上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方红资产管理 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000480 东方红新动力混合A 详情 31,507.35 10,183.86 32.32% -353.52 - 3,316.17 10.53%
2 000619 东方红产业升级混合 详情 -50,968.96 -104,609.19 - 352.96 - 5,691.47 -
3 000970 东方红睿元混合 详情 -515.41 -7,856.98 - 268.68 - 1,445.67 -
4 001112 东方红中国优势混合 详情 -495.29 -13,974.94 - 172.22 - 4,419.51 -
5 001202 东方红领先精选混合A 详情 1,262.55 -1,127.32 - 641.80 50.83% 91.36 7.24%
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 10,911.84 569.68 5.22% 3,994.30 36.61% 833.31 7.64%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 10,911.84 569.68 5.22% 3,994.30 36.61% 833.31 7.64%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 15,538.86 -593.61 - 5,810.71 37.39% 1,542.37 9.93%
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 9,277.39 713.96 7.70% 2,692.08 29.02% 690.95 7.45%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 9,277.39 713.96 7.70% 2,692.08 29.02% 690.95 7.45%
11 001564 东方红京东大数据混合A 详情 27,386.34 7,310.01 26.69% 494.83 1.81% 2,909.49 10.62%
12 001712 东方红优势精选混合 详情 -5,158.50 -7,144.73 - - - 395.85 -
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 1,494.32 -488.22 - -16.28 - 61.81 4.14%
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 1,494.32 -488.22 - -16.28 - 61.81 4.14%
15 001906 东方红6个月定开债 详情 16,927.31 - - 15,132.13 89.39% - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 4,384.60 -2,485.92 - -2,017.72 - 20.63 0.47%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 4,384.60 -2,485.92 - -2,017.72 - 20.63 0.47%
18 002650 东方红稳添利纯债A 详情 7,758.83 - - 6,979.53 89.96% - -
19 002651 东方红汇利债券A 详情 18,399.63 -4,539.14 - 9,437.58 51.29% 1,497.90 8.14%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 18,399.63 -4,539.14 - 9,437.58 51.29% 1,497.90 8.14%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 19,864.36 -6,471.86 - 10,614.25 53.43% 1,734.37 8.73%
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 19,864.36 -6,471.86 - 10,614.25 53.43% 1,734.37 8.73%
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 3,370.86 -641.79 - 1,901.01 56.40% 66.68 1.98%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 3,370.86 -641.79 - 1,901.01 56.40% 66.68 1.98%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 -12,434.81 -66,627.21 - 145.59 - 6,170.50 -
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 5,894.76 -1,770.95 - 3,223.37 54.68% 305.69 5.19%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 5,894.76 -1,770.95 - 3,223.37 54.68% 305.69 5.19%
28 003396 东方红优享红利混合A 详情 14,962.42 4,501.92 30.09% - - 2,054.09 13.73%
29 003668 东方红益鑫纯债债券A 详情 1,060.92 - - 859.26 80.99% - -
30 003669 东方红益鑫纯债债券C 详情 1,060.92 - - 859.26 80.99% - -
31 004278 东方红智逸沪港深定开混合 详情 10,905.27 -2,879.63 - 3,872.73 35.51% 694.51 6.37%
32 005008 东方红汇阳债券Z 详情 19,864.36 -6,471.86 - 10,614.25 53.43% 1,734.37 8.73%
33 005056 东方红货币A 详情 60,404.44 - - 25,678.78 42.51% - -
34 005057 东方红货币B 详情 60,404.44 - - 25,678.78 42.51% - -
35 005058 东方红货币E 详情 60,404.44 - - 25,678.78 42.51% - -
36 005974 东方红配置精选混合A 详情 10,946.30 1,089.52 9.95% 2,688.84 24.56% 748.11 6.83%
37 005975 东方红配置精选混合C 详情 10,946.30 1,089.52 9.95% 2,688.84 24.56% 748.11 6.83%
38 006353 东方红核心优选定开混合A 详情 2,946.53 -461.75 - 1,947.75 66.10% 152.06 5.16%
39 007262 东方红聚利债券A 详情 14,517.34 - - 6,033.71 41.56% - -
40 007263 东方红聚利债券C 详情 14,517.34 - - 6,033.71 41.56% - -
41 007657 东方红中证竞争力指数A 详情 6,373.26 1,273.18 19.98% - - 1,391.67 21.84%
42 007658 东方红中证竞争力指数C 详情 6,373.26 1,273.18 19.98% - - 1,391.67 21.84%
43 007864 东方红货币C 详情 60,404.44 - - 25,678.78 42.51% - -
44 007865 东方红货币D 详情 60,404.44 - - 25,678.78 42.51% - -
