长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 01-09 3.5064 3.5064 3.36% 87.10% 116.15% 19.74 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 01-09 2.9330 3.1822 3.36% 86.61% 115.06% 11.53 尤国梁 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 01-09 1.4740 1.4740 2.84% 75.89% 104.30% 0.76 陈子扬 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 01-09 1.8529 1.8529 1.32% 5.18% 103.84% 3.80 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 01-09 1.8409 1.8409 1.32% 4.89% 102.76% 14.10 梁福睿 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 01-09 1.4303 1.4303 2.84% 75.20% 102.65% 0.14 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 01-09 1.5555 1.5555 3.10% 73.14% 89.88% 0.13 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 01-09 1.5427 1.5427 3.09% 72.64% 88.78% 0.04 陈子扬 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 01-09 2.6115 3.1971 2.84% 53.20% 86.98% 1.44 余欢 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 01-09 2.5632 2.5632 2.84% 52.74% 85.87% 1.45 余欢 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 01-09 2.4764 2.4764 0.30% 73.62% 82.88% 1.02 杨维维 0.15% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 01-09 1.5657 1.5657 2.23% 65.02% 81.85% 0.43 韩林 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 01-09 2.4483 2.4483 0.30% 73.05% 81.75% 0.66 杨维维 0.00% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 01-09 1.5411 1.5411 2.22% 64.52% 80.73% 0.21 韩林 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 01-09 1.4924 1.4924 1.19% 66.64% 76.87% 1.31 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 01-09 1.4656 1.4656 1.19% 66.11% 75.77% 0.62 韩林 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 01-09 1.0421 1.0421 1.38% 45.75% 73.39% 2.46 苏俊彦 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 01-09 1.0238 1.0238 1.38% 44.52% 71.52% 0.00 苏俊彦 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 01-09 2.1378 2.8428 1.44% 41.07% 71.33% 1.62 苏俊彦 0.15% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 01-09 2.0915 2.0915 1.44% 40.67% 70.32% 0.81 苏俊彦 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 01-09 1.6860 1.6860 2.00% 58.86% 68.18% 0.46 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 01-09 1.6561 1.6561 1.99% 58.39% 67.16% 0.25 刘疆 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 01-09 1.6759 1.6759 3.23% 33.19% 66.72% 0.55 尤国梁 0.15% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 01-09 1.0293 1.0293 1.44% 5.86% 66.53% 2.08 谭小兵 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 01-09 1.6526 1.6526 3.22% 32.78% 65.72% 10.80 尤国梁 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 01-09 0.9966 0.9966 1.44% 5.45% 65.22% 1.29 谭小兵 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 01-09 2.4695 2.4695 0.22% 51.72% 64.84% 7.62 雷俊 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 01-09 2.4410 3.8830 1.43% 48.62% 64.43% 1.09 储雯玉 0.12% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 01-09 2.4052 2.4052 0.22% 51.49% 64.36% 6.82 雷俊 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 01-09 2.4006 2.4006 1.42% 48.18% 63.43% 0.33 储雯玉 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 01-09 0.8499 0.8499 1.36% 4.90% 63.38% 4.21 谭小兵 0.15% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 01-09 1.6679 1.6679 1.03% 44.07% 62.63% 0.43 廖瀚博 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 01-09 0.8307 0.8307 1.37% 4.64% 62.56% 0.52 谭小兵 0.00% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 01-09 1.6477 1.6477 1.03% 43.63% 61.65% 0.21 廖瀚博 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 01-09 2.6519 3.0295 1.22% 53.99% 61.62% 2.66 周诗博 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 01-09 3.1780 3.1780 1.22% 53.62% 60.83% 0.03 周诗博 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 01-09 1.6741 1.7241 1.84% 38.01% 60.66% 1.10 林皓 0.15% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 01-09 2.4177 2.4177 1.73% 40.86% 60.60% 2.80 雷俊 0.12% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 01-09 1.9681 2.2081 1.73% 40.64% 60.13% 3.48 雷俊 0.00% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 01-09 1.6462 1.6462 1.84% 37.57% 59.69% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 