上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方红资产管理 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000480 东方红新动力混合A 详情 4,774.91 3,751.56 78.57% 625.26 13.09% - - 386.75 8.10%
2 000619 东方红产业升级混合 详情 3,338.13 3,025.37 90.63% 302.54 9.06% - - - -
3 000970 东方红睿元混合 详情 1,176.65 970.97 82.52% 194.19 16.50% - - - -
4 001112 东方红中国优势混合 详情 1,178.38 1,001.42 84.98% 166.90 14.16% - - - -
5 001202 东方红领先精选混合A 详情 78.23 40.88 52.26% 11.68 14.93% - - 0.00 0.00%
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 1,008.41 614.34 60.92% 102.39 10.15% - - 269.46 26.72%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 1,008.41 614.34 60.92% 102.39 10.15% - - 269.46 26.72%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 465.22 361.40 77.68% 90.35 19.42% - - - -
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 785.14 493.69 62.88% 82.28 10.48% - - 191.28 24.36%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 785.14 493.69 62.88% 82.28 10.48% - - 191.28 24.36%
11 001564 东方红京东大数据混合A 详情 3,946.99 2,935.26 74.37% 489.21 12.39% - - 509.55 12.91%
12 001712 东方红优势精选混合 详情 509.91 429.14 84.16% 71.52 14.03% - - - -
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 2,359.12 1,428.95 60.57% 408.27 17.31% - - 266.51 11.30%
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 2,359.12 1,428.95 60.57% 408.27 17.31% - - 266.51 11.30%
15 001906 东方红6个月定开债 详情 865.32 292.38 33.79% 58.48 6.76% - - - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 474.34 223.84 47.19% 59.69 12.58% - - 87.13 18.37%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 474.34 223.84 47.19% 59.69 12.58% - - 87.13 18.37%
18 002650 东方红稳添利纯债A 详情 233.38 161.11 69.03% 53.70 23.01% - - 3.22 1.38%
19 002651 东方红汇利债券A 详情 2,790.34 1,946.53 69.76% 556.15 19.93% - - 139.58 5.00%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 2,790.34 1,946.53 69.76% 556.15 19.93% - - 139.58 5.00%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 3,070.30 2,060.68 67.12% 588.77 19.18% - - 152.26 4.96%
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 3,070.30 2,060.68 67.12% 588.77 19.18% - - 152.26 4.96%
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 102.36 45.30 44.26% 11.33 11.06% - - 15.05 14.70%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 102.36 45.30 44.26% 11.33 11.06% - - 15.05 14.70%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 1,499.41 1,275.88 85.09% 212.65 14.18% - - - -
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 255.76 135.84 53.11% 38.81 15.17% - - 21.44 8.38%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 255.76 135.84 53.11% 38.81 15.17% - - 21.44 8.38%
