中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 -222.34 -14.43 - - - 49.09 -
2 000057 中银消费主题混合 详情 2,515.05 2,647.92 105.28% 3.07 0.12% 59.32 2.36%
3 000120 中银美丽中国混合 详情 6,711.34 8,445.01 125.83% - - 104.52 1.56%
4 000132 中银理财21天债券A 详情 10,747.43 - - 516.50 4.81% - -
5 000133 中银理财21天债券B 详情 10,747.43 - - 516.50 4.81% - -
6 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 17,652.69 5,374.29 30.44% 2,410.60 13.66% 32.10 0.18%
7 000305 中银中高等级A 详情 17,221.93 - - 4,382.07 25.44% - -
8 000372 中银惠利半年定期开放债券 详情 41,628.22 - - 10,507.20 25.24% - -
9 000432 中银优秀企业混合 详情 4,794.69 3,016.94 62.92% 6.86 0.14% 205.69 4.29%
10 000539 中银活期宝货币 详情 15,721.51 - - 1,847.87 11.75% - -
11 000572 中银多策略混合 详情 17,974.27 5,949.29 33.10% 1,208.50 6.72% 50.15 0.28%
12 000591 中银健康生活混合 详情 6,628.75 4,524.81 68.26% - - 51.10 0.77%
13 000631 中银聚利分级债券 详情 12,440.40 - - 1,957.56 15.74% - -
14 000632 中银聚利分级债券A 详情 12,440.40 - - 1,957.56 15.74% - -
15 000633 中银聚利分级债券B 详情 12,440.40 - - 1,957.56 15.74% - -
16 000699 中银薪钱包货币 详情 11,098.35 - - 854.43 7.70% - -
17 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 20,039.41 19,123.39 95.43% 220.83 1.10% - -
18 000817 中银安心回报 详情 2,293.68 - - -57.73 - - -
19 150156 中银互利分级债券B 详情 32,636.80 - - 9,870.04 30.24% - -
20 163801 中银中国精选 详情 10,800.94 32,351.12 299.52% 334.03 3.09% 965.53 8.94%
21 163802 中银货币A 详情 163,247.00 - - 6,250.42 3.83% - -
22 163803 中银持续增长混合A 详情 185,783.80 99,852.06 53.75% 605.18 0.33% 3,414.60 1.84%
23 163804 中银收益混合A 详情 51,645.98 46,702.34 90.43% 578.39 1.12% 1,748.11 3.38%
24 163805 中银策略混合 详情 30,332.78 12,103.58 39.90% 17.14 0.06% 941.09 3.10%
25 163806 中银稳健增利债券 详情 40,982.37 - - 2,849.45 6.95% - -
26 163807 中银行业优选 详情 11,757.81 6,542.70 55.65% 302.15 2.57% 157.06 1.34%
27 163808 中银中证100 详情 39,997.06 -1,715.47 - 1.06 0.00% 2,264.83 5.66%
28 163809 中银蓝筹精选 详情 15,180.12 9,236.50 60.85% 125.28 0.83% 559.77 3.69%
29 163810 中银价值精选 详情 27,554.81 24,719.88 89.71% 2,765.50 10.04% 694.31 2.52%
30 163811 中银稳健双利债券A 详情 47,557.14 2,031.88 4.27% 785.53 1.65% 130.67 0.27%
31 163812 中银稳健双利债券B 详情 47,557.14 2,031.88 4.27% 785.53 1.65% 130.67 0.27%
32 163813 中银全球策略 详情 751.00 441.85 58.84% - - 198.58 26.44%
33 163816 中银转债增强债券A 详情 18,192.13 1,222.52 6.72% 3,950.25 21.71% 27.04 0.15%
34 163817 中银转债增强债券B 详情 18,192.13 1,222.52 6.72% 3,950.25 21.71% 27.04 0.15%
35 163818 中银中小盘成长混合 详情 2,462.02 2,786.43 113.18% 2.42 0.10% 104.65 4.25%
36 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 47,614.53 - - -2,000.08 - - -
37 163820 中银货币B 详情 163,247.00 - - 6,250.42 3.83% - -
38 163821 中银沪深300等权重指数 详情 3,066.38 477.18 15.56% 0.71 0.02% 166.68 5.44%
39 163822 中银主题策略混合 详情 1,236.53 1,434.76 116.03% - - 20.87 1.69%
40 163823 中银保本混合 详情 43,590.85 13,071.69 29.99% 4,532.85 10.40% 95.03 0.22%
41 163824 中银盛利定期开放债券 详情 47,315.87 - - 7,804.47 16.49% - -
42 163825 中银互利分级债券 详情 32,636.80 - - 9,870.04 30.24% - -
43 163826 中银互利分级债券A 详情 32,636.80 - - 9,870.04 30.24% - -
44 163827 中银产业债定期开放债券 详情 16,011.80 - - 2,261.61 14.12% - -
45 380001 中银理财14天债券A 详情 21,402.26 - - 1,370.19 6.40% - -
46 380002 中银理财14天债券B 详情 21,402.26 - - 1,370.19 6.40% - -
47 380003 中银理财60天债券A 详情 8,899.62 - - 357.38 4.02% - -
48 380004 中银理财60天债券B 详情 8,899.62 - - 357.38 4.02% - -
49 380005 中银纯债债券A 详情 18,154.19 - - 1,677.68 9.24% - -
50 380006 中银纯债债券C 详情 18,154.19 - - 1,677.68 9.24% - -
51 380007 中银理财7天债券A 详情 8,908.06 - - 923.41 10.37% - -