01-09 5.4219 5.5369 1.23% 52.02% 57.45% 1.00 周诗博 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 01-09 5.2811 5.2811 1.23% 51.56% 56.51% 0.12 周诗博 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 01-09 0.8911 0.8911 1.52% 39.41% 54.92% 3.88 韩林 0.15% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 01-09 1.3016 1.3016 1.83% 39.61% 53.93% 0.81 陈良栋 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 01-09 0.8574 0.8574 1.52% 38.85% 53.68% 0.29 韩林 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 01-09 1.1134 1.1134 2.34% 49.85% 53.23% 2.49 赵凤飞 0.15% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 01-09 1.2725 1.2725 1.83% 39.06% 52.69% 0.45 陈良栋 0.00% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 01-09 1.0894 1.0894 2.34% 49.48% 52.47% 0.08 赵凤飞 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 01-09 1.7547 5.3921 2.00% 41.00% 51.99% 12.90 陈良栋 0.15% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 01-09 2.2570 2.2570 1.42% 39.25% 51.64% 8.47 杨宇 0.15% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 01-09 1.5639 1.5639 6.32% 38.24% 51.63% 0.47 陈良栋 等 1.50% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 01-09 2.1438 2.1438 2.00% 40.56% 51.08% 3.94 陈良栋 0.00% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 01-09 2.1992 2.1992 1.43% 38.84% 50.74% 0.43 杨宇 0.00% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 01-09 1.5509 1.5509 6.32% 37.81% 50.70% 0.12 陈良栋 等 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 01-09 1.6224 1.6224 1.22% 45.55% 50.53% 2.76 周诗博 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 01-09 1.5764 1.5764 1.21% 45.10% 49.11% 0.06 周诗博 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 01-09 3.1918 3.1918 1.81% 1.88% 47.36% 2.97 谭小兵 0.15% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 01-09 1.0735 1.0735 1.83% 38.57% 46.67% 10.18 陈良栋 1.50% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 01-09 2.6227 2.6227 0.99% 39.39% 46.60% 5.73 廖瀚博 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 01-09 3.1223 3.1223 1.80% 1.58% 46.49% 0.05 谭小兵 0.00% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 01-09 2.1064 2.5035 0.99% 39.04% 45.86% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 01-09 1.0515 1.0515 1.84% 38.14% 45.78% 0.35 陈良栋 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 01-09 1.1693 1.4144 1.10% 35.82% 45.63% 0.19 陈子扬 0.15% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 01-09 2.6724 2.6724 0.99% 36.49% 45.44% 2.33 廖瀚博 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 01-09 1.4127 1.4127 1.10% 35.48% 44.91% 0.00 陈子扬 0.00% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 01-09 2.6242 2.6242 0.99% 36.14% 44.72% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 01-09 1.1968 1.2168 0.41% 0.39% 43.86% 1.04 曲少杰 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 01-09 1.1757 1.1757 0.41% 0.20% 43.05% 1.88 曲少杰 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 01-09 1.1290 1.1290 3.45% 35.05% 42.50% 7.13 杨维维 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 01-09 1.5781 1.5781 0.02% 37.96% 41.84% 1.15 雷俊 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 01-09 1.1111 1.1111 3.45% 34.63% 41.63% 1.03 杨维维 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 01-09 1.5374 1.5374 0.02% 37.61% 41.14% 0.19 雷俊 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 01-09 1.2973 2.7373 1.12% 24.26% 40.70% 5.16 龙宇飞 0.12% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 01-09 0.9923 0.9923 0.79% 33.02% 40.35% 2.68 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 01-09 1.0272 1.0272 0.77% 32.30% 40.10% 3.95 廖瀚博 0.15% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 01-09 1.2794 1.2794 1.13% 23.89% 39.90% 3.27 龙宇飞 0.00% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 01-09 0.9729 0.9729 0.80% 32.62% 39.52% 1.89 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 01-09 1.0002 1.0002 0.78% 31.99% 39.42% 0.81 廖瀚博 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 01-09 0.7923 0.7923 0.85% 37.34% 39.32% 1.16 杨建华 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 01-09 0.7724 0.7724 0.86% 36.93% 38.50% 0.48 杨建华 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 01-09 0.7684 0.7684 0.84% 22.18% 37.53% 14.82 杨建华 等 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 01-09 0.7456 0.7456 0.82% 21.81% 36.71% 1.