长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 01-19 3.4980 3.4980 0.98% 82.61% 110.28% 19.74 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 01-19 2.9256 3.1748 0.97% 82.14% 109.23% 11.53 尤国梁 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 01-19 1.5414 1.5414 0.46% 77.42% 105.16% 0.76 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 01-19 1.4954 1.4954 0.46% 76.70% 103.51% 0.14 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 01-19 1.6411 1.6411 1.07% 75.71% 92.55% 0.16 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 01-19 1.6275 1.6275 1.07% 75.23% 91.45% 0.23 陈子扬 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 01-19 1.7530 1.7530 -2.37% -16.42% 89.35% 3.87 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 01-19 1.7413 1.7413 -2.37% -16.65% 88.35% 18.32 梁福睿 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 01-19 2.6163 2.6163 -0.24% 83.47% 86.05% 1.02 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 01-19 2.5862 2.5862 -0.25% 82.86% 84.89% 0.66 杨维维 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 01-19 2.7775 3.4003 2.48% 46.63% 83.42% 1.44 余欢 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 01-19 2.7257 2.7257 2.47% 46.18% 82.33% 1.45 余欢 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 01-19 1.5674 1.5674 0.95% 58.05% 78.80% 0.43 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 01-19 1.5426 1.5426 0.95% 57.57% 77.72% 0.21 韩林 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 01-19 1.4938 1.4938 -0.71% 60.95% 73.92% 1.31 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 01-19 1.4667 1.4667 -0.71% 60.45% 72.84% 0.62 韩林 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 01-19 1.0570 1.0570 -0.13% 45.53% 70.62% 2.46 苏俊彦 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 01-19 1.0384 1.0384 -0.13% 44.30% 68.76% 0.00 苏俊彦 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 01-19 2.1474 2.8524 0.32% 39.40% 67.06% 1.62 苏俊彦 0.15% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 01-19 2.8191 3.1967 1.79% 58.58% 66.16% 2.66 周诗博 0.15% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 01-19 2.1006 2.1006 0.32% 39.00% 66.08% 0.81 苏俊彦 0.00% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 01-19 3.3779 3.3779 1.79% 58.19% 65.34% 0.03 周诗博 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 01-19 1.6587 1.6587 -2.48% 52.55% 64.31% 0.36 刘疆 0.15% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 01-19 1.7388 1.7388 0.08% 40.44% 64.12% 0.43 廖瀚博 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 01-19 1.6291 1.6291 -2.48% 52.10% 63.33% 0.49 刘疆 0.00% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 01-19 1.7175 1.7175 0.08% 40.01% 63.12% 0.21 廖瀚博 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 01-19 1.6731 1.6731 4.70% 27.31% 62.17% 0.55 尤国梁 0.15% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 01-19 2.4891 2.4891 0.45% 41.16% 62.01% 5.20 雷俊 0.12% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 01-19 5.7604 5.8754 1.75% 56.37% 61.83% 1.00 周诗博 0.15% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 01-19 2.4852 2.4852 -0.53% 46.89% 61.72% 6.64 雷俊 0.15% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 01-19 2.0261 2.2661 0.45% 40.95% 61.52% 6.80 雷俊 0.00% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 01-19 2.4203 2.4203 -0.53% 46.67% 61.24% 5.22 雷俊 0.00% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 01-19 1.6497 1.6497 4.70% 26.93% 61.21% 10.80 尤国梁 0.00% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 01-19 5.6099 5.6099 1.74% 55.90% 60.87% 0.12 周诗博 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 01-19 1.7080 1.7580 0.06% 33.26% 60.17% 1.10 林皓 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 01-19 1.6793 1.6793 0.05% 32.83% 59.19% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 01-19 1.6571 1.6571 -2.56% 41.17% 58.97% 0.47 陈良栋 等 1.50% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 01-19 2.4763 3.9183 -0.70% 42.60% 58.41% 1.09 储雯玉 0.12% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 01-19 0.9894 0.9894 -1.90% -14.99% 58.28% 2.08 谭小兵 0.15% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 01-19 1.6431 1.6431 -2.56% 40.74% 57.99% 0.12 陈良栋 等 