长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 06-26 3.2029 3.2029 -7.11% 89.48% 233.18% 0.44 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 06-26 3.1379 3.1379 -7.11% 88.94% 231.25% 0.85 刘疆 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 06-26 5.1858 5.5634 -2.87% 99.95% 208.94% 3.04 余欢 0.15% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 06-26 4.3126 4.3126 -1.74% 102.13% 207.91% 1.34 杨维维 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 06-26 6.2005 6.2005 -2.87% 99.45% 207.41% 0.39 余欢 0.00% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 06-26 4.2526 4.2526 -1.74% 101.52% 206.03% 1.96 杨维维 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 06-26 2.5468 2.5468 -4.29% 75.50% 198.29% 1.79 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 06-26 2.4941 2.4941 -4.29% 74.96% 196.46% 0.60 韩林 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 06-26 9.5504 9.6654 -0.55% 79.98% 174.65% 1.64 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 06-26 9.2745 9.2745 -0.55% 79.40% 172.94% 2.42 陈子扬 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 06-26 2.2131 2.2131 -3.61% 51.87% 134.41% 0.34 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 06-26 2.1725 2.1725 -3.61% 51.44% 133.03% 0.20 韩林 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 06-26 3.6260 5.0680 -0.78% 58.78% 126.38% 0.91 储雯玉 0.12% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 06-26 3.5562 3.5562 -0.78% 58.31% 125.03% 0.31 储雯玉 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 06-26 2.4708 2.4708 -4.30% 50.72% 119.94% 0.38 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 06-26 2.4342 2.4342 -4.30% 50.29% 118.61% 0.11 廖瀚博 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 06-26 3.9360 3.9360 -3.91% 49.96% 110.23% 1.81 廖瀚博 0.15% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 06-26 3.8561 3.8561 -3.91% 49.58% 109.18% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 06-26 3.7813 3.7813 -0.98% 27.51% 103.02% 24.02 尤国梁 0.15% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 06-26 1.5262 1.5262 -1.16% 53.73% 102.39% 1.05 赵凤飞 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 06-26 3.1557 3.4049 -0.98% 27.19% 102.00% 24.22 尤国梁 0.00% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 06-26 1.4899 1.4899 -1.16% 53.34% 101.37% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 06-26 2.0114 2.0114 -1.56% 51.19% 95.95% 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 06-26 2.0020 2.0020 -1.56% 50.88% 95.16% 0.41 雷俊 等 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 06-26 1.2196 1.2196 -4.26% 42.83% 94.20% 3.26 韩林 0.15% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 06-26 3.0428 3.0428 -4.30% 24.23% 92.73% 4.72 雷俊 0.15% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 06-26 1.3983 1.3983 -4.39% 42.09% 92.71% 1.51 廖瀚博 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 06-26 1.1691 1.1691 -4.27% 42.26% 92.63% 0.23 韩林 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 06-26 1.4371 1.4371 -4.40% 40.92% 92.38% 2.72 廖瀚博 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 06-26 2.9594 2.9594 -4.30% 24.04% 92.14% 4.25 雷俊 0.00% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 06-26 1.3671 1.3671 -4.39% 41.65% 91.55% 1.09 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 06-26 1.3960 1.3960 -4.40% 40.57% 91.42% 0.49 廖瀚博 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 06-25 3.0547 3.0547 4.37% 55.65% 91.23% 5.78 曲少杰 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 06-25 3.0029 3.0029 4.37% 55.06% 89.94% 9.93 曲少杰 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 06-26 2.0315 2.0315 -3.77% 29.12% 86.36% 1.02 向晨 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 06-26 1.9746 1.9746 -3.77% 28.80% 85.44% 0.09 向晨 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 06-26 2.0569 2.0569 -4.56% 29.85% 83.31% 2.67 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 06-26 1.9927 1.9927 -4.56% 29.44% 82.16% 0.02 林皓 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 06-26 1.5024 1.7475 -1.63% 33.94% 78.09% 0.28 陈子扬 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 06-26 1.8111 1.8111 -1.63% 33.61% 77.23% 0.37 陈子扬 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 06-26 1.4840 1.4840 -2.00% 7.95% 76.44% 1.30 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 06-26 1.5524 1.5524 -1.93% 7.99% 75.75% 0.25 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 06-26 1.4348 1.4348 -2.00% 7.52% 75.04% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 06-26 1.5345 1.5345 -1.93% 7.60% 74.63% 0.75 陈子扬 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 06-26 3.2077 3.2077 -1.69% 23.74% 74.57% 4.