45 007887 东方红启元三年持有混合B 详情 -28,243.04 -45,325.81 - 67.31 - 1,961.61 -
46 008263 东方红品质优选定开混合 详情 1,929.49 -2,824.56 - 623.54 32.32% 154.87 8.03%
47 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 详情 132.70 - - 87.22 65.73% - -
48 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 详情 1,762.27 -436.57 - 1,168.61 66.31% 99.40 5.64%
49 008985 东方红启东三年持有混合 详情 81,640.87 -136,717.17 - - - 13,712.35 16.80%
50 008990 东方红匠心甄选一年持有混合 详情 4,008.35 -848.89 - 2,929.38 73.08% 236.80 5.91%
51 009174 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 详情 424.83 - - 35.66 8.39% 17.20 4.05%
52 009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 详情 792.51 - - 17.39 2.19% 29.71 3.75%
53 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 详情 1,888.84 - - 11.95 0.63% 102.14 5.41%
54 009576 东方红智远三年持有混合 详情 15,567.44 -75,758.03 - 349.77 2.25% 8,975.56 57.66%
55 009579 东方红鑫安39个月定开债券 详情 29,932.81 - - - - - -
56 009670 东方红益丰纯债债券A 详情 5,845.78 - - 4,284.99 73.30% - -
57 009725 东方红优质甄选一年持有混合A 详情 1,928.67 -264.99 - 1,639.59 85.01% 92.51 4.80%
58 009806 东方红招盈甄选一年混合A 详情 4,245.89 -806.21 - 1,610.51 37.93% 162.79 3.83%
59 009807 东方红招盈甄选一年混合C 详情 4,245.89 -806.21 - 1,610.51 37.93% 162.79 3.83%
60 009834 东方红鑫泰66个月定开债 详情 39,042.79 - - - - - -
61 009842 东方红明鉴优选两年定开混合 详情 1,569.76 313.03 19.94% 712.34 45.38% 85.27 5.43%
62 010059 东方红鼎元3个月定开混合 详情 22,919.05 -2,218.92 - - - 3,567.86 15.57%
63 010225 东方红启航三年持有混合B 详情 17,096.49 -15,444.37 - - - 2,746.18 16.06%
64 010292 东方红核心优选定开混合C 详情 2,946.53 -461.75 - 1,947.75 66.10% 152.06 5.16%
65 010441 东方红启兴三年持有混合B 详情 -696.90 -12,796.46 - 13.07 - 901.89 -
66 010442 东方红启盛三年持有混合B 详情 2,173.20 -13,837.70 - 15.88 0.73% 2,208.48 101.62%
67 010506 东方红睿玺三年持有混合C 详情 -19,658.56 -43,205.47 - -84.11 - 13,213.59 -
68 010699 东方红创新趋势混合 详情 30,898.57 15,236.78 49.31% -81.46 - 4,399.02 14.24%
69 010700 东方红锦丰优选两年定开混合 详情 4,461.27 -1,660.36 - 1,568.65 35.16% 251.76 5.64%
70 010714 东方红远见价值混合A 详情 4,516.75 -10,848.79 - -130.80 - 3,388.73 75.03%
71 010821 东方红多元策略混合B 详情 2,087.92 1,513.95 72.51% -0.54 - 147.95 7.09%
72 011032 东方红睿泽三年持有混合C 详情 20,838.98 -40,323.40 - 96.07 0.46% 5,242.70 25.16%
73 011312 东方红启瑞三年持有混合B 详情 -64.68 -172.27 - -4.87 - 74.81 -
74 011313 东方红启华三年持有混合B 详情 6,295.55 3,789.74 60.20% - - 989.46 15.72%
75 011587 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 详情 16,105.02 2,121.29 13.17% 100.64 0.62% 2,349.59 14.59%
76 011724 东方红启恒三年持有混合B 详情 162,209.00 -3,591.86 - 16.89 0.01% 22,824.85 14.07%
77 012088 东方红锦和甄选18个月持有混合A 详情 6,680.24 -1,494.35 - 3,696.84 55.34% 405.39 6.07%
78 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 详情 6,680.24 -1,494.35 - 3,696.84 55.34% 405.39 6.07%
79 012243 东方红内需增长混合B 详情 10,335.68 -8,366.41 - - - 1,606.35 15.54%
80 012439 东方红睿和三年持有混合C 详情 -635.46 28.57 - - - -2.80 -
81 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 详情 2,440.63 315.95 12.95% 944.33 38.69% 162.91 6.67%
82 012684 东方红安盈甄选一年持有混合C 详情 2,440.63 315.95 12.95% 944.33 38.69% 162.91 6.67%
83 012708 东方红中证红利低波动指数A 详情 72,049.51 15,400.30 21.37% 37.96 0.05% 13,445.25 18.66%
84 012709 东方红中证红利低波动指数C 详情 72,049.51 15,400.30 21.37% 37.96 0.05% 13,445.25 18.66%
85 012839 东方红智华三年持有混合A 详情 32,803.01 -6,125.24 - 41.58 0.13% 4,240.78 12.93%
86 012840 东方红智华三年持有混合C 详情 32,803.01 -6,125.24 - 41.58 0.13% 4,240.78 12.93%
87 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 详情 4,550.23 -676.04 - 1,417.55 31.15% 219.71 4.83%
88 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 详情 4,550.23 -676.04 - 1,417.55 31.15% 219.71 4.83%
89 013168 东方红稳添利纯债C 详情 7,758.83 - - 6,979.53 89.96% - -
90 013294 东方红智选三年持有混合A 详情 -3,183.55 -25,181.61 - 57.13 - 2,766.42 -
91 013295 东方红智选三年持有混合C 详情 -3,183.55 -25,181.61 - 57.13 - 2,766.42 -
