长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 04-23 2.4759 2.4759 -3.36% 65.39% 162.92% 0.44 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 04-23 2.4282 2.4282 -3.36% 64.91% 161.38% 0.85 刘疆 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 04-23 1.8218 1.8218 -3.04% 38.20% 121.39% 1.79 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 04-23 1.7859 1.7859 -3.05% 37.78% 120.02% 0.60 韩林 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 04-23 3.7257 4.1033 -0.11% 69.51% 117.80% 3.04 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 04-23 4.4585 4.4585 -0.11% 69.10% 116.73% 0.39 余欢 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 04-23 3.4406 3.4406 -3.07% 62.11% 107.12% 24.02 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 04-23 2.8739 3.1231 -3.07% 61.70% 106.07% 24.22 尤国梁 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 04-23 1.5905 1.5905 -2.44% 34.94% 103.94% 1.30 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 04-23 1.6885 1.6885 -2.58% 37.02% 103.16% 0.25 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 04-23 1.5399 1.5399 -2.43% 34.40% 102.33% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 04-23 1.6708 1.6708 -2.58% 36.53% 101.88% 0.75 陈子扬 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 04-23 7.0758 7.1908 -0.38% 56.02% 99.02% 1.64 陈子扬 0.15% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 04-23 2.7808 2.7808 -0.51% 43.87% 97.95% 1.34 杨维维 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 04-23 6.8786 6.8786 -0.38% 55.51% 97.78% 2.42 陈子扬 0.00% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 04-23 2.7448 2.7448 -0.51% 43.44% 96.73% 1.96 杨维维 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 04-23 2.7653 2.7653 -1.22% 19.98% 90.61% 4.72 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 04-23 2.6910 2.6910 -1.22% 19.80% 90.04% 4.25 雷俊 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 04-22 2.3694 2.3694 2.25% 25.16% 88.30% 5.78 曲少杰 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 04-22 2.3327 2.3327 2.24% 24.74% 87.09% 9.93 曲少杰 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 04-23 2.0039 2.0039 -1.50% 47.78% 80.82% 2.67 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 04-23 1.9434 1.9434 -1.50% 47.31% 79.69% 0.02 林皓 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 04-23 3.2567 3.2567 -1.61% 27.11% 73.85% 1.81 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 04-23 1.9726 1.9726 -1.96% 19.32% 73.45% 0.38 廖瀚博 0.15% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 04-23 3.1933 3.1933 -1.61% 26.79% 72.98% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 04-23 1.9453 1.9453 -1.97% 18.96% 72.39% 0.11 廖瀚博 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 04-23 2.6895 4.1315 -2.05% 21.06% 65.36% 0.91 储雯玉 0.12% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 04-23 1.5960 1.5960 -0.58% 27.15% 65.35% 0.34 韩林 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 04-23 1.7367 1.7367 -1.25% 15.45% 64.99% 1.02 雷俊 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 04-23 2.6405 2.6405 -2.05% 20.69% 64.37% 0.31 储雯玉 0.00% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 04-23 1.5682 1.5682 -0.58% 26.76% 64.35% 0.20 韩林 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 04-23 1.6894 1.6894 -1.26% 15.15% 64.16% 0.09 雷俊 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 04-23 2.2165 2.9215 -1.23% 16.29% 61.89% 1.65 苏俊彦 0.15% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 04-23 2.5499 2.5499 -1.12% 22.14% 61.68% 8.38 雷俊 0.12% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 04-23 1.0402 1.0402 -1.61% 14.33% 61.37% 1.92 苏俊彦 0.15% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 04-23 2.0740 2.3140 -1.12% 21.96% 61.20% 13.51 雷俊 0.00% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 04-23 2.1649 2.1649 -1.24% 15.96% 60.96% 3.93 苏俊彦 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 04-23 1.9184 5.5558 0.72% 24.87% 60.55% 10.61 陈良栋 0.15% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 04-23 1.1557 1.1557 -1.68% 19.29% 60.42% 1.51 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 04-23 1.1971 1.1971 -1.65% 18.83% 59.72% 2.72 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 04-23 1.0205 1.0205 -1.61% 13.26% 59.63% 0.15 苏俊彦 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 04-23 2.3396 2.3396 0.72% 24.48% 59.56% 3.59 陈良栋 0.00% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 04-23 1.1311 1.1311 -1.68% 18.93% 59.44% 1.09 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 04-23 1.1639 1.1639 -1.65% 18.54% 58.92% 0.49 廖瀚博 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 04-23 2.9707 2.9707 -1.33% 19.09% 57.18% 4.