长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 08-26 3.5593 3.5593 2.28% 28.89% 104.56% 3.72 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 08-26 3.5063 3.5063 2.27% 28.53% 103.31% 16.45 杨维维 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 08-26 3.8799 4.2575 -0.59% 14.18% 85.28% 5.27 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 08-26 4.6352 4.6352 -0.60% 13.90% 84.38% 1.09 余欢 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 08-26 2.4362 2.4362 -0.38% 29.92% 72.24% 2.18 刘疆 0.15% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 08-26 7.4302 7.5452 -0.05% 4.88% 71.53% 1.84 陈子扬 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 08-26 2.3843 2.3843 -0.38% 29.54% 71.24% 8.93 刘疆 0.00% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 08-26 7.2081 7.2081 -0.05% 4.57% 70.46% 4.28 陈子扬 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 08-26 2.6384 2.6384 0.35% 22.06% 54.68% 12.68 曲少杰 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 08-26 2.5910 2.5910 0.35% 21.64% 53.63% 32.11 曲少杰 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 08-26 1.5197 1.5197 1.22% -12.01% 49.05% 1.26 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 08-26 1.6338 1.6338 1.28% -13.09% 48.87% 0.21 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 08-26 1.6134 1.6134 1.27% -13.35% 47.92% 0.63 陈子扬 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 08-26 1.4673 1.4673 1.21% -12.36% 47.85% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 08-26 1.7610 1.7610 0.18% 13.09% 46.73% 2.90 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 08-26 1.7228 1.7228 0.17% 12.76% 45.83% 1.82 韩林 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 08-26 1.2938 1.3258 1.43% 19.21% 42.87% 1.78 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 08-26 1.2666 1.2926 1.43% 18.93% 42.17% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 08-26 1.7983 1.7983 0.28% -8.47% 33.98% 2.30 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 08-26 1.7405 1.7405 0.28% -8.73% 33.16% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 08-26 1.6659 1.6659 0.02% 9.45% 30.46% 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 08-26 1.6570 1.6570 0.01% 9.23% 29.94% 0.60 雷俊 等 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 08-26 1.8792 1.8792 -0.77% 1.49% 26.99% 0.47 廖瀚博 0.15% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 08-26 3.0830 3.0830 -0.81% 0.80% 26.55% 2.40 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 08-26 1.8494 1.8494 -0.77% 1.19% 26.22% 0.16 廖瀚博 0.00% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 08-26 3.0179 3.0179 -0.82% 0.56% 25.91% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 08-26 1.6523 1.6523 0.61% 2.32% 25.57% 0.48 向晨 0.15% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 08-26 2.2492 2.9542 0.45% 3.20% 25.50% 1.03 苏俊彦 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 08-26 1.6046 1.6046 0.60% 2.06% 24.95% 0.10 向晨 0.00% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 08-26 2.1923 2.1923 0.45% 2.89% 24.78% 4.82 苏俊彦 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 08-26 2.7872 2.7872 -1.01% -16.44% 24.37% 20.03 尤国梁 0.15% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 08-26 1.2266 1.4717 0.17% -9.88% 24.10% 0.27 陈子扬 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 08-26 2.3241 2.5733 -1.01% -16.65% 23.75% 30.53 尤国梁 0.00% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 08-26 1.4774 1.4774 0.18% -10.10% 23.50% 0.30 陈子扬 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 08-26 2.5228 2.5228 0.44% 1.55% 23.11% 4.81 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 08-26 2.4525 2.4525 0.44% 1.39% 22.75% 4.43 雷俊 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 08-26 1.0307 1.0307 0.39% -1.58% 20.86% 2.01 苏俊彦 0.15% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 08-26 1.4519 1.4519 -0.03% -6.58% 20.84% 0.51 韩林 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 08-26 2.5996 4.0416 0.17% 0.00% 20.49% 1.45 储雯玉 0.12% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 08-26 1.4238 1.4238 -0.03% -6.85% 20.12% 0.31 韩林 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 08-26 2.5470 2.5470 0.17% -0.30% 19.77% 0.54 储雯玉 0.00% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 08-26 1.0094 1.0094 0.39% -1.82% 19.53% 0.10 苏俊彦 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 08-26 1.8084 2.7859 0.32% 9.01% 18.13% 0.68 程书峰 0.15% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 08-26 1.0782 1.0782 -0.71% -2.05% 17.68% 1.42 廖瀚博 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 08-26 1.7786 1.7786 0.32% 8.70% 17.42% 0.05 程书峰 - 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 08-26 1.7705 5.4079 0.50% -9.75% 17.38% 13.09 陈良栋 0.15% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 08-26 1.1094 1.1094 -0.72% -2.61% 17.35% 2.96 廖瀚博 0.15% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 08-26 2.6548 2.6548 0.33% -9.34% 17.20% 5.