长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 09-16 3.4653 3.4653 4.60% 39.09% 91.29% 3.72 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 09-16 3.4125 3.4125 4.60% 38.68% 90.13% 16.45 杨维维 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 09-16 4.1290 4.5066 4.13% 28.35% 87.64% 5.27 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 09-16 4.9313 4.9313 4.13% 28.03% 86.71% 1.09 余欢 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 09-16 2.6157 2.6157 5.57% 43.65% 66.82% 2.18 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 09-16 2.5591 2.5591 5.56% 43.21% 65.85% 8.93 刘疆 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 09-16 7.4470 7.5620 1.22% 11.70% 63.62% 1.84 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 09-16 7.2219 7.2219 1.22% 11.36% 62.59% 4.28 陈子扬 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 09-16 1.8351 1.8351 4.13% 25.71% 38.97% 2.90 韩林 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 09-15 2.5494 2.5494 -0.62% 25.12% 38.86% 12.68 曲少杰 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 09-16 1.7947 1.7947 4.13% 25.33% 38.13% 1.82 韩林 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 09-15 2.5028 2.5028 -0.62% 24.68% 37.92% 32.11 曲少杰 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 09-16 1.5970 1.5970 2.28% -9.29% 35.52% 0.21 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 09-16 1.4923 1.4923 2.28% -7.51% 35.22% 1.26 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 09-16 1.5765 1.5765 2.28% -9.56% 34.66% 0.63 陈子扬 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 09-16 1.4402 1.4402 2.28% -7.88% 34.13% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 09-16 1.2683 1.3003 3.14% 26.25% 33.43% 1.78 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 09-16 1.2413 1.2673 3.14% 25.93% 32.76% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 09-16 1.7871 1.7871 2.68% -6.97% 28.69% 2.30 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 09-16 1.7290 1.7290 2.68% -7.25% 27.88% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 09-16 3.2514 3.2514 4.35% 15.09% 27.24% 2.40 廖瀚博 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 09-16 2.8995 2.8995 1.95% -6.79% 27.05% 20.03 尤国梁 0.15% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 09-16 3.1818 3.1818 4.35% 14.80% 26.60% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 09-16 1.6769 1.6769 3.85% 16.54% 26.49% 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 09-16 2.4170 2.6662 1.95% -7.02% 26.41% 30.53 尤国梁 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 09-16 1.6676 1.6676 3.85% 16.31% 25.99% 0.60 雷俊 等 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 09-16 1.2077 1.4528 1.30% -7.42% 23.58% 0.27 陈子扬 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 09-16 1.1443 1.1443 2.66% 0.16% 23.27% 0.30 林皓 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 09-16 1.4542 1.4542 1.30% -7.65% 22.98% 0.30 陈子扬 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 09-16 1.1114 1.1114 2.66% -0.14% 22.52% 0.04 林皓 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 09-16 1.9833 1.9833 4.44% 16.00% 22.08% 0.47 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 09-16 1.9512 1.9512 4.44% 15.65% 21.34% 0.16 廖瀚博 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 09-16 1.1908 1.1908 3.46% 11.29% 18.65% 0.36 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 09-16 1.1876 1.1876 3.45% 11.15% 18.35% 0.18 陶曙斌 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 09-16 2.6624 4.1044 4.34% 14.58% 17.76% 1.45 储雯玉 0.12% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 09-16 1.1336 1.1336 4.44% 11.32% 17.46% 1.42 廖瀚博 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 09-16 2.6077 2.6077 4.34% 14.24% 17.06% 0.54 储雯玉 0.00% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 09-16 1.1068 1.1068 4.43% 10.98% 16.75% 1.13 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 09-16 1.1665 