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 04-23 1.4063 1.4063 0.77% 22.21% 56.95% 0.45 陈良栋 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 04-23 2.3825 2.7796 -1.33% 18.79% 56.39% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 04-23 1.2693 1.5144 0.14% 32.94% 55.99% 0.28 陈子扬 0.15% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 04-23 1.3717 1.3717 0.77% 21.72% 55.70% 0.57 陈良栋 0.00% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 04-23 1.5314 1.5314 0.14% 32.61% 55.22% 0.37 陈子扬 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 04-23 1.1547 1.1547 0.72% 22.00% 55.06% 4.68 陈良栋 1.50% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 04-23 1.1291 1.1291 0.72% 21.63% 54.12% 0.32 陈良栋 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 04-23 0.9025 0.9025 -0.85% 18.42% 49.49% 3.26 韩林 0.15% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 04-23 2.3152 2.3152 -0.98% 17.12% 49.07% 6.06 杨宇 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 04-23 0.8664 0.8664 -0.85% 17.96% 48.31% 0.23 韩林 0.00% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 04-23 2.2519 2.2519 -0.98% 16.78% 48.17% 0.54 杨宇 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 04-23 1.7178 1.7678 -2.49% 14.97% 47.19% 0.91 林皓 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 04-23 1.6861 1.6861 -2.49% 14.59% 46.26% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 04-23 1.1975 1.1975 0.98% 25.31% 44.71% 5.44 杨维维 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 04-23 1.2234 1.2234 -2.22% 31.42% 44.66% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 04-23 0.8076 0.8076 -1.04% 7.88% 44.60% 0.77 杨建华 0.15% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 04-23 1.5240 1.5240 -0.99% 20.13% 43.92% 0.56 尤国梁 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 04-23 1.1766 1.1766 0.98% 24.96% 43.86% 2.60 杨维维 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 04-23 1.1910 1.1910 -2.22% 31.02% 43.77% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 04-23 0.7860 0.7860 -1.03% 7.57% 43.75% 0.33 杨建华 0.00% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 04-23 1.5003 1.5003 -0.99% 19.77% 43.08% 12.93 尤国梁 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 04-23 2.3331 5.1931 -0.49% 9.61% 40.51% 7.98 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 04-23 1.2577 2.2063 -0.48% 9.44% 40.12% 0.69 杨建华 等 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 04-23 1.0827 1.0827 -1.49% 9.47% 38.95% 1.05 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 04-23 1.0579 1.0579 -1.49% 9.21% 38.27% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 04-23 1.7661 2.7208 -0.14% 12.23% 37.98% 0.53 程书峰 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 04-23 1.7405 1.7405 -0.14% 11.90% 37.16% 0.04 程书峰 - 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 04-23 2.3798 2.9134 -2.24% 6.27% 34.40% 1.02 余欢 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 04-23 2.3319 2.3319 -2.24% 5.96% 33.60% 0.97 余欢 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 04-23 1.2908 1.2908 -0.55% 8.35% 33.37% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 04-23 1.2868 1.2868 -0.55% 8.22% 33.04% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3920 1.3920 -0.67% 16.56% 32.84% 0.18 张棪 等 0.08% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3724 1.3724 -0.67% 16.34% 32.33% 0.13 张勇 等 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 04-23 1.5837 1.5837 -1.59% 11.49% 30.63% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 04-23 1.5621 1.5621 -1.59% 11.17% 29.85% 0.05 雷俊 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 04-23 1.4470 1.4470 -0.28% 4.88% 29.82% 0.65 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 04-23 1.3090 1.3590 -0.27% 4.78% 29.55% 0.66 程书峰 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 04-23 1.3118 2.4285 -0.63% 6.49% 