长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 10-27 2.9189 3.2965 -2.52% -20.53% 27.93% 3.57 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 10-27 3.4841 3.4841 -2.53% -20.73% 27.31% 0.62 余欢 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 10-27 2.5800 2.5800 -4.32% -13.37% 25.29% 3.40 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 10-27 2.5390 2.5390 -4.32% -13.62% 24.54% 11.90 杨维维 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 10-26 2.3890 2.3890 1.06% -1.26% 23.06% 16.99 曲少杰 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 10-26 2.3437 2.3437 1.05% -1.60% 22.23% 31.73 曲少杰 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 10-27 5.5287 5.6437 -1.79% -21.55% 17.28% 1.22 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 10-27 5.3579 5.3579 -1.80% -21.78% 16.54% 2.34 陈子扬 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 10-27 2.3702 2.3702 -4.23% -29.41% 7.77% 12.96 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 10-27 1.9747 2.2239 -4.23% -29.59% 7.23% 15.64 尤国梁 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 10-27 1.7525 1.7525 -2.56% -28.11% 7.08% 1.59 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 10-27 1.7134 1.7134 -2.57% -28.33% 6.45% 7.96 刘疆 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 10-27 1.7620 2.7144 -0.20% -1.21% 6.44% 0.61 程书峰 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 10-27 1.7311 1.7311 -0.20% -1.51% 5.80% 0.04 程书峰 - 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 10-27 1.4931 1.4931 -2.44% -26.60% 5.59% 1.74 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 10-27 1.4436 1.4436 -2.45% -26.82% 4.94% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 10-27 1.0631 1.1384 0.32% 5.48% 4.84% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 10-27 1.0770 1.1257 0.32% 5.41% 4.58% 0.95 魏建 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 10-27 1.2172 1.2372 0.12% 2.71% 4.37% 13.36 张棪 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 10-27 1.2294 1.2294 0.12% 2.66% 4.27% 1.30 张棪 0.00% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 10-27 1.0842 1.2005 0.00% 1.88% 3.86% 10.82 华吉昶 0.08% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 10-27 1.1010 1.1884 0.00% 1.73% 3.56% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 10-27 1.2406 1.8662 0.06% 1.79% 3.56% 9.20 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 10-27 1.2444 1.2444 0.06% 1.78% 3.56% 35.05 魏建 0.09% 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 10-27 1.2355 1.2355 0.06% 1.79% 3.55% 48.74 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 10-27 1.2371 1.2371 0.06% 1.74% 3.46% 10.59 魏建 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 10-27 1.0643 1.0643 0.09% 1.57% 3.46% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 10-27 1.0590 1.0590 0.09% 1.52% 3.37% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 10-27 1.0196 1.1884 0.03% 1.60% 3.31% 86.75 吴冰燕 0.80% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 10-27 1.4842 1.4842 0.07% 1.63% 3.26% 15.93 魏建 0.00% 购买
长城聚利债券A 015590 详情 债券型-长债 10-27 1.0600 1.1182 0.08% 1.86% 3.11% 35.84 魏建 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 10-27 1.1560 1.2215 0.04% 1.48% 3.09% 23.94 张棪 0.04% 购买
长城聚利债券C 015591 详情 债券型-长债 10-27 1.0874 1.1163 0.08% 1.82% 3.01% 0.10 魏建 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 10-27 1.1214 1.1214 0.01% 1.43% 2.99% 54.91 邹德立 等 0.04% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 10-27 1.1421 1.1800 0.03% 1.45% 2.98% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 10-27 1.2597 1.2597 0.01% 1.34% 2.97% 97.14 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 10-27 1.2594 1.2594 0.01% 1.34% 2.97% 303.74 邹德立 0.03% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 10-27 1.2269 1.2269 0.03% 1.42% 2.96% 1.04 张棪 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-中短债 10-27 1.0648 1.1393 0.04% 1.44% 2.91% 31.57 吴冰燕 0.08% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 10-27 1.2576 