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 06-26 2.5704 2.9675 -1.69% 23.43% 73.69% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 06-26 2.1144 5.7518 -3.32% 25.58% 73.37% 10.61 陈良栋 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 06-26 2.5759 2.5759 -3.32% 25.18% 72.30% 3.59 陈良栋 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 06-26 1.5479 1.5479 -3.34% 23.63% 68.03% 0.45 陈良栋 0.15% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 06-26 1.2808 1.2808 -3.50% 24.14% 67.21% 4.68 陈良栋 1.50% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 06-26 1.5078 1.5078 -3.34% 23.16% 66.70% 0.57 陈良栋 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 06-26 1.2512 1.2512 -3.49% 23.80% 66.21% 0.32 陈良栋 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 06-26 1.4172 1.4172 -1.90% 50.35% 62.50% 0.82 赵凤飞 0.15% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 06-26 2.6134 2.6134 -2.72% 20.01% 61.97% 6.06 刘疆 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 06-26 1.3914 1.3914 -1.91% 49.89% 61.53% 0.01 赵凤飞 0.00% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 06-26 2.5393 2.5393 -2.73% 19.65% 61.00% 0.54 刘疆 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 06-26 2.3240 3.0290 -3.46% 15.08% 58.65% 1.65 苏俊彦 0.15% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 06-26 2.2675 2.2675 -3.47% 14.74% 57.74% 3.93 苏俊彦 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 06-26 1.9741 3.0412 -3.65% 23.99% 57.26% 0.53 程书峰 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 06-26 1.9435 1.9435 -3.65% 23.62% 56.33% 0.04 程书峰 - 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 06-26 1.0741 1.0741 -3.63% 9.32% 54.64% 1.92 苏俊彦 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 06-26 1.0527 1.0527 -3.64% 8.28% 52.94% 0.15 苏俊彦 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 06-26 2.5563 2.5563 -3.13% 13.33% 52.57% 8.38 雷俊 0.12% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 06-26 2.0781 2.3181 -3.13% 13.16% 52.11% 13.51 雷俊 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 06-26 2.8816 2.8816 -2.15% 34.91% 51.66% 3.23 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 06-26 2.8360 2.8360 -2.15% 34.50% 50.74% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 06-26 1.2997 1.2997 -3.55% 30.37% 48.89% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 06-26 0.8338 0.8338 -3.51% 7.01% 48.31% 0.77 杨建华 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 06-26 1.2640 1.2640 -3.55% 29.99% 47.99% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 06-26 0.8106 0.8106 -3.51% 6.69% 47.44% 0.33 杨建华 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 06-26 1.7294 1.7794 -4.84% 8.37% 43.67% 0.91 林皓 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 06-26 1.6954 1.6954 -4.84% 7.99% 42.75% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 06-26 1.1833 1.1833 -2.94% 18.86% 42.64% 5.44 杨维维 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 06-26 1.1614 1.1614 -2.95% 18.52% 41.79% 2.60 杨维维 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 06-26 2.4346 2.9805 -3.61% 4.82% 40.59% 1.02 余欢 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 06-26 2.3831 2.3831 -3.62% 4.51% 39.75% 0.97 余欢 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 06-26 2.3964 5.2564 -3.22% 8.39% 33.65% 7.98 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 06-26 1.2911 2.2397 -3.22% 8.22% 33.25% 0.69 杨建华 等 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 06-26 1.3305 1.3305 -2.80% 8.43% 31.56% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 06-26 1.3258 1.3258 -2.80% 8.29% 31.23% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4186 1.4186 -1.52% 13.14% 30.78% 0.18 张棪 等 0.08% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3976 1.3976 -1.52% 12.91% 30.28% 0.13 张勇 等 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 06-26 1.4828 1.4828 -2.84% 5.19% 26.58% 0.65 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 06-26 1.3409 1.3909 -2.84% 5.09% 26.33% 0.66 程书峰 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 06-24 1.3237 1.3237 1.06% 6.36% 24.00% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 