浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002076 浙商中证500增强A 详情 73.82 46.20 62.59% 9.24 12.52% - - 8.30 11.25%
2 002077 浙商日添利A 详情 35.95 13.50 37.54% 4.72 13.14% - - 7.23 20.12%
3 002078 浙商日添利B 详情 35.95 13.50 37.54% 4.72 13.14% - - 7.23 20.12%
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 175.47 83.97 47.86% 27.99 15.95% - - 0.16 0.09%
5 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 102.50 79.55 77.61% 13.26 12.94% - - 0.88 0.86%
6 003220 浙商惠利纯债A 详情 49.06 20.24 41.26% 7.05 14.36% - - 0.01 0.03%
7 003314 浙商惠南纯债A 详情 263.90 123.54 46.81% 41.21 15.62% - - - -
8 003549 浙商惠裕纯债A 详情 68.39 39.50 57.75% 13.17 19.25% - - 0.09 0.13%
9 003874 浙商日添金货币A 详情 1,087.57 608.78 55.98% 202.93 18.66% - - 40.70 3.74%
10 003875 浙商日添金货币B 详情 1,087.57 608.78 55.98% 202.93 18.66% - - 40.70 3.74%
11 005335 浙商全景消费混合A 详情 8.30 6.77 81.55% 1.13 13.59% - - 0.11 1.34%
12 006102 浙商丰利增强债券 详情 975.56 529.13 54.24% 132.28 13.56% - - - -
13 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 651.35 273.71 42.02% 91.24 14.01% - - - -
14 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 315.96 257.76 81.58% 42.96 13.60% - - 3.78 1.20%
15 007178 浙商中华预期高股息A 详情 65.52 46.26 70.61% 6.94 10.59% - - 3.96 6.04%
16 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 252.75 140.16 55.45% 37.38 14.79% - - - -
17 007216 浙商中华预期高股息C 详情 65.52 46.26 70.61% 6.94 10.59% - - 3.96 6.04%
18 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 315.96 257.76 81.58% 42.96 13.60% - - 3.78 1.20%
19 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 73.89 48.32 65.39% 16.46 22.27% - - 0.00 0.00%
20 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 73.89 48.32 65.39% 16.46 22.27% - - 0.00 0.00%
21 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 185.32 145.33 78.42% 24.22 13.07% - - 6.95 3.75%
22 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 185.32 145.33 78.42% 24.22 13.07% - - 6.95 3.75%
23 007386 浙商中证500增强C 详情 73.82 46.20 62.59% 9.24 12.52% - - 8.30 11.25%
24 007459 浙商惠睿纯债A 详情 0.40 - - 0.35 87.21% - - - -
25 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 223.40 152.51 68.27% 50.84 22.76% - - 0.08 0.04%
26 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 223.40 152.51 68.27% 50.84 22.76% - - 0.08 0.04%
27 008505 浙商中短债A 详情 568.12 303.24 53.38% 101.08 17.79% - - 23.18 4.08%
28 008506 浙商中短债C 详情 568.12 303.24 53.38% 101.08 17.79% - - 23.18 4.08%
29 008548 浙商惠盈纯债C 详情 175.47 83.97 47.86% 27.99 15.95% - - 0.16 0.09%
30 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 134.58 95.92 71.28% 11.99 8.91% - - 16.85 12.52%
31 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 134.58 95.92 71.28% 11.99 8.91% - - 16.85 12.52%
32 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 44.04 33.39 75.83% 2.78 6.32% - - 2.08 4.73%
33 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 44.04 33.39 75.83% 2.78 6.32% - - 2.08 4.73%
34 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 33.82 24.29 71.83% 3.04 8.98% - - 6.48 19.15%
35 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 33.82 24.29 71.83% 3.04 8.98% - - 6.48 19.15%
36 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 2,926.62 607.69 20.76% 202.56 6.92% - - - -
37 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 225.55 150.02 66.51% 25.00 11.09% - - 42.58 18.88%
