恒生前海基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

恒生前海基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.03% - 11.42% 0.30
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.93% 1.72% 2.95
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.93% 1.72% 2.95
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 6.74% 0.68
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.17% - 8.32% 0.32
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.57% 0.34% 10.53
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.57% 0.34% 10.53
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.00% 0.87% 3.52
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.00% 0.87% 3.52
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.13% 5.37% 26.03
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.13% 5.37% 26.03
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.95% 1.46% 6.62
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.95% 1.46% 6.62
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.47% 81.03% 3.40% 1.12
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.47% 81.03% 3.40% 1.12
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 0.14% 0.08
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 0.14% 0.08
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.36% 0.86% 4.07
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.36% 0.86% 4.07
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.98% 0.70% 5.23
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.98% 0.70% 5.23
22 014744 恒生前海兴享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% - 14.74% 0.04
23 014745 恒生前海兴享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% - 14.74% 0.04
24 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.89% 0.04% 10.12
25 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.89% 0.04% 10.12
26 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.29% 0.58% 8.32
27 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.29% 0.58% 8.32
28 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.29% 0.83% 1.24
29 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.29% 0.83% 1.24
30 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.84% 20.35% 2.10
31 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.84% 20.35% 2.10
32 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.80% 0.24% 27.46
33 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.80% 0.24% 27.46
34 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.74% 0.50% 14.47
35 019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.74% 0.50% 14.47
36 020069 恒生前海恒源臻利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.10% 0.20
37 020070 恒生前海恒源臻利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.10% 0.20

显示全部基金明细>>