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 08-26 1.0530 1.0530 -0.72% -2.36% 16.96% 1.13 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 08-26 1.0768 1.0768 -0.71% -2.84% 16.76% 0.53 廖瀚博 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 08-26 2.1548 2.1548 0.49% -10.03% 16.65% 5.63 陈良栋 0.00% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 08-26 2.1255 2.5226 0.33% -9.56% 16.61% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 08-26 2.3362 2.3362 0.66% -9.36% 15.66% 10.92 雷俊 0.12% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 08-26 1.8982 2.1382 0.66% -9.49% 15.32% 10.88 雷俊 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 08-26 2.3408 5.2008 0.79% 2.74% 14.86% 7.19 杨建华 等 0.15% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 08-26 1.0732 1.0732 0.51% -9.09% 14.77% 3.76 陈良栋 1.50% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 08-26 1.1497 1.1497 0.14% -1.15% 14.60% 0.30 林皓 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 08-26 1.2606 2.2092 0.80% 2.60% 14.54% 3.41 杨建华 等 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 08-26 1.0473 1.0473 0.50% -9.35% 14.08% 0.10 陈良栋 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 08-26 1.1170 1.1170 0.13% -1.45% 13.91% 0.04 林皓 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 08-26 1.2869 1.2869 0.51% -10.13% 13.91% 0.53 陈良栋 0.15% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 08-26 1.2518 1.2518 0.51% -10.49% 13.00% 0.62 陈良栋 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 08-26 1.1595 1.1595 -0.16% 5.39% 12.96% 1.04 赵凤飞 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 08-26 1.1372 1.1372 -0.17% 5.06% 12.26% 0.02 赵凤飞 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 08-26 2.5184 2.5184 0.18% 3.71% 11.86% 3.85 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 08-26 2.4761 2.4761 0.18% 3.39% 11.19% 0.05 赵凤飞 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 08-26 0.8328 0.8328 0.20% -6.86% 10.85% 3.42 韩林 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 08-26 0.7973 0.7973 0.21% -7.23% 9.97% 0.25 韩林 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 08-26 1.3407 1.3407 0.17% -4.67% 9.31% 0.20 张棪 等 0.08% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 08-26 1.3200 1.3200 0.17% -4.86% 8.89% 0.09 张勇 等 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 08-26 1.2544 1.2544 0.74% -2.68% 8.54% 0.16 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 08-26 1.2494 1.2494 0.73% -2.81% 8.27% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 08-26 1.4315 1.4315 0.74% -0.15% 7.88% 0.62 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 08-26 1.2941 1.3441 0.74% -0.25% 7.67% 0.48 程书峰 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 08-26 1.5119 1.5119 -0.33% -8.20% 6.90% 0.74 雷俊 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 08-24 1.2693 1.2693 -1.20% -2.53% 6.54% 0.15 应俊帅 0.12% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 08-26 1.4882 1.4882 -0.33% -8.47% 6.26% 0.21 雷俊 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 08-24 1.2554 1.2554 -1.20% -2.72% 6.11% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 08-26 1.0487 1.0487 1.12% -17.72% 5.89% 5.96 杨维维 0.15% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 08-26 1.0424 1.0584 0.32% -11.96% 5.31% 1.73 陶曙斌 0.12% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 08-26 1.0283 1.0283 1.12% -17.96% 5.26% 1.60 杨维维 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 08-26 1.2886 2.3856 0.48% -1.53% 5.19% 0.64 向晨 0.15% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 08-26 1.0396 1.0556 0.32% -12.06% 5.04% 0.88 陶曙斌 0.00% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 08-26 1.2663 1.2663 0.48% -1.82% 4.55% 0.00 向晨 - 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 08-26 1.1077 1.1077 0.02% 1.63% 4.19% 0.43 马强 等 0.08% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 08-26 1.0822 1.0822 0.02% 1.43% 3.77% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 08-26 1.1514 1.2014 -0.18% -0.56% 3.66% 0.99 曲少杰 0.12% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 08-26 1.0765 1.1928 