92 013785 东方红优质甄选一年持有混合C 详情 1,928.67 -264.99 - 1,639.59 85.01% 92.51 4.80%
93 014291 东方红民享甄选一年持有混合 详情 850.15 -265.10 - 349.87 41.15% 43.16 5.08%
94 014573 东方红锦弘甄选两年持有混合 详情 5,367.95 -3,255.82 - 1,009.07 18.80% 372.68 6.94%
95 014888 东方红锦融甄选18个月持有混合A 详情 402.51 -331.42 - 360.98 89.68% 43.22 10.74%
96 014889 东方红锦融甄选18个月持有混合C 详情 402.51 -331.42 - 360.98 89.68% 43.22 10.74%
97 014910 东方红短债债券A 详情 11,298.51 - - 10,658.94 94.34% - -
98 014911 东方红短债债券C 详情 11,298.51 - - 10,658.94 94.34% - -
99 015052 东方红医疗升级股票发起A 详情 -10,045.10 -6,714.26 - 13.79 - 911.44 -
100 015053 东方红医疗升级股票发起C 详情 -10,045.10 -6,714.26 - 13.79 - 911.44 -
101 015102 东方红ESG可持续投资混合A 详情 3,685.96 -2,705.40 - - - 566.82 15.38%
102 015103 东方红ESG可持续投资混合C 详情 3,685.96 -2,705.40 - - - 566.82 15.38%
103 015612 东方红短债债券E 详情 11,298.51 - - 10,658.94 94.34% - -
104 016242 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 467.33 - - 8.17 1.75% 24.28 5.20%
105 016366 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,539.50 - - 1,550.21 100.70% - -
106 016832 东方红锦惠甄选18个月持有混合A 详情 879.26 -462.25 - 636.36 72.37% 111.03 12.63%
107 016833 东方红锦惠甄选18个月持有混合C 详情 879.26 -462.25 - 636.36 72.37% 111.03 12.63%
108 016834 东方红共赢甄选一年持有混合A 详情 3,218.28 -999.46 - 1,808.53 56.20% 209.58 6.51%
109 016835 东方红共赢甄选一年持有混合C 详情 3,218.28 -999.46 - 1,808.53 56.20% 209.58 6.51%
110 017493 东方红新动力混合C 详情 31,507.35 10,183.86 32.32% -353.52 - 3,316.17 10.53%
111 017494 东方红多元策略混合C 详情 2,087.92 1,513.95 72.51% -0.54 - 147.95 7.09%
112 017535 东方红京东大数据混合C 详情 27,386.34 7,310.01 26.69% 494.83 1.81% 2,909.49 10.62%
113 017536 东方红优享红利混合C 详情 14,962.42 4,501.92 30.09% - - 2,054.09 13.73%
114 017537 东方红远见价值混合C 详情 4,516.75 -10,848.79 - -130.80 - 3,388.73 75.03%
115 017673 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 详情 424.83 - - 35.66 8.39% 17.20 4.05%
116 017674 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 详情 792.51 - - 17.39 2.19% 29.71 3.75%
117 017675 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 详情 1,888.84 - - 11.95 0.63% 102.14 5.41%
118 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 详情 711.12 - - 63.48 8.93% 44.33 6.23%
119 017848 东方红先进制造混合A 详情 364.29 -414.45 - 0.18 0.05% 273.11 74.97%
120 017849 东方红先进制造混合C 详情 364.29 -414.45 - 0.18 0.05% 273.11 74.97%
121 018166 东方红稳添利纯债E 详情 7,758.83 - - 6,979.53 89.96% - -
122 018180 东方红30天滚动持有纯债A 详情 553.37 - - 482.37 87.17% - -
123 018181 东方红30天滚动持有纯债C 详情 553.37 - - 482.37 87.17% - -
124 018186 东方红益丰纯债债券C 详情 5,845.78 - - 4,284.99 73.30% - -
125 018479 东方红6个月持有债券A 详情 2,401.41 -129.77 - 1,797.83 74.87% - -
126 018480 东方红6个月持有债券C 详情 2,401.41 -129.77 - 1,797.83 74.87% - -
127 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 详情 4,859.91 506.78 10.43% 24.16 0.50% 406.18 8.36%
128 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 详情 4,859.91 506.78 10.43% 24.16 0.50% 406.18 8.36%
129 018867 东方红3个月定开纯债 详情 4,345.32 - - 4,101.26 94.38% - -
130 018920 东方红中证优势成长指数发起A 详情 1,832.65 987.45 53.88% 4.19 0.23% 487.79 26.62%
131 018921 东方红中证优势成长指数发起C 详情 1,832.65 987.45 53.88% 4.19 0.23% 487.79 26.62%
132 018948 东方红睿满沪港深混合(LOF)C 详情 -15,947.26 -47,456.53 - 88.67 - 5,210.68 -
133 018949 东方红睿华沪港深混合(LOF)C 详情 4,894.59 199.80 4.08% 338.74 6.92% 1,391.44 28.43%
134 019008 东方红远见领航混合发起A 详情 -1,090.01 -1,142.59 - -26.66 - 412.66 -
135 019009 东方红远见领航混合发起C 详情 -1,090.01 -1,142.59 - -26.66 - 412.66 -
136 019100 东方红稳添利纯债B 详情 7,758.83 - - 6,979.53 89.96% - -
137 019541 东方红90天持有纯债A 详情 1,968.24 - - 1,233.59 62.67% - -
138 019542 东方红90天持有纯债C 详情 1,968.24 - - 1,233.59 62.67% - -
139 019755 东方红季鑫90天持有纯债A 详情 4,201.01 - - 3,860.39 91.89% - -
140 019756 东方红季鑫90天持有纯债C 详情 4,201.01 - - 3,860.39 91.89% - -