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 01-09 2.0522 2.0522 2.00% 26.68% 36.49% 2.14 曲少杰 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 01-09 2.2414 5.1014 0.29% 23.19% 36.34% 6.84 杨建华 等 0.15% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 01-09 0.6800 0.6800 1.01% 9.10% 36.27% 4.17 谭小兵 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 01-09 1.2095 2.1581 0.29% 23.04% 35.98% 1.81 杨建华 等 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 01-09 2.0240 2.0240 2.01% 26.26% 35.88% 3.74 曲少杰 0.00% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 01-09 0.6709 0.6709 1.02% 8.79% 35.48% 0.02 谭小兵 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 01-09 2.7859 2.7859 1.71% 33.08% 34.98% 0.68 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 01-09 2.7469 2.7469 1.70% 32.67% 34.22% 0.42 刘疆 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 01-09 1.5246 1.5246 1.37% 16.23% 33.65% 0.72 雷俊 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 01-09 1.5063 1.5063 1.37% 15.88% 32.85% 0.02 雷俊 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 01-09 2.5042 2.5042 4.52% 32.74% 32.71% 5.40 赵凤飞 0.15% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3328 1.3328 1.61% 20.51% 32.05% 0.12 张棪 等 0.08% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 01-09 2.4716 2.4716 4.53% 32.35% 31.94% 1.49 赵凤飞 0.00% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3154 1.3154 1.60% 20.27% 31.53% 0.21 张勇 等 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 01-09 1.6251 4.1936 1.04% 21.91% 31.18% 8.62 韩林 等 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 01-09 1.5910 1.5910 1.04% 21.53% 30.39% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 01-09 1.6458 2.5354 0.81% 28.35% 27.98% 0.61 程书峰 0.15% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 01-09 1.0812 1.0812 4.32% 24.94% 27.77% 1.16 赵凤飞 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 01-09 1.2159 1.2159 0.76% 16.92% 27.67% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 01-09 1.6248 1.6248 0.82% 27.97% 27.23% 0.04 程书峰 - 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 01-09 1.2023 1.2023 0.76% 16.63% 27.03% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 01-09 1.0645 1.0645 4.32% 24.55% 26.77% 0.00 赵凤飞 - 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 01-09 1.4439 1.9063 1.21% 16.01% 25.60% 0.73 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 01-09 1.6849 1.8753 1.21% 15.78% 25.10% 0.39 魏建 等 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 01-08 1.2773 1.2773 -0.36% 17.31% 24.85% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 01-09 0.6796 0.6796 1.31% -0.34% 24.63% 3.30 谭小兵 等 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 01-08 1.2665 1.2665 -0.35% 17.08% 24.36% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 01-09 0.6715 0.6715 1.31% -0.65% 24.01% 0.01 谭小兵 等 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 01-09 1.4392 1.4392 0.39% 21.24% 23.96% 2.25 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 01-09 1.3026 1.3526 0.39% 21.10% 23.70% 0.68 程书峰 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 01-09 1.2767 2.3635 0.67% 17.44% 22.62% 0.74 向晨 0.15% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 01-09 1.2592 1.2592 0.67% 17.07% 21.83% 0.00 向晨 - 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 01-09 1.9032 1.9032 0.34% 20.57% 21.76% 0.69 程书峰 等 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 01-09 1.8711 1.8711 0.34% 20.20% 21.02% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 01-09 0.9889 1.0717 0.75% 13.90% 20.74% 0.81 杨建华 等 0.15% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 01-09 0.9712 0.9712 0.76% 13.56% 19.96% 0.25 杨建华 等 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 01-09 1.0819 1.0819 2.64% 23.00% 19.67% 0.32 林皓 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 01-09 1.0551 1.0551 2.64% 22.61% 18.96% 0.12 林皓 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 01-09 0.7856 0.7856 0.55% 7.21% 15.65% 2.71 杨维维 