长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 05-14 2.8661 2.8661 0.30% 93.04% 202.24% 0.44 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 05-14 2.8099 2.8099 0.30% 92.50% 200.49% 0.85 刘疆 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 05-14 2.0843 2.0843 -0.94% 60.22% 150.16% 1.79 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 05-14 2.0426 2.0426 -0.94% 59.74% 148.61% 0.60 韩林 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 05-14 3.4171 3.4171 -3.28% 80.34% 147.42% 1.34 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 05-14 3.3719 3.3719 -3.28% 79.81% 145.91% 1.96 杨维维 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 05-14 4.1451 4.5227 -1.46% 72.15% 139.30% 3.04 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 05-14 4.9591 4.9591 -1.46% 71.73% 138.12% 0.39 余欢 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 05-14 3.6657 3.6657 -2.96% 69.11% 112.68% 24.02 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 05-14 3.0610 3.3102 -2.96% 68.70% 111.61% 24.22 尤国梁 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 05-14 7.3950 7.5100 -3.00% 48.67% 105.39% 1.64 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 05-14 7.1864 7.1864 -3.00% 48.20% 104.11% 2.42 陈子扬 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 05-14 1.5715 1.5715 -3.23% 24.94% 98.35% 1.30 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 05-14 1.5208 1.5208 -3.23% 24.43% 96.77% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 05-14 1.6558 1.6558 -3.14% 26.49% 93.19% 0.25 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 05-14 1.6378 1.6378 -3.14% 26.04% 91.94% 0.75 陈子扬 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 05-14 3.5742 3.5742 -0.70% 44.46% 89.45% 1.81 廖瀚博 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 05-14 3.1352 4.5772 -2.47% 41.96% 89.31% 0.91 储雯玉 0.12% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 05-14 3.5036 3.5036 -0.71% 44.10% 88.50% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 05-13 2.8051 2.8051 1.94% 47.70% 88.48% 5.78 曲少杰 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 05-14 3.0770 3.0770 -2.47% 41.54% 88.18% 0.31 储雯玉 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 05-14 2.9186 2.9186 -2.55% 25.15% 87.96% 4.72 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 05-14 2.8397 2.8397 -2.55% 24.97% 87.40% 4.25 雷俊 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 05-13 2.7595 2.7595 1.94% 47.15% 87.20% 9.93 曲少杰 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 05-14 2.1765 2.1765 -0.31% 37.87% 86.41% 0.38 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 05-14 2.1457 2.1457 -0.31% 37.47% 85.28% 0.11 廖瀚博 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 05-14 2.1142 2.1142 -3.07% 43.88% 81.85% 2.67 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 05-14 2.0497 2.0497 -3.07% 43.43% 80.73% 0.02 林皓 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 05-14 1.7964 1.7964 -1.96% 38.88% 76.39% 0.34 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 05-14 1.7647 1.7647 -1.96% 38.47% 75.35% 0.20 韩林 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 05-14 1.3110 1.3110 -0.64% 34.50% 73.71% 2.72 廖瀚博 0.15% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 05-14 1.7252 1.7252 -2.38% 36.21% 73.18% 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 05-14 1.2674 1.2674 -0.64% 34.79% 73.02% 1.51 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 05-14 1.2742 1.2742 -0.65% 34.17% 72.82% 0.49 廖瀚博 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 05-14 1.7179 1.7179 -2.38% 35.94% 72.48% 0.41 雷俊 等 0.00% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 05-14 1.2400 1.2400 -0.63% 34.39% 71.98% 1.09 廖瀚博 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 05-14 1.8766 1.8766 -1.79% 14.70% 69.25% 1.02 雷俊 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 05-14 1.8250 1.8250 -1.80% 14.41% 68.39% 0.09 雷俊 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 05-14 1.9976 5.6350 -2.53% 27.15% 63.90% 10.61 陈良栋 0.15% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 05-14 2.3006 3.0056 -2.01% 17.39% 63.79% 1.65 苏俊彦 0.15% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 05-14 1.0849 1.0849 -2.23% 13.77% 63.78% 1.92 苏俊彦 0.15% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 