中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 15,746.82 8,272.35 52.53% 2,506.77 15.92% 0.02 0.00% 595.67 3.78%
2 000332 中加货币C 详情 15,746.82 8,272.35 52.53% 2,506.77 15.92% 0.02 0.00% 595.67 3.78%
3 000552 中加纯债一年A 详情 3,416.89 1,055.73 30.90% 294.98 8.63% 3.32 0.10% 70.85 2.07%
4 000553 中加纯债一年C 详情 3,416.89 1,055.73 30.90% 294.98 8.63% 3.32 0.10% 70.85 2.07%
5 000914 中加纯债债券 详情 819.93 246.28 30.04% 62.44 7.61% 1.63 0.20% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 496.87 323.82 65.17% 53.97 10.86% 66.98 13.48% - -
7 002027 中加心享混合A 详情 3,152.13 1,410.23 44.74% 470.08 14.91% 23.30 0.74% 2.45 0.08%
8 002440 中加瑞盈债券 详情 1,311.45 607.85 46.35% 101.31 7.72% 7.31 0.56% - -
9 002533 中加心享混合C 详情 3,152.13 1,410.23 44.74% 470.08 14.91% 23.30 0.74% 2.45 0.08%
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 391.28 70.24 17.95% 23.41 5.98% 0.64 0.16% 46.82 11.97%
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 391.28 70.24 17.95% 23.41 5.98% 0.64 0.16% 46.82 11.97%
12 003155 中加丰尚纯债债券 详情 1,400.46 974.14 69.56% 324.71 23.19% 1.39 0.10% - -
13 003417 中加丰泽纯债债券 详情 1,199.27 364.30 30.38% 91.08 7.59% 1.59 0.13% - -
14 003428 中加丰盈纯债债券 详情 404.54 79.03 19.54% 26.34 6.51% 1.11 0.27% - -
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 5,288.35 2,146.98 40.60% 715.66 13.53% 2.44 0.05% - -
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 1,693.26 405.97 23.98% 101.49 5.99% 2.27 0.13% 0.00 0.00%
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 1,693.26 405.97 23.98% 101.49 5.99% 2.27 0.13% 0.00 0.00%
18 003673 中加丰裕纯债债券 详情 710.29 445.62 62.74% 148.54 20.91% 2.91 0.41% - -
19 004910 中加颐享纯债债券 详情 604.95 214.56 35.47% 53.64 8.87% 1.70 0.28% - -
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 977.70 406.97 41.62% 135.66 13.87% 1.32 0.13% - -
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 977.70 406.97 41.62% 135.66 13.87% 1.32 0.13% - -
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 303.68 109.14 35.94% 18.19 5.99% 0.70 0.23% 3.83 1.26%
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 303.68 109.14 35.94% 18.19 5.99% 0.70 0.23% 3.83 1.26%

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中加基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 6,615.22 3,495.18 52.84% 1,059.15 16.01% 0.01 0.00% 263.71 3.99%
2 000332 中加货币C 详情 6,615.22 3,495.18 52.84% 1,059.15 16.01% 0.01 0.00% 263.71 3.99%
3 000552 中加纯债一年A 详情 2,197.78 843.97 38.40% 235.81 10.73% 2.88 0.13% 56.81 2.58%
4 000553 中加纯债一年C 详情 2,197.78 843.97 38.40% 235.81 10.73% 2.88 0.13% 56.81 2.58%
5 000914 中加纯债债券 详情 234.60 113.16 48.23% 29.16 12.43% 1.01 0.43% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 268.91 174.54 64.91% 29.09 10.82% 39.39 14.65% - -
7 002027 中加心享混合A 详情 1,322.91 732.06 55.34% 244.02 18.45% 9.22 0.70% 1.83 0.14%
8 002440 中加心安保本混合 详情 717.24 316.95 44.19% 52.82 7.36% 0.89 0.12% - -
9 002533 中加心享混合C 详情 1,322.91 732.06 55.34% 244.02 18.45% 9.22 0.70% 1.83 0.14%
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 169.16 34.44 20.36% 11.48 6.79% 0.43 0.25% 22.96 13.57%
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 169.16 34.44 20.36% 11.48 6.79% 0.43 0.25% 22.96 13.57%
12 003155 中加丰尚纯债债券 详情 632.98 453.02 71.57% 151.01 23.86% 0.76 0.12% - -
13 003417 中加丰泽纯债债券 详情 435.12 157.42 36.18% 39.36 9.04% 1.13 0.26% - -
14 003428 中加丰盈纯债债券 详情 221.92 40.24 18.13% 13.41 6.04% 0.44 0.20% - -
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 3,993.83 1,226.10 30.70% 408.70 10.23% 2.25 0.06% - -
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 725.01 199.73 27.55% 49.93 6.89% 1.57 0.22% 0.00 0.00%
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 725.01 199.73 27.55% 49.93 6.89% 1.57 0.22% 0.00 0.00%
18 003673 中加丰裕纯债债券 详情 314.36 215.54 68.57% 71.85 22.86% 0.57 0.18% - -

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