28 003396 东方红优享红利混合A 详情 753.63 620.30 82.31% 103.38 13.72% - - 19.10 2.53%
29 003668 东方红益鑫纯债债券A 详情 317.58 155.20 48.87% 51.73 16.29% - - 23.50 7.40%
30 003669 东方红益鑫纯债债券C 详情 317.58 155.20 48.87% 51.73 16.29% - - 23.50 7.40%
31 004278 东方红智逸沪港深定开混合 详情 542.39 372.20 68.62% 74.44 13.72% - - - -
32 005008 东方红汇阳债券Z 详情 3,070.30 2,060.68 67.12% 588.77 19.18% - - 152.26 4.96%
33 005056 东方红货币A 详情 8,709.70 4,338.41 49.81% 1,301.52 14.94% - - 1,913.20 21.97%
34 005057 东方红货币B 详情 8,709.70 4,338.41 49.81% 1,301.52 14.94% - - 1,913.20 21.97%
35 005058 东方红货币E 详情 8,709.70 4,338.41 49.81% 1,301.52 14.94% - - 1,913.20 21.97%
36 005974 东方红配置精选混合A 详情 1,800.09 1,009.86 56.10% 252.46 14.03% - - 449.07 24.95%
37 005975 东方红配置精选混合C 详情 1,800.09 1,009.86 56.10% 252.46 14.03% - - 449.07 24.95%
38 006353 东方红核心优选定开混合A 详情 292.64 199.76 68.26% 57.07 19.50% - - 17.55 6.00%
39 007262 东方红聚利债券A 详情 1,115.87 772.21 69.20% 165.47 14.83% - - 107.64 9.65%
40 007263 东方红聚利债券C 详情 1,115.87 772.21 69.20% 165.47 14.83% - - 107.64 9.65%
41 007657 东方红中证竞争力指数A 详情 182.43 136.74 74.95% 13.67 7.50% - - 20.81 11.40%
42 007658 东方红中证竞争力指数C 详情 182.43 136.74 74.95% 13.67 7.50% - - 20.81 11.40%
43 007864 东方红货币C 详情 8,709.70 4,338.41 49.81% 1,301.52 14.94% - - 1,913.20 21.97%
44 007865 东方红货币D 详情 8,709.70 4,338.41 49.81% 1,301.52 14.94% - - 1,913.20 21.97%
45 007887 东方红启元三年持有混合B 详情 2,601.24 2,413.03 92.76% 177.60 6.83% - - - -
46 008263 东方红品质优选定开混合 详情 170.63 109.46 64.15% 27.37 16.04% - - - -
47 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 详情 18.62 11.70 62.85% 1.95 10.48% - - - -
48 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 详情 249.42 183.70 73.65% 52.49 21.04% - - - -
49 008985 东方红启东三年持有混合 详情 3,076.88 2,624.10 85.28% 437.35 14.21% - - - -
50 008990 东方红匠心甄选一年持有混合 详情 213.78 150.68 70.48% 43.05 20.14% - - - -
51 009174 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 详情 28.62 16.57 57.90% 5.52 19.27% - - - -
52 009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 详情 33.64 21.60 64.20% 4.42 13.13% - - - -
53 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 详情 89.20 68.55 76.85% 12.02 13.47% - - - -
54 009576 东方红智远三年持有混合 详情 1,637.91 1,393.18 85.06% 232.20 14.18% - - - -
55 009579 东方红鑫安39个月定开债券 详情 4,049.34 594.58 14.68% 198.19 4.89% - - - -
56 009670 东方红益丰纯债债券A 详情 358.12 210.62 58.81% 35.10 9.80% - - 7.56 2.11%
57 009725 东方红优质甄选一年持有混合A 详情 195.49 142.46 72.88% 35.62 18.22% - - 3.03 1.55%
58 009806 东方红招盈甄选一年混合A 详情 127.29 73.36 57.63% 18.34 14.41% - - 2.89 2.27%
59 009807 东方红招盈甄选一年混合C 详情 127.29 73.36 57.63% 18.34 14.41% - - 2.89 2.27%
