长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 03-12 1.6878 1.6878 -0.80% 49.93% 112.46% 0.66 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 03-12 1.6356 1.6356 -0.80% 49.34% 110.77% 0.11 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 03-12 1.8483 1.8483 -0.60% 53.87% 104.34% 0.16 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 03-12 1.8302 1.8302 -0.60% 53.35% 103.06% 0.23 陈子扬 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 03-12 3.3270 3.7046 -2.06% 48.65% 82.37% 2.63 余欢 0.15% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 03-12 6.9397 7.0547 -1.36% 49.92% 81.94% 1.00 陈子扬 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 03-12 3.9838 3.9838 -2.06% 48.29% 81.48% 1.43 余欢 0.00% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 03-12 6.7511 6.7511 -1.36% 49.45% 80.82% 0.91 陈子扬 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 03-12 2.5380 2.5380 -1.13% 41.46% 74.88% 1.09 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 03-12 2.5069 2.5069 -1.13% 41.01% 73.80% 0.73 杨维维 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 03-12 1.8501 1.8501 -0.47% 18.49% 66.90% 0.36 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 03-12 1.8156 1.8156 -0.47% 18.15% 65.93% 0.49 刘疆 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 03-12 3.1817 3.1817 -2.55% 41.47% 64.68% 19.94 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 03-12 2.6592 2.9084 -2.55% 41.12% 63.85% 20.06 尤国梁 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 03-12 1.9618 1.9618 -0.54% 38.52% 62.83% 2.80 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 03-12 1.9039 1.9039 -0.54% 38.07% 61.83% 0.08 林皓 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 03-12 1.3640 1.6091 -0.63% 38.62% 60.81% 0.20 陈子扬 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 03-12 1.6467 1.6467 -0.63% 38.29% 60.03% 0.09 陈子扬 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 03-11 2.0866 2.0866 0.73% 16.16% 54.04% 4.69 曲少杰 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 03-11 2.0557 2.0557 0.73% 15.77% 53.15% 7.22 曲少杰 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 03-12 1.4675 1.4675 -1.40% 10.96% 53.06% 1.68 韩林 0.15% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 03-12 2.4791 2.4791 -0.72% 9.64% 52.71% 6.64 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 03-12 2.4134 2.4134 -0.72% 9.48% 52.26% 5.22 雷俊 0.00% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 03-12 1.4396 1.4396 -1.40% 10.61% 52.11% 0.31 韩林 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 03-12 2.5267 2.5267 -0.56% 20.54% 52.00% 5.20 雷俊 0.12% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 03-12 2.1694 2.8744 -0.86% 15.25% 51.76% 1.48 苏俊彦 0.15% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 03-12 2.0559 2.2959 -0.56% 20.38% 51.55% 6.80 雷俊 0.00% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 03-12 2.1203 2.1203 -0.86% 14.92% 50.88% 3.28 苏俊彦 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 03-12 1.9553 5.5927 -2.27% 27.30% 50.00% 14.63 陈良栋 0.15% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 03-12 1.0312 1.0312 -1.04% 13.71% 49.80% 2.54 苏俊彦 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 03-12 2.3863 2.3863 -2.26% 26.90% 49.09% 1.93 陈良栋 0.00% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 03-12 1.0123 1.0123 -1.04% 12.74% 48.15% 0.19 苏俊彦 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 03-12 1.4319 1.4319 -2.18% 24.20% 43.66% 0.58 陈良栋 0.15% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 03-12 1.3980 1.3980 -2.18% 23.72% 42.52% 0.46 陈良栋 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 03-12 2.8794 2.8794 -1.20% 13.24% 41.77% 2.04 廖瀚博 0.15% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 03-12 1.1766 1.1766 -2.28% 23.75% 41.40% 8.09 陈良栋 1.50% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 03-12 2.8250 2.8250 -1.21% 12.95% 41.05% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 03-12 1.1513 1.1513 -2.27% 23.37% 40.54% 0.30 陈良栋 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 03-12 0.8253 0.8253 -1.47% 9.09% 40.02% 0.96 杨建华 0.15% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 03-12 1.7419 1.7419 -1.65% 7.42% 39.25% 0.40 廖瀚博 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 03-12 