| 基金全称 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 融通通昊三个月定开债 |
| 基金代码 | 005289(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年04月13日 | 成立日期 | 2018年04月17日 |
| 成立规模 | 10.100亿份 | 资产规模 | 6.87亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.70%(前端)天天基金优惠费率:0.07%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 黄浩荣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-04-17 |
黄浩荣先生:中国国籍,厦门大学管理学硕士,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通弘债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2017年8月30日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年9月19日)、融通通玺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年9月19日)、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月17日起至2019年10月10日)、融通增利债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日起至2019年11月21日)、融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金(2020年6月12日起至2021年7月3日)、融通通益混合型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起至2023年4月29日)、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年4月8日起至2023年6月30日)、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2021年4月15日起至2024年7月8日)、融通通慧混合型证券投资基金基金经理(2019年7月20日起至2024年9月28日),现任融通汇财宝货币市场基金基金经理(2017年7月28日起至今)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2017年7月29日起至今)、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月11日起至今)、融通通华五年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年4月25日起至今)、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年8月5日至2025年11月21日)、融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月3日起至今)。2024年12月7日担任融通通玺债券型证券投资基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金基金经理。曾任融通现金宝货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型-长债 | 2024-12-07 | 至今 | 1年又45天 | 0.82% |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型-长债 | 2024-12-07 | 至今 | 1年又45天 | 1.49% |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-12-03 | 至今 | 1年又49天 | 1.73% |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-12-03 | 至今 | 1年又49天 | 1.50% |
| 012732 | 融通通跃一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-08-05 | 2025-11-21 | 2年又109天 | 7.09% |
| 008439 | 融通通华五年定开债券A | 债券型-长债 | 2023-04-25 | 至今 | 2年又272天 | 8.39% |
| 008440 | 融通通华五年定开债券C | 债券型-长债 | 2023-04-25 | 至今 | 2年又272天 | 7.97% |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型-长债 | 2022-04-24 | 2022-06-06 | 43天 | 0.27% |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2022-04-24 | 2022-06-06 | 43天 | 2.39% |
| 002869 | 融通通裕定开债 | 债券型-长债 | 2022-04-24 | 2022-06-06 | 43天 | 0.46% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2022-04-24 | 2022-06-06 | 43天 | 0.38% |
| 002807 | 融通通安债券 | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2024-07-08 | 3年又85天 | 12.86% |
| 008573 | 融通通远三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-06-12 | 2021-07-03 | 1年又21天 | 6.14% |
| 008837 | 融通通益混合 | 混合型-偏债 | 2020-06-02 | 2023-04-29 | 2年又331天 | 16.58% |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2020-04-08 | 2023-06-30 | 3年又83天 | 19.45% |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型-偏债 | 2019-07-20 | 2024-09-28 | 5年又72天 | 37.37% |
| 007387 | 融通通慧混合C | 混合型-偏债 | 2019-07-20 | 2024-09-28 | 5年又72天 | 35.24% |
| 002788 | 融通现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-11-07 | 2024-12-07 | 6年又32天 | 12.40% |
| 004398 | 融通现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-11-07 | 2024-12-07 | 6年又32天 | 14.05% |
| 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-04-17 | 至今 | 7年又281天 | 35.69% |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型-长债 | 2017-07-29 | 2018-09-19 | 1年又52天 | 5.58% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型-普通货币 | 2017-07-29 | 至今 | 8年又178天 | 21.65% |
| 002579 | 融通增利债券 | 债券型-长债 | 2017-07-29 | 2019-11-21 | 2年又115天 | 7.57% |
| 003726 | 融通通颐定开债券A | 债券型-混合二级 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 5.02% |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 4.24% |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型-普通货币 | 2017-07-29 | 至今 | 8年又178天 | 18.78% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2017-07-29 | 2018-09-19 | 1年又52天 | 6.04% |
| 003677 | 融通通穗债券 | 债券型-长债 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 2.96% |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 4.58% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-29 | 至今 | 8年又178天 | 19.21% |
