中金基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中金基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000801 中金纯债A 详情 670.60 204.34 30.47% 68.11 10.16% - - 7.07 1.05%
2 000802 中金纯债C 详情 670.60 204.34 30.47% 68.11 10.16% - - 7.07 1.05%
3 000882 中金现金管家A 详情 46,258.34 21,024.28 45.45% 4,349.85 9.40% - - 13,332.14 28.82%
4 000883 中金现金管家B 详情 46,258.34 21,024.28 45.45% 4,349.85 9.40% - - 13,332.14 28.82%
5 001193 中金消费升级 详情 374.82 305.38 81.47% 50.90 13.58% - - - -
6 003015 中金沪深300A 详情 272.71 159.85 58.62% 47.96 17.59% - - 36.48 13.38%
7 003016 中金中证500A 详情 646.37 391.31 60.54% 117.39 18.16% - - 95.79 14.82%
8 003578 中金中证500C 详情 646.37 391.31 60.54% 117.39 18.16% - - 95.79 14.82%
9 003579 中金沪深300C 详情 272.71 159.85 58.62% 47.96 17.59% - - 36.48 13.38%
10 003811 中金金利A 详情 417.68 150.66 36.07% 50.22 12.02% - - 0.04 0.01%
11 003812 中金金利C 详情 417.68 150.66 36.07% 50.22 12.02% - - 0.04 0.01%
12 005005 中金瑞安混合发起A 详情 22.00 11.83 53.75% 4.52 20.56% - - 2.63 11.96%
13 005006 中金瑞安混合发起C 详情 22.00 11.83 53.75% 4.52 20.56% - - 2.63 11.96%
14 005065 中金现金管家C 详情 46,258.34 21,024.28 45.45% 4,349.85 9.40% - - 13,332.14 28.82%
15 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 62.44 36.57 58.58% 6.86 10.98% - - 11.30 18.10%
16 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 62.44 36.57 58.58% 6.86 10.98% - - 11.30 18.10%
17 006096 中金浙金6个月定开债 详情 965.77 363.61 37.65% 121.20 12.55% - - - -
18 006277 中金瑞和A 详情 135.80 86.17 63.46% 25.85 19.04% - - 1.47 1.08%
19 006278 中金瑞和C 详情 135.80 86.17 63.46% 25.85 19.04% - - 1.47 1.08%
20 006341 中金MSCI质量A 详情 434.56 311.94 71.78% 44.56 10.25% - - 25.94 5.97%
21 006342 中金MSCI质量C 详情 434.56 311.94 71.78% 44.56 10.25% - - 25.94 5.97%
22 006570 中金金元A 详情 5,481.58 1,636.24 29.85% 409.06 7.46% - - 0.03 0.00%
23 006571 中金金元C 详情 5,481.58 1,636.24 29.85% 409.06 7.46% - - 0.03 0.00%
24 006640 中金新元6个月定开债A 详情 230.05 98.40 42.77% 32.80 14.26% - - 0.00 0.00%
25 006641 中金新元6个月定开债C 详情 230.05 98.40 42.77% 32.80 14.26% - - 0.00 0.00%
26 006981 中金新医药股票A 详情 287.35 222.64 77.48% 37.11 12.91% - - 11.53 4.01%
27 007005 中金新医药股票C 详情 287.35 222.64 77.48% 37.11 12.91% - - 11.53 4.01%
28 008102 中金鑫福87个月定开债 详情 15,231.32 1,216.41 7.99% 405.47 2.66% - - - -
29 008104 中金鑫裕1年定开债A 详情 2,728.98 494.85 18.13% 164.95 6.04% - - 0.00 0.00%
30 008105 中金鑫裕1年定开债C 详情 2,728.98 494.85 18.13% 164.95 6.04% - - 0.00 0.00%
31 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 162.34 103.81 63.95% 12.98 7.99% - - 6.81 4.20%
32 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 162.34 103.81 63.95% 12.98 7.99% - - 6.81 4.20%
33 009450 中金新辉1年 详情 4,895.13 1,202.08 24.56% 400.69 8.19% - - - -
34 009451 中金新盛1年定开债 详情 260.12 66.96 25.74% 22.32 8.58% - - - -
35 010951 中金成长精选混合A 详情 132.72 94.82 71.45% 15.80 11.91% - - 10.17 7.67%
36 010952 中金成长精选混合C 详情 132.72 94.82 71.45% 15.80 11.91% - - 10.17 7.67%
37 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 162.56 83.81 51.56% 15.71 9.67% - - - -