0.00% 1.98% 3.47% 10.73 华吉昶 0.08% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 08-26 1.1477 1.1972 -0.17% -0.68% 3.40% 0.35 曲少杰 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 08-25 1.1211 1.1211 0.02% -0.18% 3.30% 0.21 徐力恒 0.00% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 08-26 1.0937 1.1811 -0.01% 1.82% 3.16% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 08-25 1.1116 1.1116 0.02% -0.27% 3.09% 0.95 徐力恒 0.12% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 08-26 1.2300 1.8556 -0.02% 1.67% 2.94% 8.47 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 08-26 1.2338 1.2338 -0.02% 1.67% 2.94% 27.51 魏建 0.09% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 08-26 1.0130 1.1818 -0.01% 1.65% 2.88% 86.16 吴冰燕 0.80% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 08-26 1.4029 1.8653 0.62% -7.23% 2.83% 0.78 魏建 等 0.08% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 08-26 1.2267 1.2267 -0.02% 1.62% 2.83% 3.97 魏建 0.00% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 08-26 1.4029 1.4029 0.62% -7.23% 2.83% 4.76 张勇 等 0.08% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 08-26 1.2028 1.2228 -0.07% 2.44% 2.79% 14.87 张棪 0.04% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 08-26 1.1146 1.1146 0.00% 1.38% 2.78% 44.78 邹德立 等 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 08-26 1.2151 1.2151 -0.07% 2.39% 2.70% 1.20 张棪 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 08-26 1.4723 1.4723 -0.01% 1.52% 2.64% 14.96 魏建 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 08-26 1.2522 1.2522 0.00% 1.38% 2.63% 97.49 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 08-26 1.2519 1.2519 0.01% 1.38% 2.63% 303.39 邹德立 0.03% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 08-26 1.0565 1.0565 -0.03% 1.43% 2.63% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 08-26 1.0965 1.1065 0.00% 1.46% 2.61% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 08-26 1.1067 1.1067 0.00% 1.29% 2.58% 15.36 邹德立 等 0.00% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 08-26 1.2502 1.2502 0.00% 1.35% 2.58% 49.07 邹德立 0.00% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 08-26 1.1352 1.1731 -0.02% 1.48% 2.53% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 08-26 1.0513 1.0513 -0.04% 1.37% 2.51% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 08-26 1.1485 1.2140 -0.03% 1.55% 2.50% 35.44 张棪 0.04% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 08-26 1.2385 1.2385 0.01% 1.31% 2.48% 60.82 邹德立 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-中短债 08-26 1.0582 1.1327 -0.01% 1.41% 2.47% 31.38 吴冰燕 0.08% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 08-26 1.6329 1.8233 0.61% -7.43% 2.41% 0.44 魏建 等 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 08-26 1.0756 1.1042 0.00% 1.32% 2.40% 11.03 吴冰燕 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 08-26 1.2192 1.2192 -0.03% 1.48% 2.38% 3.07 张棪 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 08-26 0.7644 0.7644 -0.12% -1.80% 2.22% 1.49 杨建华 0.15% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 08-26 1.0230 1.1069 -0.02% 1.41% 2.20% 23.92 华吉昶 - 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 08-26 1.1642 1.2771 0.00% 1.14% 2.18% 19.20 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 08-26 1.1624 1.1624 -0.01% 1.10% 2.12% 2.98 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 08-26 1.1635 1.1635 0.00% 1.11% 2.12% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 08-26 0.6970 0.6970 0.62% -8.25% 2.06% 9.60 杨建华 等 0.15% 购买
长城聚利债券A 015590 详情 债券型-长债 08-26 1.0490 1.1072 -0.03% 1.37% 2.05% 18.58 魏建 0.08% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 08-26 1.0887 1.2259 -0.01% 1.33% 2.04% 12.02 杨献忠 0.08% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 08-26 1.0792 1.0792 -0.22% -1.79% 2.03% 0.45 马强 等 0.08% 购买
长城聚利债券C 015591 详情 债券型-长债 08-26 1.0763 1.1052 -0.03% 1.33% 1.96% 0.07 魏建 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 08-26 1.0431 1.0431 0.00% 0.88% 1.92% 0.54 邹德立 等 0.04% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 08-26 1.0121 1.1742 0.02% 0.77% 1.78% 80.37 徐涛国 0.04% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 08-26 0.7469 0.7469 -0.12% -2.05% 1.72% 0.25 杨建华 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 08-26 1.0385 1.0385 -0.01% 0.79% 1.72% 0.63 邹德立 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 08-26 1.1337 1.1337 -0.02% 1.04% 1.70% 0.38 华吉昶 0.03% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1105 1.7162 0.04% 0.14% 1.69% 3.84 张棪 