长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 08-06 3.7004 3.7004 1.73% 50.88% 139.54% 3.72 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 08-06 3.6465 3.6465 1.73% 50.46% 138.08% 16.45 杨维维 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 08-06 3.7055 4.0831 2.27% 31.04% 98.51% 5.27 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 08-06 4.4280 4.4280 2.26% 30.73% 97.54% 1.09 余欢 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 08-06 7.6219 7.7369 2.96% 30.52% 97.27% 1.84 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 08-06 7.3965 7.3965 2.96% 30.16% 96.04% 4.28 陈子扬 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 08-06 2.2331 2.2331 1.97% 30.01% 90.62% 2.18 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 08-06 2.1862 2.1862 1.97% 29.64% 89.51% 8.93 刘疆 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 08-06 1.8190 1.8190 1.09% 29.39% 83.96% 2.90 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 08-06 1.7802 1.7802 1.09% 29.02% 82.85% 1.82 韩林 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 08-06 1.3334 1.3654 0.54% 28.93% 64.35% 1.78 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 08-06 1.3057 1.3317 0.54% 28.61% 63.51% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 08-06 1.5853 1.5853 1.06% -7.36% 61.96% 0.21 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 08-06 1.5660 1.5660 1.06% -7.70% 60.93% 0.63 陈子扬 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 08-05 2.6562 2.6562 -0.78% 31.19% 60.51% 12.68 曲少杰 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 08-06 1.4804 1.4804 1.14% -6.03% 60.48% 1.26 陈子扬 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 08-05 2.6094 2.6094 -0.78% 30.74% 59.42% 32.11 曲少杰 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 08-06 1.4300 1.4300 1.15% -6.40% 59.19% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 08-06 1.8502 1.8502 0.45% 6.37% 54.09% 2.30 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 08-06 1.7913 1.7913 0.45% 6.03% 53.14% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 08-06 1.5284 1.5284 0.39% 4.68% 44.87% 0.51 韩林 0.15% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 08-06 2.5542 2.5542 0.14% 6.90% 44.35% 4.81 雷俊 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 08-06 1.4993 1.4993 0.40% 4.38% 44.01% 0.31 韩林 0.00% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 08-06 2.4834 2.4834 0.14% 6.73% 43.92% 4.43 雷俊 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 08-06 1.6302 1.6302 1.80% 13.00% 43.30% 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 08-06 1.6218 1.6218 1.80% 12.77% 42.71% 0.60 雷俊 等 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 08-06 1.6895 1.6895 0.36% 9.71% 41.01% 0.48 向晨 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 08-06 1.6413 1.6413 0.36% 9.45% 40.32% 0.10 向晨 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 08-06 2.2617 2.9667 0.19% 7.85% 40.13% 1.03 苏俊彦 0.15% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 08-06 2.2052 2.2052 0.20% 7.53% 39.31% 4.82 苏俊彦 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 08-06 1.2493 1.4944 2.99% -0.10% 37.54% 0.27 陈子扬 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 08-06 2.5433 3.9853 2.33% 5.65% 37.25% 1.45 储雯玉 0.12% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 08-06 1.5051 1.5051 2.99% -0.34% 36.88% 0.30 陈子扬 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 08-06 2.4926 2.4926 2.32% 5.33% 36.43% 0.54 储雯玉 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 08-06 2.8107 2.8107 2.25% -12.57% 36.12% 20.03 尤国梁 0.15% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 08-06 1.0468 1.0468 -0.21% 3.21% 35.88% 2.01 苏俊彦 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 08-06 2.3443 2.5935 2.25% -12.79% 35.43% 30.53 尤国梁 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 08-06 1.8195 2.8030 -0.18% 13.62% 34.88% 0.68 程书峰 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 08-06 1.0255 1.0255 -0.20% 2.95% 34.39% 0.10 苏俊彦 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 08-06 1.7982 5.4356 -0.55% 3.59% 34.19% 13.09 陈良栋 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 08-06 1.7901 1.7901 -0.18% 13.28% 34.08% 0.05 程书峰 - 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 08-06 2.8720 2.8720 0.84% 6.99% 33.76% 2.40 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 08-06 1.7338 1.7338 0.98% 5.40% 33.45% 0.47 廖瀚博 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 08-06 2.1893 2.1893 -0.55% 3.28% 33.37% 5.63 陈良栋 