05-14 1.2540 1.2540 -3.34% 26.94% 63.69% 1.05 赵凤飞 0.15% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 05-14 2.6650 2.6650 -2.39% 24.46% 63.04% 8.38 雷俊 0.12% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 05-14 2.4354 2.4354 -2.53% 26.76% 62.89% 3.59 陈良栋 0.00% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 05-14 1.2249 1.2249 -3.33% 26.63% 62.86% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 05-14 2.2463 2.2463 -2.01% 17.05% 62.85% 3.93 苏俊彦 0.00% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 05-14 2.1672 2.4072 -2.39% 24.28% 62.54% 13.51 雷俊 0.00% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 05-14 1.0640 1.0640 -2.22% 12.70% 62.00% 0.15 苏俊彦 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 05-14 3.0685 3.0685 -2.18% 21.05% 60.60% 4.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 05-14 2.4603 2.8574 -2.18% 20.74% 59.80% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 05-14 0.9915 0.9915 -1.87% 21.51% 58.59% 3.26 韩林 0.15% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 05-14 1.4630 1.4630 -2.55% 24.28% 57.55% 0.45 陈良栋 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 05-14 0.9514 0.9514 -1.87% 21.03% 57.31% 0.23 韩林 0.00% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 05-14 1.4263 1.4263 -2.56% 23.78% 56.29% 0.57 陈良栋 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 05-14 1.2051 1.2051 -2.63% 24.74% 55.92% 4.68 陈良栋 1.50% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 05-14 2.4961 2.4961 -2.55% 28.47% 55.86% 6.06 杨宇 0.15% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 05-14 1.1780 1.1780 -2.64% 24.38% 54.98% 0.32 陈良栋 0.00% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 05-14 2.4270 2.4270 -2.55% 28.09% 54.92% 0.54 杨宇 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 05-14 1.2782 1.2782 -2.86% 36.76% 53.30% 5.44 杨维维 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 05-14 1.2554 1.2554 -2.86% 36.37% 52.37% 2.60 杨维维 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 05-14 1.2716 1.5167 -1.48% 19.31% 51.02% 0.28 陈子扬 0.15% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 05-14 1.9442 2.9951 -1.21% 25.17% 50.83% 0.53 程书峰 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 05-14 1.2917 1.2917 -2.85% 36.00% 50.48% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 05-14 1.5337 1.5337 -1.49% 19.02% 50.27% 0.37 陈子扬 0.00% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 05-14 1.9154 1.9154 -1.21% 24.80% 49.93% 0.04 程书峰 - 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 05-14 1.2571 1.2571 -2.85% 35.59% 49.57% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 05-14 1.8172 1.8672 -2.81% 17.94% 47.88% 0.91 林皓 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 05-14 1.7827 1.7827 -2.82% 17.53% 46.93% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 05-14 0.8163 0.8163 -2.57% 6.23% 42.86% 0.77 杨建华 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 05-14 0.7941 0.7941 -2.56% 5.91% 42.01% 0.33 杨建华 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 05-14 2.3915 5.2515 -1.42% 11.40% 37.81% 7.98 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 05-14 1.2889 2.2375 -1.42% 11.23% 37.41% 0.69 杨建华 等 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 05-14 1.6971 1.6971 -2.16% 16.41% 36.87% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 05-14 1.2075 1.2075 -3.60% 30.32% 36.81% 0.82 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 05-14 2.6221 2.6221 -3.73% 28.34% 36.36% 3.23 赵凤飞 0.15% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 05-14 2.5519 3.1241 -2.97% 21.99% 36.13% 1.02 余欢 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 05-14 1.6733 1.6733 -2.17% 16.06% 36.05% 0.05 雷俊 0.00% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 05-14 1.1864 1.1864 -3.60% 29.93% 35.98% 0.01 赵凤飞 0.00% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 05-14 2.5825 2.5825 -3.73% 27.96% 35.54% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 05-14 2.4997 2.4997 -2.97% 21.63% 35.32% 0.97 余欢 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 05-14 1.4267 1.4267 -1.54% 16.89% 34.34% 0.18 张棪 等 0.08% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 05-14 1.4063 1.4063 -1.53% 16.67% 33.82% 0.13 张勇 等 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 05-14 1.3353 1.3353 -2.01% 10.95% 32.81% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 05-14 1.3310 1.3310 -2.02% 10.82% 32.48% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 05-14 1.4515 1.4515 -4.30% 14.59% 29.24% 0.56 尤国梁 0.15% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 05-14 1.4922 1.4922 -1.61% 7.61% 28.70% 0.65 程书峰 0.04% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 05-14 1.4285 1.4285 -4.29% 14.25% 28.49% 12.93 尤国梁 0.00% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 05-14 1.3497 1.3997 -1.61% 7.50% 28.44% 0.66 程书峰 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 05-14 1.6442 4.2366 -1.43% 9.33% 27.41% 7.86 韩林 等 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 05-14 1.2710 1.2710 -2.85% 8.90% 26.77% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 05-14 1.6064 1.6064 -1.42% 9.00% 26.63% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 05-14 1.2591 1.2591 -2.85% 9.01% 26.57% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 05-14 1.3232 2.4496 -1.75% 7.81% 25.82% 0.65 向晨 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 05-12 1.3339 1.3339 -0.32% 7.29% 25.27% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 05-14 1.3025 1.3025 -1.76% 7.47% 25.01% 0.00 向晨 - 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 05-12 1.3208 1.3208 -0.32% 7.07% 24.78% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 05-14 1.4668 1.9292 -1.43% 7.71% 22.71% 2.00 魏建 等 0.08% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 05-14 1.6023 1.6023 -3.09% -13.57% 22.43% 3.95 梁福睿 0.15% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 05-14 1.7093 1.8997 -1.44% 7.50% 22.22% 0.55 魏建 等 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 05-14 1.5884 1.5884 -3.09% -13.84% 21.72% 18.14 梁福睿 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 05-14 1.3630 1.3630 -2.30% -0.47% 20.98% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 05-14 1.3492 1.3492 -2.30% -0.74% 20.28% 0.33 陈良栋 等 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 05-14 0.6751 0.6751 -1.30% 2.41% 20.08% 3.22 谭小兵 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 05-14 0.6646 0.6646 -1.31% 2.12% 19.36% 0.09 谭小兵 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 05-13 1.1685 1.2049 -0.03% -2.88% 17.92% 1.44 曲少杰 0.12% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 05-14 0.7504 0.7504 -2.38% -12.89% 17.67% 3.26 谭小兵 0.15% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 05-13 1.1656 1.2015 -0.03% -3.00% 17.63% 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 05-14 0.8969 0.8969 -2.39% -13.73% 17.29% 1.65 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 05-14 0.7321 0.7321 -2.39% -13.11% 17.08% 0.36 谭小兵 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 05-14 1.8556 1.8556 -1.06% -1.00% 16.49% 0.62 程书峰 等 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 05-14 0.8661 0.8661 -2.38% -14.06% 16.40% 1.03 谭小兵 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 05-14 1.8205 1.8205 -1.05% -1.30% 15.79% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 05-14 2.8919 2.8919 -2.14% -8.14% 12.23% 2.42 谭小兵 0.15% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 05-14 0.7039 0.7039 -0.96% -7.10% 11.57% 12.12 杨建华 等 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 05-14 2.8231 2.8231 -2.14% -8.41% 11.57% 0.07 谭小兵 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 05-14 1.2640 1.2840 -1.54% 0.17% 11.31% 0.67 曲少杰 0.15% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 05-14 0.9539 1.0367 -0.72% -2.32% 11.03% 0.58 杨建华 等 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 05-14 0.6817 0.6817 -0.96% -7.37% 10.92% 0.94 杨建华 等 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 05-14 1.2397 1.2397 -1.55% 0.01% 10.85% 0.83 曲少杰 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 05-14 0.9349 0.9349 -0.72% -2.61% 10.36% 0.34 杨建华 等 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 05-14 1.1061 1.1061 -0.60% 4.44% 10.00% 0.49 马强 等 0.08% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 05-14 1.0828 1.0828 -0.60% 4.24% 9.56% 0.05 马强 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 05-12 1.1316 1.1316 -0.08% 2.63% 8.57% 0.20 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 05-12 1.1226 1.1226 -0.09% 2.53% 8.34% 0.96 徐力恒 0.12% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 