长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 07-17 3.6509 3.6509 -8.61% 39.21% 157.58% 3.72 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 07-17 3.5989 3.5989 -8.62% 38.81% 156.00% 16.45 杨维维 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 07-17 2.3763 2.3763 -11.77% 39.72% 115.34% 0.44 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 07-17 2.3272 2.3272 -11.77% 39.31% 114.07% 0.85 刘疆 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 07-17 3.7329 4.1105 -10.54% 34.79% 109.61% 5.27 余欢 0.15% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 07-17 1.9539 1.9539 -7.74% 29.87% 109.20% 1.79 韩林 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 07-17 4.4620 4.4620 -10.55% 34.46% 108.57% 1.09 余欢 0.00% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 07-17 1.9128 1.9128 -7.74% 29.49% 107.91% 0.60 韩林 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 07-17 7.0572 7.1722 -5.86% 24.65% 91.22% 1.84 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 07-17 6.8510 6.8510 -5.86% 24.25% 90.03% 4.28 陈子扬 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 07-17 1.3594 1.3594 -5.71% 17.74% 77.07% 1.05 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 07-17 1.3267 1.3267 -5.71% 17.45% 76.19% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 07-17 1.6449 1.6449 -7.85% 5.94% 65.82% 0.34 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 07-17 1.6141 1.6141 -7.86% 5.63% 64.82% 0.20 韩林 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 07-16 2.6695 2.6695 -3.74% 27.53% 62.87% 5.78 曲少杰 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 07-16 2.6233 2.6233 -3.74% 27.09% 61.77% 9.93 曲少杰 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 07-17 1.7712 1.7712 -6.14% 4.59% 55.35% 2.67 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 07-17 1.7154 1.7154 -6.14% 4.27% 54.39% 0.02 林皓 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 07-17 1.6088 1.6088 -9.06% 5.29% 50.12% 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 07-17 2.5971 4.0391 -9.60% 4.15% 49.93% 0.91 储雯玉 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 07-17 1.6009 1.6009 -9.07% 5.08% 49.51% 0.41 雷俊 等 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 07-17 2.5463 2.5463 -9.60% 3.84% 49.05% 0.31 储雯玉 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 07-17 1.8377 1.8377 -10.39% 5.77% 48.56% 0.38 廖瀚博 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 07-17 1.2604 1.2604 -5.10% -17.86% 47.93% 1.30 陈子扬 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 07-17 1.8098 1.8098 -10.39% 5.45% 47.67% 0.11 廖瀚博 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 07-17 1.2180 1.2180 -5.10% -18.18% 46.75% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 07-17 2.4816 2.4816 -7.06% -0.67% 46.73% 4.72 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 07-17 2.4133 2.4133 -7.06% -0.82% 46.30% 4.25 雷俊 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 07-17 3.0076 3.0076 -9.67% 8.97% 46.18% 1.81 廖瀚博 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 07-17 1.6890 1.6890 -6.46% 6.45% 45.75% 1.02 向晨 0.15% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 07-17 2.9457 2.9457 -9.67% 8.70% 45.45% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 07-17 1.6412 1.6412 -6.46% 6.19% 45.03% 0.09 向晨 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 07-17 1.3217 1.3217 -5.33% -18.60% 44.59% 0.25 陈子扬 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 07-17 2.7797 2.7797 -8.61% -19.76% 44.53% 24.02 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 07-17 2.3192 2.5684 -8.61% -19.96% 43.81% 24.22 尤国梁 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 07-17 1.3060 1.3060 -5.33% -18.90% 43.66% 0.75 陈子扬 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 07-17 1.7820 5.4194 -6.11% -0.41% 39.21% 10.61 陈良栋 0.15% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 07-17 1.8054 2.7813 -3.06% 9.50% 39.10% 0.53 程书峰 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 07-17 0.9040 0.9040 -7.65% 3.54% 39.08% 3.26 韩林 0.15% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 07-17 2.1299 2.8349 -4.89% -0.50% 38.37% 1.65 苏俊彦 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 07-17 2.1703 2.1703 -6.11% -0.71% 38.35% 3.59 陈良栋 0.00% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 07-17 1.7768 1.7768 -3.06% 9.18% 38.26% 0.04 程书峰 - 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 07-17 0.8662 0.8662 -7.65% 3.13% 37.97% 0.23 韩林 