新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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新华基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 2,234.30 1,115.99 49.95% 338.18 15.14% - - 647.43 28.98%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合C 详情 415.53 258.79 62.28% 43.13 10.38% - - 91.81 22.10%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 3,924.55 2,198.48 56.02% 549.62 14.00% - - 768.64 19.59%
4 000973 新华增盈回报债券 详情 428.09 315.08 73.60% 63.02 14.72% - - - -
5 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 详情 92.72 61.29 66.10% 11.51 12.41% - - - -
6 001040 新华策略精选股票A 详情 588.70 479.43 81.44% 79.90 13.57% - - 3.32 0.56%
7 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 102.63 70.84 69.02% 11.81 11.50% - - - -
8 001681 新华积极价值灵活配置混合A 详情 114.71 84.80 73.92% 16.96 14.78% - - 2.49 2.17%
9 001682 新华鑫回报混合 详情 130.37 92.77 71.16% 15.46 11.86% - - - -
10 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 1,335.19 1,092.72 81.84% 182.12 13.64% - - 35.35 2.65%
11 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 1,335.19 1,092.72 81.84% 182.12 13.64% - - 35.35 2.65%
12 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 187.09 141.40 75.58% 23.57 12.60% - - - -
13 002765 新华双利债券A 详情 243.45 175.30 72.01% 50.09 20.57% - - 5.72 2.35%
14 002766 新华双利债券C 详情 243.45 175.30 72.01% 50.09 20.57% - - 5.72 2.35%
15 003025 新华红利回报混合 详情 202.40 152.62 75.41% 25.44 12.57% - - - -
16 003221 新华丰利债券A 详情 357.80 191.27 53.46% 63.76 17.82% - - 6.66 1.86%
17 003222 新华丰利债券C 详情 357.80 191.27 53.46% 63.76 17.82% - - 6.66 1.86%
18 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 235.90 183.31 77.70% 30.55 12.95% - - - -
19 003264 新华活期添利货币B 详情 3,924.55 2,198.48 56.02% 549.62 14.00% - - 768.64 19.59%
20 003267 新华壹诺宝货币B 详情 2,234.30 1,115.99 49.95% 338.18 15.14% - - 647.43 28.98%
21 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 5,261.96 972.36 18.48% 324.12 6.16% - - 0.00 0.00%
22 004647 新华鼎利债券A 详情 241.52 105.92 43.86% 35.31 14.62% - - 5.33 2.21%
23 004981 新华鑫日享中短债A 详情 165.15 70.25 42.54% 23.42 14.18% - - 10.22 6.19%
24 004982 新华安享多裕定开混合 详情 184.83 137.21 74.24% 22.87 12.37% - - - -
25 005148 新华活期添利货币E 详情 3,924.55 2,198.48 56.02% 549.62 14.00% - - 768.64 19.59%
26 005248 新华沪深300指数增强A 详情 192.01 137.89 71.82% 20.68 10.77% - - 12.73 6.63%
27 006695 新华鑫日享中短债C 详情 165.15 70.25 42.54% 23.42 14.18% - - 10.22 6.19%
28 006892 新华鼎利债券C 详情 241.52 105.92 43.86% 35.31 14.62% - - 5.33 2.21%
29 006896 新华聚利债券A 详情 719.89 313.94 43.61% 104.65 14.54% - - 0.14 0.02%
30 006897 新华聚利债券C 详情 719.89 313.94 43.61% 104.65 14.54% - - 0.14 0.02%
31 007912 新华鑫日享中短债B 详情 165.15 70.25 42.54% 23.42 14.18% - - 10.22 6.19%
