基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.102305-23 | 1.3040 | 0.05% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.100405-23 | 3.1180 | -0.07% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.103505-23 | 1.2657 | -0.06% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.034105-23 | 1.3260 | 0.03% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.097405-23 | 1.3611 | 0.04% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.123805-23 | 1.2531 | 0.06% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.275605-23 | 1.4356 | -1.20% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.068305-23 | 1.2303 | 0.06% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.066205-23 | 1.2206 | 0.06% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.086705-23 | 1.2187 | 0.06% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.076005-23 | 1.2070 | 0.07% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.733905-23 | 1.7339 | -1.17% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.712705-23 | 1.7127 | -1.17% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.803405-23 | 1.8034 | -0.91% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.781705-23 | 1.7817 | -0.91% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.083705-23 | 1.2231 | 0.07% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.073105-23 | 1.2105 | 0.07% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.143205-23 | 1.2272 | 0.07% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.347805-23 | 1.3478 | -0.71% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.061705-23 | 1.1626 | 0.01% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.068305-23 | 1.1703 | 0.04% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.012505-23 | 1.1172 | 0.04% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.803205-23 | 0.8032 | -0.75% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.795805-23 | 0.7958 | -0.76% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.090505-23 | 1.1095 | 0.05% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.191305-23 | 1.2853 | 0.04% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.140405-23 | 1.1829 | 0.06% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.107305-23 | 1.1743 | 0.05% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.112405-23 | 1.1324 | 0.04% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.084805-23 | 1.2348 | -1.09% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.078805-23 | 1.2288 | -1.10% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.122105-23 | 1.1721 | 0.03% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.111205-23 | 1.1612 | 0.03% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.016705-23 | 1.2367 | -1.29% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.021405-23 | 1.2314 | -1.29% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.780105-23 | 0.7801 | -1.18% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.157305-23 | 1.1573 | -0.06% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.337205-23 | 1.3372 | -0.95% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.326605-23 | 1.3266 | -0.94% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.096805-23 | 1.1568 | 0.05% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.088705-23 | 1.1487 | 0.05% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.912705-23 | 0.9127 | -1.72% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.905305-23 | 0.9053 | -1.73% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.066705-23 | 1.1182 | -0.27% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.061005-23 | 1.0610 | -0.96% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.052005-23 | 1.0520 | -0.96% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.115405-23 | 1.1354 | 0.05% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.108005-23 | 1.1280 | 0.05% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.092705-23 | 1.0927 | -0.36% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.679805-23 | 0.6798 | -0.82% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.051505-23 | 1.1180 | 0.01% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.167605-23 | 1.1676 | -0.08% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013805-23 | 1.0138 | -0.09% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.749105-23 | 0.7491 | -1.67% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.743905-23 | 0.7439 | -1.67% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.054805-23 | 1.0548 | -0.14% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.044405-23 | 1.0444 | 0.03% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.892305-23 | 0.8923 | -1.17% | 暂停申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.685505-23 | 0.6855 | -0.90% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.064805-23 | 1.1298 | 0.06% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.115205-23 | 1.1202 | 0.05% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.624705-23 | 0.6247 | -1.42% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.621305-23 | 0.6213 | -1.44% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.079905-23 | 1.0799 | -0.35% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.927905-23 | 0.9279 | -1.97% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 1.000205-23 | 1.0002 | 0.07% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.996305-23 | 0.9963 | 0.06% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.659405-23 | 0.6594 | -1.14% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.656205-23 | 0.6562 | -1.14% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.997405-23 | 0.9974 | -0.09% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.087405-23 | 1.0874 | 0.01% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.082105-23 | 1.0821 | 0.01% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.653905-23 | 0.6539 | -1.03% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.650805-23 | 0.6508 | -1.02% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.961205-23 | 0.9612 | -0.31% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.952005-23 | 0.9520 | -0.30% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.158005-23 | 1.1580 | -0.08% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.006705-23 | 1.0067 | 0.03% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.086505-23 | 1.0865 | -0.82% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.076105-23 | 1.0761 | -0.83% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.453505-23 | 0.4535 | -1.39% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.447005-23 | 0.4470 | -1.39% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055105-23 | 1.0551 | -0.07% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.049305-23 | 1.0493 | -0.08% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.077105-23 | 1.0771 | -0.02% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.067305-23 | 1.0673 | -0.02% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.742005-23 | 0.7420 | -0.82% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.729405-23 | 0.7294 | -0.83% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.696105-23 | 0.6961 | -1.96% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.688905-23 | 0.6889 | -1.95% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.664205-23 | 0.6642 | -1.35% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.657705-23 | 0.6577 | -1.35% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.628905-23 | 0.6289 | -2.48% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.624305-23 | 0.6243 | -2.47% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.472505-23 | 0.4725 | -2.11% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.469005-23 | 0.4690 | -2.11% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.012205-23 | 1.0609 | 0.01% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.011905-23 | 1.0569 | 0.02% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.922205-23 | 0.9222 | -1.92% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.917505-23 | 0.9175 | -1.93% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.697205-23 | 0.6972 | -1.44% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.692505-23 | 0.6925 | -1.45% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.923905-23 | 0.9239 | -0.60% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.916905-23 | 0.9169 | -0.60% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.690905-23 | 0.6909 | -1.60% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.686705-23 | 0.6867 | -1.60% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039605-23 | 1.0396 | 0.00% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.823205-23 | 0.8232 | -0.82% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.819205-23 | 0.8192 | -0.82% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.771205-23 | 0.7712 | -2.13% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.768305-23 | 0.7683 | -2.14% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.916205-23 | 0.9162 | -0.92% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.913005-23 | 0.9130 | -0.91% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.054405-23 | 1.0544 | 0.01% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.050405-23 | 1.0504 | 0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.042205-23 | 1.0422 | 0.03% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.039305-23 | 1.0393 | 0.02% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020305-23 | 1.0203 | -0.19% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014505-23 | 1.0145 | -0.20% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049405-23 | 1.0494 | 0.01% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045805-23 | 1.0458 | 0.01% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.061805-23 | 1.0618 | 0.04% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.010705-23 | 1.0107 | 0.03% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.645805-23 | 0.6458 | -0.83% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.642905-23 | 0.6429 | -0.85% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.948705-23 | 0.9487 | -1.55% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.945005-23 | 0.9450 | -1.54% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.051205-23 | 1.0512 | -0.14% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.062705-23 | 1.0627 | -0.28% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029505-23 | 1.0295 | -0.13% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.026605-23 | 1.0266 | -0.13% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.097705-23 | 1.0977 | 0.04% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.112605-23 | 1.1126 | -1.29% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.109705-23 | 1.1097 | -1.29% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.044905-23 | 1.0449 | 0.03% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.006505-23 | 1.0065 | 0.03% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.023905-23 | 1.0239 | -0.78% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.022505-23 | 1.0225 | -0.78% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.279705-23 | 1.2797 | -2.61% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.278505-23 | 1.2785 | -2.62% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.138905-23 | 1.1389 | 0.08% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.145405-23 | 1.1454 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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