长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 06-04 2.9888 2.9888 -0.65% 104.03% 225.05% 0.44 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 06-04 2.9292 2.9292 -0.65% 103.46% 223.13% 0.85 刘疆 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 06-04 2.2598 2.2598 0.65% 73.71% 177.89% 1.79 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 06-04 2.2138 2.2138 0.65% 73.18% 176.21% 0.60 韩林 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 06-04 3.5606 3.5606 1.23% 85.56% 164.14% 1.34 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 06-04 3.5123 3.5123 1.23% 85.00% 162.52% 1.96 杨维维 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 06-04 4.4898 4.8674 2.30% 87.68% 159.50% 3.04 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 06-04 5.3698 5.3698 2.30% 87.21% 158.23% 0.39 余欢 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 06-04 7.7583 7.8733 2.30% 57.43% 116.06% 1.64 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 06-04 7.5369 7.5369 2.29% 56.92% 114.71% 2.42 陈子扬 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 06-04 2.3164 2.3164 0.63% 51.11% 107.79% 0.38 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 06-04 2.2828 2.2828 0.62% 50.67% 106.53% 0.11 廖瀚博 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 06-04 1.9367 1.9367 1.52% 53.23% 104.66% 0.34 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 06-04 1.9018 1.9018 1.52% 52.78% 103.42% 0.20 韩林 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 06-04 3.1217 4.5637 1.03% 46.39% 102.24% 0.91 储雯玉 0.12% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 06-04 3.4924 3.4924 -0.79% 52.01% 101.97% 24.02 尤国梁 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 06-04 3.0627 3.0627 1.03% 45.95% 101.03% 0.31 储雯玉 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 06-04 2.9155 3.1647 -0.79% 51.63% 100.96% 24.22 尤国梁 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 06-04 2.9990 2.9990 -0.89% 30.14% 98.81% 4.72 雷俊 0.15% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 06-04 3.6813 3.6813 0.04% 50.33% 98.28% 1.81 廖瀚博 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 06-04 2.9174 2.9174 -0.89% 29.95% 98.22% 4.25 雷俊 0.00% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 06-04 3.6076 3.6076 0.04% 49.95% 97.29% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 06-03 2.9860 2.9860 0.25% 53.69% 97.07% 5.78 曲少杰 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 06-03 2.9364 2.9364 0.25% 53.11% 95.73% 9.93 曲少杰 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 06-04 1.9403 1.9403 0.05% 28.05% 80.83% 1.02 雷俊 0.15% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 06-04 1.3059 1.3059 0.13% 40.66% 80.50% 1.51 廖瀚博 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 06-04 1.8865 1.8865 0.04% 27.73% 79.92% 0.09 雷俊 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 06-04 1.3423 1.3423 0.12% 39.46% 79.86% 2.72 廖瀚博 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 06-04 1.2773 1.2773 0.13% 40.24% 79.42% 1.09 廖瀚博 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 06-04 1.4751 1.4751 -2.01% 17.00% 79.37% 1.30 陈子扬 0.15% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 06-04 1.3042 1.3042 0.12% 39.10% 78.95% 0.49 廖瀚博 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 06-04 1.5590 1.5590 -2.22% 19.09% 78.91% 0.25 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 06-04 1.4269 1.4269 -2.01% 16.52% 77.94% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 06-04 1.5415 1.5415 -2.23% 18.66% 77.76% 0.75 陈子扬 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 06-04 1.3091 1.3091 0.21% 36.24% 76.81% 1.05 赵凤飞 0.15% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 06-04 2.0594 2.0594 -1.57% 41.51% 76.24% 2.67 林皓 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 06-04 1.2783 1.2783 0.21% 35.89% 75.90% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 06-04 1.9959 1.9959 -1.57% 41.06% 75.16% 0.02 林皓 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 06-04 1.7279 1.7279 1.11% 37.58% 73.00% 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 06-04 1.7202 1.7202 1.10% 37.30% 72.30% 0.41 雷俊 等 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 06-04 1.0751 1.0751 2.26% 38.70% 69.07% 3.26 韩林 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 06-04 1.0311 1.0311 2.26% 38.14% 67.74% 0.23 韩林 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 06-04 2.0169 5.6543 1.13% 29.79% 66.75% 10.61 陈良栋 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 06-04 2.4580 2.4580 1.12% 29.38% 65.72% 3.59 陈良栋 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 06-04 3.0022 3.0022 0.18% 20.72% 64.87% 4.