0.00% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 07-17 2.0774 2.0774 -4.89% -0.79% 37.57% 3.93 苏俊彦 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 07-17 0.9892 0.9892 -5.32% -6.54% 36.33% 1.92 苏俊彦 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 07-17 0.9692 0.9692 -5.32% -6.78% 34.82% 0.15 苏俊彦 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 07-17 1.3036 1.3036 -6.21% -1.64% 34.75% 0.45 陈良栋 0.15% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 07-17 1.0534 1.0534 -10.12% 2.96% 34.52% 1.51 廖瀚博 0.15% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 07-17 1.0762 1.0762 -6.26% -1.49% 33.84% 4.68 陈良栋 1.50% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 07-17 1.0817 1.0817 -10.12% 2.13% 33.79% 2.72 廖瀚博 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 07-17 1.0296 1.0296 -10.12% 2.66% 33.71% 1.09 廖瀚博 0.00% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 07-17 1.2692 1.2692 -6.21% -2.03% 33.68% 0.57 陈良栋 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 07-17 1.0504 1.0504 -10.12% 1.88% 33.11% 0.49 廖瀚博 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 07-17 1.0509 1.0509 -6.27% -1.78% 33.03% 0.32 陈良栋 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 07-17 1.1946 1.1946 -5.66% 2.83% 32.50% 0.82 赵凤飞 0.15% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 07-17 1.1414 1.3865 -3.43% -4.42% 32.01% 0.28 陈子扬 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 07-17 1.1725 1.1725 -5.66% 2.53% 31.70% 0.01 赵凤飞 0.00% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 07-17 1.3754 1.3754 -3.43% -4.66% 31.37% 0.37 陈子扬 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 07-17 2.5584 2.5584 -6.01% -4.41% 30.44% 4.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 07-17 2.0495 2.4466 -6.01% -4.64% 29.78% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 07-17 2.5351 2.5351 -5.82% -5.11% 28.68% 3.23 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 07-17 2.4942 2.4942 -5.82% -5.39% 27.90% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 07-17 1.1445 1.1445 -5.47% 4.74% 25.63% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 07-17 2.2060 2.2060 -5.58% -10.97% 25.31% 8.38 雷俊 0.12% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 07-17 1.7929 2.0329 -5.58% -11.11% 24.92% 13.51 雷俊 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 07-17 1.1126 1.1126 -5.47% 4.42% 24.87% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 07-17 2.2310 5.0910 -3.84% -0.61% 20.80% 7.98 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 07-17 1.2018 2.1504 -3.84% -0.77% 20.44% 0.69 杨建华 等 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 07-17 1.0191 1.0191 -6.91% -13.56% 18.64% 5.44 杨维维 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 07-17 0.6989 0.6989 -4.30% -13.77% 18.10% 0.77 杨建华 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 07-17 0.9999 0.9999 -6.91% -13.81% 17.93% 2.60 杨维维 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3243 1.3243 -2.08% -3.77% 17.83% 0.18 张棪 等 0.08% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 07-15 1.2871 1.2871 -0.16% -0.94% 17.50% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 07-17 0.6792 0.6792 -4.30% -14.03% 17.39% 0.33 杨建华 0.00% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3045 1.3045 -2.08% -3.95% 17.37% 0.13 张勇 等 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 07-15 1.2736 1.2736 -0.16% -1.13% 17.04% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 07-17 1.2188 1.2188 -3.94% -4.32% 16.92% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 07-17 1.2144 1.2144 -3.93% -4.43% 16.63% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 07-17 1.3991 1.3991 -3.33% -2.41% 16.35% 0.65 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 07-17 1.2651 1.3151 -3.32% -2.51% 16.12% 0.66 程书峰 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 07-17 1.4439 1.4939 -7.45% -15.41% 13.61% 0.91 林皓 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 07-17 1.4150 1.4150 -7.46% -15.69% 12.87% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 07-17 1.9024 1.9024 -8.90% -16.43% 11.56% 6.06 刘疆 0.15% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 07-17 1.2317 2.2802 -1.97% -4.22% 11.53% 0.65 向晨 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 07-17 1.8477 1.8477 -8.90% -16.69% 10.88% 0.54 刘疆 0.00% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 07-17 1.2112 1.2112 -1.97% -4.50% 10.85% 0.00 向晨 - 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 