1.1665 4.42% 10.56% 16.42% 2.96 廖瀚博 0.15% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 09-16 2.2033 2.9083 1.20% 3.22% 16.23% 1.03 苏俊彦 0.15% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 09-16 1.1318 1.1318 4.42% 10.27% 15.82% 0.53 廖瀚博 0.00% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 09-16 2.1468 2.1468 1.20% 2.90% 15.54% 4.82 苏俊彦 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 09-16 1.5103 1.5103 3.72% 5.70% 14.11% 0.51 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 09-16 1.4806 1.4806 3.72% 5.39% 13.43% 0.31 韩林 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 09-16 1.1522 1.1522 2.65% 10.95% 12.55% 1.04 赵凤飞 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 09-16 1.7424 5.3798 0.55% -6.71% 12.40% 13.09 陈良栋 0.15% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3388 1.3388 1.39% -0.38% 12.39% 0.20 张棪 等 0.08% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3178 1.3178 1.38% -0.58% 11.95% 0.09 张勇 等 0.00% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 09-16 1.1296 1.1296 2.63% 10.60% 11.85% 0.02 赵凤飞 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 09-16 1.6707 1.6707 2.76% 3.74% 11.78% 0.48 向晨 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 09-16 2.1199 2.1199 0.55% -6.99% 11.71% 5.63 陈良栋 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 09-16 1.5497 1.5497 2.14% -1.64% 11.23% 0.74 雷俊 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 09-16 1.6221 1.6221 2.77% 3.48% 11.23% 0.10 向晨 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 09-16 2.3298 2.3298 1.76% -6.49% 10.68% 10.92 雷俊 0.12% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 09-16 1.7771 2.7377 0.14% 10.06% 10.66% 0.68 程书峰 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 09-16 1.5248 1.5248 2.14% -1.94% 10.56% 0.21 雷俊 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 09-16 2.2994 5.1594 0.82% 2.40% 10.49% 7.19 杨建华 等 0.15% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 09-16 1.8927 2.1327 1.77% -6.63% 10.36% 10.88 雷俊 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 09-16 1.2381 2.1867 0.83% 2.25% 10.17% 3.41 杨建华 等 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 09-16 1.0052 1.0052 1.25% -0.77% 10.07% 2.01 苏俊彦 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 09-16 1.7472 1.7472 0.13% 9.72% 10.00% 0.05 程书峰 - 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 09-16 1.0557 1.0557 0.58% -6.12% 9.95% 3.76 陈良栋 1.50% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 09-16 1.0298 1.0298 0.58% -6.40% 9.27% 0.10 陈良栋 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 09-16 2.4252 2.4252 2.89% 5.77% 8.96% 3.85 赵凤飞 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 09-16 0.9842 0.9842 1.26% -1.03% 8.87% 0.10 苏俊彦 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 09-16 1.2664 1.2664 0.54% -7.49% 8.74% 0.53 陈良栋 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 09-16 2.3836 2.3836 2.89% 5.45% 8.30% 0.05 赵凤飞 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 09-16 1.0767 1.0767 2.12% -5.90% 8.20% 5.96 杨维维 0.15% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 09-16 1.2313 1.2313 0.53% -7.86% 7.88% 0.62 陈良栋 0.00% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 09-16 1.0554 1.0554 2.13% -6.18% 7.56% 1.60 杨维维 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 09-16 1.6047 4.1477 3.73% 2.53% 7.54% 8.06 韩林 等 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 09-16 0.8223 0.8223 1.23% -0.33% 7.52% 3.42 韩林 0.15% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 09-16 2.4728 2.4728 2.20% -1.00% 7.51% 4.81 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 09-16 2.4035 2.4035 2.20% -1.15% 7.19% 4.43 雷俊 0.00% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 09-16 1.5645 1.5645 3.73% 2.21% 6.89% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 09-16 0.7868 0.7868 1.22% -0.73% 6.66% 0.25 韩林 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 09-16 2.5351 2.5351 1.21% -8.72% 5.07% 5.