06-24 1.3101 1.3101 1.06% 6.15% 23.51% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 06-26 1.5613 1.5613 -3.37% 8.44% 22.81% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 06-26 1.5385 1.5385 -3.37% 8.12% 22.09% 0.05 雷俊 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 06-26 1.5929 4.1211 -2.20% 4.73% 20.94% 7.86 韩林 等 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 06-26 1.5551 1.5551 -2.19% 4.41% 20.20% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 06-26 1.2733 2.3573 -2.13% 2.35% 18.60% 0.65 向晨 0.15% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 06-26 1.2525 1.2525 -2.13% 2.04% 17.88% 0.00 向晨 - 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 06-26 1.8288 1.8288 -0.68% -2.00% 17.55% 0.62 程书峰 等 0.15% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 06-26 1.4347 1.8971 -0.80% 3.94% 17.03% 2.00 魏建 等 0.08% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 06-26 1.7930 1.7930 -0.68% -2.29% 16.85% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 06-26 1.6711 1.8615 -0.80% 3.73% 16.56% 0.55 魏建 等 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 06-26 1.1950 1.1950 -1.57% 4.57% 15.18% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 06-26 1.1831 1.1831 -1.56% 4.68% 15.01% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 06-26 2.4639 2.4639 -2.06% -0.73% 14.61% 0.43 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 06-26 2.4226 2.4226 -2.07% -1.04% 13.92% 0.40 刘疆 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 06-26 1.3312 1.3512 -5.13% 15.83% 13.24% 0.67 曲少杰 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 06-26 1.3049 1.3049 -5.13% 15.64% 12.77% 0.83 曲少杰 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 06-26 1.1002 1.1002 -1.03% 3.47% 8.75% 0.49 马强 等 0.08% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 06-26 1.0765 1.0765 -1.03% 3.26% 8.31% 0.05 马强 等 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 06-26 0.6540 0.6540 -3.14% 1.04% 7.97% 3.22 谭小兵 0.15% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 06-26 1.1212 1.1212 -0.20% 4.21% 7.47% 0.48 马强 等 0.08% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 06-26 0.6430 0.6430 -3.15% 0.69% 7.27% 0.09 谭小兵 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 06-26 1.0962 1.0962 -0.18% 4.01% 7.04% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1226 1.1226 0.20% 2.04% 6.81% 0.20 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1134 1.1134 0.19% 1.94% 6.59% 0.96 徐力恒 0.12% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 06-26 1.0605 1.0605 -0.12% -0.04% 3.95% 0.38 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 06-26 1.0385 1.0385 -0.13% -0.23% 3.54% 0.11 马强 0.00% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 06-26 1.0714 1.1877 0.02% 2.13% 3.23% 10.61 华吉昶 0.08% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 06-26 1.0891 1.1765 0.02% 1.97% 2.92% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4172 1.4372 -0.48% 1.20% 2.84% 6.00 张棪 0.08% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 06-26 1.2653 1.4773 -0.39% -0.91% 2.74% 1.56 马强 0.08% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 06-26 1.1110 1.1110 0.01% 1.59% 2.68% 16.32 邹德立 等 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-28 1.0117 1.0882 0.00% 1.69% 2.59% 65.68 徐涛国 0.04% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2246 1.8502 0.02% 1.89% 2.58% 6.48 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2284 1.2284 0.02% 1.89% 2.58% 19.88 魏建 0.09% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 06-26 1.1035 1.1035 0.02% 1.50% 2.48% 10.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2215 1.2215 0.01% 1.83% 2.47% 3.61 魏建 0.00% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3558 1.3758 -0.48% 1.00% 2.43% 3.32 张棪 0.00% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 06-26 1.0091 1.1779 0.02% 1.84% 2.42% 86.37 吴冰燕 0.80% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 06-26 1.0924 1.1024 0.01% 1.57% 2.40% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-28 1.0123 1.0233 0.00% 1.59% 2.37% 3.01 徐涛国 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 06-26 1.2480 1.2480 0.01% 1.62% 2.36% 96.22 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 06-26 1.2477 1.2477 0.02% 1.63% 2.36% 256.03 邹德立 0.03% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 06-26 1.2461 1.2461 0.01% 1.60% 2.31% 36.72 邹德立 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4665 