长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 03-09 1.6977 1.6977 -0.18% 58.19% 116.46% 0.66 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 03-09 1.6453 1.6453 -0.18% 57.57% 114.71% 0.11 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 03-09 1.8590 1.8590 -0.19% 60.85% 105.37% 0.16 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 03-09 1.8409 1.8409 -0.20% 60.30% 104.05% 0.23 陈子扬 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 03-09 3.3616 3.7392 -1.45% 58.84% 84.03% 2.63 余欢 0.15% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 03-09 7.0298 7.1448 -0.81% 60.51% 83.97% 1.00 陈子扬 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 03-09 4.0253 4.0253 -1.46% 58.46% 83.12% 1.43 余欢 0.00% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 03-09 6.8391 6.8391 -0.82% 59.99% 82.82% 0.91 陈子扬 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 03-09 2.5523 2.5523 -2.55% 55.38% 70.70% 1.09 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 03-09 2.5211 2.5211 -2.55% 54.89% 69.65% 0.73 杨维维 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 03-09 3.2329 3.2329 -1.75% 49.83% 67.56% 19.94 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 03-09 2.7021 2.9513 -1.76% 49.46% 66.71% 20.06 尤国梁 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 03-09 1.9275 1.9275 -1.44% 43.75% 61.65% 2.80 林皓 0.15% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 03-09 1.3500 1.5951 -1.97% 38.12% 61.46% 0.20 陈子扬 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 03-09 1.6298 1.6298 -1.97% 37.79% 60.67% 0.09 陈子扬 0.00% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 03-09 1.8706 1.8706 -1.44% 43.28% 60.64% 0.08 林皓 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 03-09 2.1594 2.8644 -1.34% 19.77% 53.64% 1.48 苏俊彦 0.15% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 03-09 2.1106 2.1106 -1.35% 19.43% 52.74% 3.28 苏俊彦 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 03-09 1.7243 1.7243 -4.24% 24.99% 52.54% 0.36 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 03-09 1.6923 1.6923 -4.24% 24.64% 51.64% 0.49 刘疆 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 03-09 1.9941 5.6315 -0.92% 36.42% 50.87% 14.63 陈良栋 0.15% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 03-09 1.0240 1.0240 -0.89% 18.33% 50.35% 2.54 苏俊彦 0.15% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 03-09 2.4924 2.4924 -0.74% 22.32% 50.11% 5.20 雷俊 0.12% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 03-09 2.4337 2.4337 -0.93% 35.99% 49.94% 1.93 陈良栋 0.00% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 03-09 2.0280 2.2680 -0.74% 22.15% 49.66% 6.80 雷俊 0.00% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 03-09 1.0053 1.0053 -0.89% 17.33% 48.69% 0.19 苏俊彦 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 03-09 2.4017 2.4017 -0.41% 11.58% 47.52% 6.64 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 03-09 2.3381 2.3381 -0.41% 11.41% 47.07% 5.22 雷俊 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 03-09 1.4257 1.4257 -3.22% 21.39% 45.94% 1.68 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 03-09 1.3986 1.3986 -3.22% 21.00% 45.02% 0.31 韩林 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 03-06 2.0020 2.0020 -2.82% 15.36% 44.95% 4.69 曲少杰 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 03-06 1.9725 1.9725 -2.83% 14.97% 44.11% 7.22 曲少杰 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 03-09 1.4584 1.4584 -0.76% 32.81% 43.91% 0.58 陈良栋 0.15% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 03-09 1.4240 1.4240 -0.76% 32.29% 42.76% 0.46 陈良栋 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 03-09 1.2002 1.2002 -0.79% 32.46% 42.51% 8.09 陈良栋 1.50% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 03-09 1.1744 1.1744 -0.79% 32.04% 41.63% 0.30 陈良栋 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 03-09 0.8346 0.8346 -1.02% 16.00% 39.66% 0.96 杨建华 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 03-09 0.8128 0.8128 -1.02% 15.65% 38.82% 0.40 杨建华 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 03-09 2.8414 2.8414 -2.32% 16.83% 37.75% 2.04 廖瀚博 0.15% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 03-09 2.7878 2.7878 -2.33% 16.54% 37.05% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 03-09 