| 003727 | 融通通颐定开债券C | 债券型-混合二级 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 4.59% |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型-长债 | 2017-07-28 | 2018-08-10 | 1年又13天 | 4.41% |
| 002807 | 融通通安债券 | 债券型-长债 | 2017-07-28 | 2018-09-19 | 1年又53天 | 5.50% |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型-普通货币 | 2017-07-28 | 至今 | 8年又179天 | 22.35% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-28 | 至今 | 8年又179天 | 20.60% |
| 003645 | 融通通弘债券 | 债券型-长债 | 2017-07-28 | 2017-08-31 | 34天 | -0.54% |
| 003728 | 融通通宸债券A | 债券型-长债 | 2017-07-28 | 2018-09-19 | 1年又53天 | 4.75% |
| 003648 | 融通通祺债券A | 债券型-长债 | 2017-07-28 | 2018-09-19 | 1年又53天 | 6.39% |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2017-07-28 | 2018-08-10 | 1年又13天 | 1.97% |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2017-07-28 | 2018-08-10 | 1年又13天 | 2.26% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-07-28 | 至今 | 8年又179天 | 22.87% |
| 姓名 | 王超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-21 |
王超先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任投资经理、固定收益部总监、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月9日至2018年5月18日)、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2019年7月15日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年11月21日起至2019年12月28日)、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2016年5月5日起至2019年12月30日)、融通超短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月19日起至2020年3月19日)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年7月5日起至2021年4月15日)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2018年7月12日起至2022年1月4日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至2022年9月15日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至2022年11月29日),现任固定收益投资部总经理、融通债券投资基金基金经理(2013年12月27日起至今)、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年3月14日起至今)、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2015年3月14日起至今)、融通增益债券型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起至今)、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月16日起至2024年6月19日)、融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)。2023年8月21日2024年9月28日担任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日至2025年5月21日担任融通通灿债券型证券投资基金基金经理。2024年9月30日担任融通通和债券型证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2025年5月21日担任融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 245天 | 0.90% |
| 022279 | 融通通和债券D | 债券型-长债 | 2024-10-31 | 至今 | 1年又82天 | 2.64% |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2024-09-30 | 至今 | 1年又113天 | 7.64% |
| 018657 | 融通通和债券C | 债券型-长债 | 2024-09-30 | 至今 | 1年又113天 | 2.61% |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型-长债 | 2024-09-30 | 至今 | 1年又113天 | 2.89% |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2024-09-30 | 至今 | 1年又113天 | 8.14% |
| 021433 | 融通债券D | 债券型-长债 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又252天 | 4.33% |
| 021096 | 融通增益债券D | 债券型-混合一级 | 2024-03-25 | 至今 | 1年又302天 | 3.32% |
| 020889 | 融通通灿债券C | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 2025-05-21 | 1年又78天 | 5.03% |
| 016148 | 融通通灿债券A | 债券型-长债 | 2024-02-26 | 2025-05-21 | 1年又85天 | 4.45% |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-21 | 2024-09-28 | 1年又39天 | -8.87% |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-21 | 2024-09-28 | 1年又39天 | -9.28% |
| 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-08-05 | 至今 | 2年又170天 | 0.00% |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-08-05 | 至今 | 2年又170天 | 9.33% |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 指数型-固收 | 2023-06-06 | 至今 | 2年又230天 | 6.56% |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 指数型-固收 | 2023-06-06 | 至今 | 2年又230天 | 6.58% |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-16 | 2024-06-19 | 2年又277天 | 2.67% |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-16 | 2024-06-19 | 2年又277天 | 2.10% |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2020-05-13 | 至今 | 5年又254天 | 19.72% |
| 002344 | 融通增益债券C | 债券型-混合一级 | 2019-05-13 | 至今 | 6年又255天 | 36.43% |
| 007006 | 融通超短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-03-19 | 2020-03-20 | 1年又2天 | 2.13% |
| 007007 | 融通超短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-03-19 | 2020-03-20 | 1年又2天 | 1.60% |