1.2576 0.01% 1.31% 2.91% 49.90 邹德立 0.00% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 10-27 1.0983 1.2355 0.05% 1.72% 2.88% 3.02 杨献忠 0.08% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 10-27 1.0192 1.1090 0.21% 2.22% 2.88% 3.02 魏建 等 0.08% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 10-27 1.1019 1.1119 0.01% 1.37% 2.83% 0.04 吴冰燕 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 10-27 1.2456 1.2456 0.01% 1.26% 2.81% 66.31 邹德立 0.00% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 10-27 1.0153 1.1143 0.06% 1.61% 2.81% 23.71 华吉昶 - 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 10-27 1.1130 1.1130 0.00% 1.32% 2.79% 16.06 邹德立 等 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 10-27 1.0811 1.1097 0.01% 1.26% 2.67% 10.79 吴冰燕 0.08% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-中短债 10-27 1.1714 1.2843 0.03% 1.27% 2.56% 12.26 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-中短债 10-27 1.1695 1.1695 0.03% 1.24% 2.50% 2.66 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 10-27 1.0263 1.0947 0.20% 2.03% 2.50% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-中短债 10-27 1.1705 1.1705 0.02% 1.24% 2.50% 3.02 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 10-27 1.0715 1.1119 0.18% 1.99% 2.49% 32.72 魏建 0.08% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 10-27 1.3177 1.3177 0.63% -20.67% 2.43% 0.20 陈子扬 0.15% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 10-27 1.0979 1.1086 0.17% 1.94% 2.41% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-中短债 10-27 1.0465 1.0465 0.01% 0.75% 1.93% 0.43 邹德立 等 0.04% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 10-27 1.1087 1.7170 -0.05% 0.10% 1.90% 3.86 张棪 0.06% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 10-27 1.0520 1.0799 0.03% 0.94% 1.89% 17.02 张棪 等 0.04% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 10-27 1.1385 1.1385 0.02% 1.10% 1.82% 0.36 华吉昶 0.03% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 10-27 1.1070 1.2428 0.02% 0.83% 1.78% 4.19 杨献忠 0.08% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 10-27 1.0584 1.0764 0.03% 0.89% 1.77% 0.00 张棪 等 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 10-27 1.2999 1.2999 0.63% -20.91% 1.76% 0.81 陈子扬 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-中短债 10-27 1.0416 1.0416 0.01% 0.66% 1.74% 0.57 邹德立 等 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 10-27 1.0156 1.1777 0.00% 0.84% 1.73% 80.72 徐涛国 0.04% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 10-27 1.0793 1.6336 0.00% 0.66% 1.61% 0.15 张棪 0.04% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 10-27 1.6006 1.6721 0.00% 0.61% 1.61% 0.11 张棪 0.00% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 10-27 1.1218 1.1218 0.01% 1.01% 1.57% 0.14 华吉昶 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 10-27 1.1248 1.1748 0.00% 0.74% 1.54% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 10-27 1.1175 1.6583 -0.04% -0.10% 1.50% 1.87 张棪 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-中短债 10-27 1.0423 1.1282 0.03% 1.26% 1.50% 7.75 吴冰燕 等 - 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 10-27 1.0704 1.0704 0.01% 0.52% 1.21% 6.84 邹德立 等 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 10-27 1.0875 1.0875 -0.18% -0.94% 1.19% 0.49 马强 等 0.08% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 10-27 1.2281 1.2281 -1.33% -12.15% 1.16% 0.19 张棪 等 0.08% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 10-27 1.1768 1.1768 -0.06% -0.52% 1.08% 0.18 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 10-27 1.1769 1.1769 -0.05% -0.52% 1.08% 0.33 华吉昶 等 - 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 10-27 1.0617 1.0617 -0.19% -1.14% 0.78% 0.04 马强 等 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 10-27 0.9772 1.2223 -0.49% -23.46% 0.77% 0.22 陈子扬 0.15% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 10-27 1.1587 1.1587 -0.06% -0.68% 0.77% 0.28 华吉昶 等 0.00% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 10-27 1.2083 1.2083 -1.33% -12.32% 0.76% 0.06 张勇 等 0.00% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0069 1.0069 0.08% -0.91% 0.69% 0.23 杨光 0.08% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 10-27 1.2375 1.2375 0.64% -21.01% 0.68% 1.21 陈子扬 0.15% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 10-27 1.0005 1.0770 0.00% -1.11% 0.57% 79.02 徐涛国 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 10-27 1.0002 1.0112 0.00% -1.20% 0.38% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0038 1.0038 0.07% -1.06% 0.38% 0.13 杨光 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 10-23 1.1001 1.1001 0.46% -2.01% 0.35% 0.20 徐力恒 0.00% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 10-27 1.1760 1.1760 -0.48% -23.66% 0.27% 0.19 陈子扬 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0905 1.0905 0.45% -2.10% 0.16% 0.94 徐力恒 0.12% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 10-27 1.0332 1.0652 -3.93% -7.60% 0.07% 1.31 赵凤飞 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 10-27 1.1932 1.1932 0.64% -21.33% -0.13% 0.46 陈子扬 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 10-27 1.9536 2.6586 -1.44% -13.25% -0.19% 1.40 苏俊彦 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 10-27 1.0106 1.0366 -3.94% -7.83% -0.43% 0.05 赵凤飞 0.00% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0772 1.0772 -0.13% -1.07% -0.47% 0.17 马强 0.08% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0780 1.0780 -0.13% -1.10% -0.59% 0.00 马强 0.00% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 10-27 1.9022 1.9022 -1.45% -13.51% -0.78% 6.10 苏俊彦 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0665 1.0665 -0.13% -1.25% -0.81% 0.43 马强 0.00% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 10-27 1.0206 1.0386 -0.23% -9.68% -1.23% 1.70 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 10-27 1.0321 1.0741 0.11% 0.17% -1.28% 0.58 陶曙斌 0.12% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 10-27 0.7491 0.7491 0.15% -6.55% -1.34% 1.55 杨建华 0.15% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 10-27 1.0174 1.0354 -0.25% -9.78% -1.48% 0.91 陶曙斌 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 10-27 1.0404 1.0404 -0.15% -2.19% -1.49% 0.34 马强 0.08% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 10-27 1.0270 1.0690 0.10% 0.04% -1.53% 0.44 陶曙斌 0.00% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 10-27 0.7314 0.7314 0.15% -6.77% -1.83% 0.25 杨建华 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0613 1.0813 -0.41% -2.32% -1.83% 1.12 雷俊 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 10-27 1.0175 1.0175 -0.16% -2.38% -1.87% 0.23 马强 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0535 1.0735 -0.42% -2.47% -2.13% 0.42 雷俊 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 10-27 1.3637 1.3837 -0.22% -3.60% -2.22% 3.42 张棪 0.08% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 10-27 0.9302 0.9302 -2.78% -25.10% -2.45% 0.23 林皓 0.15% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 10-27 1.2418 1.4538 -0.21% -2.86% -2.57% 0.91 马强 0.08% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 10-27 1.3029 1.3229 -0.22% -3.79% -2.61% 1.42 张棪 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 10-27 0.9028 0.9028 -2.78% -25.33% -3.04% 0.04 林皓 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 10-27 1.2155 1.4425 -0.21% -3.10% -3.06% 0.51 马强 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 10-27 1.2782 1.2782 -5.06% -18.98% -3.12% 0.05 雷俊 等 0.12% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 10-27 1.5456 5.1830 -1.90% -19.10% -3.24% 10.11 陈良栋 0.15% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 10-27 1.2705 1.2705 -5.06% -19.14% -3.50% 0.45 雷俊 等 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 10-27 1.8793 1.8793 -1.89% -19.33% -3.82% 4.38 陈良栋 0.00% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9553 0.9553 -0.35% -5.51% -4.54% 0.05 张棪 - 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 10-27 1.0758 1.1326 -0.06% -5.39% -4.57% 0.89 曲少杰 