28.33% 0.65 向晨 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 04-23 1.2596 1.2596 -0.02% 11.77% 28.24% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 04-23 1.2482 1.2482 -0.02% 11.89% 28.05% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 04-23 1.2918 1.2918 -0.62% 6.15% 27.52% 0.00 向晨 - 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 04-23 1.6022 4.1420 -0.72% 7.96% 26.75% 7.86 韩林 等 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 04-21 1.3023 1.3023 0.16% 5.57% 26.19% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 04-23 1.5658 1.5658 -0.72% 7.64% 25.97% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 04-21 1.2898 1.2898 0.16% 5.36% 25.69% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 04-23 1.4593 1.9217 -0.85% 10.37% 23.70% 2.00 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 04-23 1.7010 1.8914 -0.85% 10.15% 23.22% 0.55 魏建 等 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 04-23 2.3658 2.3658 -0.70% 12.76% 22.24% 3.23 赵凤飞 0.15% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 04-22 1.1602 1.1966 -1.31% 2.84% 22.01% 1.44 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 04-22 1.1575 1.1934 -1.31% 2.72% 21.71% 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 04-23 2.3309 2.3309 -0.70% 12.42% 21.51% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 04-23 1.0782 1.0782 -1.00% 12.89% 21.45% 0.82 赵凤飞 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 04-23 1.0597 1.0597 -1.01% 12.55% 20.69% 0.01 赵凤飞 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 04-23 1.7141 1.7141 -4.45% -1.78% 18.96% 3.95 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 04-23 1.6999 1.6999 -4.45% -2.09% 18.30% 18.14 梁福睿 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 04-23 1.8457 1.8457 -0.17% -1.40% 16.71% 0.62 程书峰 等 0.15% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 04-23 0.7124 0.7124 -0.70% -2.01% 16.37% 12.12 杨建华 等 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 04-23 0.7817 0.7817 -3.17% -3.05% 16.03% 3.26 谭小兵 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 04-23 1.8114 1.8114 -0.18% -1.70% 16.00% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 04-23 0.9370 0.9370 -3.39% -3.74% 15.85% 1.65 谭小兵 0.15% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 04-23 0.9651 1.0479 0.21% 0.10% 15.69% 0.58 杨建华 等 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 04-23 0.6901 0.6901 -0.71% -2.29% 15.67% 0.94 杨建华 等 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 04-23 0.7629 0.7629 -3.17% -3.30% 15.45% 0.36 谭小兵 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 04-23 0.8079 0.8079 0.37% 6.85% 15.15% 1.93 杨建华 0.15% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 04-23 0.9462 0.9462 0.20% -0.20% 14.98% 0.34 杨建华 等 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 04-23 0.9051 0.9051 -3.40% -4.13% 14.95% 1.03 谭小兵 0.00% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 04-23 0.7907 0.7907 0.37% 6.56% 14.58% 0.31 杨建华 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 04-23 1.2461 1.2461 -1.76% -10.13% 14.55% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 04-23 1.2339 1.2339 -1.76% -10.38% 13.88% 0.33 陈良栋 等 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 04-23 0.6466 0.6466 -1.73% -0.17% 12.96% 3.22 谭小兵 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 04-23 0.6368 0.6368 -1.73% -0.47% 12.29% 0.09 谭小兵 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 04-23 1.1065 2.5465 -2.14% -3.23% 10.08% 5.33 龙宇飞 0.12% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 04-23 1.0893 1.0893 -2.15% -3.52% 9.42% 7.98 龙宇飞 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 04-21 1.1238 1.1238 0.11% 2.42% 8.81% 0.20 徐力恒 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 04-23 1.0898 1.0898 -0.45% 3.00% 8.68% 0.49 马强 等 0.08% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 04-21 1.1150 1.1150 0.11% 2.31% 8.59% 0.96 徐力恒 0.12% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 04-23 2.9396 2.9396 -1.22% -3.78% 8.27% 2.42 谭小兵 0.15% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 04-23 1.0671 1.0671 -0.45% 2.78% 8.24% 0.05 马强 等 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 04-23 0.9556 0.9556 0.06% -1.98% 7.97% 1.39 张坚 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 