0.00% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 08-06 2.8121 2.8121 0.84% 6.73% 33.09% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 08-06 1.7069 1.7069 0.98% 5.09% 32.65% 0.16 廖瀚博 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 08-06 1.0876 1.0876 -0.57% 3.35% 31.07% 3.76 陈良栋 1.50% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 08-06 1.3086 1.3086 -0.54% 2.38% 30.85% 0.53 陈良栋 0.15% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 08-06 1.0617 1.0617 -0.56% 3.06% 30.27% 0.10 陈良栋 0.00% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 08-06 1.2735 1.2735 -0.55% 1.97% 29.82% 0.62 陈良栋 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 08-06 1.2463 1.2463 1.18% 19.14% 28.99% 1.04 赵凤飞 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 08-06 0.8737 0.8737 -0.24% 4.55% 28.71% 3.42 韩林 0.15% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 08-06 2.3723 2.3723 0.25% -3.40% 28.21% 10.92 雷俊 0.12% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 08-06 1.2227 1.2227 1.18% 18.77% 28.19% 0.02 赵凤飞 0.00% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 08-06 1.9278 2.1678 0.25% -3.54% 27.82% 10.88 雷俊 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 08-06 0.8368 0.8368 -0.24% 4.13% 27.70% 0.25 韩林 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 08-06 2.5437 2.5437 -0.15% -5.40% 25.47% 5.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 08-06 2.6587 2.6587 1.16% 10.84% 25.12% 3.85 赵凤飞 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 08-06 2.0371 2.4342 -0.15% -5.63% 24.83% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 08-06 2.6150 2.6150 1.16% 10.51% 24.36% 0.05 赵凤飞 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 08-06 2.3458 5.2058 0.06% 5.44% 23.83% 7.19 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 08-06 1.2635 2.2121 0.06% 5.28% 23.47% 3.41 杨建华 等 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 08-06 0.9987 0.9987 0.82% 1.10% 23.24% 1.42 廖瀚博 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 08-06 0.9758 0.9758 0.82% 0.81% 22.50% 1.13 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 08-06 1.0251 1.0251 0.84% 0.22% 21.75% 2.96 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 08-06 0.9952 0.9952 0.84% -0.03% 21.14% 0.53 廖瀚博 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 08-06 1.2682 1.2682 -0.17% 1.14% 18.65% 0.16 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 08-06 1.2634 1.2634 -0.17% 1.02% 18.36% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 08-06 0.7286 0.7286 0.18% -9.87% 18.34% 0.88 杨建华 0.15% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 08-06 1.4504 1.4504 -0.25% 2.83% 18.25% 0.62 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 08-06 1.3112 1.3612 -0.26% 2.72% 18.00% 0.48 程书峰 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 08-06 1.1865 1.1865 0.52% 8.86% 17.86% 0.30 林皓 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 08-06 0.7078 0.7078 0.17% -10.14% 17.61% 0.38 杨建华 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 08-06 1.3641 1.3641 0.27% 0.01% 17.29% 0.20 张棪 等 0.08% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 08-06 1.1531 1.1531 0.51% 8.53% 17.16% 0.04 林皓 0.00% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 08-06 1.3434 1.3434 0.28% -0.19% 16.84% 0.09 张勇 等 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 08-06 1.0761 1.0761 1.49% -3.94% 15.50% 5.96 杨维维 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 08-06 1.0555 1.0555 1.50% -4.22% 14.82% 1.60 杨维维 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 08-06 1.5229 1.5729 0.64% -7.83% 12.89% 0.89 林皓 0.15% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 08-06 1.2806 2.3708 0.05% 0.27% 12.39% 0.64 向晨 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 08-06 1.4920 1.4920 0.64% -8.13% 12.16% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 08-04 1.2602 1.2602 1.16% -2.79% 12.00% 0.15 应俊帅 0.12% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 08-06 1.2589 1.2589 0.05% -0.02% 11.71% 0.00 向晨 - 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 08-04 1.2466 1.2466 1.15% -2.99% 11.55% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 08-06 1.4556 1.9180 0.22% -2.12% 11.52% 0.78 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 08-06 1.6948 1.8852 0.22% -2.32% 11.08% 0.44 魏建 等 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 08-06 1.8047 1.8047 -0.09% -4.87% 8.79% 0.61 程书峰 等 0.15% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 08-06 1.4872 1.4872 