07-17 1.7813 1.7813 -1.08% -5.81% 10.36% 0.62 程书峰 等 0.15% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 07-17 2.1021 2.5734 -8.35% -22.44% 10.11% 1.02 余欢 0.15% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 07-17 1.3916 1.8540 -1.14% -5.08% 10.03% 2.00 魏建 等 0.08% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 07-17 1.7457 1.7457 -1.09% -6.09% 9.69% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 07-17 1.6205 1.8109 -1.14% -5.26% 9.60% 0.55 魏建 等 0.00% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 07-17 2.0569 2.0569 -8.35% -22.68% 9.46% 0.97 余欢 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 07-17 1.1105 1.1105 -0.45% 2.81% 6.11% 0.48 马强 等 0.08% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 07-17 1.0854 1.0854 -0.45% 2.61% 5.68% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 07-15 1.1173 1.1173 0.04% 0.23% 5.50% 0.20 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 07-15 1.1080 1.1080 0.05% 0.14% 5.27% 0.96 徐力恒 0.12% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 07-17 1.0731 1.1894 0.01% 2.13% 3.09% 10.61 华吉昶 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 07-17 1.0561 1.0561 -0.25% -1.35% 3.07% 0.38 马强 0.08% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 07-17 0.6581 0.6581 -2.50% -15.42% 2.99% 12.12 杨建华 等 0.15% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 07-17 1.0906 1.1780 0.01% 1.97% 2.78% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 07-17 1.0340 1.0340 -0.24% -1.54% 2.67% 0.11 马强 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-28 1.0117 1.0882 0.00% 1.69% 2.59% 65.68 徐涛国 0.04% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 07-17 1.1113 1.1113 0.00% 1.51% 2.48% 16.32 邹德立 等 0.04% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2252 1.8508 0.03% 1.75% 2.39% 6.48 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2290 1.2290 0.04% 1.76% 2.39% 19.88 魏建 0.09% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 07-17 0.6366 0.6366 -2.51% -15.67% 2.38% 0.94 杨建华 等 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-28 1.0123 1.0233 0.00% 1.59% 2.37% 3.01 徐涛国 0.00% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 07-17 1.0100 1.1788 0.02% 1.77% 2.31% 86.37 吴冰燕 0.80% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2221 1.2221 0.03% 1.71% 2.29% 3.61 魏建 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 07-17 1.1037 1.1037 0.00% 1.42% 2.28% 10.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 07-17 1.0936 1.1036 0.01% 1.50% 2.25% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 07-17 1.2485 1.2485 0.01% 1.56% 2.19% 256.03 邹德立 0.03% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 07-17 1.2488 1.2488 0.01% 1.55% 2.18% 96.22 邹德立 0.04% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 07-17 1.2469 1.2469 0.01% 1.53% 2.14% 36.72 邹德立 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 07-17 1.4670 1.4670 0.03% 1.60% 2.09% 10.98 魏建 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 07-17 1.0917 1.1017 0.01% 1.37% 2.08% 10.95 吴冰燕 - 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 07-17 1.2353 1.2353 0.00% 1.48% 2.03% 52.93 邹德立 0.00% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1064 1.7121 0.01% 0.37% 2.02% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 07-17 1.0555 1.1300 0.02% 1.49% 2.00% 31.15 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 07-17 1.1323 1.1702 0.02% 1.61% 1.98% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 07-17 1.1465 1.2120 0.02% 1.66% 1.97% 23.18 张棪 0.04% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 07-17 1.0103 1.1724 0.00% 0.71% 1.86% 80.07 徐涛国 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 07-17 1.2172 1.2172 0.01% 1.59% 1.84% 1.10 张棪 0.00% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 07-17 1.1620 1.2749 0.01% 1.25% 1.83% 14.36 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 07-17 1.0207 1.1046 0.02% 1.41% 1.81% 29.81 华吉昶 - 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 07-17 1.0530 1.0530 0.04% 1.35% 1.81% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 07-17 1.2616 1.4736 -0.21% -1.48% 1.80% 1.56 马强 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 07-17 1.0417 1.0417 0.00% 1.02% 1.79% 0.62 邹德立 等 0.04% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 07-17 1.1613 1.1613 0.01% 1.22% 1.78% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 07-17 1.1603 1.1603 0.01% 1.21% 1.77% 2.96 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 07-17 1.0480 1.0480 0.04% 1.30% 1.69% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 07-17 1.1196 1.1696 0.00% 0.60% 1.66% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1141 1.6546 0.01% 0.17% 1.61% 2.32 张棪 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 07-17 1.1011 1.2369 0.02% 0.85% 1.59% 39.41 杨献忠 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 07-17 1.0373 1.0373 -0.01% 0.91% 1.59% 0.