1.6438 1.6438 -2.24% 34.23% 35.49% 0.50 尤国梁 0.15% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 03-09 1.2252 1.2252 -1.18% 30.37% 35.38% 5.01 杨维维 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 03-09 1.5597 1.5597 -1.42% -23.69% 34.84% 3.87 梁福睿 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 03-09 1.6195 1.6195 -2.25% 33.83% 34.70% 10.09 尤国梁 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 03-09 1.7248 1.7248 -2.37% 13.41% 34.64% 0.40 廖瀚博 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 03-09 1.5798 1.5798 -0.43% 7.94% 34.60% 1.07 雷俊 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 03-09 1.2047 1.2047 -1.18% 29.98% 34.57% 1.70 杨维维 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 03-09 1.5479 1.5479 -1.43% -23.91% 34.11% 18.32 梁福睿 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 03-09 1.5378 1.5378 -0.43% 7.67% 33.92% 0.11 雷俊 0.00% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 03-09 1.7023 1.7023 -2.37% 13.06% 33.83% 0.13 廖瀚博 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 03-09 1.3209 1.3209 -0.31% 18.06% 32.30% 0.11 储雯玉 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 03-09 2.3624 3.8044 -2.25% 13.15% 32.29% 1.01 储雯玉 0.12% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 03-09 1.3098 1.3098 -0.30% 18.19% 32.10% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 03-09 2.3211 2.3211 -2.25% 12.82% 31.50% 0.32 储雯玉 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 03-09 1.5843 1.5843 -0.31% 14.04% 31.49% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 03-09 2.7657 2.7657 -1.30% 19.65% 30.74% 5.09 廖瀚博 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 03-09 1.5638 1.5638 -0.33% 13.71% 30.70% 0.03 雷俊 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 03-09 2.2466 2.2466 -1.24% 15.44% 30.59% 7.62 杨宇 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 03-09 2.2194 2.6165 -1.31% 19.35% 30.07% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 03-09 2.1869 2.1869 -1.24% 15.09% 29.82% 0.65 杨宇 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 03-09 1.4590 1.4590 -1.84% 22.02% 29.78% 0.39 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 03-09 1.4347 1.4347 -1.84% 21.66% 29.00% 0.21 韩林 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 03-09 1.6503 1.7003 -1.53% 11.15% 28.63% 1.02 林皓 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 03-09 2.2126 5.0726 -1.32% 7.98% 28.51% 9.31 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 03-09 1.1932 2.1418 -1.32% 7.84% 28.15% 1.93 杨建华 等 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 03-09 1.0560 1.0560 -2.13% 11.13% 28.11% 3.47 廖瀚博 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 03-09 1.6210 1.6210 -1.54% 10.78% 27.81% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 03-09 1.0194 1.0194 -2.16% 11.30% 27.78% 2.21 廖瀚博 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 03-09 0.8514 0.8514 -1.96% 19.60% 27.57% 3.82 韩林 0.15% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 03-09 1.0273 1.0273 -2.13% 10.86% 27.46% 0.71 廖瀚博 0.00% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 03-09 0.9985 0.9985 -2.16% 10.97% 27.00% 1.57 廖瀚博 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 03-09 0.8181 0.8181 -1.97% 19.12% 26.54% 0.28 韩林 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 03-09 1.3590 1.3590 -0.95% 14.42% 25.87% 0.11 张棪 等 0.08% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 03-09 1.3405 1.3405 -0.95% 14.20% 25.37% 0.06 张勇 等 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 03-09 1.2558 1.2558 -0.89% 8.72% 24.77% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 03-09 0.9106 0.9106 -1.13% -19.05% 24.60% 1.71 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 03-09 0.7537 0.7537 -1.14% -18.69% 24.56% 3.49 谭小兵 0.15% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 03-09 1.2523 1.2523 -0.90% 8.58% 24.46% 0.36 陶曙斌 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 03-09 1.0422 1.0422 -1.78% 15.17% 24.25% 1.08 赵凤飞 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 03-09 0.7360 0.7360 -1.15% -18.89% 23.93% 0.45 谭小兵 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 03-09 0.8805 0.8805 -1.13% -19.36% 23.63% 1.13 谭小兵 0.00% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 03-09 