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 01-09 0.7647 0.7647 0.54% 6.88% 14.96% 0.38 杨维维 等 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 01-09 0.9855 0.9855 0.50% 5.85% 14.87% 1.81 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 01-09 0.9642 0.9642 0.50% 5.54% 14.19% 1.85 张坚 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 01-09 0.7728 0.7728 0.39% 4.28% 13.13% 2.03 杨建华 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 01-09 0.7575 0.7575 0.38% 4.02% 12.57% 0.34 杨建华 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 01-09 0.5910 0.5910 1.18% 0.12% 9.93% 2.44 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 01-09 0.5746 0.5746 1.16% -0.17% 9.30% 0.25 杨建华 等 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 01-09 1.0863 1.0863 0.36% 7.19% 8.89% 0.63 马强 等 0.08% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 01-08 1.1093 1.1093 -0.08% 4.94% 8.86% 0.08 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 01-08 1.1013 1.1013 -0.07% 4.84% 8.63% 1.06 徐力恒 0.12% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 01-09 1.0649 1.0649 0.36% 6.98% 8.45% 0.07 马强 等 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 01-09 1.0450 1.0690 0.30% 0.85% 7.23% 0.57 雷俊 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 01-09 1.0420 1.0660 0.29% 0.73% 6.95% 0.67 雷俊 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 01-09 1.0702 1.0702 0.26% 4.67% 5.82% 0.45 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 01-09 1.0499 1.0499 0.27% 4.46% 5.40% 0.02 马强 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 01-09 1.2824 1.4944 0.08% 3.79% 5.26% 1.82 马强 0.08% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 01-09 1.2603 1.4873 0.08% 3.52% 4.74% 1.80 马强 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 01-09 1.0806 1.0806 0.06% 3.40% 4.55% 0.64 马强 等 0.08% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 01-09 1.4088 1.4288 0.18% 1.81% 4.14% 2.27 张棪 0.08% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 01-09 1.0584 1.0584 0.07% 3.19% 4.13% 0.03 马强 等 0.00% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3501 1.3701 0.18% 1.59% 3.71% 1.02 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0798 1.0998 0.18% 1.05% 3.64% 1.48 雷俊 0.08% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1198 1.7064 0.11% 1.61% 3.63% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0745 1.0945 0.18% 0.90% 3.34% 0.63 雷俊 0.00% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1278 1.6512 0.11% 1.41% 3.22% 2.30 张棪 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1337 1.9572 0.06% 1.31% 2.79% 0.44 魏建 0.08% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 01-09 2.0122 2.0122 0.06% 1.16% 2.46% 0.10 魏建 0.00% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 01-09 1.0496 1.1659 0.00% 0.87% 2.42% 10.64 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 01-09 1.0941 1.0941 0.01% 0.93% 2.29% 4.81 邹德立 等 0.04% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 01-09 1.0032 1.1653 0.01% 1.20% 2.25% 81.39 徐涛国 0.04% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 01-09 1.0684 1.1558 0.00% 0.72% 2.10% 0.01 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0836 1.0836 0.05% 1.14% 2.10% 0.28 马强 0.08% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 01-09 1.0876 1.0876 0.00% 0.83% 2.09% 5.27 邹德立 等 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 01-09 1.1128 1.1628 0.00% 1.09% 2.05% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 01-09 1.2287 1.2287 0.01% 0.58% 2.00% 67.32 邹德立 0.04% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 01-09 1.3440 1.5070 0.74% 3.66% 2.00% 12.13 杨建华 0.15% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 01-09 1.2284 1.2284 0.01% 0.58% 2.00% 139.69 邹德立 0.03% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 01-09 1.2271 1.2271 0.01% 0.56% 1.95% 13.33 邹德立 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 01-09 1.0306 1.0306 0.00% 0.74% 1.91% 0.95 邹德立 等 0.04% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2025 1.8281 0.02% 0.54% 1.89% 8.16 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2062 1.2062 0.02% 0.53% 1.88% 17.88 魏建 0.09% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 01-09 