基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.661305-21 | 2.2283 | -0.38% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.134005-21 | 3.8220 | 0.13% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.133505-21 | 1.4595 | -0.05% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.494005-21 | 2.4940 | -1.03% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.149005-21 | 2.1490 | -1.33% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.873005-21 | 1.8730 | -1.32% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.646005-21 | 1.9580 | -1.73% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.995405-21 | 0.9954 | -0.73% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.802405-21 | 0.8024 | -0.78% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.167205-21 | 1.3208 | -0.01% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.312405-21 | 3.4624 | 0.10% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.932005-21 | 1.9320 | -0.51% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.168205-21 | 1.1682 | -0.52% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.645005-21 | 1.7210 | -0.18% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.797005-21 | 1.7970 | -0.88% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 2.000005-21 | 2.0000 | 0.12% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114105-21 | 1.1661 | 0.01% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.052605-21 | 2.0526 | -1.04% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.960105-21 | 1.9601 | -1.04% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.100305-21 | 1.1594 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.084105-21 | 1.1432 | 0.01% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.171005-21 | 1.1710 | -0.54% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.154505-21 | 1.1545 | -0.53% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051205-21 | 1.2418 | -0.01% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.165505-21 | 1.1975 | 0.00% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.146605-21 | 1.1786 | -0.01% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.089405-21 | 1.0894 | -0.06% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.067005-21 | 1.0670 | -0.07% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084405-21 | 1.1364 | 0.01% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.379405-21 | 1.4469 | -0.44% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.325505-21 | 1.3904 | -0.44% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 3.007005-21 | 3.0070 | 0.10% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150905-21 | 1.3043 | -0.01% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.113905-21 | 1.1139 | -0.06% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.861005-21 | 1.8610 | -0.53% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.585005-21 | 1.7900 | -1.67% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.530005-21 | 1.8560 | -0.52% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.206005-21 | 1.3210 | -1.23% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.369105-21 | 1.3691 | -0.62% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.340305-21 | 1.3403 | -0.63% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.181605-21 | 1.1816 | -0.53% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.142005-21 | 1.1420 | -0.53% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.140005-21 | 1.1400 | -0.34% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.125005-21 | 1.1250 | -0.35% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.846805-21 | 0.8468 | -0.07% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.834705-21 | 0.8347 | -0.08% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.003905-21 | 1.0039 | -0.02% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.987205-21 | 0.9872 | -0.03% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.037405-21 | 1.1774 | 0.03% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.022105-21 | 1.1621 | 0.03% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084005-21 | 1.0840 | 0.02% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.069605-21 | 1.0696 | 0.02% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.858505-21 | 0.8585 | -0.22% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.841805-21 | 0.8418 | -0.21% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.044605-21 | 1.0446 | 0.07% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.028205-21 | 1.0282 | 0.07% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.911805-21 | 0.9118 | -0.87% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.894705-21 | 0.8947 | -0.88% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.011705-21 | 1.1248 | 0.01% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.010405-21 | 1.1150 | 0.01% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.955305-21 | 0.9553 | 0.15% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.949105-21 | 0.9491 | 0.15% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.915605-21 | 0.9156 | -0.93% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.899105-21 | 0.8991 | -0.93% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037405-21 | 1.0899 | -0.01% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039505-21 | 1.0920 | -0.01% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.780305-21 | 0.7803 | 0.04% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.767605-21 | 0.7676 | 0.04% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.020105-21 | 1.0201 | -0.06% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.011505-21 | 1.0115 | -0.06% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.508105-21 | 0.5081 | -1.44% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.501505-21 | 0.5015 | -1.43% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.970005-21 | 0.9700 | -0.38% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.956305-21 | 0.9563 | -0.39% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.774405-21 | 0.7744 | -0.69% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.764805-21 | 0.7648 | -0.70% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911705-21 | 0.9117 | 0.01% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.901505-21 | 0.9015 | 0.01% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.275105-21 | 3.2751 | 0.09% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.788705-21 | 0.7887 | -0.79% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038005-21 | 1.0380 | -0.01% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026605-21 | 1.0266 | -0.01% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.150205-21 | 1.1502 | -0.52% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.262405-21 | 1.2624 | -0.36% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.238805-21 | 1.2388 | -0.35% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.694605-21 | 0.6946 | -1.10% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.686105-21 | 0.6861 | -1.10% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.985305-21 | 0.9853 | -0.73% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.534205-21 | 0.5342 | -2.18% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.529005-21 | 0.5290 | -2.16% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.944305-21 | 0.9443 | -0.48% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.939905-21 | 0.9399 | -0.49% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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