基金全称 | 万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 万家民丰回报一年持有混合 |
基金代码 | 008979(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
发行日期 | 2020年02月25日 | 成立日期 | 2020年03月05日 |
成立规模 | 10.502亿份 | 资产规模 | 10.51亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 苏谋东 |
---|---|
上任日期 | 2020-03-05 |
苏谋东先生:中国国籍,固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理,2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、2018年8月15日至2019年12月12日担任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、2018年9月18日至2022年4月6日担任万家增强收益债券型证券投资基金、2019年05月09日至2020年5月26日任职万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年07月16日至2019年12月27日担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任职万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日起不在担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年5月29日至2021年3月25日担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2023年4月3日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 2024-02-23 | 至今 | 35天 | 0.03% |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-15 | 至今 | 1年又349天 | -3.19% |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-15 | 至今 | 1年又349天 | -2.43% |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 2021-12-13 | 2022-04-06 | 114天 | 0.49% |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-17 | 至今 | 2年又225天 | -3.69% |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-17 | 至今 | 2年又225天 | -4.70% |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-06-16 | 至今 | 2年又287天 | 2.18% |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-04-19 | 2023-04-03 | 1年又349天 | -8.30% |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 2021-03-25 | 2022-04-06 | 1年又12天 | 1.03% |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 2021-03-25 | 2022-04-06 | 1年又12天 | 0.80% |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-16 | 至今 | 3年又257天 | 7.17% |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-16 | 至今 | 3年又257天 | 6.76% |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又25天 | 7.47% |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-05-09 | 2020-05-26 | 1年又18天 | 7.73% |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-09 | 2020-05-26 | 1年又18天 | 7.98% |
006175 | 万家聚利混合A | 混合型-偏债 | 2019-04-08 | 至今 | 4年又357天 | |
006176 | 万家聚利混合C | 混合型-偏债 | 2019-04-08 | 至今 | 4年又357天 | |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-03-19 | 2020-05-26 | 1年又69天 | 4.74% |
001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-03-19 | 2020-05-26 | 1年又69天 | 5.16% |
161902 | 万家增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 2018-09-18 | 2022-04-06 | 3年又201天 | 10.53% |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 2018-08-20 | 2019-09-21 | 1年又32天 | 3.90% |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 2018-08-20 | 2019-09-21 | 1年又32天 | 4.36% |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2020-10-20 | 2年又67天 | 16.03% |
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 至今 | 5年又228天 | 25.95% |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2019-12-12 | 1年又119天 | 3.56% |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2020-10-20 | 2年又67天 | 12.71% |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 至今 | 5年又228天 | 24.53% |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-07-11 | 2023-04-03 | 4年又267天 | 19.69% |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 2018-07-11 | 2019-09-09 | 1年又60天 | 9.27% |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 2018-07-11 | 2019-09-09 | 1年又60天 | 9.51% |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2017-09-20 | 2019-11-27 | 2年又68天 | 8.63% |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 2017-09-20 | 2019-11-27 | 2年又68天 | 9.53% |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 2017-08-18 | 2021-03-25 | 3年又220天 | 18.90% |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 2017-08-18 | 2021-03-25 | 3年又220天 | 18.05% |
004169 | 万家现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2017-02-13 | 2019-09-21 | 2年又220天 | 8.44% |
004170 | 万家现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2017-02-13 | 2019-09-21 | 2年又220天 | 8.98% |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 2017-01-18 | 2019-09-09 | 2年又234天 | 13.60% |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 2017-01-18 | 2019-09-09 | 2年又234天 | 13.29% |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-14 | 2019-09-09 | 2年又238天 | 14.48% |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-14 | 2019-09-09 | 2年又238天 | 14.40% |
519210 | 万家恒景18个月定开债A | 债券型-长债 | 2016-12-13 | 2018-10-08 | 1年又299天 | 5.03% |
519211 | 万家恒景18个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-12-13 | 2018-10-08 | 1年又299天 | 4.28% |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 2016-11-25 | 2018-03-01 | 1年又96天 | 2.10% |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 2016-11-25 | 2018-03-01 | 1年又96天 | 1.86% |
003522 | 万家鑫通纯债A | 债券型-长债 | 2016-11-18 | 2018-03-01 | 1年又103天 | 2.07% |
003523 | 万家鑫通纯债C | 债券型-长债 | 2016-11-18 | 2018-03-01 | 1年又103天 | 1.75% |
519207 | 万家年年恒荣定开债C | 债券型-长债 | 2016-11-15 | 2018-03-01 | 1年又106天 | 2.30% |
519206 | 万家年年恒荣定开债A | 债券型-长债 | 2016-11-15 | 2018-03-01 | 1年又106天 | 3.33% |
519209 | 万家3-5年政金债纯债C | 债券型-长债 | 2016-09-18 | 2018-03-01 | 1年又164天 | -0.24% |
519208 | 万家3-5年政金债纯债A | 债券型-长债 | 2016-09-18 | 2018-03-01 | 1年又164天 | 0.34% |