0.9005 0.9005 0.14% 0.48% 1.87% 3.28 魏建 等 0.08% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 01-09 1.2164 1.2164 0.01% 0.50% 1.85% 39.28 邹德立 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 01-09 1.0765 1.0865 0.02% 0.69% 1.83% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0758 1.0758 0.04% 0.99% 1.80% 1.86 马强 0.00% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2000 1.2000 0.02% 0.48% 1.78% 8.10 魏建 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 01-09 1.0760 1.0860 0.01% 0.66% 1.73% 10.88 吴冰燕 - 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 01-09 1.0273 1.0273 0.00% 0.64% 1.70% 1.60 邹德立 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 01-09 1.4421 1.4421 0.01% 0.39% 1.58% 7.18 魏建 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 01-09 1.1054 1.2271 -0.01% 0.73% 1.49% 41.24 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 01-09 0.8842 0.8842 0.15% 0.27% 1.46% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 01-09 1.1462 1.2591 0.01% 0.48% 1.45% 0.36 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 01-09 1.0178 1.1597 0.02% 0.41% 1.45% 86.19 吴冰燕 - 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 01-09 1.1459 1.1459 0.01% 0.46% 1.43% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 01-09 1.1450 1.1450 0.02% 0.47% 1.41% 1.77 吴冰燕 0.00% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 01-09 1.3252 1.3252 0.75% 3.34% 1.36% 0.00 杨建华 - 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 01-09 1.0389 1.1134 0.02% 0.40% 1.30% 30.83 吴冰燕 0.08% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 01-09 1.0601 1.0601 0.00% 0.57% 1.24% 8.29 邹德立 等 0.00% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 01-09 1.1130 1.1509 0.02% 0.24% 1.11% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 01-09 1.0795 1.2076 0.02% 0.13% 1.02% 13.57 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 01-09 1.0304 1.0886 0.02% -0.02% 0.90% 22.21 魏建 0.08% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 01-09 1.0656 1.6199 0.01% 0.43% 0.86% 1.24 张棪 0.04% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 01-09 1.5802 1.6517 0.01% 0.43% 0.85% 1.17 张棪 0.00% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 01-09 1.0248 1.0893 0.01% 0.29% 0.85% 30.01 张棪 等 - 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 01-09 1.0578 1.0867 0.01% -0.08% 0.80% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 01-09 1.0374 1.0374 0.03% 0.29% 0.74% 0.11 张棪 等 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 01-09 1.1260 1.1915 0.03% 0.11% 0.60% 27.03 张棪 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 01-09 1.1963 1.1963 0.03% 0.06% 0.54% 1.57 张棪 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 01-09 1.0331 1.0331 0.04% 0.22% 0.51% 0.00 张棪 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 01-09 1.0447 1.0627 0.02% 0.08% 0.37% 30.35 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 01-09 1.0420 1.0600 0.02% 0.01% 0.26% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 01-09 1.0269 1.1128 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 01-09 1.0517 1.0817 0.03% -0.58% -0.48% 54.41 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 01-09 1.0784 1.0784 0.03% -0.61% -0.56% 2.58 魏建 0.00% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 01-09 0.9894 1.0792 0.01% -1.80% -1.11% 11.99 魏建 等 0.08% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 01-09 1.1653 1.1853 0.04% -1.63% -1.37% 25.41 张棪 0.04% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 01-09 0.9993 1.0677 0.01% -1.95% -1.38% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 01-09 1.1779 1.1779 0.04% -1.68% -1.46% 2.36 张棪 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 01-09 1.0033 1.0786 0.01% -3.38% -2.69% 14.72 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 01-09 1.0182 1.0669 0.02% -3.55% -3.00% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 01-09 0.8441 0.8441 0.43% -0.76% -6.80% 0.31 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 01-09 0.8236 0.8236 0.43% -1.01% -7.26% 0.91 雷俊 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 01-09 1.0037 1.0722 0.01% 0.91% - 76.88 徐涛国 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 01-09 1.0030 1.0080 0.01% 0.81% - 3.