国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 3,825.56 -2,348.32 - -674.42 - 169.08 4.42%
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 23,063.02 -24,472.77 - 1,513.48 6.56% 2,053.74 8.90%
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 18,357.31 -56,926.40 - -157.16 - 3,898.54 21.24%
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 14,465.78 -27,117.81 - -31.66 - 1,931.83 13.35%
5 121006 国投瑞银稳健增长 详情 47,925.84 -10,940.34 - -1,182.11 - 2,878.84 6.01%
6 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 13,243.92 -5,392.35 - -3.87 - 375.29 2.83%
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 10,229.88 -19,957.03 - 45.53 0.45% 1,089.23 10.65%
8 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 16,346.84 1,189.75 7.28% 5,326.95 32.59% - -
9 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 1,925.83 -547.08 - 486.61 25.27% 57.43 2.98%
10 121011 国投瑞银货币A 详情 29,712.44 - - 2,077.71 6.99% - -
11 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 6,859.17 -775.62 - 905.23 13.20% 229.62 3.35%
12 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 13,243.92 -5,392.35 - -3.87 - 375.29 2.83%
13 128011 国投瑞银货币B 详情 29,712.44 - - 2,077.71 6.99% - -
14 128112 国投瑞银优化强债C 详情 6,859.17 -775.62 - 905.23 13.20% 229.62 3.35%
15 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 13,243.92 -5,392.35 - -3.87 - 375.29 2.83%
16 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 10,242.46 -30,542.88 - 6.34 0.06% 1,835.92 17.92%
17 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 10,242.46 -30,542.88 - 6.34 0.06% 1,835.92 17.92%
18 161207 国投瑞银沪深300 详情 10,242.46 -30,542.88 - 6.34 0.06% 1,835.92 17.92%
19 161210 国投瑞银新兴市场 详情 1,275.34 -374.64 - - - 159.64 12.52%
20 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 45,417.30 -17,843.01 - - - 4,933.53 10.86%
21 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 1,091.96 -4,786.54 - 4.39 0.40% 591.92 54.21%
22 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 17,269.35 -425.31 - 1,715.04 9.93% - -
23 161217 国投瑞银中证指数 详情 1,864.70 -1,697.99 - -0.34 - 422.58 22.66%
24 161219 国投瑞银新兴产业 详情 2,270.60 1,655.64 72.92% -35.92 - 65.60 2.89%

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国投瑞银基金 2012年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-07-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 25,340.10 -22,208.12 - 225.54 0.89% 2,656.51 10.48%
2 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 25,340.10 -22,208.12 - 225.54 0.89% 2,656.51 10.48%
3 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 25,340.10 -22,208.12 - 225.54 0.89% 2,656.51 10.48%

国投瑞银基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 6,400.32 -2,104.32 - -267.32 - 152.93 2.39%
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 8,009.77 -23,062.81 - 1,353.84 16.90% 1,459.61 18.22%
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 16,165.18 -38,779.55 - -50.40 - 2,227.21 13.78%
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 25,387.74 -13,626.38 - -3.35 - 1,480.41 5.83%
5 121006 国投瑞银稳健增长 详情 17,380.93 -16,864.22 - -911.76 - 1,483.71 8.54%
6 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 24,832.06 -17,469.34 - 147.89 0.60% 1,774.96 7.15%
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 5,271.04 -13,999.32 - -68.77 - 730.77 13.86%
8 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 12,767.21 1,548.61 12.13% 1,931.43 15.13% 0.00 0.00%
9 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 1,608.83 -74.96 - 339.36 21.09% 29.18 1.81%
10 121011 国投瑞银货币A 详情 16,293.00 0.00 0.00% 932.16 5.72% 0.00 0.00%
11 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 6,850.63 727.55 10.62% -137.70 - 158.09 2.31%
12 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 24,832.06 -17,469.34 - 147.89 0.60% 1,774.96 7.15%
13 128011 国投瑞银货币B 详情 16,293.00 0.00 0.00% 932.16 5.72% 0.00 0.00%
14 128112 国投瑞银优化强债C 详情 6,850.63 727.55 10.62% -137.70 - 158.09 2.31%
15 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 24,832.06 -17,469.34 - 147.89 0.60% 1,774.96 7.15%
16 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 8,183.47 -17,942.43 - 4.27 0.05% 1,270.19 15.52%
17 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 8,183.47 -17,942.43 - 4.27 0.05% 1,270.19 15.52%
18 161207 国投瑞银沪深300 详情 8,183.47 -17,942.43 - 4.27 0.05% 1,270.19 15.52%
19 161210 国投瑞银新兴市场 详情 372.30 -78.32 - 0.00 0.00% 85.90 23.07%
20 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 25,483.10 -11,627.95 - 0.00 0.00% 3,712.73 14.57%
21 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 2,822.82 -2,958.41 - 0.00 0.00% 278.85 9.88%
22 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 11,355.47 -425.31 - 8.64 0.08% 0.00 0.00%
23 161217 国投瑞银中证指数 详情 2,225.50 952.99 42.82% 0.00 0.00% 287.83 12.93%
24 161219 国投瑞银新兴产业 详情 2,037.52 821.24 40.31% -20.44 - 58.68 2.88%

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