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 09-16 2.0292 2.4263 1.22% -8.94% 4.54% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 09-16 1.1068 1.1068 0.04% 2.66% 3.75% 0.43 马强 等 0.08% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 09-16 1.2274 1.2274 0.91% -2.80% 3.70% 0.16 陶曙斌 0.12% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 09-16 1.0791 1.1954 0.02% 2.02% 3.67% 10.73 华吉昶 0.08% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 09-16 1.2223 1.2223 0.91% -2.93% 3.44% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 09-16 1.2039 1.2239 0.03% 2.27% 3.37% 14.87 张棪 0.04% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 09-16 1.0961 1.1835 0.01% 1.86% 3.35% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 09-16 1.0810 1.0810 0.04% 2.45% 3.34% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 09-16 1.2161 1.2161 0.04% 2.22% 3.26% 1.20 张棪 0.00% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 09-16 1.0240 1.0400 -0.55% -14.15% 3.26% 1.73 陶曙斌 0.12% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 09-16 1.0873 1.0873 1.23% -0.14% 3.20% 0.45 马强 等 0.08% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 09-16 1.3940 1.3940 0.61% -1.28% 3.15% 0.62 程书峰 0.04% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2325 1.8581 0.02% 1.67% 3.15% 8.47 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2363 1.2363 0.02% 1.67% 3.15% 27.51 魏建 0.09% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2292 1.2292 0.03% 1.62% 3.05% 3.97 魏建 0.00% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 09-16 1.0145 1.1833 0.01% 1.63% 3.04% 86.16 吴冰燕 0.80% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 09-16 1.0211 1.0371 -0.56% -14.25% 3.00% 0.88 陶曙斌 0.00% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 09-16 1.2601 1.3101 0.62% -1.38% 2.95% 0.48 程书峰 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 09-16 1.0580 1.0580 0.02% 1.35% 2.92% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 09-16 1.1170 1.1170 0.01% 1.43% 2.91% 44.78 邹德立 等 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 09-16 1.2544 1.2544 0.02% 1.41% 2.86% 303.39 邹德立 0.03% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 09-16 1.2547 1.2547 0.02% 1.41% 2.85% 97.49 邹德立 0.04% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 09-16 1.4750 1.4750 0.03% 1.51% 2.84% 14.96 魏建 0.00% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 09-16 1.2526 1.2526 0.01% 1.38% 2.80% 49.07 邹德立 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 09-16 1.0629 1.0629 1.23% -0.35% 2.79% 0.04 马强 等 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 09-16 1.0528 1.0528 0.02% 1.30% 2.79% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 09-16 1.0981 1.1081 0.01% 1.46% 2.76% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2274 1.2274 0.02% 1.66% 2.72% 33.16 魏建 0.08% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 09-16 1.1368 1.1747 0.02% 1.48% 2.71% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 09-16 1.2408 1.2408 0.01% 1.34% 2.70% 60.82 邹德立 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 09-16 1.1089 1.1089 0.01% 1.33% 2.70% 15.36 邹德立 等 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 09-16 1.1499 1.2154 0.02% 1.41% 2.69% 35.44 张棪 0.04% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-中短债 09-16 1.0597 1.1342 0.01% 1.41% 2.62% 31.38 吴冰燕 0.08% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 09-16 0.7568 0.7568 -0.17% -6.30% 2.59% 1.49 杨建华 0.15% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 09-16 1.3601 1.8225 1.48% -3.59% 2.59% 0.78 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 09-16 1.3602 1.3602 1.48% -3.58% 2.59% 4.76 张勇 等 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 09-16 1.2206 1.2206 0.02% 1.35% 2.57% 3.07 张棪 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 09-16 1.0772 1.1058 0.01% 1.33% 2.57% 11.03 吴冰燕 