1.23% -4.71% 8.75% 0.74 雷俊 0.15% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 08-06 0.7066 0.7066 -0.65% -8.73% 8.49% 9.60 杨建华 等 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 08-06 1.7681 1.7681 -0.10% -5.16% 8.13% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 08-06 1.4642 1.4642 1.22% -5.00% 8.08% 0.21 雷俊 0.00% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 08-06 0.6833 0.6833 -0.64% -9.00% 7.84% 0.79 杨建华 等 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 08-06 1.4830 3.8737 1.51% -6.23% 6.55% 8.06 韩林 等 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 08-06 1.4468 1.4468 1.50% -6.51% 5.89% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 08-06 2.1536 2.6365 0.48% -18.95% 5.79% 0.91 余欢 0.15% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 08-06 1.1084 1.1084 -0.04% 2.98% 5.43% 0.43 马强 等 0.08% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 08-06 2.1066 2.1066 0.48% -19.19% 5.16% 1.20 余欢 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 08-06 1.0831 1.0831 -0.03% 2.78% 5.00% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 08-04 1.1170 1.1170 0.44% 0.13% 4.84% 0.21 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 08-04 1.1077 1.1077 0.44% 0.03% 4.64% 0.95 徐力恒 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 08-06 1.0278 1.0418 -0.14% -9.14% 4.13% 1.73 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 08-06 1.0252 1.0392 -0.13% -9.25% 3.87% 0.88 陶曙斌 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 08-06 1.0631 1.0631 0.50% -2.11% 3.44% 0.45 马强 等 0.08% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 08-06 1.0746 1.1909 0.01% 1.97% 3.17% 10.73 华吉昶 0.08% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 08-06 1.0398 1.0398 0.50% -2.29% 3.03% 0.04 马强 等 0.00% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 08-06 1.0919 1.1793 0.00% 1.82% 2.86% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 08-06 1.0578 1.0578 -0.01% -1.22% 2.75% 0.35 马强 0.08% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 08-06 1.2280 1.8536 0.01% 1.68% 2.67% 8.47 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 08-06 1.2318 1.2318 0.02% 1.68% 2.67% 27.51 魏建 0.09% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-28 1.0117 1.0882 0.00% 1.69% 2.59% 0.01 徐涛国 0.04% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 08-06 1.2248 1.2248 0.01% 1.63% 2.57% 3.97 魏建 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 08-06 1.1124 1.1124 0.02% 1.37% 2.53% 44.78 邹德立 等 0.04% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 08-06 1.0114 1.1802 0.01% 1.63% 2.51% 86.16 吴冰燕 0.80% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-28 1.0123 1.0233 0.00% 1.59% 2.37% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 08-06 1.0947 1.1047 0.01% 1.43% 2.37% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 08-06 1.4701 1.4701 0.01% 1.53% 2.36% 14.96 魏建 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 08-06 1.0354 1.0354 -0.01% -1.42% 2.34% 0.24 马强 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 08-06 1.1046 1.1046 0.02% 1.27% 2.33% 15.36 邹德立 等 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 08-06 1.1399 1.1399 0.65% -8.82% 2.32% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 08-06 1.2501 1.2501 0.02% 1.39% 2.30% 97.49 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 08-06 1.2497 1.2497 0.02% 1.38% 2.30% 303.39 邹德立 0.03% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 08-06 1.0556 1.0556 0.01% 1.35% 2.29% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 08-06 1.1478 1.2133 0.03% 1.49% 2.28% 35.44 张棪 0.04% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 08-06 1.2481 1.2481 0.02% 1.36% 2.24% 49.07 邹德立 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 08-06 1.2707 1.4827 -0.05% -0.73% 2.20% 1.00 马强 0.08% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 08-06 1.0926 1.1026 0.00% 1.28% 2.19% 11.03 吴冰燕 - 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 08-06 1.1337 1.1716 0.02% 1.47% 2.18% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 08-06 1.1279 1.1279 0.65% -8.73% 2.17% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 08-06 1.2185 1.2185 0.02% 1.43% 2.16% 3.07 张棪 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 08-06 1.0505 1.0505 0.01% 1.30% 2.16% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-中短债 08-06 1.0568 1.1313 0.00% 1.38% 2.15% 31.38 吴冰燕 0.08% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 08-06 1.8461 1.8461 1.59% -17.64% 2.14% 6.05 刘疆 