兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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平安银行 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 2.14% 247.06 4,071.55
2 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 2.14% 247.06 4,071.55
3 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.98% 511.27 8,425.69
4 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.98% 511.27 8,425.69
5 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 1.88% 303.39 4,999.83
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.10% 697.07 11,487.74
7 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.00% 278.88 4,595.94
8 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.00% 278.88 4,595.94
9 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 0.61% 176.51 2,908.88
10 004953 兴全恒益债券C 详情 基金吧 档案 0.51% 149.38 2,461.78
11 004952 兴全恒益债券A 详情 基金吧 档案 0.51% 149.38 2,461.78
12 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.37% 178.93 2,948.77
13 163411 兴全精选混合 详情 基金吧 档案 0.37% 115.25 1,899.32
14 010267 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.09% 6.29 103.66
15 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.05% 12.07 198.91
16 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 12.07 198.91
17 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.04% 15.49 255.28
18 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.04% 4.83 79.60
19 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.03% 15.11 249.01
20 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.03% 4.86 80.09

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平安银行 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 3.11% 420.89 7,546.48
2 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.09% 706.81 12,673.07
3 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.09% 706.81 12,673.07
4 004952 兴全恒益债券A 详情 基金吧 档案 0.84% 149.38 2,678.38
5 004953 兴全恒益债券C 详情 基金吧 档案 0.84% 149.38 2,678.38
6 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.80% 95.95 1,720.38
7 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.80% 95.95 1,720.38
8 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 0.64% 155.73 2,792.24

平安银行 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 7.35% 797.02 18,028.49
2 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 6.15% 8,713.38 197,096.54
3 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 5.98% 5,203.99 117,714.16
4 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 5.23% 499.98 11,309.52
5 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 5.23% 499.98 11,309.52
6 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.20% 957.93 21,668.47
7 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.20% 957.93 21,668.47
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.68% 1,509.98 34,155.83
9 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.45% 5,489.01 124,161.43
10 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.45% 5,489.01 124,161.43
11 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.12% 806.29 18,238.27
12 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 1.35% 169.89 3,842.87
13 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.34% 305.80 6,917.20
14 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.34% 305.80 6,917.20
15 004952 兴全恒益债券A 详情 基金吧 档案 1.22% 168.88 3,820.07
16 004953 兴全恒益债券C 详情 基金吧 档案 1.22% 168.88 3,820.07
17 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 1.01% 179.53 4,060.97
18 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 0.86% 222.00 5,021.64
19 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.73% 149.29 3,376.94
20 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.73% 149.29 3,376.94
21 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 0.53% 68.00 1,538.16
22 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 0.53% 68.00 1,538.16
23 010267 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.14% 6.29 142.28
24 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.05% 4.83 109.25
25 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.02% 4.86 109.93
26 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.01% 1.45 32.80

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平安银行 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 7.57% 767.30 16,888.18
2 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 7.15% 5,900.15 129,862.24
3 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.62% 6,877.21 151,367.41
4 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.47% 1,099.99 24,210.82
5 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.22% 4,971.80 109,429.41
6 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.22% 4,971.80 109,429.41
7 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 2.84% 711.09 15,651.13
8 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 2.36% 294.89 6,490.49
9 004952 兴全恒益债券A 详情 基金吧 档案 1.13% 189.80 4,177.50
10 004953 兴全恒益债券C 详情 基金吧 档案 1.13% 189.80 4,177.50
11 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 1.12% 179.53 3,951.46
12 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.86% 179.24 3,945.07
13 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.86% 179.24 3,945.07

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