04-23 2.8706 2.8706 -1.22% -4.07% 7.63% 0.07 谭小兵 0.00% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 04-23 0.9334 0.9334 0.06% -2.26% 7.32% 1.41 张坚 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 04-23 1.0494 1.0824 0.67% -0.85% 7.29% 0.89 雷俊 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 04-23 1.0456 1.0786 0.67% -0.97% 7.01% 0.65 雷俊 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 04-23 2.3942 2.3942 -1.99% -4.89% 6.80% 0.43 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 04-23 2.3567 2.3567 -1.99% -5.18% 6.19% 0.40 刘疆 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 04-23 1.0954 1.0954 -0.42% 2.22% 5.76% 0.48 马强 等 0.08% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 04-23 1.0716 1.0716 -0.43% 2.02% 5.34% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 04-23 1.0634 1.0634 -0.05% 1.05% 4.96% 0.38 马强 0.08% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 04-23 1.2783 1.4903 -0.05% 0.52% 4.75% 1.56 马强 0.08% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 04-23 0.7794 0.7794 -0.04% -2.29% 4.60% 1.76 杨维维 等 0.15% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 04-23 1.0421 1.0421 -0.04% 0.85% 4.56% 0.11 马强 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 04-23 1.2544 1.4814 -0.06% 0.26% 4.23% 0.65 马强 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 04-23 1.4169 1.4369 -0.05% 1.81% 4.12% 6.00 张棪 0.08% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 04-23 0.7574 0.7574 -0.03% -2.59% 3.98% 0.29 杨维维 等 0.00% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1107 1.7164 -0.03% 1.99% 3.91% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3565 1.3765 -0.05% 1.61% 3.71% 3.32 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0900 1.1100 -0.30% 1.19% 3.54% 1.94 雷俊 0.08% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1195 1.6600 -0.03% 1.79% 3.50% 2.32 张棪 0.00% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 04-23 1.0641 1.1804 -0.01% 2.02% 3.49% 10.61 华吉昶 0.08% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 04-23 1.1294 1.1494 -0.64% -12.48% 3.43% 0.67 曲少杰 0.15% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0837 1.1037 -0.30% 1.04% 3.24% 1.26 雷俊 0.00% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 04-23 1.0822 1.1696 -0.01% 1.86% 3.17% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1830 1.1830 -0.01% 1.69% 3.11% 0.23 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1831 1.1831 -0.01% 1.69% 3.11% 0.36 华吉昶 等 - 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 04-23 1.1056 1.1056 0.00% 1.60% 3.00% 16.32 邹德立 等 0.04% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 04-23 1.1078 1.1078 -0.65% -12.65% 2.95% 0.83 曲少杰 0.00% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2188 1.8444 0.00% 1.80% 2.83% 6.48 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2225 1.2225 0.00% 1.79% 2.83% 19.88 魏建 0.09% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 04-23 1.0985 1.0985 0.00% 1.50% 2.81% 10.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1667 1.1667 -0.01% 1.55% 2.81% 0.38 华吉昶 等 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 04-23 1.2429 1.2429 0.00% 1.65% 2.76% 96.22 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 04-23 1.2426 1.2426 0.00% 1.65% 2.76% 256.03 邹德立 0.03% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2159 1.2159 0.00% 1.74% 2.72% 3.61 魏建 0.00% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 04-23 1.2411 1.2411 0.00% 1.63% 2.71% 36.72 邹德立 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-23 1.0115 1.0880 0.80% 1.67% 2.61% 65.68 徐涛国 0.04% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 04-23 1.2299 1.2299 0.00% 1.58% 2.60% 52.93 邹德立 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 04-23 1.0872 1.0972 0.00% 1.52% 2.54% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 04-23 1.4604 1.4604 0.00% 1.64% 2.53% 10.98 魏建 0.00% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 04-23 1.0146 1.1725 -0.02% 1.75% 2.48% 86.37 吴冰燕 0.80% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 04-23 1.0863 1.0963 0.00% 1.46% 2.47% 10.95 吴冰燕 - 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-23 1.0121 1.0231 0.79% 1.56% 2.38% 3.01 徐涛国 0.00% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 04-23 1.1568 