长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 03-27 1.5439 1.5439 2.07% 37.13% 95.68% 0.66 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 03-27 1.4956 1.4956 2.06% 36.57% 94.11% 0.11 陈子扬 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 03-27 1.8952 1.8952 1.50% 17.90% 87.90% 0.36 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 03-27 1.8594 1.8594 1.50% 17.56% 86.80% 0.49 刘疆 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 03-27 1.6434 1.6434 1.60% 38.58% 84.59% 0.16 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 03-27 1.6269 1.6269 1.60% 38.11% 83.42% 0.23 陈子扬 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 03-27 2.4153 2.4153 3.07% 19.45% 70.27% 1.09 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 03-27 2.3851 2.3851 3.07% 19.07% 69.23% 0.73 杨维维 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 03-27 2.9694 2.9694 0.22% 35.54% 67.54% 19.94 尤国梁 0.15% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 03-27 6.3965 6.5115 1.47% 38.88% 67.50% 1.00 陈子扬 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 03-27 2.4812 2.7304 0.21% 35.20% 66.69% 20.06 尤国梁 0.00% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 03-27 6.2210 6.2210 1.47% 38.44% 66.46% 0.91 陈子扬 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 03-27 3.0307 3.4083 0.29% 36.00% 65.64% 2.63 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 03-27 3.6282 3.6282 0.29% 35.67% 64.82% 1.43 余欢 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 03-27 1.4412 1.4412 0.95% 5.00% 63.75% 1.68 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 03-27 1.4135 1.4135 0.95% 4.67% 62.75% 0.31 韩林 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 03-27 1.8592 1.8592 1.42% 32.10% 57.04% 2.80 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 03-27 1.8038 1.8038 1.42% 31.67% 56.05% 0.08 林皓 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 03-27 2.4543 2.4543 0.43% 4.35% 54.27% 6.64 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 03-27 2.3889 2.3889 0.43% 4.19% 53.81% 5.22 雷俊 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 03-27 2.0741 2.7791 2.22% 6.90% 44.68% 1.48 苏俊彦 0.15% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 03-27 1.2141 1.4592 1.33% 22.77% 44.64% 0.20 陈子扬 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 03-27 1.4654 1.4654 1.33% 22.48% 43.93% 0.09 陈子扬 0.00% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 03-27 2.0267 2.0267 2.22% 6.59% 43.84% 3.28 苏俊彦 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 03-27 2.3829 2.3829 1.69% 12.96% 43.19% 5.20 雷俊 0.12% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 03-26 1.9694 1.9694 -3.77% 6.76% 43.12% 4.69 曲少杰 0.15% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 03-27 1.9386 2.1786 1.69% 12.79% 42.76% 6.80 雷俊 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 03-27 0.9783 0.9783 2.38% 4.16% 42.63% 2.54 苏俊彦 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 03-26 1.9398 1.9398 -3.77% 6.41% 42.30% 7.22 曲少杰 0.00% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 03-27 0.9601 0.9601 2.38% 3.27% 41.09% 0.19 苏俊彦 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 03-27 1.6973 1.6973 7.06% -9.68% 40.40% 3.87 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 03-27 1.6839 1.6839 7.06% -9.94% 39.64% 18.32 梁福睿 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 03-27 1.7645 5.4019 0.68% 7.48% 38.61% 14.63 陈良栋 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 03-27 2.1529 2.1529 0.68% 7.14% 37.76% 1.93 陈良栋 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 03-27 2.7119 2.7119 0.84% 1.21% 37.23% 2.04 廖瀚博 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 03-27 2.2477 3.6897 1.37% -1.72% 36.90% 1.01 储雯玉 0.12% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 03-27 2.6601 2.6601 0.83% 0.95% 36.54% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 03-27 2.2078 2.2078 1.37% -2.01% 36.09% 0.32 储雯玉 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 03-27 1.2934 1.2934 0.69% 5.34% 34.67% 0.58 陈良栋 0.15% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 03-27 2.7178 2.7178 