05-14 0.7779 0.7779 -0.23% -0.95% 7.73% 1.93 杨建华 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 05-14 0.7612 0.7612 -0.24% -1.19% 7.20% 0.31 杨建华 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 05-14 1.1050 1.1050 -0.35% 2.97% 6.23% 0.48 马强 等 0.08% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 05-14 1.1519 2.5919 -3.03% -0.35% 6.04% 5.33 龙宇飞 0.12% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 05-14 1.0808 1.0808 -0.35% 2.77% 5.82% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 05-14 2.5704 2.5704 -3.86% 12.72% 5.47% 0.43 刘疆 0.15% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 05-14 1.1336 1.1336 -3.03% -0.65% 5.40% 7.98 龙宇飞 0.00% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 05-14 2.5292 2.5292 -3.86% 12.37% 4.84% 0.40 刘疆 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 05-14 1.2801 1.4921 -0.38% 0.23% 4.22% 1.56 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 05-14 1.0634 1.0634 -0.19% 0.57% 4.20% 0.38 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 05-14 1.0418 1.0418 -0.19% 0.37% 3.80% 0.11 马强 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 05-14 1.2558 1.4828 -0.38% -0.02% 3.69% 0.65 马强 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 05-14 1.4211 1.4411 -0.20% 1.62% 3.68% 6.00 张棪 0.08% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1102 1.7159 -0.14% 1.47% 3.50% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 05-14 1.0387 1.0717 -0.51% -3.88% 3.43% 0.89 雷俊 0.12% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 05-14 1.0659 1.1822 0.02% 1.72% 3.31% 10.61 华吉昶 0.08% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 05-14 1.3602 1.3802 -0.21% 1.42% 3.26% 3.32 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0935 1.1135 -0.58% 0.88% 3.22% 1.94 雷俊 0.08% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 05-14 1.0348 1.0678 -0.50% -4.01% 3.17% 0.65 雷俊 0.00% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1187 1.6592 -0.14% 1.27% 3.08% 2.32 张棪 0.00% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 05-14 1.0839 1.1713 0.02% 1.57% 3.00% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0870 1.1070 -0.59% 0.73% 2.92% 1.26 雷俊 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1823 1.1823 -0.13% 1.36% 2.89% 0.23 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1824 1.1824 -0.13% 1.36% 2.89% 0.36 华吉昶 等 - 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 05-14 1.1068 1.1068 0.01% 1.32% 2.77% 16.32 邹德立 等 0.04% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2206 1.8462 0.01% 1.52% 2.69% 6.48 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2244 1.2244 0.02% 1.53% 2.69% 19.88 魏建 0.09% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 05-14 1.2443 1.2443 0.01% 1.34% 2.64% 96.22 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 05-14 1.2440 1.2440 0.01% 1.35% 2.64% 256.03 邹德立 0.03% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-28 1.0117 1.0882 0.00% 1.69% 2.59% 65.68 徐涛国 0.04% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2177 1.2177 0.01% 1.48% 2.59% 3.61 魏建 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1658 1.1658 -0.13% 1.22% 2.59% 0.38 华吉昶 等 0.00% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 05-14 1.2425 1.2425 0.01% 1.32% 2.58% 36.72 邹德立 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 05-14 1.0996 1.0996 0.01% 1.22% 2.57% 10.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 05-14 1.2312 1.2312 0.01% 1.27% 2.48% 52.93 邹德立 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 05-14 1.4623 1.4623 0.01% 1.37% 2.39% 10.98 魏建 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 05-14 1.0885 1.0985 0.02% 1.32% 2.39% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-28 1.0123 1.0233 0.00% 1.59% 2.37% 3.01 徐涛国 0.00% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 05-14 1.0161 1.1740 0.01% 1.52% 2.34% 86.37 吴冰燕 0.80% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 05-14 1.0874 1.0974 0.01% 1.25% 2.30% 10.95 吴冰燕 - 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 05-14 1.1582 1.2711 0.01% 1.18% 2.13% 14.36 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 05-14 1.1576 1.1576 0.01% 1.14% 2.07% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 05-14 1.1566 1.1566 0.01% 1.15% 2.06% 2.96 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 05-14 1.0513 1.1258 0.01% 1.28% 2.06% 31.15 吴冰燕 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 05-14 1.0395 1.0395 0.01% 1.05% 2.06% 0.62 邹德立 等 0.04% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 05-14 1.1276 1.1655 0.01% 1.36% 2.01% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 05-14 1.0078 1.1699 0.00% 0.74% 2.00% 80.07 徐涛国 0.04% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0885 1.0885 -0.08% 0.35% 1.98% 0.16 马强 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 05-14 1.0355 1.0355 0.00% 0.95% 1.86% 0.