长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 04-22 2.5619 2.5619 4.49% 67.17% 176.42% 0.44 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 04-22 2.5125 2.5125 4.49% 66.69% 174.80% 0.85 刘疆 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 04-22 1.8789 1.8789 4.83% 39.83% 130.51% 1.79 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 04-22 1.8420 1.8420 4.84% 39.41% 129.08% 0.60 韩林 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 04-22 3.7298 4.1074 2.62% 71.04% 124.63% 3.04 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 04-22 4.4634 4.4634 2.62% 70.63% 123.52% 0.39 余欢 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 04-22 3.5494 3.5494 0.77% 65.10% 115.99% 24.02 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 04-22 2.9648 3.2140 0.76% 64.69% 114.90% 24.22 尤国梁 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 04-22 1.7332 1.7332 -0.33% 41.19% 107.10% 0.25 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 04-22 1.6302 1.6302 -0.18% 39.07% 106.49% 1.30 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 04-22 7.1028 7.2178 1.08% 57.86% 105.98% 1.64 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 04-22 1.7150 1.7150 -0.34% 40.68% 105.78% 0.75 陈子扬 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 04-22 1.5783 1.5783 -0.18% 38.50% 104.84% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 04-22 6.9049 6.9049 1.08% 57.35% 104.69% 2.42 陈子扬 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 04-22 2.7950 2.7950 2.32% 42.55% 98.62% 1.34 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 04-22 2.7589 2.7589 2.33% 42.12% 97.40% 1.96 杨维维 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 04-22 2.7995 2.7995 2.13% 21.47% 95.62% 4.72 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 04-22 2.7243 2.7243 2.13% 21.29% 95.04% 4.25 雷俊 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 04-22 2.0344 2.0344 0.81% 50.00% 91.65% 2.67 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 04-22 1.9729 1.9729 0.80% 49.51% 90.45% 0.02 林皓 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 04-21 2.3173 2.3173 0.19% 21.25% 88.03% 5.78 曲少杰 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 04-21 2.2815 2.2815 0.19% 20.85% 86.82% 9.93 曲少杰 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 04-22 2.0121 2.0121 3.26% 21.82% 82.52% 0.38 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 04-22 1.9844 1.9844 3.26% 21.46% 81.44% 0.11 廖瀚博 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 04-22 3.3100 3.3100 3.25% 29.77% 80.52% 1.81 廖瀚博 0.15% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 04-22 3.2456 3.2456 3.25% 29.44% 79.60% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 04-22 1.6053 1.6053 3.07% 26.16% 72.93% 0.34 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 04-22 1.5774 1.5774 3.06% 25.78% 71.89% 0.20 韩林 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 04-22 2.7458 4.1878 2.38% 20.89% 70.50% 0.91 储雯玉 0.12% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 04-22 2.6958 2.6958 2.38% 20.53% 69.49% 0.31 储雯玉 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 04-22 1.7587 1.7587 2.04% 17.43% 68.75% 1.02 雷俊 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 04-22 1.7109 1.7109 2.05% 17.14% 67.90% 0.09 雷俊 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 04-22 1.1754 1.1754 2.81% 21.55% 66.94% 1.51 廖瀚博 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 04-22 1.1504 1.1504 2.81% 21.18% 65.93% 1.09 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 04-22 1.2172 1.2172 2.83% 21.17% 65.83% 2.72 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 04-22 1.0572 1.0572 0.29% 16.01% 65.21% 1.92 苏俊彦 0.15% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 04-22 1.1834 1.1834 2.82% 20.87% 65.00% 0.49 廖瀚博 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 04-22 1.9047 5.5421 0.85% 23.37% 64.70% 10.61 陈良栋 0.15% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 04-22 2.2442 2.9492 1.00% 17.89% 64.69% 1.65 苏俊彦 0.15% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 04-22 2.5787 2.5787 1.13% 23.67% 64.46% 8.38 雷俊 0.12% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 04-22 2.0974 2.3374 1.13% 23.49% 63.96% 13.51 雷俊 0.00% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 04-22 2.1920 2.1920 1.00% 17.55% 63.74% 3.93 苏俊彦 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 04-22 2.3229 2.3229 0.85% 22.98% 63.68% 3.59 陈良栋 0.00% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 04-22 1.0372 1.0372 0.29% 14.93% 63.42% 0.15 苏俊彦 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 04-22 3.0106 3.0106 1.14% 21.62% 62.80% 4.