| 003146 | 融通通优债券 | 债券型-长债 | 2018-12-26 | 2022-09-16 | 3年又265天 | 15.34% |
| 003728 | 融通通宸债券A | 债券型-长债 | 2018-11-21 | 2019-12-28 | 1年又37天 | 9.50% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型-普通货币 | 2018-07-12 | 2022-01-04 | 3年又177天 | 9.16% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型-普通货币 | 2018-07-12 | 2022-01-04 | 3年又177天 | 8.26% |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型-普通货币 | 2018-07-12 | 2022-01-04 | 3年又177天 | 7.94% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-07-05 | 2021-04-15 | 2年又285天 | 7.17% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-07-05 | 2021-04-15 | 2年又285天 | 7.83% |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型-普通货币 | 2018-07-05 | 2021-04-15 | 2年又285天 | 7.68% |
| 004398 | 融通现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-02-24 | 2018-11-07 | 1年又256天 | 7.23% |
| 002827 | 融通稳利债券C | 债券型-长债 | 2016-11-18 | 2018-10-17 | 1年又333天 | 1.60% |
| 002798 | 融通稳利债券A | 债券型-长债 | 2016-11-18 | 2018-10-17 | 1年又333天 | 2.10% |
| 002788 | 融通现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-11-10 | 2018-11-07 | 1年又362天 | 7.71% |
| 002922 | 融通增丰债券 | 债券型-混合二级 | 2016-08-02 | 2018-03-01 | 1年又211天 | 5.39% |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2016-05-13 | 2022-11-29 | 6年又201天 | 19.97% |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2016-05-13 | 2022-11-29 | 6年又201天 | 26.00% |
| 002607 | 融通增裕债券 | 债券型-混合二级 | 2016-05-13 | 2018-07-25 | 2年又73天 | 4.00% |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 债券型-混合一级 | 2016-05-11 | 至今 | 9年又257天 | 55.98% |
| 002635 | 融通增鑫债券A | 债券型-长债 | 2016-05-05 | 2019-12-30 | 3年又239天 | 12.09% |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 2015-11-16 | 2016-11-17 | 1年又2天 | 3.17% |
| 000859 | 融通通瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2015-06-23 | 2016-11-17 | 1年又148天 | -0.97% |
| 000466 | 融通通瑞债券A/B | 债券型-混合二级 | 2015-06-23 | 2016-11-17 | 1年又148天 | 0.87% |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 债券型-混合一级 | 2015-03-14 | 至今 | 10年又316天 | 69.26% |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2015-03-14 | 至今 | 10年又316天 | 60.53% |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 债券型-混合一级 | 2015-03-14 | 至今 | 10年又316天 | 75.58% |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 2014-11-07 | 2016-11-17 | 2年又11天 | 6.89% |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2014-10-10 | 2015-03-13 | 154天 | 3.02% |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 债券型-混合一级 | 2014-10-10 | 2015-03-13 | 154天 | 4.72% |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 债券型-混合一级 | 2014-10-10 | 2015-03-13 | 154天 | 4.53% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2014-01-02 | 2015-06-23 | 1年又172天 | 4.17% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-01-02 | 2015-06-23 | 1年又172天 | 5.00% |
| 161693 | 融通债券C | 债券型-长债 | 2013-12-27 | 至今 | 12年又28天 | 73.30% |
| 161625 | 融通可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2013-12-27 | 2018-05-18 | 4年又143天 | -2.25% |
| 161624 | 融通可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2013-12-27 | 2018-05-18 | 4年又143天 | -1.26% |
| 161603 | 融通债券A/B | 债券型-长债 | 2013-12-27 | 至今 | 12年又28天 | 81.07% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略 (一)封闭期投资策略 本基金封闭期内的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、资产支持证券投资策略等部分。 1、资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。 2、利率策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,并制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 3、信用策略 本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较,并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化,调整债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 本基金还将积极、有效地利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主体信用风险,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。 4、类属配置与个券选择策略 本基金根据券种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素,对几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。 本基金从债券票息率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择具有较高票息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元,小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元,小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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