32 008184 新华沪深300指数增强C 详情 192.01 137.89 71.82% 20.68 10.77% - - 12.73 6.63%
33 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 5,261.96 972.36 18.48% 324.12 6.16% - - 0.00 0.00%
34 009099 新华壹诺宝货币E 详情 2,234.30 1,115.99 49.95% 338.18 15.14% - - 647.43 28.98%
35 009104 新华纯债添利债券发起B 详情 315.60 168.88 53.51% 56.29 17.84% - - 21.01 6.66%
36 009885 新华景气行业混合A 详情 495.55 387.36 78.17% 64.56 13.03% - - 20.70 4.18%
37 009886 新华景气行业混合C 详情 495.55 387.36 78.17% 64.56 13.03% - - 20.70 4.18%
38 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 13,011.99 1,245.87 9.57% 415.29 3.19% - - 0.01 0.00%
39 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 13,011.99 1,245.87 9.57% 415.29 3.19% - - 0.01 0.00%
40 011038 新华利率债债券A 详情 1,495.68 933.34 62.40% 311.11 20.80% - - 161.90 10.82%
41 011039 新华利率债债券C 详情 1,495.68 933.34 62.40% 311.11 20.80% - - 161.90 10.82%
42 011457 新华行业龙头主题股票 详情 84.15 61.48 73.07% 10.25 12.18% - - - -
43 011796 新华中债0-3年政策性金融债指数A 详情 744.75 318.15 42.72% 106.05 14.24% - - 0.69 0.09%
44 011797 新华中债0-3年政策性金融债指数C 详情 744.75 318.15 42.72% 106.05 14.24% - - 0.69 0.09%
45 011973 新华中债1-5年农发行A 详情 424.17 141.09 33.26% 47.03 11.09% - - 1.56 0.37%
46 011974 新华中债1-5年农发行C 详情 424.17 141.09 33.26% 47.03 11.09% - - 1.56 0.37%
47 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 详情 179.33 124.04 69.17% 20.67 11.53% - - 12.54 6.99%
48 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 详情 179.33 124.04 69.17% 20.67 11.53% - - 12.54 6.99%
49 013720 新华增怡债券E 详情 2,962.28 1,926.14 65.02% 550.33 18.58% - - 372.68 12.58%
50 014150 新华鑫益灵活配置混合A 详情 415.53 258.79 62.28% 43.13 10.38% - - 91.81 22.10%
51 014265 新华鼎利债券E 详情 241.52 105.92 43.86% 35.31 14.62% - - 5.33 2.21%
52 016295 新华利率债债券E 详情 1,495.68 933.34 62.40% 311.11 20.80% - - 161.90 10.82%
53 017044 新华聚利债券E 详情 719.89 313.94 43.61% 104.65 14.54% - - 0.14 0.02%
54 018656 新华行业周期轮换混合C 详情 205.96 159.27 77.33% 26.55 12.89% - - 0.06 0.03%
55 021467 新华安享惠金定期债券E 详情 50.56 23.35 46.18% 5.84 11.54% - - 1.33 2.63%
56 021604 新华积极价值灵活配置混合C 详情 114.71 84.80 73.92% 16.96 14.78% - - 2.49 2.17%
57 021992 新华双利债券E 详情 243.45 175.30 72.01% 50.09 20.57% - - 5.72 2.35%
58 023494 新华中证A500指数增强A 详情 88.73 52.27 58.91% 6.53 7.36% - - 18.29 20.61%
59 023495 新华中证A500指数增强C 详情 88.73 52.27 58.91% 6.53 7.36% - - 18.29 20.61%
60 024719 新华中证同业存单AAA指数7天持有 详情 257.03 106.39 41.39% 26.60 10.35% - - 106.39 41.39%
61 025415 新华策略精选股票C 详情 588.70 479.43 81.44% 79.90 13.57% - - 3.32 0.56%
62 025416 新华优选分红混合C 详情 1,359.92 1,142.23 83.99% 190.37 14.00% - - 0.10 0.01%
63 164304 新华中证环保产业指数 详情 112.98 80.47 71.22% 16.09 14.24% - - - -
64 519087 新华优选分红混合A 详情 1,359.92 1,142.23 83.99% 190.37 14.00% - - 0.10 0.01%