1.4665 0.01% 1.73% 2.27% 10.98 魏建 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 06-26 1.0908 1.1008 0.01% 1.45% 2.27% 10.95 吴冰燕 - 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 06-26 1.2406 1.4676 -0.39% -1.16% 2.22% 0.65 马强 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 06-26 1.2346 1.2346 0.01% 1.55% 2.21% 52.93 邹德立 0.00% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1026 1.7083 -0.10% 0.69% 2.18% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 06-26 1.1315 1.1694 0.02% 1.67% 2.09% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 06-26 1.0546 1.1291 0.02% 1.52% 2.07% 31.15 吴冰燕 0.08% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 06-26 1.1611 1.2740 0.01% 1.35% 1.96% 14.36 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 06-26 1.1461 1.2116 0.03% 1.66% 1.93% 23.18 张棪 0.04% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 06-26 1.0411 1.0411 0.01% 1.09% 1.93% 0.62 邹德立 等 0.04% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 06-26 1.0096 1.1717 0.00% 0.66% 1.92% 80.07 徐涛国 0.04% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1761 1.1761 -0.06% 0.75% 1.92% 0.23 华吉昶 等 0.03% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 06-26 1.1595 1.1595 0.01% 1.33% 1.91% 2.96 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 06-26 1.1605 1.1605 0.01% 1.33% 1.91% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1762 1.1762 -0.05% 0.75% 1.91% 0.36 华吉昶 等 - 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 06-26 1.0528 1.0528 0.03% 1.34% 1.89% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 06-26 1.2170 1.2170 0.03% 1.61% 1.86% 1.10 张棪 0.00% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 06-26 1.0194 1.1033 0.01% 1.38% 1.82% 29.81 华吉昶 - 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1106 1.6511 -0.09% 0.49% 1.78% 2.32 张棪 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 06-26 1.0369 1.0369 0.01% 0.99% 1.74% 0.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 06-26 1.1189 1.1689 0.00% 0.56% 1.71% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 06-26 1.1002 1.2360 0.01% 0.86% 1.68% 39.41 杨献忠 0.08% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 06-26 1.0478 1.0478 0.02% 1.29% 1.64% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1593 1.1593 -0.05% 0.60% 1.61% 0.38 华吉昶 等 0.00% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 06-26 1.0927 1.2208 0.02% 1.24% 1.57% 11.95 杨献忠 0.08% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 06-26 1.0448 1.1030 0.01% 1.42% 1.54% 18.47 魏建 0.08% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 06-26 1.1295 1.1295 0.01% 0.81% 1.48% 0.39 华吉昶 0.03% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 06-26 1.5950 1.6665 0.01% 0.93% 1.44% 0.14 张棪 0.00% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 06-26 1.0721 1.1010 0.01% 1.36% 1.43% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0811 1.1011 -0.45% 0.35% 1.41% 1.94 雷俊 0.08% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 06-26 1.0750 1.6293 0.02% 0.87% 1.39% 2.27 张棪 0.04% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0843 1.0843 -0.05% 0.22% 1.36% 0.16 马强 0.08% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 06-26 1.0664 1.0664 0.01% 0.63% 1.26% 7.68 邹德立 等 0.00% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 06-26 1.1134 1.1134 0.00% 0.66% 1.17% 0.11 华吉昶 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 06-26 1.1969 1.2169 0.03% 2.41% 1.16% 11.20 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 06-26 1.0445 1.0724 0.02% 0.89% 1.14% 26.08 张棪 0.04% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0743 1.0943 -0.45% 0.21% 1.11% 1.26 雷俊 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 06-26 1.1303 1.1303 -2.33% -16.58% 1.09% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 06-26 1.2093 1.2093 0.02% 2.36% 1.07% 1.37 张棪 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0751 1.0751 -0.05% 0.07% 1.06% 0.54 马强 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 06-26 1.0512 1.0692 0.01% 0.82% 1.03% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 06-26 1.0536 1.0940 0.04% 0.86% 0.65% 34.74 魏建 0.08% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 06-26 1.0332 1.1191 0.01% 0.61% 0.61% 6.58 吴冰燕 等 - 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 06-26 1.0799 1.0906 0.04% 0.83% 0.56% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 06-26 