003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 债券型-长债 | 2016-08-15 | 2017-09-13 | 1年又29天 | -0.97% |
003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-08-15 | 2017-09-13 | 1年又29天 | -1.39% |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-07-16 | 2019-12-27 | 3年又164天 | 12.86% |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2014-05-24 | 2015-12-24 | 1年又214天 | 15.08% |
161909 | 万家添利分级债券A | 债券型-混合一级 | 2014-05-24 | 2014-06-03 | 10天 | 0.08% |
161908 | 万家添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2014-05-24 | 2017-09-13 | 3年又113天 | 27.10% |
150038 | 万家添利分级债券B | 债券型-混合一级 | 2014-05-24 | 2014-06-03 | 10天 | 0.14% |
519512 | 万家日日薪货币B | 货币型-普通货币 | 2013-08-08 | 2017-09-13 | 4年又37天 | 14.53% |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 2013-08-08 | 至今 | 10年又236天 | 51.76% |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 2013-08-08 | 至今 | 10年又236天 | 58.71% |
519513 | 万家日日薪货币R | 货币型-普通货币 | 2013-08-08 | 2017-09-13 | 4年又37天 | 2.26% |
519511 | 万家日日薪货币A | 货币型-普通货币 | 2013-08-08 | 2017-09-13 | 4年又37天 | 13.65% |
161911 | 万家强化收益定开债 | 债券型-长债 | 2013-05-29 | 2021-03-25 | 7年又302天 | 59.46% |
姓名 | 张永强 |
---|---|
上任日期 | 2024-01-02 |
张永强先生:中国,研究生、硕士,曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员,上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员,上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司,任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员、投资经理。2023年1月3日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月11日起任万家创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月1日起担任万家惠利债券型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月11日任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-11 | 至今 | 78天 | 0.87% |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-11 | 至今 | 78天 | 0.78% |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2024-01-02 | 至今 | 87天 | 0.83% |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-01 | 至今 | 241天 | -1.52% |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-08-01 | 至今 | 241天 | -1.25% |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-01 | 至今 | 241天 | -1.23% |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-01 | 至今 | 241天 | -0.97% |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 353天 | -23.45% |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 353天 | -23.15% |
001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-01-03 | 至今 | 1年又86天 | 0.41% |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-01-03 | 至今 | 1年又86天 | 0.05% |
投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。 |
---|---|
投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 1、大类资产配置策略 本基金采取积极主动的大类资产配置策略,通过对宏观面、政策面、市场风险偏好及流动性等因素的全面分析,并结合各类风险判断,形成各大类资产类别的收益率预期,并以为出发点,确定组合中股票、债券、现金及其他大类资产的配置比例和调整范围。 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。关注指标包括: 1)产业政策变化:分析与各个细分领域相关的扶持或压制政策,判断政策对行业前景的影响; 2)景气状况:判断各子领域的景气特征,选取阶段性景气度较高的细分领域重点配置; 3)相对盈利和估值水平:动态分析各细分领域的相对盈利和估值水平,提高阶段性被市场低估的、盈利预期较高子领域配置比例,降低阶段性被市场高估、盈利预期较低的子行业配置比例; 4)资本市场情况:根据资本市场情况,在市场处于趋势性下降通道态势时,提升偏向防御性的子行业配置;在市场景气度提升或出现明显反转、上升信号时,提升偏周期性的子行业配置。 (2)个股配置策略 在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选具备较大投资价值的上市公司。 1)定性分析:本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: A、市场优势,包括上市公司的市场地位和市场份额;在细分市场是否占据领先位置;是否具有品牌号召力或较高的行业知名度;在营销渠道及营销网络方面的优势等; B、资源和垄断优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等; C、产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品;对产品的定价能力等; D、其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。 本基金还对上市公司经营状况和公司治理情况进行定性分析,主要考察上市公司是否有明确、合理的发展战略;是否拥有较为清晰的经营策略和经营模式;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的主要财务和估值指标进行定量分析。在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司的成长能力指标进行量化筛选,主要包括主营业务收入增长率、每股净利润增长率、净资产增长率等。 在上述研究基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评估方法,对上市公司的增长前景进行分析,力争所选择的企业具备长期竞争优势。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 3、债券投资策略 在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。在预期利率上升阶段,保持债券投资组合较短的久期,降低债券投资风险;在预期利率下降阶段,在评估风险的前提下,适当增大债券投资的久期,以期获得较高投资收益。 在确定债券投资组合久期后,本基金将根据对市场利率变化周期以及不同期限券种供求状况等的分析,预测未来收益率曲线形状的可能变化,并确定相应的期限结构配置,以获取因收益率曲线的变化所带来的投资收益。 信用债券投资方面,本基金力争通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益,在信用债券的选择时将特别重视信用风险的评估和防范。通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,从而确定信用债总体的投资比例。通过综合分析公司债券、企业债等信用债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平,结合债券担保条款、抵押品估值及债券其他要素,综合评价债券发行人信用风险以及债券的信用级别。通过动态跟踪信用债券的信用风险,确定信用债的合理信用利差,挖掘价值被低估的品种,以获取超额收益。 4、资产支持证券等品种投资策略 资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,运用数量化定价模型,对资产支持证券进行合理定价,合理控制风险,把握投资机会。 5、可转换债券与可交换债券投资策略 可转换债券(含可分离转债)与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券和可交换债券定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券、可交换债券,获取稳健的投资回报。 6、金融衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。 (2)国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (3)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 7、融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融券业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×15% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
小于100万元 | --- | 0.60% |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | 0.30% |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | 0.10% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1