0.12% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 10-27 0.9376 0.9376 -1.89% -18.51% -4.77% 2.60 陈良栋 1.50% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 10-23 1.1696 1.1696 1.49% -10.03% -4.80% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 10-27 1.0719 1.1282 -0.06% -5.51% -4.80% 0.33 曲少杰 0.00% 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9522 0.9522 -0.36% -5.65% -4.82% 1.05 张棪 - 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 10-23 1.1560 1.1560 1.49% -10.21% -5.18% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 10-27 0.9140 0.9140 -1.90% -18.76% -5.34% 0.07 陈良栋 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 10-27 1.1256 1.1256 -2.08% -19.49% -5.94% 0.39 陈良栋 0.15% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 10-27 2.0494 2.0494 -3.57% -16.46% -6.03% 2.63 赵凤飞 0.15% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 10-27 0.9334 0.9334 -4.31% -16.29% -6.09% 0.77 赵凤飞 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 10-27 2.0436 4.9036 -1.32% -12.13% -6.42% 6.51 杨建华 等 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 10-27 2.0129 2.0129 -3.57% -16.72% -6.59% 0.03 赵凤飞 0.00% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 10-27 0.9146 0.9146 -4.30% -16.54% -6.65% 0.01 赵凤飞 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 10-27 1.1001 2.0487 -1.32% -12.24% -6.69% 3.35 杨建华 等 0.00% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 10-27 1.0934 1.0934 -2.09% -19.82% -6.69% 0.61 陈良栋 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0525 1.8760 -0.35% -5.32% -6.89% 0.35 魏建 0.08% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 10-27 1.3198 1.3198 -3.35% -16.97% -7.07% 0.68 雷俊 0.15% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 10-27 1.8639 1.8639 -0.35% -5.45% -7.16% 0.02 魏建 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 10-27 0.8738 0.8738 -1.44% -17.03% -7.34% 1.45 苏俊彦 0.15% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 10-27 0.9000 0.9828 0.16% -5.89% -7.61% 0.48 杨建华 等 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 10-27 1.2977 1.2977 -3.36% -17.22% -7.62% 0.05 雷俊 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 10-27 1.1724 2.1705 -1.21% -10.31% -7.66% 0.60 向晨 0.15% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 10-27 2.4356 2.4356 -2.40% -25.03% -8.15% 1.77 廖瀚博 0.15% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 10-27 0.8797 0.8797 0.16% -6.17% -8.15% 0.15 杨建华 等 0.00% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 10-27 1.1510 1.1510 -1.21% -10.57% -8.22% 0.00 向晨 - 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 10-27 1.1985 1.1985 -4.63% -18.17% -8.29% 0.37 尤国梁 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 10-27 0.8550 0.8550 -1.44% -17.24% -8.44% 0.22 苏俊彦 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 10-27 0.8232 0.8232 -0.21% -6.17% -8.57% 2.22 魏建 等 0.08% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 10-27 2.3820 2.3820 -2.40% -25.22% -8.61% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 10-27 0.9708 0.9708 -1.03% -10.72% -8.62% 0.46 马强 等 0.08% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 10-27 1.2279 1.6903 -1.11% -15.72% -8.77% 0.67 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 10-27 1.2279 1.2279 -1.11% -15.72% -8.77% 3.24 张勇 等 0.08% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 10-27 1.1762 1.1762 -4.63% -18.42% -8.84% 6.78 尤国梁 0.00% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 10-27 0.8058 0.8058 -0.20% -6.35% -8.94% 0.03 魏建 等 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 10-27 0.9486 0.9486 -1.03% -10.90% -8.99% 0.04 马强 等 0.00% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 10-27 1.4283 1.6187 -1.11% -15.89% -9.13% 0.36 魏建 等 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 10-27 1.2830 1.2830 -1.09% -11.31% -9.22% 0.50 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 10-27 1.1594 1.2094 -1.08% -11.40% -9.40% 0.43 程书峰 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 10-27 