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 04-22 2.4145 2.8116 1.14% 21.31% 61.97% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 04-22 1.3955 1.3955 0.82% 20.79% 61.24% 0.45 陈良栋 0.15% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 04-22 1.3612 1.3612 0.81% 20.31% 59.95% 0.57 陈良栋 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 04-22 1.1464 1.1464 0.83% 20.62% 59.20% 4.68 陈良栋 1.50% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 04-22 1.2675 1.5126 0.17% 33.56% 58.48% 0.28 陈子扬 0.15% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 04-22 1.1210 1.1210 0.82% 20.27% 58.22% 0.32 陈良栋 0.00% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 04-22 1.5293 1.5293 0.17% 33.24% 57.71% 0.37 陈子扬 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 04-22 1.7616 1.8116 1.03% 17.55% 53.37% 0.91 林皓 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 04-22 1.7291 1.7291 1.03% 17.16% 52.40% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 04-22 0.9102 0.9102 2.77% 18.96% 52.16% 3.26 韩林 0.15% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 04-22 2.3380 2.3380 1.06% 17.81% 51.69% 6.06 杨宇 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 04-22 0.8738 0.8738 2.76% 18.50% 50.97% 0.23 韩林 0.00% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 04-22 2.2741 2.2741 1.06% 17.46% 50.77% 0.54 杨宇 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 04-22 0.8161 0.8161 0.92% 8.74% 47.74% 0.77 杨建华 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 04-22 1.2512 1.2512 1.35% 34.26% 47.25% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 04-22 2.4343 2.9801 1.05% 6.80% 46.97% 1.02 余欢 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 04-22 0.7942 0.7942 0.91% 8.42% 46.86% 0.33 杨建华 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 04-22 1.2181 1.2181 1.35% 33.86% 46.35% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 04-22 2.3854 2.3854 1.05% 6.48% 46.10% 0.97 余欢 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 04-22 1.5392 1.5392 0.40% 20.91% 45.07% 0.56 尤国梁 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 04-22 1.5153 1.5153 0.40% 20.55% 44.22% 12.93 尤国梁 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 04-22 1.1859 1.1859 0.83% 23.53% 43.33% 5.44 杨维维 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 04-22 1.1652 1.1652 0.82% 23.17% 42.48% 2.60 杨维维 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 04-22 2.3445 5.2045 0.79% 10.52% 42.00% 7.98 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 04-22 1.2638 2.2124 0.78% 10.35% 41.59% 0.69 杨建华 等 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 04-22 1.0991 1.0991 1.88% 11.01% 40.53% 1.05 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 04-22 1.0739 1.0739 1.88% 10.73% 39.83% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 04-22 1.7685 2.7244 1.08% 11.79% 38.02% 0.53 程书峰 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 04-22 1.7429 1.7429 1.07% 11.45% 37.20% 0.04 程书峰 - 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 04-22 1.4014 1.4014 1.36% 17.39% 34.36% 0.18 张棪 等 0.08% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 04-22 1.2979 1.2979 0.79% 9.23% 34.36% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 04-22 1.2939 1.2939 0.79% 9.10% 34.03% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3816 1.3816 1.36% 17.16% 33.84% 0.13 张勇 等 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 04-22 1.6093 1.6093 0.70% 13.89% 33.12% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 04-22 1.5874 1.5874 0.70% 13.56% 32.33% 0.05 雷俊 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 04-22 1.4510 1.4510 0.65% 5.48% 30.25% 0.65 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 04-22 1.3126 1.3626 0.64% 5.38% 29.99% 0.66 程书峰 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 04-22 1.3201 2.4439 0.43% 7.01% 29.62% 0.65 向晨 