嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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中国海洋石油 （股吧 行情 档案 ） 2024年4季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 6.12% 900.00 15,935.30
2 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 5.94% 1,400.00 24,788.24
3 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 5.94% 1,400.00 24,788.24
4 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 5.92% 2,000.00 35,411.77
5 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 5.92% 2,000.00 35,411.77
6 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 基金吧 档案 5.66% 300.00 5,311.77
7 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 基金吧 档案 5.66% 300.00 5,311.77
8 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 基金吧 档案 4.74% 36.70 649.81
9 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 基金吧 档案 4.74% 36.70 649.81
10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 基金吧 档案 3.21% 52.60 931.33
11 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 2.21% 531.80 9,415.99
12 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 基金吧 档案 1.46% 50.40 892.38
13 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 1.18% 46.00 814.47
14 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 基金吧 档案 1.16% 110.00 1,947.65
15 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 1.16% 75.50 1,336.79
16 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 1.16% 75.50 1,336.79
17 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 1.14% 107.10 1,896.30
18 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 1.14% 107.10 1,896.30
19 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.99% 14.50 256.74
20 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.99% 14.50 256.74
21 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.73% 50.00 885.29
22 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.73% 50.00 885.29
23 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 0.32% 3.20 56.66
24 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 基金吧 档案 0.32% 3.20 56.66
25 017718 嘉实多盈债券C 详情 基金吧 档案 0.06% 0.80 14.16
26 017717 嘉实多盈债券A 详情 基金吧 档案 0.06% 0.80 14.16
27 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.05% 0.20 3.54
28 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.05% 0.20 3.54

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中国海洋石油 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 6.92% 1,800.00 31,522.97
2 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 6.92% 1,800.00 31,522.97
3 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 基金吧 档案 6.83% 400.00 7,005.10
4 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 基金吧 档案 6.83% 400.00 7,005.10
5 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 6.02% 949.10 16,621.36
6 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 5.56% 2,100.00 36,776.80
7 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 5.56% 2,100.00 36,776.80
8 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.29% 47.90 838.86
9 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.29% 47.90 838.86
10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 基金吧 档案 3.32% 60.70 1,063.02
11 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.81% 14.50 253.94
12 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.81% 14.50 253.94
13 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.66% 50.00 875.64
14 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.66% 50.00 875.64

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中国海洋石油 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 9.39% 2,000.00 40,888.06
2 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 9.39% 2,000.00 40,888.06
3 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 基金吧 档案 9.32% 450.00 9,199.81
4 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 基金吧 档案 9.32% 450.00 9,199.81
5 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 9.01% 2,376.50 48,585.24
6 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 9.01% 2,376.50 48,585.24
7 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 8.27% 949.10 19,403.43
8 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 基金吧 档案 6.31% 229.00 4,681.68
9 013439 嘉实产业优势混合A 详情 基金吧 档案 6.13% 43.50 889.32
10 013440 嘉实产业优势混合C 详情 基金吧 档案 6.13% 43.50 889.32
11 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.78% 44.00 899.54
12 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.78% 44.00 899.54
13 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 4.91% 1,022.80 20,910.16
14 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 4.91% 1,022.80 20,910.16
15 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 4.45% 750.20 15,337.11
16 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 4.45% 750.20 15,337.11
17 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 4.44% 472.90 9,667.98
18 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 4.39% 1,050.20 21,470.32
19 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 基金吧 档案 4.37% 56.60 1,157.13
20 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 3.97% 77.90 1,592.59
21 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 3.97% 77.90 1,592.59
22 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 基金吧 档案 3.38% 260.00 5,315.45
23 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 3.23% 252.30 5,158.03
24 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 3.23% 252.30 5,158.03
25 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 3.21% 104.80 2,142.53
26 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 3.20% 180.10 3,681.97
27 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 3.20% 180.10 3,681.97
28 013856 嘉实品质发现混合C 详情 基金吧 档案 2.80% 13.60 278.04
29 013855 嘉实品质发现混合A 详情 基金吧 档案 2.80% 13.60 278.04
30 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.59% 11.70 239.20
31 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 2.59% 11.70 239.20
32 017086 嘉实ESG可持续投资混合A 详情 基金吧 档案 2.56% 65.70 1,343.17
33 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 详情 基金吧 档案 2.56% 65.70 1,343.17
34 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.84% 33.60 686.92
35 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.84% 33.60 686.92
36 018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 1.82% 5.10 104.26
37 018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 1.82% 5.10 104.26
38 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.55% 35.90 733.94
39 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.55% 35.90 733.94
40 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.41% 100.00 2,044.40
41 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.41% 100.00 2,044.40
42 017717 嘉实多盈债券A 详情 基金吧 档案 1.23% 39.80 813.67
43 017718 嘉实多盈债券C 详情 基金吧 档案 1.23% 39.80 813.67
44 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 基金吧 档案 1.20% 89.20 1,823.61
45 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 基金吧 档案 1.20% 89.20 1,823.61
46 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.15% 39.60 809.58
47 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.15% 39.60 809.58
48 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 1.14% 1.15 23.51
49 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 详情 基金吧 档案 1.14% 1.15 23.51
50 007895 嘉实价值成长混合 详情 基金吧 档案 1.08% 33.70 688.96
51 010362 嘉实品质优选股票C 详情 基金吧 档案 1.06% 69.90 1,429.04
52 010361 嘉实品质优选股票A 详情 基金吧 档案 1.06% 69.90 1,429.04
53 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 1.06% 27.80 568.34
54 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.91% 8.20 167.64
55 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.91% 8.20 167.64
56 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 0.66% 5.00 102.22
57 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 基金吧 档案 0.66% 5.00 102.22
58 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 基金吧 档案 0.62% 1.50 30.67
59 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.52% 2.40 49.07
60 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 2.40 49.07