1.0189 1.0189 -1.79% 14.88% 23.62% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 03-09 1.5987 2.4629 -0.94% 5.96% 22.84% 0.58 程书峰 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 03-09 1.1241 1.1241 -1.39% 24.47% 22.28% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 03-09 1.5767 1.5767 -0.95% 5.64% 22.11% 0.04 程书峰 - 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 03-09 1.2775 2.3650 -0.60% 5.37% 21.89% 0.71 向晨 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 03-09 1.0952 1.0952 -1.40% 24.10% 21.55% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 03-09 1.2589 1.2589 -0.61% 5.04% 21.11% 0.00 向晨 - 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 03-09 1.3967 1.3967 -0.96% 5.67% 20.94% 1.36 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 03-09 1.2638 1.3138 -0.96% 5.57% 20.68% 0.62 程书峰 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 03-09 1.5721 4.0743 -1.21% 6.23% 19.52% 8.56 韩林 等 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 03-05 1.2800 1.2800 0.70% 6.14% 18.83% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 03-09 1.5376 1.5376 -1.21% 5.91% 18.80% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 03-05 1.2684 1.2684 0.70% 5.94% 18.37% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 03-09 1.4338 1.8962 -0.49% 7.80% 17.83% 0.75 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 03-09 1.6721 1.8625 -0.49% 7.59% 17.37% 0.26 魏建 等 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 03-09 0.7962 0.7962 0.13% 7.48% 17.02% 2.05 杨建华 0.15% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 03-09 2.3513 2.8785 -2.01% 3.29% 16.87% 1.45 余欢 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 03-09 0.7798 0.7798 0.13% 7.22% 16.44% 0.34 杨建华 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 03-09 1.3820 1.3820 0.04% 3.30% 16.22% 0.41 陈良栋 等 1.50% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 03-09 2.3058 2.3058 -2.01% 3.00% 16.18% 1.32 余欢 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 03-09 1.8513 1.8513 -0.93% 0.64% 15.52% 0.66 程书峰 等 0.15% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 03-09 1.3694 1.3694 0.04% 3.01% 15.52% 0.09 陈良栋 等 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 03-09 1.8183 1.8183 -0.93% 0.34% 14.82% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 03-09 0.7325 0.7325 -0.97% 4.58% 14.47% 14.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 03-09 2.8562 2.8562 -1.04% -13.94% 14.33% 2.63 谭小兵 0.15% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 03-09 0.6349 0.6349 -1.15% -10.99% 14.29% 3.75 谭小兵 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 03-09 0.7101 0.7101 -0.98% 4.29% 13.78% 1.11 杨建华 等 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 03-09 2.7912 2.7912 -1.04% -14.19% 13.64% 0.11 谭小兵 0.00% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 03-09 0.6258 0.6258 -1.14% -11.26% 13.62% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 03-09 2.3807 2.3807 0.57% 14.13% 9.94% 3.97 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 03-09 2.3473 2.3473 0.56% 13.79% 9.28% 0.97 赵凤飞 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 03-09 1.0649 1.0919 -0.03% 1.60% 9.22% 0.85 雷俊 0.12% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 03-09 0.9437 1.0265 -0.89% 0.01% 9.20% 0.73 杨建华 等 0.15% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 03-09 1.0614 1.0884 -0.04% 1.47% 8.94% 0.82 雷俊 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 03-09 0.9259 0.9259 -0.90% -0.29% 8.52% 0.33 杨建华 等 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 03-09 1.0878 1.0878 -0.39% 3.63% 7.73% 0.57 马强 等 0.08% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 03-05 1.1171 1.1171 0.19% 2.70% 7.71% 0.18 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 03-05 1.1086 1.1086 0.19% 2.59% 7.48% 1.04 徐力恒 0.12% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 03-09 1.0632 1.0632 0.63% 10.35% 7.37% 1.00 赵凤飞 0.15% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 03-09 1.0656 1.0656 -0.40% 3.43% 7.30% 0.06 马强 等 0.00% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 03-09 1.0457 1.0457 0.63% 10.00% 6.51% 0.00 赵凤飞 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 03-09 1.0707 1.0707 -0.09% 2.23% 5.04% 0.47 