上银基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上银基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 2.04 - - - - - - - -

上银基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合A 详情 117.58 92.19 78.41% 15.37 13.07% - - 2.26 1.92%
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 6,836.71 3,122.92 45.68% 1,040.97 15.23% - - 226.47 3.31%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 6,836.71 3,122.92 45.68% 1,040.97 15.23% - - 226.47 3.31%
4 002486 上银慧添利债券 详情 849.54 319.37 37.59% 79.84 9.40% - - - -
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 7,631.49 3,888.96 50.96% 589.24 7.72% - - 2,683.31 35.16%
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 617.77 445.66 72.14% 74.28 12.02% - - 87.25 14.12%
7 004449 上银慧增利货币B 详情 5,142.70 2,874.11 55.89% 958.04 18.63% - - 309.24 6.01%
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 370.29 192.67 52.03% 32.11 8.67% - - - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 547.90 157.03 28.66% 52.34 9.55% - - - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 1,801.43 796.97 44.24% 199.24 11.06% - - - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 1,974.48 952.43 48.24% 158.74 8.04% - - 0.00 0.00%
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 1,974.48 952.43 48.24% 158.74 8.04% - - 0.00 0.00%
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数A 详情 583.53 209.95 35.98% 69.98 11.99% - - 0.00 0.00%
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 30.80 23.06 74.85% 3.84 12.48% - - 3.79 12.29%
15 007492 上银政策性金融债债券A 详情 2,545.97 1,011.58 39.73% 337.19 13.24% - - 2.72 0.11%
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 2,198.00 1,603.25 72.94% 267.21 12.16% - - 124.50 5.66%
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 2,198.00 1,603.25 72.94% 267.21 12.16% - - 124.50 5.66%
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 159.31 130.66 82.02% 16.33 10.25% - - 4.38 2.75%
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 138.04 97.54 70.66% 19.51 14.13% - - 7.47 5.41%
20 009284 上银慧丰利债券 详情 867.60 633.75 73.05% 112.47 12.96% - - - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 详情 1,632.50 449.29 27.52% 149.76 9.17% - - 0.20 0.01%
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 2,016.69 1,246.75 61.82% 207.79 10.30% - - - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 2,204.13 1,266.37 57.45% 211.06 9.58% - - - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 37.58 27.02 71.91% 2.70 7.19% - - 2.89 7.70%
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 37.58 27.02 71.91% 2.70 7.19% - - 2.89 7.70%
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 3,455.87 646.46 18.71% 215.49 6.24% - - - -
27 009899 上银内需增长股票A 详情 53.93 40.61 75.29% 6.77 12.55% - - 1.43 2.66%
28 010313 上银鑫恒混合A 详情 27.32 22.98 84.11% 3.83 14.02% - - 0.33 1.22%
29 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 5,548.11 729.09 13.14% 243.03 4.38% - - - -
30 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 244.36 123.67 50.61% 20.61 8.44% - - 24.73 10.12%
31 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 49.79 37.76 75.84% 6.29 12.64% - - 0.73 1.46%
32 011288 上银医疗健康混合A 详情 149.66 109.75 73.34% 18.29 12.22% - - 13.98 9.34%
33 011289 上银医疗健康混合C 详情 149.66 109.75 73.34% 18.29 12.22% - - 13.98 9.34%
34 011504 上银丰益混合A 详情 34.91 16.58 47.50% 2.76 7.92% - - 5.81 16.63%
35 011505 上银丰益混合C 详情 34.91 16.58 47.50% 2.76 7.92% - - 5.81 16.63%
36 011529 上银慧兴盈债券 详情 685.57 329.58 48.07% 109.86 16.02% - - - -
37 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 206.93 168.68 81.52% 28.11 13.59% - - 1.98 0.96%
38 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 206.93 168.68 81.52% 28.11 13.59% - - 1.98 0.96%