141 019773 东方红智享三年持有混合A 详情 3,032.98 2,355.24 77.65% 78.05 2.57% 144.06 4.75%
142 019774 东方红智享三年持有混合C 详情 3,032.98 2,355.24 77.65% 78.05 2.57% 144.06 4.75%
143 019823 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 详情 467.33 - - 8.17 1.75% 24.28 5.20%
144 019904 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 详情 711.12 - - 63.48 8.93% 44.33 6.23%
145 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 详情 3,614.83 - - 3,037.93 84.04% - -
146 020045 东方红中债0-3年政金债指数C 详情 3,614.83 - - 3,037.93 84.04% - -
147 020133 东方红60天持有纯债A 详情 922.66 - - 903.17 97.89% - -
148 020134 东方红60天持有纯债C 详情 922.66 - - 903.17 97.89% - -
149 020284 东方红汇享债券A 详情 1,996.85 -26.77 - 514.23 25.75% 44.93 2.25%
150 020285 东方红汇享债券C 详情 1,996.85 -26.77 - 514.23 25.75% 44.93 2.25%
151 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 详情 1,169.83 135.80 11.61% 605.10 51.73% 114.75 9.81%
152 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 详情 1,169.83 135.80 11.61% 605.10 51.73% 114.75 9.81%
153 020562 东方红领先精选混合C 详情 1,262.55 -1,127.32 - 641.80 50.83% 91.36 7.24%
154 020615 东方红益鑫纯债债券E 详情 1,060.92 - - 859.26 80.99% - -
155 020803 东方红量化选股混合发起A 详情 267.04 234.49 87.81% - - 34.76 13.02%
156 020804 东方红量化选股混合发起C 详情 267.04 234.49 87.81% - - 34.76 13.02%
157 020909 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 643.63 -11.72 - 18.92 2.94% 294.49 45.75%
158 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 643.63 -11.72 - 18.92 2.94% 294.49 45.75%
159 021175 东方红中证500指数增强发起A 详情 1,489.13 1,525.36 102.43% - - 21.12 1.42%
160 021176 东方红中证500指数增强发起C 详情 1,489.13 1,525.36 102.43% - - 21.12 1.42%
161 021407 东方红益丰纯债债券B 详情 5,845.78 - - 4,284.99 73.30% - -
162 021645 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 3,649.61 - - 208.76 5.72% 2,285.67 62.63%
163 021646 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 3,649.61 - - 208.76 5.72% 2,285.67 62.63%
164 021650 东方红红利量化选股混合发起A 详情 -168.57 -230.68 - - - 36.33 -
165 021651 东方红红利量化选股混合发起C 详情 -168.57 -230.68 - - - 36.33 -
166 021835 东方红益恒纯债债券A 详情 11,295.56 - - 2,758.96 24.43% - -
167 021836 东方红益恒纯债债券C 详情 11,295.56 - - 2,758.96 24.43% - -
168 022315 东方红益丰纯债债券E 详情 5,845.78 - - 4,284.99 73.30% - -
169 169101 东方红睿丰混合 详情 -6,595.63 -26,830.78 - 186.00 - 1,998.80 -
170 169102 东方红睿阳三年持有混合 详情 -3,420.30 -14,215.24 - 37.43 - 1,761.23 -
171 169103 东方红睿轩三年定开混合 详情 20,700.32 5,143.10 24.85% -498.30 - 1,951.53 9.43%
172 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 详情 -15,947.26 -47,456.53 - 88.67 - 5,210.68 -
173 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 详情 4,894.59 199.80 4.08% 338.74 6.92% 1,391.44 28.43%
174 169106 东方红创新优选定开混合 详情 7,636.47 -1,693.31 - 2,286.86 29.95% 321.14 4.21%
175 169107 东方红恒阳五年定开混合 详情 23,347.68 -15,664.73 - - - 3,529.65 15.12%
176 169108 东方红均衡优选定开混合 详情 3,937.75 -1,245.11 - 2,046.58 51.97% 255.00 6.48%
177 169109 东方红睿和三年持有混合A 详情 -635.46 28.57 - - - -2.80 -
178 501049 东方红睿玺三年持有混合A 详情 -19,658.56 -43,205.47 - -84.11 - 13,213.59 -
179 501053 东方红目标优选定开混合 详情 2,879.83 -94.80 - 1,586.78 55.10% 103.22 3.58%
180 501054 东方红睿泽三年持有混合A 详情 20,838.98 -40,323.40 - 96.07 0.46% 5,242.70 25.16%
181 501066 东方红恒元五年持有混合 详情 -4,674.27 -15,761.37 - -0.86 - 1,288.28 -
182 910004 东方红启恒三年持有混合A 详情 162,209.00 -3,591.86 - 16.89 0.01% 22,824.85 14.07%
183 910005 东方红启兴三年持有混合A 详情 -696.90 -12,796.46 - 13.07 - 901.89 -
184 910006 东方红启盛三年持有混合A 详情 2,173.20 -13,837.70 - 15.88 0.73% 2,208.48 101.62%
185 910007 东方红启元三年持有混合A 详情 -28,243.04 -45,325.81 - 67.31 - 1,961.61 -
186 910009 东方红启程三年持有混合A 详情 -5,402.16 -8,584.28 - - - 387.14 -
187 910010 东方红新海混合A 详情 238.88 -485.41 - -3.37 - 169.77 71.07%
188 910011 东方红启瑞三年持有混合A 详情 -64.68 -172.27 - -4.87 - 74.81 -
