中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000003 中海可转债债券A 详情 184.87 101.78 55.06% 27.14 14.68% - - 29.15 15.77%
2 000004 中海可转债债券C 详情 184.87 101.78 55.06% 27.14 14.68% - - 29.15 15.77%
3 000166 中海信息产业混合A 详情 104.22 76.48 73.38% 12.75 12.23% - - 0.75 0.72%
4 000298 中海纯债债券A 详情 330.33 161.70 48.95% 53.90 16.32% - - 9.22 2.79%
5 000299 中海纯债债券C 详情 330.33 161.70 48.95% 53.90 16.32% - - 9.22 2.79%
6 000597 中海积极收益混合 详情 135.50 77.68 57.33% 19.42 14.33% - - 24.28 17.92%
7 000674 中海中短债债券A 详情 120.90 68.75 56.87% 22.92 18.96% - - 3.93 3.25%
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 536.09 369.55 68.93% 61.59 11.49% - - 84.98 15.85%
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 536.09 369.55 68.93% 61.59 11.49% - - 84.98 15.85%
10 001252 中海进取收益混合 详情 23.38 15.43 66.01% 3.86 16.50% - - 3.86 16.50%
11 001279 中海积极增利混合 详情 123.56 93.94 76.03% 15.66 12.67% - - - -
12 001574 中海混改红利混合A 详情 36.45 30.93 84.85% 5.16 14.14% - - 0.18 0.48%
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 46.40 39.24 84.58% 6.54 14.10% - - - -
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 75.83 54.82 72.30% 9.14 12.05% - - 4.57 6.02%
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 83.69 63.82 76.26% 10.64 12.71% - - 3.64 4.35%
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 268.40 183.22 68.26% 54.97 20.48% - - 6.95 2.59%
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 268.40 183.22 68.26% 54.97 20.48% - - 6.95 2.59%
18 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 81.25 40.86 50.28% 8.76 10.78% - - 17.51 21.55%
19 011514 中海海誉混合A 详情 75.79 48.85 64.46% 9.77 12.89% - - 4.92 6.49%
20 011515 中海海誉混合C 详情 75.79 48.85 64.46% 9.77 12.89% - - 4.92 6.49%
21 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 详情 45.48 38.95 85.63% 6.49 14.27% - - - -
22 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 详情 875.15 572.08 65.37% 190.69 21.79% - - - -
23 017915 中海消费混合C 详情 310.21 251.77 81.16% 41.96 13.53% - - 0.22 0.07%
24 017921 中海医疗保健主题股票C 详情 710.76 593.43 83.49% 98.91 13.92% - - 0.54 0.08%
25 018848 中海信息产业混合C 详情 104.22 76.48 73.38% 12.75 12.23% - - 0.75 0.72%
26 019648 中海中短债债券C 详情 120.90 68.75 56.87% 22.92 18.96% - - 3.93 3.25%
27 020360 中海混改红利混合C 详情 36.45 30.93 84.85% 5.16 14.14% - - 0.18 0.48%
28 020361 中海蓝筹混合C 详情 74.11 57.35 77.38% 9.56 12.90% - - 1.79 2.42%
29 020362 中海沪港深价值优选混合C 详情 83.69 63.82 76.26% 10.64 12.71% - - 3.64 4.35%
30 021941 中海丰泽利率债A 详情 275.69 158.53 57.50% 26.42 9.58% - - 51.65 18.73%
31 021942 中海丰泽利率债C 详情 275.69 158.53 57.50% 26.42 9.58% - - 51.65 18.73%
32 022995 中海科技创新混合A 详情 67.89 35.25 51.92% 5.88 8.65% - - 19.43 28.62%
33 022996 中海科技创新混合C 详情 67.89 35.25 51.92% 5.88 8.65% - - 19.43 28.62%
34 023341 中海中证A500指数增强A 详情 163.39 96.54 59.09% 18.10 11.08% - - 35.41 21.67%
35 023342 中海中证A500指数增强C 详情 163.39 96.54 59.09% 18.10 11.08% - - 35.41 21.67%
36 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 441.77 305.78 69.22% 101.93 23.07% - - - -
37 392001 中海货币A 详情 557.17 393.76 70.67% 59.79 10.73% - - 80.48 14.44%
38 392002 中海货币B 详情 557.17 393.76 70.67% 59.79 10.73% - - 80.48 14.44%
39 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 169.80 137.17 80.78% 22.86 13.46% - - - -
40 395001 中海稳健收益债券 详情 210.96 95.11 45.09% 31.70 15.03% - - 55.48 26.30%
41 395011 中海增强收益债券A 详情 149.99 59.92 39.95% 19.97 13.32% - - 38.43 25.62%
42 395012 中海增强收益债券C 详情 149.99 59.92 39.95% 19.97 13.32% - - 38.43 25.62%
43 398001 中海优质成长混合 详情 1,306.25 1,102.79 84.42% 183.80 14.07% - - - -
44 398011 中海分红增利混合 详情 315.99 255.16 80.75% 42.53 13.46% - - - -
45 398021 中海能源策略混合 详情 1,167.39 983.76 84.27% 163.96 14.05% - - - -
46 398031 中海蓝筹混合A 详情 74.11 57.35 77.38% 9.56 12.90% - - 1.79 2.42%
47 398041 中海量化策略混合 详情 239.41 189.88 79.31% 31.65 13.22% - - - -
48 398051 中海环保新能源混合 详情 1,113.69 938.95 84.31% 156.49 14.05% - - - -
49 398061 中海消费混合A 详情 310.21 251.77 81.16% 41.96 13.53% - - 0.22 0.07%
50 399001 中海上证50指数增强 详情 338.34 267.34 79.01% 53.47 15.80% - - - -
51 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 710.76 593.43 83.49% 98.91 13.92% - - 0.54 0.08%