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 06-04 2.4065 2.8036 0.18% 20.42% 64.05% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 06-04 1.4748 1.4748 1.07% 26.79% 60.95% 0.45 陈良栋 0.15% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 06-04 1.2198 1.2198 1.08% 27.71% 59.83% 4.68 陈良栋 1.50% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 06-04 1.4372 1.4372 1.07% 26.29% 59.67% 0.57 陈良栋 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 06-04 1.1918 1.1918 1.08% 27.33% 58.84% 0.32 陈良栋 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 06-04 2.4651 2.4651 0.55% 27.22% 57.77% 6.06 杨宇 0.15% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 06-04 2.2193 2.9243 0.27% 15.78% 56.97% 1.65 苏俊彦 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 06-04 2.3960 2.3960 0.55% 26.85% 56.82% 0.54 杨宇 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 06-04 1.0500 1.0500 -0.16% 11.96% 56.20% 1.92 苏俊彦 0.15% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 06-04 2.1661 2.1661 0.27% 15.44% 56.07% 3.93 苏俊彦 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 06-04 1.9730 3.0395 0.08% 28.39% 56.05% 0.53 程书峰 0.15% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 06-04 2.5259 2.5259 -1.04% 19.84% 55.25% 8.38 雷俊 0.12% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 06-04 1.9431 1.9431 0.07% 28.00% 55.13% 0.04 程书峰 - 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 06-04 2.0537 2.2937 -1.05% 19.66% 54.77% 13.51 雷俊 0.00% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 06-04 1.0295 1.0295 -0.16% 10.91% 54.51% 0.15 苏俊彦 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 06-04 1.2878 1.2878 -0.72% 36.68% 53.22% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 06-04 2.6150 3.2013 2.45% 18.64% 52.31% 1.02 余欢 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 06-04 1.2528 1.2528 -0.72% 36.26% 52.28% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 06-04 2.5606 2.5606 2.45% 18.29% 51.41% 0.97 余欢 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 06-04 1.2880 1.5331 2.02% 24.99% 50.66% 0.28 陈子扬 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 06-04 1.5530 1.5530 2.02% 24.68% 49.92% 0.37 陈子扬 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 06-04 1.2448 1.2448 0.52% 34.89% 46.71% 0.82 赵凤飞 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 06-04 1.2226 1.2226 0.53% 34.48% 45.81% 0.01 赵凤飞 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 06-04 1.7294 1.7794 -1.81% 15.19% 43.90% 0.91 林皓 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 06-04 0.8058 0.8058 -0.58% 7.31% 43.43% 0.77 杨建华 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 06-04 1.6960 1.6960 -1.81% 14.79% 42.97% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 06-04 1.1438 1.1438 0.94% 22.78% 42.55% 5.44 杨维维 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 06-04 0.7836 0.7836 -0.58% 6.99% 42.55% 0.33 杨建华 0.00% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 06-04 1.1231 1.1231 0.93% 22.42% 41.72% 2.60 杨维维 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 06-04 2.5901 2.5901 0.42% 25.39% 41.15% 3.23 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 06-04 2.5501 2.5501 0.42% 25.01% 40.30% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 06-04 2.3887 5.2487 -0.76% 12.67% 37.46% 7.98 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 06-04 1.2872 2.2358 -0.76% 12.50% 37.05% 0.69 杨建华 等 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 06-04 1.3229 1.3229 -0.47% 11.74% 33.92% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 06-04 1.3184 1.3184 -0.48% 11.60% 33.59% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 06-04 1.4167 1.4167 -0.12% 19.47% 32.44% 0.18 张棪 等 0.08% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 06-04 1.3961 1.3961 -0.12% 19.24% 31.93% 0.13 张勇 等 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 06-04 1.4989 1.4989 -0.72% 9.82% 31.21% 0.65 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 06-04 1.3556 1.4056 -0.72% 