| 基金全称 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 苏新鑫盛利率债债券 |
| 基金代码 | 022407（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年10月30日 | 成立日期 | 2024年11月13日 |
| 成立规模 | 59.993亿份 | 资产规模 | 59.99亿份（截止至：2024年11月13日） |
| 基金管理人 | 苏新基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 刘大巍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-13 |
刘大巍先生:上海财经大学经济学博士。2010年7月进入万家基金管理有限公司工作,先后任固定收益部研究员、专户投资部投资经理。2014年1月任泰信基金管理有限公司专户部总监助理。2014年4月起先后任浦银安盛基金管理有限公司固定收益专户投资经理、固定收益基金经理。2023年5月起任苏新基金管理有限公司投资研究部副总监(主持工作)。2024年8月起任苏新基金管理有限公司固定收益投资部副总经理(主持工作)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 | 债券型-长债 | 2024-11-13 | 至今 | 51天 | 1.06% |
| 014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-12-28 | 2023-02-23 | 1年又57天 | 2.45% |
| 014643 | 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-12-28 | 2023-02-23 | 1年又57天 | 2.83% |
| 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 2021-12-09 | 2023-02-17 | 1年又70天 | 2.57% |
| 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 2021-12-09 | 2023-02-17 | 1年又70天 | 2.32% |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 2019-09-10 | 2023-02-21 | 3年又165天 | 15.34% |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 2019-07-18 | 2023-02-21 | 3年又219天 | 8.40% |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 2019-07-18 | 2023-02-21 | 3年又219天 | 8.97% |
| 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-05-21 | 2020-06-04 | 1年又15天 | 6.09% |
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-05-21 | 2020-06-04 | 1年又15天 | 6.48% |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 2019-03-06 | 2023-02-17 | 3年又349天 | 7.71% |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-03-06 | 2020-06-04 | 1年又91天 | 3.22% |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-03-06 | 2020-06-04 | 1年又91天 | 3.46% |
| 006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 2019-03-06 | 2023-02-21 | 3年又353天 | 12.24% |
| 006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 2019-03-06 | 2023-02-21 | 3年又353天 | 11.67% |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 2019-03-06 | 2023-02-17 | 3年又349天 | 9.16% |
| 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 2018-12-12 | 2023-02-23 | 4年又74天 | 13.51% |
| 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 债券型-长债 | 2017-12-28 | 2023-02-23 | 5年又58天 | 19.26% |
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 货币型-普通货币 | 2017-11-01 | 2019-11-01 | 2年又0天 | 5.66% |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 货币型-普通货币 | 2017-11-01 | 2019-11-01 | 2年又0天 | 6.17% |
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 货币型-普通货币 | 2017-11-01 | 2019-11-01 | 2年又0天 | 7.06% |
| 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 货币型-普通货币 | 2017-11-01 | 2019-11-01 | 2年又0天 | 6.55% |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 货币型-普通货币 | 2017-11-01 | 2019-11-01 | 2年又0天 | 5.66% |
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 货币型-普通货币 | 2017-11-01 | 2019-11-01 | 2年又0天 | 6.54% |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-06-08 | 2022-07-11 | 5年又34天 | 25.08% |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-06-08 | 2022-07-11 | 5年又34天 | 27.32% |
| 519128 | 浦银月月盈定期支付债券A | 债券型-长债 | 2017-04-17 | 2021-01-29 | 3年又288天 | 14.31% |
| 519129 | 浦银月月盈定期支付债券C | 债券型-长债 | 2017-04-17 | 2021-01-29 | 3年又288天 | 12.76% |
| 519320 | 浦银安盛幸福聚利定开债A | 债券型-长债 | 2017-04-17 | 2021-07-29 | 4年又104天 | 13.75% |
| 519321 | 浦银安盛幸福聚利定开债C | 债券型-长债 | 2017-04-17 | 2021-07-29 | 4年又104天 | 12.24% |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 2017-01-23 | 2018-07-05 | 1年又163天 | 3.02% |
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 债券型-长债 | 2016-08-17 | 2020-12-30 | 4年又136天 | 10.55% |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 2016-08-17 | 2018-07-05 | 1年又322天 | 3.03% |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 债券型-长债 | 2016-08-17 | 2020-12-30 | 4年又136天 | 8.92% |
| 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2016-08-17 | 2022-12-02 | 6年又108天 | 17.65% |
| 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2016-08-17 | 2022-12-02 | 6年又108天 | 19.24% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、跨市场投资策略、回购策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态地对债券投资组合进行调整。 久期配置策略 本基金根据对宏观经济、货币政策等因素的分析,判断未来市场利率可能的变动方向,并在合理预测市场利率水平的基础上,在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期,提高债券投资收益。当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券或增持浮动利息债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。 期限结构配置策略 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 类属配置策略 在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的配置比例。 跨市场投资策略 跨市场投资策略是根据银行间市场及交易所市场不同的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益。 回购策略 该策略在资金相对充裕的情况下是风险较低的投资策略。即在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,同时选择适宜期限的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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- 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金招募说明书2024-10-25