基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.091104-25 | 1.6021 | -0.02% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.092704-26 | 1.1077 | -0.08% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 0.958004-25 | 1.0930 | -0.21% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.259004-19 | 1.5790 | --- | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.375004-25 | 1.6580 | -0.58% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.647004-25 | 1.6470 | 0.06% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.013004-25 | 2.1590 | 0.20% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.728004-25 | 1.7280 | 0.00% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.167004-25 | 1.1670 | 0.00% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.103004-19 | 1.1030 | --- | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.201004-26 | 1.2010 | 2.83% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.298004-26 | 1.2980 | 0.15% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.874004-26 | 0.8740 | 0.69% | 开放申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.791004-25 | 1.7910 | 0.00% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.694004-25 | 1.6940 | -0.06% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.173004-25 | 1.1730 | 0.00% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.987004-25 | 2.1110 | 0.20% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.482004-25 | 1.4820 | 0.07% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.122604-25 | 1.3066 | -0.01% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券 | 债券型-混合二级 | 1.113004-26 | 1.3010 | 0.09% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.335204-25 | 1.3352 | 0.04% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.291204-25 | 1.2912 | 0.05% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.240004-25 | 1.2400 | -1.04% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.626604-26 | 2.1127 | 1.62% | 开放申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.100504-26 | 1.1155 | -0.08% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 0.950304-25 | 1.2133 | 0.15% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.923204-25 | 1.1822 | 0.14% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.588404-26 | 1.5884 | 0.35% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.241604-25 | 1.2416 | 0.61% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.405104-25 | 1.4051 | -0.55% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.894704-26 | 1.8947 | 1.48% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.857004-26 | 1.8570 | 1.48% | 开放申购 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.139104-26 | 1.1391 | 1.64% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.113504-26 | 1.1135 | 1.64% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.079404-25 | 1.0794 | 0.69% | 限大额 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.397004-26 | 1.3970 | 3.02% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.367904-25 | 1.3679 | 0.01% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.339604-25 | 1.3396 | 0.00% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.558104-26 | 1.5581 | 0.62% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.200404-25 | 1.2004 | 0.17% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 1.076604-26 | 1.2476 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.270804-26 | 1.5008 | 1.79% | 开放申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.115104-25 | 1.1151 | 0.53% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.240504-26 | 1.2405 | 1.02% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.153804-26 | 2.3268 | 1.41% | 开放申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.895204-25 | 1.8952 | 0.49% | 开放申购 |
006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 1.422204-25 | 1.4222 | 0.35% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.228204-26 | 1.7451 | 0.84% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.886604-25 | 1.8866 | -0.45% | 开放申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.034704-26 | 1.1907 | -0.15% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055604-26 | 1.1536 | -0.09% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043104-26 | 1.1411 | -0.09% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-长债 | 1.066704-19 | 1.2517 | --- | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.040404-26 | 1.1774 | -0.14% | 开放申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.020604-25 | 1.2381 | -0.02% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.059704-25 | 1.1497 | 0.00% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045904-25 | 1.1359 | -0.01% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.391704-25 | 1.3917 | 0.16% | 开放申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.035504-19 | 1.0885 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.031404-26 | 1.0314 | 2.18% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052204-25 | 1.0522 | 0.00% | 开放申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036804-25 | 1.0368 | 0.00% | 开放申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.789004-25 | 0.7890 | -1.40% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.050904-25 | 1.1319 | 0.05% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.084304-26 | 1.0843 | 0.04% | 开放申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.066604-26 | 1.0666 | 0.03% | 开放申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.708204-25 | 0.7082 | -0.37% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.365104-25 | 1.3651 | 0.43% | 开放申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.859604-25 | 0.8596 | -0.59% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.058904-25 | 1.1249 | 0.04% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.588404-25 | 0.5884 | 0.10% | 开放申购 |
009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 0.653004-25 | 0.6530 | -0.20% | 开放申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.551804-26 | 0.5518 | 3.18% | 开放申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.473104-25 | 0.4731 | -0.11% | 开放申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988004-26 | 0.9880 | 0.00% | 开放申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.974704-26 | 0.9747 | 0.00% | 开放申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.701504-25 | 0.7015 | -0.36% | 开放申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.591304-26 | 0.5913 | 1.76% | 开放申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.042904-25 | 1.0429 | -0.04% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.674704-26 | 0.6747 | 1.78% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.653204-26 | 0.6532 | 0.80% | 开放申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.610004-26 | 0.6100 | 3.09% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.655104-26 | 0.6551 | 2.33% | 开放申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.461904-26 | 0.4619 | 3.22% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 0.934804-26 | 0.9348 | -0.86% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.566304-25 | 0.5663 | 