浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商中证500增强A 详情 4,515.29 4,197.10 92.95% 3.40 0.08% 135.29 3.00%
2 002077 浙商日添利A 详情 102.70 - - 99.93 97.30% - -
3 002078 浙商日添利B 详情 102.70 - - 99.93 97.30% - -
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 1,055.36 - - 696.59 66.01% - -
5 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 -477.92 -2,316.54 - - - 45.74 -
6 003220 浙商惠利纯债A 详情 191.94 - - 71.44 37.22% - -
7 003314 浙商惠南纯债A 详情 1,561.64 - - 1,481.15 94.85% - -
8 003549 浙商惠裕纯债A 详情 458.00 - - 407.59 88.99% - -
9 003874 浙商日添金货币A 详情 6,637.60 - - 4,047.03 60.97% - -
10 003875 浙商日添金货币B 详情 6,637.60 - - 4,047.03 60.97% - -
11 005335 浙商全景消费混合A 详情 -129.92 -161.01 - - - 4.87 -
12 006102 浙商丰利增强债券 详情 6,303.29 10,966.99 173.99% -3,269.51 - 212.49 3.37%
13 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 3,802.60 - - 3,012.12 79.21% - -
14 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 9,946.91 9,667.39 97.19% 10.82 0.11% 137.22 1.38%
15 007178 浙商中华预期高股息A 详情 -1,297.53 245.27 - 4.34 - 189.79 -
16 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 2,249.42 - - 972.70 43.24% - -
17 007216 浙商中华预期高股息C 详情 -1,297.53 245.27 - 4.34 - 189.79 -
18 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 9,946.91 9,667.39 97.19% 10.82 0.11% 137.22 1.38%
19 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 393.86 - - 320.10 81.27% - -
20 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 393.86 - - 320.10 81.27% - -
21 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 -138.61 3,340.46 - 11.63 - 370.35 -
22 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 -138.61 3,340.46 - 11.63 - 370.35 -
23 007386 浙商中证500增强C 详情 4,515.29 4,197.10 92.95% 3.40 0.08% 135.29 3.00%
24 007459 浙商惠睿纯债A 详情 4.55 - - 4.51 99.07% - -
25 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 2,701.93 - - 1,083.19 40.09% - -
26 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 2,701.93 - - 1,083.19 40.09% - -
27 008505 浙商中短债A 详情 3,218.91 - - 3,049.30 94.73% - -
28 008506 浙商中短债C 详情 3,218.91 - - 3,049.30 94.73% - -
29 008548 浙商惠盈纯债C 详情 1,055.36 - - 696.59 66.01% - -
30 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 -152.26 249.77 - 129.03 - 83.05 -
31 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 -152.26 249.77 - 129.03 - 83.05 -
32 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 1,456.37 1,300.27 89.28% 0.99 0.07% 16.66 1.14%
33 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 1,456.37 1,300.27 89.28% 0.99 0.07% 16.66 1.14%
34 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 6.58 21.88 332.45% 34.58 525.51% 13.09 198.97%
35 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 6.58 21.88 332.45% 34.58 525.51% 13.09 198.97%
36 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 12,575.89 - - - - - -
37 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 12,264.34 7,484.51 61.03% 0.89 0.01% 59.56 0.49%
38 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 12,264.34 7,484.51 61.03% 0.89 0.01% 59.56 0.49%
39 010381 浙商智选价值混合A 详情 3,227.00 10,449.73 323.82% 18.70 0.58% 723.76 22.43%
40 010382 浙商智选价值混合C 详情 3,227.00 10,449.73 323.82% 18.70 0.58% 723.76 22.43%
41 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 详情 199.38 452.10 226.75% -6.43 - 6.38 3.20%
42 010540 浙商智多金稳健一年持有期C 详情 199.38 452.10 226.75% -6.43 - 6.38 3.20%
43 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 3,800.27 3,947.39 103.87% -6.25 - 63.30 1.67%
44 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 3,800.27 3,947.39 103.87% -6.25 - 63.30 1.67%
45 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 960.52 2,431.91 253.19% 3.45 0.36% 76.31 7.94%
46 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 960.52 2,431.91 253.19% 3.45 0.36% 76.31 7.94%
47 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 195.17 -164.63 - -216.01 - 33.78 17.31%
48 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 195.17 -164.63 - -216.01 - 33.78 17.31%
49 013231 浙商智多盈债券A 详情 470.21 450.19 95.74% 29.77 6.33% 2.36 0.50%
50 013232 浙商智多盈债券C 详情 470.21 450.19 95.74% 29.77 6.33% 2.36 0.50%
51 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 1,063.08 1,064.74 100.16% 2.37 0.22% 21.61 2.03%
52 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 1.62 -62.82 - 6.84 422.31% 22.72 1,403.37%
53 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 4,105.61 3,537.17 86.15% 2.38 0.06% 113.30 2.76%
54 014373 浙商全景消费混合C 详情 -129.92 -161.01 - - - 4.87 -
55 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 -477.92 -2,316.54 - - - 45.74 -
56 014896 浙商兴盈6个月定开债券A 详情 433.10 - - 302.54 69.85% - -
57 014897 浙商兴盈6个月定开债券C 详情 433.10 - - 302.54 69.85% - -
58 015373 浙商智选新兴产业混合A 详情 930.01 553.20 59.48% 0.67 0.07% 10.99 1.18%
59 015374 浙商智选新兴产业混合C 详情 930.01 553.20 59.48% 0.67 0.07% 10.99 1.18%
60 017544 浙商惠裕纯债C 详情 458.00 - - 407.59 88.99% - -
61 018233 浙商中证1000指数增强A 详情 808.65 780.55 96.52% 0.59 0.07% 12.95 1.60%
62 018234 浙商中证1000指数增强C 详情 808.65 780.55 96.52% 0.59 0.07% 12.95 1.60%
63 020595 浙商中短债D 详情 3,218.91 - - 3,049.30 94.73% - -
64 021165 浙商惠裕纯债D 详情 458.00 - - 407.59 88.99% - -
65 022378 浙商惠利纯债C 详情 191.94 - - 71.44 37.22% - -
66 025240 浙商惠睿纯债C 详情 4.55 - - 4.51 99.07% - -
67 025241 浙商惠南纯债C 详情 1,561.64 - - 1,481.15 94.85% - -
68 026722 浙商中证A500指数增强A 详情 3,582.49 3,210.12 89.61% - - 94.69 2.64%
69 026723 浙商中证A500指数增强C 详情 3,582.49 3,210.12 89.61% - - 94.69 2.64%
70 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 1.62 -62.82 - 6.84 422.31% 22.72 1,403.37%
71 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 4,105.61 3,537.17 86.15% 2.38 0.06% 113.30 2.76%
72 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 1,837.03 - - 1,433.00 78.01% - -
73 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 1,837.03 - - 1,433.00 78.01% - -
74 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 1,063.08 1,064.74 100.16% 2.37 0.22% 21.61 2.03%

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