0.8037 0.8037 -1.47% 8.77% 39.19% 0.40 杨建华 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 03-12 1.5673 1.5673 -2.94% -24.19% 39.07% 3.87 梁福睿 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 03-12 1.7190 1.7190 -1.65% 7.10% 38.41% 0.13 廖瀚博 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 03-12 1.5554 1.5554 -2.94% -24.40% 38.32% 18.32 梁福睿 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 03-12 1.6182 1.6182 -0.87% 9.92% 36.71% 1.07 雷俊 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 03-12 1.5751 1.5751 -0.87% 9.65% 36.02% 0.11 雷俊 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 03-12 2.8095 2.8095 -0.90% 18.97% 35.34% 5.09 廖瀚博 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 03-12 2.3911 3.8331 -1.63% 7.84% 35.20% 1.01 储雯玉 0.12% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 03-12 2.2545 2.6516 -0.90% 18.67% 34.65% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 03-12 1.1842 1.1842 -2.13% 19.42% 34.52% 5.01 杨维维 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 03-12 2.3491 2.3491 -1.64% 7.52% 34.40% 0.32 储雯玉 0.00% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 03-12 1.1643 1.1643 -2.13% 19.07% 33.72% 1.70 杨维维 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 03-12 1.3360 1.3360 0.70% 18.06% 33.08% 0.11 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 03-12 1.3247 1.3247 0.71% 18.19% 32.90% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 03-12 1.0350 1.0350 -1.41% 7.80% 32.32% 2.21 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 03-12 1.0720 1.0720 -1.40% 7.54% 31.91% 3.47 廖瀚博 0.15% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 03-12 1.7005 1.7505 0.11% 12.59% 31.82% 1.02 林皓 0.15% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 03-12 2.2548 2.2548 -1.68% 13.20% 31.63% 7.62 杨宇 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 03-12 2.2495 5.1095 -0.49% 7.98% 31.59% 9.31 杨建华 等 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 03-12 1.0137 1.0137 -1.41% 7.49% 31.53% 1.57 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 03-12 1.0428 1.0428 -1.40% 7.27% 31.24% 0.71 廖瀚博 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 03-12 1.2130 2.1616 -0.49% 7.83% 31.21% 1.93 杨建华 等 0.00% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 03-12 1.6703 1.6703 0.11% 12.23% 30.99% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 03-12 1.5915 1.5915 -0.93% 14.06% 30.87% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 03-12 2.1948 2.1948 -1.68% 12.87% 30.85% 0.65 杨宇 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 03-12 1.5708 1.5708 -2.83% 23.53% 30.25% 0.50 尤国梁 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 03-12 1.5709 1.5709 -0.93% 13.73% 30.10% 0.03 雷俊 0.00% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 03-12 1.5475 1.5475 -2.83% 23.16% 29.49% 10.09 尤国梁 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 03-12 1.4489 1.4489 -2.61% 12.03% 28.72% 0.39 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 03-12 1.4247 1.4247 -2.62% 11.70% 27.96% 0.21 韩林 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 03-12 0.8427 0.8427 -2.05% 11.39% 27.84% 3.82 韩林 0.15% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 03-12 0.9096 0.9096 -2.31% -20.43% 27.04% 1.71 谭小兵 0.15% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 03-12 1.3638 1.3638 -1.15% 13.62% 26.85% 0.11 张棪 等 0.08% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 03-12 1.2731 1.2731 -0.50% 7.88% 26.85% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 03-12 0.8097 0.8097 -2.04% 10.95% 26.81% 0.28 韩林 0.00% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 03-12 1.2695 1.2695 -0.50% 7.75% 26.53% 0.36 陶曙斌 0.00% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 03-12 1.3452 1.3452 -1.15% 13.41% 26.36% 0.06 张勇 等 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 03-12 0.7506 0.7506 -2.65% -20.25% 26.26% 3.49 谭小兵 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 03-12 0.8795 0.8795 -2.31% -20.74% 26.06% 1.13 谭小兵 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 03-12 1.0325 1.0325 -1.41% 7.63% 25.68% 1.08 赵凤飞 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 03-12 0.7330 0.7330 -2.64% -20.44% 25.64% 0.45 谭小兵 0.00% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 