浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

浙商基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 88.96% - 10.97% 1.77
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.10% 2.01% 1.22
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.10% 2.01% 1.22
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.58% 0.06% 5.31
5 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% - 8.94% 1.13
6 003220 浙商惠利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.82% 9.70% 0.09
7 003314 浙商惠南纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.38% 51.19% 0.08
8 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.37% 0.28% 2.67
9 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.70% 27.65% 55.64
10 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.70% 27.65% 55.64
11 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% - 8.84% 0.09
12 006102 浙商丰利增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 40.93% 83.25% 3.20% 10.50
13 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.06% 0.26% 18.37
14 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% - 13.33% 3.54
15 007178 浙商中华预期高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% 5.54% 1.51% 0.62
16 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.22% 0.13% 9.52
17 007216 浙商中华预期高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% 5.54% 1.51% 0.62
18 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% - 13.33% 3.54
19 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.46% 7.24% 0.08
20 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.46% 7.24% 0.08
21 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.82% 8.20% 2.94% 1.85
22 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.82% 8.20% 2.94% 1.85
23 007386 浙商中证500增强C 详情 估值图 基金吧 档案 88.96% - 10.97% 1.77
24 007459 浙商惠睿纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.36% 3.65% 0.07
25 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.91% 0.14% 10.37
26 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.91% 0.14% 10.37
27 008505 浙商中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.80% 0.07% 20.02
28 008506 浙商中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.80% 0.07% 20.02
29 008548 浙商惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.58% 0.06% 5.31
30 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.81% 65.01% 1.84% 1.34
31 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.81% 65.01% 1.84% 1.34
32 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.37% 4.17% 8.99% 0.51
33 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.37% 4.17% 8.99% 0.51
34 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 估值图 基金吧 档案 18.16% 69.10% 2.56% 0.36
35 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 估值图 基金吧 档案 18.16% 69.10% 2.56% 0.36
36 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.16% 0.01% 82.18
37 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.20% 3.13% 6.06% 2.59
38 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.20% 3.13% 6.06% 2.59
39 010381 浙商智选价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.91% - 11.72% 2.90
40 010382 浙商智选价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.91% - 11.72% 2.90
41 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 详情 估值图 基金吧 档案 25.17% 44.76% 4.62% 0.17
42 010540 浙商智多金稳健一年持有期C 详情 估值图 基金吧 档案 25.17% 44.76% 4.62% 0.17
43 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% - 13.04% 1.18
44 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% - 13.04% 1.18
45 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.10% 5.08% 7.36% 1.30
46 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.10% 5.08% 7.36% 1.30
47 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 15.59% 63.04% 5.52% 0.06
48 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 15.59% 63.04% 5.52% 0.06
49 013231 浙商智多盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.82% 87.95% 9.27% 0.18
50 013232 浙商智多盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.82% 87.95% 9.27% 0.18
51 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.03% 5.03% 7.60% 0.56
52 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.54% 2.57% 25.69% 0.40
53 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 88.82% - 12.27% 2.25
54 014373 浙商全景消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% - 8.84% 0.09
55 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% - 8.94% 1.13
56 014896 浙商兴盈6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.60% 0.24% 2.09
57 014897 浙商兴盈6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.60% 0.24% 2.09
58 015373 浙商智选新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% 1.83% 8.45% 0.33
59 015374 浙商智选新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% 1.83% 8.45% 0.33
60 017544 浙商惠裕纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.37% 0.28% 2.67
61 018233 浙商中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 88.89% - 12.12% 0.34
62 018234 浙商中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 88.89% - 12.12% 0.34
63 020595 浙商中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.80% 0.07% 20.02
64 021165 浙商惠裕纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.37% 0.28% 2.67
65 022378 浙商惠利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.82% 9.70% 0.09
66 025240 浙商惠睿纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.36% 3.65% 0.07
67 025241 浙商惠南纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.38% 51.19% 0.08
68 026722 浙商中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% - 14.83% 1.10
69 026723 浙商中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% - 14.83% 1.10
70 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.54% 2.57% 25.69% 0.40
71 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 88.82% - 12.27% 2.25
72 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.05% 0.49% 9.30
73 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.05% 0.49% 9.30
74 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.03% 5.03% 7.60% 0.56