189 910017 东方红多元策略混合A 详情 2,087.92 1,513.95 72.51% -0.54 - 147.95 7.09%
190 910021 东方红启华三年持有混合A 详情 6,295.55 3,789.74 60.20% - - 989.46 15.72%
191 910022 东方红启航三年持有混合A 详情 17,096.49 -15,444.37 - - - 2,746.18 16.06%
192 910024 东方红启阳三年持有混合A 详情 693.01 -5,399.31 - 5.79 0.84% 807.14 116.47%
193 910026 东方红新源三年持有混合A 详情 200.19 -431.10 - -6.19 - 144.58 72.22%
194 910028 东方红内需增长混合A 详情 10,335.68 -8,366.41 - - - 1,606.35 15.54%
195 012439 东方红睿和三年持有混合C 详情 24,567.80 -15,017.25 - - - 3,595.62 14.64%
196 169109 东方红睿和三年持有混合A 详情 24,567.80 -15,017.25 - - - 3,595.62 14.64%

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东方红资产管理 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-07-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 011032 东方红睿泽三年持有混合C 详情 -76,756.43 -109,597.27 - 121.83 - 6,275.01 -
2 501054 东方红睿泽三年持有混合A 详情 -76,756.43 -109,597.27 - 121.83 - 6,275.01 -

东方红资产管理 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000480 东方红新动力混合A 详情 -1,496.56 -6,085.57 - 107.95 - 1,449.21 -
2 000619 东方红产业升级混合 详情 -49,498.20 -90,497.41 - 234.58 - 3,421.78 -
3 000970 东方红睿元混合 详情 -13,265.36 -18,480.83 - -1.72 - 829.50 -
4 001112 东方红中国优势混合 详情 -2,204.78 -12,959.91 - 127.42 - 2,150.77 -
5 001202 东方红领先精选混合A 详情 59.89 -885.42 - 404.60 675.53% 44.35 74.05%
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 4,474.73 -1,218.24 - 2,075.73 46.39% 400.83 8.96%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 4,474.73 -1,218.24 - 2,075.73 46.39% 400.83 8.96%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 6,869.42 -565.34 - 3,197.71 46.55% 864.64 12.59%
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 2,913.86 -479.97 - 1,183.51 40.62% 314.18 10.78%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 2,913.86 -479.97 - 1,183.51 40.62% 314.18 10.78%
11 001564 东方红京东大数据混合A 详情 -3,115.44 -6,951.26 - 153.12 - 1,255.00 -
12 001712 东方红优势精选混合 详情 -2,862.55 -5,501.39 - - - 241.88 -
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 -29.23 -718.34 - -489.67 - 53.95 -
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 -29.23 -718.34 - -489.67 - 53.95 -
15 001906 东方红6个月定开债 详情 10,016.54 - - 7,648.94 76.36% - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 1,386.78 -1,992.74 - -1,384.85 - 16.74 1.21%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 1,386.78 -1,992.74 - -1,384.85 - 16.74 1.21%
18 002650 东方红稳添利纯债A 详情 4,828.33 - - 4,480.00 92.79% - -
19 002651 东方红汇利债券A 详情 8,305.40 -4,849.02 - 4,993.99 60.13% 712.91 8.58%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 8,305.40 -4,849.02 - 4,993.99 60.13% 712.91 8.58%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 8,917.52 -5,678.31 - 6,006.23 67.35% 898.38 10.07%
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 8,917.52 -5,678.31 - 6,006.23 67.35% 898.38 10.07%
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 221.99 -1,329.46 - 457.33 206.02% 36.26 16.34%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 221.99 -1,329.46 - 457.33 206.02% 36.26 16.34%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 -11,162.01 -53,854.66 - 125.27 - 4,374.42 -
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 1,566.86 -2,008.70 - 2,039.18 130.14% 165.05 10.53%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 1,566.86 -2,008.70 - 2,039.18 130.14% 165.05 10.53%
28 003396 东方红优享红利混合A 详情 -648.91 -1,381.40 - - - 937.89 -
29 003668 东方红益鑫纯债A 详情 538.05 - - 495.02 92.00% - -
30 003669 东方红益鑫纯债C 详情 538.05 - - 495.02 92.00% - -
31 004278 东方红智逸沪港深定开混合 详情 2,068.62 -3,864.77 - 2,331.57 112.71% 361.31 17.47%
32 005008 东方红汇阳债券Z 详情 8,917.52 -5,678.31 - 6,006.23 67.35% 898.38 10.07%
33 005056 东方红货币A 详情 29,879.88 - - 14,766.60 49.42% - -