0.06% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 08-26 1.0401 1.1154 -0.06% 3.51% 1.64% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 08-26 1.0552 1.0552 -0.23% -2.00% 1.62% 0.04 马强 等 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 08-26 1.1026 1.2384 -0.01% 0.79% 1.61% 39.06 杨献忠 0.08% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 08-26 1.1213 1.1713 0.01% 0.66% 1.58% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 08-26 1.5972 1.6687 -0.01% 0.80% 1.56% 0.12 张棪 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 08-26 1.0765 1.6308 0.00% 0.81% 1.51% 2.18 张棪 0.04% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 08-26 0.6738 0.6738 0.61% -8.53% 1.46% 0.79 杨建华 等 0.00% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 08-26 1.1171 1.1171 -0.02% 0.89% 1.40% 0.14 华吉昶 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 08-26 1.0462 1.0741 -0.01% 0.79% 1.36% 25.34 张棪 0.04% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 08-26 1.0537 1.1024 -0.05% 3.37% 1.33% 0.01 魏建 0.00% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1178 1.6583 0.04% -0.05% 1.29% 1.86 张棪 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 08-26 1.0528 1.0708 -0.01% 0.75% 1.26% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0896 1.1096 -0.04% 0.19% 1.23% 1.25 雷俊 0.08% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 08-26 1.0680 1.0680 0.00% 0.55% 1.18% 7.75 邹德立 等 0.00% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 08-26 1.0593 1.0997 -0.07% 1.39% 1.18% 38.43 魏建 0.08% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1798 1.1798 0.03% 0.03% 1.15% 0.21 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1799 1.1799 0.03% 0.03% 1.15% 0.35 华吉昶 等 - 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 08-26 1.0856 1.0963 -0.06% 1.34% 1.10% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 08-26 1.0570 1.0570 0.07% -1.90% 1.07% 0.35 马强 0.08% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 08-26 1.0000 1.0765 - 0.26% 1.04% 0.01 徐涛国 0.04% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 08-26 1.0069 1.0967 -0.06% 1.51% 0.98% 3.99 魏建 等 0.08% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0871 1.0871 0.04% 0.16% 0.97% 0.14 马强 0.08% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0822 1.1022 -0.04% 0.06% 0.94% 0.61 雷俊 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 08-26 0.7096 0.7096 0.97% -16.86% 0.92% 0.88 杨建华 0.15% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0888 1.0888 0.04% 0.18% 0.90% 0.00 马强 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 08-26 1.0359 1.1218 -0.01% 0.88% 0.88% 10.50 吴冰燕 等 - 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1623 1.1623 0.03% -0.12% 0.84% 0.31 华吉昶 等 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 08-26 1.0000 1.0110 - 0.16% 0.83% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 08-26 1.5356 3.9921 -0.57% -5.44% 0.79% 8.06 韩林 等 0.15% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 08-26 1.0343 1.0343 0.06% -2.11% 0.66% 0.24 马强 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0773 1.0773 0.04% 0.01% 0.66% 0.44 马强 0.00% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 08-26 1.0146 1.0830 -0.06% 1.34% 0.63% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 08-26 1.2725 1.4845 0.10% -0.66% 0.58% 1.00 马强 0.08% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 08-26 0.6891 0.6891 0.95% -17.11% 0.31% 0.38 杨建华 0.00% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 08-26 1.4976 1.4976 -0.57% -5.72% 0.17% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 08-26 1.2466 1.4736 0.10% -0.91% 0.07% 0.57 马强 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 08-26 1.4814 1.5314 0.11% -14.00% -0.85% 0.89 林皓 0.15% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 08-26 2.1268 2.6037 -1.16% -18.52% -1.03% 0.91 余欢 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 08-26 1.4508 1.4508 0.11% -14.26% -1.49% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 08-26 2.0798 2.0798 -1.16% -18.76% -1.61% 1.20 余欢 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 08-26 1.3713 1.3913 0.06% -3.44% -1.90% 3.87 张棪 0.08% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 08-26 1.7992 1.7992 0.38% -5.06% -2.20% 0.61 程书峰 等 0.15% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 08-26 1.3110 1.3310 0.05% -3.64% -2.29% 1.93 张棪 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 08-26 1.1319 1.1319 1.20% -13.42% -2.51% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 08-26 1.0205 1.0625 0.46% -2.05% -2.60% 