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1780 1.1780 -0.01% 0.27% 1.53% 0.23 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1780 1.1780 -0.02% 0.26% 1.53% 0.36 华吉昶 等 - 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 07-17 1.1312 1.1312 0.00% 0.95% 1.53% 0.39 华吉昶 0.03% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 07-17 1.0458 1.1040 0.02% 1.36% 1.46% 18.47 魏建 0.08% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 07-17 1.0846 1.2218 0.03% 1.21% 1.44% 11.95 杨献忠 0.08% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 07-17 1.5954 1.6669 0.01% 0.84% 1.39% 0.14 张棪 0.00% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 07-17 1.0732 1.1021 0.03% 1.31% 1.36% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 07-17 1.0752 1.6295 0.00% 0.84% 1.33% 2.27 张棪 0.04% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 07-17 1.2366 1.4636 -0.21% -1.72% 1.29% 0.65 马强 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 07-17 1.1987 1.2187 0.05% 2.63% 1.28% 11.20 张棪 0.04% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1609 1.1609 -0.01% 0.12% 1.23% 0.38 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 07-17 1.1150 1.1150 0.00% 0.80% 1.23% 0.11 华吉昶 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 07-17 1.2110 1.2110 0.04% 2.57% 1.19% 1.37 张棪 0.00% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 07-17 1.0670 1.0670 0.00% 0.62% 1.19% 7.68 邹德立 等 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 07-17 1.3607 3.5984 -4.97% -17.07% 1.14% 7.86 韩林 等 0.15% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 07-17 1.0451 1.0730 0.01% 0.92% 1.05% 26.08 张棪 0.04% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0831 1.0831 -0.08% -0.13% 1.05% 0.16 马强 0.08% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 07-17 1.3417 1.3417 -6.31% -13.61% 0.96% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 07-17 1.0517 1.0697 0.00% 0.86% 0.94% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 07-17 1.0734 1.0734 -4.71% -11.54% 0.83% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0737 1.0737 -0.08% -0.27% 0.75% 0.54 马强 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 07-17 1.0339 1.1198 0.01% 0.68% 0.68% 6.58 吴冰燕 等 - 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 07-17 1.0624 1.0624 -4.72% -11.44% 0.67% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 07-17 1.3280 1.3280 -4.97% -17.31% 0.52% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 07-17 1.0221 1.0221 -2.10% -6.04% 0.49% 0.49 马强 等 0.08% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 07-17 1.0524 1.0928 0.07% 0.94% 0.48% 34.74 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 07-17 1.0786 1.0893 0.06% 0.89% 0.39% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 07-17 1.3216 1.3216 -6.30% -13.86% 0.36% 0.05 雷俊 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 07-17 0.9999 0.9999 -2.10% -6.23% 0.10% 0.05 马强 等 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 07-17 0.8703 0.9531 -0.48% -12.15% 0.06% 0.58 杨建华 等 0.15% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0661 1.0861 -1.00% -1.69% -0.46% 1.94 雷俊 0.08% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 07-17 1.0023 1.0921 0.05% 1.23% -0.48% 3.98 魏建 等 0.08% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 07-17 0.8521 0.8521 -0.48% -12.42% -0.54% 0.34 杨建华 等 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3763 1.3963 -0.65% -2.50% -0.68% 6.00 张棪 0.08% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0592 1.0792 -1.00% -1.84% -0.75% 1.26 雷俊 0.00% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 07-17 1.0103 1.0787 0.05% 1.04% -0.82% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 07-16 1.0799 1.1231 0.17% -1.11% -0.96% 1.44 曲少杰 0.12% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3164 1.3364 -0.66% -2.68% -1.07% 3.32 张棪 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 07-16 1.0767 1.1194 0.17% -1.23% -1.19% 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 07-17 1.0245 1.0998 0.09% 