34 005057 东方红货币B 详情 29,879.88 - - 14,766.60 49.42% - -
35 005058 东方红货币E 详情 29,879.88 - - 14,766.60 49.42% - -
36 005974 东方红配置精选混合A 详情 4,637.45 -550.62 - 1,373.42 29.62% 366.98 7.91%
37 005975 东方红配置精选混合C 详情 4,637.45 -550.62 - 1,373.42 29.62% 366.98 7.91%
38 006353 东方红核心优选定开混合A 详情 1,009.80 -303.58 - 1,063.96 105.36% 77.09 7.63%
39 007262 东方红聚利债券A 详情 3,643.35 - - 2,129.19 58.44% - -
40 007263 东方红聚利债券C 详情 3,643.35 - - 2,129.19 58.44% - -
41 007657 东方红中证竞争力指数A 详情 329.45 -1,172.20 - - - 564.77 171.43%
42 007658 东方红中证竞争力指数C 详情 329.45 -1,172.20 - - - 564.77 171.43%
43 007864 东方红货币C 详情 29,879.88 - - 14,766.60 49.42% - -
44 007865 东方红货币D 详情 29,879.88 - - 14,766.60 49.42% - -
45 007887 东方红启元三年持有混合B 详情 -18,657.04 -36,126.20 - 58.78 - 1,224.54 -
46 008263 东方红品质优选定开混合 详情 -415.11 -3,071.27 - 397.25 - 88.31 -
47 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 详情 81.92 - - 50.19 61.27% - -
48 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 详情 758.43 -307.43 - 609.55 80.37% 55.16 7.27%
49 008985 东方红启东三年持有混合 详情 54,586.39 -120,328.63 - - - 6,554.01 12.01%
50 008990 东方红匠心甄选一年持有混合 详情 1,702.10 -512.54 - 1,299.03 76.32% 123.67 7.27%
51 009174 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 详情 135.47 - - 7.50 5.54% 4.81 3.55%
52 009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 详情 206.46 - - 12.09 5.85% 7.73 3.75%
53 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 详情 235.69 - - 10.73 4.55% 21.15 8.98%
54 009576 东方红智远三年持有混合 详情 14,418.43 -73,491.64 - 303.68 2.11% 4,186.99 29.04%
55 009579 东方红鑫安39个月定开债券 详情 14,479.24 - - - - - -
56 009670 东方红益丰纯债债券A 详情 1,266.66 - - 815.15 64.35% - -
57 009725 东方红优质甄选一年持有混合A 详情 918.63 -175.28 - 806.47 87.79% 49.06 5.34%
58 009806 东方红招盈甄选一年混合A 详情 1,855.75 -1,169.56 - 1,006.42 54.23% 87.75 4.73%
59 009807 东方红招盈甄选一年混合C 详情 1,855.75 -1,169.56 - 1,006.42 54.23% 87.75 4.73%
60 009834 东方红鑫泰66个月定开债 详情 19,419.40 - - - - - -
61 009842 东方红明鉴优选两年定开混合 详情 460.83 11.95 2.59% 57.82 12.55% 42.15 9.15%
62 010059 东方红鼎元3个月定开混合 详情 -594.51 -7,261.01 - - - 1,619.39 -
63 010225 东方红启航三年持有混合B 详情 1,044.36 -17,843.53 - - - 1,433.21 137.23%
64 010292 东方红核心优选定开混合C 详情 1,009.80 -303.58 - 1,063.96 105.36% 77.09 7.63%
65 010441 东方红启兴三年持有混合B 详情 -1,795.50 -13,915.73 - 2.16 - 457.70 -
66 010442 东方红启盛三年持有混合B 详情 2,403.43 -12,591.32 - 0.03 0.00% 1,072.07 44.61%
67 010506 东方红睿玺三年持有混合C 详情 -15,691.41 -16,497.04 - -0.01 - 5,030.84 -
68 010699 东方红创新趋势混合 详情 23,060.20 1,304.16 5.66% -81.46 - 2,101.13 9.11%
69 010700 东方红锦丰优选两年定开混合 详情 228.82 -2,299.32 - 816.74 356.94% 138.78 60.65%
70 010714 东方红远见价值混合A 详情 -17,999.30 -11,994.33 - -62.24 - 2,212.04 -
71 010821 东方红多元策略混合B 详情 -1,042.45 -1,565.38 - -0.54 - 94.08 -
72 011032 东方红睿泽三年持有混合C 详情 -68,703.41 -104,815.42 - 121.83 - 6,211.52 -
73 011312 东方红启瑞三年持有混合B 详情 -380.31 -49.29 - -2.88 - 49.78 -
74 011313 东方红启华三年持有混合B 详情 4,990.63 541.01 10.84% - - 529.22 10.60%
75 011587 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 详情 -1,335.16 1,447.65 - 36.23 - 703.49 -
76 011724 东方红启恒三年持有混合B 详情 160,973.21 -20,437.86 - 16.89 0.01% 12,250.26 7.61%
77 012088 东方红锦和甄选18个月持有混合A 详情 2,701.72 -1,310.38 - 2,005.19 74.22% 229.16 8.48%
78 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 详情 2,701.72 -1,310.38 - 2,005.19 74.22% 229.16 8.48%
79 012243 东方红内需增长混合B 详情 753.13 -9,887.76 - - - 832.05 110.48%
80 012439 东方红睿和三年定开混合C 详情 2,478.70 -20,514.55 - - - 1,819.58 73.41%
81 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 详情 1,521.83 126.89 8.34% 505.94 33.25% 70.23 4.61%
82 012684 东方红安盈甄选一年持有混合C 详情 1,521.83 126.89 8.34% 505.94 33.25% 70.23 4.61%
83 012708 东方红中证红利低波动指数A 详情 27,467.22 4,114.29 14.98% 22.81 0.08% 5,707.56 20.78%
84 012709 东方红中证红利低波动指数C 详情 27,467.22 4,114.29 14.98% 22.81 0.08% 5,707.56 20.78%
