上银基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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上银基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 6.52 - - - - - -

上银基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合A 详情 1,072.54 844.84 78.77% -16.69 - 181.72 16.94%
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 36,306.40 - - 21,042.12 57.96% - -
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 36,306.40 - - 21,042.12 57.96% - -
4 002486 上银慧添利债券 详情 7,057.95 - - 6,190.38 87.71% - -
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 19,463.08 - - 10,414.62 53.51% - -
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 10,480.40 8,910.82 85.02% -32.51 - 789.31 7.53%
7 004449 上银慧增利货币B 详情 31,492.45 - - 15,704.56 49.87% - -
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 2,746.62 - - 1,632.72 59.44% - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 2,444.92 - - 1,913.34 78.26% - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 17,007.58 - - 13,413.89 78.87% - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 13,778.16 - - 11,495.50 83.43% - -
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 13,778.16 - - 11,495.50 83.43% - -
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数A 详情 4,302.26 - - 3,236.64 75.23% - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 -200.13 -543.86 - 0.00 - 5.90 -
15 007492 上银政策性金融债债券A 详情 18,147.83 - - 4,079.04 22.48% - -
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 14,376.35 - - 12,195.78 84.83% - -
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 14,376.35 - - 12,195.78 84.83% - -
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 1,358.00 1,908.27 140.52% 0.10 0.01% 314.32 23.15%
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 2,841.91 - - 1,688.29 59.41% - -
20 009284 上银慧丰利债券 详情 7,989.06 - - 7,526.77 94.21% - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 详情 8,109.81 - - 3,297.24 40.66% - -
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 17,675.67 - - 12,665.42 71.65% - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 19,204.62 - - 12,411.71 64.63% - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 926.51 930.71 100.45% - - 35.00 3.78%
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 926.51 930.71 100.45% - - 35.00 3.78%
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 14,265.01 - - - - - -
27 009899 上银内需增长股票A 详情 1,355.36 2,712.27 200.11% 0.05 0.00% 40.83 3.01%
28 010313 上银鑫恒混合A 详情 1,976.05 994.83 50.34% 0.07 0.00% 13.86 0.70%
29 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 25,889.75 - - - - - -
30 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 11,455.73 2,725.03 23.79% 183.58 1.60% 19.00 0.17%
31 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 2,528.16 856.44 33.88% - - 21.93 0.87%
32 011288 上银医疗健康混合A 详情 -1,665.78 -1,423.51 - - - 50.20 -
33 011289 上银医疗健康混合C 详情 -1,665.78 -1,423.51 - - - 50.20 -
34 011504 上银丰益混合A 详情 555.05 466.61 84.07% 288.69 52.01% 6.87 1.24%
35 011505 上银丰益混合C 详情 555.05 466.61 84.07% 288.69 52.01% 6.87 1.24%
36 011529 上银慧兴盈债券 详情 3,772.73 - - 3,562.63 94.43% - -
37 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 454.48 588.00 129.38% - - 263.22 57.92%
38 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 454.48 588.00 129.38% - - 263.22 57.92%