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 09-16 1.0404 1.1157 0.03% 3.43% 2.50% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城聚利债券A 015590 详情 债券型-长债 09-16 1.0508 1.1090 0.03% 1.42% 2.39% 18.58 魏建 0.08% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 09-16 1.0909 1.2281 0.02% 1.42% 2.38% 12.02 杨献忠 0.08% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 09-16 1.0094 1.1084 0.03% 1.43% 2.38% 23.92 华吉昶 - 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 09-16 1.1659 1.2788 0.01% 1.14% 2.33% 19.20 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城聚利债券C 015591 详情 债券型-长债 09-16 1.0781 1.1070 0.03% 1.36% 2.30% 0.07 魏建 0.00% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 09-16 1.1652 1.1652 0.02% 1.12% 2.29% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 09-16 1.1641 1.1641 0.01% 1.11% 2.28% 2.98 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 09-16 1.0540 1.1027 0.04% 3.31% 2.20% 0.01 魏建 0.00% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 09-16 1.5828 1.7732 1.48% -3.78% 2.18% 0.44 魏建 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 09-14 1.1158 1.1158 -0.03% -0.28% 2.10% 0.21 徐力恒 0.00% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 09-16 0.7393 0.7393 -0.16% -6.54% 2.09% 0.25 杨建华 0.00% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1077 1.7134 0.06% 0.03% 2.08% 3.84 张棪 0.06% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 09-16 1.2647 2.3413 0.48% -2.08% 2.02% 0.64 向晨 0.15% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 09-16 1.0439 1.0439 0.00% 0.82% 1.96% 0.54 邹德立 等 0.04% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 09-14 1.1063 1.1063 -0.03% -0.37% 1.91% 0.95 徐力恒 0.12% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 09-16 1.0132 1.1753 0.00% 0.80% 1.78% 80.37 徐涛国 0.04% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 09-16 1.0392 1.0392 0.00% 0.73% 1.76% 0.63 邹德立 等 0.00% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 09-16 1.0079 1.0977 0.04% 1.49% 1.70% 3.99 魏建 等 0.08% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 09-16 1.1039 1.2397 0.04% 0.78% 1.69% 39.06 杨献忠 0.08% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 09-16 1.1351 1.1351 0.00% 1.10% 1.68% 0.38 华吉昶 0.03% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1146 1.6551 0.05% -0.18% 1.67% 1.86 张棪 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 09-14 1.2483 1.2483 0.12% -3.09% 1.66% 0.15 应俊帅 0.12% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 09-16 1.5988 1.6703 0.01% 0.76% 1.65% 0.12 张棪 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 09-16 1.1225 1.1725 0.01% 0.70% 1.59% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 09-16 1.0775 1.6318 0.00% 0.76% 1.58% 2.18 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 09-16 1.0469 1.0748 -0.01% 0.73% 1.54% 25.34 张棪 等 0.04% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 09-16 1.0602 1.1006 0.04% 1.27% 1.45% 38.43 魏建 0.08% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 09-16 1.0534 1.0714 -0.01% 0.68% 1.43% 0.00 张棪 等 0.00% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 09-16 1.2424 1.2424 0.49% -2.38% 1.40% 0.00 向晨 - 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 09-16 1.1185 1.1185 0.00% 0.97% 1.40% 0.14 华吉昶 0.00% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 09-16 1.0864 1.0971 0.04% 1.22% 1.36% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 09-16 1.0154 1.0838 0.05% 1.31% 1.34% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1767 1.1767 0.03% -0.14% 1.34% 0.21 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1767 1.1767 0.03% -0.14% 1.33% 0.35 华吉昶 等 - 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 09-14 1.2343 1.2343 0.11% -3.28% 1.26% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 09-16 1.0688 1.0688 0.02% 0.54% 1.20% 7.75 邹德立 等 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0896 1.1096 0.29% 0.89% 1.19% 1.25 雷俊 