60 009834 东方红鑫泰66个月定开债 详情 3,045.72 593.35 19.48% 197.78 6.49% - - - -
61 009842 东方红明鉴优选两年定开混合 详情 86.35 32.15 37.24% 8.04 9.31% - - - -
62 010225 东方红启航三年持有混合B 详情 1,216.49 1,104.46 90.79% 100.12 8.23% - - - -
63 010292 东方红核心优选定开混合C 详情 292.64 199.76 68.26% 57.07 19.50% - - 17.55 6.00%
64 010441 东方红启兴三年持有混合B 详情 268.49 222.99 83.05% 38.05 14.17% - - - -
65 010442 东方红启盛三年持有混合B 详情 965.45 882.79 91.44% 73.98 7.66% - - - -
66 010506 东方红睿玺三年持有混合C 详情 3,746.46 3,194.80 85.28% 532.47 14.21% - - 3.65 0.10%
67 010699 东方红创新趋势混合 详情 1,350.08 1,146.87 84.95% 191.14 14.16% - - - -
68 010700 东方红锦丰优选两年定开混合 详情 192.87 112.99 58.58% 32.28 16.74% - - - -
69 010714 东方红远见价值混合A 详情 751.51 602.14 80.12% 100.36 13.35% - - 35.67 4.75%
70 010821 东方红多元策略混合B 详情 73.93 56.86 76.90% 8.25 11.16% - - 3.96 5.35%
71 011032 东方红睿泽三年持有混合C 详情 3,795.87 3,235.27 85.23% 539.21 14.21% - - 3.74 0.10%
72 011312 东方红启瑞三年持有混合B 详情 22.22 18.95 85.27% 3.22 14.48% - - - -
73 011313 东方红启华三年持有混合B 详情 453.59 411.15 90.64% 35.25 7.77% - - - -
74 011587 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 详情 336.75 261.25 77.58% 62.21 18.48% - - - -
75 011724 东方红启恒三年持有混合B 详情 5,131.55 4,462.87 86.97% 647.71 12.62% - - - -
76 012088 东方红锦和甄选18个月持有混合A 详情 155.89 95.70 61.39% 23.92 15.35% - - 20.43 13.10%
77 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 详情 155.89 95.70 61.39% 23.92 15.35% - - 20.43 13.10%
78 012243 东方红内需增长混合B 详情 1,069.71 960.06 89.75% 98.40 9.20% - - - -
79 012439 东方红睿和三年持有混合C 详情 1,077.07 905.68 84.09% 150.95 14.01% - - 6.73 0.62%
80 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 详情 65.32 32.39 49.59% 5.89 9.02% - - 8.82 13.50%
81 012684 东方红安盈甄选一年持有混合C 详情 65.32 32.39 49.59% 5.89 9.02% - - 8.82 13.50%
82 012708 东方红中证红利低波动指数A 详情 2,712.01 1,729.90 63.79% 345.98 12.76% - - 624.45 23.03%
83 012709 东方红中证红利低波动指数C 详情 2,712.01 1,729.90 63.79% 345.98 12.76% - - 624.45 23.03%
84 012839 东方红智华三年持有混合A 详情 1,314.43 1,108.70 84.35% 184.78 14.06% - - 7.93 0.60%
85 012840 东方红智华三年持有混合C 详情 1,314.43 1,108.70 84.35% 184.78 14.06% - - 7.93 0.60%
86 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 详情 74.01 43.63 58.95% 10.91 14.74% - - 1.12 1.52%
87 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 详情 74.01 43.63 58.95% 10.91 14.74% - - 1.12 1.52%
88 013168 东方红稳添利纯债C 详情 233.38 161.11 69.03% 53.70 23.01% - - 3.22 1.38%
89 013294 东方红智选三年持有混合A 详情 613.12 509.40 83.08% 84.90 13.85% - - 6.93 1.13%
90 013295 东方红智选三年持有混合C 详情 613.12 509.40 83.08% 84.90 13.85% - - 6.93 1.13%
91 013785 东方红优质甄选一年持有混合C 详情 195.49 142.46 72.88% 35.62 18.22% - - 3.03 1.55%
92 014291 东方红民享甄选一年持有混合 详情 10.62 8.38 78.95% 2.10 19.74% - - - -