0.15% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 08-06 1.2364 1.2364 0.01% 1.30% 2.14% 60.82 邹德立 0.00% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1109 1.7166 -0.05% 0.30% 2.03% 3.84 张棪 0.06% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 08-06 1.2013 1.2213 0.06% 2.31% 2.03% 14.87 张棪 0.04% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 08-06 1.0219 1.1058 0.02% 1.38% 1.99% 23.92 华吉昶 - 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 08-06 1.1630 1.2759 0.01% 1.16% 1.93% 19.20 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 08-06 1.2136 1.2136 0.06% 2.26% 1.93% 1.20 张棪 0.00% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 08-06 1.1623 1.1623 0.01% 1.13% 1.88% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 08-06 1.1612 1.1612 0.00% 1.12% 1.86% 2.98 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 08-06 1.0113 1.1734 0.01% 0.75% 1.82% 80.37 徐涛国 0.04% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 08-06 1.0424 1.0424 0.01% 0.94% 1.82% 0.54 邹德立 等 0.04% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 08-06 1.2452 1.4722 -0.04% -0.98% 1.68% 0.57 马强 0.00% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 08-06 1.0865 1.2237 0.01% 1.21% 1.64% 12.02 杨献忠 0.08% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0899 1.1099 0.14% 0.64% 1.63% 1.25 雷俊 0.08% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1183 1.6588 -0.06% 0.09% 1.62% 1.86 张棪 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 08-06 1.1205 1.1705 0.01% 0.65% 1.62% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城聚利债券A 015590 详情 债券型-长债 08-06 1.0473 1.1055 0.00% 1.32% 1.62% 18.58 魏建 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 08-06 1.0379 1.0379 0.01% 0.84% 1.62% 0.63 邹德立 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 08-06 1.1318 1.1318 0.00% 0.91% 1.60% 0.38 华吉昶 0.03% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 08-06 1.1016 1.2374 0.00% 0.78% 1.57% 39.06 杨献忠 0.08% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1814 1.1814 -0.04% 0.28% 1.54% 0.21 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1814 1.1814 -0.05% 0.28% 1.53% 0.35 华吉昶 等 - 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 08-06 1.7925 1.7925 1.59% -17.89% 1.52% 0.34 刘疆 0.00% 购买
长城聚利债券C 015591 详情 债券型-长债 08-06 1.0746 1.1035 0.00% 1.26% 1.52% 0.07 魏建 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 08-06 1.5963 1.6678 0.01% 0.79% 1.47% 0.12 张棪 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 08-06 1.0759 1.6302 0.01% 0.80% 1.42% 2.18 张棪 0.04% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0827 1.1027 0.14% 0.49% 1.33% 0.61 雷俊 0.00% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 08-06 1.1154 1.1154 0.01% 0.77% 1.30% 0.14 华吉昶 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 08-06 0.9031 0.9859 -0.70% -8.06% 1.29% 0.49 杨建华 等 0.15% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1640 1.1640 -0.05% 0.13% 1.23% 0.31 华吉昶 等 0.00% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0862 1.0862 0.00% 0.19% 1.21% 0.14 马强 0.08% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 08-06 1.0675 1.0675 0.00% 0.57% 1.18% 7.75 邹德立 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 08-06 1.0456 1.0735 0.01% 0.83% 1.15% 25.34 张棪 0.04% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0877 1.0877 0.00% 0.20% 1.15% 0.00 马强 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 08-06 1.0522 1.0702 0.01% 0.78% 1.04% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 08-06 0.7516 0.7516 0.41% -3.95% 0.99% 1.49 杨建华 0.15% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 08-06 1.0576 1.0980 0.01% 1.27% 0.99% 38.43 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 08-06 1.0839 1.0946 0.02% 1.22% 0.91% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0765 1.0765 -0.01% 0.04% 0.90% 0.44 马强 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 08-06 1.0348 1.1207 0.00% 0.77% 0.77% 10.50 吴冰燕 等 - 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 08-06 0.8839 0.8839 -0.71% -8.34% 0.68% 0.32 杨建华 等 0.00% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 08-06 0.7346 0.7346 0.41% -4.19% 0.49% 0.25 杨建华 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 08-06 1.0367 1.1120 0.09% 3.26% 0.41% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 08-05 1.1133 1.1599 -0.46% -2.27% 0.36% 0.99 曲少杰 0.12% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 08-06 1.0053 1.0951 0.03% 1.33% 0.20% 3.99 魏建 等 0.08% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 08-05 