中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中海可转债债券A 详情 2,781.16 -190.39 - 2,276.88 81.87% 2.92 0.11%
2 000004 中海可转债债券C 详情 2,781.16 -190.39 - 2,276.88 81.87% 2.92 0.11%
3 000166 中海信息产业混合A 详情 2,355.51 1,933.89 82.10% 3.61 0.15% 27.76 1.18%
4 000298 中海纯债债券A 详情 1,279.72 - - 1,484.52 116.00% - -
5 000299 中海纯债债券C 详情 1,279.72 - - 1,484.52 116.00% - -
6 000597 中海积极收益混合 详情 403.87 -90.27 - 338.74 83.87% 12.77 3.16%
7 000674 中海中短债债券A 详情 453.12 - - 469.33 103.58% - -
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 2,803.42 2,674.04 95.38% 1.05 0.04% 222.68 7.94%
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 2,803.42 2,674.04 95.38% 1.05 0.04% 222.68 7.94%
10 001252 中海进取收益混合 详情 137.53 45.45 33.05% - - 34.14 24.83%
11 001279 中海积极增利混合 详情 1,313.76 776.39 59.10% 5.31 0.40% 36.58 2.78%
12 001574 中海混改红利混合A 详情 132.12 -34.85 - - - 21.56 16.32%
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 1,174.51 231.50 19.71% 0.12 0.01% 10.31 0.88%
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 832.78 66.73 8.01% - - 106.51 12.79%
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 615.22 567.59 92.26% 3.27 0.53% 19.23 3.13%
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 3,353.94 -11.72 - 3,954.98 117.92% 2.70 0.08%
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 3,353.94 -11.72 - 3,954.98 117.92% 2.70 0.08%
18 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 1,179.69 749.48 63.53% 3.48 0.29% 292.82 24.82%
19 011514 中海海誉混合A 详情 74.33 6.79 9.13% 286.47 385.38% 9.84 13.24%
20 011515 中海海誉混合C 详情 74.33 6.79 9.13% 286.47 385.38% 9.84 13.24%
21 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 详情 862.71 833.02 96.56% 0.01 0.00% 16.90 1.96%
22 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 详情 -6,146.88 - - -1,774.58 - - -
23 017915 中海消费混合C 详情 524.30 751.19 143.28% - - 378.74 72.24%
24 017921 中海医疗保健主题股票C 详情 1,095.42 -3,428.55 - - - 297.48 27.16%
25 018848 中海信息产业混合C 详情 2,355.51 1,933.89 82.10% 3.61 0.15% 27.76 1.18%
26 019648 中海中短债债券C 详情 453.12 - - 469.33 103.58% - -
27 020360 中海混改红利混合C 详情 132.12 -34.85 - - - 21.56 16.32%
28 020361 中海蓝筹混合C 详情 790.19 659.47 83.46% 41.68 5.27% 99.32 12.57%
29 020362 中海沪港深价值优选混合C 详情 615.22 567.59 92.26% 3.27 0.53% 19.23 3.13%
30 021941 中海丰泽利率债A 详情 -1,136.49 - - -888.16 - - -
31 021942 中海丰泽利率债C 详情 -1,136.49 - - -888.16 - - -
32 022995 中海科技创新混合A 详情 47.00 -53.40 - - - 8.83 18.80%
33 022996 中海科技创新混合C 详情 47.00 -53.40 - - - 8.83 18.80%
34 023341 中海中证A500指数增强A 详情 2,030.76 1,246.54 61.38% 47.23 2.33% 94.83 4.67%
35 023342 中海中证A500指数增强C 详情 2,030.76 1,246.54 61.38% 47.23 2.33% 94.83 4.67%
36 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 1,743.72 - - 3,179.91 182.36% - -
37 392001 中海货币A 详情 1,930.29 - - 1,000.28 51.82% - -
38 392002 中海货币B 详情 1,930.29 - - 1,000.28 51.82% - -
39 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 1,247.61 1,863.41 149.36% -209.52 - 240.05 19.24%
40 395001 中海稳健收益债券 详情 529.84 - - 510.55 96.36% - -
41 395011 中海增强收益债券A 详情 550.92 124.54 22.61% 469.38 85.20% 35.18 6.39%
42 395012 中海增强收益债券C 详情 550.92 124.54 22.61% 469.38 85.20% 35.18 6.39%
43 398001 中海优质成长混合 详情 10,308.15 -460.13 - 24.26 0.24% 674.39 6.54%
44 398011 中海分红增利混合 详情 4,972.23 1,308.26 26.31% - - 59.32 1.19%
45 398021 中海能源策略混合 详情 25,690.23 8,997.86 35.02% - - 576.25 2.24%
46 398031 中海蓝筹混合A 详情 790.19 659.47 83.46% 41.68 5.27% 99.32 12.57%
47 398041 中海量化策略混合 详情 -426.98 682.35 - 9.95 - 582.41 -
48 398051 中海环保新能源混合 详情 28,729.23 8,269.11 28.78% 2,000.98 6.96% 614.22 2.14%
49 398061 中海消费混合A 详情 524.30 751.19 143.28% - - 378.74 72.24%
50 399001 中海上证50指数增强 详情 6,249.66 2,497.18 39.96% 18.21 0.29% 986.00 15.78%