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 05-14 1.0497 1.0497 0.00% 1.60% 1.81% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 05-14 1.1172 1.1672 0.00% 0.64% 1.80% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 05-14 1.1421 1.2076 0.00% 1.52% 1.76% 23.18 张棪 0.04% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 05-14 1.1129 1.2346 0.00% 0.90% 1.72% 39.41 杨献忠 0.08% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 05-14 1.0161 1.1000 0.00% 1.17% 1.71% 29.81 华吉昶 - 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 05-14 1.2129 1.2129 0.00% 1.46% 1.69% 1.10 张棪 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0796 1.0796 -0.08% 0.20% 1.67% 0.54 马强 0.00% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 05-14 1.0422 1.1004 0.00% 1.10% 1.61% 18.47 魏建 0.08% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 05-14 1.0903 1.2184 0.01% 1.06% 1.57% 11.95 杨献忠 0.08% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 05-14 1.0450 1.0450 0.01% 1.56% 1.57% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 05-14 1.0697 1.0986 0.01% 1.05% 1.51% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 05-14 1.5924 1.6639 0.00% 0.97% 1.44% 0.14 张棪 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 05-14 1.1269 1.1269 0.02% 0.68% 1.44% 0.39 华吉昶 0.03% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 05-14 1.0732 1.6275 0.00% 0.91% 1.39% 2.27 张棪 0.04% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 05-14 1.0655 1.0655 0.00% 0.66% 1.32% 7.68 邹德立 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 05-14 1.0531 1.0711 0.00% 0.79% 1.18% 26.08 张棪 0.04% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 05-14 1.1112 1.1112 0.01% 0.52% 1.13% 0.11 华吉昶 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 05-14 1.0500 1.0680 0.00% 0.74% 1.07% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 05-14 0.9287 0.9287 -0.55% -5.89% 0.88% 1.39 张坚 0.15% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 05-14 1.1898 1.2098 -0.03% 1.55% 0.78% 11.20 张棪 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 05-14 1.2022 1.2022 -0.04% 1.50% 0.69% 1.37 张棪 0.00% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 05-14 1.0627 1.0927 0.01% 0.42% 0.68% 34.74 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 05-14 1.0893 1.0893 0.00% 0.38% 0.59% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1109 1.9344 -0.31% -1.86% 0.52% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 05-14 0.7789 0.7789 -0.65% -1.79% 0.41% 1.76 杨维维 等 0.15% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 05-14 1.0305 1.1164 0.00% 0.35% 0.35% 6.58 吴冰燕 等 - 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 05-14 0.9068 0.9068 -0.55% -6.16% 0.28% 1.41 张坚 0.00% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 05-14 1.9698 1.9698 -0.31% -2.00% 0.22% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 05-14 0.7566 0.7566 -0.66% -2.08% -0.20% 0.29 杨维维 等 0.00% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 05-14 0.9990 1.0888 -0.02% 0.48% -0.54% 3.98 魏建 等 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 05-14 1.0076 1.0760 -0.02% 0.29% -0.85% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 05-14 0.8799 0.8799 -0.41% -2.54% -0.99% 2.59 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 05-14 0.8629 0.8629 -0.40% -2.73% -1.38% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 05-14 1.0080 1.0833 0.00% -1.22% -2.44% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 05-14 1.0217 1.0704 0.00% -1.40% -2.78% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 05-14 0.5890 0.5890 -1.14% -13.60% -8.00% 2.07 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 05-14 0.5808 0.5808 -1.14% -13.85% -8.56% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 05-14 1.1983 1.3613 -0.46% -14.17% -11.97% 8.82 杨建华 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 05-14 1.1785 1.1785 -0.46% -14.47% -12.54% 0.00 杨建华 - 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 05-14 0.4984 0.4984 -0.76% -16.67% -14.38% 1.56 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 05-14 0.4836 0.4836 -0.76% -16.91% -14.89% 0.