基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.357005-08 | 1.7880 | 0.07% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.818005-08 | 1.8180 | -0.22% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.643005-08 | 1.6430 | -0.96% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.035004-30 | 1.4040 | --- | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.578005-08 | 1.6250 | -1.53% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.747005-08 | 0.7470 | -0.40% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.938005-08 | 0.9380 | -0.21% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.150405-08 | 1.3706 | -0.03% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.279005-08 | 1.2790 | -1.62% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.623005-08 | 1.6230 | -1.40% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.305005-08 | 2.3050 | -0.90% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.353405-08 | 1.4534 | 0.10% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.184005-08 | 1.4740 | 0.00% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.183005-08 | 1.4710 | 0.00% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.941405-08 | 0.9414 | -0.52% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.022605-08 | 1.1917 | 0.01% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.191005-08 | 1.1910 | -1.13% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.087605-08 | 1.1871 | -0.64% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.352205-08 | 1.4522 | -0.20% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.795005-08 | 2.2585 | -0.63% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.046705-08 | 1.1923 | 0.05% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.070505-08 | 1.2253 | -0.05% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.577105-08 | 1.6171 | 0.31% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.116005-08 | 1.2597 | -0.02% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.028905-08 | 1.1830 | 0.01% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068005-08 | 1.1674 | 0.01% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063305-08 | 1.1612 | 0.01% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.150305-08 | 1.1889 | 0.03% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.185305-08 | 1.2053 | -0.44% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.182305-08 | 1.2023 | -0.19% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.032905-08 | 1.1398 | -0.02% | 开放申购 |
007566 | 中银宁享债券 | 债券型-长债 | 1.048005-08 | 1.0881 | 0.02% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.329605-08 | 108.6841 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.329605-08 | 109.0336 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.308005-08 | 1.3635 | 0.50% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.085305-08 | 1.1903 | -0.05% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.064105-08 | 1.1691 | -0.05% | 开放申购 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.087005-08 | 1.1156 | 0.03% | 开放申购 |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.080405-08 | 1.1028 | 0.03% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.026505-08 | 1.0847 | -0.04% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.296105-08 | 1.2961 | -1.01% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.814305-08 | 0.8143 | 0.04% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.795405-08 | 0.7954 | 0.03% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.753405-08 | 0.7534 | -1.18% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.071605-08 | 1.0716 | -0.24% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.607405-08 | 0.6074 | -0.15% | 开放申购 |
010159 | 中银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 1.769505-08 | 2.1995 | -0.62% | 开放申购 |
010167 | 中银多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.336005-08 | 1.3360 | 0.07% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.071505-08 | 1.1710 | -0.64% | 开放申购 |
010312 | 中银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.175005-08 | 1.1750 | -1.13% | 开放申购 |
010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 1.056805-08 | 1.0568 | -0.25% | 开放申购 |
010484 | 中银量化精选混合C | 混合型-灵活 | 0.928105-08 | 0.9281 | -0.51% | 开放申购 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 混合型-偏股 | 1.292305-08 | 1.3472 | 0.50% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.090705-08 | 1.2119 | -0.05% | 限大额 |
010812 | 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2.274005-08 | 2.2740 | -0.92% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.819305-08 | 0.8193 | -1.76% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.828105-08 | 0.8281 | -1.76% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.909805-08 | 0.9098 | -0.09% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.891805-08 | 0.8918 | -0.09% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.606005-08 | 1.6060 | -1.35% | 开放申购 |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.989205-08 | 0.9892 | -0.10% | 开放申购 |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.978805-08 | 0.9788 | -0.10% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.018705-08 | 1.0187 | -0.13% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.007205-08 | 1.0072 | -0.13% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.573005-08 | 0.6950 | -1.55% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.599605-08 | 0.5996 | -0.13% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.724905-08 | 0.7249 | -1.12% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.714105-08 | 0.7141 | -1.11% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.669005-08 | 0.6690 | -1.18% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.662705-08 | 0.6627 | -1.18% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.022705-08 | 1.0767 | -0.03% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.838305-08 | 0.8383 | -1.03% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.828705-08 | 0.8287 | -1.03% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.828205-08 | 0.8282 | -0.84% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.820305-08 | 0.8203 | -0.82% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.070105-08 | 1.0701 | -0.02% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.065205-08 | 1.0652 | -0.02% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.043005-08 | 1.0430 | -0.01% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.033905-08 | 1.0339 | -0.01% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.740005-08 | 0.7400 | -0.27% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.555105-08 | 1.5551 | 0.30% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.743105-08 | 0.7431 | -1.17% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.135205-08 | 1.1352 | -0.99% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.133105-08 | 1.1331 | -0.99% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.268005-08 | 1.2680 | -1.63% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.330905-08 | 1.3309 | -0.19% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.052805-08 | 1.0528 | 0.03% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.931005-08 | 0.9310 | -0.21% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.344605-08 | 1.3446 | 0.10% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.035805-08 | 1.0358 | -0.18% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.838605-08 | 0.8386 | -1.71% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.835205-08 | 0.8352 | -1.72% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.029005-08 | 1.0490 | -0.02% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024305-08 | 1.0243 | -0.11% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018805-08 | 1.0188 | -0.11% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.921305-08 | 0.9213 | -1.62% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.915205-08 | 0.9152 | -1.61% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.292805-08 | 1.2928 | -1.01% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.018905-08 | 1.0298 | -0.04% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.034805-08 | 1.0348 | -0.03% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.033405-08 | 1.0334 | -0.03% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026305-08 | 1.0263 | 0.01% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024005-08 | 1.0240 | 0.00% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.636005-08 | 1.6360 | -0.97% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.086105-08 | 1.0861 | -1.13% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.084505-08 | 1.0845 | -1.13% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.077105-08 | 1.0771 | -1.34% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.075605-08 | 1.0756 | -1.35% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 0.999105-08 | 0.9991 | -0.22% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 0.999505-08 | 0.9995 | -0.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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