51 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 1,095.42 -3,428.55 - - - 297.48 27.16%
52 013581 中海海颐混合A 详情 -6.16 - - - - - -
53 013582 中海海颐混合C 详情 -6.16 - - - - - -

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中海基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中海可转债债券A 详情 1,007.12 -124.17 - 607.54 60.32% 2.92 0.29%
2 000004 中海可转债债券C 详情 1,007.12 -124.17 - 607.54 60.32% 2.92 0.29%
3 000166 中海信息产业混合A 详情 19.89 318.06 1,598.80% 3.61 18.12% 21.30 107.05%
4 000298 中海纯债债券A 详情 760.61 - - 791.44 104.05% - -
5 000299 中海纯债债券C 详情 760.61 - - 791.44 104.05% - -
6 000597 中海积极收益混合 详情 -19.29 -148.78 - 158.54 - 9.37 -
7 000674 中海中短债债券A 详情 245.39 - - 235.11 95.81% - -
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 4,769.08 -893.72 - - - 165.38 3.47%
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 4,769.08 -893.72 - - - 165.38 3.47%
10 001252 中海进取收益混合 详情 -33.63 -77.25 - - - 17.50 -
11 001279 中海积极增利混合 详情 -429.59 -253.88 - 5.31 - 29.02 -
12 001574 中海混改红利混合A 详情 -62.40 -296.06 - - - 13.56 -
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 184.35 117.18 63.56% 0.12 0.07% 9.02 4.89%
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 -35.72 -211.39 - - - 57.74 -
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 592.54 208.47 35.18% 1.29 0.22% 12.34 2.08%
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 1,950.71 - - 1,349.63 69.19% - -
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 1,950.71 - - 1,349.63 69.19% - -
18 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 788.19 164.98 20.93% 1.59 0.20% 147.02 18.65%
19 011514 中海海誉混合A 详情 -12.39 -32.20 - 259.39 - 4.44 -
20 011515 中海海誉混合C 详情 -12.39 -32.20 - 259.39 - 4.44 -
21 013581 中海海颐混合A 详情 17.06 -33.10 - 36.29 212.74% 1.91 11.19%
22 013582 中海海颐混合C 详情 17.06 -33.10 - 36.29 212.74% 1.91 11.19%
23 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 详情 -20.05 376.68 - 0.00 - 12.43 -
24 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 详情 -4,345.19 - - -1,049.16 - - -
25 017915 中海消费混合C 详情 2,126.24 -234.99 - - - 204.90 9.64%
26 017921 中海医疗保健主题股票C 详情 3,207.94 -2,586.49 - - - 182.72 5.70%
27 018848 中海信息产业混合C 详情 19.89 318.06 1,598.80% 3.61 18.12% 21.30 107.05%
28 019648 中海中短债债券C 详情 245.39 - - 235.11 95.81% - -
29 020360 中海混改红利混合C 详情 -62.40 -296.06 - - - 13.56 -
30 020361 中海蓝筹混合C 详情 110.52 194.02 175.55% 21.59 19.54% 53.82 48.70%
31 020362 中海沪港深价值优选混合C 详情 592.54 208.47 35.18% 1.29 0.22% 12.34 2.08%
32 021941 中海丰泽利率债A 详情 -300.54 - - -106.75 - - -
33 021942 中海丰泽利率债C 详情 -300.54 - - -106.75 - - -
34 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 1,033.52 - - 1,652.51 159.89% - -
35 392001 中海货币A 详情 1,151.89 - - 575.27 49.94% - -
36 392002 中海货币B 详情 1,151.89 - - 575.27 49.94% - -
37 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 736.79 939.45 127.51% -251.02 - 145.10 19.69%
38 395001 中海稳健收益债券 详情 394.30 - - 305.42 77.46% - -
39 395011 中海增强收益债券A 详情 287.73 25.37 8.82% 192.46 66.89% 13.14 4.57%
40 395012 中海增强收益债券C 详情 287.73 25.37 8.82% 192.46 66.89% 13.14 4.57%
41 398001 中海优质成长混合 详情 -613.47 -6,534.51 - - - 329.04 -
42 398011 中海分红增利混合 详情 -2,018.40 -178.65 - - - 47.85 -
43 398021 中海能源策略混合 详情 2,014.48 -6,049.05 - - - 484.63 24.06%
44 398031 中海蓝筹混合A 详情 110.52 194.02 175.55% 21.59 19.54% 53.82 48.70%
45 398041 中海量化策略混合 详情 172.66 292.05 169.15% 5.12 2.96% 289.19 167.49%
46 398051 中海环保新能源混合 详情 -319.62 -2,637.75 - 1,295.17 - 356.05 -
47 398061 中海消费混合A 详情 2,126.24 -234.99 - - - 204.90 9.64%
48 399001 中海上证50指数增强 详情 1,084.16 356.72 32.90% 8.22 0.76% 539.53 49.77%
49 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 3,207.94 -2,586.49 - - - 182.72 5.70%

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