1.9451 1.9451 -2.75% -23.95% -9.60% 9.08 雷俊 0.12% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 10-27 1.5796 1.8196 -2.75% -24.06% -9.87% 8.40 雷俊 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 10-27 0.8794 0.8794 0.16% -7.37% -10.12% 0.87 张坚 0.15% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 10-27 1.0961 1.0961 -1.65% -14.98% -10.40% 0.15 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 10-27 1.0913 1.0913 -1.65% -15.09% -10.62% 0.35 陶曙斌 0.00% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 10-27 0.8563 0.8563 0.15% -7.65% -10.65% 0.32 张坚 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 10-27 2.0803 2.5468 -1.20% -11.47% -10.82% 0.76 余欢 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 10-27 2.0322 2.0322 -1.20% -11.74% -11.35% 1.05 余欢 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 10-27 1.2894 1.2894 -3.21% -28.66% -11.62% 2.16 韩林 0.15% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 10-27 0.8814 0.8814 -4.78% -26.40% -12.14% 3.70 杨维维 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 10-27 1.2601 1.2601 -3.22% -28.88% -12.16% 1.36 韩林 0.00% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 10-27 0.8634 0.8634 -4.78% -26.62% -12.66% 0.87 杨维维 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 10-27 0.6428 0.6428 -0.65% -9.59% -13.02% 9.55 杨建华 等 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 10-27 0.6208 0.6208 -0.66% -9.86% -13.54% 0.79 杨建华 等 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 10-27 1.5116 1.5116 -3.95% -12.30% -13.66% 3.32 梁福睿 0.15% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 10-27 1.4779 1.4779 -2.71% -23.93% -14.16% 0.32 廖瀚博 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 10-27 1.4944 1.4944 -3.95% -12.57% -14.19% 8.96 梁福睿 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 10-27 1.6220 1.6220 -0.92% -12.42% -14.28% 0.59 程书峰 等 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 10-27 1.4531 1.4531 -2.71% -24.16% -14.66% 0.18 廖瀚博 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 10-27 1.5870 1.5870 -0.92% -12.69% -14.80% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 10-27 0.5575 0.5575 -3.91% -13.94% -15.27% 2.49 谭小兵 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 10-27 0.5471 0.5471 -3.90% -14.23% -15.82% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 10-27 0.8488 0.8488 -2.39% -26.24% -15.94% 0.98 廖瀚博 0.15% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 10-27 2.5663 2.5663 -4.61% -13.15% -16.11% 2.26 谭小兵 0.15% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 10-27 0.8787 0.8787 -2.41% -26.25% -16.11% 2.12 廖瀚博 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 10-27 0.8282 0.8282 -2.39% -26.46% -16.44% 0.83 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 10-27 0.8521 0.8521 -2.42% -26.44% -16.53% 0.38 廖瀚博 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 10-27 2.4983 2.4983 -4.61% -13.41% -16.62% 0.04 谭小兵 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 10-27 0.6943 0.6943 -0.93% -10.82% -16.68% 1.36 杨维维 等 0.15% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 10-27 2.1455 2.1455 -0.87% -29.54% -17.17% 3.46 廖瀚博 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 10-27 0.6727 0.6727 -0.93% -11.08% -17.17% 0.11 杨维维 等 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 10-27 1.2697 1.2697 -3.66% -27.00% -17.37% 0.34 向晨 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 10-27 1.7163 2.1134 -0.87% -29.71% -17.59% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 10-27 1.2320 1.2320 -3.67% -27.19% -17.78% 0.06 向晨 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 10-27 1.0973 1.0973 -2.74% -31.19% -18.69% 0.29 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 10-27 1.0749 1.0749 -2.75% -31.40% -19.19% 0.17 韩林 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 10-27 1.2091 3.2571 -2.38% -24.10% -19.34% 7.54 韩林 等 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 10-27 0.6603 0.6603 -2.03% -27.10% -19.77% 2.04 韩林 