0.55 陶曙斌 0.12% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 08-26 1.1197 1.1197 1.19% -13.63% -2.66% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 08-26 1.7621 1.7621 0.38% -5.34% -2.79% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 08-26 1.0159 1.0579 0.45% -2.17% -2.85% 0.42 陶曙斌 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 08-26 0.9058 0.9886 0.35% -6.76% -3.84% 0.49 杨建华 等 0.15% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0796 1.9031 0.05% -4.93% -4.14% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 08-26 1.9128 1.9128 0.04% -5.06% -4.42% 0.17 魏建 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 08-26 0.8862 0.8862 0.34% -7.05% -4.42% 0.32 杨建华 等 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 08-26 1.8163 1.8163 -0.20% -23.44% -6.35% 6.05 刘疆 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 08-26 1.7629 1.7629 -0.20% -23.67% -6.92% 0.34 刘疆 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 08-26 0.8382 0.8382 0.07% -6.46% -7.19% 2.40 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 08-26 0.8210 0.8210 0.07% -6.64% -7.56% 0.03 魏建 等 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 08-26 0.8925 0.8925 0.44% -6.89% -8.11% 0.88 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 08-26 0.8700 0.8700 0.44% -7.16% -8.66% 0.33 张坚 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 08-26 0.7396 0.7396 0.89% -5.69% -15.36% 1.51 杨维维 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 08-26 0.7172 0.7172 0.89% -5.97% -15.87% 0.13 杨维维 等 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 08-26 0.6437 0.6437 1.27% -1.89% -15.99% 2.71 谭小兵 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 08-25 0.8374 0.8374 2.75% -0.44% -16.26% 0.20 曲少杰 等 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 08-26 0.6323 0.6323 1.27% -2.23% -16.54% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 08-25 0.8324 0.8324 2.74% -0.73% -16.75% 0.39 曲少杰 等 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 08-26 1.7471 1.7471 0.59% 9.83% -19.83% 3.00 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 08-26 1.7290 1.7290 0.58% 9.50% -20.30% 12.75 梁福睿 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 08-26 1.0208 2.4608 -0.39% -15.51% -20.64% 4.23 龙宇飞 0.12% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 08-26 1.0029 1.0029 -0.39% -15.77% -21.11% 3.87 龙宇飞 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 08-26 2.8734 2.8734 0.57% -1.29% -21.24% 2.33 谭小兵 0.15% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 08-26 1.1170 1.1170 -0.10% -34.14% -21.44% 0.42 尤国梁 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 08-26 1.0411 1.0611 0.97% -11.54% -21.57% 0.80 曲少杰 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 08-26 2.8001 2.8001 0.57% -1.59% -21.71% 0.05 谭小兵 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 08-26 1.0197 1.0197 0.97% -11.74% -21.89% 0.59 曲少杰 0.00% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 08-26 1.0974 1.0974 -0.10% -34.33% -21.91% 6.33 尤国梁 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 08-26 0.8179 0.8179 0.65% -10.21% -21.94% 0.73 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 08-26 0.8156 0.8156 0.65% -10.32% -22.12% 1.02 雷俊 等 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 08-26 1.1113 1.2743 0.21% -13.63% -22.50% 7.32 杨建华 0.15% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 08-26 1.0614 1.0614 -0.09% -25.38% -22.69% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 08-26 1.0912 1.0912 0.21% -13.92% -22.99% 0.15 杨建华 - 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 08-26 1.0488 1.0488 -0.10% -25.61% -23.14% 0.26 陈良栋 等 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 08-26 0.7244 0.7244 1.26% -5.68% -27.24% 2.68 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 08-26 0.7058 0.7058 1.26% -5.91% -27.60% 0.28 谭小兵 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 08-26 0.8736 0.8736 1.25% -5.76% -27.88% 1.16 谭小兵 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 08-26 0.8416 0.8416 1.25% -6.13% -28.45% 0.78 谭小兵 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 08-26 0.6814 0.6814 0.61% -15.73% -30.05% 0.21 向晨 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 08-26 0.6627 0.6627 0.59% -15.95% -30.40% 0.82 向晨 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 08-26 0.4423 0.4423 1.21% -20.48% -31.57% 1.29 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 08-26 0.4284 0.4284 1.20% -20.71% -31.99% 0.17 杨建华 等 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 