2.08% -1.25% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 07-17 1.0042 1.0432 -0.22% -1.04% -1.47% 0.89 陶曙斌 0.12% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 07-17 1.0380 1.0867 0.09% 1.92% -1.57% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 07-17 0.9999 1.0389 -0.23% -1.16% -1.73% 0.65 陶曙斌 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 07-17 0.7284 0.7284 0.19% -5.24% -1.89% 1.93 杨建华 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 07-17 0.7121 0.7121 0.18% -5.48% -2.37% 0.31 杨建华 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0749 1.8984 -0.91% -5.10% -4.12% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 07-17 1.9051 1.9051 -0.91% -5.23% -4.40% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 07-17 0.8426 0.8426 -1.03% -6.48% -6.00% 2.59 魏建 等 0.08% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 07-17 0.6463 0.6463 -5.87% -4.28% -6.21% 3.22 谭小兵 0.15% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 07-17 0.8257 0.8257 -1.03% -6.67% -6.37% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 07-17 0.6352 0.6352 -5.88% -4.62% -6.85% 0.09 谭小兵 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 07-17 0.8650 0.8650 -0.54% -11.64% -7.24% 1.39 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 07-17 0.8437 0.8437 -0.54% -11.91% -7.79% 1.41 张坚 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 07-17 0.7248 0.7248 -1.49% -7.92% -8.18% 1.76 杨维维 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 07-17 0.7034 0.7034 -1.48% -8.18% -8.72% 0.29 杨维维 等 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 07-17 0.9743 2.4143 -8.21% -24.61% -11.93% 5.33 龙宇飞 0.12% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 07-17 0.9578 0.9578 -8.20% -24.84% -12.47% 7.98 龙宇飞 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 07-16 0.8532 0.8532 1.86% -18.31% -14.71% 0.75 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 07-16 0.8510 0.8510 1.86% -18.41% -14.92% 1.17 雷俊 等 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 07-17 1.0242 1.0442 -7.82% -17.75% -16.20% 0.67 曲少杰 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 07-17 1.0036 1.0036 -7.83% -17.96% -16.55% 0.83 曲少杰 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 07-17 0.9776 0.9776 -5.01% -42.51% -16.79% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 07-17 0.9667 0.9667 -5.01% -42.67% -17.27% 0.26 陈良栋 等 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 07-17 1.0576 1.0576 -4.14% -33.82% -17.47% 0.56 尤国梁 0.15% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 07-17 1.0720 1.2350 -2.08% -18.70% -17.94% 8.82 杨建华 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 07-17 1.0397 1.0397 -4.14% -34.02% -17.97% 12.93 尤国梁 0.00% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 07-17 1.0533 1.0533 -2.08% -18.97% -18.46% 0.00 杨建华 - 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 07-17 2.8658 2.8658 -6.66% -7.46% -18.81% 2.42 谭小兵 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 07-17 2.7946 2.7946 -6.66% -7.74% -19.29% 0.07 谭小兵 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 07-17 1.6474 1.6474 -6.21% -8.25% -19.79% 3.95 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 07-17 1.6315 1.6315 -6.20% -8.53% -20.26% 18.14 梁福睿 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 07-17 0.6597 0.6597 -5.11% -20.69% -23.28% 0.23 向晨 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 07-17 0.6420 0.6420 -5.11% -20.89% -23.66% 0.94 向晨 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 07-17 0.7086 0.7086 -7.20% -15.00% -24.63% 3.26 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 07-17 0.6908 0.6908 -7.20% -15.20% -24.99% 0.36 谭小兵 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 07-17 0.8531 0.8531 -7.37% -15.42% -25.25% 1.65 谭小兵 0.15% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 07-17 0.4338 0.4338 -4.99% -27.10% -25.82% 1.56 杨建华 等 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 07-17 0.8226 0.8226 -7.38% -15.75% -25.83% 1.03 谭小兵 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 07-17 0.5071 0.5071 -5.99% -25.99% -26.09% 2.07 谭小兵 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 07-17 0.4205 0.4205 -4.97% -27.32% -26.25% 0.