39 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 113.57 19.29 16.99% 96.53 84.99% 2.56 2.25%
40 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 113.57 19.29 16.99% 96.53 84.99% 2.56 2.25%
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 25,613.68 - - 22,680.58 88.55% - -
42 012750 上银慧鼎利债券A 详情 8,406.37 - - 6,009.59 71.49% - -
43 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 详情 9,809.90 - - 14,125.83 144.00% - -
44 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 392.63 200.03 50.95% - - 14.79 3.77%
45 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 60.63 97.00 159.98% -4.00 - 11.75 19.38%
46 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 60.63 97.00 159.98% -4.00 - 11.75 19.38%
47 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 253.81 921.01 362.87% - - 75.30 29.67%
48 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 253.81 921.01 362.87% - - 75.30 29.67%
49 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 1,795.23 - - 1,494.27 83.24% - -
50 013846 上银鑫恒混合C 详情 1,976.05 994.83 50.34% 0.07 0.00% 13.86 0.70%
51 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 2,528.16 856.44 33.88% - - 21.93 0.87%
52 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 -200.13 -543.86 - 0.00 - 5.90 -
53 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 11,455.73 2,725.03 23.79% 183.58 1.60% 19.00 0.17%
54 015335 上银慧信利三个月定开债 详情 4,810.97 - - 3,553.06 73.85% - -
55 015745 上银鑫卓混合C 详情 1,358.00 1,908.27 140.52% 0.10 0.01% 314.32 23.15%
56 015748 上银可转债精选债券C 详情 2,841.91 - - 1,688.29 59.41% - -
57 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 10,480.40 8,910.82 85.02% -32.51 - 789.31 7.53%
58 015754 上银内需增长股票C 详情 1,355.36 2,712.27 200.11% 0.05 0.00% 40.83 3.01%
59 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 详情 6,704.35 - - 6,127.18 91.39% - -
60 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 详情 6,704.35 - - 6,127.18 91.39% - -
61 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 3,425.73 - - 2,898.94 84.62% - -
62 016537 上银慧鑫利债券 详情 8,600.20 - - 6,534.07 75.98% - -
63 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 详情 11,856.66 - - 10,066.08 84.90% - -
64 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 392.63 200.03 50.95% - - 14.79 3.77%
65 017780 上银慧盈利货币A 详情 19,463.08 - - 10,414.62 53.51% - -
66 017781 上银慧盈利货币E 详情 19,463.08 - - 10,414.62 53.51% - -
67 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 34.06 - - 32.19 94.51% - -
68 017939 上银慧增利货币A 详情 31,492.45 - - 15,704.56 49.87% - -
69 017940 上银慧增利货币E 详情 31,492.45 - - 15,704.56 49.87% - -
70 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 详情 17,701.71 - - 14,133.44 79.84% - -
71 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 详情 1,837.17 674.58 36.72% 1,635.38 89.02% 124.70 6.79%
72 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 详情 1,837.17 674.58 36.72% 1,635.38 89.02% 124.70 6.79%
73 020186 上银国企红利混合发起式A 详情 -109.45 21.99 - - - 30.77 -
74 020187 上银国企红利混合发起式C 详情 -109.45 21.99 - - - 30.77 -
75 020432 上银聚泽益债券A 详情 112.95 - - 92.77 82.13% - -
76 020550 上银慧诚利60天持有期债券A 详情 2,707.05 - - 2,616.49 96.65% - -
77 020551 上银慧诚利60天持有期债券C 详情 2,707.05 - - 2,616.49 96.65% - -
78 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 详情 9,809.90 - - 14,125.83 144.00% - -