38 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 204.50 161.37 78.91% 26.90 13.15% - - - -
39 011890 中金新璟3个月定期开放债券 详情 1,760.25 505.99 28.75% 168.66 9.58% - - - -
40 012101 中金金合债券 详情 1,109.55 451.64 40.70% 75.27 6.78% - - - -
41 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 详情 831.60 221.26 26.61% 55.32 6.65% - - 191.32 23.01%
42 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 详情 831.60 221.26 26.61% 55.32 6.65% - - 191.32 23.01%
43 013140 中金金信债券 详情 650.38 243.23 37.40% 81.08 12.47% - - - -
44 013983 中金稳健增长混合A 详情 102.47 78.29 76.41% 13.05 12.73% - - 2.87 2.80%
45 013984 中金稳健增长混合C 详情 102.47 78.29 76.41% 13.05 12.73% - - 2.87 2.80%
46 015424 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 详情 275.32 188.90 68.61% 28.33 10.29% - - 37.11 13.48%
47 015425 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 详情 275.32 188.90 68.61% 28.33 10.29% - - 37.11 13.48%
48 015580 中金金誉债券 详情 485.39 244.19 50.31% 81.40 16.77% - - - -
49 015633 中金景气驱动混合发起A 详情 30.32 19.53 64.42% 3.26 10.74% - - 4.47 14.76%
50 015634 中金景气驱动混合发起C 详情 30.32 19.53 64.42% 3.26 10.74% - - 4.47 14.76%
51 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 详情 328.00 89.83 27.39% 22.46 6.85% - - 89.83 27.39%
52 016607 中金安盈90天持有中短债A 详情 251.89 58.08 23.06% 14.52 5.76% - - 44.76 17.77%
53 016608 中金安盈90天持有中短债C 详情 251.89 58.08 23.06% 14.52 5.76% - - 44.76 17.77%
54 016680 中金中证500ESG指数增强A 详情 66.38 41.68 62.79% 6.25 9.42% - - 6.01 9.05%
55 016681 中金中证500ESG指数增强C 详情 66.38 41.68 62.79% 6.25 9.42% - - 6.01 9.05%
56 016915 中金华证清洁能源指数发起A 详情 10.98 4.74 43.15% 0.95 8.63% - - 1.33 12.11%
57 016916 中金华证清洁能源指数发起C 详情 10.98 4.74 43.15% 0.95 8.63% - - 1.33 12.11%
58 017733 中金中证1000指数增强发起A 详情 131.15 84.31 64.28% 15.81 12.05% - - 15.03 11.46%
59 017734 中金中证1000指数增强发起C 详情 131.15 84.31 64.28% 15.81 12.05% - - 15.03 11.46%
60 018139 中金先进制造混合A 详情 59.70 27.88 46.70% 4.65 7.78% - - 12.11 20.29%
61 018140 中金先进制造混合C 详情 59.70 27.88 46.70% 4.65 7.78% - - 12.11 20.29%
62 018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 5.94 3.81 64.14% 1.13 19.04% - - 0.76 12.72%
63 018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 5.94 3.81 64.14% 1.13 19.04% - - 0.76 12.72%
64 018481 中金恒新90天持有债券发起 详情 271.44 95.11 35.04% 15.85 5.84% - - - -
65 018628 中金兴元6个月持有混合A 详情 178.91 61.04 34.12% 20.31 11.35% - - 21.57 12.06%
66 018629 中金兴元6个月持有混合C 详情 178.91 61.04 34.12% 20.31 11.35% - - 21.57 12.06%
67 018814 中金金安债券 详情 40.76 13.67 33.54% 4.56 11.18% - - - -
68 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 161.22 84.04 52.13% 25.21 15.64% - - 7.84 4.86%
69 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 161.22 84.04 52.13% 25.21 15.64% - - 7.84 4.86%
70 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 646.69 536.64 82.98% 89.44 13.83% - - - -
71 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 131.78 83.99 63.73% 14.00 10.62% - - - -