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 07-17 0.4995 0.4995 -5.99% -26.22% -26.54% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 07-17 1.6085 1.6085 -8.01% -43.54% -29.60% 0.43 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 07-17 1.5810 1.5810 -8.01% -43.72% -30.02% 0.40 刘疆 0.00% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 07-17 0.9803 0.9923 -0.82% -10.50% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 07-17 0.9779 0.9899 -0.82% -10.61% - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0845 1.0845 -0.08% -0.11% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 07-17 1.1946 1.1946 -7.71% 5.33% - 0.49 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 07-17 1.1919 1.1919 -7.71% 5.19% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 07-16 0.7808 0.7808 -0.83% -12.12% - 0.23 曲少杰 等 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 07-16 0.7767 0.7767 -0.82% -12.37% - 0.57 曲少杰 等 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 07-17 1.0115 1.0115 0.01% 0.95% - 0.01 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 07-17 1.0108 1.0108 0.01% 0.86% - 40.23 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 07-17 1.3916 1.3916 -1.14% -5.08% - 6.35 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9803 0.9803 -1.03% -2.69% - 0.12 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9779 0.9779 -1.03% -2.83% - 1.88 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2202 1.2202 0.04% 1.75% - 10.99 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0151 1.0151 -0.14% 1.36% - 0.40 杨光 0.00% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0173 1.0173 -0.14% 1.52% - 0.66 杨光 0.08% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9849 0.9849 -0.35% -1.58% - 7.86 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9868 0.9868 -0.35% -1.43% - 6.68 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 07-17 0.9195 0.9195 -0.71% -8.34% - 0.64 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 07-17 0.9181 0.9181 -0.71% -8.46% - 0.48 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3760 1.3760 -0.65% -2.51% - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9844 0.9844 -0.75% - - 0.34 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9831 0.9831 -0.74% - - 5.49 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 07-16 0.9189 0.9189 0.13% - - 0.95 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 07-16 0.9200 0.9200 0.13% - - 3.08 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0050 1.0050 -0.01% - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0058 1.0058 -0.02% - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买
长城智悦均衡混合A 027035 详情 混合型-偏股 07-17 0.8861 0.8861 - - - 8.46 雷俊 0.80% 购买
长城智悦均衡混合C 027036 详情 混合型-偏股 07-17 0.8856 0.8856 - - - 23.79 雷俊 0.00% 购买
长城中证电池指数发起C 027487 详情 指数型-股票 07-17 0.8859 0.8859 -2.70% - - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城中证电池指数发起A 027486 详情 指数型-股票 07-17 0.8860 0.8860 -2.70% - - 4.38 陶曙斌 0.03% 购买
长城北证50指数增强发起A 027151 详情 指数型-股票 07-17 0.8635 0.8635 -2.16% - - 0.49 向晨 0.03% 购买
长城北证50指数增强发起C 027152 详情 指数型-股票 07-17 0.8634 0.8634 -2.15% - - 0.17 向晨 0.00% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起C 027537 详情 指数型-股票 07-17 0.7696 0.7696 -9.27% - - 2.31 陶曙斌 0.00% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起A 027536 详情 指数型-股票 07-17 0.7696 0.7696 -9.28% - - 0.18 陶曙斌 0.03% 购买
长城资源精选混合发起C 028232 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 陈子扬 0.00% 购买
长城资源精选混合发起A 028231 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 陈子扬 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2207 0.8610% 0.86% 0.87% 0.26% 1.30 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2619 0.9640% 0.97% 0.99% 0.25% 16.07 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2727 1.0540% 1.06% 1.06% 0.30% 8.96 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2902 1.0810% 1.10% 1.12% 0.27% 244.99 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3560 1.3240% 1.34% 1.36% 0.33% 637.93 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2727 1.0540% 1.06% 1.06% 0.30% 112.18 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3560 1.3240% 1.34% 1.36% 0.33% 372.05 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2213 0.8140% 0.82% 0.84% 0.22% 669.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2869 1.0570% 1.06% 1.08% 0.28% 0.33 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2070 0.8100% 0.81% 0.82% 0.24% 155.59 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2902 1.0800% 1.10% 1.12% 0.27% 72.37 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 07-17 1.0107 1.0107 -0.24% 1.0140 -0.33% 1.60 陶曙斌
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 07-17 0.8055 0.8055 -0.86% 0.8060 -0.06% 6.62 陶曙斌