基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.643905-15 | 2.2109 | -0.48% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.129005-15 | 3.8170 | 0.00% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.133505-15 | 1.4595 | -0.11% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.436005-15 | 2.4360 | 0.16% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.090005-15 | 2.0900 | 0.05% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.822005-15 | 1.8220 | 0.05% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.660005-15 | 1.9720 | -0.60% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.963505-15 | 0.9635 | 0.45% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.811505-15 | 0.8115 | -0.94% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.166905-15 | 1.3205 | 0.00% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.304205-15 | 3.4542 | 0.00% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.909005-15 | 1.9090 | -0.37% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.151905-15 | 1.1519 | 0.46% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.677005-15 | 1.7530 | -1.47% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.729005-15 | 1.7290 | 0.06% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.996005-15 | 1.9960 | 0.07% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113905-15 | 1.1659 | 0.02% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.003005-15 | 2.0030 | -0.12% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.913005-15 | 1.9130 | -0.13% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.099805-15 | 1.1589 | 0.00% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.083705-15 | 1.1428 | 0.00% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.164805-15 | 1.1648 | -0.86% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.148505-15 | 1.1485 | -0.85% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051005-15 | 1.2416 | 0.01% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.165205-15 | 1.1972 | 0.01% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.146505-15 | 1.1785 | 0.01% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.086905-15 | 1.0869 | -0.16% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.064705-15 | 1.0647 | -0.16% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084305-15 | 1.1363 | 0.02% | 开放申购 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 3.004005-15 | 3.0040 | 0.03% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150705-15 | 1.3041 | 0.00% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.114005-15 | 1.1140 | -0.12% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.839005-15 | 1.8390 | -0.38% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.598005-15 | 1.8030 | -0.62% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.515005-15 | 1.8410 | -0.59% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.234005-15 | 1.3490 | -0.80% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.380805-15 | 1.3808 | -1.07% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.351805-15 | 1.3518 | -1.08% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.181305-15 | 1.1813 | 0.02% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.141805-15 | 1.1418 | 0.01% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.143905-15 | 1.1439 | -0.37% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.128905-15 | 1.1289 | -0.37% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.843305-15 | 0.8433 | -0.17% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.831405-15 | 0.8314 | -0.17% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.003705-15 | 1.0037 | -0.02% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.987105-15 | 0.9871 | -0.02% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.036605-15 | 1.1766 | 0.00% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.021405-15 | 1.1614 | 0.01% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083505-15 | 1.0835 | 0.03% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.069205-15 | 1.0692 | 0.03% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.872305-15 | 0.8723 | -1.23% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.855405-15 | 0.8554 | -1.24% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.047605-15 | 1.0476 | -0.01% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.031205-15 | 1.0312 | -0.02% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.886705-15 | 0.8867 | 0.67% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.870105-15 | 0.8701 | 0.66% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.011305-15 | 1.1244 | 0.01% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.010005-15 | 1.1146 | 0.00% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.947405-15 | 0.9474 | 0.01% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.941305-15 | 0.9413 | 0.01% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.924605-15 | 0.9246 | -0.75% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.907905-15 | 0.9079 | -0.75% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037205-15 | 1.0897 | 0.01% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039305-15 | 1.0918 | 0.01% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.767805-15 | 0.7678 | 0.08% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.755305-15 | 0.7553 | 0.07% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.018105-15 | 1.0181 | -0.19% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.009605-15 | 1.0096 | -0.18% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.522205-15 | 0.5222 | -0.63% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.515405-15 | 0.5154 | -0.66% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.972605-15 | 0.9726 | -0.22% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.959005-15 | 0.9590 | -0.22% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.760805-15 | 0.7608 | 0.01% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.751605-15 | 0.7516 | 0.03% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.909405-15 | 0.9094 | -0.03% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.899405-15 | 0.8994 | -0.02% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.267205-15 | 3.2672 | 0.00% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.797805-15 | 0.7978 | -0.94% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038005-15 | 1.0380 | 0.01% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026605-15 | 1.0266 | 0.00% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.134305-15 | 1.1343 | 0.46% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.266205-15 | 1.2662 | 0.11% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.242705-15 | 1.2427 | 0.11% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.679705-15 | 0.6797 | 0.10% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.671405-15 | 0.6714 | 0.10% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.953905-15 | 0.9539 | 0.45% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.543705-15 | 0.5437 | -0.38% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.538405-15 | 0.5384 | -0.37% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.933505-15 | 0.9335 | -2.24% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.929205-15 | 0.9292 | -2.24% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.910705-15 | 0.9107 | -0.13% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.904305-15 | 0.9043 | -0.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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