0.08% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0868 1.0868 0.00% 0.17% 1.12% 0.14 马强 0.08% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 09-16 1.0375 1.1234 0.02% 1.03% 1.03% 10.50 吴冰燕 等 - 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1590 1.1590 0.03% -0.28% 1.03% 0.31 华吉昶 等 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0882 1.0882 0.00% 0.18% 1.02% 0.00 马强 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0819 1.1019 0.28% 0.73% 0.87% 0.61 雷俊 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0768 1.0768 0.00% 0.01% 0.81% 0.44 马强 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 09-16 1.0001 1.0766 0.00% 0.11% 0.78% 0.01 徐涛国 0.04% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 09-16 1.0549 1.0549 0.08% -1.21% 0.59% 0.35 马强 0.08% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 09-16 1.0000 1.0110 0.00% 0.01% 0.58% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 09-16 1.2691 1.4811 -0.02% -0.73% 0.31% 1.00 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 09-16 1.0321 1.0321 0.08% -1.40% 0.19% 0.24 马强 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 09-15 1.1212 1.1712 -1.28% -2.04% -0.14% 0.99 曲少杰 0.12% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 09-16 1.2429 1.4699 -0.02% -0.99% -0.19% 0.57 马强 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 09-15 1.1174 1.1669 -1.28% -2.17% -0.39% 0.35 曲少杰 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3674 1.3874 -0.09% -3.41% -1.43% 3.87 张棪 0.08% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 09-16 1.1020 1.1020 1.30% -13.47% -1.68% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 09-16 1.0039 1.0459 -0.54% -5.31% -1.81% 0.55 陶曙斌 0.12% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3071 1.3271 -0.08% -3.60% -1.82% 1.93 张棪 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 09-16 1.0898 1.0898 1.30% -13.69% -1.83% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 09-16 0.9992 1.0412 -0.54% -5.43% -2.06% 0.42 陶曙斌 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 09-16 1.2246 1.2246 0.52% -20.07% -3.09% 0.42 尤国梁 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 09-16 1.2026 1.2026 0.52% -20.32% -3.68% 6.33 尤国梁 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 09-16 1.7745 1.7745 -0.10% -4.69% -4.02% 0.61 程书峰 等 0.15% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0800 1.9035 0.24% -3.54% -4.26% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 09-16 1.9133 1.9133 0.25% -3.67% -4.53% 0.17 魏建 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 09-16 1.7373 1.7373 -0.10% -4.98% -4.60% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 09-16 1.4648 1.5148 3.13% -12.33% -5.67% 0.89 林皓 0.15% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 09-16 0.8927 0.9755 -0.81% -6.29% -6.18% 0.49 杨建华 等 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 09-16 1.4341 1.4341 3.13% -12.61% -6.28% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 09-16 0.8404 0.8404 0.17% -5.24% -6.33% 2.40 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 09-16 0.8230 0.8230 0.17% -5.42% -6.70% 0.03 魏建 等 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 09-16 0.8731 0.8731 -0.82% -6.58% -6.75% 0.32 杨建华 等 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 09-16 0.6658 0.6658 -0.02% -9.16% -6.92% 9.60 杨建华 等 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 09-16 0.7020 0.7020 2.17% -11.70% -7.13% 0.88 杨建华 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 09-16 0.6435 0.6435 0.00% -9.42% -7.46% 0.79 杨建华 等 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 09-16 0.6815 0.6815 2.17% -11.96% -7.69% 0.38 杨建华 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 09-16 1.8709 1.8709 4.08% -15.69% -8.55% 6.05 刘疆 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 09-16 1.8153 1.8153 4.08% -15.95% -9.10% 0.34 刘疆 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 09-16 0.8768 0.8768 -0.77% -8.20% -9.71% 0.88 