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 03-09 1.0497 1.0497 -0.10% 2.03% 4.62% 0.12 马强 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 03-09 0.9425 0.9425 -0.78% -3.15% 4.43% 1.64 张坚 0.15% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 03-09 1.2768 1.4888 -0.19% 1.07% 4.33% 1.70 马强 0.08% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1181 1.7136 -0.12% 1.99% 4.02% 4.07 张棪 0.06% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 03-09 1.4158 1.4358 -0.19% 1.87% 4.02% 2.33 张棪 0.08% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 03-09 0.9212 0.9212 -0.79% -3.44% 3.81% 1.71 张坚 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 03-09 1.2537 1.4807 -0.20% 0.81% 3.80% 1.76 马强 0.00% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 03-09 1.0570 1.1733 0.00% 1.52% 3.70% 10.50 华吉昶 0.08% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 03-09 1.3562 1.3762 -0.19% 1.67% 3.61% 2.87 张棪 0.00% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1264 1.6577 -0.12% 1.79% 3.60% 2.31 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0816 1.1016 -0.32% 0.70% 3.51% 1.48 雷俊 0.08% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 03-09 1.1005 1.1005 0.00% 1.39% 3.50% 7.70 邹德立 等 0.04% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 03-09 1.0754 1.1628 -0.01% 1.37% 3.39% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 03-09 1.0937 1.0937 0.00% 1.29% 3.31% 5.83 邹德立 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 03-09 1.2115 1.8371 0.00% 1.36% 3.26% 8.14 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 03-09 1.2152 1.2152 0.00% 1.36% 3.26% 20.72 魏建 0.09% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 03-09 1.0745 1.0745 -0.43% 1.04% 3.22% 0.59 马强 等 0.08% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0758 1.0958 -0.32% 0.56% 3.20% 3.07 雷俊 0.00% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 03-09 1.2088 1.2088 -0.01% 1.31% 3.16% 6.78 魏建 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 03-09 1.2367 1.2367 0.00% 1.34% 2.99% 98.90 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 03-09 1.2363 1.2363 0.00% 1.34% 2.98% 168.86 邹德立 0.03% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 03-09 1.4521 1.4521 -0.01% 1.21% 2.95% 7.25 魏建 0.00% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 03-09 1.2350 1.2350 0.00% 1.32% 2.93% 27.19 邹德立 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 03-09 1.2240 1.2240 0.00% 1.27% 2.83% 41.96 邹德立 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 03-09 1.0517 1.0517 -0.43% 0.83% 2.80% 0.03 马强 等 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 03-09 1.0819 1.0919 -0.01% 1.25% 2.80% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 03-09 1.0811 1.0911 -0.02% 1.18% 2.73% 10.87 吴冰燕 - 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 03-09 1.1522 1.2651 -0.03% 1.11% 2.64% 0.45 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 03-09 1.0245 1.1664 -0.04% 1.33% 2.63% 86.86 吴冰燕 0.80% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 03-09 1.1518 1.1518 -0.03% 1.09% 2.60% 0.01 吴冰燕 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 03-09 1.1508 1.1508 -0.03% 1.08% 2.59% 2.20 吴冰燕 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 03-09 1.0348 1.0348 0.01% 1.07% 2.43% 0.80 邹德立 等 0.04% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 03-09 1.0446 1.1191 -0.04% 1.15% 2.35% 30.90 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 03-09 1.1197 1.1576 -0.04% 1.16% 2.27% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 03-09 1.0312 1.0312 0.01% 0.97% 2.23% 1.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 03-09 1.1253 1.9488 -0.34% -0.30% 2.16% 0.43 魏建 0.08% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 03-09 1.0048 1.1669 0.01% 0.97% 2.10% 79.23 徐涛国 0.04% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 03-09 1.0843 1.2124 -0.03% 0.90% 2.06% 11.87 杨献忠 0.08% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 03-09 0.6105 0.6105 -1.02% -18.51% 2.01% 2.60 谭小兵 等 0.15% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 03-09 1.0429 1.0429 -0.04% 1.52% 2.01% 0.11 杨献忠 0.04% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 03-09 1.1089 1.2306 -0.01% 0.86% 1.99% 39.23 杨献忠 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 03-09 1.1326 