0.15% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 04-22 1.2999 1.2999 0.42% 6.67% 28.80% 0.00 向晨 - 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 04-22 1.2599 1.2599 0.53% 12.53% 28.16% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 04-22 1.2485 1.2485 0.52% 12.65% 27.96% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 04-20 1.3002 1.3002 0.18% 6.77% 27.26% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 04-22 1.6138 4.1682 -0.04% 8.86% 27.11% 7.86 韩林 等 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 04-20 1.2877 1.2877 0.17% 6.55% 26.74% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 04-22 1.5772 1.5772 -0.04% 8.53% 26.34% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 04-22 1.4718 1.9342 0.98% 11.53% 25.43% 2.00 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 04-22 1.7156 1.9060 0.98% 11.31% 24.94% 0.55 魏建 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 04-21 1.1756 1.2120 1.48% 4.37% 23.97% 1.44 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 04-21 1.1729 1.2088 1.48% 4.25% 23.67% 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 04-22 2.3824 2.3824 2.26% 13.42% 22.62% 3.23 赵凤飞 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 04-22 1.7939 1.7939 0.84% -0.24% 22.19% 3.95 梁福睿 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 04-22 2.3473 2.3473 2.26% 13.08% 21.89% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 04-22 1.0891 1.0891 2.57% 13.73% 21.67% 0.82 赵凤飞 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 04-22 1.7791 1.7791 0.84% -0.55% 21.51% 18.14 梁福睿 0.00% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 04-22 1.0705 1.0705 2.57% 13.40% 20.95% 0.01 赵凤飞 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 04-22 1.2684 1.2684 -0.41% -8.45% 20.71% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 04-22 1.2560 1.2560 -0.40% -8.70% 20.01% 0.33 陈良栋 等 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 04-22 0.9699 0.9699 0.57% -3.12% 18.45% 1.65 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 04-22 0.8073 0.8073 0.61% -2.62% 18.42% 3.26 谭小兵 0.15% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 04-22 0.7174 0.7174 -0.94% -0.99% 17.86% 12.12 杨建华 等 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 04-22 0.7879 0.7879 0.61% -2.86% 17.84% 0.36 谭小兵 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 04-22 0.9370 0.9370 0.57% -3.50% 17.54% 1.03 谭小兵 0.00% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 04-22 0.6950 0.6950 -0.94% -1.28% 17.16% 0.94 杨建华 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 04-22 2.4428 2.4428 1.11% -4.92% 17.03% 0.43 刘疆 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 04-22 1.8489 1.8489 -0.02% -0.93% 16.78% 0.62 程书峰 等 0.15% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 04-22 0.9631 1.0459 -0.16% 0.50% 16.56% 0.58 杨建华 等 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 04-22 2.4046 2.4046 1.11% -5.20% 16.36% 0.40 刘疆 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 04-22 1.8146 1.8146 -0.02% -1.22% 16.08% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 04-22 0.9443 0.9443 -0.16% 0.20% 15.85% 0.34 杨建华 等 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 04-22 0.6580 0.6580 0.38% -0.74% 15.42% 3.22 谭小兵 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 04-22 0.6480 0.6480 0.37% -1.04% 14.73% 0.09 谭小兵 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 04-22 0.8049 0.8049 -0.52% 7.49% 14.63% 1.93 杨建华 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 04-22 0.7878 0.7878 -0.53% 7.21% 14.06% 0.31 杨建华 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 04-22 1.1307 2.5707 1.66% -1.91% 13.04% 5.33 龙宇飞 0.12% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 04-22 1.1132 1.1132 1.66% -2.20% 12.36% 7.98 龙宇飞 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 04-22 1.0947 1.0947 -0.12% 3.53% 9.11% 0.49 马强 等 0.08% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 04-20 1.1226 1.1226 0.12% 2.64% 9.03% 0.20 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 04-20 1.1138 1.1138 0.12% 2.54% 8.81% 0.96 徐力恒 0.12% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 04-22 1.0719 1.0719 -0.12% 3.32% 8.68% 0.05 马强 等 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 04-22 0.9550 0.9550 -0.39% -1.31% 