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 09-16 0.8544 0.8544 -0.77% -8.46% -10.25% 0.33 张坚 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 09-16 0.6366 0.6366 2.20% 1.45% -10.27% 2.71 谭小兵 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 09-16 0.6251 0.6251 2.19% 1.08% -10.87% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 09-16 2.1111 2.5845 1.84% -9.41% -14.70% 0.91 余欢 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 09-16 2.0637 2.0637 1.84% -9.68% -15.20% 1.20 余欢 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 09-16 2.7950 2.7950 0.89% -2.74% -15.47% 2.33 谭小兵 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 09-16 2.7228 2.7228 0.89% -3.03% -15.97% 0.05 谭小兵 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 09-16 0.7090 0.7090 -0.46% -8.09% -18.18% 1.51 杨维维 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 09-16 0.6873 0.6873 -0.46% -8.36% -18.66% 0.13 杨维维 等 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 09-16 1.6354 1.6354 -0.15% 2.34% -18.71% 3.00 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 09-16 1.6179 1.6179 -0.15% 2.03% -19.19% 12.75 梁福睿 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 09-16 1.1363 1.1363 0.29% -16.11% -19.86% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 09-16 1.1225 1.1225 0.29% -16.36% -20.32% 0.26 陈良栋 等 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 09-16 0.9872 2.4272 2.15% -15.95% -21.10% 4.23 龙宇飞 0.12% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 09-16 0.9695 0.9695 2.15% -16.21% -21.57% 3.87 龙宇飞 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 09-16 0.6935 0.6935 0.83% -8.40% -23.85% 2.68 谭小兵 0.15% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 09-16 0.8362 0.8362 0.80% -8.82% -24.12% 1.16 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 09-16 0.6754 0.6754 0.81% -8.64% -24.23% 0.28 谭小兵 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 09-16 0.9991 1.0191 2.06% -11.97% -24.62% 0.80 曲少杰 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 09-16 0.8052 0.8052 0.79% -9.19% -24.72% 0.78 谭小兵 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 09-16 0.9782 0.9782 2.06% -12.19% -24.94% 0.59 曲少杰 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 09-16 1.0661 1.2291 -0.22% -15.12% -25.77% 7.32 杨建华 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 09-16 1.0464 1.0464 -0.23% -15.37% -26.25% 0.15 杨建华 - 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 09-15 0.7593 0.7593 -2.49% -5.99% -27.62% 0.20 曲少杰 等 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 09-15 0.7545 0.7545 -2.49% -6.27% -28.05% 0.39 曲少杰 等 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 09-16 0.6777 0.6777 1.04% -13.88% -29.26% 0.21 向晨 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 09-16 0.6589 0.6589 1.03% -14.11% -29.62% 0.82 向晨 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 09-15 0.7597 0.7597 -0.64% -14.26% -30.89% 0.73 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 09-15 0.7574 0.7574 -0.64% -14.38% -31.05% 1.02 雷俊 等 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 09-16 0.5110 0.5110 0.79% -16.31% -31.56% 1.81 谭小兵 等 0.15% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 09-16 0.4374 0.4374 0.23% -18.11% -31.85% 1.29 杨建华 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 09-16 0.5029 0.5029 0.80% -16.54% -31.97% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 09-16 0.4236 0.4236 0.24% -18.35% -32.23% 0.17 杨建华 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 09-16 1.6910 1.6910 2.98% -26.12% -42.09% 0.41 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 09-16 1.6605 1.6605 2.98% -26.34% -42.44% 0.25 刘疆 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-中短债 09-16 1.0138 1.0138 0.00% 0.91% - 0.00 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-中短债 09-16 1.0134 1.0134 0.01% 0.83% - 40.98 魏建 0.04% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9794 