国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国泰基金 2013年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.83% 11.17% 3.42
2 000193 国泰美国房地产开发股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 13.23% 0.89
3 000199 国泰量化策略收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.70% 51.78% 51.10% 1.96
4 020001 国泰金鹰增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.99% 4.56% 3.47% 17.28
5 020002 国泰金龙债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.88% 12.90% 10.03
6 020003 国泰金龙行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.35% 23.84% 3.42% 3.60
7 020005 国泰金马稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.46% 3.25% 5.89% 36.17
8 020007 国泰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.37% 72.29% 15.87
9 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% 5.52% 5.05% 12.47
10 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% 1.58% 7.27% 69.62
11 020011 国泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% 0.04% 7.64% 34.88
12 020012 国泰金龙债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.88% 12.90% 10.03
13 020015 国泰区位优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.24% 4.38% 8.62% 6.77
14 020018 国泰金鹿混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.60% 85.33% 5.85% 5.63
15 020019 国泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.07% 112.39% 0.97% 6.50
16 020020 国泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.07% 112.39% 0.97% 6.50
17 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 5.40% 6.24
18 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.16% 82.08% 5.33% 12.46
19 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% 5.55% 7.50% 3.47
20 020025 国泰中小板300成长联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.72% - 5.76% 0.51
21 020026 国泰成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.89% - 11.44% 0.52
22 020027 国泰信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.85% 17.66% 1.71
23 020028 国泰信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.85% 17.66% 1.71
24 020029 国泰创利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - - 59.99% 0.56
25 020030 国泰6个月短期理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 59.99% 0.56
26 020031 国泰现金管理货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.64% 79.31% 27.47
27 020032 国泰现金管理货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.64% 79.31% 27.47
28 020033 国泰民安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.23% 1.17% 0.44
29 020034 国泰民安增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.23% 1.17% 0.44
30 020035 国泰上证5年期国债联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.79% 17.74% 2.39
31 020036 国泰上证5年期国债联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.79% 17.74% 2.39
32 020037 国泰现金管理货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.64% 79.31% 27.47
33 150130 国泰国证医药卫生行业分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 6.16% 4.31
34 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 6.16% 4.31
35 159917 国泰中小板300成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.81% - 4.63% 0.52
36 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.89% - 6.84% 6.52
37 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.74% - 8.28% 1.36
38 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% - 9.46% 4.45
39 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.57% 5.81% 3.96% 1.96
40 160216 国泰大宗商品 详情 估值图 基金吧 档案 - - 14.58% 0.28
41 160217 国泰信用互利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.90% 1.31% 5.22
42 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 5.58% 10.30
43 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 6.16% 4.31
44 500011 基金金鑫 详情 估值图 基金吧 档案 75.27% 21.64% 3.87% 41.38
45 510230 国泰上证180金融ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.71% - 1.43% 10.65
46 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.76% 0.66% 8.92
47 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% - 8.89% 0.60
48 518800 国泰黄金ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.26% 0.40
49 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.72% 48.44% 6.17% 4.26
50 519021 国泰金鼎价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% 5.09% 8.63% 28.55

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国泰基金 2013年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.66% 9.83% 6.13
2 020001 国泰金鹰增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% 3.77% 5.12% 18.97
3 020002 国泰金龙债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.91% 3.19% 14.10
4 020003 国泰金龙行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.91% 22.40% 2.68% 3.89
5 020005 国泰金马稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% 3.30% 7.72% 39.59
6 020007 国泰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.09% 48.03% 9.47
7 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.23% 2.73% 8.37% 12.84
8 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.51% 1.13% 5.26% 52.96
9 020011 国泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% 0.12% 6.30% 37.21
10 020012 国泰金龙债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.91% 3.19% 14.10
11 020015 国泰区位优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% 5.57% 2.67% 5.34
12 020018 国泰金鹿混合 详情 估值图 基金吧 档案 12.27% 66.96% 2.19% 6.30
13 020019 国泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.66% 100.86% 3.12% 9.08
14 020020 国泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.66% 100.86% 3.12% 9.08
15 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.81% - 7.02% 6.09
16 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.47% 80.72% 3.73% 13.81
17 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.83% 2.81% 7.63% 3.56
18 020025 国泰中小板300成长联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.07% - 9.12% 0.64
19 020026 国泰成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.68% - 14.10% 0.59
20 020027 国泰信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.71% 86.01% 26.66% 2.93
21 020028 国泰信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.71% 86.01% 26.66% 2.93
22 020029 国泰创利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - - 64.05% 1.54
23 020030 国泰6个月短期理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 64.05% 1.54
24 020031 国泰现金管理货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.02% 50.35% 3.79
25 020032 国泰现金管理货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.02% 50.35% 3.79
26 020033 国泰民安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.01% 2.22% 0.60
27 020034 国泰民安增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.01% 2.22% 0.60
28 020035 国泰上证5年期国债联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.62% 0.18% 3.22
29 020036 国泰上证5年期国债联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.62% 0.18% 3.22
30 159917 国泰中小板300成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.14% 0.14% 1.65% 0.63
31 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% - 9.18% 7.62
32 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 88.85% - 12.47% 1.54
33 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 估值图 基金吧 档案 81.99% - 12.84% 3.63
34 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% 4.90% 5.07% 2.04
35 160216 国泰大宗商品 详情 估值图 基金吧 档案 - - 29.39% 0.34
36 160217 国泰信用互利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.95% 2.38% 5.68
37 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% - 6.76% 15.56
38 500011 基金金鑫 详情 估值图 基金吧 档案 78.69% 21.55% 0.12% 43.86
39 510230 国泰上证180金融ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.63% - 1.27% 13.77
40 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.83% 0.58% 13.59
41 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 7.46% 0.54
42 518800 国泰黄金ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.64% 0.44
43 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40.92% 36.91% 16.73% 5.15
44 519021 国泰金鼎价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.78% 4.82% 6.57% 28.33