9.70% 30.94% 0.66 程书峰 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 06-04 1.6056 1.6056 -0.71% 14.38% 26.70% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 06-04 1.5826 1.5826 -0.71% 14.04% 25.94% 0.05 雷俊 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 06-04 1.2934 2.3945 -0.84% 7.40% 23.57% 0.65 向晨 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 06-02 1.3051 1.3051 1.07% 6.82% 23.18% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 06-04 1.5675 4.0639 0.11% 7.78% 23.12% 7.86 韩林 等 0.15% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 06-04 1.2728 1.2728 -0.84% 7.07% 22.79% 0.00 向晨 - 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 06-02 1.2920 1.2920 1.07% 6.61% 22.69% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 06-04 1.5309 1.5309 0.12% 7.45% 22.38% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 06-04 1.2227 1.2227 1.17% 9.15% 22.36% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 06-04 1.2109 1.2109 1.17% 9.27% 22.17% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 06-04 1.4452 1.9076 -0.60% 9.24% 20.69% 2.00 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 06-04 1.6838 1.8742 -0.60% 9.02% 20.22% 0.55 魏建 等 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 06-04 1.8302 1.8302 -0.61% -1.17% 17.13% 0.62 程书峰 等 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 06-04 1.7949 1.7949 -0.62% -1.48% 16.42% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 06-04 1.2477 1.2477 -1.65% -0.91% 13.28% 0.56 尤国梁 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 06-04 1.2275 1.2275 -1.64% -1.20% 12.61% 12.93 尤国梁 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 06-03 1.1383 1.1781 -0.78% -0.98% 10.91% 1.44 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 06-03 1.1353 1.1746 -0.79% -1.09% 10.65% 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 06-04 1.0907 1.0907 -0.07% 4.52% 8.94% 0.49 马强 等 0.08% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 06-04 1.0674 1.0674 -0.08% 4.30% 8.50% 0.05 马强 等 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 06-04 1.2473 1.2673 -0.85% 5.03% 8.21% 0.67 曲少杰 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 06-04 1.2230 1.2230 -0.85% 4.85% 7.76% 0.83 曲少杰 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 06-02 1.1244 1.1244 0.30% 2.64% 7.65% 0.20 徐力恒 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 06-04 0.6733 0.6733 -1.19% -9.16% 7.61% 12.12 杨建华 等 0.15% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 06-02 1.1154 1.1154 0.31% 2.55% 7.44% 0.96 徐力恒 0.12% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 06-04 1.1148 1.1148 0.00% 4.15% 7.20% 0.48 马强 等 0.08% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 06-04 0.6455 0.6455 -0.89% -0.34% 7.19% 3.22 谭小兵 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 06-04 0.6518 0.6518 -1.18% -9.42% 6.98% 0.94 杨建华 等 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 06-04 1.0901 1.0901 0.00% 3.94% 6.78% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 06-04 0.9219 1.0047 -1.04% -2.98% 6.70% 0.58 杨建华 等 0.15% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 06-04 1.1848 1.1848 1.48% -11.44% 6.54% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 06-04 0.6349 0.6349 -0.89% -0.67% 6.51% 0.09 谭小兵 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 06-04 0.9032 0.9032 -1.05% -3.28% 6.06% 0.34 杨建华 等 0.00% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 06-04 1.1724 1.1724 1.49% -11.68% 5.92% 0.33 陈良栋 等 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 06-04 0.7693 0.7693 -1.19% -0.39% 5.91% 1.93 杨建华 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 06-04 0.7526 0.7526 -1.19% -0.63% 5.39% 0.31 杨建华 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 06-04 2.3703 2.3703 2.89% 0.08% 5.37% 0.43 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 06-04 2.3315 2.3315 2.89% -0.23% 4.74% 0.40 刘疆 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 06-04 1.0631 1.0631 -0.18% 0.85% 4.56% 0.38 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 06-04 1.0413 1.0413 -0.18% 0.65% 4.15% 0.11 马强 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 06-04 1.2714 1.4834 -0.36% -0.04% 3.75% 1.56 马强 0.08% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 06-04 1.0707 1.1870 0.03% 2.25% 3.54% 10.61 华吉昶 