1.1099 1.1560 -0.47% -2.37% 0.12% 0.35 曲少杰 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 08-06 1.0503 1.0990 0.10% 3.11% 0.09% 0.01 魏建 0.00% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 08-06 1.0131 1.0815 0.03% 1.14% -0.16% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 08-06 1.0187 1.0607 -0.29% -2.27% -0.51% 0.55 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 08-06 1.0142 1.0562 -0.29% -2.39% -0.76% 0.42 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 08-06 1.3699 1.3899 -0.02% -3.15% -1.59% 3.87 张棪 0.08% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 08-06 1.3100 1.3300 -0.02% -3.34% -1.98% 1.93 张棪 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0747 1.8982 0.04% -5.31% -4.34% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 08-06 1.9045 1.9045 0.04% -5.44% -4.62% 0.17 魏建 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 08-06 0.8922 0.8922 -0.75% -8.57% -5.11% 0.88 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 08-06 0.8699 0.8699 -0.75% -8.84% -5.68% 0.33 张坚 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 08-06 0.8390 0.8390 -0.04% -6.40% -6.68% 2.40 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 08-06 0.8219 0.8219 -0.05% -6.59% -7.07% 0.03 魏建 等 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 08-06 0.6373 0.6373 0.43% 0.60% -12.19% 2.71 谭小兵 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 08-06 0.6262 0.6262 0.42% 0.24% -12.77% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 08-05 0.8701 0.8701 0.92% -9.94% -13.02% 0.73 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 08-05 0.8677 0.8677 0.91% -10.05% -13.23% 1.02 雷俊 等 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 08-06 1.0503 1.0503 0.16% -28.29% -13.53% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 08-06 1.0382 1.0382 0.16% -28.49% -14.03% 0.26 陈良栋 等 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 08-06 0.7396 0.7396 -0.90% -6.32% -14.10% 1.51 杨维维 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 08-06 0.7175 0.7175 -0.90% -6.60% -14.60% 0.13 杨维维 等 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 08-06 1.1271 1.2901 -0.55% -15.45% -14.90% 7.32 杨建华 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 08-06 1.1070 1.1070 -0.56% -15.75% -15.45% 0.15 杨建华 - 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 08-06 0.9894 2.4294 -0.57% -18.56% -17.27% 4.23 龙宇飞 0.12% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 08-06 0.9724 0.9724 -0.57% -18.80% -17.77% 3.87 龙宇飞 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 08-06 1.0376 1.0576 -1.68% -11.88% -17.94% 0.80 曲少杰 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 08-06 1.0165 1.0165 -1.68% -12.09% -18.28% 0.59 曲少杰 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 08-06 1.1192 1.1192 0.51% -31.35% -20.19% 0.42 尤国梁 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 08-06 1.0998 1.0998 0.50% -31.57% -20.67% 6.33 尤国梁 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 08-06 0.6854 0.6854 0.19% -18.73% -21.41% 0.21 向晨 0.15% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 08-06 2.8814 2.8814 -0.18% -0.15% -21.64% 2.33 谭小兵 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 08-06 0.6668 0.6668 0.18% -18.94% -21.80% 0.82 向晨 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 08-06 2.8089 2.8089 -0.18% -0.44% -22.10% 0.05 谭小兵 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 08-06 1.6521 1.6521 0.01% 1.01% -24.76% 3.00 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 08-06 1.6355 1.6355 0.00% 0.70% -25.20% 12.75 梁福睿 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 08-06 0.4470 0.4470 -0.38% -23.17% -25.77% 1.29 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 08-06 0.4331 0.4331 -0.39% -23.40% -26.21% 0.17 杨建华 等 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 08-06 0.5190 0.5190 -0.06% -21.87% -27.39% 1.81 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 08-06 0.5111 0.5111 -0.04% -22.10% -27.82% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 08-06 0.7085 0.7085 0.11% -7.52% -29.66% 2.68 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 08-06 0.6905 0.6905 0.12% -7.74% -30.01% 0.28 谭小兵 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 08-06 1.6741 1.6741 1.07% -39.19% -30.23% 0.41 刘疆 0.15% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 08-06 0.8540 0.8540 0.11% -7.45% -30.36% 1.16 谭小兵 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 08-06 1.6450 1.6450 1.07% -39.37% -30.65% 0.25 刘疆 