显示全部基金明细>>

浙商基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 80.94% 1.63% 9.22% 1.86
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.96% 6.51% 1.29
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.96% 6.51% 1.29
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.14% 0.22% 5.09
5 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% - 11.51% 1.30
6 003220 浙商惠利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.61% 12.63% 0.10
7 003314 浙商惠南纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.31% 2.05% 9.38
8 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.28% 0.86% 2.65
9 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.23% 17.35% 77.80
10 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.23% 17.35% 77.80
11 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.38% - 13.65% 0.11
12 006102 浙商丰利增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 40.74% 84.37% 5.34% 12.97
13 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.68% 0.26% 18.22
14 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.57% 2.05% 15.27% 3.34
15 007178 浙商中华预期高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% 6.36% 0.97% 0.95
16 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.86% 0.18% 9.41
17 007216 浙商中华预期高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% 6.36% 0.97% 0.95
18 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.57% 2.05% 15.27% 3.34
19 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.68% 42.01% 6.06
20 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.68% 42.01% 6.06
21 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.15% 7.62% 7.36% 2.54
22 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.15% 7.62% 7.36% 2.54
23 007386 浙商中证500增强C 详情 估值图 基金吧 档案 80.94% 1.63% 9.22% 1.86
24 007459 浙商惠睿纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.78% 15.43% 0.07
25 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.98% 0.12% 10.28
26 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.98% 0.12% 10.28
27 008505 浙商中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.97% 0.07% 20.51
28 008506 浙商中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.97% 0.07% 20.51
29 008548 浙商惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.14% 0.22% 5.09
30 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.44% 68.11% 0.99% 1.60
31 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.44% 68.11% 0.99% 1.60
32 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% 2.19% 8.19% 0.50
33 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% 2.19% 8.19% 0.50
34 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 估值图 基金吧 档案 20.04% 64.85% 2.34% 0.41
35 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 估值图 基金吧 档案 20.04% 64.85% 2.34% 0.41
36 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.20% 0.02% 81.70
37 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.59% - 8.51% 2.16
38 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.59% - 8.51% 2.16
39 010381 浙商智选价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.50% 6.93% 4.59% 4.38
40 010382 浙商智选价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.50% 6.93% 4.59% 4.38
41 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 详情 估值图 基金吧 档案 28.04% 36.50% 4.11% 0.24
42 010540 浙商智多金稳健一年持有期C 详情 估值图 基金吧 档案 28.04% 36.50% 4.11% 0.24
43 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.47% - 16.16% 1.44
44 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.47% - 16.16% 1.44
45 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.13% 3.07% 4.04% 1.32
46 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.13% 3.07% 4.04% 1.32
47 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 12.30% 5.40% 85.64% 0.11
48 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 12.30% 5.40% 85.64% 0.11
49 013231 浙商智多盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.50% 88.09% 5.26% 0.54
50 013232 浙商智多盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.50% 88.09% 5.26% 0.54
51 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.50% 5.48% 12.33% 0.55
52 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.94% 8.68% 22.79% 0.41
53 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 86.36% 2.10% 10.88% 1.73
54 014373 浙商全景消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.38% - 13.65% 0.11
55 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% - 11.51% 1.30
56 014896 浙商兴盈6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.40% 1.75% 2.14
57 014897 浙商兴盈6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.40% 1.75% 2.14
58 015373 浙商智选新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% 2.01% 8.90% 0.30
59 015374 浙商智选新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% 2.01% 8.90% 0.30
60 017544 浙商惠裕纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.28% 0.86% 2.65
61 018233 浙商中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 85.72% - 13.43% 0.35
62 018234 浙商中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 85.72% - 13.43% 0.35
63 020595 浙商中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.97% 0.07% 20.51
64 021165 浙商惠裕纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.28% 0.86% 2.65
65 022378 浙商惠利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.61% 12.63% 0.10
66 025240 浙商惠睿纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.78% 15.43% 0.07
67 025241 浙商惠南纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.31% 2.05% 9.38
68 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.94% 8.68% 22.79% 0.41
69 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 86.36% 2.10% 10.88% 1.73
70 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.60% 0.48% 6.39
71 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.60% 0.48% 6.39
72 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.50% 5.48% 12.33% 0.55

显示全部基金明细>>