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 01-19 2.4349 2.4349 -0.71% 42.18% 57.43% 0.33 储雯玉 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 01-19 0.9577 0.9577 -1.92% -15.33% 57.03% 1.29 谭小兵 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 01-19 1.7202 1.7202 1.58% 50.84% 56.72% 2.76 周诗博 0.15% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 01-19 1.3395 1.3395 1.06% 38.52% 56.17% 0.81 陈良栋 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 01-19 0.8185 0.8185 -1.81% -14.53% 55.28% 4.21 谭小兵 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 01-19 1.6712 1.6712 1.58% 50.38% 55.24% 0.06 周诗博 0.00% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 01-19 1.3092 1.3092 1.06% 37.96% 54.92% 0.45 陈良栋 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 01-19 0.7999 0.7999 -1.80% -14.74% 54.54% 0.52 谭小兵 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 01-19 1.8112 5.4486 1.22% 41.68% 54.46% 12.90 陈良栋 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 01-19 2.2124 2.2124 1.22% 41.23% 53.51% 3.94 陈良栋 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 01-19 1.1430 1.1430 -1.00% 46.90% 52.91% 2.49 赵凤飞 0.15% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 01-19 2.3170 2.3170 1.78% 35.77% 52.65% 8.47 杨宇 0.15% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 01-19 1.2368 1.4819 3.57% 42.00% 52.39% 0.19 陈子扬 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 01-19 1.1182 1.1182 -1.01% 46.53% 52.14% 0.08 赵凤飞 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 01-19 0.8820 0.8820 1.02% 34.92% 51.94% 3.88 韩林 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 01-19 2.2573 2.2573 1.78% 35.36% 51.73% 0.43 杨宇 0.00% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 01-19 1.4941 1.4941 3.56% 41.65% 51.64% 0.00 陈子扬 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 01-19 0.8485 0.8485 1.02% 34.38% 50.74% 0.29 韩林 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 01-19 1.1040 1.1040 1.05% 37.42% 48.57% 10.18 陈良栋 1.50% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 01-19 2.7986 2.7986 1.39% 36.47% 48.00% 2.33 廖瀚博 0.15% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 01-19 1.0811 1.0811 1.05% 36.97% 47.65% 0.35 陈良栋 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 01-19 2.7360 2.7360 2.23% 39.56% 47.35% 5.73 廖瀚博 0.15% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 01-19 2.7478 2.7478 1.39% 36.12% 47.26% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 01-19 2.1971 2.5942 2.22% 39.21% 46.60% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 01-19 0.8182 0.8182 0.95% 37.49% 43.75% 1.16 杨建华 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 01-19 0.7975 0.7975 0.95% 37.07% 42.87% 0.48 杨建华 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 01-19 1.1664 1.1664 -1.06% 33.70% 42.71% 7.13 杨维维 0.15% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 01-19 1.0316 1.0316 0.83% 31.62% 42.02% 2.68 廖瀚博 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 01-19 1.6022 1.6022 0.98% 38.54% 42.00% 1.15 雷俊 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 01-19 1.1478 1.1478 -1.06% 33.29% 41.86% 1.03 杨维维 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 01-19 1.2230 1.2430 -1.79% -0.82% 41.63% 1.04 曲少杰 0.15% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 01-19 1.0677 1.0677 0.81% 32.22% 41.53% 3.95 廖瀚博 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 01-19 1.5606 1.5606 0.98% 38.18% 41.28% 0.19 雷俊 0.00% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 01-19 1.0113 1.0113 0.84% 31.22% 41.18% 1.89 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 01-19 1.0394 1.0394 0.81% 31.89% 40.82% 0.81 廖瀚博 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 01-19 1.2013 1.2013 -1.80% -1.00% 40.82% 1.88 曲少杰 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 01-16 2.0932 2.0932 1.05% 27.71% 39.08% 4.69 曲少杰 0.15% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 01-19 3.0713 3.0713 -0.83% -14.35% 38.94% 2.97 谭小兵 0.15% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 01-19 2.9040 2.9040 1.93% 28.38% 38.49% 0.61 刘疆 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 01-16 2.0642 2.0642 1.05% 27.29% 38.46% 7.22 曲少杰 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 