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国泰基金 2013年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.90% 34.20% 6.86
2 020001 国泰金鹰增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.08% 7.67% 5.66% 17.22
3 020002 国泰金龙债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.14% 3.04% 16.29
4 020003 国泰金龙行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.98% 24.77% 4.63% 3.63
5 020005 国泰金马稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.75% 11.26% 5.29% 38.57
6 020007 国泰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.87% 32.61% 9.30
7 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.60% 8.30% 5.01% 11.81
8 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% 2.38% 3.99% 42.23
9 020011 国泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% 0.11% 6.82% 39.67
10 020012 国泰金龙债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.14% 3.04% 16.29
11 020015 国泰区位优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.82% 10.35% 13.79% 4.52
12 020018 国泰金鹿混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.68% 74.60% 0.89% 6.88
13 020019 国泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.84% 130.97% 5.02% 12.17
14 020020 国泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.84% 130.97% 5.02% 12.17
15 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.75% - 5.25% 4.92
16 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.48% 77.36% 3.88% 15.01
17 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% 3.42% 2.36% 1.46
18 020025 国泰中小板300成长联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.27% - 5.71% 0.74
19 020026 国泰成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% - 11.72% 0.58
20 020027 国泰信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.69% 146.68% 19.31% 5.34
21 020028 国泰信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.69% 146.68% 19.31% 5.34
22 020029 国泰创利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.78% 2.59% 1.53
23 020030 国泰6个月短期理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.78% 2.59% 1.53
24 020031 国泰现金管理货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.97% 61.60% 1.82
25 020032 国泰现金管理货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.97% 61.60% 1.82
26 020033 国泰民安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.43% 165.30% 0.73% 1.03
27 020034 国泰民安增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.43% 165.30% 0.73% 1.03
28 020035 国泰上证5年期国债联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.35% 0.06% 4.89
29 020036 国泰上证5年期国债联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.35% 0.06% 4.89
30 159917 国泰中小板300成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.50% - 2.66% 0.64
31 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% 4.11% 4.84% 7.31
32 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% - 7.88% 2.92
33 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 估值图 基金吧 档案 87.31% - 10.36% 3.20
34 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.60% 5.27% 9.86% 1.90
35 160216 国泰大宗商品 详情 估值图 基金吧 档案 - - 28.48% 0.38
36 160217 国泰信用互利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.35% 4.78% 6.81
37 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% - 7.69% 6.10
38 500011 基金金鑫 详情 估值图 基金吧 档案 76.55% 22.55% 0.88% 35.85
39 510230 国泰上证180金融ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.83% - 0.61% 10.05
40 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.19% 0.60% 13.42
41 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 87.71% - 13.70% 0.69
42 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.67% 64.79% 7.59% 8.29
43 519021 国泰金鼎价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.14% 7.62% 9.91% 25.25

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国泰基金 2013年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 020001 国泰金鹰增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% 6.49% 7.00% 18.85
2 020002 国泰金龙债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.31% 3.14% 32.58
3 020003 国泰金龙行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.59% 23.47% 8.28% 3.85
4 020005 国泰金马稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.64% 11.84% 5.19% 45.15
5 020007 国泰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.04% 50.10% 19.52
6 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.67% 6.97% 7.11% 13.61
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% 1.80% 5.67% 44.84
8 020011 国泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% 1.40% 5.06% 54.27
9 020012 国泰金龙债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.31% 3.14% 32.58
10 020015 国泰区位优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.94% 5.96% 12.35% 6.42
11 020018 国泰金鹿混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.51% 78.47% 1.59% 7.78
12 020019 国泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.84% 121.21% 4.33% 14.54
13 020020 国泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.84% 121.21% 4.33% 14.54
14 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.38% - 6.47% 6.92
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 13.30% 81.95% 8.58% 17.00
16 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.81% 3.19% 9.46% 1.57
17 020025 国泰中小板300成长联接 详情 估值图 基金吧 档案 3.44% - 7.66% 0.66
18 020026 国泰成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% 5.88% 6.29% 0.68
19 020027 国泰信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.57% 151.29% 6.15% 11.79
20 020028 国泰信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.57% 151.29% 6.15% 11.79
21 020029 国泰创利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - - 209.96% 2.40
22 020030 国泰6个月短期理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 209.96% 2.40
23 020031 国泰现金管理货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.95% 45.16% 2.89
24 020032 国泰现金管理货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.95% 45.16% 2.89
25 020033 国泰民安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.90% 109.70% 0.86% 2.08
26 020034 国泰民安增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.90% 109.70% 0.86% 2.08
27 159917 国泰中小板300成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.23% - 2.41% 0.63
28 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.42% 5.80% 7.59% 7.94
29 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 84.95% - 16.92% 4.58
30 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 估值图 基金吧 档案 89.03% - 8.82% 3.29
31 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.63% 3.35% 10.00% 2.98
32 160216 国泰大宗商品 详情 估值图 基金吧 档案 - - 28.51% 0.50
33 160217 国泰信用互利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.88% 3.25% 9.51
34 500011 基金金鑫 详情 估值图 基金吧 档案 78.39% 21.81% 0.26% 35.64
35 510230 国泰上证180金融ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.26% - 0.65% 13.62
36 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.50% 40.89% 11.06% 12.30
37 519021 国泰金鼎价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.45% 10.38% 4.34% 25.83

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