1.2697 -0.01% 1.32% 2.29% 14.36 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0892 1.0892 -0.06% 0.81% 2.29% 0.16 马强 0.08% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 04-23 1.1553 1.1553 0.00% 1.29% 2.24% 2.96 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 04-23 1.1563 1.1563 0.00% 1.29% 2.24% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 04-23 1.0386 1.0386 0.00% 1.20% 2.22% 0.62 邹德立 等 0.04% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 04-23 1.0499 1.1244 -0.01% 1.50% 2.19% 31.15 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 04-23 1.1261 1.1640 -0.02% 1.58% 2.14% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 04-23 1.0069 1.1690 0.01% 0.88% 2.04% 80.07 徐涛国 0.04% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 04-23 1.0347 1.0347 -0.01% 1.09% 2.02% 0.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0805 1.0805 -0.06% 0.67% 1.98% 0.54 马强 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 04-23 1.0479 1.0479 0.01% 1.89% 1.91% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 04-23 1.1397 1.2052 -0.01% 1.68% 1.86% 23.18 张棪 0.04% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 04-23 1.1163 1.1663 0.01% 0.78% 1.84% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 04-23 1.1120 1.2337 0.01% 0.96% 1.83% 39.41 杨献忠 0.08% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 04-23 1.0147 1.0986 -0.02% 1.26% 1.79% 29.81 华吉昶 - 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 04-23 1.2104 1.2104 -0.01% 1.62% 1.78% 1.10 张棪 0.00% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 04-23 1.0889 1.2170 -0.01% 1.18% 1.76% 11.95 杨献忠 0.08% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 04-23 1.0409 1.0991 -0.02% 1.27% 1.71% 18.47 魏建 0.08% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 04-23 1.0432 1.0432 0.01% 1.85% 1.67% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 04-23 1.0684 1.0973 -0.01% 1.23% 1.61% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 04-23 1.5909 1.6624 0.01% 1.02% 1.58% 0.14 张棪 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 04-23 1.0722 1.6265 0.01% 0.96% 1.53% 2.27 张棪 0.04% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 04-23 1.1261 1.1261 -0.01% 0.71% 1.48% 0.39 华吉昶 0.03% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 04-23 1.0649 1.0649 0.00% 0.70% 1.41% 7.68 邹德立 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 04-23 1.0522 1.0702 0.01% 0.96% 1.31% 26.08 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 04-23 1.0492 1.0672 0.01% 0.90% 1.21% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1136 1.9371 -0.15% -1.43% 1.19% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 04-23 1.1107 1.1107 -0.01% 0.56% 1.18% 0.11 华吉昶 0.00% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 04-23 1.9749 1.9749 -0.16% -1.57% 0.89% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 04-23 1.1873 1.2073 -0.11% 1.83% 0.78% 11.20 张棪 0.04% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 04-23 1.0612 1.0912 0.01% 0.52% 0.73% 34.74 魏建 0.08% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 04-23 1.1998 1.1998 -0.11% 1.78% 0.69% 1.37 张棪 0.00% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 04-23 1.0878 1.0878 0.01% 0.48% 0.64% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 04-23 1.0294 1.1153 0.00% 0.24% 0.24% 6.58 吴冰燕 等 - 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 04-23 0.9976 1.0874 -0.06% 0.70% -0.56% 3.98 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 04-23 0.8784 0.8784 -0.15% -2.20% -0.64% 2.59 魏建 等 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 04-23 1.0065 1.0749 -0.05% 0.52% -0.87% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 04-23 0.8616 0.8616 -0.15% -2.39% -1.05% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 04-23 1.0077 1.0830 0.01% -0.63% -2.28% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 04-23 1.0215 1.0702 0.01% -0.82% -2.62% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 04-23 0.5951 0.5951 -0.73% -16.11% -4.12% 2.07 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 04-23 0.5870 0.5870 -0.74% -16.37% -4.60% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 04-23 1.2482 1.4112 0.57% -10.14% -6.80% 8.82 杨建华 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 04-23 1.2280 1.2280 0.57% -10.45% -7.40% 0.00 杨建华 - 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 04-23 0.5129 0.5129 -0.31% -17.03% -9.06% 1.56 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 04-23 0.4978 0.4978 -0.32% -17.28% -9.61% 0.