08-26 0.5163 0.5163 1.08% -19.37% -32.60% 1.81 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 08-26 0.5083 0.5083 1.09% -19.60% -33.00% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 08-26 1.5765 1.5765 -0.75% -39.91% -36.22% 0.41 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 08-26 1.5486 1.5486 -0.75% -40.09% -36.60% 0.25 刘疆 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 08-26 1.1981 1.1981 0.47% 6.10% - 0.36 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 08-26 1.1951 1.1951 0.46% 5.98% - 0.18 陶曙斌 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-中短债 08-26 1.0130 1.0130 -0.03% 0.96% - 0.00 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-中短债 08-26 1.0125 1.0125 -0.02% 0.87% - 40.98 魏建 0.04% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9820 0.9820 0.05% -3.33% - 0.07 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9793 0.9793 0.05% -3.47% - 1.20 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 08-26 1.2249 1.2249 -0.02% 1.66% - 33.16 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0088 1.0088 -0.01% -0.20% - 0.31 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0062 1.0062 -0.02% -0.35% - 0.26 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9856 0.9856 0.09% -1.90% - 4.41 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9878 0.9878 0.09% -1.75% - 3.99 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 08-26 0.9958 0.9958 0.21% -3.89% - 0.33 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 08-26 0.9941 0.9941 0.21% -4.01% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 08-26 1.3710 1.3710 0.06% -3.45% - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9857 0.9857 0.09% -1.46% - 0.22 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9841 0.9841 0.09% -1.62% - 2.32 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 08-25 0.9848 0.9848 -0.32% - - 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 08-25 0.9865 0.9865 -0.31% - - 2.16 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0084 1.0084 0.00% - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0096 1.0096 0.00% - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买
长城智悦均衡混合A 027035 详情 混合型-偏股 08-26 0.9369 0.9369 0.43% - - 8.75 雷俊 0.80% 购买
长城智悦均衡混合C 027036 详情 混合型-偏股 08-26 0.9359 0.9359 0.42% - - 24.61 雷俊 0.00% 购买
长城中证电池指数发起A 027486 详情 指数型-股票 08-26 0.9340 0.9340 1.24% - - 4.39 陶曙斌 0.03% 购买
长城中证电池指数发起C 027487 详情 指数型-股票 08-26 0.9336 0.9336 1.23% - - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城北证50指数增强发起C 027152 详情 指数型-股票 08-26 0.8630 0.8630 0.40% - - 0.17 向晨 0.00% 购买
长城北证50指数增强发起A 027151 详情 指数型-股票 08-26 0.8634 0.8634 0.40% - - 0.49 向晨 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起A 027536 详情 指数型-股票 08-26 0.7459 0.7459 0.59% - - 0.18 陶曙斌 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起C 027537 详情 指数型-股票 08-26 0.7457 0.7457 0.59% - - 2.31 陶曙斌 0.00% 购买
长城资源精选混合发起C 028232 详情 混合型-偏股 08-26 1.2109 1.2109 -0.24% - - 0.10 陈子扬 0.00% 购买
长城资源精选混合发起A 028231 详情 混合型-偏股 08-26 1.2114 1.2114 -0.24% - - 0.25 陈子扬 0.08% 购买
长城均衡回报混合发起C 027222 详情 混合型-偏股 08-21 0.9995 0.9995 - - - 0.72 苏俊彦 0.00% 购买
长城均衡回报混合发起A 027221 详情 混合型-偏股 08-21 0.9996 0.9996 - - - 0.96 苏俊彦 0.80% 购买
长城聚利债券D 028542 详情 债券型-长债 08-26 1.0490 1.0490 -0.03% - - - 魏建 0.02% 购买
长城久祥混合D 028847 详情 混合型-灵活 08-26 2.4363 2.4363 -0.39% - - - 刘疆 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2257 0.8580% 1.16% 1.01% 0.26% 1.19 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2605 0.9810% 0.97% 0.97% 0.25% 14.62 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2776 1.0440% 1.34% 1.21% 0.30% 4.65 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3049 1.1010% 1.09% 1.08% 0.27% 226.61 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3707 1.3440% 1.33% 1.32% 0.34% 633.99 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2775 1.0440% 1.34% 1.21% 0.30% 108.98 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3706 1.3440% 1.33% 1.32% 0.34% 346.57 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2186 0.8300% 0.82% 0.81% 0.21% 646.89 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2845 1.0730% 1.06% 1.06% 0.27% 0.75 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2116 0.8090% 1.11% 0.96% 0.24% 159.28 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3055 1.0990% 1.09% 1.08% 0.27% 70.18 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 08-26 1.0310 1.0310 0.51% 1.0260 0.48% 1.08 陶曙斌
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 08-26 0.8632 0.8632 0.34% 0.8620 0.14% 4.64 陶曙斌