7.93% 1.39 张坚 0.15% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 04-22 2.9759 2.9759 1.29% -5.00% 7.82% 2.42 谭小兵 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 04-22 0.9328 0.9328 -0.38% -1.60% 7.29% 1.41 张坚 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 04-22 2.9061 2.9061 1.29% -5.28% 7.18% 0.07 谭小兵 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 04-22 1.1367 1.1567 -0.63% -12.59% 6.53% 0.67 曲少杰 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 04-22 0.7797 0.7797 0.32% -2.06% 6.43% 1.76 杨维维 等 0.15% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 04-22 1.1000 1.1000 0.18% 2.69% 6.20% 0.48 马强 等 0.08% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 04-22 1.1150 1.1150 -0.63% -12.75% 6.03% 0.83 曲少杰 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 04-22 1.0454 1.0754 -0.25% -0.94% 5.97% 0.89 雷俊 0.12% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 04-22 1.0762 1.0762 0.19% 2.50% 5.78% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 04-22 0.7576 0.7576 0.32% -2.36% 5.78% 0.29 杨维维 等 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 04-22 1.0416 1.0716 -0.25% -1.07% 5.70% 0.65 雷俊 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 04-22 1.0639 1.0639 0.01% 1.21% 5.02% 0.38 马强 0.08% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 04-22 1.2790 1.4910 -0.06% 0.68% 4.80% 1.56 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 04-22 1.0425 1.0425 0.00% 1.01% 4.61% 0.11 马强 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 04-22 1.2552 1.4822 -0.06% 0.44% 4.28% 0.65 马强 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 04-22 1.4176 1.4376 0.20% 1.93% 4.22% 6.00 张棪 0.08% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1110 1.7167 0.05% 2.06% 3.95% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3572 1.3772 0.20% 1.73% 3.81% 3.32 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0933 1.1133 0.11% 1.49% 3.76% 1.94 雷俊 0.08% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1198 1.6603 0.05% 1.86% 3.53% 2.32 张棪 0.00% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 04-22 1.0642 1.1805 0.01% 2.08% 3.46% 10.61 华吉昶 0.08% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0870 1.1070 0.11% 1.33% 3.45% 1.26 雷俊 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1831 1.1831 0.06% 1.74% 3.15% 0.23 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1832 1.1832 0.07% 1.74% 3.15% 0.36 华吉昶 等 - 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 04-22 1.0823 1.1697 0.00% 1.92% 3.14% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 04-22 1.1056 1.1056 0.02% 1.63% 2.97% 16.32 邹德立 等 0.04% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1668 1.1668 0.06% 1.58% 2.84% 0.38 华吉昶 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 04-22 1.2188 1.8444 0.02% 1.81% 2.81% 6.48 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 04-22 1.2225 1.2225 0.02% 1.81% 2.80% 19.88 魏建 0.09% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 04-22 1.0985 1.0985 0.02% 1.52% 2.78% 10.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 04-22 1.2429 1.2429 0.02% 1.69% 2.74% 96.22 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 04-22 1.2426 1.2426 0.03% 1.69% 2.74% 256.03 邹德立 0.03% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 04-22 1.2159 1.2159 0.02% 1.76% 2.69% 3.61 魏建 0.00% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 04-22 1.2411 1.2411 0.02% 1.66% 2.68% 36.72 邹德立 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 04-22 1.2299 1.2299 0.02% 1.61% 2.58% 52.93 邹德立 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 04-22 1.0872 1.0972 0.01% 1.56% 2.53% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 04-22 1.4604 1.4604 0.02% 1.66% 2.51% 10.98 魏建 0.00% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 04-22 1.0148 1.1727 0.03% 1.80% 2.47% 86.37 吴冰燕 0.80% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 04-22 1.0863 1.0963 0.02% 1.49% 2.46% 10.95 吴冰燕 - 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0899 1.0899 -0.02% 0.95% 2.37% 0.16 马强 0.08% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 04-22 1.1569 1.2698 0.02% 1.35% 2.27% 14.36 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 04-22 1.0386 1.0386 0.01% 1.22% 2.21% 0.62 邹德立 等 