85 012839 东方红智华三年持有混合A 详情 1,080.37 -4,954.69 - 131.65 12.19% 2,376.72 219.99%
86 012840 东方红智华三年持有混合C 详情 1,080.37 -4,954.69 - 131.65 12.19% 2,376.72 219.99%
87 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 详情 1,305.90 -1,568.45 - 857.50 65.66% 130.46 9.99%
88 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 详情 1,305.90 -1,568.45 - 857.50 65.66% 130.46 9.99%
89 013168 东方红稳添利纯债C 详情 4,828.33 - - 4,480.00 92.79% - -
90 013294 东方红智选三年持有混合A 详情 -4,305.20 -20,547.93 - 46.98 - 2,009.88 -
91 013295 东方红智选三年持有混合C 详情 -4,305.20 -20,547.93 - 46.98 - 2,009.88 -
92 013785 东方红优质甄选一年持有混合C 详情 918.63 -175.28 - 806.47 87.79% 49.06 5.34%
93 014291 东方红民享甄选一年持有混合 详情 247.01 -346.03 - 315.50 127.73% 25.41 10.29%
94 014573 东方红锦弘甄选两年持有混合 详情 161.98 -3,839.40 - 490.29 302.69% 228.57 141.11%
95 014888 东方红锦融甄选18个月持有混合A 详情 166.78 -174.44 - 156.31 93.72% 24.79 14.86%
96 014889 东方红锦融甄选18个月持有混合C 详情 166.78 -174.44 - 156.31 93.72% 24.79 14.86%
97 014910 东方红短债债券A 详情 6,538.57 - - 5,392.85 82.48% - -
98 014911 东方红短债债券C 详情 6,538.57 - - 5,392.85 82.48% - -
99 015052 东方红医疗升级股票发起A 详情 -9,563.04 -4,916.69 - -4.40 - 721.94 -
100 015053 东方红医疗升级股票发起C 详情 -9,563.04 -4,916.69 - -4.40 - 721.94 -
101 015102 东方红ESG可持续投资混合A 详情 251.65 -3,244.19 - - - 293.16 116.49%
102 015103 东方红ESG可持续投资混合C 详情 251.65 -3,244.19 - - - 293.16 116.49%
103 015612 东方红短债债券E 详情 6,538.57 - - 5,392.85 82.48% - -
104 016242 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 60.63 - - 4.86 8.02% 3.97 6.55%
105 016366 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 详情 989.19 - - 983.50 99.42% - -
106 016832 东方红锦惠甄选18个月持有混合A 详情 295.83 -131.21 - 298.84 101.02% 74.73 25.26%
107 016833 东方红锦惠甄选18个月持有混合C 详情 295.83 -131.21 - 298.84 101.02% 74.73 25.26%
108 016834 东方红共赢甄选一年持有混合A 详情 750.79 -1,182.08 - 1,220.38 162.55% 121.82 16.23%
109 016835 东方红共赢甄选一年持有混合C 详情 750.79 -1,182.08 - 1,220.38 162.55% 121.82 16.23%
110 017493 东方红新动力混合C 详情 -1,496.56 -6,085.57 - 107.95 - 1,449.21 -
111 017494 东方红多元策略混合C 详情 -1,042.45 -1,565.38 - -0.54 - 94.08 -
112 017535 东方红京东大数据混合C 详情 -3,115.44 -6,951.26 - 153.12 - 1,255.00 -
113 017536 东方红优享红利混合C 详情 -648.91 -1,381.40 - - - 937.89 -
114 017537 东方红远见价值混合C 详情 -17,999.30 -11,994.33 - -62.24 - 2,212.04 -
115 017673 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 详情 135.47 - - 7.50 5.54% 4.81 3.55%
116 017674 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 详情 206.46 - - 12.09 5.85% 7.73 3.75%
117 017675 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 详情 235.69 - - 10.73 4.55% 21.15 8.98%
118 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 详情 554.17 - - 37.08 6.69% 37.45 6.76%
119 017848 东方红先进制造混合A 详情 690.30 -783.83 - - - 149.98 21.73%
120 017849 东方红先进制造混合C 详情 690.30 -783.83 - - - 149.98 21.73%
121 018166 东方红稳添利纯债E 详情 4,828.33 - - 4,480.00 92.79% - -
122 018180 东方红30天滚动持有纯债A 详情 322.69 - - 239.35 74.17% - -
123 018181 东方红30天滚动持有纯债C 详情 322.69 - - 239.35 74.17% - -
124 018186 东方红益丰纯债债券C 详情 1,266.66 - - 815.15 64.35% - -
125 018479 东方红6个月持有债券A 详情 1,920.67 -129.77 - 1,331.09 69.30% - -
126 018480 东方红6个月持有债券C 详情 1,920.67 -129.77 - 1,331.09 69.30% - -
127 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 详情 1,661.93 224.64 13.52% 13.69 0.82% 293.99 17.69%
128 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 详情 1,661.93 224.64 13.52% 13.69 0.82% 293.99 17.69%
129 018867 东方红3个月定开纯债 详情 3,194.78 - - 3,167.58 99.15% - -
130 018920 东方红中证优势成长指数发起A 详情 69.65 113.56 163.04% - - 334.45 480.16%
131 018921 东方红中证优势成长指数发起C 详情 69.65 113.56 163.04% - - 334.45 480.16%
132 018948 东方红睿满沪港深混合(LOF)C 详情 -22,130.21 -33,030.86 - 34.83 - 2,686.78 -