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中国海洋石油 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 9.20% 2,376.50 39,038.02
2 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 9.20% 2,376.50 39,038.02
3 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 8.44% 2,100.00 34,496.04
4 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 8.44% 2,100.00 34,496.04
5 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 8.34% 949.10 15,590.57
6 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.10% 485.00 7,966.94
7 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.10% 485.00 7,966.94
8 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.87% 54.50 895.25
9 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.87% 54.50 895.25
10 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 5.83% 6.10 100.20
11 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 详情 基金吧 档案 5.83% 6.10 100.20
12 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 基金吧 档案 5.39% 500.00 8,213.34
13 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 5.09% 111.40 1,829.93
14 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 5.09% 111.40 1,829.93
15 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 5.03% 1,041.20 17,103.47
16 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 5.03% 1,041.20 17,103.47
17 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 5.02% 1,487.30 24,431.41
18 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 4.99% 604.20 9,925.00
19 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 4.93% 1,041.00 17,100.18
20 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 4.93% 1,041.00 17,100.18
21 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 基金吧 档案 4.58% 182.00 2,989.66
22 013440 嘉实产业优势混合C 详情 基金吧 档案 4.41% 36.00 591.36
23 013439 嘉实产业优势混合A 详情 基金吧 档案 4.41% 36.00 591.36
24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 基金吧 档案 3.90% 58.30 957.68
25 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 3.87% 150.90 2,478.79
26 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 3.86% 267.00 4,385.93
27 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 3.86% 267.00 4,385.93
28 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 3.84% 359.20 5,900.47
29 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 3.84% 359.20 5,900.47
30 013856 嘉实品质发现混合C 详情 基金吧 档案 2.91% 17.70 290.75
31 013855 嘉实品质发现混合A 详情 基金吧 档案 2.91% 17.70 290.75
32 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 详情 基金吧 档案 2.88% 92.00 1,511.26
33 017086 嘉实ESG可持续投资混合A 详情 基金吧 档案 2.88% 92.00 1,511.26
34 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.91% 11.70 192.19
35 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.91% 11.70 192.19
36 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.18% 33.60 551.94
37 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.18% 33.60 551.94
38 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.00% 100.00 1,642.67
39 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.00% 100.00 1,642.67
40 018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.63% 9.10 149.48
41 018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.63% 9.10 149.48
42 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.62% 8.20 134.70
43 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.62% 8.20 134.70
44 017717 嘉实多盈债券A 详情 基金吧 档案 0.39% 29.80 489.52
45 017718 嘉实多盈债券C 详情 基金吧 档案 0.39% 29.80 489.52

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