01-19 3.0039 3.0039 -0.83% -14.61% 38.11% 0.05 谭小兵 0.00% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 01-19 2.8629 2.8629 1.92% 28.00% 37.71% 0.68 刘疆 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 01-19 2.6524 2.6524 -0.71% 32.85% 37.32% 5.40 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 01-19 2.6173 2.6173 -0.72% 32.43% 36.50% 1.49 赵凤飞 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 01-19 1.2807 2.7207 -0.91% 14.69% 35.55% 4.74 龙宇飞 0.12% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 01-19 0.7748 0.7748 -0.42% 20.63% 35.27% 14.82 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 01-19 2.2489 5.1089 0.19% 21.16% 35.22% 9.31 杨建华 等 0.15% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 01-19 1.5682 1.5682 0.98% 17.60% 35.08% 0.72 雷俊 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 01-19 1.2134 2.1620 0.19% 21.01% 34.85% 1.93 杨建华 等 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 01-19 1.2628 1.2628 -0.91% 14.34% 34.77% 2.31 龙宇飞 0.00% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 01-19 0.7517 0.7517 -0.42% 20.27% 34.45% 1.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 01-19 1.5492 1.5492 0.98% 17.25% 34.28% 0.02 雷俊 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 01-19 0.6718 0.6718 -0.50% -3.45% 33.77% 4.17 谭小兵 0.15% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 01-19 1.3732 1.3732 -0.22% 21.68% 33.72% 0.12 张棪 等 0.08% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 01-19 1.3551 1.3551 -0.23% 21.44% 33.18% 0.21 张勇 等 0.00% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 01-19 0.6626 0.6626 -0.51% -3.75% 32.97% 0.02 谭小兵 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 01-19 1.6617 4.2760 1.28% 23.51% 32.48% 8.62 韩林 等 0.15% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 01-19 1.1467 1.1467 -1.29% 25.30% 32.32% 1.16 赵凤飞 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 01-19 1.6265 1.6265 1.28% 23.12% 31.67% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 01-19 1.1289 1.1289 -1.29% 24.92% 31.31% 0.00 赵凤飞 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 01-19 1.2770 1.2770 0.25% 21.70% 27.70% 0.17 雷俊 等 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 01-19 1.2739 1.2739 0.25% 21.56% 27.39% 0.36 雷俊 等 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 01-19 1.6511 2.5436 0.15% 26.86% 27.18% 0.61 程书峰 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 01-15 1.2993 1.2993 0.15% 18.61% 26.74% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 01-19 1.2274 1.2274 1.15% 13.95% 26.52% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 01-19 1.6298 1.6298 0.15% 26.48% 26.44% 0.04 程书峰 - 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 01-15 1.2881 1.2881 0.14% 18.37% 26.22% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 01-19 1.4705 1.9329 0.31% 16.18% 25.94% 0.73 魏建 等 0.08% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 01-19 1.2135 1.2135 1.15% 13.67% 25.88% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 01-19 1.7158 1.9062 0.31% 15.95% 25.44% 0.39 魏建 等 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 01-19 0.6894 0.6894 0.61% 0.23% 24.73% 3.30 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 01-19 0.6811 0.6811 0.61% -0.09% 24.11% 0.01 谭小兵 等 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 01-19 1.4349 1.4349 0.08% 18.51% 23.60% 2.25 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 01-19 1.2987 1.3487 0.08% 18.40% 23.36% 0.68 程书峰 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 01-19 1.2894 2.3871 0.26% 16.47% 23.30% 0.74 向晨 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 01-19 1.1000 1.1000 0.67% 19.54% 22.80% 0.32 林皓 0.15% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 01-19 1.2716 1.2716 0.26% 16.11% 22.50% 0.00 向晨 - 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 01-19 1.0726 1.0726 0.67% 19.18% 22.07% 0.12 林皓 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 01-19 0.9964 1.0792 0.58% 14.06% 21.66% 0.81 杨建华 等 0.15% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 01-19 0.9784 0.9784 0.57% 13.70% 20.88% 0.25 杨建华 等 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 01-19 1.8945 1.8945 0.17% 16.92% 20.06% 0.69 程书峰 