中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中海可转债债券A 详情 773.59 -61.73 - 1,144.29 147.92% - -
2 000004 中海可转债债券C 详情 773.59 -61.73 - 1,144.29 147.92% - -
3 000166 中海信息产业混合A 详情 6,457.86 4,755.88 73.64% 0.00 0.00% 9.18 0.14%
4 000298 中海纯债债券A 详情 1,133.28 - - 791.70 69.86% - -
5 000299 中海纯债债券C 详情 1,133.28 - - 791.70 69.86% - -
6 000597 中海积极收益混合 详情 700.50 402.94 57.52% 137.41 19.62% 6.00 0.86%
7 000674 中海中短债债券A 详情 94.40 - - 95.63 101.31% - -
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 277.49 -2,538.13 - - - 64.84 23.37%
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 277.49 -2,538.13 - - - 64.84 23.37%
10 001252 中海进取收益混合 详情 -475.44 -326.08 - - - 7.56 -
11 001279 中海积极增利混合 详情 6,875.86 4,869.56 70.82% 0.00 - 9.40 0.14%
12 001574 中海混改红利混合A 详情 149.69 159.27 106.40% - - 4.96 3.31%
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 -788.85 158.26 - - - 13.14 -
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 881.98 171.51 19.45% - - 49.91 5.66%
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 1,223.18 -97.30 - 2.28 0.19% 12.45 1.02%
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 536.96 173.48 32.31% 247.91 46.17% 5.62 1.05%
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 536.96 173.48 32.31% 247.91 46.17% 5.62 1.05%
18 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 -264.48 156.08 - 2.48 - 89.72 -
19 011514 中海海誉混合A 详情 -10.60 -8.20 - 5.77 - 7.03 -
20 011515 中海海誉混合C 详情 -10.60 -8.20 - 5.77 - 7.03 -
21 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 详情 1,396.98 1,221.05 87.41% 0.00 0.00% 2.74 0.20%
22 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 详情 592.88 - - -534.08 - - -
23 017915 中海消费混合C 详情 -3,370.09 -1,973.76 - - - 141.52 -
24 017921 中海医疗保健主题股票C 详情 198.67 -2,461.47 - - - 109.31 55.02%
25 018848 中海信息产业混合C 详情 6,457.86 4,755.88 73.64% 0.00 0.00% 9.18 0.14%
26 019648 中海中短债债券C 详情 94.40 - - 95.63 101.31% - -
27 020360 中海混改红利混合C 详情 149.69 159.27 106.40% - - 4.96 3.31%
28 020361 中海蓝筹混合C 详情 192.24 251.19 130.67% 16.31 8.48% 32.28 16.79%
29 020362 中海沪港深价值优选混合C 详情 1,223.18 -97.30 - 2.28 0.19% 12.45 1.02%
30 021941 中海丰泽利率债A 详情 6.12 - - -77.68 - - -
31 021942 中海丰泽利率债C 详情 6.12 - - -77.68 - - -
32 022995 中海科技创新混合A 详情 3,452.43 1,100.16 31.87% - - 8.39 0.24%
33 022996 中海科技创新混合C 详情 3,452.43 1,100.16 31.87% - - 8.39 0.24%
34 023341 中海中证A500指数增强A 详情 1,448.92 1,931.94 133.34% 3.44 0.24% 43.83 3.02%
35 023342 中海中证A500指数增强C 详情 1,448.92 1,931.94 133.34% 3.44 0.24% 43.83 3.02%
36 025838 中海港股通睿选混合A 详情 489.12 -153.29 - 0.37 0.07% 49.53 10.13%
37 025847 中海港股通睿选混合C 详情 489.12 -153.29 - 0.37 0.07% 49.53 10.13%
38 026005 中海智选成长混合A 详情 3,720.32 -753.60 - - - 13.51 0.36%
39 026006 中海智选成长混合C 详情 3,720.32 -753.60 - - - 13.51 0.36%
40 026978 中海铭嘉债券A 详情 106.01 -106.29 - 44.43 41.91% 12.46 11.75%
41 026979 中海铭嘉债券C 详情 106.01 -106.29 - 44.43 41.91% 12.46 11.75%
42 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 1,150.45 - - 1,563.31 135.89% - -
43 392001 中海货币A 详情 479.70 - - 236.74 49.35% - -
44 392002 中海货币B 详情 479.70 - - 236.74 49.35% - -
45 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 -88.47 67.02 - 30.91 - 18.60 -
46 395001 中海稳健收益债券 详情 116.56 - - 123.98 106.36% - -
47 395011 中海增强收益债券A 详情 34.04 -48.08 - 159.81 469.53% 17.00 49.96%
48 395012 中海增强收益债券C 详情 34.04 -48.08 - 159.81 469.53% 17.00 49.96%
49 398001 中海优质成长混合 详情 9,715.68 7,689.30 79.14% 18.54 0.19% 187.74 1.93%
50 398011 中海分红增利混合 详情 13,751.43 5,040.03 36.65% - - 43.02 0.31%
51 398021 中海能源策略混合 详情 11,649.76 9,785.02 83.99% - - 324.82 2.79%
52 398031 中海蓝筹混合A 详情 192.24 251.19 130.67% 16.31 8.48% 32.28 16.79%
53 398041 中海量化策略混合 详情 -2,386.26 -322.17 - 4.81 - 164.24 -
54 398051 中海环保新能源混合 详情 10,916.14 10,201.65 93.45% 1,624.46 14.88% 278.23 2.55%
55 398061 中海消费混合A 详情 -3,370.09 -1,973.76 - - - 141.52 -
56 399001 中海上证50指数增强 详情 -320.48 1,167.00 - 11.91 - 320.21 -
57 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 198.67 -2,461.47 - - - 109.31 55.02%

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