93 014573 东方红锦弘甄选两年持有混合 详情 105.65 65.04 61.56% 12.20 11.54% - - - -
94 014910 东方红短债债券A 详情 1,749.72 1,032.46 59.01% 172.08 9.83% - - 66.25 3.79%
95 014911 东方红短债债券C 详情 1,749.72 1,032.46 59.01% 172.08 9.83% - - 66.25 3.79%
96 015052 东方红医疗升级股票发起A 详情 1,905.20 1,328.46 69.73% 221.41 11.62% - - 342.09 17.96%
97 015053 东方红医疗升级股票发起C 详情 1,905.20 1,328.46 69.73% 221.41 11.62% - - 342.09 17.96%
98 015102 东方红ESG可持续投资混合A 详情 160.45 124.61 77.67% 20.77 12.94% - - 7.51 4.68%
99 015103 东方红ESG可持续投资混合C 详情 160.45 124.61 77.67% 20.77 12.94% - - 7.51 4.68%
100 015612 东方红短债债券E 详情 1,749.72 1,032.46 59.01% 172.08 9.83% - - 66.25 3.79%
101 016366 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 详情 54.75 13.64 24.91% 3.41 6.23% - - 13.64 24.91%
102 016832 东方红锦惠甄选18个月持有混合A 详情 15.53 10.21 65.75% 2.55 16.44% - - 2.00 12.90%
103 016833 东方红锦惠甄选18个月持有混合C 详情 15.53 10.21 65.75% 2.55 16.44% - - 2.00 12.90%
104 016834 东方红共赢甄选一年持有混合A 详情 96.78 53.50 55.28% 11.46 11.85% - - 3.84 3.97%
105 016835 东方红共赢甄选一年持有混合C 详情 96.78 53.50 55.28% 11.46 11.85% - - 3.84 3.97%
106 017493 东方红新动力混合C 详情 4,774.91 3,751.56 78.57% 625.26 13.09% - - 386.75 8.10%
107 017494 东方红多元策略混合C 详情 73.93 56.86 76.90% 8.25 11.16% - - 3.96 5.35%
108 017535 东方红京东大数据混合C 详情 3,946.99 2,935.26 74.37% 489.21 12.39% - - 509.55 12.91%
109 017536 东方红优享红利混合C 详情 753.63 620.30 82.31% 103.38 13.72% - - 19.10 2.53%
110 017537 东方红远见价值混合C 详情 751.51 602.14 80.12% 100.36 13.35% - - 35.67 4.75%
111 017673 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 详情 28.62 16.57 57.90% 5.52 19.27% - - - -
112 017674 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 详情 33.64 21.60 64.20% 4.42 13.13% - - - -
113 017675 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 详情 89.20 68.55 76.85% 12.02 13.47% - - - -
114 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 详情 57.83 36.68 63.42% 13.50 23.34% - - - -
115 017848 东方红先进制造混合A 详情 43.31 31.05 71.68% 5.17 11.95% - - 1.97 4.55%
116 017849 东方红先进制造混合C 详情 43.31 31.05 71.68% 5.17 11.95% - - 1.97 4.55%
117 018166 东方红稳添利纯债E 详情 233.38 161.11 69.03% 53.70 23.01% - - 3.22 1.38%
118 018180 东方红30天滚动持有纯债A 详情 84.59 35.21 41.62% 8.80 10.41% - - 19.68 23.27%
119 018181 东方红30天滚动持有纯债C 详情 84.59 35.21 41.62% 8.80 10.41% - - 19.68 23.27%
120 018186 东方红益丰纯债债券C 详情 358.12 210.62 58.81% 35.10 9.80% - - 7.56 2.11%
121 018479 东方红6个月持有债券A 详情 36.75 16.63 45.25% 4.16 11.31% - - 5.66 15.41%
122 018480 东方红6个月持有债券C 详情 36.75 16.63 45.25% 4.16 11.31% - - 5.66 15.41%
123 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 详情 74.74 44.65 59.73% 7.83 10.48% - - 14.00 18.73%
124 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 详情 74.74 44.65 59.73% 7.83 10.48% - - 14.00 18.73%
