基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.878005-07 | 1.8780 | 0.21% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.198005-07 | 1.5680 | 0.50% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.465005-07 | 1.4650 | 2.88% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.600505-07 | 1.9705 | 0.06% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.966105-07 | 2.0761 | 0.30% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.501005-07 | 1.5010 | 3.16% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.922005-07 | 1.3720 | -0.65% | 限大额 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2.050005-07 | 2.3510 | 0.10% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.394705-07 | 1.6497 | 0.08% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.317605-07 | 1.5626 | 0.08% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.670005-07 | 1.6700 | -0.18% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.998005-07 | 0.9980 | 0.51% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.097005-07 | 1.0970 | -1.17% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 2.017005-07 | 2.0170 | 0.05% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.591005-07 | 1.7160 | -2.45% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.250005-07 | 1.2500 | -0.16% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.056005-07 | 1.6360 | -2.49% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.687005-07 | 0.6870 | 0.00% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.260005-07 | 1.6200 | 0.24% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.577005-07 | 1.5770 | 0.45% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.365005-07 | 1.3650 | -0.15% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.623005-07 | 1.6230 | 0.06% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.224005-07 | 1.4900 | 0.25% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.211005-07 | 1.4740 | 0.17% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.109605-07 | 1.2706 | -0.24% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.189005-07 | 1.1890 | 0.42% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.705005-07 | 1.7050 | 0.18% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.430005-07 | 1.6000 | -0.21% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.498005-07 | 2.4180 | -0.27% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.037005-07 | 1.6470 | 0.10% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.082005-07 | 1.6720 | 0.00% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.203005-07 | 1.8180 | 0.50% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.179005-07 | 1.7910 | 0.51% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.122005-07 | 1.1220 | 0.63% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.264005-07 | 1.2640 | -0.94% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.694005-07 | 1.6940 | 0.06% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.750005-07 | 0.7500 | 0.00% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.740005-07 | 1.7000 | 2.92% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.543005-07 | 1.5430 | 0.39% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.252005-07 | 1.6120 | 0.24% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.930505-07 | 1.8105 | -0.48% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.456005-07 | 1.6380 | 0.14% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.214005-07 | 1.2140 | 0.25% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.186005-07 | 1.1860 | 0.17% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.801005-07 | 1.8010 | -0.06% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.784005-07 | 1.7840 | 0.00% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.495005-07 | 1.5750 | -0.80% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.470005-07 | 1.5500 | -0.81% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.072705-07 | 1.2227 | 0.19% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.060605-07 | 1.2106 | 0.19% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.799505-07 | 0.8995 | 0.79% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.261005-07 | 1.2610 | 0.16% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.231005-07 | 1.2310 | 0.08% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.042205-07 | 1.2122 | 0.13% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.036405-07 | 1.1764 | 0.14% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.026105-07 | 1.7761 | 0.52% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.029705-07 | 1.7797 | 0.51% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.848005-07 | 2.8780 | 0.92% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.824005-07 | 2.8540 | 0.89% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.034105-07 | 1.2091 | 0.15% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.034505-07 | 1.3845 | 0.16% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.785805-07 | 1.7858 | -0.18% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.764305-07 | 1.7643 | -0.19% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.043105-07 | 1.4911 | -0.28% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 0.976205-07 | 0.9762 | -0.04% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.033405-07 | 1.0334 | 0.11% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.346205-07 | 1.3862 | 0.08% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.207205-07 | 1.2072 | -0.65% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.441005-07 | 1.4410 | -0.65% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.171105-07 | 1.8211 | 0.17% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.161005-07 | 1.8070 | 0.17% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.155905-07 | 1.1559 | -0.80% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.829305-07 | 0.8293 | -1.68% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.533705-07 | 1.8177 | 0.11% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.537905-07 | 1.8219 | 0.11% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.266105-07 | 2.2661 | 0.81% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.224605-07 | 2.2246 | 0.82% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.182105-07 | 1.3021 | 0.12% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.180905-07 | 1.2859 | 0.12% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.142405-07 | 1.1424 | 0.49% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 0.999505-07 | 1.4895 | 0.10% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.970805-07 | 1.4608 | 0.09% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.117705-07 | 1.8227 | 0.01% | 限大额 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.094605-07 | 1.7946 | 0.01% | 限大额 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.920305-07 | 1.9203 | 0.12% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.912305-07 | 1.9123 | 0.12% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.694205-07 | 0.6942 | 0.29% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.983305-07 | 0.9833 | 0.13% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.977205-07 | 0.9772 | 0.12% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.524205-07 | 2.5242 | 0.33% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.492905-07 | 2.4929 | 0.33% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.095905-07 | 2.2209 | -0.15% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.101305-07 | 2.2113 | -0.15% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.373405-07 | 2.3734 | -0.49% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.031305-07 | 1.2465 | 0.14% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.051705-07 | 1.1019 | 0.13% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.124605-07 | 1.6546 | 0.07% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.118005-07 | 1.6480 | 0.08% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.121305-07 | 1.1213 | 0.49% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.051305-07 | 1.3113 | -2.40% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.045205-07 | 1.3052 | -2.39% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.219005-07 | 1.3190 | -0.02% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.205605-07 | 1.3056 | -0.02% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.852405-07 | 1.8524 | 0.21% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.832605-07 | 1.8326 | 0.20% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.827105-07 | 0.8271 | -2.40% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.923305-07 | 0.9233 | -0.82% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.912605-07 | 0.9126 | -0.82% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.094805-07 | 1.1615 | 0.04% | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.144605-07 | 1.1446 | -0.94% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.364905-07 | 1.4049 | 0.09% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.093005-07 | 1.1330 | 0.04% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.060405-07 | 1.0954 | 0.04% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.657205-07 | 0.6572 | -2.41% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.869105-07 | 0.8691 | 1.89% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.300005-07 | 1.3000 | 0.13% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.004004-30 | 1.1214 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.528805-07 | 0.5288 | -0.25% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.514905-07 | 0.5149 | -0.25% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.636005-07 | 0.6360 | -2.48% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.754905-07 | 0.7549 | 0.03% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.703905-07 | 0.7039 | -0.09% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.360605-07 | 0.3606 | 0.14% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.356205-07 | 0.3562 | 0.14% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.718905-07 | 0.7189 | -0.15% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.716805-07 | 0.7168 | -0.15% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.553005-07 | 0.5530 | 0.18% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.602005-07 | 0.6020 | -0.17% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.687605-07 | 0.6876 | 0.15% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.685605-07 | 0.6856 | 0.15% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.578505-07 | 0.5785 | -0.24% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.009305-07 | 1.0615 | 0.04% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.008505-07 | 1.0587 | 0.03% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.950105-07 | 1.9501 | 0.30% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711005-07 | 0.7110 | -0.24% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.709405-07 | 0.7094 | -0.24% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.861405-07 | 0.8614 | 1.89% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.989705-07 | 0.9897 | 0.51% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.588205-07 | 1.5882 | 0.06% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.795805-07 | 0.7958 | 0.80% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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