新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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新华基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 615.41 262.85 42.71% 82.16 13.35% - - 184.44 29.97%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合C 详情 154.39 94.36 61.12% 15.73 10.19% - - 34.28 22.20%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 2,202.31 1,197.19 54.36% 299.30 13.59% - - 270.12 12.27%
4 000973 新华增盈回报债券 详情 252.32 180.23 71.43% 36.05 14.29% - - - -
5 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 详情 46.19 31.31 67.79% 5.78 12.52% - - - -
6 001040 新华策略精选股票A 详情 1,252.80 960.58 76.67% 160.10 12.78% - - 119.00 9.50%
7 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 46.01 31.60 68.69% 5.27 11.45% - - - -
8 001681 新华积极价值灵活配置混合A 详情 99.91 71.50 71.57% 14.30 14.31% - - 3.82 3.82%
9 001682 新华鑫回报混合 详情 44.37 29.68 66.88% 4.95 11.15% - - - -
10 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 714.33 585.03 81.90% 97.51 13.65% - - 19.81 2.77%
11 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 714.33 585.03 81.90% 97.51 13.65% - - 19.81 2.77%
12 002272 新华科技创新主题灵活配置混合A 详情 171.59 138.23 80.56% 23.04 13.43% - - - -
13 002765 新华双利债券A 详情 453.11 294.32 64.96% 84.09 18.56% - - 43.77 9.66%
14 002766 新华双利债券C 详情 453.11 294.32 64.96% 84.09 18.56% - - 43.77 9.66%
15 003025 新华红利回报混合 详情 68.86 51.09 74.19% 8.51 12.37% - - - -
16 003221 新华丰利债券A 详情 96.56 56.80 58.82% 18.93 19.61% - - 2.97 3.08%
17 003222 新华丰利债券C 详情 96.56 56.80 58.82% 18.93 19.61% - - 2.97 3.08%
18 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 32.17 20.51 63.74% 3.42 10.62% - - - -
19 003264 新华活期添利货币B 详情 2,202.31 1,197.19 54.36% 299.30 13.59% - - 270.12 12.27%
20 003267 新华壹诺宝货币B 详情 615.41 262.85 42.71% 82.16 13.35% - - 184.44 29.97%
21 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 2,168.20 482.70 22.26% 160.90 7.42% - - 0.00 0.00%
22 004647 新华鼎利债券A 详情 26.09 12.80 49.08% 4.27 16.36% - - 1.68 6.44%
23 004981 新华鑫日享中短债A 详情 53.53 17.08 31.91% 5.69 10.64% - - 3.74 6.99%
24 004982 新华安享多裕定开混合 详情 75.91 55.27 72.81% 9.21 12.14% - - - -
25 005148 新华活期添利货币E 详情 2,202.31 1,197.19 54.36% 299.30 13.59% - - 270.12 12.27%
26 005248 新华沪深300指数增强A 详情 90.15 64.08 71.08% 9.61 10.66% - - 7.19 7.98%
27 006695 新华鑫日享中短债C 详情 53.53 17.08 31.91% 5.69 10.64% - - 3.74 6.99%
28 006892 新华鼎利债券C 详情 26.09 12.80 49.08% 4.27 16.36% - - 1.68 6.44%
29 006896 新华聚利债券A 详情 320.94 157.55 49.09% 52.52 16.36% - - 0.07 0.02%
30 006897 新华聚利债券C 详情 320.94 157.55 49.09% 52.52 16.36% - - 0.07 0.02%
31 007912 新华鑫日享中短债B 详情 53.53 17.08 31.91% 5.69 10.64% - - 3.74 6.99%
32 008184 新华沪深300指数增强C 详情 90.15 64.08 71.08% 9.61 10.66% - - 7.19 7.98%