0.08% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 06-04 1.0886 1.1760 0.04% 2.10% 3.23% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 06-04 1.2469 1.4739 -0.36% -0.29% 3.22% 0.65 马强 0.00% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1071 1.7128 -0.07% 1.64% 3.13% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 06-04 1.1107 1.1107 0.02% 1.70% 2.85% 16.32 邹德立 等 0.04% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 06-04 1.2244 1.8500 0.02% 2.04% 2.80% 6.48 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 06-04 1.2281 1.2281 0.02% 2.04% 2.79% 19.88 魏建 0.09% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1153 1.6558 -0.08% 1.43% 2.71% 2.32 张棪 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 06-04 1.2478 1.2478 0.02% 1.69% 2.70% 96.22 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 06-04 1.2475 1.2475 0.02% 1.69% 2.70% 256.03 邹德立 0.03% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 06-04 1.2214 1.2214 0.02% 1.99% 2.69% 3.61 魏建 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 06-04 1.1033 1.1033 0.02% 1.60% 2.66% 10.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 06-04 1.4079 1.4279 -0.08% 1.14% 2.65% 6.00 张棪 0.08% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 06-04 1.2459 1.2459 0.02% 1.66% 2.64% 36.72 邹德立 0.00% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 06-04 1.0197 1.1776 0.03% 2.03% 2.60% 86.37 吴冰燕 0.80% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-28 1.0117 1.0882 0.00% 1.69% 2.59% 65.68 徐涛国 0.04% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 06-04 1.0918 1.1018 0.02% 1.70% 2.57% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1789 1.1789 -0.05% 1.39% 2.55% 0.23 华吉昶 等 0.03% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 06-04 1.2345 1.2345 0.02% 1.60% 2.54% 52.93 邹德立 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1789 1.1789 -0.05% 1.38% 2.54% 0.36 华吉昶 等 - 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 06-04 1.4665 1.4665 0.02% 1.88% 2.48% 10.98 魏建 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 06-04 1.0904 1.1004 0.01% 1.58% 2.45% 10.95 吴冰燕 - 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0860 1.1060 -0.18% 1.74% 2.38% 1.94 雷俊 0.08% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-28 1.0123 1.0233 0.00% 1.59% 2.37% 3.01 徐涛国 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 06-04 1.0546 1.1291 0.02% 1.75% 2.29% 31.15 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 06-04 1.1313 1.1692 0.02% 1.85% 2.26% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 06-04 1.3473 1.3673 -0.08% 0.94% 2.24% 3.32 张棪 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1622 1.1622 -0.05% 1.24% 2.23% 0.38 华吉昶 等 0.00% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 06-04 1.1611 1.2740 0.01% 1.53% 2.19% 14.36 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 06-04 1.1457 1.2112 0.03% 2.01% 2.16% 23.18 张棪 0.04% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 06-04 1.1605 1.1605 0.01% 1.50% 2.14% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 06-04 1.1594 1.1594 0.01% 1.50% 2.13% 2.96 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 06-04 1.0522 1.0522 0.02% 1.95% 2.13% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 06-04 1.0411 1.0411 0.01% 1.21% 2.13% 0.62 邹德立 等 0.04% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0794 1.0994 -0.18% 1.60% 2.09% 1.26 雷俊 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 06-04 1.2166 1.2166 0.04% 1.96% 2.08% 1.10 张棪 0.00% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 06-04 1.0195 1.1034 0.01% 1.60% 2.01% 29.81 华吉昶 - 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 06-04 1.0085 1.1706 0.00% 0.70% 1.94% 80.07 徐涛国 0.04% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 06-04 1.0370 1.0370 0.01% 1.10% 1.93% 0.