基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.637805-31 | 2.2048 | 0.28% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.083005-31 | 3.7710 | -0.03% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.130305-31 | 1.4563 | 0.05% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.462005-31 | 2.4620 | 0.86% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.116005-31 | 2.1160 | 0.62% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.844005-31 | 1.8440 | 0.60% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.632005-31 | 1.9440 | 0.25% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.953705-31 | 0.9537 | -0.64% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.781505-31 | 0.7815 | -0.34% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.167105-31 | 1.3207 | 0.00% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.265305-31 | 3.4153 | -0.06% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.904005-31 | 1.9040 | 0.69% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.129805-31 | 1.1298 | -1.05% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.600005-31 | 1.6760 | 0.44% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.727005-31 | 1.7270 | 0.94% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.967305-31 | 1.9673 | -0.11% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117205-31 | 1.1692 | 0.02% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 1.964205-31 | 1.9642 | -0.03% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.875305-31 | 1.8753 | -0.03% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.101005-31 | 1.1601 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.084705-31 | 1.1438 | 0.01% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.157405-31 | 1.1574 | -0.62% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.141005-31 | 1.1410 | -0.62% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.053005-31 | 1.2436 | 0.00% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.166605-31 | 1.1986 | 0.01% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.147605-31 | 1.1796 | 0.00% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.085005-31 | 1.0850 | 0.12% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.062605-31 | 1.0626 | 0.12% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.087205-31 | 1.1392 | 0.01% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.337405-31 | 1.4049 | -0.24% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.284905-31 | 1.3498 | -0.24% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.958005-31 | 2.9580 | -0.03% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150705-31 | 1.3041 | 0.00% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.110705-31 | 1.1107 | 0.05% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.833005-31 | 1.8330 | 0.66% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.571005-31 | 1.7760 | 0.26% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.492005-31 | 1.8180 | -0.53% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.187005-31 | 1.3020 | -0.42% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.317405-31 | 1.3174 | -0.23% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.289505-31 | 1.2895 | -0.23% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.153505-31 | 1.1535 | -0.42% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.114605-31 | 1.1146 | -0.43% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.129305-31 | 1.1293 | -0.15% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.114405-31 | 1.1144 | -0.15% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.842905-31 | 0.8429 | 0.18% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.830805-31 | 0.8308 | 0.17% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.005605-31 | 1.0056 | 0.02% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.988805-31 | 0.9888 | 0.01% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.038305-31 | 1.1783 | 0.00% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.023005-31 | 1.1630 | 0.00% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086105-31 | 1.0861 | 0.01% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071605-31 | 1.0716 | 0.01% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.834705-31 | 0.8347 | 1.57% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.818305-31 | 0.8183 | 1.58% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.043305-31 | 1.0433 | -0.04% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.026805-31 | 1.0268 | -0.04% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.865305-31 | 0.8653 | -0.67% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.848905-31 | 0.8489 | -0.68% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.012405-31 | 1.1255 | 0.01% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.011005-31 | 1.1156 | 0.01% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.942505-31 | 0.9425 | -0.40% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.936405-31 | 0.9364 | -0.40% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.899405-31 | 0.8994 | -0.06% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.883005-31 | 0.8830 | -0.06% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.038605-31 | 1.0911 | 0.01% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.040605-31 | 1.0931 | 0.01% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.794105-31 | 0.7941 | 0.58% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.781105-31 | 0.7811 | 0.59% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.018505-31 | 1.0185 | 0.12% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.009705-31 | 1.0097 | 0.11% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.499005-31 | 0.4990 | -0.62% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.492505-31 | 0.4925 | -0.61% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.964105-31 | 0.9641 | 0.00% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.950405-31 | 0.9504 | 0.00% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.910405-31 | 0.9104 | -0.09% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.900205-31 | 0.9002 | -0.08% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.228205-31 | 3.2282 | -0.07% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.768105-31 | 0.7681 | -0.34% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038405-31 | 1.0384 | 0.00% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026905-31 | 1.0269 | 0.00% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.112305-31 | 1.1123 | -1.05% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.240905-31 | 1.2409 | -0.48% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.217505-31 | 1.2175 | -0.47% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.681905-31 | 0.6819 | 0.63% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.673405-31 | 0.6734 | 0.63% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.943905-31 | 0.9439 | -0.64% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.533305-31 | 0.5333 | -0.21% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.527905-31 | 0.5279 | -0.21% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.915605-31 | 0.9156 | -0.20% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.911405-31 | 0.9114 | -0.19% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.941605-31 | 0.9416 | 0.42% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.934805-31 | 0.9348 | 0.41% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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