38 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 225.55 150.02 66.51% 25.00 11.09% - - 42.58 18.88%
39 010381 浙商智选价值混合A 详情 357.75 272.23 76.09% 45.37 12.68% - - 29.60 8.27%
40 010382 浙商智选价值混合C 详情 357.75 272.23 76.09% 45.37 12.68% - - 29.60 8.27%
41 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 详情 22.01 10.81 49.11% 2.70 12.28% - - 2.80 12.72%
42 010540 浙商智多金稳健一年持有期C 详情 22.01 10.81 49.11% 2.70 12.28% - - 2.80 12.72%
43 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 133.76 105.43 78.82% 17.57 13.14% - - 0.76 0.57%
44 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 133.76 105.43 78.82% 17.57 13.14% - - 0.76 0.57%
45 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 113.40 87.31 76.99% 14.55 12.83% - - 2.45 2.16%
46 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 113.40 87.31 76.99% 14.55 12.83% - - 2.45 2.16%
47 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 52.63 36.76 69.84% 6.13 11.64% - - 0.49 0.92%
48 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 52.63 36.76 69.84% 6.13 11.64% - - 0.49 0.92%
49 013231 浙商智多盈债券A 详情 42.02 14.25 33.91% 5.70 13.57% - - 3.81 9.06%
50 013232 浙商智多盈债券C 详情 42.02 14.25 33.91% 5.70 13.57% - - 3.81 9.06%
51 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 46.98 34.47 73.37% 5.75 12.23% - - 0.13 0.28%
52 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 35.49 25.97 73.17% 4.33 12.19% - - 0.43 1.21%
53 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 77.35 45.23 58.47% 18.09 23.39% - - 6.09 7.87%
54 014373 浙商全景消费混合C 详情 8.30 6.77 81.55% 1.13 13.59% - - 0.11 1.34%
55 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 102.50 79.55 77.61% 13.26 12.94% - - 0.88 0.86%
56 014896 浙商兴盈6个月定开债券A 详情 82.99 31.36 37.79% 10.45 12.60% - - 25.86 31.16%
57 014897 浙商兴盈6个月定开债券C 详情 82.99 31.36 37.79% 10.45 12.60% - - 25.86 31.16%
58 015373 浙商智选新兴产业混合A 详情 25.49 19.54 76.65% 3.26 12.78% - - 2.54 9.96%
59 015374 浙商智选新兴产业混合C 详情 25.49 19.54 76.65% 3.26 12.78% - - 2.54 9.96%
60 017544 浙商惠裕纯债C 详情 68.39 39.50 57.75% 13.17 19.25% - - 0.09 0.13%
61 018233 浙商中证1000指数增强A 详情 30.32 21.48 70.83% 3.58 11.80% - - 4.98 16.43%
62 018234 浙商中证1000指数增强C 详情 30.32 21.48 70.83% 3.58 11.80% - - 4.98 16.43%
63 020595 浙商中短债D 详情 568.12 303.24 53.38% 101.08 17.79% - - 23.18 4.08%
64 021165 浙商惠裕纯债D 详情 68.39 39.50 57.75% 13.17 19.25% - - 0.09 0.13%
65 022378 浙商惠利纯债C 详情 49.06 20.24 41.26% 7.05 14.36% - - 0.01 0.03%
66 025240 浙商惠睿纯债C 详情 0.40 - - 0.35 87.21% - - - -
67 025241 浙商惠南纯债C 详情 263.90 123.54 46.81% 41.21 15.62% - - - -
68 026722 浙商中证A500指数增强A 详情 58.35 42.09 72.13% 5.26 9.02% - - 5.91 10.13%
69 026723 浙商中证A500指数增强C 详情 58.35 42.09 72.13% 5.26 9.02% - - 5.91 10.13%
70 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 35.49 25.97 73.17% 4.33 12.19% - - 0.43 1.21%
71 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 77.35 45.23 58.47% 18.09 23.39% - - 6.09 7.87%
72 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 297.63 108.74 36.53% 36.24 12.18% - - 17.22 5.79%
73 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 297.63 108.74 36.53% 36.24 12.18% - - 17.22 5.79%
74 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 46.98 34.47 73.37% 5.75 12.23% - - 0.13 0.28%

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