1.60% 7.58% 34.63% 5.09 廖瀚博 0.15% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 03-27 1.3724 1.3724 -0.02% 1.18% 34.27% 0.39 韩林 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 03-27 2.1804 2.5775 1.59% 7.30% 33.95% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 03-27 1.6257 1.6257 0.36% -6.67% 33.85% 0.40 廖瀚博 0.15% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 03-27 1.2623 1.2623 0.69% 4.92% 33.60% 0.46 陈良栋 0.00% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 03-27 1.3491 1.3491 -0.03% 0.87% 33.47% 0.21 韩林 0.00% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 03-27 1.6039 1.6039 0.36% -6.95% 33.04% 0.13 廖瀚博 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 03-27 1.0625 1.0625 0.71% 5.04% 32.63% 8.09 陈良栋 1.50% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 03-27 1.0394 1.0394 0.72% 4.71% 31.82% 0.30 陈良栋 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 03-27 1.5628 1.5628 0.85% 2.46% 30.91% 1.07 雷俊 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 03-27 1.5209 1.5209 0.86% 2.20% 30.26% 0.11 雷俊 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 03-27 1.4680 1.4680 0.50% 11.64% 28.73% 0.50 尤国梁 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 03-27 0.7521 0.7521 1.28% -2.78% 28.00% 0.96 杨建华 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 03-27 1.4459 1.4459 0.50% 11.31% 27.98% 10.09 尤国梁 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 03-27 0.9719 0.9719 0.64% -3.81% 27.51% 2.21 廖瀚博 0.15% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 03-27 1.0737 1.0737 0.84% 4.66% 27.28% 5.01 杨维维 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 03-27 0.7322 0.7322 1.27% -3.07% 27.23% 0.40 杨建华 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 03-27 1.0066 1.0066 0.65% -4.22% 27.10% 3.47 廖瀚博 0.15% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 03-27 1.6042 1.6542 1.18% 1.83% 26.78% 1.02 林皓 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 03-27 0.9517 0.9517 0.65% -4.10% 26.76% 1.57 廖瀚博 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 03-27 0.9924 0.9924 1.80% -3.51% 26.61% 1.08 赵凤飞 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 03-27 1.0555 1.0555 0.84% 4.36% 26.53% 1.70 杨维维 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 03-27 0.9790 0.9790 0.65% -4.47% 26.45% 0.71 廖瀚博 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 03-27 2.1713 5.0313 0.40% 3.62% 26.02% 9.31 杨建华 等 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 03-27 1.5753 1.5753 1.18% 1.49% 25.98% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 03-27 0.9700 0.9700 1.79% -3.75% 25.97% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 03-27 0.7918 0.7918 0.88% 0.29% 25.94% 3.82 韩林 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 03-27 1.1707 2.1193 0.39% 3.47% 25.65% 1.93 杨建华 等 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 03-27 0.9345 0.9345 6.07% -9.42% 25.17% 1.71 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 03-27 0.7728 0.7728 6.11% -9.49% 25.09% 3.49 谭小兵 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 03-27 0.7606 0.7606 0.88% -0.11% 24.95% 0.28 韩林 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 03-27 1.1176 1.1176 1.29% 16.90% 24.47% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 03-27 0.7545 0.7545 6.12% -9.71% 24.46% 0.45 谭小兵 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 03-27 2.0858 2.0858 1.02% 1.80% 24.44% 7.62 杨宇 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 03-27 0.9032 0.9032 6.06% -9.79% 24.19% 1.13 谭小兵 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 03-27 1.0885 1.0885 1.28% 16.54% 23.71% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 03-27 2.0298 2.0298 1.02% 1.50% 23.70% 0.65 杨宇 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 03-27 1.3117 1.3117 0.50% 9.77% 23.38% 0.11 张棪 等 0.08% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 03-27 1.2936 1.2936 0.51% 9.56% 22.91% 0.06 张勇 等 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 03-27 1.2147 1.2147 0.81% 1.90% 21.62% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 03-27 1.2112 1.2112 0.82% 