125 018867 东方红3个月定开纯债 详情 837.93 442.51 52.81% 147.50 17.60% - - - -
126 018920 东方红中证优势成长指数发起A 详情 129.23 78.43 60.69% 15.69 12.14% - - 27.66 21.40%
127 018921 东方红中证优势成长指数发起C 详情 129.23 78.43 60.69% 15.69 12.14% - - 27.66 21.40%
128 018948 东方红睿满沪港深混合(LOF)C 详情 1,712.41 1,453.65 84.89% 242.27 14.15% - - 1.93 0.11%
129 018949 东方红睿华沪港深混合(LOF)C 详情 1,464.25 1,176.89 80.37% 196.15 13.40% - - 78.44 5.36%
130 019008 东方红远见领航混合发起A 详情 64.67 46.22 71.48% 7.70 11.91% - - 5.59 8.64%
131 019009 东方红远见领航混合发起C 详情 64.67 46.22 71.48% 7.70 11.91% - - 5.59 8.64%
132 019100 东方红稳添利纯债B 详情 233.38 161.11 69.03% 53.70 23.01% - - 3.22 1.38%
133 019535 东方红新兴成长混合A 详情 23.33 16.66 71.39% 2.78 11.90% - - 3.31 14.20%
134 019536 东方红新兴成长混合C 详情 23.33 16.66 71.39% 2.78 11.90% - - 3.31 14.20%
135 019541 东方红90天持有纯债A 详情 315.93 132.83 42.04% 33.21 10.51% - - 7.80 2.47%
136 019542 东方红90天持有纯债C 详情 315.93 132.83 42.04% 33.21 10.51% - - 7.80 2.47%
137 019755 东方红季鑫90天持有纯债A 详情 73.89 23.95 32.41% 5.99 8.10% - - 16.43 22.23%
138 019756 东方红季鑫90天持有纯债C 详情 73.89 23.95 32.41% 5.99 8.10% - - 16.43 22.23%
139 019773 东方红智享三年持有混合A 详情 227.30 185.20 81.48% 30.87 13.58% - - 4.22 1.86%
140 019774 东方红智享三年持有混合C 详情 227.30 185.20 81.48% 30.87 13.58% - - 4.22 1.86%
141 019904 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 详情 57.83 36.68 63.42% 13.50 23.34% - - - -
142 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 详情 443.26 122.08 27.54% 40.69 9.18% - - 0.35 0.08%
143 020045 东方红中债0-3年政金债指数C 详情 443.26 122.08 27.54% 40.69 9.18% - - 0.35 0.08%
144 020133 东方红60天持有纯债A 详情 20.29 6.38 31.46% 1.60 7.87% - - 2.78 13.72%
145 020134 东方红60天持有纯债C 详情 20.29 6.38 31.46% 1.60 7.87% - - 2.78 13.72%
146 020284 东方红汇享债券A 详情 201.05 116.88 58.13% 19.48 9.69% - - 47.69 23.72%
147 020285 东方红汇享债券C 详情 201.05 116.88 58.13% 19.48 9.69% - - 47.69 23.72%
148 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 详情 1,128.44 456.02 40.41% 113.69 10.08% - - 129.03 11.43%
149 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 详情 1,128.44 456.02 40.41% 113.69 10.08% - - 129.03 11.43%
150 020562 东方红领先精选混合C 详情 78.23 40.88 52.26% 11.68 14.93% - - 0.00 0.00%
151 020615 东方红益鑫纯债债券E 详情 317.58 155.20 48.87% 51.73 16.29% - - 23.50 7.40%
152 020803 东方红量化选股混合发起A 详情 17.91 14.28 79.74% 2.38 13.29% - - 0.26 1.43%
153 020804 东方红量化选股混合发起C 详情 17.91 14.28 79.74% 2.38 13.29% - - 0.26 1.43%
154 020909 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 26.44 14.71 55.64% 2.66 10.05% - - 3.63 13.73%
155 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 26.44 14.71 55.64% 2.66 10.05% - - 3.63 13.73%