等 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 01-19 1.8622 1.8622 0.17% 16.57% 19.33% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 01-19 0.9798 0.9798 0.08% 4.51% 15.20% 1.81 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 01-19 0.9585 0.9585 0.07% 4.20% 14.52% 1.85 张坚 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 01-19 0.7963 0.7963 1.17% -1.14% 13.95% 2.71 杨维维 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 01-19 0.7749 0.7749 1.15% -1.45% 13.26% 0.38 杨维维 等 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 01-19 0.7713 0.7713 0.34% 3.18% 13.18% 2.03 杨建华 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 01-19 0.7559 0.7559 0.33% 2.93% 12.60% 0.34 杨建华 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 01-19 0.5955 0.5955 0.07% 1.79% 11.14% 2.44 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 01-19 0.5789 0.5789 0.05% 1.49% 10.50% 0.25 杨建华 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 01-15 1.1147 1.1147 0.00% 5.25% 9.34% 0.08 徐力恒 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 01-19 1.0920 1.0920 0.39% 7.32% 9.10% 0.63 马强 等 0.08% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 01-15 1.1065 1.1065 -0.01% 5.13% 9.09% 1.06 徐力恒 0.12% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 01-19 1.0703 1.0703 0.38% 7.10% 8.66% 0.07 马强 等 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 01-19 1.0340 1.0580 0.43% -0.50% 6.25% 0.57 雷俊 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 01-19 1.0309 1.0549 0.43% -0.64% 5.97% 0.67 雷俊 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 01-19 1.0711 1.0711 0.05% 4.34% 5.82% 0.45 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 01-19 1.0507 1.0507 0.05% 4.13% 5.40% 0.02 马强 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 01-19 1.2803 1.4923 -0.02% 3.22% 5.04% 1.82 马强 0.08% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 01-19 1.2580 1.4850 -0.02% 2.95% 4.50% 1.80 马强 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 01-19 1.0798 1.0798 -0.03% 3.12% 4.29% 0.64 马强 等 0.08% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 01-19 1.4131 1.4331 0.11% 1.90% 4.25% 2.27 张棪 0.08% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0844 1.1044 0.00% 1.16% 3.99% 1.48 雷俊 0.08% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 01-19 1.0575 1.0575 -0.03% 2.92% 3.87% 0.03 马强 等 0.00% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 01-19 1.3542 1.3742 0.11% 1.69% 3.83% 1.02 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0790 1.0990 0.00% 1.01% 3.69% 0.63 雷俊 0.00% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1137 1.7092 0.11% 1.69% 3.66% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1226 1.6539 0.11% 1.49% 3.25% 2.30 张棪 0.00% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 01-19 1.0510 1.1673 0.03% 0.95% 2.75% 10.64 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1328 1.9563 0.01% 1.05% 2.61% 0.44 魏建 0.08% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 01-19 1.0950 1.0950 0.02% 0.96% 2.57% 4.81 邹德立 等 0.04% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 01-19 1.0698 1.1572 0.03% 0.80% 2.44% 0.01 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 01-19 1.0886 1.0886 0.03% 0.87% 2.38% 5.27 邹德立 等 0.00% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 01-19 2.0105 2.0105 0.01% 0.89% 2.29% 0.10 魏建 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 01-19 1.2300 1.2300 0.02% 0.64% 2.24% 67.32 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 01-19 1.2297 1.2297 0.03% 0.64% 2.24% 139.69 邹德立 0.03% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 01-19 1.0033 1.1654 0.01% 1.15% 2.22% 81.39 徐涛国 0.04% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0838 1.0838 -0.06% 1.07% 2.21% 0.28 马强 0.08% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 01-19 1.2045 1.8301 0.03% 0.65% 2.19% 8.16 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 01-19 1.2082 1.2082 0.03% 0.65% 2.19% 17.88 魏建 0.09% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 01-19 1.2284 1.2284 0.02% 0.61% 2.19% 13.33 邹德立 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 01-19 1.0776 1.0876 0.02% 0.74% 2.10% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 01-19 1.2176 