72 560990 中金中证科技先锋ETF 详情 42.33 28.00 66.16% 2.80 6.62% - - - -

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中金基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000801 中金纯债A 详情 323.26 100.69 31.15% 33.56 10.38% - - 4.10 1.27%
2 000802 中金纯债C 详情 323.26 100.69 31.15% 33.56 10.38% - - 4.10 1.27%
3 000882 中金现金管家A 详情 21,708.77 9,730.59 44.82% 2,013.23 9.27% - - 6,349.65 29.25%
4 000883 中金现金管家B 详情 21,708.77 9,730.59 44.82% 2,013.23 9.27% - - 6,349.65 29.25%
5 001193 中金消费升级 详情 218.09 179.05 82.10% 29.84 13.68% - - - -
6 003015 中金沪深300A 详情 110.81 66.13 59.68% 19.84 17.90% - - 11.10 10.02%
7 003016 中金中证500A 详情 335.37 201.89 60.20% 60.57 18.06% - - 49.64 14.80%
8 003578 中金中证500C 详情 335.37 201.89 60.20% 60.57 18.06% - - 49.64 14.80%
9 003579 中金沪深300C 详情 110.81 66.13 59.68% 19.84 17.90% - - 11.10 10.02%
10 003811 中金金利A 详情 211.93 74.19 35.01% 24.73 11.67% - - 0.02 0.01%
11 003812 中金金利C 详情 211.93 74.19 35.01% 24.73 11.67% - - 0.02 0.01%
12 005005 中金金泽A 详情 10.90 5.74 52.61% 2.39 21.92% - - 1.28 11.73%
13 005006 中金金泽C 详情 10.90 5.74 52.61% 2.39 21.92% - - 1.28 11.73%
14 005065 中金现金管家C 详情 21,708.77 9,730.59 44.82% 2,013.23 9.27% - - 6,349.65 29.25%
15 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 30.78 17.85 57.98% 3.35 10.87% - - 5.68 18.44%
16 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 30.78 17.85 57.98% 3.35 10.87% - - 5.68 18.44%
17 006096 中金浙金6个月定开债 详情 392.09 216.31 55.17% 72.10 18.39% - - - -
18 006277 中金瑞和A 详情 76.57 49.66 64.85% 14.90 19.46% - - 0.90 1.18%
19 006278 中金瑞和C 详情 76.57 49.66 64.85% 14.90 19.46% - - 0.90 1.18%
20 006341 中金MSCI质量A 详情 237.26 170.88 72.02% 24.41 10.29% - - 14.43 6.08%
21 006342 中金MSCI质量C 详情 237.26 170.88 72.02% 24.41 10.29% - - 14.43 6.08%
22 006570 中金金元A 详情 2,530.38 811.24 32.06% 202.81 8.01% - - 0.02 0.00%
23 006571 中金金元C 详情 2,530.38 811.24 32.06% 202.81 8.01% - - 0.02 0.00%
24 006640 中金新元6个月定开债A 详情 99.11 31.82 32.10% 10.61 10.70% - - 0.00 0.00%
25 006641 中金新元6个月定开债C 详情 99.11 31.82 32.10% 10.61 10.70% - - 0.00 0.00%
26 006981 中金新医药股票A 详情 166.46 130.74 78.54% 21.79 13.09% - - 5.94 3.57%
27 007005 中金新医药股票C 详情 166.46 130.74 78.54% 21.79 13.09% - - 5.94 3.57%
28 008102 中金鑫福87个月定开债 详情 7,507.49 601.86 8.02% 200.62 2.67% - - - -
29 008104 中金鑫裕1年定开债A 详情 1,386.74 241.32 17.40% 80.44 5.80% - - 0.00 0.00%
30 008105 中金鑫裕1年定开债C 详情 1,386.74 241.32 17.40% 80.44 5.80% - - 0.00 0.00%
31 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 82.72 53.15 64.25% 6.64 8.03% - - 3.52 4.26%
32 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 82.72 53.15 64.25% 6.64 8.03% - - 3.52 4.26%
33 009450 中金新辉1年 详情 2,749.23 594.40 21.62% 198.13 7.21% - - - -
34 009451 中金新盛1年定开债 详情 118.02 33.82 28.66% 11.27 9.55% - - - -
35 010951 中金成长精选混合A 详情 70.43 52.20 74.12% 8.70 12.35% - - 3.61 5.12%
36 010952 中金成长精选混合C 详情 70.43 52.20 74.12% 8.70 12.35% - - 3.61 5.12%
37 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 95.48 46.69 48.90% 8.76 9.17% - - - -