39 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 8.22 5.83 70.98% 1.17 14.20% - - 0.34 4.16%
40 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 8.22 5.83 70.98% 1.17 14.20% - - 0.34 4.16%
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 3,231.86 2,018.29 62.45% 336.38 10.41% - - - -
42 012750 上银慧鼎利债券A 详情 1,077.57 582.45 54.05% 194.15 18.02% - - 1.00 0.09%
43 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 详情 730.62 230.98 31.61% 76.99 10.54% - - 8.77 1.20%
44 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 9.94 6.76 67.97% 2.31 23.24% - - - -
45 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 16.65 12.19 73.22% 2.03 12.20% - - 2.42 14.55%
46 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 16.65 12.19 73.22% 2.03 12.20% - - 2.42 14.55%
47 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 52.66 39.34 74.70% 6.56 12.45% - - 1.62 3.09%
48 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 52.66 39.34 74.70% 6.56 12.45% - - 1.62 3.09%
49 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 290.96 149.69 51.45% 24.95 8.57% - - - -
50 013846 上银鑫恒混合C 详情 27.32 22.98 84.11% 3.83 14.02% - - 0.33 1.22%
51 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 49.79 37.76 75.84% 6.29 12.64% - - 0.73 1.46%
52 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 30.80 23.06 74.85% 3.84 12.48% - - 3.79 12.29%
53 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 244.36 123.67 50.61% 20.61 8.44% - - 24.73 10.12%
54 015335 上银慧信利三个月定开债 详情 1,114.70 305.35 27.39% 101.78 9.13% - - - -
55 015745 上银鑫卓混合C 详情 159.31 130.66 82.02% 16.33 10.25% - - 4.38 2.75%
56 015748 上银可转债精选债券C 详情 138.04 97.54 70.66% 19.51 14.13% - - 7.47 5.41%
57 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 617.77 445.66 72.14% 74.28 12.02% - - 87.25 14.12%
58 015754 上银内需增长股票C 详情 53.93 40.61 75.29% 6.77 12.55% - - 1.43 2.66%
59 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 详情 1,032.75 610.65 59.13% 152.66 14.78% - - 207.51 20.09%
60 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 详情 1,032.75 610.65 59.13% 152.66 14.78% - - 207.51 20.09%
61 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 415.14 300.82 72.46% 50.14 12.08% - - - -
62 016537 上银慧鑫利债券 详情 2,005.26 735.25 36.67% 367.62 18.33% - - - -
63 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 详情 1,680.16 781.34 46.50% 130.22 7.75% - - - -
64 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 9.94 6.76 67.97% 2.31 23.24% - - - -
65 017780 上银慧盈利货币A 详情 7,631.49 3,888.96 50.96% 589.24 7.72% - - 2,683.31 35.16%
66 017781 上银慧盈利货币E 详情 7,631.49 3,888.96 50.96% 589.24 7.72% - - 2,683.31 35.16%
67 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 14.00 3.39 24.21% 0.85 6.05% - - 3.39 24.21%
68 017939 上银慧增利货币A 详情 5,142.70 2,874.11 55.89% 958.04 18.63% - - 309.24 6.01%
69 017940 上银慧增利货币E 详情 5,142.70 2,874.11 55.89% 958.04 18.63% - - 309.24 6.01%
70 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 详情 2,234.69 1,283.28 57.43% 213.88 9.57% - - - -
71 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 详情 404.11 219.26 54.26% 27.41 6.78% - - 61.54 15.23%
72 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 详情 404.11 219.26 54.26% 27.41 6.78% - - 61.54 15.23%
73 020186 上银国企红利混合发起式A 详情 14.47 10.58 73.07% 1.76 12.18% - - 1.14 7.86%
74 020187 上银国企红利混合发起式C 详情 14.47 10.58 73.07% 1.76 12.18% - - 1.14 7.86%
75 020432 上银聚泽益债券A 详情 39.40 15.23 38.66% 5.08 12.89% - - - -
76 020550 上银慧诚利60天持有期债券A 详情 513.56 249.78 48.64% 62.45 12.16% - - 146.69 28.56%
77 020551 上银慧诚利60天持有期债券C 详情 513.56 249.78 48.64% 62.45 12.16% - - 146.69 28.56%
78 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 详情 730.62 230.98 31.61% 76.99 10.54% - - 8.77 1.20%