133 018949 东方红睿华沪港深混合(LOF)C 详情 -8,594.58 -9,762.36 - 82.23 - 791.92 -
134 019008 东方红远见领航混合发起A 详情 -2,822.59 -520.55 - -15.83 - 290.95 -
135 019009 东方红远见领航混合发起C 详情 -2,822.59 -520.55 - -15.83 - 290.95 -
136 019100 东方红稳添利纯债B 详情 4,828.33 - - 4,480.00 92.79% - -
137 019541 东方红90天持有纯债A 详情 578.84 - - 592.30 102.33% - -
138 019542 东方红90天持有纯债C 详情 578.84 - - 592.30 102.33% - -
139 019755 东方红季鑫90天持有纯债A 详情 3,673.26 - - 3,310.39 90.12% - -
140 019756 东方红季鑫90天持有纯债C 详情 3,673.26 - - 3,310.39 90.12% - -
141 019773 东方红智享三年持有混合A 详情 245.81 254.75 103.64% 33.77 13.74% 46.09 18.75%
142 019774 东方红智享三年持有混合C 详情 245.81 254.75 103.64% 33.77 13.74% 46.09 18.75%
143 019823 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 详情 60.63 - - 4.86 8.02% 3.97 6.55%
144 019904 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 详情 554.17 - - 37.08 6.69% 37.45 6.76%
145 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 详情 2,572.04 - - 1,721.47 66.93% - -
146 020045 东方红中债0-3年政金债指数C 详情 2,572.04 - - 1,721.47 66.93% - -
147 020133 东方红60天持有纯债A 详情 673.51 - - 608.56 90.36% - -
148 020134 东方红60天持有纯债C 详情 673.51 - - 608.56 90.36% - -
149 020284 东方红汇享债券A 详情 1,588.59 -25.51 - 308.73 19.43% 27.29 1.72%
150 020285 东方红汇享债券C 详情 1,588.59 -25.51 - 308.73 19.43% 27.29 1.72%
151 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 详情 51.01 -6.72 - 133.01 260.75% 51.07 100.13%
152 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 详情 51.01 -6.72 - 133.01 260.75% 51.07 100.13%
153 020562 东方红领先精选混合C 详情 59.89 -885.42 - 404.60 675.53% 44.35 74.05%
154 020615 东方红益鑫纯债E 详情 538.05 - - 495.02 92.00% - -
155 021407 东方红益丰纯债债券B 详情 1,266.66 - - 815.15 64.35% - -
156 169101 东方红睿丰混合 详情 -6,826.85 -25,488.48 - 53.38 - 500.65 -
157 169102 东方红睿阳三年混合 详情 -2,851.87 -11,004.14 - 31.32 - 1,267.69 -
158 169103 东方红睿轩三年定开混合 详情 1,940.00 -3,042.31 - 13.62 0.70% 902.99 46.55%
159 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 详情 -22,130.21 -33,030.86 - 34.83 - 2,686.78 -
160 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 详情 -8,594.58 -9,762.36 - 82.23 - 791.92 -
161 169106 东方红创新优选定开混合 详情 2,588.77 -2,835.55 - 2,075.07 80.16% 107.25 4.14%
162 169107 东方红恒阳五年定开混合 详情 2,415.61 -18,888.53 - - - 1,769.68 73.26%
163 169108 东方红均衡优选定开混合 详情 1,558.76 -1,057.16 - 1,174.78 75.37% 139.50 8.95%
164 169109 东方红睿和三年定开混合A 详情 2,478.70 -20,514.55 - - - 1,819.58 73.41%
165 501049 东方红睿玺三年持有混合A 详情 -15,691.41 -16,497.04 - -0.01 - 5,030.84 -
166 501053 东方红目标优选定开混合 详情 894.78 -461.57 - 900.59 100.65% 30.02 3.35%
167 501054 东方红睿泽三年持有混合A 详情 -68,703.41 -104,815.42 - 121.83 - 6,211.52 -
168 501066 东方红恒元五年定开混合 详情 -3,689.45 -14,189.28 - -0.01 - 792.82 -
169 910004 东方红启恒三年持有混合A 详情 160,973.21 -20,437.86 - 16.89 0.01% 12,250.26 7.61%
170 910005 东方红启兴三年持有混合A 详情 -1,795.50 -13,915.73 - 2.16 - 457.70 -
171 910006 东方红启盛三年持有混合A 详情 2,403.43 -12,591.32 - 0.03 0.00% 1,072.07 44.61%
172 910007 东方红启元三年持有混合A 详情 -18,657.04 -36,126.20 - 58.78 - 1,224.54 -
173 910009 东方红启程三年持有混合A 详情 -3,728.17 -7,031.20 - - - 240.73 -
174 910010 东方红新海混合A 详情 -115.80 -374.12 - -58.48 - 85.68 -
175 910011 东方红启瑞三年持有混合A 详情 -380.31 -49.29 - -2.88 - 49.78 -
176 910017 东方红多元策略混合A 详情 -1,042.45 -1,565.38 - -0.54 - 94.08 -
177 910021 东方红启华三年持有混合A 详情 4,990.63 541.01 10.84% - - 529.22 10.60%
178 910022 东方红启航三年持有混合A 详情 1,044.36 -17,843.53 - - - 1,433.21 137.23%
179 910024 东方红启阳三年持有混合A 详情 839.83 -4,894.62 - 0.01 0.00% 390.30 46.47%
180 910026 东方红新源三年持有混合A 详情 -94.40 -321.34 - -49.65 - 73.13 -
181 910028 东方红内需增长混合A 详情 753.13 -9,887.76 - - - 832.05 110.48%
182 010506 东方红睿玺三年持有混合C 详情 -51,189.78 -249,880.96 - - - 5,540.26 -
183 501049 东方红睿玺三年持有混合A 详情 -51,189.78 -249,880.96 - - - 5,540.26 -

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