65 519089 新华优选成长混合 详情 566.39 465.11 82.12% 77.52 13.69% - - - -
66 519091 新华泛资源优势混合 详情 916.15 764.80 83.48% 127.47 13.91% - - - -
67 519093 新华钻石品质企业混合 详情 213.52 164.26 76.93% 27.38 12.82% - - - -
68 519095 新华行业周期轮换混合A 详情 205.96 159.27 77.33% 26.55 12.89% - - 0.06 0.03%
69 519097 新华中小市值优选混合 详情 90.34 68.81 76.17% 11.47 12.69% - - - -
70 519150 新华优选消费混合 详情 362.48 291.94 80.54% 48.66 13.42% - - - -
71 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 315.60 168.88 53.51% 56.29 17.84% - - 21.01 6.66%
72 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 315.60 168.88 53.51% 56.29 17.84% - - 21.01 6.66%
73 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 402.14 322.97 80.31% 53.83 13.39% - - 0.50 0.12%
74 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 402.14 322.97 80.31% 53.83 13.39% - - 0.50 0.12%
75 519158 新华趋势领航混合 详情 350.86 280.34 79.90% 46.72 13.32% - - - -
76 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 50.56 23.35 46.18% 5.84 11.54% - - 1.33 2.63%
77 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 50.56 23.35 46.18% 5.84 11.54% - - 1.33 2.63%
78 519162 新华增怡债券A 详情 2,962.28 1,926.14 65.02% 550.33 18.58% - - 372.68 12.58%
79 519163 新华增怡债券C 详情 2,962.28 1,926.14 65.02% 550.33 18.58% - - 372.68 12.58%
80 560660 新华中证云计算50ETF 详情 79.10 52.58 66.48% 10.52 13.30% - - - -
81 560820 新华中证A50ETF 详情 22.24 5.84 26.25% 1.95 8.75% - - - -
82 560890 新华中证红利低波动ETF 详情 55.94 32.45 58.01% 6.49 11.60% - - - -

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新华基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010401 新华安康多元收益一年持有A 详情 2.11 - - - - 1.10 52.23% - -
2 010402 新华安康多元收益一年持有C 详情 2.11 - - - - 1.10 52.23% - -

新华基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 1,342.87 670.53 49.93% 203.19 15.13% - - 392.03 29.19%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合C 详情 193.36 121.34 62.75% 20.22 10.46% - - 40.98 21.19%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 1,903.93 1,069.99 56.20% 267.50 14.05% - - 430.41 22.61%
4 000973 新华增盈回报债券 详情 200.97 143.74 71.52% 28.75 14.30% - - - -
5 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 详情 46.95 31.40 66.89% 5.65 12.04% - - - -
6 001040 新华策略精选股票 详情 201.34 161.78 80.35% 26.96 13.39% - - - -
7 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 49.46 33.89 68.52% 5.65 11.42% - - - -
8 001681 新华积极价值灵活配置混合A 详情 28.18 19.71 69.94% 3.94 13.99% - - 0.16 0.55%
9 001682 新华鑫回报混合 详情 72.62 52.75 72.65% 8.79 12.11% - - - -
10 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 647.03 529.45 81.83% 88.24 13.64% - - 17.13 2.65%
11 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 647.03 529.45 81.83% 88.24 13.64% - - 17.13 2.65%