33 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 2,168.20 482.70 22.26% 160.90 7.42% - - 0.00 0.00%
34 009099 新华壹诺宝货币E 详情 615.41 262.85 42.71% 82.16 13.35% - - 184.44 29.97%
35 009104 新华纯债添利债券发起B 详情 152.84 69.94 45.76% 23.31 15.25% - - 9.11 5.96%
36 009885 新华景气行业混合A 详情 207.19 158.93 76.71% 26.49 12.78% - - 10.95 5.28%
37 009886 新华景气行业混合C 详情 207.19 158.93 76.71% 26.49 12.78% - - 10.95 5.28%
38 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 5,439.75 623.92 11.47% 207.97 3.82% - - 0.01 0.00%
39 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 5,439.75 623.92 11.47% 207.97 3.82% - - 0.01 0.00%
40 011038 新华利率债债券A 详情 71.76 37.58 52.38% 12.53 17.46% - - 6.23 8.68%
41 011039 新华利率债债券C 详情 71.76 37.58 52.38% 12.53 17.46% - - 6.23 8.68%
42 011457 新华行业龙头主题股票 详情 45.47 31.69 69.68% 5.28 11.61% - - - -
43 011796 新华中债0-3年政策性金融债指数A 详情 17.45 4.07 23.34% 1.36 7.78% - - 0.12 0.71%
44 011797 新华中债0-3年政策性金融债指数C 详情 17.45 4.07 23.34% 1.36 7.78% - - 0.12 0.71%
45 011973 新华中债1-5年农发行A 详情 178.25 68.46 38.41% 22.82 12.80% - - 7.98 4.48%
46 011974 新华中债1-5年农发行C 详情 178.25 68.46 38.41% 22.82 12.80% - - 7.98 4.48%
47 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 详情 69.21 48.23 69.69% 8.04 11.61% - - 4.88 7.05%
48 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 详情 69.21 48.23 69.69% 8.04 11.61% - - 4.88 7.05%
49 013720 新华增怡债券E 详情 3,165.64 2,008.96 63.46% 573.99 18.13% - - 414.23 13.09%
50 014150 新华鑫益灵活配置混合A 详情 154.39 94.36 61.12% 15.73 10.19% - - 34.28 22.20%
51 014265 新华鼎利债券E 详情 26.09 12.80 49.08% 4.27 16.36% - - 1.68 6.44%
52 016295 新华利率债债券E 详情 71.76 37.58 52.38% 12.53 17.46% - - 6.23 8.68%
53 017044 新华聚利债券E 详情 320.94 157.55 49.09% 52.52 16.36% - - 0.07 0.02%
54 018656 新华行业周期轮换混合C 详情 192.39 155.53 80.84% 25.92 13.47% - - 1.74 0.90%
55 021467 新华安享惠金定期债券E 详情 28.19 14.73 52.25% 3.68 13.06% - - 0.72 2.54%
56 021604 新华积极价值灵活配置混合C 详情 99.91 71.50 71.57% 14.30 14.31% - - 3.82 3.82%
57 021992 新华双利债券E 详情 453.11 294.32 64.96% 84.09 18.56% - - 43.77 9.66%
58 023494 新华中证A500指数增强A 详情 42.56 25.37 59.60% 3.17 7.45% - - 7.94 18.66%
59 023495 新华中证A500指数增强C 详情 42.56 25.37 59.60% 3.17 7.45% - - 7.94 18.66%
60 024719 新华中证同业存单AAA指数7天持有 详情 82.68 22.97 27.78% 5.74 6.94% - - 22.97 27.78%
61 025415 新华策略精选股票C 详情 1,252.80 960.58 76.67% 160.10 12.78% - - 119.00 9.50%
62 025416 新华优选分红混合C 详情 1,200.56 955.73 79.61% 159.29 13.27% - - 72.48 6.04%
63 025790 新华中证云计算50ETF发起式联接A 详情 6.44 0.34 5.27% 0.07 1.05% - - 0.43 6.69%
64 025791 新华中证云计算50ETF发起式联接C 详情 6.44 0.34 5.27% 0.07 1.05% - - 0.43 6.69%
65 025956 新华科技优选混合发起A 详情 11.88 8.74 73.61% 1.46 12.27% - - 0.68 5.70%
66 025957 新华科技优选混合发起C 详情 11.88 8.74 73.61% 1.46 12.27% - - 0.68 5.70%