1.1981 -0.08% 1.22% 1.92% 38.59 张棪 0.04% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 03-09 1.1143 1.1643 0.01% 0.87% 1.91% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0835 1.0835 -0.13% 0.83% 1.86% 0.22 马强 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 03-09 1.2030 1.2030 -0.07% 1.17% 1.85% 11.48 张棪 0.00% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 03-09 1.9965 1.9965 -0.33% -0.44% 1.85% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 03-09 1.0357 1.0939 -0.04% 0.90% 1.85% 18.32 魏建 0.08% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 03-09 1.0097 1.0936 -0.03% 0.91% 1.82% 30.19 华吉昶 - 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 03-09 1.0383 1.0383 -0.04% 1.45% 1.76% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 03-09 1.0631 1.0920 -0.04% 0.84% 1.75% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 03-09 1.5860 1.6575 -0.01% 0.85% 1.65% 2.62 张棪 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 03-09 1.0689 1.6232 0.00% 0.79% 1.61% 25.09 张棪 0.04% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 03-09 1.0628 1.0628 0.00% 0.65% 1.58% 15.13 邹德立 等 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0752 1.0752 -0.13% 0.67% 1.55% 1.03 马强 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 03-09 1.0486 1.0666 -0.02% 0.78% 1.52% 28.39 张棪 0.04% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 03-09 0.6027 0.6027 -1.02% -18.75% 1.52% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 03-09 1.0458 1.0638 -0.02% 0.72% 1.42% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 03-09 1.1761 1.1961 -0.20% 1.02% 0.89% 24.95 张棪 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 03-09 1.1886 1.1886 -0.19% 0.97% 0.80% 2.39 张棪 0.00% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 03-09 1.0563 1.0863 -0.04% 0.10% 0.72% 51.88 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 03-09 1.0830 1.0830 -0.04% 0.07% 0.64% 8.47 魏建 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 03-09 0.8873 0.8873 -0.27% -1.14% 0.61% 3.07 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 03-09 0.8708 0.8708 -0.26% -1.33% 0.22% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 03-09 1.0269 1.1128 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 03-09 0.9928 1.0826 -0.06% 0.19% -0.74% 12.29 魏建 等 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 03-09 1.0020 1.0704 -0.07% 0.01% -1.05% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 03-09 1.0054 1.0807 -0.01% -0.95% -1.08% 9.69 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 03-09 1.0198 1.0685 -0.01% -1.11% -1.40% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 03-09 0.5311 0.5311 -0.90% -17.22% -4.27% 2.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 03-09 1.0971 1.1171 -1.06% -16.26% -4.57% 0.80 曲少杰 0.15% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 03-09 1.1699 2.6099 -1.05% -2.57% -4.84% 4.74 龙宇飞 0.12% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 03-09 0.5158 0.5158 -0.92% -17.47% -4.87% 0.21 杨建华 等 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 03-09 1.0769 1.0769 -1.06% -16.40% -5.01% 1.16 曲少杰 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 03-09 1.1526 1.1526 -1.06% -2.86% -5.41% 2.31 龙宇飞 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 03-09 1.2312 1.3942 -1.46% -14.45% -8.24% 10.21 杨建华 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 03-09 1.2122 1.2122 -1.52% -14.74% -8.86% 0.00 杨建华 - 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 03-09 2.3563 2.3563 -1.88% -9.96% -9.86% 0.61 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 03-09 2.3211 2.3211 -1.88% -10.22% -10.38% 0.68 刘疆 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 03-09 0.7586 0.7586 -1.10% -8.13% -14.76% 2.23 杨维维 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 03-09 0.7377 0.7377 -1.10% -8.39% -15.28% 0.32 杨维维 等 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 03-09 0.7730 0.7730 -1.10% -20.27% -19.84% 0.25 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 03-09 0.7537 0.7537 -1.09% -20.46% -20.23% 1.17 雷俊 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 03-09 1.0061 1.0746 0.03% 0.69% - 76.94 徐涛国 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 03-09 1.0050 1.0100 0.02% 0.58% - 3.