12 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 81.55 60.49 74.18% 10.08 12.36% - - - -
13 002765 新华双利债券A 详情 13.08 5.86 44.79% 1.67 12.80% - - 2.01 15.37%
14 002766 新华双利债券C 详情 13.08 5.86 44.79% 1.67 12.80% - - 2.01 15.37%
15 003025 新华红利回报混合 详情 111.41 85.21 76.48% 14.20 12.75% - - - -
16 003221 新华丰利债券A 详情 206.53 108.16 52.37% 36.05 17.46% - - 1.90 0.92%
17 003222 新华丰利债券C 详情 206.53 108.16 52.37% 36.05 17.46% - - 1.90 0.92%
18 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 121.31 94.59 77.98% 15.77 13.00% - - - -
19 003264 新华活期添利货币B 详情 1,903.93 1,069.99 56.20% 267.50 14.05% - - 430.41 22.61%
20 003267 新华壹诺宝货币B 详情 1,342.87 670.53 49.93% 203.19 15.13% - - 392.03 29.19%
21 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 2,945.48 481.86 16.36% 160.62 5.45% - - 0.00 0.00%
22 004647 新华鼎利债券A 详情 233.39 102.83 44.06% 34.28 14.69% - - 2.57 1.10%
23 004981 新华鑫日享中短债A 详情 80.79 32.55 40.29% 10.85 13.43% - - 5.74 7.10%
24 004982 新华安享多裕定开混合 详情 88.46 65.21 73.72% 10.87 12.29% - - - -
25 005148 新华活期添利货币E 详情 1,903.93 1,069.99 56.20% 267.50 14.05% - - 430.41 22.61%
26 005248 新华沪深300指数增强A 详情 92.90 67.31 72.46% 10.10 10.87% - - 5.04 5.42%
27 006695 新华鑫日享中短债C 详情 80.79 32.55 40.29% 10.85 13.43% - - 5.74 7.10%
28 006892 新华鼎利债券C 详情 233.39 102.83 44.06% 34.28 14.69% - - 2.57 1.10%
29 006896 新华聚利债券A 详情 353.35 155.34 43.96% 51.78 14.65% - - 0.07 0.02%
30 006897 新华聚利债券C 详情 353.35 155.34 43.96% 51.78 14.65% - - 0.07 0.02%
31 007912 新华鑫日享中短债B 详情 80.79 32.55 40.29% 10.85 13.43% - - 5.74 7.10%
32 008184 新华沪深300指数增强C 详情 92.90 67.31 72.46% 10.10 10.87% - - 5.04 5.42%
33 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 2,945.48 481.86 16.36% 160.62 5.45% - - 0.00 0.00%
34 009099 新华壹诺宝货币E 详情 1,342.87 670.53 49.93% 203.19 15.13% - - 392.03 29.19%
35 009104 新华纯债添利债券发起B 详情 164.63 85.78 52.11% 28.59 17.37% - - 10.96 6.66%
36 009885 新华景气行业混合A 详情 245.86 192.56 78.32% 32.09 13.05% - - 10.06 4.09%
37 009886 新华景气行业混合C 详情 245.86 192.56 78.32% 32.09 13.05% - - 10.06 4.09%
38 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 7,200.77 617.64 8.58% 205.88 2.86% - - 0.01 0.00%
39 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 7,200.77 617.64 8.58% 205.88 2.86% - - 0.01 0.00%
40 010401 新华安康多元收益一年持有A 详情 32.93 17.75 53.91% 3.80 11.55% - - 1.19 3.62%
41 010402 新华安康多元收益一年持有C 详情 32.93 17.75 53.91% 3.80 11.55% - - 1.19 3.62%
42 011038 新华利率债债券A 详情 525.69 327.00 62.20% 109.00 20.73% - - 60.93 11.59%
43 011039 新华利率债债券C 详情 525.69 327.00 62.20% 109.00 20.73% - - 60.93 11.59%
44 011457 新华行业龙头主题股票 详情 39.76 28.82 72.47% 4.80 12.08% - - - -
45 011796 新华中债0-3年政策性金融债指数A 详情 686.73 300.18 43.71% 100.06 14.57% - - 0.55 0.08%