0.04% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 04-22 1.1563 1.1563 0.02% 1.31% 2.21% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 04-22 1.1553 1.1553 0.02% 1.32% 2.20% 2.96 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 04-22 1.0500 1.1245 0.02% 1.53% 2.17% 31.15 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 04-22 1.1263 1.1642 0.03% 1.62% 2.12% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0812 1.0812 -0.02% 0.81% 2.06% 0.54 马强 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 04-22 1.0068 1.1689 0.00% 0.87% 2.03% 80.07 徐涛国 0.04% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 04-22 1.0348 1.0348 0.01% 1.12% 2.02% 0.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 04-22 1.0478 1.0478 0.03% 1.87% 1.84% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 04-22 1.1162 1.1662 0.00% 0.78% 1.83% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 04-22 1.1119 1.2336 0.00% 0.95% 1.82% 39.41 杨献忠 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 04-22 1.1398 1.2053 0.04% 1.69% 1.81% 23.18 张棪 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-22 1.0035 1.0800 0.00% 0.87% 1.80% 65.68 徐涛国 0.04% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 04-22 1.0149 1.0988 0.03% 1.30% 1.78% 29.81 华吉昶 - 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 04-22 1.2105 1.2105 0.03% 1.64% 1.74% 1.10 张棪 0.00% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 04-22 1.0890 1.2171 0.01% 1.20% 1.73% 11.95 杨献忠 0.08% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 04-22 1.0411 1.0993 0.02% 1.28% 1.70% 18.47 魏建 0.08% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 04-22 1.0685 1.0974 0.02% 1.23% 1.60% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 04-22 1.0431 1.0431 0.03% 1.83% 1.60% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-22 1.0042 1.0152 0.00% 0.77% 1.59% 3.01 徐涛国 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 04-22 1.5907 1.6622 0.01% 1.01% 1.53% 0.14 张棪 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 04-22 1.0721 1.6264 0.02% 0.96% 1.48% 2.27 张棪 0.04% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 04-22 1.1262 1.1262 0.03% 0.72% 1.48% 0.39 华吉昶 0.03% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 04-22 1.0649 1.0649 0.01% 0.70% 1.42% 7.68 邹德立 等 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1153 1.9388 0.00% -1.26% 1.41% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 04-22 1.0521 1.0701 0.02% 0.95% 1.27% 26.08 张棪 0.04% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 04-22 1.1108 1.1108 0.03% 0.58% 1.17% 0.11 华吉昶 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 04-22 1.0491 1.0671 0.01% 0.88% 1.16% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 04-22 1.9780 1.9780 0.00% -1.41% 1.10% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 04-22 1.1886 1.2086 0.03% 1.89% 0.78% 11.20 张棪 0.04% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 04-22 1.0611 1.0911 0.03% 0.47% 0.70% 34.74 魏建 0.08% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 04-22 1.2011 1.2011 0.02% 1.85% 0.69% 1.37 张棪 0.00% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 04-22 1.0877 1.0877 0.02% 0.43% 0.61% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 04-22 1.0294 1.1153 0.02% 0.24% 0.24% 6.58 吴冰燕 等 - 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 04-22 0.8797 0.8797 0.01% -2.02% -0.53% 2.59 魏建 等 0.08% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 04-22 0.9982 1.0880 0.05% 0.70% -0.57% 3.98 魏建 等 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 04-22 1.0070 1.0754 0.05% 0.50% -0.88% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 04-22 0.8629 0.8629 0.02% -2.21% -0.93% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 04-22 1.0076 1.0829 0.04% -0.78% -2.38% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 04-22 0.5995 0.5995 0.65% -16.67% -2.39% 2.07 谭小兵 等 0.15% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 04-22 1.0214 1.0701 0.04% -0.97% -2.72% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 04-22 0.5914 0.5914 0.66% -16.91% -2.87% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 04-22 1.2411 1.4041 0.33% -9.88% -7.22% 8.82 杨建华 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 04-22 1.2211 1.2211 0.34% -10.18% -7.82% 0.00 杨建华 - 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 04-22 0.5145 0.5145 0.16% -17.50% -8.12% 1.56 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 04-22 0.4994 0.4994 0.16% -17.74% -8.67% 0.