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 03-06 1.1750 1.2045 1.10% 5.56% - 0.60 曲少杰 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 03-06 1.1773 1.2073 1.10% 5.68% - 1.13 曲少杰 0.12% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1789 1.1789 -0.07% 1.46% - 0.27 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1789 1.1789 -0.08% 1.45% - 0.40 华吉昶 等 - 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1630 1.1630 -0.08% 1.31% - 0.62 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 03-09 1.1224 1.1224 0.00% 0.52% - 0.45 华吉昶 0.03% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 03-09 1.1074 1.1074 0.00% 0.37% - 0.13 华吉昶 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 03-09 1.4282 1.4282 -1.03% 13.02% - 0.44 雷俊 等 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 03-09 1.4332 1.4332 -1.03% 13.24% - 0.11 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 03-06 0.8797 0.8797 2.97% -14.72% - 1.05 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 03-06 0.8811 0.8811 2.97% -14.63% - 0.79 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数A 024078 详情 指数型-股票 03-09 1.2234 1.2294 0.27% 22.45% - 3.44 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数C 024079 详情 指数型-股票 03-09 1.2216 1.2276 0.27% 22.29% - 1.41 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0846 1.0846 -0.13% 0.71% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 03-09 1.0678 1.0678 -1.35% 6.91% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 03-09 1.0664 1.0664 -1.34% 6.77% - 0.62 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 03-06 0.7855 0.7855 3.14% -25.24% - 0.27 曲少杰 等 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 03-06 0.7829 0.7829 3.14% -25.47% - 0.41 曲少杰 等 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 03-09 1.0043 1.0043 -0.01% - - 4.41 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 03-09 1.0047 1.0047 -0.01% - - 58.58 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 03-09 1.4338 1.4338 -0.49% 7.80% - 5.99 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0138 1.0138 -0.17% - - 0.23 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0124 1.0124 -0.17% - - 3.94 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 03-09 1.2065 1.2065 -0.01% 0.95% - 7.07 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0077 1.0077 0.08% - - 0.93 杨光 0.00% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0088 1.0088 0.08% - - 0.82 杨光 0.08% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0026 1.0026 -0.15% - - 31.36 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0034 1.0034 -0.15% - - 16.42 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 03-09 1.0832 1.0832 1.01% - - 2.54 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 03-09 1.0825 1.0825 1.00% - - 1.85 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 03-09 1.4156 1.4156 -0.19% - - 2.15 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0003 1.0003 0.00% - - 0.36 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0000 1.0000 -0.01% - - 6.87 魏建 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 03-09 0.2762 0.9560% 1.23% 1.11% 0.28% 1.11 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3052 1.1220% 1.15% 1.14% 0.28% 17.69 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3283 1.1460% 1.42% 1.30% 0.33% 11.55 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3236 1.2020% 1.22% 1.22% 0.30% 259.43 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3894 1.4460% 1.46% 1.46% 0.36% 555.69 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3282 1.1460% 1.42% 1.30% 0.33% 110.02 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3894 1.4460% 1.46% 1.46% 0.36% 401.78 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 03-09 0.2628 0.9680% 0.99% 0.99% 0.25% 688.86 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3286 1.2110% 1.24% 1.24% 0.30% 0.43 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 03-09 0.2599 0.9090% 1.19% 1.06% 0.27% 117.78 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3245 1.2060% 1.22% 1.22% 0.30% 72.13 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
长城中证红利低波100ETF 159228 详情 指数型-股票 03-09 1.0638 1.0638 -0.04% 1.0650 -0.11% 1.78 陶曙斌
长城国证自由现金流ETF 159166 详情 指数型-股票 - - - - - - - 陶曙斌