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 04-23 0.7654 0.7654 0.25% -15.71% -18.03% 0.23 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 04-23 0.7458 0.7458 0.26% -15.92% -18.44% 0.94 雷俊 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 04-23 1.5326 1.5326 -2.15% 21.35% - 0.41 雷俊 等 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 04-23 1.5387 1.5387 -2.15% 21.58% - 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 04-22 0.8804 0.8804 -1.77% -18.17% - 1.17 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 04-22 0.8822 0.8822 -1.77% -18.09% - 0.75 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 04-23 1.1477 1.1557 -0.05% 11.64% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 04-23 1.1456 1.1536 -0.05% 11.50% - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0904 1.0904 -0.06% 0.73% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 04-23 1.1281 1.1281 -1.87% 15.42% - 0.49 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 04-23 1.1263 1.1263 -1.86% 15.28% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 04-22 0.9423 0.9423 0.57% 6.20% - 0.23 曲少杰 等 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 04-22 0.9386 0.9386 0.57% 5.89% - 0.57 曲少杰 等 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 04-23 1.0074 1.0074 0.01% - - 0.01 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 04-23 1.0080 1.0080 0.02% - - 40.23 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 04-23 1.4593 1.4593 -0.85% 10.37% - 6.35 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0129 1.0129 -0.03% 1.31% - 0.12 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0111 1.0111 -0.03% 1.15% - 1.88 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2138 1.2138 0.00% 1.79% - 10.99 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0133 1.0133 0.03% - - 0.40 杨光 0.00% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0148 1.0148 0.03% - - 0.66 杨光 0.08% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0039 1.0039 -0.04% - - 7.86 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0051 1.0051 -0.04% - - 6.68 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 04-23 1.0292 1.0292 0.57% - - 0.64 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 04-23 1.0283 1.0283 0.57% - - 0.48 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 04-23 1.4166 1.4166 -0.06% - - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0029 1.0029 0.00% - - 0.34 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0022 1.0022 0.00% - - 5.49 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 04-17 0.9982 0.9982 - - - 0.95 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 04-17 0.9984 0.9984 - - - 3.08 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0052 1.0052 - - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0053 1.0053 - - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2618 1.3940% 1.18% 1.07% 0.27% 1.30 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2866 1.0670% 1.08% 1.08% 0.27% 16.07 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3135 1.5870% 1.37% 1.26% 0.32% 8.96 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3049 1.1270% 1.13% 1.16% 0.29% 244.99 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3709 1.3700% 1.38% 1.40% 0.35% 637.93 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3136 1.5870% 1.37% 1.26% 0.32% 112.18 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3709 1.3700% 1.38% 1.40% 0.35% 372.05 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2460 0.9150% 0.92% 0.93% 0.24% 669.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3118 1.1580% 1.17% 1.17% 0.30% 0.33 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2526 1.3460% 1.13% 1.02% 0.26% 155.59 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3050 1.1270% 1.13% 1.16% 0.29% 72.37 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 04-23 1.0537 1.0537 0.74% 1.0530 0.07% 1.60 陶曙斌
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 04-23 0.9452 0.9452 -0.05% 0.9440 0.13% 6.62 陶曙斌