156 021175 东方红中证500指数增强发起A 详情 48.28 30.60 63.37% 3.82 7.92% - - 8.57 17.74%
157 021176 东方红中证500指数增强发起C 详情 48.28 30.60 63.37% 3.82 7.92% - - 8.57 17.74%
158 021407 东方红益丰纯债债券B 详情 358.12 210.62 58.81% 35.10 9.80% - - 7.56 2.11%
159 021645 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 135.81 62.74 46.20% 16.73 12.32% - - 44.76 32.95%
160 021646 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 135.81 62.74 46.20% 16.73 12.32% - - 44.76 32.95%
161 021647 东方红动力领航混合A 详情 63.12 45.46 72.02% 7.58 12.00% - - 8.13 12.88%
162 021648 东方红动力领航混合C 详情 63.12 45.46 72.02% 7.58 12.00% - - 8.13 12.88%
163 021650 东方红红利量化选股混合发起A 详情 62.09 44.63 71.88% 7.44 11.98% - - 4.93 7.94%
164 021651 东方红红利量化选股混合发起C 详情 62.09 44.63 71.88% 7.44 11.98% - - 4.93 7.94%
165 021779 东方红成长先锋混合A 详情 208.76 170.90 81.86% 28.48 13.64% - - 5.66 2.71%
166 021780 东方红成长先锋混合C 详情 208.76 170.90 81.86% 28.48 13.64% - - 5.66 2.71%
167 021835 东方红益恒纯债债券A 详情 271.52 133.80 49.28% 22.30 8.21% - - 1.55 0.57%
168 021836 东方红益恒纯债债券C 详情 271.52 133.80 49.28% 22.30 8.21% - - 1.55 0.57%
169 021857 东方红远见精选混合A 详情 12.13 9.06 74.72% 1.51 12.45% - - 1.26 10.37%
170 021858 东方红远见精选混合C 详情 12.13 9.06 74.72% 1.51 12.45% - - 1.26 10.37%
171 022315 东方红益丰纯债债券E 详情 358.12 210.62 58.81% 35.10 9.80% - - 7.56 2.11%
172 022570 东方红景瑞精选混合A 详情 517.39 352.40 68.11% 88.10 17.03% - - 52.28 10.10%
173 022571 东方红景瑞精选混合C 详情 517.39 352.40 68.11% 88.10 17.03% - - 52.28 10.10%
174 023082 东方红慧选成长混合A 详情 136.13 104.47 76.75% 17.41 12.79% - - 6.88 5.06%
175 023083 东方红慧选成长混合C 详情 136.13 104.47 76.75% 17.41 12.79% - - 6.88 5.06%
176 023672 东方红裕丰回报债券A 详情 214.79 109.55 51.00% 27.39 12.75% - - 28.61 13.32%
177 023673 东方红裕丰回报债券C 详情 214.79 109.55 51.00% 27.39 12.75% - - 28.61 13.32%
178 024044 东方红港股通价值优选混合发起A 详情 67.79 49.10 72.43% 8.18 12.07% - - 5.21 7.68%
179 024045 东方红港股通价值优选混合发起C 详情 67.79 49.10 72.43% 8.18 12.07% - - 5.21 7.68%
180 024048 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 648.56 370.59 57.14% 106.69 16.45% - - 146.82 22.64%
181 024049 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 648.56 370.59 57.14% 106.69 16.45% - - 146.82 22.64%
182 024227 东方红中证港股通高股息投资指数A 详情 287.22 215.09 74.89% 43.02 14.98% - - 14.54 5.06%
183 024228 东方红中证港股通高股息投资指数C 详情 287.22 215.09 74.89% 43.02 14.98% - - 14.54 5.06%
184 024429 东方红核心价值混合A 详情 704.76 436.33 61.91% 84.90 12.05% - - 100.82 14.31%
185 024430 东方红核心价值混合C 详情 704.76 436.33 61.91% 84.90 12.05% - - 100.82 14.31%
186 024816 东方红中证A500指数增强A 详情 94.97 63.26 66.61% 11.86 12.49% - - 11.51 12.12%
187 024817 东方红中证A500指数增强C 详情 94.97 63.26 66.61% 11.86 12.49% - - 11.51 12.12%