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 06-04 1.0473 1.0473 0.02% 1.90% 1.88% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 06-04 1.0218 1.0578 -1.04% -3.30% 1.82% 0.89 雷俊 0.12% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 06-04 1.1140 1.2357 0.00% 0.98% 1.77% 39.41 杨献忠 0.08% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 06-04 1.0927 1.2208 0.01% 1.47% 1.76% 11.95 杨献忠 0.08% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 06-04 1.0450 1.1032 0.02% 1.69% 1.75% 18.47 魏建 0.08% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 06-04 1.1178 1.1678 0.00% 0.59% 1.74% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0857 1.0857 -0.06% 0.30% 1.73% 0.16 马强 0.08% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 06-04 1.0724 1.1013 0.02% 1.64% 1.65% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 06-04 1.0178 1.0538 -1.04% -3.42% 1.57% 0.65 雷俊 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 06-04 1.5941 1.6656 0.01% 1.05% 1.54% 0.14 张棪 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 06-04 1.1286 1.1286 0.01% 0.82% 1.53% 0.39 华吉昶 0.03% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 06-04 1.1967 1.2167 0.07% 2.87% 1.50% 11.20 张棪 0.04% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 06-04 1.0743 1.6286 0.00% 0.99% 1.47% 2.27 张棪 0.04% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0767 1.0767 -0.05% 0.16% 1.43% 0.54 马强 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 06-04 1.2091 1.2091 0.06% 2.81% 1.41% 1.37 张棪 0.00% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 06-04 1.0662 1.0662 0.01% 0.69% 1.34% 7.68 邹德立 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 06-04 1.0545 1.0725 0.00% 1.13% 1.34% 26.08 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 06-04 1.0514 1.0694 0.01% 1.08% 1.24% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 06-04 1.1127 1.1127 0.01% 0.67% 1.22% 0.11 华吉昶 0.00% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 06-04 1.0643 1.0943 0.04% 1.24% 0.84% 34.74 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 06-04 1.0909 1.0909 0.04% 1.20% 0.76% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 06-04 1.0331 1.1190 0.01% 0.60% 0.60% 6.58 吴冰燕 等 - 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 06-04 0.7418 0.7418 -1.36% -4.52% 0.37% 1.76 杨维维 等 0.15% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1074 1.9309 0.01% -1.93% 0.13% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 06-04 1.9635 1.9635 0.01% -2.06% -0.16% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 06-04 1.0025 1.0923 0.03% 1.54% -0.18% 3.98 魏建 等 0.08% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 06-04 0.7203 0.7203 -1.37% -4.81% -0.24% 0.29 杨维维 等 0.00% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 06-04 1.0110 1.0794 0.03% 1.34% -0.49% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 06-04 1.0154 1.0907 0.09% 0.97% -1.67% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 06-04 1.0278 2.4678 -0.61% -4.01% -1.68% 5.33 龙宇飞 0.12% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 06-04 0.8710 0.8710 -0.18% -2.88% -1.98% 2.59 魏建 等 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 06-04 1.0290 1.0777 0.09% 0.79% -2.01% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 06-04 1.0111 1.0111 -0.62% -4.30% -2.27% 7.98 龙宇飞 0.00% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 06-04 0.8539 0.8539 -0.18% -3.08% -2.38% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 06-04 0.8974 0.8974 -1.00% -6.72% -2.69% 1.39 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 06-04 0.8759 0.8759 -1.01% -7.00% -3.27% 1.41 张坚 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 06-04 2.6422 2.6422 -0.12% -14.14% -11.89% 2.42 谭小兵 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 06-04 2.5784 2.5784 -0.12% -14.39% -12.42% 0.07 谭小兵 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 06-04 1.1282 1.2912 -1.72% -17.18% -13.42% 8.82 杨建华 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 06-04 0.6602 0.6602 -0.96% -20.69% -13.55% 3.26 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 06-04 0.6440 0.6440 -0.95% -20.87% -13.97% 0.36 谭小兵 0.00% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 06-04 1.1093 1.1093 -1.73% -17.46% -13.97% 0.00 杨建华 - 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 06-04 0.7915 0.7915 -0.94% -21.35% -14.06% 1.65 谭小兵 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 06-04 0.7639 0.7639 -0.95% -21.65% -14.73% 1.03 谭小兵 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 06-04 1.4125 1.4125 -1.15% -22.79% -14.80% 3.95 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 06-04 1.3998 1.3998 -1.15% -23.04% -15.30% 18.14 梁福睿 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 06-04 0.7199 0.7199 -1.38% -16.19% -17.05% 0.23 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 06-04 0.7010 0.7010 -1.39% -16.41% -17.46% 0.94 雷俊 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 06-04 0.5601 0.5601 -1.04% -15.79% -19.76% 2.07 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 06-04 0.5521 0.5521 -1.04% -16.04% -20.25% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 06-04 0.4701 0.4701 -0.93% -19.09% -22.64% 1.56 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 06-04 0.4559 0.4559 -0.93% -19.34% -23.11% 0.