38 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 118.89 95.00 79.90% 15.83 13.32% - - - -
39 011890 中金新璟3个月定期开放债券 详情 962.53 288.35 29.96% 96.12 9.99% - - - -
40 012101 中金金合债券 详情 799.99 301.27 37.66% 50.21 6.28% - - - -
41 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 详情 444.46 122.98 27.67% 30.75 6.92% - - 106.74 24.02%
42 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 详情 444.46 122.98 27.67% 30.75 6.92% - - 106.74 24.02%
43 013140 中金金信债券 详情 402.26 148.09 36.82% 49.36 12.27% - - - -
44 013983 中金稳健增长混合A 详情 66.69 49.39 74.05% 8.23 12.34% - - 1.34 2.01%
45 013984 中金稳健增长混合C 详情 66.69 49.39 74.05% 8.23 12.34% - - 1.34 2.01%
46 015424 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 详情 165.37 113.82 68.83% 17.07 10.32% - - 22.83 13.81%
47 015425 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 详情 165.37 113.82 68.83% 17.07 10.32% - - 22.83 13.81%
48 015580 中金金誉债券 详情 78.50 31.67 40.35% 10.56 13.45% - - - -
49 015633 中金景气驱动混合发起A 详情 17.06 11.31 66.30% 1.88 11.05% - - 2.33 13.66%
50 015634 中金景气驱动混合发起C 详情 17.06 11.31 66.30% 1.88 11.05% - - 2.33 13.66%
51 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 详情 189.13 55.41 29.29% 13.85 7.32% - - 55.41 29.29%
52 016607 中金安盈90天持有中短债A 详情 127.86 28.50 22.29% 7.13 5.57% - - 27.17 21.25%
53 016608 中金安盈90天持有中短债C 详情 127.86 28.50 22.29% 7.13 5.57% - - 27.17 21.25%
54 016680 中金中证500ESG指数增强A 详情 34.80 21.62 62.11% 3.24 9.32% - - 3.35 9.63%
55 016681 中金中证500ESG指数增强C 详情 34.80 21.62 62.11% 3.24 9.32% - - 3.35 9.63%
56 016915 中金华证清洁能源指数发起A 详情 5.54 2.46 44.43% 0.49 8.89% - - 0.65 11.80%
57 016916 中金华证清洁能源指数发起C 详情 5.54 2.46 44.43% 0.49 8.89% - - 0.65 11.80%
58 017733 中金中证1000指数增强发起A 详情 56.95 37.18 65.29% 6.97 12.24% - - 6.84 12.02%
59 017734 中金中证1000指数增强发起C 详情 56.95 37.18 65.29% 6.97 12.24% - - 6.84 12.02%
60 018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 2.10 1.27 60.44% 0.38 17.99% - - 0.25 12.09%
61 018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 2.10 1.27 60.44% 0.38 17.99% - - 0.25 12.09%
62 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 71.65 35.42 49.43% 10.63 14.83% - - 4.31 6.01%
63 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 71.65 35.42 49.43% 10.63 14.83% - - 4.31 6.01%
64 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 366.41 305.20 83.29% 50.87 13.88% - - - -
65 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 67.27 43.54 64.72% 7.26 10.79% - - - -
66 560990 中金中证科技先锋ETF 详情 22.49 15.24 67.80% 1.52 6.78% - - - -

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中金基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-03-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006279 中金瑞祥A 详情 - - - - - - - - -
2 006280 中金瑞祥C 详情 - - - - - - - - -
3 001059 中金绝对收益 详情 1.51 - - - - - - - -
4 003582 中金量化多策略混合 详情 2.00 - - - - - - - -
5 005396 中金丰硕混合 详情 - - - - - - - - -
6 006279 中金瑞祥A 详情 - - - - - - - - -
7 006280 中金瑞祥C 详情 - - - - - - - - -