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 01-09 1.2713 1.2713 0.84% 24.16% - 0.17 雷俊 等 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 01-09 1.2682 1.2682 0.83% 23.99% - 0.36 雷俊 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 01-09 1.1143 1.1383 0.15% 2.86% - 0.84 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 01-09 1.1124 1.1359 0.16% 2.73% - 0.26 曲少杰 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1743 1.1743 0.09% 1.36% - 0.42 华吉昶 等 - 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1742 1.1742 0.09% 1.36% - 0.48 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1590 1.1590 0.09% 1.21% - 1.28 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 01-09 1.1206 1.1206 -0.01% 0.60% - 0.50 华吉昶 0.03% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 01-09 1.1062 1.1062 -0.01% 0.44% - 0.18 华吉昶 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 01-09 1.4684 1.4684 2.09% 41.98% - 0.11 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 01-09 1.4642 1.4642 2.08% 41.69% - 0.28 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 01-09 1.0211 1.0211 -0.02% 2.16% - 1.16 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 01-09 1.0224 1.0224 -0.02% 2.27% - 0.98 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数A 024078 详情 指数型-股票 01-09 1.0990 1.1030 0.70% - - 14.12 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数C 024079 详情 指数型-股票 01-09 1.0978 1.1018 0.70% - - 7.96 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0850 1.0850 0.04% - - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 01-09 1.1036 1.1036 2.01% - - 4.59 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 01-09 1.1025 1.1025 2.01% - - 1.05 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 01-08 0.8771 0.8771 1.48% - - 0.41 曲少杰 等 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 01-08 0.8750 0.8750 1.48% - - 0.77 曲少杰 等 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 01-09 1.0016 1.0016 0.01% - - 0.00 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 01-09 1.0018 1.0018 0.01% - - 52.50 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 01-09 1.4439 1.4439 1.21% - - 2.76 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0075 1.0075 0.12% - - 0.37 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0065 1.0065 0.11% - - 6.62 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1976 1.1976 0.02% - - 0.00 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 12-31 0.9974 0.9974 - - - 0.82 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 12-31 0.9968 0.9968 - - - 0.93 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0007 1.0007 0.02% - - 31.34 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0010 1.0010 0.02% - - 16.40 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 01-09 1.0049 1.0049 - - - 1.85 陶曙斌 0.00% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 01-09 1.0051 1.0051 - - - 2.54 陶曙斌 0.12% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 01-09 1.4086 1.4086 0.18% - - - 张棪 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2774 1.0630% 1.07% 1.19% 0.29% 1.24 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3071 1.1540% 1.15% 1.16% 0.29% 19.03 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3295 1.2560% 1.26% 1.38% 0.34% 9.05 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3306 1.2630% 1.28% 1.26% 0.31% 268.37 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3963 1.5070% 1.52% 1.51% 0.37% 560.42 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3295 1.2560% 1.26% 1.38% 0.34% 127.50 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3963 1.5070% 1.52% 1.51% 0.37% 355.64 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2660 1.0010% 1.00% 1.00% 0.25% 692.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3317 1.2440% 1.25% 1.25% 0.31% 0.49 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2637 1.0100% 1.01% 1.13% 0.28% 133.62 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3306 1.2700% 1.28% 1.26% 0.31% 72.19 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
长城中证红利低波100ETF 159228 详情 指数型-股票 01-09 1.0382 1.0382 0.32% 1.0460 -0.75% 1.45 陶曙斌