188 024960 东方红益丰纯债债券D 详情 358.12 210.62 58.81% 35.10 9.80% - - 7.56 2.11%
189 024961 东方红益鑫纯债债券D 详情 317.58 155.20 48.87% 51.73 16.29% - - 23.50 7.40%
190 024971 东方红短债债券D 详情 1,749.72 1,032.46 59.01% 172.08 9.83% - - 66.25 3.79%
191 025033 东方红益恒纯债债券D 详情 271.52 133.80 49.28% 22.30 8.21% - - 1.55 0.57%
192 025039 东方红汇明债券A 详情 232.55 90.35 38.85% 22.59 9.71% - - 40.06 17.23%
193 025040 东方红汇明债券C 详情 232.55 90.35 38.85% 22.59 9.71% - - 40.06 17.23%
194 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 详情 1,185.20 457.37 38.59% 152.46 12.86% - - 107.23 9.05%
195 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 详情 1,185.20 457.37 38.59% 152.46 12.86% - - 107.23 9.05%
196 025113 东方红稳添利纯债D 详情 233.38 161.11 69.03% 53.70 23.01% - - 3.22 1.38%
197 025303 东方红汇诚债券A 详情 113.70 49.39 43.44% 12.33 10.84% - - 16.75 14.73%
198 025304 东方红汇诚债券C 详情 113.70 49.39 43.44% 12.33 10.84% - - 16.75 14.73%
199 025373 东方红上证科创板综合指数增强A 详情 84.85 58.80 69.30% 11.02 12.99% - - 7.81 9.21%
200 025374 东方红上证科创板综合指数增强C 详情 84.85 58.80 69.30% 11.02 12.99% - - 7.81 9.21%
201 025428 东方红研究精选混合A 详情 106.67 69.63 65.28% 11.60 10.88% - - 18.55 17.39%
202 025429 东方红研究精选混合C 详情 106.67 69.63 65.28% 11.60 10.88% - - 18.55 17.39%
203 025482 东方红信用债债券D 详情 474.34 223.84 47.19% 59.69 12.58% - - 87.13 18.37%
204 025518 东方红中证东方红红利低波动指数D 详情 2,712.01 1,729.90 63.79% 345.98 12.76% - - 624.45 23.03%
205 025906 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 详情 51.44 27.83 54.10% 6.28 12.21% - - 12.71 24.71%
206 025907 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 详情 51.44 27.83 54.10% 6.28 12.21% - - 12.71 24.71%
207 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 339.02 160.89 47.46% 47.16 13.91% - - 119.29 35.19%
208 025910 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 339.02 160.89 47.46% 47.16 13.91% - - 119.29 35.19%
209 025911 东方红中证全指指数增强A 详情 63.53 42.27 66.55% 5.28 8.32% - - 9.25 14.57%
210 025912 东方红中证全指指数增强C 详情 63.53 42.27 66.55% 5.28 8.32% - - 9.25 14.57%
211 026055 东方红汇裕债券A 详情 142.65 66.15 46.37% 16.42 11.51% - - 22.25 15.60%
212 026056 东方红汇裕债券C 详情 142.65 66.15 46.37% 16.42 11.51% - - 22.25 15.60%
213 026282 东方红先锋锐选混合发起A 详情 23.39 18.63 79.67% 3.11 13.28% - - 1.20 5.13%
214 026283 东方红先锋锐选混合发起C 详情 23.39 18.63 79.67% 3.11 13.28% - - 1.20 5.13%
215 026284 东方红嘉享混合发起A 详情 12.58 9.11 72.45% 1.52 12.08% - - 0.91 7.22%
216 026285 东方红嘉享混合发起C 详情 12.58 9.11 72.45% 1.52 12.08% - - 0.91 7.22%
217 026495 东方红消费研选混合发起A 详情 8.76 6.90 78.69% 1.15 13.12% - - 0.25 2.87%
218 026496 东方红消费研选混合发起C 详情 8.76 6.90 78.69% 1.15 13.12% - - 0.25 2.87%
219 026586 东方红货币F 详情 8,709.70 4,338.41 49.81% 1,301.52 14.94% - - 1,913.20 21.97%