52 380008 中银理财7天债券B 详情 8,908.06 - - 923.41 10.37% - -
53 380009 中银添利债券发起 详情 24,964.37 -83.49 - -250.77 - 13.18 0.05%
54 380010 中银理财30天债券A 详情 7,574.08 - - 400.51 5.29% - -
55 380011 中银理财30天债券B 详情 7,574.08 - - 400.51 5.29% - -
56 510270 中银上证国企100ETF 详情 2,894.86 417.08 14.41% - - 173.27 5.99%

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中银基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 180.84 56.42 31.20% - - 26.69 14.76%
2 000057 中银消费主题混合 详情 909.77 2,028.44 222.96% 3.07 0.34% 43.01 4.73%
3 000120 中银美丽中国混合 详情 2,700.55 4,708.93 174.37% - - 100.56 3.72%
4 000132 中银理财21天债券A 详情 8,845.02 - - 271.05 3.06% - -
5 000133 中银理财21天债券B 详情 8,845.02 - - 271.05 3.06% - -
6 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 5,220.88 2,300.65 44.07% 194.63 3.73% 24.47 0.47%
7 000305 中银中高等级A 详情 9,750.09 - - 1,145.36 11.75% - -
8 000372 中银惠利半年定期开放债券 详情 22,792.13 - - 3,595.33 15.77% - -
9 000432 中银优秀企业混合 详情 1,468.96 47.80 3.25% - - 162.81 11.08%
10 000539 中银活期宝货币 详情 4,305.81 - - 335.89 7.80% - -
11 000572 中银多策略混合 详情 2,832.48 - - 134.49 4.75% 31.78 1.12%
12 150156 中银互利分级债券B 详情 19,187.71 - - 3,068.95 15.99% - -
13 163801 中银中国精选 详情 -13,013.59 8,494.36 - 109.78 - 684.85 -
14 163802 中银货币A 详情 62,215.53 - - 512.61 0.82% - -
15 163803 中银持续增长混合A 详情 -30,813.57 40,617.24 - -127.08 - 3,290.33 -
16 163804 中银收益混合A 详情 -1,582.40 6,768.78 - 206.42 - 1,371.87 -
17 163805 中银策略混合 详情 4,140.59 -710.93 - 12.36 0.30% 661.01 15.96%
18 163806 中银稳健增利债券 详情 19,047.87 - - -4,839.70 - - -
19 163807 中银行业优选 详情 3,133.41 1,411.32 45.04% - - 134.10 4.28%
20 163808 中银中证100 详情 -4,942.80 -4,867.39 - 1.06 - 999.62 -
21 163809 中银蓝筹精选 详情 995.00 3,198.35 321.44% 99.46 10.00% 396.70 39.87%
22 163810 中银价值精选 详情 4,126.65 6,409.36 155.32% 58.14 1.41% 495.02 12.00%
23 163811 中银稳健双利债券A 详情 21,943.34 -306.47 - -4,255.57 - 117.23 0.53%
24 163812 中银稳健双利债券B 详情 21,943.34 -306.47 - -4,255.57 - 117.23 0.53%
25 163813 中银全球策略 详情 806.43 252.69 31.33% - - 105.33 13.06%
26 163816 中银转债增强债券A 详情 2,017.72 230.29 11.41% -60.19 - 27.09 1.34%
27 163817 中银转债增强债券B 详情 2,017.72 230.29 11.41% -60.19 - 27.09 1.34%
28 163818 中银中小盘成长混合 详情 570.54 744.23 130.44% - - 78.13 13.69%
29 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 27,738.46 - - -5,934.13 - - -
30 163820 中银货币B 详情 62,215.53 - - 512.61 0.82% - -
31 163821 中银沪深300等权重指数 详情 -703.86 -166.37 - 0.26 - 86.50 -
32 163822 中银主题策略混合 详情 -13.53 -99.46 - - - 13.86 -
33 163823 中银保本混合 详情 14,784.21 5,054.33 34.19% -838.01 - 53.09 0.36%
34 163824 中银盛利定期开放债券 详情 23,679.95 - - 189.72 0.80% - -
35 163825 中银互利分级债券 详情 19,187.71 - - 3,068.95 15.99% - -
36 163826 中银互利分级债券A 详情 19,187.71 - - 3,068.95 15.99% - -
37 380001 中银理财14天债券A 详情 12,965.53 - - 98.14 0.76% - -
38 380002 中银理财14天债券B 详情 12,965.53 - - 98.14 0.76% - -
39 380003 中银理财60天债券A 详情 6,496.98 - - 226.91 3.49% - -
40 380004 中银理财60天债券B 详情 6,496.98 - - 226.91 3.49% - -
41 380005 中银纯债债券A 详情 10,277.91 - - -2,379.77 - - -
42 380006 中银纯债债券C 详情 10,277.91 - - -2,379.77 - - -
43 380007 中银理财7天债券A 详情 5,402.68 - - 282.87 5.24% - -
44 380008 中银理财7天债券B 详情 5,402.68 - - 282.87 5.24% - -
45 380009 中银添利债券发起 详情 14,803.70 -107.05 - -2,898.35 - 7.94 0.05%
46 380010 中银理财30天债券A 详情 5,843.39 - - 272.73 4.67% - -
47 380011 中银理财30天债券B 详情 5,843.39 - - 272.73 4.67% - -
48 510270 中银上证国企100ETF 详情 -283.08 -285.71 - - - 58.56 -

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