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 08-06 0.8230 0.8230 0.09% -7.83% -30.92% 0.78 谭小兵 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 08-06 1.2254 1.2254 1.16% 13.95% - 0.36 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 08-06 1.2225 1.2225 1.16% 13.81% - 0.18 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 08-05 0.7589 0.7589 1.84% -7.12% - 0.39 曲少杰 等 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 08-05 0.7632 0.7632 1.84% -6.85% - 0.20 曲少杰 等 0.15% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-中短债 08-06 1.0125 1.0125 0.02% 0.96% - 0.00 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-中短债 08-06 1.0118 1.0118 0.01% 0.85% - 40.98 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 08-06 1.4557 1.4557 0.23% -2.12% - 4.76 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9818 0.9818 0.13% -3.05% - 0.07 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9792 0.9792 0.12% -3.20% - 1.20 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 08-06 1.2230 1.2230 0.02% 1.68% - 33.16 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0083 1.0083 0.07% 0.21% - 0.31 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0059 1.0059 0.07% 0.06% - 0.26 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9852 0.9852 -0.02% -1.68% - 4.41 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9872 0.9872 -0.03% -1.54% - 3.99 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 08-06 0.9849 0.9849 0.08% -2.81% - 0.33 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 08-06 0.9833 0.9833 0.08% -2.93% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 08-06 1.3697 1.3697 -0.01% -3.15% - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9867 0.9867 -0.05% -1.33% - 0.22 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9852 0.9852 -0.05% -1.48% - 2.32 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 08-05 0.9537 0.9537 0.08% - - 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 08-05 0.9551 0.9551 0.09% - - 2.16 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0035 1.0035 0.37% - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0045 1.0045 0.37% - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买
长城智悦均衡混合C 027036 详情 混合型-偏股 07-31 0.8920 0.8920 - - - 24.61 雷俊 0.00% 购买
长城智悦均衡混合A 027035 详情 混合型-偏股 07-31 0.8926 0.8926 - - - 8.75 雷俊 0.80% 购买
长城中证电池指数发起A 027486 详情 指数型-股票 08-06 0.9327 0.9327 -1.41% - - 4.39 陶曙斌 0.03% 购买
长城中证电池指数发起C 027487 详情 指数型-股票 08-06 0.9325 0.9325 -1.41% - - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城北证50指数增强发起C 027152 详情 指数型-股票 08-06 0.8996 0.8996 0.27% - - 0.17 向晨 0.00% 购买
长城北证50指数增强发起A 027151 详情 指数型-股票 08-06 0.8999 0.8999 0.27% - - 0.49 向晨 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起A 027536 详情 指数型-股票 08-06 0.7831 0.7831 1.15% - - 0.18 陶曙斌 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起C 027537 详情 指数型-股票 08-06 0.7830 0.7830 1.16% - - 2.31 陶曙斌 0.00% 购买
长城资源精选混合发起C 028232 详情 混合型-偏股 07-31 1.0089 1.0089 - - - 0.10 陈子扬 0.00% 购买
长城资源精选混合发起A 028231 详情 混合型-偏股 07-31 1.0090 1.0090 - - - 0.25 陈子扬 0.08% 购买
长城均衡回报混合发起A 027221 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 苏俊彦 0.80% 购买
长城均衡回报混合发起C 027222 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 苏俊彦 0.00% 购买
长城聚利债券D 028542 详情 债券型-长债 08-06 1.0473 1.0473 0.01% - - - 魏建 0.02% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2285 0.8600% 0.86% 1.03% 0.26% 1.19 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2611 0.9610% 1.00% 0.98% 0.25% 14.62 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2821 1.0540% 1.05% 1.22% 0.31% 4.65 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2861 1.0710% 1.07% 1.08% 0.28% 226.61 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3519 1.3140% 1.31% 1.32% 0.34% 633.99 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2821 1.0540% 1.05% 1.22% 0.31% 108.98 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3520 1.3140% 1.31% 1.32% 0.34% 346.57 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2190 0.8100% 0.85% 0.83% 0.21% 646.89 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2850 1.0530% 1.09% 1.07% 0.28% 0.75 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2154 0.8080% 0.81% 0.98% 0.25% 159.28 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2877 1.0710% 1.07% 1.08% 0.28% 70.18 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 08-06 0.8487 0.8487 -0.14% 0.8480 0.08% 4.64 陶曙斌
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 08-06 1.0286 1.0286 -0.32% 1.0270 0.16% 1.08 陶曙斌