1.2176 0.02% 0.56% 2.08% 39.28 邹德立 0.00% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 01-19 1.2019 1.2019 0.02% 0.59% 2.07% 8.10 魏建 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 01-19 1.0313 1.0313 0.01% 0.76% 2.06% 0.95 邹德立 等 0.04% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 01-19 1.1129 1.1629 0.00% 1.04% 2.02% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 01-19 1.0771 1.0871 0.02% 0.72% 2.01% 10.88 吴冰燕 - 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0760 1.0760 -0.06% 0.92% 1.90% 1.86 马强 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 01-19 1.4443 1.4443 0.03% 0.49% 1.88% 7.18 魏建 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 01-19 0.9006 0.9006 -0.04% 0.43% 1.87% 3.28 魏建 等 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 01-19 1.0280 1.0280 0.01% 0.66% 1.85% 1.60 邹德立 等 0.00% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 01-19 1.1478 1.2607 0.02% 0.58% 1.73% 0.36 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 01-19 1.0194 1.1613 0.03% 0.56% 1.72% 86.19 吴冰燕 - 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 01-19 1.1475 1.1475 0.02% 0.56% 1.71% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 01-19 1.1465 1.1465 0.01% 0.55% 1.68% 1.77 吴冰燕 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 01-19 1.1061 1.2278 0.03% 0.75% 1.66% 41.24 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 01-19 1.0401 1.1146 0.01% 0.49% 1.56% 30.83 吴冰燕 0.08% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 01-19 0.8842 0.8842 -0.06% 0.23% 1.46% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 01-19 1.0605 1.0605 0.01% 0.58% 1.38% 8.29 邹德立 等 0.00% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 01-19 1.1147 1.1526 0.03% 0.39% 1.36% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 01-19 1.0807 1.2088 0.01% 0.23% 1.25% 13.57 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 01-19 1.0320 1.0902 0.02% 0.12% 1.14% 22.21 魏建 0.08% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 01-19 1.5822 1.6537 0.01% 0.55% 1.05% 1.17 张棪 0.00% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 01-19 1.0259 1.0904 0.01% 0.40% 1.05% 30.01 张棪 等 - 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 01-19 1.0595 1.0884 0.02% 0.07% 1.04% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 01-19 1.0663 1.6206 0.01% 0.49% 0.99% 1.24 张棪 0.04% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 01-19 1.0389 1.0389 -0.01% 0.44% 0.91% 0.11 张棪 等 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 01-19 1.1280 1.1935 0.02% 0.31% 0.77% 27.03 张棪 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 01-19 1.1983 1.1983 0.01% 0.25% 0.70% 1.57 张棪 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 01-19 1.0345 1.0345 -0.01% 0.37% 0.68% 0.00 张棪 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 01-19 1.0457 1.0637 0.03% 0.16% 0.56% 30.35 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 01-19 1.0430 1.0610 0.03% 0.11% 0.45% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 01-19 1.3173 1.4803 -0.09% -0.13% 0.40% 12.13 杨建华 0.15% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 01-19 1.0269 1.1128 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 01-19 1.2987 1.2987 -0.09% -0.43% -0.23% 0.00 杨建华 - 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 01-19 1.0530 1.0830 0.01% -0.45% -0.31% 54.41 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 01-19 1.0797 1.0797 0.01% -0.49% -0.41% 2.58 魏建 0.00% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 01-19 0.9902 1.0800 0.01% -1.67% -0.95% 11.99 魏建 等 0.08% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 01-19 1.1682 1.1882 0.02% -1.27% -1.12% 25.41 张棪 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 01-19 1.1808 1.1808 0.02% -1.32% -1.21% 2.36 张棪 0.00% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 01-19 1.0000 1.0684 0.01% -1.83% -1.23% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 01-19 1.0036 1.0789 0.00% -3.24% -2.63% 14.72 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 01-19 1.0184 1.0671 0.00% -3.40% -2.94% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 01-19 0.8306 0.8306 -0.14% -4.81% -10.26% 0.31 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 01-19 0.8103 0.8103 -0.15% -5.05% -10.71% 0.91 雷俊 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 01-19 1.0044 1.0729 0.03% 0.96% - 76.88 徐涛国 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 01-19 1.0036 1.0086 0.02% 0.84% - 3.