中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 011514 中海海誉混合A 详情 -0.27 - - - - - - - -
2 011515 中海海誉混合C 详情 -0.27 - - - - - - - -

中海基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000003 中海可转债债券A 详情 87.24 48.64 55.76% 12.97 14.87% - - 15.40 17.65%
2 000004 中海可转债债券C 详情 87.24 48.64 55.76% 12.97 14.87% - - 15.40 17.65%
3 000166 中海信息产业混合A 详情 66.50 49.48 74.41% 8.25 12.40% - - 1.65 2.49%
4 000298 中海纯债债券A 详情 167.25 88.05 52.65% 29.35 17.55% - - 0.91 0.54%
5 000299 中海纯债债券C 详情 167.25 88.05 52.65% 29.35 17.55% - - 0.91 0.54%
6 000597 中海积极收益混合 详情 41.01 21.76 53.07% 5.44 13.27% - - 6.80 16.58%
7 000674 中海中短债债券A 详情 26.12 10.81 41.38% 3.60 13.79% - - 1.16 4.44%
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 222.95 154.29 69.20% 25.71 11.53% - - 33.07 14.84%
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 222.95 154.29 69.20% 25.71 11.53% - - 33.07 14.84%
10 001252 中海进取收益混合 详情 20.45 13.63 66.67% 3.41 16.67% - - 3.41 16.67%
11 001279 中海积极增利混合 详情 70.78 54.72 77.31% 9.12 12.89% - - - -
12 001574 中海混改红利混合A 详情 9.28 7.64 82.30% 1.27 13.72% - - 0.32 3.42%
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 45.52 36.51 80.20% 6.08 13.37% - - - -
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 47.20 34.87 73.86% 5.81 12.31% - - 2.91 6.16%
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 44.26 32.08 72.48% 5.35 12.08% - - 1.61 3.64%
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 65.70 37.81 57.54% 11.34 17.26% - - 4.10 6.24%
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 65.70 37.81 57.54% 11.34 17.26% - - 4.10 6.24%
18 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 37.06 18.26 49.26% 3.91 10.56% - - 7.82 21.11%
19 011514 中海海誉混合A 详情 37.97 22.16 58.37% 4.43 11.67% - - 6.10 16.05%
20 011515 中海海誉混合C 详情 37.97 22.16 58.37% 4.43 11.67% - - 6.10 16.05%
21 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 详情 16.19 13.86 85.60% 2.31 14.27% - - - -
22 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 详情 122.22 75.48 61.76% 25.16 20.59% - - - -
23 017915 中海消费混合C 详情 117.87 94.00 79.75% 15.67 13.29% - - 0.16 0.13%
24 017921 中海医疗保健主题股票C 详情 265.32 219.49 82.73% 36.58 13.79% - - 0.38 0.14%
25 018848 中海信息产业混合C 详情 66.50 49.48 74.41% 8.25 12.40% - - 1.65 2.49%
26 019648 中海中短债债券C 详情 26.12 10.81 41.38% 3.60 13.79% - - 1.16 4.44%
27 020360 中海混改红利混合C 详情 9.28 7.64 82.30% 1.27 13.72% - - 0.32 3.42%
28 020361 中海蓝筹混合C 详情 38.10 27.35 71.79% 4.56 11.96% - - 1.03 2.72%
29 020362 中海沪港深价值优选混合C 详情 44.26 32.08 72.48% 5.35 12.08% - - 1.61 3.64%
30 021941 中海丰泽利率债A 详情 7.49 2.02 27.01% 0.34 4.50% - - 0.25 3.29%
31 021942 中海丰泽利率债C 详情 7.49 2.02 27.01% 0.34 4.50% - - 0.25 3.29%
32 022995 中海科技创新混合A 详情 29.55 17.11 57.90% 2.85 9.65% - - 9.59 32.45%
33 022996 中海科技创新混合C 详情 29.55 17.11 57.90% 2.85 9.65% - - 9.59 32.45%
34 023341 中海中证A500指数增强A 详情 74.55 43.64 58.54% 8.18 10.98% - - 15.79 21.19%
35 023342 中海中证A500指数增强C 详情 74.55 43.64 58.54% 8.18 10.98% - - 15.79 21.19%
36 025838 中海港股通睿选混合A 详情 114.99 75.59 65.74% 12.60 10.96% - - 18.86 16.40%
37 025847 中海港股通睿选混合C 详情 114.99 75.59 65.74% 12.60 10.96% - - 18.86 16.40%
38 026005 中海智选成长混合A 详情 117.34 84.80 72.28% 14.13 12.05% - - 11.89 10.13%
39 026006 中海智选成长混合C 详情 117.34 84.80 72.28% 14.13 12.05% - - 11.89 10.13%
40 026978 中海铭嘉债券A 详情 44.78 29.52 65.91% 7.38 16.48% - - 2.49 5.57%
41 026979 中海铭嘉债券C 详情 44.78 29.52 65.91% 7.38 16.48% - - 2.49 5.57%
42 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 205.12 143.32 69.87% 47.77 23.29% - - - -
43 392001 中海货币A 详情 161.17 105.35 65.36% 15.96 9.90% - - 29.02 18.01%
44 392002 中海货币B 详情 161.17 105.35 65.36% 15.96 9.90% - - 29.02 18.01%
45 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 17.48 14.38 82.26% 2.40 13.71% - - - -
46 395001 中海稳健收益债券 详情 57.59 24.01 41.70% 8.00 13.90% - - 14.01 24.33%
47 395011 中海增强收益债券A 详情 75.07 29.96 39.91% 9.99 13.30% - - 18.93 25.22%
48 395012 中海增强收益债券C 详情 75.07 29.96 39.91% 9.99 13.30% - - 18.93 25.22%
49 398001 中海优质成长混合 详情 604.03 509.37 84.33% 84.90 14.05% - - - -
50 398011 中海分红增利混合 详情 199.20 163.03 81.84% 27.17 13.64% - - - -
51 398021 中海能源策略混合 详情 701.13 592.60 84.52% 98.77 14.09% - - - -
52 398031 中海蓝筹混合A 详情 38.10 27.35 71.79% 4.56 11.96% - - 1.03 2.72%
53 398041 中海量化策略混合 详情 77.78 59.05 75.92% 9.84 12.65% - - - -
54 398051 中海环保新能源混合 详情 572.45 482.94 84.36% 80.49 14.06% - - - -
55 398061 中海消费混合A 详情 117.87 94.00 79.75% 15.67 13.29% - - 0.16 0.13%
56 399001 中海上证50指数增强 详情 140.41 110.33 78.57% 22.07 15.71% - - - -
57 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 265.32 219.49 82.73% 36.58 13.79% - - 0.38 0.14%

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