0.05% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.826804-25 | 0.8268 | -0.19% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.654704-26 | 0.6547 | 1.55% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.651904-25 | 0.6519 | -0.20% | 开放申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.555704-25 | 0.5557 | 1.09% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.554504-25 | 0.5545 | 1.11% | 开放申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.679704-25 | 0.6797 | -0.21% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.676304-25 | 0.6763 | -0.21% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.836404-26 | 0.8364 | 1.16% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.030304-25 | 1.0773 | 0.01% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.729504-25 | 0.7295 | -0.46% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.726004-25 | 0.7260 | -0.48% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.733904-25 | 0.7339 | -0.60% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.721904-25 | 0.7219 | -0.59% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.258704-26 | 1.2587 | 1.80% | 开放申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.122804-26 | 2.1228 | 1.41% | 开放申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.580204-25 | 0.5802 | 0.10% | 开放申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.535904-26 | 1.5359 | 0.62% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.610804-26 | 1.6108 | 1.61% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.575804-25 | 1.5758 | -0.14% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.689404-25 | 0.6894 | 0.04% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.683204-25 | 0.6832 | 0.04% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.059804-25 | 1.0898 | 0.00% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 0.813504-26 | 0.8135 | 1.73% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 0.809204-26 | 0.8092 | 1.73% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.055704-26 | 1.0827 | -0.08% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.757604-25 | 0.7576 | -0.49% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.766804-26 | 0.7668 | 2.10% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.634904-26 | 0.6349 | 2.21% | 开放申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.628504-26 | 0.6285 | 2.20% | 开放申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.345604-25 | 4.3456 | -0.07% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.898604-26 | 0.8986 | 0.74% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.891504-26 | 0.8915 | 0.75% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.881704-26 | 0.8817 | 1.58% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.878304-26 | 0.8783 | 1.58% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.872004-25 | 1.8720 | -0.45% | 开放申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.530804-25 | 0.5308 | -0.56% | 开放申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.000804-25 | 1.0008 | -0.17% | 开放申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.995104-25 | 0.9951 | -0.18% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.193004-26 | 1.1930 | 2.84% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047904-25 | 1.0479 | -0.01% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.671104-25 | 0.6711 | -0.43% | 开放申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.667604-25 | 0.6676 | -0.43% | 开放申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.390204-25 | 1.3902 | -0.55% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 0.948004-25 | 1.0830 | -0.21% | 开放申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.675504-25 | 0.6755 | 0.45% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.671504-25 | 0.6715 | 0.45% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.725104-25 | 0.7251 | -0.59% | 开放申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.719604-25 | 0.7196 | -0.59% | 开放申购 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.840104-26 | 0.8401 | 1.50% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.836504-26 | 0.8365 | 1.49% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.784204-25 | 0.7842 | 0.28% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.781404-25 | 0.7814 | 0.28% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.888104-26 | 0.8881 | 1.99% | 开放申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.885804-26 | 0.8858 | 1.98% | 开放申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.236004-25 | 1.2360 | -1.04% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.053704-25 | 1.0667 | 0.05% | 开放申购 |
018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.007804-26 | 1.0078 | 0.88% | 开放申购 |
018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.007304-26 | 1.0073 | 0.88% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-长债 | 1.076504-26 | 1.0765 | --- | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.048804-26 | 1.0688 | -0.14% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.015504-26 | 1.0355 | --- | 暂停申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.019504-26 | 1.0195 | -0.06% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.018504-26 | 1.0185 | -0.07% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.006004-25 | 1.0060 | -0.93% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.005304-25 | 1.0053 | -0.94% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.092604-25 | 1.1186 | -0.02% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.786904-25 | 0.7869 | 0.55% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.786204-25 | 0.7862 | 0.55% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.030304-26 | 1.0303 | 2.17% | 开放申购 |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.001304-26 | 1.0013 | -0.14% | 开放申购 |
020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.001104-26 | 1.0011 | -0.14% | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.193904-25 | 1.1939 | 0.16% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 0.934404-26 | 0.9344 | -0.86% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.286504-26 | 3.4373 | 1.39% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.070904-25 | 3.3042 | 0.31% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.179704-25 | 4.2872 | 0.06% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.366904-25 | 5.3199 | -0.07% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.162104-26 | 3.0029 | 1.87% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.142004-25 | 1.8670 | 0.00% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.905004-25 | 2.9850 | -1.12% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.155004-25 | 1.1800 | -0.26% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.131004-25 | 1.6910 | 0.00% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.108004-25 | 1.6230 | 0.00% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.217004-25 | 2.0120 | 0.25% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.001004-26 | 4.3130 | 1.21% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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