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 10-27 1.1778 1.1778 -2.39% -24.35% -19.84% 0.01 韩林 等 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 10-27 0.6313 0.6313 -2.02% -27.39% -20.41% 0.15 韩林 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 10-27 0.6813 0.6813 -2.80% -24.17% -21.73% 0.19 曲少杰 等 0.15% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 10-27 1.8894 1.8894 -3.42% -30.70% -21.96% 3.57 雷俊 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 10-27 0.6766 0.6766 -2.79% -24.39% -22.19% 0.38 曲少杰 等 0.00% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 10-27 1.8358 1.8358 -3.42% -30.81% -22.20% 3.79 雷俊 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 10-27 0.6257 0.6257 -4.79% -20.06% -22.75% 2.69 谭小兵 0.15% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 10-27 0.7548 0.7548 -4.85% -19.51% -22.84% 1.12 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 10-27 0.6091 0.6091 -4.78% -20.26% -23.14% 0.28 谭小兵 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 10-27 0.7261 0.7261 -4.86% -19.85% -23.46% 0.74 谭小兵 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 10-27 1.8426 3.2846 -4.23% -32.13% -24.26% 0.93 储雯玉 0.12% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 10-27 1.8035 1.8035 -4.23% -32.33% -24.71% 0.35 储雯玉 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 10-27 0.5788 0.5788 -0.62% -27.97% -25.09% 0.67 杨建华 0.15% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 10-27 1.1740 1.2240 -3.39% -32.04% -25.25% 0.67 林皓 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 10-27 0.5615 0.5615 -0.62% -28.19% -25.55% 0.29 杨建华 0.00% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 10-27 1.1485 1.1485 -3.40% -32.27% -25.74% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 10-27 0.8506 2.2906 -3.53% -23.52% -27.14% 4.16 龙宇飞 0.12% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 10-27 1.0028 1.1658 -0.83% -18.72% -27.34% 6.98 杨建华 0.15% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 10-27 0.8348 0.8348 -3.52% -23.76% -27.58% 2.29 龙宇飞 0.00% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 10-27 0.9836 0.9836 -0.84% -18.95% -27.81% 0.14 杨建华 - 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 10-27 0.4276 0.4276 -1.22% -15.53% -31.73% 1.18 柴程森 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 10-27 0.4137 0.4137 -1.24% -15.79% -32.14% 0.17 柴程森 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 10-27 0.9777 0.9777 -5.77% -23.02% -32.48% 0.24 陈良栋 等 1.50% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 10-27 0.9651 0.9651 -5.78% -23.25% -32.88% 0.34 陈良栋 等 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 10-27 1.3410 1.3410 -3.23% -41.78% -34.34% 3.85 刘疆 0.15% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 10-27 0.5849 0.5849 -2.39% -23.10% -34.44% 0.18 向晨 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 10-27 1.3003 1.3003 -3.24% -41.96% -34.73% 0.20 刘疆 0.00% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 10-27 0.5684 0.5684 -2.39% -23.30% -34.76% 0.51 向晨 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 10-27 0.4427 0.4427 -2.14% -24.90% -38.57% 1.53 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 10-27 0.4353 0.4353 -2.14% -25.13% -38.95% 0.01 谭小兵 等 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 10-27 0.8040 0.8240 -1.13% -30.80% -39.86% 0.54 曲少杰 0.15% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 10-27 0.6723 0.6723 -1.44% -23.42% -39.95% 0.72 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 10-27 0.6701 0.6701 -1.44% -23.51% -40.08% 1.00 雷俊 等 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 10-27 0.7867 0.7867 -1.14% -30.97% -40.11% 0.45 曲少杰 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 10-27 1.1857 1.1857 -3.18% -49.65% -54.81% 0.28 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 10-27 1.1635 1.1635 -3.19% -49.81% -55.08% 0.32 刘疆 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-中短债 10-27 1.0169 1.0169 0.01% 0.94% - 0.00 