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 04-22 0.7635 0.7635 0.13% -15.46% -18.53% 0.23 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 04-22 0.7439 0.7439 0.13% -15.68% -18.93% 0.94 雷俊 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 04-22 1.5662 1.5662 1.97% 23.47% - 0.41 雷俊 等 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 04-22 1.5725 1.5725 1.98% 23.72% - 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 04-21 0.8963 0.8963 -0.17% -17.79% - 1.17 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 04-21 0.8981 0.8981 -0.16% -17.70% - 0.75 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 04-22 1.1503 1.1563 0.02% 12.63% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 04-22 1.1482 1.1542 0.02% 12.49% - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0911 1.0911 -0.01% 0.87% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 04-22 1.1496 1.1496 1.72% 16.90% - 0.49 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 04-22 1.1477 1.1477 1.72% 16.75% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 04-21 0.9370 0.9370 -0.73% 3.33% - 0.23 曲少杰 等 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 04-21 0.9333 0.9333 -0.73% 3.04% - 0.57 曲少杰 等 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 04-22 1.0073 1.0073 0.02% - - 0.01 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 04-22 1.0078 1.0078 0.02% - - 40.23 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 04-22 1.4718 1.4718 0.98% 11.53% - 6.35 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0132 1.0132 0.08% 1.34% - 0.12 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0114 1.0114 0.07% 1.18% - 1.88 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 04-22 1.2138 1.2138 0.02% 1.81% - 10.99 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0130 1.0130 0.18% - - 0.40 杨光 0.00% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0145 1.0145 0.18% - - 0.66 杨光 0.08% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0043 1.0043 0.09% - - 7.86 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0055 1.0055 0.09% - - 6.68 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 04-22 1.0234 1.0234 -0.36% - - 0.64 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 04-22 1.0225 1.0225 -0.36% - - 0.48 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 04-22 1.4174 1.4174 0.21% - - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0029 1.0029 0.04% - - 0.34 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0022 1.0022 0.04% - - 5.49 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 04-17 0.9982 0.9982 - - - 0.95 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 04-17 0.9984 0.9984 - - - 3.08 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0052 1.0052 - - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0053 1.0053 - - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2631 1.3920% 1.18% 1.07% 0.28% 1.30 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2905 1.0700% 1.08% 1.08% 0.27% 16.07 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3145 1.5860% 1.37% 1.26% 0.33% 8.96 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3055 1.1280% 1.14% 1.16% 0.29% 244.99 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3717 1.3710% 1.38% 1.40% 0.35% 637.93 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3145 1.5860% 1.37% 1.26% 0.33% 112.18 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3717 1.3710% 1.38% 1.40% 0.35% 372.05 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2493 0.9180% 0.93% 0.93% 0.24% 669.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3150 1.1610% 1.17% 1.17% 0.30% 0.33 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2514 1.3420% 1.13% 1.02% 0.27% 155.59 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3058 1.1280% 1.14% 1.16% 0.29% 72.37 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 04-22 0.9457 0.9457 0.02% 0.9450 0.07% 6.62 陶曙斌
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 04-22 1.0460 1.0460 -0.28% 1.0450 0.10% 1.60 陶曙斌