79 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 详情 1,632.50 449.29 27.52% 149.76 9.17% - - 0.20 0.01%
80 021139 上银政策性金融债债券C 详情 2,545.97 1,011.58 39.73% 337.19 13.24% - - 2.72 0.11%
81 021282 上银慧元利90天持有期债券A 详情 1,093.73 709.19 64.84% 177.30 16.21% - - 118.35 10.82%
82 021283 上银慧元利90天持有期债券C 详情 1,093.73 709.19 64.84% 177.30 16.21% - - 118.35 10.82%
83 021468 上银慧臻利率债债券A 详情 136.05 76.99 56.59% 25.66 18.86% - - 0.11 0.08%
84 021593 上银数字经济混合发起式A 详情 331.43 221.78 66.92% 36.96 11.15% - - 63.41 19.13%
85 021594 上银数字经济混合发起式C 详情 331.43 221.78 66.92% 36.96 11.15% - - 63.41 19.13%
86 021868 上银慧臻利率债债券C 详情 136.05 76.99 56.59% 25.66 18.86% - - 0.11 0.08%
87 021869 上银慧鼎利债券C 详情 1,077.57 582.45 54.05% 194.15 18.02% - - 1.00 0.09%
88 023158 上银先进制造混合发起式A 详情 46.39 32.02 69.02% 5.34 11.50% - - 8.04 17.34%
89 023159 上银先进制造混合发起式C 详情 46.39 32.02 69.02% 5.34 11.50% - - 8.04 17.34%
90 023448 上银资源精选混合发起式A 详情 303.38 203.84 67.19% 33.97 11.20% - - 57.69 19.02%
91 023449 上银资源精选混合发起式C 详情 303.38 203.84 67.19% 33.97 11.20% - - 57.69 19.02%
92 023777 上银慧盈利货币C 详情 7,631.49 3,888.96 50.96% 589.24 7.72% - - 2,683.31 35.16%
93 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 详情 32.15 16.82 52.33% 2.80 8.72% - - 7.56 23.53%
94 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 详情 32.15 16.82 52.33% 2.80 8.72% - - 7.56 23.53%
95 024071 上银创业板50指数发起式A 详情 19.07 6.68 35.01% 2.23 11.67% - - 2.28 11.95%
96 024072 上银创业板50指数发起式C 详情 19.07 6.68 35.01% 2.23 11.67% - - 2.28 11.95%
97 024073 上银国证自由现金流指数A 详情 79.04 40.69 51.48% 6.78 8.58% - - 24.62 31.15%
98 024074 上银国证自由现金流指数C 详情 79.04 40.69 51.48% 6.78 8.58% - - 24.62 31.15%
99 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 详情 583.53 209.95 35.98% 69.98 11.99% - - 0.00 0.00%
100 024550 上银慧景利60天滚动持有债券A 详情 47.33 20.68 43.71% 4.14 8.74% - - 5.99 12.65%
101 024551 上银慧景利60天滚动持有债券C 详情 47.33 20.68 43.71% 4.14 8.74% - - 5.99 12.65%
102 024608 上银新兴价值成长混合C 详情 117.58 92.19 78.41% 15.37 13.07% - - 2.26 1.92%
103 024665 上银上证科创板综合指数增强发起式A 详情 19.17 12.54 65.39% 1.57 8.17% - - 1.60 8.33%
104 024666 上银上证科创板综合指数增强发起式C 详情 19.17 12.54 65.39% 1.57 8.17% - - 1.60 8.33%
105 026089 上银医疗创新混合发起式A 详情 25.71 14.71 57.21% 2.45 9.53% - - 2.38 9.24%
106 026090 上银医疗创新混合发起式C 详情 25.71 14.71 57.21% 2.45 9.53% - - 2.38 9.24%
107 026202 上银丰泽混合发起式A 详情 15.81 4.75 30.01% 0.79 5.00% - - 0.35 2.22%
108 026203 上银丰泽混合发起式C 详情 15.81 4.75 30.01% 0.79 5.00% - - 0.35 2.22%
109 026271 上银消费机遇混合发起式A 详情 22.35 12.18 54.50% 2.03 9.08% - - 1.69 7.55%
110 026272 上银消费机遇混合发起式C 详情 22.35 12.18 54.50% 2.03 9.08% - - 1.69 7.55%
111 026303 上银科技创新股票发起式A 详情 26.34 15.35 58.28% 2.56 9.71% - - 2.32 8.82%
112 026304 上银科技创新股票发起式C 详情 26.34 15.35 58.28% 2.56 9.71% - - 2.32 8.82%
113 026325 上银慧达双利债券A 详情 178.57 131.93 73.88% 21.99 12.31% - - 10.91 6.11%
114 026326 上银慧达双利债券C 详情 178.57 131.93 73.88% 21.99 12.31% - - 10.91 6.11%
115 026514 上银中证全指指数增强发起式A 详情 35.64 23.00 64.53% 2.87 8.07% - - 3.30 9.26%
116 026515 上银中证全指指数增强发起式C 详情 35.64 23.00 64.53% 2.87 8.07% - - 3.30 9.26%
117 026516 上银科技先锋股票发起式A 详情 78.39 53.53 68.28% 8.92 11.38% - - 9.82 12.53%
118 026517 上银科技先锋股票发起式C 详情 78.39 53.53 68.28% 8.92 11.38% - - 9.82 12.53%
119 026668 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 详情 6.61 1.45 21.98% 0.44 6.68% - - 0.11 1.66%
120 026669 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 详情 6.61 1.45 21.98% 0.44 6.68% - - 0.11 1.66%
121 026746 上银医药精选股票发起式A 详情 16.62 8.66 52.10% 1.44 8.68% - - 1.37 8.25%
122 026747 上银医药精选股票发起式C 详情 16.62 8.66 52.10% 1.44 8.68% - - 1.37 8.25%
123 027092 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 详情 34.51 20.65 59.84% 4.13 11.97% - - 5.27 15.26%
124 027093 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 详情 34.51 20.65 59.84% 4.13 11.97% - - 5.27 15.26%

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