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-中短债 10-27 1.0167 1.0167 0.01% 0.87% - 1.70 魏建 0.04% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9697 0.9697 -0.32% -3.22% - 3.92 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9723 0.9723 -0.32% -3.08% - 3.53 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 10-27 1.0039 1.0039 -0.24% -2.34% - 0.33 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 10-27 1.0017 1.0017 -0.24% -2.46% - 0.28 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 10-27 1.3634 1.3634 -0.23% -3.60% - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9657 0.9657 -0.17% -3.75% - 0.20 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9636 0.9636 -0.17% -3.89% - 2.01 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 10-27 0.9112 0.9112 0.13% -7.92% - 0.47 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 10-27 0.9134 0.9134 0.14% -7.73% - 2.13 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 10-23 0.9934 0.9934 0.40% -1.17% - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 10-23 0.9951 0.9951 0.40% -1.01% - 0.10 徐力恒 0.05% 购买
长城智悦均衡混合C 027036 详情 混合型-偏股 10-27 0.7820 0.7820 -3.05% - - 21.01 雷俊 0.00% 购买
长城智悦均衡混合A 027035 详情 混合型-偏股 10-27 0.7833 0.7833 -3.04% - - 7.54 雷俊 0.80% 购买
长城中证电池指数发起A 027486 详情 指数型-股票 10-27 0.7272 0.7272 -2.79% - - 3.53 陶曙斌 0.03% 购买
长城中证电池指数发起C 027487 详情 指数型-股票 10-27 0.7267 0.7267 -2.80% - - 0.94 陶曙斌 0.00% 购买
长城北证50指数增强发起C 027152 详情 指数型-股票 10-27 0.7585 0.7585 -3.09% - - 0.13 向晨 0.00% 购买
长城北证50指数增强发起A 027151 详情 指数型-股票 10-27 0.7591 0.7591 -3.09% - - 0.38 向晨 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起A 027536 详情 指数型-股票 10-27 0.6105 0.6105 -4.50% - - 0.17 陶曙斌 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起C 027537 详情 指数型-股票 10-27 0.6101 0.6101 -4.51% - - 1.54 陶曙斌 0.00% 购买
长城资源精选混合发起C 028232 详情 混合型-偏股 10-27 0.9020 0.9020 0.00% - - 0.11 陈子扬 0.00% 购买
长城资源精选混合发起A 028231 详情 混合型-偏股 10-27 0.9030 0.9030 0.00% - - 0.29 陈子扬 0.08% 购买
长城均衡回报混合发起A 027221 详情 混合型-偏股 10-27 0.8960 0.8960 -1.13% - - 0.90 苏俊彦 0.80% 购买
长城均衡回报混合发起C 027222 详情 混合型-偏股 10-27 0.8953 0.8953 -1.12% - - 0.64 苏俊彦 0.00% 购买
长城聚利债券D 028542 详情 债券型-长债 10-27 1.0600 1.0600 0.08% - - 0.00 魏建 0.02% 购买
长城安瑞混合发起A 028229 详情 混合型-偏债 10-27 0.9556 0.9556 -0.48% - - 0.11 林皓 0.05% 购买
长城安瑞混合发起C 028230 详情 混合型-偏债 10-27 0.9552 0.9552 -0.48% - - 0.49 林皓 0.00% 购买
长城久祥混合D 028847 详情 混合型-灵活 10-27 1.7527 1.7527 -2.57% - - 0.00 刘疆 0.05% 购买
长城医疗先锋混合发起A 028742 详情 混合型-偏股 10-27 0.7574 0.7574 -3.36% - - 0.22 龙宇飞 0.08% 购买
长城医疗先锋混合发起C 028743 详情 混合型-偏股 10-27 0.7571 0.7571 -3.34% - - 0.01 龙宇飞 0.00% 购买
长城中证工业有色金属指数发起A 028478 详情 指数型-股票 10-23 0.9469 0.9469 - - - 0.11 陶曙斌 0.03% 购买
长城中证工业有色金属指数发起C 028479 详情 指数型-股票 10-23 0.9468 0.9468 - - - 0.00 陶曙斌 0.00% 购买
长城华能燃煤发电REIT 508081 详情 Reits - 3.1980 3.1980 - - - 32.00 马洪洲 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2298 0.8400% 1.13% 0.99% 0.25% 1.71 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2567 0.9450% 0.96% 0.98% 0.25% 12.45 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2817 1.0300% 1.33% 1.18% 0.30% 7.97 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2901 1.0720% 1.07% 1.07% 0.27% 219.31 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 10-27 0.3559 1.3150% 1.31% 1.31% 0.33% 713.83 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2818 1.0300% 1.33% 1.18% 0.30% 126.23 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 10-27 0.3559 1.3150% 1.31% 1.31% 0.33% 375.37 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2154 0.7940% 0.81% 0.83% 0.21% 622.40 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2813 1.0360% 1.05% 1.07% 0.27% 1.36 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2197 0.7960% 1.09% 0.94% 0.24% 175.61 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2899 1.0720% 1.07% 1.07% 0.27% 67.08 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 10-27 1.0435 1.0435 0.11% 1.0470 -0.34% 1.06 陶曙斌
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 10-27 0.8461 0.8461 -0.20% 0.8420 0.48% 4.66 陶曙斌