0.9794 0.21% -3.43% - 0.07 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9765 0.9765 0.22% -3.58% - 1.20 张棪 - 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0070 1.0070 0.00% 0.01% - 0.31 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0043 1.0043 0.00% -0.14% - 0.26 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9832 0.9832 0.02% -1.93% - 4.41 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9856 0.9856 0.03% -1.77% - 3.99 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 09-16 0.9702 0.9702 -0.62% -9.15% - 0.33 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 09-16 0.9683 0.9683 -0.63% -9.27% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3672 1.3672 -0.08% -3.41% - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9817 0.9817 0.13% -1.76% - 0.22 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9799 0.9799 0.13% -1.91% - 2.32 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 09-15 0.9674 0.9674 -0.83% - - 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 09-15 0.9692 0.9692 -0.83% - - 2.16 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0056 1.0056 0.00% - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0070 1.0070 0.00% - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买
长城智悦均衡混合C 027036 详情 混合型-偏股 09-16 0.9332 0.9332 1.88% - - 24.61 雷俊 0.00% 购买
长城智悦均衡混合A 027035 详情 混合型-偏股 09-16 0.9343 0.9343 1.88% - - 8.75 雷俊 0.80% 购买
长城中证电池指数发起A 027486 详情 指数型-股票 09-16 0.8547 0.8547 0.39% - - 4.39 陶曙斌 0.03% 购买
长城中证电池指数发起C 027487 详情 指数型-股票 09-16 0.8543 0.8543 0.39% - - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城北证50指数增强发起C 027152 详情 指数型-股票 09-16 0.8406 0.8406 1.13% - - 0.17 向晨 0.00% 购买
长城北证50指数增强发起A 027151 详情 指数型-股票 09-16 0.8410 0.8410 1.13% - - 0.49 向晨 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起A 027536 详情 指数型-股票 09-16 0.7520 0.7520 4.00% - - 0.18 陶曙斌 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起C 027537 详情 指数型-股票 09-16 0.7516 0.7516 3.98% - - 2.31 陶曙斌 0.00% 购买
长城资源精选混合发起C 028232 详情 混合型-偏股 09-16 1.2015 1.2015 4.62% - - 0.10 陈子扬 0.00% 购买
长城资源精选混合发起A 028231 详情 混合型-偏股 09-16 1.2023 1.2023 4.62% - - 0.25 陈子扬 0.08% 购买
长城均衡回报混合发起A 027221 详情 混合型-偏股 09-16 0.9751 0.9751 0.58% - - 0.96 苏俊彦 0.80% 购买
长城均衡回报混合发起C 027222 详情 混合型-偏股 09-16 0.9747 0.9747 0.58% - - 0.72 苏俊彦 0.00% 购买
长城聚利债券D 028542 详情 债券型-长债 09-16 1.0507 1.0507 0.03% - - - 魏建 0.02% 购买
长城安瑞混合发起A 028229 详情 混合型-偏债 09-16 1.0015 1.0015 0.45% - - 0.10 林皓 0.05% 购买
长城安瑞混合发起C 028230 详情 混合型-偏债 09-16 1.0014 1.0014 0.45% - - 0.23 林皓 0.00% 购买
长城久祥混合D 028847 详情 混合型-灵活 09-16 2.6158 2.6158 5.56% - - - 刘疆 0.05% 购买
长城医疗先锋混合发起A 028742 详情 混合型-偏股 09-15 1.0000 1.0000 - - - 0.20 龙宇飞 0.08% 购买
长城医疗先锋混合发起C 028743 详情 混合型-偏股 09-15 1.0000 1.0000 - - - 0.01 龙宇飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2342 1.5100% 1.17% 1.01% 0.25% 1.19 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2565 0.9510% 0.96% 0.97% 0.25% 14.62 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2903 1.7030% 1.36% 1.20% 0.30% 4.65 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3024 1.0770% 1.07% 1.08% 0.27% 226.61 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3682 1.3200% 1.31% 1.32% 0.33% 633.99 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2904 1.7030% 1.36% 1.20% 0.30% 108.98 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3682 1.3200% 1.31% 1.32% 0.33% 346.57 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2148 0.8010% 0.81% 0.82% 0.21% 646.89 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2806 1.0430% 1.06% 1.06% 0.27% 0.75 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2270 1.4590% 1.12% 0.96% 0.24% 159.28 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3023 1.0750% 1.07% 1.08% 0.27% 70.18 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 09-16 1.0134 1.0134 -0.57% 1.0130 0.04% 1.08 陶曙斌
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 09-16 0.8472 0.8472 -0.59% 0.8460 0.14% 4.64 陶曙斌