03-12 1.0094 1.0094 -1.42% 7.36% 25.07% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 03-12 1.3001 2.4069 -0.32% 5.08% 23.80% 0.71 向晨 0.15% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 03-12 1.6204 2.4963 -1.02% 0.34% 23.63% 0.58 程书峰 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 03-12 1.1645 1.1645 0.15% 24.13% 23.57% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 03-12 1.4172 1.4172 -0.40% 4.94% 23.17% 1.36 程书峰 0.04% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 03-12 1.2812 1.2812 -0.32% 4.77% 23.01% 0.00 向晨 - 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 03-12 1.2824 1.3324 -0.40% 4.84% 22.93% 0.62 程书峰 0.00% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 03-12 1.5980 1.5980 -1.03% 0.04% 22.89% 0.04 程书峰 - 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 03-12 1.1345 1.1345 0.15% 23.76% 22.83% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 03-12 1.5941 4.1238 -0.39% 7.18% 21.30% 8.56 韩林 等 0.15% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 03-12 2.4035 2.9424 -1.43% 3.47% 20.99% 1.45 余欢 0.15% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 03-11 1.1762 1.2062 0.90% 2.70% 20.77% 1.13 曲少杰 0.12% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 03-12 1.5590 1.5590 -0.39% 6.86% 20.55% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 03-11 1.1737 1.2032 0.89% 2.57% 20.46% 0.60 曲少杰 0.00% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 03-12 2.3568 2.3568 -1.43% 3.17% 20.28% 1.32 余欢 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 03-12 0.8168 0.8168 1.95% 9.61% 20.05% 2.05 杨建华 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 03-12 0.8000 0.8000 1.95% 9.33% 19.47% 0.34 杨建华 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 03-10 1.2980 1.2980 1.41% 6.82% 19.35% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 03-10 1.2861 1.2861 1.40% 6.61% 18.87% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 03-12 1.4353 1.8977 -1.50% 7.52% 18.19% 0.75 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 03-12 1.6738 1.8642 -1.50% 7.31% 17.72% 0.26 魏建 等 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 03-12 1.3749 1.3749 -1.37% -2.06% 17.37% 0.41 陈良栋 等 1.50% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 03-12 1.8710 1.8710 -0.18% 1.37% 17.14% 0.66 程书峰 等 0.15% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 03-12 1.3623 1.3623 -1.38% -2.33% 16.67% 0.09 陈良栋 等 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 03-12 2.8703 2.8703 -2.00% -15.24% 16.58% 2.63 谭小兵 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 03-12 1.8375 1.8375 -0.18% 1.07% 16.42% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 03-12 2.8048 2.8048 -2.00% -15.49% 15.89% 0.11 谭小兵 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 03-12 0.7374 0.7374 -0.74% 3.36% 15.60% 14.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 03-12 0.7149 0.7149 -0.74% 3.07% 14.94% 1.11 杨建华 等 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 03-12 0.6290 0.6290 -2.25% -12.95% 14.24% 3.75 谭小兵 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 03-12 0.6199 0.6199 -2.24% -13.22% 13.56% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 03-12 0.9598 1.0426 -0.15% 0.76% 12.15% 0.73 杨建华 等 0.15% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 03-12 2.3612 2.3612 -1.11% 7.67% 11.80% 3.97 赵凤飞 0.15% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 03-12 0.9417 0.9417 -0.15% 0.46% 11.47% 0.33 杨建华 等 0.00% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 03-12 2.3280 2.3280 -1.10% 7.36% 11.13% 0.97 赵凤飞 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 03-12 1.0800 1.1070 0.47% 3.45% 10.83% 0.85 雷俊 0.12% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 03-12 1.0674 1.0674 -1.39% 5.48% 10.73% 1.00 赵凤飞 0.15% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 03-12 1.0764 1.1034 0.48% 3.32% 10.55% 0.82 雷俊 0.00% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 03-12 1.0499 1.0499 -1.38% 5.17% 9.86% 0.00 赵凤飞 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 03-12 1.0941 1.0941 -0.26% 3.89% 8.47% 0.57 马强 等 0.08% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 03-12 1.0718 1.0718 -0.26% 3.69% 8.04% 0.06 马强 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1203 1.1203 