 22.43% 83.51% 2.25% 3.36
41 009677 浙商智多益稳健一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.69% 50.13% 3.12% 2.10
42 009678 浙商智多益稳健一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.69% 50.13% 3.12% 2.10
43 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.62% 0.02% 52.10
44 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% - 10.56% 8.29
45 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% - 10.56% 8.29
46 010381 浙商智选价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% 1.96% 6.00% 2.55
47 010382 浙商智选价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% 1.96% 6.00% 2.55
48 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 详情 估值图 基金吧 档案 26.47% 47.48% 19.80% 4.17
49 010540 浙商智多金稳健一年持有期C 详情 估值图 基金吧 档案 26.47% 47.48% 19.80% 4.17
50 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% 2.98% 4.09% 7.28
51 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% 2.98% 4.09% 7.28
52 010749 浙商创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 8.40% 0.16
53 010750 浙商创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 8.40% 0.16
54 010777 浙商智选家居股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% - 12.24% 0.22
55 010778 浙商智选家居股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% - 12.24% 0.22
56 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.71% 1.53% 6.45% 6.55
57 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.71% 1.53% 6.45% 6.55
58 011179 浙商智选食品饮料股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.09% - 14.49% 0.28
59 011180 浙商智选食品饮料股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.09% - 14.49% 0.28
60 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 20.92% 60.62% 4.51% 0.19
61 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 20.92% 60.62% 4.51% 0.19
62 012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.33% 0.04% 30.54
63 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% - 8.71% 4.69
64 014373 浙商全景消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 7.42% 3.26
65 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.63% 4.73% 22.08% 13.79
66 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 88.57% 3.20% 7.36% 4.69
67 166803 浙商惠民纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.84% 7.19% 0.02
68 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.07% 0.07% 18.25
69 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.07% 0.07% 18.25
70 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% - 8.71% 4.69

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浙商基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% 2.90% 8.96% 13.79
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.47% 3.21% 10.70
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.47% 3.21% 10.70
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.50% 1.18% 0.57
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.47% 2.41% 5.03
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.65% 0.75% 5.78
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% - 8.11% 4.10
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.06% 0.08% 10.07
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.04% 0.07% 20.60
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.06% 0.11% 13.96
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.24% 19.41% 71.31
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.24% 19.41% 71.31
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 8.83% 3.07
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 41.53% 85.43% 1.60% 45.99
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.96% 0.65% 20.10
16 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% 2.12% 6.87% 11.68
17 007178 浙商中华预期高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% - 8.80% 2.11
18 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.89% 1.01% 0.08
19 007216 浙商中华预期高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% - 8.80% 2.11
20 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% 2.12% 6.87% 11.68
21 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.90% 0.82% 2.08
22 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.90% 0.82% 2.08
23 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% - 10.00% 12.02
24 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% - 10.00% 12.02
25 007386 浙商中证500增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% 2.90% 8.96% 13.79
26 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.73% 8.55% 0.08
27 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.54% 0.57% 5.15
28 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.54% 0.57% 5.15
29 008505 浙商中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.97% 4.58% 0.16
30 008506 浙商中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.97% 4.58% 0.16
31 008548 浙商惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.50% 1.18% 0.57
32 008605 浙商惠民纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.07% 6.67% 0.02
33 009175 浙商中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.37% 1.06% 0.56
34 009176 浙商中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.37% 1.06% 0.56
35 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.33% 67.90% 1.52% 17.61
36 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.33% 67.90% 1.52% 17.61
37 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% - 6.87% 5.72
38 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% - 6.87% 5.72
39 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 估值图 基金吧 档案 16.32% 51.86% 4.35% 1.71
40 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 估值图 基金吧 档案 16.32% 51.86% 4.35% 1.71
41 009677 浙商智多益稳健一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.55% 93.41% 2.95% 2.11
42 009678 浙商智多益稳健一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.55% 93.41% 2.95% 2.11
43 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.90% 0.02% 53.19
44 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% 0.29% 9.44% 9.97
45 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% 0.29% 9.44% 9.97
46 010381 浙商智选价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% 1.57% 7.40% 3.19
47 010382 浙商智选价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% 1.57% 7.40% 3.19
48 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 详情 估值图 基金吧 档案 19.49% 47.45% 11.96% 4.11
49 010540 浙商智多金稳健一年持有期C 详情 估值图 基金吧 档案 19.49% 47.45% 11.96% 4.11
50 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% 1.01% 5.92% 6.75
51 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% 1.01% 5.92% 6.75
52 010749 浙商创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% 0.03% 8.41% 0.18
53 010750 浙商创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% 0.03% 8.41% 0.18
54 010777 浙商智选家居股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.20% - 10.53% 0.15
55 010778 浙商智选家居股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.20% - 10.53% 0.15
56 011179 浙商智选食品饮料股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 13.35% 0.23
57 011180 浙商智选食品饮料股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 13.35% 0.23
58 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 24.82% 46.62% 5.71% 0.30
59 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 24.82% 46.62% 5.71% 0.30
60 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 96.23% - 9.68% 5.59
61 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.51% 4.66% 20.70% 9.42
62 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% 2.93% 6.52% 3.54
63 166803 浙商惠民纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.07% 6.67% 0.02
64 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.19% 0.13% 18.12
65 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.19% 0.13% 18.12
66 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.23% - 9.68% 5.59