79 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 详情 8,109.81 - - 3,297.24 40.66% - -
80 021139 上银政策性金融债债券C 详情 18,147.83 - - 4,079.04 22.48% - -
81 021282 上银慧元利90天持有期债券A 详情 8,316.28 - - 8,340.11 100.29% - -
82 021283 上银慧元利90天持有期债券C 详情 8,316.28 - - 8,340.11 100.29% - -
83 021468 上银慧臻利率债债券A 详情 431.29 - - -39.59 - - -
84 021593 上银数字经济混合发起式A 详情 33,774.30 14,213.90 42.08% 13.22 0.04% 29.81 0.09%
85 021594 上银数字经济混合发起式C 详情 33,774.30 14,213.90 42.08% 13.22 0.04% 29.81 0.09%
86 021868 上银慧臻利率债债券C 详情 431.29 - - -39.59 - - -
87 021869 上银慧鼎利债券C 详情 8,406.37 - - 6,009.59 71.49% - -
88 023158 上银先进制造混合发起式A 详情 1,614.47 630.48 39.05% 0.01 0.00% 10.95 0.68%
89 023159 上银先进制造混合发起式C 详情 1,614.47 630.48 39.05% 0.01 0.00% 10.95 0.68%
90 023448 上银资源精选混合发起式A 详情 973.37 3,042.01 312.52% - - 267.36 27.47%
91 023449 上银资源精选混合发起式C 详情 973.37 3,042.01 312.52% - - 267.36 27.47%
92 023777 上银慧盈利货币C 详情 19,463.08 - - 10,414.62 53.51% - -
93 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 详情 13,702.53 1,726.37 12.60% - - 14.22 0.10%
94 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 详情 13,702.53 1,726.37 12.60% - - 14.22 0.10%
95 024071 上银创业板50指数发起式A 详情 1,437.37 497.15 34.59% - - 23.98 1.67%
96 024072 上银创业板50指数发起式C 详情 1,437.37 497.15 34.59% - - 23.98 1.67%
97 024073 上银国证自由现金流指数A 详情 -2,517.05 -37.15 - - - 177.66 -
98 024074 上银国证自由现金流指数C 详情 -2,517.05 -37.15 - - - 177.66 -
99 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 详情 4,302.26 - - 3,236.64 75.23% - -
100 024550 上银慧景利60天滚动持有债券A 详情 262.41 - - 239.67 91.33% - -
101 024551 上银慧景利60天滚动持有债券C 详情 262.41 - - 239.67 91.33% - -
102 024608 上银新兴价值成长混合C 详情 1,072.54 844.84 78.77% -16.69 - 181.72 16.94%
103 024665 上银上证科创板综合指数增强发起式A 详情 1,346.83 607.55 45.11% - - 4.90 0.36%
104 024666 上银上证科创板综合指数增强发起式C 详情 1,346.83 607.55 45.11% - - 4.90 0.36%
105 026089 上银医疗创新混合发起式A 详情 -436.05 -545.43 - - - 4.00 -
106 026090 上银医疗创新混合发起式C 详情 -436.05 -545.43 - - - 4.00 -
107 026202 上银丰泽混合发起式A 详情 482.93 18.76 3.89% 262.44 54.34% 0.75 0.15%
108 026203 上银丰泽混合发起式C 详情 482.93 18.76 3.89% 262.44 54.34% 0.75 0.15%
109 026271 上银消费机遇混合发起式A 详情 -411.58 -118.25 - - - 19.06 -
110 026272 上银消费机遇混合发起式C 详情 -411.58 -118.25 - - - 19.06 -
111 026303 上银科技创新股票发起式A 详情 173.87 -51.51 - 0.84 0.48% 7.96 4.58%
112 026304 上银科技创新股票发起式C 详情 173.87 -51.51 - 0.84 0.48% 7.96 4.58%
113 026325 上银慧达双利债券A 详情 1,021.43 196.44 19.23% 202.00 19.78% 49.10 4.81%
114 026326 上银慧达双利债券C 详情 1,021.43 196.44 19.23% 202.00 19.78% 49.10 4.81%
115 026514 上银中证全指指数增强发起式A 详情 -49.74 -114.71 - - - 49.61 -
116 026515 上银中证全指指数增强发起式C 详情 -49.74 -114.71 - - - 49.61 -
117 026516 上银科技先锋股票发起式A 详情 -2,646.27 -3,021.97 - - - 53.14 -
118 026517 上银科技先锋股票发起式C 详情 -2,646.27 -3,021.97 - - - 53.14 -
119 026668 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 详情 37.75 8.93 23.67% - - 0.23 0.61%
120 026669 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 详情 37.75 8.93 23.67% - - 0.23 0.61%
121 026746 上银医药精选股票发起式A 详情 -98.65 -0.33 - - - 1.44 -
122 026747 上银医药精选股票发起式C 详情 -98.65 -0.33 - - - 1.44 -
123 027092 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 详情 179.50 26.73 14.89% 2.66 1.48% 11.12 6.19%
124 027093 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 详情 179.50 26.73 14.89% 2.66 1.48% 11.12 6.19%

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