0.28% 2.86% 7.89% 0.18 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1118 1.1118 0.28% 2.76% 7.66% 1.04 徐力恒 0.12% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 03-12 0.9564 0.9564 0.02% -2.32% 6.96% 1.64 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 03-12 0.9348 0.9348 0.02% -2.60% 6.32% 1.71 张坚 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 03-12 1.0739 1.0739 -0.03% 2.44% 5.47% 0.47 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 03-12 1.0528 1.0528 -0.04% 2.23% 5.05% 0.12 马强 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 03-12 1.2803 1.4923 -0.06% 1.23% 4.69% 1.70 马强 0.08% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 03-12 1.4203 1.4403 -0.01% 2.25% 4.38% 2.33 张棪 0.08% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1193 1.7148 -0.12% 2.14% 4.17% 4.07 张棪 0.06% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 03-12 1.2571 1.4841 -0.07% 0.98% 4.17% 1.76 马强 0.00% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 03-12 1.3604 1.3804 -0.01% 2.06% 3.97% 2.87 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0842 1.1042 -0.15% 0.78% 3.86% 1.48 雷俊 0.08% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 03-12 1.0573 1.1736 0.01% 1.62% 3.85% 10.50 华吉昶 0.08% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 03-12 1.0805 1.0805 -0.25% 1.31% 3.82% 0.59 马强 等 0.08% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1276 1.6589 -0.12% 1.94% 3.75% 2.31 张棪 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 03-12 1.1008 1.1008 0.01% 1.46% 3.65% 7.70 邹德立 等 0.04% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0783 1.0983 -0.15% 0.62% 3.55% 3.07 雷俊 0.00% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 03-12 1.0757 1.1631 0.01% 1.47% 3.54% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 03-12 1.0939 1.0939 0.01% 1.35% 3.44% 5.83 邹德立 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2119 1.8375 0.01% 1.47% 3.41% 8.14 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2156 1.2156 0.01% 1.47% 3.41% 20.72 魏建 0.09% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 03-12 1.0575 1.0575 -0.25% 1.11% 3.40% 0.03 马强 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2092 1.2092 0.01% 1.42% 3.31% 6.78 魏建 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 03-12 1.4526 1.4526 0.01% 1.32% 3.11% 7.25 魏建 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 03-12 1.2369 1.2369 0.00% 1.41% 3.10% 98.90 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 03-12 1.2366 1.2366 0.00% 1.41% 3.10% 168.86 邹德立 0.03% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 03-12 1.2352 1.2352 0.00% 1.39% 3.05% 27.19 邹德立 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1800 1.1800 -0.07% 1.62% 2.98% 0.27 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1801 1.1801 -0.06% 1.61% 2.98% 0.40 华吉昶 等 - 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 03-12 1.2242 1.2242 0.00% 1.34% 2.95% 41.96 邹德立 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 03-12 1.0821 1.0921 0.01% 1.31% 2.85% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 03-12 0.6124 0.6124 -1.46% -18.23% 2.80% 2.60 谭小兵 等 0.15% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 03-12 1.1527 1.2656 0.02% 1.23% 2.79% 0.45 吴冰燕 0.08% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 03-12 1.0814 1.0914 0.01% 1.27% 2.78% 10.87 吴冰燕 - 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 03-12 1.1523 1.1523 0.02% 1.20% 2.76% 0.01 吴冰燕 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 03-12 1.1513 1.1513 0.02% 1.20% 2.74% 2.20 吴冰燕 0.00% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 03-12 1.0248 1.1667 0.02% 1.43% 2.72% 86.86 吴冰燕 0.80% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1641 1.1641 -0.07% 1.46% 2.67% 0.62 华吉昶 等 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 03-12 1.0351 1.0351 0.02% 1.13% 2.48% 0.80 邹德立 等 0.04% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 03-12 1.0449 1.1194 0.02% 1.24% 2.45% 30.90 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 03-12 1.1200 1.1579 0.01% 1.26% 2.37% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 03-12 0.6044 0.6044 -1.48% -18.49% 2.30% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 03-12 1.0315 1.0315 0.02% 1.04% 2.27% 1.