基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.092205-17 | 1.6032 | -0.01% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.055705-17 | 1.5297 | 0.02% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.093705-17 | 1.1087 | 0.00% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 0.995005-17 | 1.1300 | -0.20% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.314005-17 | 1.6340 | --- | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.438005-17 | 1.7210 | 0.70% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.662005-17 | 1.6620 | 0.48% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.049005-17 | 2.1950 | 0.10% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.729005-17 | 1.7290 | 0.00% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.163005-17 | 1.1630 | 0.17% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.151005-17 | 1.1510 | --- | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.152005-17 | 1.1520 | 0.61% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.299005-17 | 1.2990 | 0.08% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.899005-17 | 0.8990 | --- | 暂停申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.860005-17 | 1.8600 | 0.76% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.696005-17 | 1.6960 | 0.06% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.169005-17 | 1.1690 | 0.17% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.021005-17 | 2.1450 | 0.00% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.495005-17 | 1.4950 | 0.47% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.123905-17 | 1.3079 | -0.01% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券 | 债券型-混合二级 | 1.121005-17 | 1.3090 | 0.18% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.341505-17 | 1.3415 | 0.22% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.297005-17 | 1.2970 | 0.22% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246005-17 | 1.2460 | 0.00% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.674705-17 | 2.1608 | 0.56% | 开放申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.101605-17 | 1.1166 | 0.00% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 0.990005-17 | 1.2530 | 1.09% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.961505-17 | 1.2205 | 1.09% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.691605-17 | 1.6916 | 1.14% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.301805-17 | 1.3018 | -0.35% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.941305-17 | 1.9413 | 1.13% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.902305-17 | 1.9023 | 1.13% | 开放申购 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.162705-17 | 1.1627 | -0.07% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.136405-17 | 1.1364 | -0.06% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.148205-17 | 1.1482 | 2.06% | 限大额 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.400905-17 | 1.4009 | 0.70% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.421005-17 | 1.4210 | 0.92% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.391305-17 | 1.3913 | 0.92% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.601705-17 | 1.6017 | 0.03% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.260305-17 | 1.2603 | 0.87% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 1.078505-17 | 1.2495 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.321905-17 | 1.5519 | 0.81% | 开放申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.149005-17 | 1.1490 | 1.31% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.268405-17 | 1.2684 | 0.21% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.219705-17 | 2.3927 | 0.97% | 开放申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.970905-17 | 1.9709 | 0.56% | 开放申购 |
006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 1.456605-17 | 1.4566 | 0.73% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.269605-17 | 1.7865 | 0.79% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.930305-17 | 1.9303 | 1.49% | 开放申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.037205-17 | 1.1932 | 0.02% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057305-17 | 1.1553 | 0.01% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044205-17 | 1.1422 | 0.01% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-长债 | 1.067705-17 | 1.2527 | --- | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.042405-17 | 1.1794 | 0.02% | 开放申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.021305-17 | 1.2388 | -0.01% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.059705-17 | 1.1497 | 0.00% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045805-17 | 1.1358 | 0.00% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.427805-17 | 1.4278 | 0.22% | 开放申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.036405-17 | 1.0894 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.051805-17 | 1.0518 | 1.24% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055905-17 | 1.0559 | 0.09% | 开放申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.040205-17 | 1.0402 | 0.09% | 开放申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.812505-17 | 0.8125 | 1.16% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.052105-17 | 1.1331 | 0.02% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.086805-17 | 1.0868 | 0.12% | 开放申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.068905-17 | 1.0689 | 0.13% | 开放申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.751105-17 | 0.7511 | 0.72% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.413005-17 | 1.4130 | 1.39% | 开放申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.901305-17 | 0.9013 | 0.59% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.060005-17 | 1.1260 | 0.02% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.619105-17 | 0.6191 | 1.28% | 开放申购 |
009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 0.683305-17 | 0.6833 | 0.62% | 开放申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.536005-17 | 0.5360 | 1.27% | 开放申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.495505-17 | 0.4955 | 0.45% | 开放申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.990605-17 | 0.9906 | 0.12% | 开放申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.977105-17 | 0.9771 | 0.11% | 开放申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.743705-17 | 0.7437 | 0.70% | 开放申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.611205-17 | 0.6112 | 1.56% | 开放申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.047205-17 | 1.0472 | 0.04% | 开放申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.020505-17 | 1.1555 | 0.03% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.697505-17 | 0.6975 | 1.03% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.678005-17 | 0.6780 | 0.79% | 开放申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.609005-17 | 0.6090 | 1.42% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.672605-17 | 0.6726 | 0.46% | 开放申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.533305-17 | 0.5333 | 4.34% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 0.950305-17 | 0.9503 | 0.67% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.588705-17 | 0.5887 | 0.22% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.857705-17 | 0.8577 | 1.01% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.675305-17 | 0.6753 | 0.76% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.686105-17 | 0.6861 | 0.45% | 开放申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.577405-17 | 0.5774 | 0.19% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.576105-17 | 0.5761 | 0.19% | 开放申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.698305-17 | 0.6983 | -0.10% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.694705-17 | 0.6947 | -0.12% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.862605-17 | 0.8626 | 0.96% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.031105-17 | 1.0781 | 0.01% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.740105-17 | 0.7401 | 1.84% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.736605-17 | 0.7366 | 1.85% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.735705-17 | 0.7357 | 1.27% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.723305-17 | 0.7233 | 1.26% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.309005-17 | 1.3090 | 0.81% | 开放申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.188605-17 | 2.1886 | 0.97% | 开放申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.610205-17 | 0.6102 | 1.28% | 开放申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.578205-17 | 1.5782 | 0.03% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.658105-17 | 1.6581 | 0.56% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.683805-17 | 1.6838 | 1.14% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.720805-17 | 0.7208 | 0.94% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.714105-17 | 0.7141 | 0.93% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.059805-17 | 1.0898 | 0.01% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 0.853505-17 | 0.8535 | 1.95% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 0.848805-17 | 0.8488 | 1.93% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.057305-17 | 1.0843 | 0.01% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.822605-17 | 0.8226 | 1.44% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.815305-17 | 0.8153 | 1.44% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.640005-17 | 0.6400 | 1.56% | 开放申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.633305-17 | 0.6333 | 1.56% | 开放申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.410305-17 | 4.4103 | -0.40% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.922405-17 | 0.9224 | 1.05% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.914805-17 | 0.9148 | 1.05% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.863405-17 | 0.8634 | 2.74% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.860005-17 | 0.8600 | 2.74% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.914905-17 | 1.9149 | 1.49% | 开放申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.531905-17 | 0.5319 | 1.28% | 开放申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.049205-17 | 1.0492 | 0.73% | 开放申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.043105-17 | 1.0431 | 0.72% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.144005-17 | 1.1440 | 0.62% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.048605-17 | 1.0486 | 0.00% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.691405-17 | 0.6914 | 1.53% | 开放申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.687605-17 | 0.6876 | 1.52% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 0.985005-17 | 1.1200 | -0.10% | 开放申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.683805-17 | 0.6838 | 0.35% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.679605-17 | 0.6796 | 0.35% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.751305-17 | 0.7513 | 0.99% | 开放申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.745305-17 | 0.7453 | 0.99% | 开放申购 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.857205-17 | 0.8572 | 1.05% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.853305-17 | 0.8533 | 1.04% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.811405-17 | 0.8114 | -0.14% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.808305-17 | 0.8083 | -0.14% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.916505-17 | 0.9165 | 0.42% | 开放申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.913905-17 | 0.9139 | 0.42% | 开放申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.241005-17 | 1.2410 | -0.08% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.054905-17 | 1.0679 | 0.02% | 开放申购 |
018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.023005-17 | 1.0230 | 0.59% | 开放申购 |
018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.022205-17 | 1.0222 | 0.59% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-长债 | 1.078405-17 | 1.0784 | --- | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.050605-17 | 1.0706 | 0.03% | 开放申购 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.055705-17 | 1.0767 | 0.03% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.017105-17 | 1.0371 | 0.00% | 开放申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.020605-17 | 1.0206 | -0.01% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.019605-17 | 1.0196 | 0.00% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.031705-17 | 1.0317 | 1.70% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.030905-17 | 1.0309 | 1.70% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.093705-17 | 1.1197 | -0.01% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.822505-17 | 0.8225 | 1.47% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.821605-17 | 0.8216 | 1.47% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.050505-17 | 1.0505 | 1.24% | 开放申购 |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.003705-17 | 1.0037 | -0.01% | 开放申购 |
020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.003105-17 | 1.0031 | -0.02% | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.253205-17 | 1.2532 | 0.87% | 开放申购 |
020539 | 银华安泰债券A | 债券型-长债 | 1.001005-17 | 1.0010 | 0.00% | 开放申购 |
020540 | 银华安泰债券C | 债券型-长债 | 1.000805-17 | 1.0008 | 0.00% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 0.949605-17 | 0.9496 | 0.67% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.314305-17 | 3.4651 | 0.41% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.097405-17 | 3.3307 | 0.74% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.230905-17 | 4.3384 | 0.79% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.433605-17 | 5.3866 | -0.40% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.179605-17 | 3.0204 | 0.64% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.157005-17 | 1.8820 | 0.26% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.974005-17 | 3.0540 | 1.26% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.227005-17 | 1.2520 | 0.57% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.141005-17 | 1.7010 | 0.09% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.118005-17 | 1.6330 | 0.18% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.269005-17 | 2.0980 | 0.08% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.013005-17 | 4.3250 | 1.41% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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