嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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嘉实基金 2010年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.47% 23.58% 3.62% 34.35
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.55% 20.83% 5.18% 56.06
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.33% 23.33% 10.56% 134.20
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.03% 86.53% 3.72% 17.32
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% 2.63% 5.84% 98.45
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 47.01% 24.10% 114.50
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 109.39% 1.60% 5.28
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.76% 9.37% 5.43% 148.53
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% 2.95% 4.86% 133.75
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.99% 0.00% 6.64% 144.09
11 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 5.19% 4.53% 29.01
12 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.94% 80.57% 1.85% 21.68
13 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 19.94% 80.57% 1.85% 21.68
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% 4.15% 1.47% 14.77
15 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.60% 9.86% 12.35% 32.04
16 070019 嘉实价值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 0.00% 7.21% 37.99
17 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.17% 93.36% 9.34% 34.88
18 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.44% 4.84% 7.91% 62.69
19 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 3.30% 1.97% 335.26
20 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 3.88% 1.62% 18.07
21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% 0.00% 5.46% 3.11
22 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 78.57% 20.67% 1.94% 37.55
23 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 76.06% 21.39% 4.04% 25.99

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嘉实基金 2010年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.14% 23.12% 10.55% 32.00
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.34% 20.81% 8.02% 51.98
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.07% 24.84% 15.95% 132.44
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 4.98% 89.95% 2.84% 25.73
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.25% 13.32% 7.82% 79.83
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 51.43% 29.82% 78.41
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 92.28% 31.34% 10.29
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 36.12% 37.57% 2.32% 175.45
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.70% 4.95% 8.76% 122.10
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.54% 0.00% 4.87% 154.96
11 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% 6.59% 4.03% 41.96
12 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.66% 83.09% 3.59% 25.74
13 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.66% 83.09% 3.59% 25.74
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.59% 4.08% 13.55% 17.61
15 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.65% 19.69% 12.29% 42.72
16 070019 嘉实价值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.23% 15.37% 33.32% 27.30
17 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.05% 5.63% 16.47% 54.34
18 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% 3.33% 3.58% 334.63
19 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% 3.82% 2.18% 18.52
20 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 73.74% 20.90% 4.92% 33.23
21 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 72.66% 20.59% 8.57% 23.88

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嘉实基金 2010年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.68% 21.53% 9.24% 29.79
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.01% 21.47% 13.48% 42.86
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.75% 27.68% 15.31% 125.65
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 4.54% 88.52% 2.73% 20.50
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.39% 13.52% 12.63% 63.22
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 65.44% 20.28% 65.52
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 75.87% 15.26% 13.44
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.55% 42.18% 1.85% 186.14
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.96% 5.22% 7.91% 89.37
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% 0.00% 10.02% 148.15
11 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.14% 4.44% 31.87% 38.81
12 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.22% 86.83% 1.71% 21.80
13 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.22% 86.83% 1.71% 21.80
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.14% 0.01% 28.64% 16.24
15 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.48% 24.62% 16.38% 41.71
16 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.37% 7.05% 13.68% 40.40
17 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 4.36% 2.14% 283.22
18 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% 3.83% 2.73% 21.22
19 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 72.34% 23.28% 2.16% 28.50
20 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 71.04% 22.40% 6.47% 19.95

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嘉实基金 2010年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.43% 22.23% 11.91% 32.70
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.45% 20.60% 9.23% 23.81
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.64% 24.59% 12.27% 146.79
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.30% 86.62% 2.03% 14.44
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.70% 4.30% 12.58% 60.42
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 61.10% 38.55% 69.01
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 89.18% 14.29% 18.01
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.42% 16.75% 20.06% 150.76
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% 4.36% 6.86% 91.85
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% 0.00% 5.85% 161.99
11 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.79% 4.08% 17.29% 42.21
12 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.29% 80.63% 12.97% 17.98
13 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.29% 80.63% 12.97% 17.98
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% 0.00% 13.63% 21.82
15 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.19% 19.00% 10.43% 54.42
16 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.06% 5.23% 14.24% 43.97
17 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 3.54% 2.11% 365.90
18 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% 0.00% 6.69% 29.12
19 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 72.15% 20.68% 13.19% 30.27
20 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 73.84% 20.46% 6.73% 22.97

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