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1247 1.9482 -0.32% -0.32% 2.23% 0.43 魏建 0.08% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 03-12 1.0847 1.2128 0.03% 1.02% 2.20% 11.87 杨献忠 0.08% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 03-12 1.0438 1.0438 0.07% 1.67% 2.16% 0.11 杨献忠 0.04% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 03-12 1.0050 1.1671 0.01% 0.98% 2.09% 79.23 徐涛国 0.04% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0854 1.0854 0.02% 0.99% 2.08% 0.22 马强 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 03-12 1.1337 1.1992 0.07% 1.38% 2.06% 38.59 张棪 0.04% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 03-12 1.1092 1.2309 0.01% 0.92% 2.01% 39.23 杨献忠 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 03-12 1.2042 1.2042 0.07% 1.33% 1.99% 11.48 张棪 0.00% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 03-12 1.0361 1.0943 0.02% 1.02% 1.99% 18.32 魏建 0.08% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 03-12 1.0100 1.0939 0.02% 0.98% 1.92% 30.19 华吉昶 - 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 03-12 1.0392 1.0392 0.07% 1.59% 1.92% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 03-12 1.9952 1.9952 -0.32% -0.47% 1.91% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 03-12 1.1144 1.1644 0.00% 0.87% 1.89% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 03-12 1.0635 1.0924 0.02% 0.98% 1.89% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0771 1.0771 0.02% 0.84% 1.77% 1.03 马强 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 03-12 1.5864 1.6579 0.02% 0.88% 1.67% 2.62 张棪 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 03-12 1.0692 1.6235 0.02% 0.83% 1.63% 25.09 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 03-12 1.0489 1.0669 0.01% 0.86% 1.63% 28.39 张棪 0.04% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 03-12 1.0629 1.0629 0.00% 0.65% 1.55% 15.13 邹德立 等 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 03-12 1.1777 1.1977 0.12% 1.32% 1.54% 24.95 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 03-12 1.0461 1.0641 0.02% 0.80% 1.53% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 03-12 1.1902 1.1902 0.12% 1.26% 1.45% 2.39 张棪 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 03-12 0.8906 0.8906 -0.16% -0.79% 1.06% 3.07 魏建 等 0.08% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 03-12 1.0570 1.0870 0.05% 0.23% 0.94% 51.88 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 03-12 1.0836 1.0836 0.04% 0.18% 0.84% 8.47 魏建 0.00% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 03-12 0.8739 0.8739 -0.16% -0.99% 0.66% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 03-12 1.0269 1.1128 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 03-12 1.0056 1.0809 0.01% -0.71% -0.52% 9.69 魏建 0.08% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 03-12 1.1274 1.1474 -0.76% -14.98% -0.65% 0.80 曲少杰 0.15% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 03-12 0.9934 1.0832 0.05% 0.40% -0.68% 12.29 魏建 等 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 03-12 1.0199 1.0686 0.00% -0.88% -0.86% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 03-12 1.0027 1.0711 0.06% 0.23% -0.98% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 03-12 1.1066 1.1066 -0.76% -15.13% -1.11% 1.16 曲少杰 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 03-12 1.1844 2.6244 -0.55% -3.12% -2.57% 4.74 龙宇飞 0.12% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 03-12 1.1668 1.1668 -0.55% -3.42% -3.15% 2.31 龙宇飞 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 03-12 0.5319 0.5319 -1.21% -17.12% -5.05% 2.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 03-12 0.5167 0.5167 -1.19% -17.35% -5.61% 0.21 杨建华 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 03-12 2.3830 2.3830 -2.30% -10.23% -7.60% 0.61 刘疆 0.15% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 03-12 1.2510 1.4140 -0.26% -12.97% -7.71% 10.21 杨建华 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 03-12 2.3472 2.3472 -2.31% -10.50% -8.13% 0.68 刘疆 0.00% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 03-12 1.2316 1.2316 -0.26% -13.27% -8.30% 0.00 杨建华 - 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 03-12 0.7712 0.7712 -0.05% -10.29% -9.99% 2.23 杨维维 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 03-12 0.7499 0.7499 -0.05% -10.57% -10.53% 0.32 杨维维 等 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 03-12 0.7764 0.7764 -0.19% -19.12% -20.99% 0.25 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 03-12 0.7568 0.7568 -0.21% -19.33% -21.38% 1.17 雷俊 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 03-12 1.0063 1.0748 0.00% 0.69% - 76.94 徐涛国 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 03-12 1.0053 1.0103 0.01% 0.59% - 3.