67 026068 新华低碳经济混合发起A 详情 85.92 59.31 69.03% 9.89 11.50% - - 15.24 17.74%
68 026069 新华低碳经济混合发起C 详情 85.92 59.31 69.03% 9.89 11.50% - - 15.24 17.74%
69 026307 新华锦利债券A 详情 37.20 22.95 61.71% 5.74 15.43% - - 3.30 8.88%
70 026308 新华锦利债券C 详情 37.20 22.95 61.71% 5.74 15.43% - - 3.30 8.88%
71 026638 新华医疗创新混合发起A 详情 12.49 5.20 41.60% 0.87 6.93% - - 0.14 1.08%
72 026639 新华医疗创新混合发起C 详情 12.49 5.20 41.60% 0.87 6.93% - - 0.14 1.08%
73 026699 新华大盘成长量化选股混合发起A 详情 13.61 6.40 46.99% 1.07 7.83% - - 0.15 1.13%
74 026700 新华大盘成长量化选股混合发起C 详情 13.61 6.40 46.99% 1.07 7.83% - - 0.15 1.13%
75 027061 新华科技甄选混合发起A 详情 7.42 3.24 43.68% 0.54 7.28% - - 0.02 0.28%
76 027062 新华科技甄选混合发起C 详情 7.42 3.24 43.68% 0.54 7.28% - - 0.02 0.28%
77 027189 新华数字经济混合发起A 详情 5.44 2.31 42.44% 0.38 7.07% - - 0.05 0.89%
78 027190 新华数字经济混合发起C 详情 5.44 2.31 42.44% 0.38 7.07% - - 0.05 0.89%
79 028053 新华科技创新主题灵活配置混合C 详情 171.59 138.23 80.56% 23.04 13.43% - - - -
80 028265 新华中小市值优选混合C 详情 123.43 99.63 80.72% 16.60 13.45% - - - -
81 164304 新华中证环保产业指数 详情 52.47 37.76 71.97% 7.55 14.39% - - - -
82 519087 新华优选分红混合A 详情 1,200.56 955.73 79.61% 159.29 13.27% - - 72.48 6.04%
83 519089 新华优选成长混合 详情 303.52 250.45 82.52% 41.74 13.75% - - - -
84 519091 新华泛资源优势混合 详情 427.10 356.59 83.49% 59.43 13.92% - - - -
85 519093 新华钻石品质企业混合 详情 112.32 87.64 78.02% 14.61 13.00% - - - -
86 519095 新华行业周期轮换混合A 详情 192.39 155.53 80.84% 25.92 13.47% - - 1.74 0.90%
87 519097 新华中小市值优选混合A 详情 123.43 99.63 80.72% 16.60 13.45% - - - -
88 519150 新华优选消费混合 详情 115.02 89.97 78.22% 14.99 13.04% - - - -
89 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 152.84 69.94 45.76% 23.31 15.25% - - 9.11 5.96%
90 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 152.84 69.94 45.76% 23.31 15.25% - - 9.11 5.96%
91 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 208.69 167.81 80.41% 27.97 13.40% - - 1.00 0.48%
92 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 208.69 167.81 80.41% 27.97 13.40% - - 1.00 0.48%
93 519158 新华趋势领航混合 详情 360.98 299.94 83.09% 49.99 13.85% - - - -
94 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 28.19 14.73 52.25% 3.68 13.06% - - 0.72 2.54%
95 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 28.19 14.73 52.25% 3.68 13.06% - - 0.72 2.54%
96 519162 新华增怡债券A 详情 3,165.64 2,008.96 63.46% 573.99 18.13% - - 414.23 13.09%
97 519163 新华增怡债券C 详情 3,165.64 2,008.96 63.46% 573.99 18.13% - - 414.23 13.09%
98 560660 云计算50ETF新华 详情 52.98 36.55 68.98% 7.31 13.80% - - - -
99 560820 中证A50ETF新华 详情 15.07 3.79 25.17% 1.26 8.39% - - - -

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新华基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-02-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 560890 新华中证红利低波动ETF 详情 1.76 - - - - - - - -