220 026947 东方红周期研选混合发起A 详情 5.28 4.17 79.00% 0.70 13.17% - - 0.06 1.15%
221 026948 东方红周期研选混合发起C 详情 5.28 4.17 79.00% 0.70 13.17% - - 0.06 1.15%
222 027002 东方红鼎鸿债券A 详情 63.72 39.21 61.53% 9.80 15.38% - - 6.00 9.41%
223 027003 东方红鼎鸿债券C 详情 63.72 39.21 61.53% 9.80 15.38% - - 6.00 9.41%
224 027801 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D 详情 74.74 44.65 59.73% 7.83 10.48% - - 14.00 18.73%
225 169101 东方红睿丰混合 详情 1,549.76 1,317.15 84.99% 219.53 14.17% - - - -
226 169102 东方红睿阳三年持有混合 详情 307.15 256.11 83.38% 42.69 13.90% - - - -
227 169103 东方红睿轩三年持有混合 详情 607.97 513.03 84.38% 85.50 14.06% - - - -
228 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 详情 1,712.41 1,453.65 84.89% 242.27 14.15% - - 1.93 0.11%
229 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 详情 1,464.25 1,176.89 80.37% 196.15 13.40% - - 78.44 5.36%
230 169106 东方红创新优选定开混合 详情 505.29 239.22 47.34% 68.35 13.53% - - - -
231 169107 东方红恒阳五年持有混合 详情 493.08 413.25 83.81% 68.87 13.97% - - - -
232 169108 东方红均衡优选定开混合 详情 198.49 144.88 72.99% 36.22 18.25% - - - -
233 169109 东方红睿和三年持有混合A 详情 1,077.07 905.68 84.09% 150.95 14.01% - - 6.73 0.62%
234 501049 东方红睿玺三年持有混合A 详情 3,746.46 3,194.80 85.28% 532.47 14.21% - - 3.65 0.10%
235 501053 东方红目标优选定开混合 详情 250.29 113.38 45.30% 32.40 12.94% - - - -
236 501054 东方红睿泽三年持有混合A 详情 3,795.87 3,235.27 85.23% 539.21 14.21% - - 3.74 0.10%
237 501066 东方红恒元五年持有混合 详情 172.72 140.81 81.53% 23.47 13.59% - - - -
238 910004 东方红启恒三年持有混合A 详情 5,131.55 4,462.87 86.97% 647.71 12.62% - - - -
239 910005 东方红启兴三年持有混合A 详情 268.49 222.99 83.05% 38.05 14.17% - - - -
240 910006 东方红启盛三年持有混合A 详情 965.45 882.79 91.44% 73.98 7.66% - - - -
241 910007 东方红启元三年持有混合A 详情 2,601.24 2,413.03 92.76% 177.60 6.83% - - - -
242 910009 东方红启程三年持有混合A 详情 727.29 670.79 92.23% 49.52 6.81% - - - -
243 910010 东方红新海混合A 详情 60.19 47.73 79.29% 7.68 12.75% - - - -
244 910011 东方红启瑞三年持有混合A 详情 22.22 18.95 85.27% 3.22 14.48% - - - -
245 910017 东方红多元策略混合A 详情 73.93 56.86 76.90% 8.25 11.16% - - 3.96 5.35%
246 910021 东方红启华三年持有混合A 详情 453.59 411.15 90.64% 35.25 7.77% - - - -
247 910022 东方红启航三年持有混合A 详情 1,216.49 1,104.46 90.79% 100.12 8.23% - - - -
248 910024 东方红启阳三年持有混合A 详情 734.74 699.50 95.20% 28.10 3.82% - - - -
249 910026 东方红新源三年持有混合A 详情 50.53 38.55 76.29% 6.87 13.59% - - - -
250 910028 东方红内需增长混合A 详情 1,069.71 960.06 89.75% 98.40 9.20% - - - -

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东方红资产管理 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-01-12

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 014888 东方红锦融甄选18个月持有混合A 详情 - - - - - - - - -
2 014889 东方红锦融甄选18个月持有混合C 详情 - - - - - - - - -