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 03-12 1.1226 1.1226 0.00% 0.57% - 0.45 华吉昶 0.03% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 03-12 1.1076 1.1076 0.00% 0.42% - 0.13 华吉昶 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 03-12 1.4459 1.4459 -0.73% 10.29% - 0.44 雷俊 等 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 03-12 1.4510 1.4510 -0.73% 10.51% - 0.11 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 03-11 0.8960 0.8960 -0.22% -16.16% - 1.05 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 03-11 0.8975 0.8975 -0.22% -16.07% - 0.79 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数A 024078 详情 指数型-股票 03-12 1.2353 1.2413 0.37% 23.31% - 3.44 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数C 024079 详情 指数型-股票 03-12 1.2334 1.2394 0.37% 23.14% - 1.41 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0867 1.0867 0.04% 0.86% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 03-12 1.0784 1.0784 -0.96% 7.45% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 03-12 1.0769 1.0769 -0.97% 7.31% - 0.62 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 03-11 0.8380 0.8380 -0.24% -20.24% - 0.27 曲少杰 等 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 03-11 0.8352 0.8352 -0.25% -20.49% - 0.41 曲少杰 等 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 03-12 1.0045 1.0045 0.01% - - 4.41 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 03-12 1.0049 1.0049 0.01% - - 58.58 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 03-12 1.4354 1.4354 -1.50% 7.53% - 5.99 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0170 1.0170 0.06% - - 0.23 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0156 1.0156 0.06% - - 3.94 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2070 1.2070 0.02% 1.06% - 7.07 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0068 1.0068 0.17% - - 0.93 杨光 0.00% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0079 1.0079 0.16% - - 0.82 杨光 0.08% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0053 1.0053 0.04% - - 31.36 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0061 1.0061 0.04% - - 16.42 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 03-12 1.0887 1.0887 0.68% - - 2.54 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 03-12 1.0881 1.0881 0.68% - - 1.85 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 03-12 1.4201 1.4201 0.00% - - 2.15 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0001 1.0001 -0.07% - - 0.36 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 03-12 0.9998 0.9998 -0.07% - - 6.87 魏建 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2642 0.9650% 0.97% 1.10% 0.28% 1.11 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3027 1.1150% 1.13% 1.14% 0.28% 17.69 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3172 1.1590% 1.16% 1.29% 0.33% 11.55 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3213 1.2070% 1.21% 1.22% 0.30% 259.43 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3873 1.4510% 1.46% 1.46% 0.36% 555.69 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3171 1.1590% 1.16% 1.29% 0.33% 110.02 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3873 1.4510% 1.46% 1.46% 0.36% 401.78 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2627 0.9650% 0.98% 0.98% 0.24% 688.86 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3283 1.2080% 1.22% 1.23% 0.30% 0.43 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2502 0.9110% 0.92% 1.05% 0.27% 117.78 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3207 1.2040% 1.21% 1.22% 0.30% 72.13 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
长城中证红利低波100ETF 159228 详情 指数型-股票 03-12 1.0802 1.0802 0.51% 1.0810 -0.07% 1.78 陶曙斌
长城国证自由现金流ETF 159166 详情 指数型-股票 03-11 1.0000 1.0000 - - - 4.05 陶曙斌