52 013581 中海海颐混合A 详情 2.64 - - - - - - - -
53 013582 中海海颐混合C 详情 2.64 - - - - - - - -

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中海基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000003 中海可转债债券A 详情 75.36 43.49 57.70% 11.60 15.39% - - 11.82 15.68%
2 000004 中海可转债债券C 详情 75.36 43.49 57.70% 11.60 15.39% - - 11.82 15.68%
3 000166 中海信息产业混合A 详情 52.33 37.59 71.84% 6.27 11.97% - - 0.32 0.62%
4 000298 中海纯债债券A 详情 168.59 81.43 48.30% 27.14 16.10% - - 8.75 5.19%
5 000299 中海纯债债券C 详情 168.59 81.43 48.30% 27.14 16.10% - - 8.75 5.19%
6 000597 中海积极收益混合 详情 76.22 42.31 55.52% 10.58 13.88% - - 13.22 17.35%
7 000674 中海中短债债券A 详情 53.00 28.20 53.20% 9.40 17.73% - - 2.67 5.04%
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 264.47 181.10 68.48% 30.18 11.41% - - 42.53 16.08%
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 264.47 181.10 68.48% 30.18 11.41% - - 42.53 16.08%
10 001252 中海进取收益混合 详情 15.86 8.45 53.28% 2.11 13.32% - - 2.11 13.32%
11 001279 中海积极增利混合 详情 64.24 48.18 74.99% 8.03 12.50% - - - -
12 001574 中海混改红利混合A 详情 18.92 16.03 84.70% 2.67 14.12% - - 0.15 0.82%
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 15.90 13.44 84.49% 2.24 14.08% - - - -
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 37.75 27.18 72.01% 4.53 12.00% - - 2.27 6.00%
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 30.60 25.31 82.69% 4.22 13.78% - - 0.80 2.63%
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 165.87 116.46 70.21% 34.94 21.06% - - 2.95 1.78%
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 165.87 116.46 70.21% 34.94 21.06% - - 2.95 1.78%
18 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 39.54 19.14 48.40% 4.10 10.37% - - 8.20 20.74%
19 011514 中海海誉混合A 详情 38.82 24.73 63.71% 4.95 12.74% - - 0.78 2.00%
20 011515 中海海誉混合C 详情 38.82 24.73 63.71% 4.95 12.74% - - 0.78 2.00%
21 013581 中海海颐混合A 详情 26.06 14.78 56.71% 3.70 14.18% - - 1.52 5.81%
22 013582 中海海颐混合C 详情 26.06 14.78 56.71% 3.70 14.18% - - 1.52 5.81%
23 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 详情 23.03 19.71 85.62% 3.29 14.27% - - - -
24 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 详情 666.92 458.47 68.74% 152.82 22.91% - - - -
25 017915 中海消费混合C 详情 158.49 128.43 81.03% 21.41 13.51% - - 0.09 0.06%
26 017921 中海医疗保健主题股票C 详情 368.64 306.86 83.24% 51.14 13.87% - - 0.27 0.07%
27 018848 中海信息产业混合C 详情 52.33 37.59 71.84% 6.27 11.97% - - 0.32 0.62%
28 019648 中海中短债债券C 详情 53.00 28.20 53.20% 9.40 17.73% - - 2.67 5.04%
29 020360 中海混改红利混合C 详情 18.92 16.03 84.70% 2.67 14.12% - - 0.15 0.82%
30 020361 中海蓝筹混合C 详情 28.60 24.39 85.29% 4.07 14.22% - - 0.03 0.12%
31 020362 中海沪港深价值优选混合C 详情 30.60 25.31 82.69% 4.22 13.78% - - 0.80 2.63%
32 021941 中海丰泽利率债A 详情 173.61 103.17 59.42% 17.20 9.90% - - 41.31 23.79%
33 021942 中海丰泽利率债C 详情 173.61 103.17 59.42% 17.20 9.90% - - 41.31 23.79%
34 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 232.74 159.30 68.45% 53.10 22.82% - - - -
35 392001 中海货币A 详情 307.62 220.17 71.57% 33.49 10.89% - - 40.76 13.25%
36 392002 中海货币B 详情 307.62 220.17 71.57% 33.49 10.89% - - 40.76 13.25%
37 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 137.24 108.97 79.40% 18.16 13.23% - - - -
38 395001 中海稳健收益债券 详情 96.30 41.16 42.74% 13.72 14.25% - - 24.01 24.93%
39 395011 中海增强收益债券A 详情 64.75 23.85 36.82% 7.95 12.27% - - 15.23 23.51%
40 395012 中海增强收益债券C 详情 64.75 23.85 36.82% 7.95 12.27% - - 15.23 23.51%
41 398001 中海优质成长混合 详情 669.60 563.87 84.21% 93.98 14.04% - - - -
42 398011 中海分红增利混合 详情 145.76 116.70 80.06% 19.45 13.34% - - - -
43 398021 中海能源策略混合 详情 529.14 443.90 83.89% 73.98 13.98% - - - -
44 398031 中海蓝筹混合A 详情 28.60 24.39 85.29% 4.07 14.22% - - 0.03 0.12%
45 398041 中海量化策略混合 详情 130.72 104.23 79.73% 17.37 13.29% - - - -
46 398051 中海环保新能源混合 详情 535.12 449.65 84.03% 74.94 14.00% - - - -
47 398061 中海消费混合A 详情 158.49 128.43 81.03% 21.41 13.51% - - 0.09 0.06%
48 399001 中海上证50指数增强 详情 165.12 129.35 78.33% 25.87 15.67% - - - -
49 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 368.64 306.86 83.24% 51.14 13.87% - - 0.27 0.07%

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