基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.099305-06 | 1.3010 | 0.07% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.080905-06 | 3.0985 | 0.32% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.084105-06 | 1.2463 | 0.32% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.031405-06 | 1.3233 | 0.10% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.120605-06 | 1.2499 | 0.06% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.174605-06 | 1.3346 | 2.09% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.065805-06 | 1.2278 | 0.08% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.063705-06 | 1.2181 | 0.08% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.083905-06 | 1.2159 | 0.07% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.073405-06 | 1.2044 | 0.07% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.798805-06 | 1.7988 | 1.86% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.777005-06 | 1.7770 | 1.86% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.853405-06 | 1.8534 | 1.01% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.831205-06 | 1.8312 | 1.00% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.080805-06 | 1.2202 | 0.08% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.070405-06 | 1.2078 | 0.08% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.140105-06 | 1.2241 | 0.07% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.360105-06 | 1.3601 | 1.23% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.060305-06 | 1.1612 | 0.04% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.075705-06 | 1.1677 | 0.07% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.016105-06 | 1.1158 | 0.08% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.816605-06 | 0.8166 | 0.17% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.809205-06 | 0.8092 | 0.17% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.087105-06 | 1.1061 | 0.07% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.187705-06 | 1.2817 | 0.08% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.138005-06 | 1.1805 | 0.06% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.104305-06 | 1.1713 | 0.07% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.109405-06 | 1.1294 | 0.06% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.088005-06 | 1.2380 | 1.42% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.082005-06 | 1.2320 | 1.42% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.119905-06 | 1.1699 | 0.05% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.109105-06 | 1.1591 | 0.05% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.038205-06 | 1.2582 | 1.87% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.043105-06 | 1.2531 | 1.87% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.726805-06 | 0.7268 | 2.09% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.153505-06 | 1.1535 | 0.19% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.322905-06 | 1.3229 | 0.82% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.312405-06 | 1.3124 | 0.80% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.093505-06 | 1.1535 | 0.11% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.085605-06 | 1.1456 | 0.12% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.973005-06 | 0.9730 | 2.93% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.965205-06 | 0.9652 | 2.92% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.058205-06 | 1.1097 | 0.31% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.089405-06 | 1.0894 | 0.67% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.080305-06 | 1.0803 | 0.67% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.112705-06 | 1.1327 | 0.13% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.105605-06 | 1.1256 | 0.14% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.090805-06 | 1.0908 | 0.31% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.654805-06 | 0.6548 | 2.07% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.050205-06 | 1.1167 | 0.03% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.160605-06 | 1.1606 | 0.15% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011505-06 | 1.0115 | 0.25% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.772405-06 | 0.7724 | 2.56% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.767105-06 | 0.7671 | 2.55% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.052205-06 | 1.0522 | 0.38% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.041505-06 | 1.0415 | 0.05% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.890605-06 | 0.8906 | 1.62% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.579605-06 | 0.5796 | 2.58% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.572305-06 | 0.5723 | 2.56% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.660105-06 | 0.6601 | 2.07% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.061905-06 | 1.1269 | 0.12% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.112205-06 | 1.1172 | 0.13% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.603305-06 | 0.6033 | 1.41% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.600205-06 | 0.6002 | 1.42% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.078205-06 | 1.0782 | 0.31% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.855705-06 | 0.8557 | 3.10% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.996305-06 | 0.9963 | 0.15% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.992505-06 | 0.9925 | 0.15% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.683505-06 | 0.6835 | 2.46% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.680205-06 | 0.6802 | 2.46% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.995405-06 | 0.9954 | 0.24% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.085905-06 | 1.0859 | 0.04% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.080705-06 | 1.0807 | 0.04% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.669305-06 | 0.6693 | 2.04% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.666105-06 | 0.6661 | 2.04% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.954105-06 | 0.9541 | 0.64% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.945105-06 | 0.9451 | 0.63% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.151305-06 | 1.1513 | 0.15% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.002905-06 | 1.0029 | 0.07% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.072205-06 | 1.0722 | 0.79% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.062205-06 | 1.0622 | 0.78% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.475605-06 | 0.4756 | 1.19% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.469005-06 | 0.4690 | 1.21% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.050705-06 | 1.0507 | 0.19% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.045105-06 | 1.0451 | 0.19% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.074305-06 | 1.0743 | 0.17% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.064805-06 | 1.0648 | 0.16% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.767105-06 | 0.7671 | 1.05% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.754405-06 | 0.7544 | 1.04% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.691005-06 | 0.6910 | 2.28% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.684005-06 | 0.6840 | 2.27% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.676805-06 | 0.6768 | 2.50% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.670305-06 | 0.6703 | 2.48% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.637105-06 | 0.6371 | 1.08% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.632605-06 | 0.6326 | 1.09% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.515405-06 | 0.5154 | 2.85% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.511605-06 | 0.5116 | 2.85% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.010705-06 | 1.0594 | 0.04% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.010405-06 | 1.0554 | 0.03% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.971605-06 | 0.9716 | 4.18% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.966905-06 | 0.9669 | 4.19% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.724905-06 | 0.7249 | 1.71% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.720205-06 | 0.7202 | 1.71% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.943505-06 | 0.9435 | 4.04% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.936605-06 | 0.9366 | 4.03% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.692305-06 | 0.6923 | 1.81% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.688205-06 | 0.6882 | 1.80% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038605-06 | 1.0386 | 0.03% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.825005-06 | 0.8250 | 2.77% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.821205-06 | 0.8212 | 2.82% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.787105-06 | 0.7871 | 4.65% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.784405-06 | 0.7844 | 4.85% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.911705-06 | 0.9117 | 2.19% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.908705-06 | 0.9087 | 2.17% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.053105-06 | 1.0531 | 0.04% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.049305-06 | 1.0493 | 0.04% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.040805-06 | 1.0408 | 0.03% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.038105-06 | 1.0381 | 0.02% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014505-06 | 1.0145 | 0.31% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008905-06 | 1.0089 | 0.29% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047805-06 | 1.0478 | 0.04% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044305-06 | 1.0443 | 0.04% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.058005-06 | 1.0580 | 0.07% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.007205-06 | 1.0072 | 0.06% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.657605-06 | 0.6576 | -0.80% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.654805-06 | 0.6548 | -0.80% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.005405-06 | 1.0054 | 2.29% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.001605-06 | 1.0016 | 2.28% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.048805-06 | 1.0488 | 0.37% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.054505-06 | 1.0545 | 0.31% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027005-06 | 1.0270 | 0.28% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024305-06 | 1.0243 | 0.27% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.093605-06 | 1.0936 | 2.26% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.091005-06 | 1.0910 | 2.26% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.042105-06 | 1.0421 | 0.04% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.002805-06 | 1.0028 | 0.06% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.011505-06 | 1.0115 | 0.62% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.010405-06 | 1.0104 | 0.60% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.252905-06 | 1.2529 | 0.85% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.251905-06 | 1.2519 | 0.85% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.137105-06 | 1.1371 | 0.04% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.142405-06 | 1.1424 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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