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 05-14 0.7646 0.7646 -1.43% -17.00% -18.36% 0.23 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 05-14 0.7448 0.7448 -1.42% -17.20% -18.75% 0.94 雷俊 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 05-13 0.9002 0.9002 0.44% -17.06% - 1.17 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 05-13 0.9021 0.9021 0.43% -16.98% - 0.75 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 05-14 1.1364 1.1444 -1.29% 5.69% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 05-14 1.1341 1.1421 -1.29% 5.55% - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0896 1.0896 -0.08% 0.31% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 05-14 1.2809 1.2809 -2.19% 31.37% - 0.49 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 05-14 1.2786 1.2786 -2.19% 31.21% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 05-13 0.8301 0.8301 -1.86% -4.56% - 0.57 曲少杰 等 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 05-13 0.8337 0.8337 -1.85% -4.28% - 0.23 曲少杰 等 0.15% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 05-14 1.0082 1.0082 0.00% - - 0.01 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 05-14 1.0089 1.0089 0.01% - - 40.23 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 05-14 1.4668 1.4668 -1.43% 7.71% - 6.35 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0146 1.0146 -0.18% 1.30% - 0.12 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0127 1.0127 -0.18% 1.16% - 1.88 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2156 1.2156 0.01% 1.51% - 10.99 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 05-12 1.0269 1.0269 -0.11% 2.71% - 0.66 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 05-12 1.0252 1.0252 -0.11% 2.56% - 0.40 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0077 1.0077 -0.12% - - 7.86 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0091 1.0091 -0.12% - - 6.68 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 05-14 1.0258 1.0258 -0.40% - - 0.48 陶曙斌 0.00% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 05-14 1.0269 1.0269 -0.40% - - 0.64 陶曙斌 0.12% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 05-14 1.4208 1.4208 -0.20% - - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0032 1.0032 -0.05% - - 0.34 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0024 1.0024 -0.05% - - 5.49 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 05-13 0.9984 0.9984 0.19% - - 0.95 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 05-13 0.9990 0.9990 0.19% - - 3.08 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0098 1.0098 - - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0102 1.0102 - - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2387 0.8920% 0.90% 1.04% 0.26% 1.30 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2845 1.0490% 1.05% 1.06% 0.27% 16.07 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2904 1.0840% 1.10% 1.23% 0.31% 8.96 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2976 1.0990% 1.11% 1.11% 0.28% 244.99 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3635 1.3420% 1.35% 1.36% 0.34% 637.93 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2904 1.0840% 1.10% 1.23% 0.31% 112.18 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3635 1.3420% 1.35% 1.36% 0.34% 372.05 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2466 0.9000% 0.90% 0.90% 0.23% 669.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3126 1.1420% 1.14% 1.15% 0.29% 0.33 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2239 0.8390% 0.85% 0.99% 0.25% 155.59 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2888 1.0990% 1.11% 1.11% 0.28% 72.37 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 05-14 1.0419 1.0419 -0.54% 1.0430 -0.11% 1.60 陶曙斌
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 05-14 0.9360 0.9360 -1.34% 0.9370 -0.11% 6.62 陶曙斌