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 06-03 0.8907 0.8907 -2.60% -11.36% - 1.17 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 06-03 0.8927 0.8927 -2.61% -11.28% - 0.75 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 06-04 1.0584 1.0684 -1.43% 0.70% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 06-04 1.0561 1.0661 -1.45% 0.57% - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0869 1.0869 -0.06% 0.28% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 06-04 1.2726 1.2726 0.66% 33.19% - 0.49 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 06-04 1.2701 1.2701 0.67% 33.02% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 06-03 0.7072 0.7072 -2.01% -16.50% - 0.23 曲少杰 等 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 06-03 0.7039 0.7039 -2.00% -16.74% - 0.57 曲少杰 等 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 06-04 1.0093 1.0093 0.00% 0.92% - 0.01 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 06-04 1.0100 1.0100 0.01% 0.98% - 40.23 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 06-04 1.4453 1.4453 -0.59% 9.24% - 6.35 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0075 1.0075 0.04% 0.76% - 0.12 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0054 1.0054 0.04% 0.61% - 1.88 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 06-04 1.2193 1.2193 0.02% 2.02% - 10.99 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0268 1.0268 0.17% 3.05% - 0.66 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0249 1.0249 0.17% 2.89% - 0.40 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 06-04 0.9998 0.9998 -0.02% -0.02% - 7.86 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0013 1.0013 -0.03% 0.13% - 6.68 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 06-04 0.9859 0.9859 -1.23% - - 0.64 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 06-04 0.9847 0.9847 -1.23% - - 0.48 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 06-04 1.4076 1.4076 -0.08% - - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0023 1.0023 -0.13% - - 0.34 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0013 1.0013 -0.13% - - 5.49 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 06-03 0.9810 0.9810 -0.60% - - 0.95 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 06-03 0.9818 0.9818 -0.60% - - 3.08 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0064 1.0064 - - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0070 1.0070 - - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买
长城智悦均衡混合A 027035 详情 混合型-偏股 05-29 0.9955 0.9955 - - - 8.46 雷俊 0.80% 购买
长城智悦均衡混合C 027036 详情 混合型-偏股 05-29 0.9955 0.9955 - - - 23.79 雷俊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2602 0.9330% 0.92% 1.07% 0.27% 1.30 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2729 1.0270% 1.03% 1.04% 0.27% 16.07 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3131 1.1260% 1.11% 1.26% 0.32% 8.96 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2932 1.0880% 1.10% 1.10% 0.29% 244.99 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3591 1.3320% 1.34% 1.34% 0.35% 637.93 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3131 1.1260% 1.11% 1.26% 0.32% 112.18 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3591 1.3320% 1.34% 1.34% 0.35% 372.05 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2325 0.8750% 0.88% 0.89% 0.23% 669.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2983 1.1180% 1.12% 1.13% 0.29% 0.33 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2464 0.8790% 0.87% 1.02% 0.26% 155.59 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2924 1.0880% 1.10% 1.10% 0.29% 72.37 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 06-04 1.0268 1.0268 -1.10% 1.0250 0.18% 1.60 陶曙斌
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 06-04 0.8700 0.8700 -1.52% 0.8680 0.23% 6.62 陶曙斌