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浙商基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 88.59% 3.66% 7.49% 5.47
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.10% 7.84% 10.81
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.10% 7.84% 10.81
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.21% 0.97% 0.55
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.63% 0.60% 5.18
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.44% 2.75% 5.74
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% 4.56% 2.69% 5.00
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.78% 0.11% 10.09
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.32% 0.06% 20.41
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.12% 0.25% 13.71
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.90% 21.13% 58.28
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.90% 21.13% 58.28
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.21% - 8.39% 4.18
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 36.30% 83.21% 2.35% 9.51
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.59% 0.18% 10.05
16 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% 5.41% 4.56% 11.86
17 007178 浙商中华预期高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 89.20% - 5.73% 1.21
18 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.95% 3.26% 0.18
19 007216 浙商中华预期高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 89.20% - 5.73% 1.21
20 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% 5.41% 4.56% 11.86
21 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.86% 2.10% 2.06
22 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.86% 2.10% 2.06
23 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% - 9.25% 15.44
24 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% - 9.25% 15.44
25 007386 浙商中证500增强C 详情 估值图 基金吧 档案 88.59% 3.66% 7.49% 5.47
26 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.26% 9.62% 0.08
27 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.31% 0.55% 5.10
28 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.31% 0.55% 5.10
29 008505 浙商中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.95% 0.58% 0.23
30 008506 浙商中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.95% 0.58% 0.23
31 008548 浙商惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.21% 0.97% 0.55
32 008605 浙商惠民纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.47% 0.47% 0.04
33 009175 浙商中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.12% 1.00% 0.55
34 009176 浙商中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.12% 1.00% 0.55
35 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.01% 68.08% 2.06% 6.38
36 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.01% 68.08% 2.06% 6.38
37 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% - 14.46% 4.03
38 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% - 14.46% 4.03
39 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 估值图 基金吧 档案 10.12% 84.33% 1.17% 3.47
40 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 估值图 基金吧 档案 10.12% 84.33% 1.17% 3.47
41 009677 浙商智多益稳健一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.82% 89.88% 2.33% 2.09
42 009678 浙商智多益稳健一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.82% 89.88% 2.33% 2.09
43 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.10% 0.04% 52.74
44 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.26% - 10.26% 13.42
45 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.26% - 10.26% 13.42
46 010381 浙商智选价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.54% 0.89% 28.14% 2.78
47 010382 浙商智选价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.54% 0.89% 28.14% 2.78
48 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% 1.62% 4.12% 7.07
49 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% 1.62% 4.12% 7.07
50 010749 浙商创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% 0.02% 6.43% 0.18
51 010750 浙商创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% 0.02% 6.43% 0.18
52 010777 浙商智选家居股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 8.69% 0.15
53 010778 浙商智选家居股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 8.69% 0.15
54 011179 浙商智选食品饮料股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.15% 4.52% 10.73% 0.13
55 011180 浙商智选食品饮料股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.15% 4.52% 10.73% 0.13
56 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.95% 3.83% 20.90% 7.79
57 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.36% 4.14% 6.10% 7.55
58 166803 浙商惠民纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.47% 0.47% 0.04
59 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.54% 0.12% 17.94
60 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.54% 0.12% 17.94
61 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% - 7.17% 4.53

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浙商基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% 4.79% 6.60% 1.88
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.25% 14.22% 12.85
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.25% 14.22% 12.85
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.98% 0.71% 0.53
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.59% 0.76% 5.12
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.05% 0.42% 25.35
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.72% 4.05% 1.67% 6.88
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.68% 5.62% 2.21
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.45% 0.07% 20.21
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.62% 0.31% 13.53
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.34% 17.91% 50.95
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.34% 17.91% 50.95
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% 0.69% 5.31% 3.66
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 34.62% 85.08% 2.09% 3.18
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.27% 0.38% 10.04
16 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% 4.16% 4.12% 9.80
17 007178 浙商中华预期高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 6.93% 1.18
18 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.12% 0.72% 0.31
19 007216 浙商中华预期高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 6.93% 1.18
20 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% 4.16% 4.12% 9.80
21 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.45% 1.58% 2.03
22 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.45% 1.58% 2.03
23 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.97% - 10.15% 13.88
24 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.97% - 10.15% 13.88
25 007386 浙商中证500增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% 4.79% 6.60% 1.88
26 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.31% 8.34% 0.08
27 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.07% 0.47% 5.05
28 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.07% 0.47% 5.05
29 008505 浙商中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.83% 0.80% 0.25
30 008506 浙商中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.83% 0.80% 0.25
31 008548 浙商惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.98% 0.71% 0.53
32 008605 浙商惠民纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.63% 0.22% 0.54
33 009175 浙商中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.60% 1.34% 0.55
34 009176 浙商中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.60% 1.34% 0.55
35 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.65% 85.57% 2.10% 12.58
36 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.65% 85.57% 2.10% 12.58
37 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 10.85% 0.76
38 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 10.85% 0.76
39 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 估值图 基金吧 档案 7.87% 97.03% 1.82% 3.41
40 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 估值图 基金吧 档案 7.87% 97.03% 1.82% 3.41
41 009677 浙商智多益稳健一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.64% 104.18% 3.75% 2.05
42 009678 浙商智多益稳健一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.64% 104.18% 3.75% 2.05
43 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.32% 0.05% 52.29
44 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 1.66% 4.56% 5.95
45 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 1.66% 4.56% 5.95
46 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.34% 5.38% 19.63% 6.65
47 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.34% 4.41% 11.16% 7.09
48 166803 浙商惠民纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.63% 0.22% 0.54
49 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.60% 0.08% 18.45
50 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.60% 0.08% 18.45
51 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 0.11% 6.75% 4.88

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