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 01-16 1.1105 1.1345 -0.95% 0.16% - 0.84 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 01-16 1.1085 1.1320 -0.96% 0.03% - 0.26 曲少杰 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1757 1.1757 0.08% 1.28% - 0.48 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1758 1.1758 0.08% 1.28% - 0.42 华吉昶 等 - 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1603 1.1603 0.07% 1.12% - 1.28 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 01-19 1.1211 1.1211 0.04% 0.62% - 0.50 华吉昶 0.03% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 01-19 1.1066 1.1066 0.05% 0.46% - 0.18 华吉昶 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 01-19 1.5124 1.5124 -1.02% 41.50% - 0.11 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 01-19 1.5079 1.5079 -1.02% 41.22% - 0.28 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 01-16 1.0430 1.0430 -0.10% 4.28% - 1.16 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 01-16 1.0444 1.0444 -0.09% 4.40% - 0.98 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数A 024078 详情 指数型-股票 01-19 1.1196 1.1236 1.48% - - 14.12 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数C 024079 详情 指数型-股票 01-19 1.1183 1.1223 1.48% - - 7.96 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0851 1.0851 -0.06% - - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 01-19 1.1317 1.1317 -0.22% - - 4.59 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 01-19 1.1306 1.1306 -0.22% - - 1.05 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 01-16 0.8885 0.8885 0.07% - - 0.41 曲少杰 等 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 01-16 0.8863 0.8863 0.06% - - 0.77 曲少杰 等 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 01-19 1.0020 1.0020 0.00% - - 0.00 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 01-19 1.0023 1.0023 0.01% - - 52.50 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 01-19 1.4705 1.4705 0.31% - - 2.76 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0088 1.0088 0.14% - - 0.37 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0078 1.0078 0.14% - - 6.62 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1996 1.1996 0.03% - - 0.00 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0021 1.0021 - - - 0.82 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0015 1.0015 - - - 0.93 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0007 1.0007 0.00% - - 31.34 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0012 1.0012 0.01% - - 16.40 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 01-19 1.0058 1.0058 0.26% - - 2.54 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 01-19 1.0056 1.0056 0.26% - - 1.85 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 01-19 1.4129 1.4129 0.11% - - - 张棪 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 01-19 0.2658 1.0130% 1.03% 1.05% 0.29% 1.24 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3305 1.1600% 1.16% 1.16% 0.29% 19.03 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3172 1.2040% 1.22% 1.25% 0.34% 9.05 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3415 1.2330% 1.25% 1.27% 0.31% 268.37 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 01-19 0.4074 1.4770% 1.49% 1.51% 0.37% 560.42 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3172 1.2040% 1.22% 1.25% 0.34% 127.50 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 01-19 0.4074 1.4770% 1.49% 1.51% 0.37% 355.64 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 01-19 0.2868 1.0080% 1.01% 1.01% 0.25% 692.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3525 1.2500% 1.25% 1.25% 0.31% 0.49 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 01-19 0.2508 0.9590% 0.98% 1.00% 0.27% 133.62 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3488 1.2330% 1.25% 1.27% 0.31% 72.19 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
长城中证红利低波100ETF 159228 详情 指数型-股票 01-19 1.0264 1.0264 0.47% 1.0300 -0.35% 1.45 陶曙斌