46 011797 新华中债0-3年政策性金融债指数C 详情 686.73 300.18 43.71% 100.06 14.57% - - 0.55 0.08%
47 011973 新华中债1-5年农发行A 详情 190.44 73.43 38.56% 24.48 12.85% - - 0.86 0.45%
48 011974 新华中债1-5年农发行C 详情 190.44 73.43 38.56% 24.48 12.85% - - 0.86 0.45%
49 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 详情 90.77 62.88 69.27% 10.48 11.54% - - 6.49 7.15%
50 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 详情 90.77 62.88 69.27% 10.48 11.54% - - 6.49 7.15%
51 013720 新华增怡债券E 详情 923.78 611.92 66.24% 174.84 18.93% - - 92.39 10.00%
52 014150 新华鑫益灵活配置混合A 详情 193.36 121.34 62.75% 20.22 10.46% - - 40.98 21.19%
53 014265 新华鼎利债券E 详情 233.39 102.83 44.06% 34.28 14.69% - - 2.57 1.10%
54 016295 新华利率债债券E 详情 525.69 327.00 62.20% 109.00 20.73% - - 60.93 11.59%
55 017044 新华聚利债券E 详情 353.35 155.34 43.96% 51.78 14.65% - - 0.07 0.02%
56 018656 新华行业周期轮换混合C 详情 102.43 79.24 77.36% 13.21 12.89% - - 0.03 0.03%
57 021467 新华安享惠金定期债券E 详情 23.46 10.24 43.65% 2.56 10.91% - - 0.65 2.77%
58 021604 新华积极价值灵活配置混合C 详情 28.18 19.71 69.94% 3.94 13.99% - - 0.16 0.55%
59 021992 新华双利债券E 详情 13.08 5.86 44.79% 1.67 12.80% - - 2.01 15.37%
60 164304 新华中证环保产业指数 详情 55.16 39.05 70.79% 7.81 14.16% - - - -
61 519087 新华优选分红混合 详情 647.53 543.58 83.95% 90.60 13.99% - - - -
62 519089 新华优选成长混合 详情 274.90 225.67 82.09% 37.61 13.68% - - - -
63 519091 新华泛资源优势混合 详情 455.95 380.66 83.49% 63.44 13.91% - - - -
64 519093 新华钻石品质企业混合 详情 92.06 69.59 75.59% 11.60 12.60% - - - -
65 519095 新华行业周期轮换混合A 详情 102.43 79.24 77.36% 13.21 12.89% - - 0.03 0.03%
66 519097 新华中小市值优选混合 详情 39.42 29.49 74.82% 4.92 12.47% - - - -
67 519150 新华优选消费混合 详情 206.71 167.88 81.21% 27.98 13.54% - - - -
68 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 164.63 85.78 52.11% 28.59 17.37% - - 10.96 6.66%
69 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 164.63 85.78 52.11% 28.59 17.37% - - 10.96 6.66%
70 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 202.83 163.08 80.40% 27.18 13.40% - - 0.26 0.13%
71 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 202.83 163.08 80.40% 27.18 13.40% - - 0.26 0.13%
72 519158 新华趋势领航混合 详情 138.53 108.61 78.40% 18.10 13.07% - - - -
73 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 23.46 10.24 43.65% 2.56 10.91% - - 0.65 2.77%
74 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 23.46 10.24 43.65% 2.56 10.91% - - 0.65 2.77%
75 519162 新华增怡债券A 详情 923.78 611.92 66.24% 174.84 18.93% - - 92.39 10.00%
76 519163 新华增怡债券C 详情 923.78 611.92 66.24% 174.84 18.93% - - 92.39 10.00%
77 560660 新华中证云计算50ETF 详情 29.62 18.07 61.01% 3.61 12.20% - - - -
78 560820 新华中证A50ETF 详情 9.54 3.41 35.71% 1.14 11.90% - - - -
79 560890 新华中证红利低波动ETF 详情 35.02 22.16 63.27% 4.43 12.65% - - - -

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