1.1181 1.1181 -2.32% -16.81% 0.50% 0.33 陈良栋 等 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 06-26 0.6301 0.6301 -2.33% -15.49% -0.14% 12.12 杨建华 等 0.15% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 06-26 0.8669 0.9497 -1.58% -9.11% -0.30% 0.58 杨建华 等 0.15% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 06-26 1.0027 1.0925 0.02% 1.16% -0.43% 3.98 魏建 等 0.08% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 06-26 0.6097 0.6097 -2.34% -15.74% -0.73% 0.94 杨建华 等 0.00% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 06-26 1.0110 1.0794 0.03% 0.98% -0.74% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 06-26 0.8491 0.8491 -1.57% -9.38% -0.89% 0.34 杨建华 等 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1020 1.9255 -0.13% -2.57% -1.05% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 06-26 1.2123 1.2123 -1.55% -15.02% -1.21% 0.56 尤国梁 0.15% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 06-26 1.9534 1.9534 -0.13% -2.71% -1.34% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 06-26 1.0191 1.0944 0.07% 0.59% -1.74% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 06-26 1.1922 1.1922 -1.54% -15.27% -1.80% 12.93 尤国梁 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 06-26 1.0325 1.0812 0.07% 0.41% -2.08% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 06-26 0.7294 0.7294 -1.66% -6.70% -2.24% 1.76 杨维维 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 06-26 0.7081 0.7081 -1.65% -6.98% -2.81% 0.29 杨维维 等 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 06-26 0.8672 0.8672 -0.36% -3.25% -2.83% 2.59 魏建 等 0.08% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 06-26 0.9791 2.4191 -3.73% -11.75% -3.05% 5.33 龙宇飞 0.12% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 06-26 0.8499 0.8499 -0.36% -3.44% -3.23% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 06-25 1.0304 1.0736 -1.50% -6.51% -3.48% 1.44 曲少杰 0.12% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 06-26 0.9629 0.9629 -3.72% -12.02% -3.63% 7.98 龙宇飞 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 06-25 1.0276 1.0703 -1.50% -6.61% -3.70% 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 06-26 0.9433 0.9823 -1.20% -9.13% -5.93% 0.89 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 06-26 0.9394 0.9784 -1.21% -9.25% -6.17% 0.65 陶曙斌 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 06-26 0.6890 0.6890 -0.58% -9.62% -7.28% 1.93 杨建华 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 06-26 0.6738 0.6738 -0.58% -9.85% -7.75% 0.31 杨建华 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 06-26 0.8557 0.8557 -1.01% -11.15% -9.66% 1.39 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 06-26 0.8350 0.8350 -1.00% -11.41% -10.19% 1.41 张坚 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 06-26 2.6681 2.6681 -2.82% -11.20% -11.14% 2.42 谭小兵 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 06-26 2.6027 2.6027 -2.82% -11.47% -11.67% 0.07 谭小兵 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 06-26 0.7376 0.7376 -2.97% -12.97% -12.36% 0.23 向晨 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 06-26 0.7181 0.7181 -2.96% -13.18% -12.79% 0.94 向晨 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 06-26 1.4265 1.4265 -2.57% -17.30% -15.07% 3.95 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 06-26 1.4132 1.4132 -2.56% -17.55% -15.56% 18.14 梁福睿 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 06-26 0.5645 0.5645 -2.17% -14.40% -15.61% 2.07 谭小兵 等 0.15% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 06-26 0.7801 0.7801 -2.46% -18.28% -15.78% 1.65 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 06-26 0.6470 0.6470 -2.38% -18.07% -16.10% 3.26 谭小兵 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 06-26 0.5563 0.5563 -2.16% -14.64% -16.12% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 06-26 0.7525 0.7525 -2.46% -18.60% -16.44% 1.03 谭小兵 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 06-26 0.6309 0.6309 -2.38% -18.28% -16.53% 0.36 谭小兵 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 06-26 1.0571 1.2201 -0.81% -21.41% -18.02% 8.82 杨建华 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 06-26 1.0390 1.0390 -0.81% -21.67% -18.55% 0.00 杨建华 - 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 06-26 0.4631 0.4631 -1.19% -19.88% -20.77% 1.56 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 06-26 0.4490 0.4490 -1.21% -20.12% -21.24% 0.