基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.648905-16 | 2.2159 | 0.78% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.123005-16 | 3.8110 | -0.19% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.132505-16 | 1.4585 | -0.09% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.458005-16 | 2.4580 | 0.90% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.111005-16 | 2.1110 | 1.00% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.840005-16 | 1.8400 | 0.99% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.661005-16 | 1.9730 | 0.06% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.977605-16 | 0.9776 | 1.46% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.804905-16 | 0.8049 | -0.81% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.167005-16 | 1.3206 | 0.01% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.299405-16 | 3.4494 | -0.15% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.917005-16 | 1.9170 | 0.42% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.155505-16 | 1.1555 | 0.31% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.660005-16 | 1.7360 | -1.01% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.747005-16 | 1.7470 | 1.04% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.991605-16 | 1.9916 | -0.22% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113605-16 | 1.1656 | -0.03% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.029405-16 | 2.0294 | 1.32% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.938205-16 | 1.9382 | 1.32% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.099905-16 | 1.1590 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.083805-16 | 1.1429 | 0.01% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.159405-16 | 1.1594 | -0.46% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.143105-16 | 1.1431 | -0.47% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050805-16 | 1.2414 | -0.02% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.165205-16 | 1.1972 | 0.00% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.146405-16 | 1.1784 | -0.01% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.085905-16 | 1.0859 | -0.09% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.063705-16 | 1.0637 | -0.09% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083905-16 | 1.1359 | -0.04% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.385905-16 | 1.4534 | -0.03% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.331905-16 | 1.3968 | -0.03% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.997005-16 | 2.9970 | -0.23% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150805-16 | 1.3042 | 0.01% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.113105-16 | 1.1131 | -0.08% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.847005-16 | 1.8470 | 0.44% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.600005-16 | 1.8050 | 0.13% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.519005-16 | 1.8450 | 0.26% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.230005-16 | 1.3450 | -0.32% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.376105-16 | 1.3761 | -0.34% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.347205-16 | 1.3472 | -0.34% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.185705-16 | 1.1857 | 0.37% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.146105-16 | 1.1461 | 0.38% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.140105-16 | 1.1401 | -0.33% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.125205-16 | 1.1252 | -0.33% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.843305-16 | 0.8433 | 0.00% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.831405-16 | 0.8314 | 0.00% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.003505-16 | 1.0035 | -0.02% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.986805-16 | 0.9868 | -0.03% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.036705-16 | 1.1767 | 0.01% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.021405-16 | 1.1614 | 0.00% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083505-16 | 1.0835 | 0.00% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.069205-16 | 1.0692 | 0.00% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.863705-16 | 0.8637 | -0.99% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.846905-16 | 0.8469 | -0.99% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.045605-16 | 1.0456 | -0.19% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.029205-16 | 1.0292 | -0.19% | 暂停申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.011405-16 | 1.1245 | 0.01% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.010105-16 | 1.1147 | 0.01% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.948805-16 | 0.9488 | 0.15% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.942805-16 | 0.9428 | 0.16% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.915205-16 | 0.9152 | -1.02% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.898805-16 | 0.8988 | -1.00% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037005-16 | 1.0895 | -0.02% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039205-16 | 1.0917 | -0.01% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.768805-16 | 0.7688 | 0.13% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.756305-16 | 0.7563 | 0.13% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.017905-16 | 1.0179 | -0.02% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.009405-16 | 1.0094 | -0.02% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.519405-16 | 0.5194 | -0.54% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.512705-16 | 0.5127 | -0.52% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.968705-16 | 0.9687 | -0.40% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.955105-16 | 0.9551 | -0.41% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.766505-16 | 0.7665 | 0.75% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.757105-16 | 0.7571 | 0.73% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.909305-16 | 0.9093 | -0.01% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.899205-16 | 0.8992 | -0.02% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.262405-16 | 3.2624 | -0.15% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.791305-16 | 0.7913 | -0.81% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038005-16 | 1.0380 | 0.00% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026605-16 | 1.0266 | 0.00% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.137905-16 | 1.1379 | 0.32% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.265105-16 | 1.2651 | -0.09% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.241605-16 | 1.2416 | -0.09% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.685105-16 | 0.6851 | 0.79% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.676705-16 | 0.6767 | 0.79% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.967805-16 | 0.9678 | 1.46% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.543005-16 | 0.5430 | -0.13% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.537705-16 | 0.5377 | -0.13% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.933605-16 | 0.9336 | 0.01% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.929405-16 | 0.9294 | 0.02% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.915605-16 | 0.9156 | 0.54% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.909205-16 | 0.9092 | 0.54% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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