基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.100105-09 | 1.3018 | -0.05% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.082905-09 | 3.1005 | 0.19% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.086105-09 | 1.2483 | 0.18% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.031705-09 | 1.3236 | -0.11% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.095005-09 | 1.3587 | -0.04% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.121105-09 | 1.2504 | -0.08% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.182005-09 | 1.3420 | 1.48% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.065905-09 | 1.2279 | -0.11% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.063805-09 | 1.2182 | -0.11% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.084505-09 | 1.2165 | -0.10% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.074005-09 | 1.2050 | -0.09% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.789005-09 | 1.7890 | 0.93% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.767205-09 | 1.7672 | 0.92% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.840305-09 | 1.8403 | 1.34% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.818305-09 | 1.8183 | 1.34% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.081105-09 | 1.2205 | -0.13% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.070605-09 | 1.2080 | -0.13% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.140405-09 | 1.2244 | -0.12% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.362605-09 | 1.3626 | 0.65% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.060605-09 | 1.1615 | -0.01% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.075805-09 | 1.1678 | -0.06% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.015805-09 | 1.1155 | -0.08% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.807505-09 | 0.8075 | 1.14% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.800205-09 | 0.8002 | 1.14% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.087905-09 | 1.1069 | -0.05% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.188505-09 | 1.2825 | -0.05% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.138005-09 | 1.1805 | -0.11% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.105105-09 | 1.1721 | -0.05% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.110205-09 | 1.1302 | -0.05% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.089805-09 | 1.2398 | 0.90% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.083805-09 | 1.2338 | 0.89% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.120505-09 | 1.1705 | -0.01% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.109705-09 | 1.1597 | -0.01% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.040705-09 | 1.2607 | 1.77% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.045605-09 | 1.2556 | 1.77% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.729505-09 | 0.7295 | 1.36% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.156005-09 | 1.1560 | 0.07% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.316005-09 | 1.3160 | 0.63% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.305605-09 | 1.3056 | 0.63% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.094605-09 | 1.1546 | -0.05% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.086605-09 | 1.1466 | -0.06% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.977105-09 | 0.9771 | 1.32% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.969305-09 | 0.9693 | 1.32% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.080205-09 | 1.0802 | 1.33% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.071105-09 | 1.0711 | 1.32% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.111905-09 | 1.1319 | -0.11% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.104805-09 | 1.1248 | -0.10% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.093505-09 | 1.0935 | 0.56% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.664105-09 | 0.6641 | 1.45% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.050505-09 | 1.1170 | -0.01% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.164505-09 | 1.1645 | 0.15% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013305-09 | 1.0133 | 0.15% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.774305-09 | 0.7743 | 0.81% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.769005-09 | 0.7690 | 0.80% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.054605-09 | 1.0546 | 0.18% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.042505-09 | 1.0425 | 0.01% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.898305-09 | 0.8983 | 1.07% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.581305-09 | 0.5813 | 1.63% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.573905-09 | 0.5739 | 1.61% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.669405-09 | 0.6694 | 1.45% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.061605-09 | 1.1266 | -0.10% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.111905-09 | 1.1169 | -0.11% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.600505-09 | 0.6005 | 0.98% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.597305-09 | 0.5973 | 0.96% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.080905-09 | 1.0809 | 0.57% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.858705-09 | 0.8587 | 1.73% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.997305-09 | 0.9973 | -0.05% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.993505-09 | 0.9935 | -0.05% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.689905-09 | 0.6899 | 0.66% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.686505-09 | 0.6865 | 0.65% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.997205-09 | 0.9972 | 0.15% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.086405-09 | 1.0864 | 0.01% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.081205-09 | 1.0812 | 0.01% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.668205-09 | 0.6682 | 1.49% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.665005-09 | 0.6650 | 1.50% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.957905-09 | 0.9579 | 0.38% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.948905-09 | 0.9489 | 0.37% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.155105-09 | 1.1551 | 0.15% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004305-09 | 1.0043 | 0.01% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.085205-09 | 1.0852 | 0.90% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.075005-09 | 1.0750 | 0.90% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.481505-09 | 0.4815 | 1.18% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.474705-09 | 0.4747 | 1.17% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053105-09 | 1.0531 | 0.11% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.047505-09 | 1.0475 | 0.11% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.075205-09 | 1.0752 | 0.04% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.065505-09 | 1.0655 | 0.03% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.762205-09 | 0.7622 | 1.37% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.749605-09 | 0.7496 | 1.38% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.697905-09 | 0.6979 | 0.94% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.690805-09 | 0.6908 | 0.94% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.682905-09 | 0.6829 | 1.13% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.676305-09 | 0.6763 | 1.11% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.659605-09 | 0.6596 | 0.84% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.654805-09 | 0.6548 | 0.83% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.498305-09 | 0.4983 | 0.32% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.494605-09 | 0.4946 | 0.30% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.011105-09 | 1.0598 | 0.00% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.010805-09 | 1.0558 | 0.00% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.981005-09 | 0.9810 | 1.78% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.976205-09 | 0.9762 | 1.78% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.729505-09 | 0.7295 | 2.11% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.724705-09 | 0.7247 | 2.11% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.951705-09 | 0.9517 | 1.73% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.944705-09 | 0.9447 | 1.73% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.705905-09 | 0.7059 | 0.27% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.701805-09 | 0.7018 | 0.29% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038905-09 | 1.0389 | 0.00% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.842105-09 | 0.8421 | 0.63% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.838205-09 | 0.8382 | 0.64% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.782805-09 | 0.7828 | 1.57% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.780005-09 | 0.7800 | 1.56% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.924505-09 | 0.9245 | 1.67% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.921505-09 | 0.9215 | 1.68% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.053405-09 | 1.0534 | 0.00% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.049505-09 | 1.0495 | 0.00% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.041105-09 | 1.0411 | -0.01% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.038405-09 | 1.0384 | -0.01% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019405-09 | 1.0194 | 0.27% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013805-09 | 1.0138 | 0.26% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048205-09 | 1.0482 | 0.00% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044705-09 | 1.0447 | 0.00% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.059305-09 | 1.0593 | -0.02% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.008405-09 | 1.0084 | -0.02% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.646105-09 | 0.6461 | 0.83% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.643305-09 | 0.6433 | 0.81% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.974605-09 | 0.9746 | 0.32% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.971005-09 | 0.9710 | 0.33% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.051205-09 | 1.0512 | 0.19% | 限大额 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028805-09 | 1.0288 | 0.17% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.026005-09 | 1.0260 | 0.16% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.095405-09 | 1.0954 | -0.03% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.105805-09 | 1.1058 | 1.18% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.103105-09 | 1.1031 | 1.17% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.043105-09 | 1.0431 | 0.01% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004205-09 | 1.0042 | 0.01% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.009705-09 | 1.0097 | 0.50% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.008505-09 | 1.0085 | 0.50% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.274905-09 | 1.2749 | 1.41% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.273905-09 | 1.2739 | 1.41% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.136905-09 | 1.1369 | -0.12% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.142705-09 | 1.1427 | -0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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