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 06-25 0.7831 0.7831 -1.51% -21.37% -21.67% 0.75 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 06-25 0.7812 0.7812 -1.50% -21.45% -21.86% 1.17 雷俊 等 0.00% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 06-26 0.9431 0.9551 -2.29% -11.26% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 06-26 0.9410 0.9530 -2.28% -11.36% - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0856 1.0856 -0.05% 0.19% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 06-26 1.4246 1.4246 -1.93% 42.30% - 0.49 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 06-26 1.4216 1.4216 -1.93% 42.13% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 06-25 0.6929 0.6929 -0.43% -14.84% - 0.57 曲少杰 等 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 06-25 0.6963 0.6963 -0.44% -14.60% - 0.23 曲少杰 等 0.15% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 06-26 1.0113 1.0113 0.02% 0.98% - 0.01 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 06-26 1.0105 1.0105 0.02% 0.88% - 40.23 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 06-26 1.4347 1.4347 -0.80% 3.94% - 6.35 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0219 1.0219 -0.54% 1.83% - 0.12 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0196 1.0196 -0.53% 1.69% - 1.88 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2196 1.2196 0.02% 1.88% - 10.99 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0345 1.0345 0.55% 3.84% - 0.66 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0325 1.0325 0.56% 3.69% - 0.40 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0009 1.0009 -0.46% 0.06% - 7.86 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0027 1.0027 -0.45% 0.22% - 6.68 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 06-26 0.8833 0.8833 -1.65% -11.75% - 0.64 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 06-26 0.8821 0.8821 -1.65% -11.86% - 0.48 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4169 1.4169 -0.48% 1.18% - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0012 1.0012 -0.12% - - 0.34 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0001 1.0001 -0.11% - - 5.49 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 06-25 0.9033 0.9033 -2.12% - - 0.95 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 06-25 0.9042 0.9042 -2.12% - - 3.08 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0076 1.0076 0.12% - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0083 1.0083 0.12% - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买
长城智悦均衡混合C 027036 详情 混合型-偏股 06-26 1.0087 1.0087 - - - 23.79 雷俊 0.00% 购买
长城智悦均衡混合A 027035 详情 混合型-偏股 06-26 1.0091 1.0091 - - - 8.46 雷俊 0.80% 购买
长城中证电池指数发起A 027486 详情 指数型-股票 06-26 0.9961 0.9961 - - - 4.38 陶曙斌 0.03% 购买
长城中证电池指数发起C 027487 详情 指数型-股票 06-26 0.9961 0.9961 - - - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城北证50指数增强发起C 027152 详情 指数型-股票 06-26 1.0009 1.0009 - - - 0.17 向晨 0.00% 购买
长城北证50指数增强发起A 027151 详情 指数型-股票 06-26 1.0009 1.0009 - - - 0.49 向晨 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起A 027536 详情 指数型-股票 - - - - - - - 陶曙斌 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起C 027537 详情 指数型-股票 - - - - - - - 陶曙斌 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2328 0.8740% 1.19% 1.05% 0.26% 1.30 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2679 0.9890% 0.99% 1.00% 0.26% 16.07 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2849 1.0640% 1.38% 1.25% 0.31% 8.96 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3023 1.1000% 1.10% 1.09% 0.28% 244.99 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3680 1.3430% 1.34% 1.34% 0.34% 637.93 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2849 1.0650% 1.38% 1.25% 0.31% 112.18 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3680 1.3430% 1.34% 1.34% 0.34% 372.05 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2268 0.8390% 0.84% 0.85% 0.22% 669.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2926 1.0810% 1.08% 1.09% 0.28% 0.33 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2191 0.8250% 1.14% 1.00% 0.25% 155.59 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3023 1.0990% 1.10% 1.09% 0.28% 72.37 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 06-26 0.9461 0.9461 -1.26% 0.9560 -1.05% 1.60 陶曙斌
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 06-26 0.7732 0.7732 -2.35% 0.7720 0.16% 6.62 陶曙斌