1.78% 21.31% 0.36 陶曙斌 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 03-27 1.2012 1.2012 1.00% 7.59% 20.71% 0.11 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 03-27 1.1907 1.1907 0.99% 7.69% 20.53% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 03-27 1.5646 2.4103 0.05% -4.50% 20.25% 0.58 程书峰 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 03-27 1.5426 1.5426 0.05% -4.80% 19.54% 0.04 程书峰 - 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 03-27 1.2475 2.3095 1.22% 0.45% 19.16% 0.71 向晨 0.15% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 03-26 1.1531 1.1861 -0.35% 5.87% 18.85% 1.13 曲少杰 0.12% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 03-27 2.2001 2.6934 0.54% -10.34% 18.70% 1.45 余欢 0.15% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 03-26 1.1506 1.1831 -0.36% 5.75% 18.55% 0.60 曲少杰 0.00% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 03-27 1.2291 1.2291 1.22% 0.15% 18.42% 0.00 向晨 - 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 03-27 1.3653 1.3653 0.57% 0.15% 18.40% 1.36 程书峰 0.04% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 03-27 1.4768 1.4768 1.61% 7.83% 18.36% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 03-27 1.2352 1.2852 0.57% 0.05% 18.16% 0.62 程书峰 0.00% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 03-27 2.1568 2.1568 0.54% -10.61% 18.00% 1.32 余欢 0.00% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 03-27 1.4573 1.4573 1.61% 7.51% 17.66% 0.03 雷俊 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 03-27 1.4965 3.9041 0.85% 1.53% 16.50% 8.56 韩林 等 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 03-27 1.4632 1.4632 0.84% 1.22% 15.79% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 03-27 1.3933 1.8557 0.77% 4.91% 15.50% 0.75 魏建 等 0.08% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 03-25 1.2437 1.2437 1.11% -1.23% 15.22% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 03-27 1.6245 1.8149 0.76% 4.71% 15.04% 0.26 魏建 等 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 03-25 1.2321 1.2321 1.12% -1.42% 14.76% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 03-27 2.8914 2.8914 5.11% -8.58% 13.92% 2.63 谭小兵 0.15% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 03-27 0.7932 0.7932 0.15% 9.63% 13.87% 2.05 杨建华 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 03-27 0.7767 0.7767 0.15% 9.36% 13.30% 0.34 杨建华 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 03-27 2.8248 2.8248 5.11% -8.85% 13.24% 0.11 谭小兵 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 03-27 1.8091 1.8091 0.42% -3.03% 12.27% 0.66 程书峰 等 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 03-27 1.7762 1.7762 0.41% -3.33% 11.59% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 03-27 0.9896 0.9896 1.19% -3.47% 10.52% 1.00 赵凤飞 0.15% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 03-27 0.6052 0.6052 2.65% -9.77% 10.04% 3.75 谭小兵 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 03-27 0.9731 0.9731 1.20% -3.76% 9.84% 0.00 赵凤飞 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 03-27 2.1505 2.1505 1.71% -3.60% 9.45% 3.97 赵凤飞 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 03-27 0.5963 0.5963 2.63% -10.03% 9.39% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 03-27 2.1197 2.1197 1.70% -3.89% 8.80% 0.97 赵凤飞 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 03-27 0.6949 0.6949 0.99% -4.11% 8.04% 14.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 03-27 0.6734 0.6734 0.99% -4.40% 7.38% 1.11 杨建华 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 03-25 1.1097 1.1097 0.31% 1.02% 6.93% 0.18 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 03-25 1.1011 1.1011 0.30% 0.91% 6.71% 1.04 徐力恒 0.12% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 03-27 1.0675 1.0675 0.46% 1.64% 6.30% 0.57 马强 等 0.08% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 03-27 0.9241 1.0069 0.30% -4.38% 6.01% 0.73 杨建华 等 0.15% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 03-27 1.0526 1.0826 -0.27% 2.71% 6.01% 0.85 雷俊 0.12% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 03-27 1.1993 1.1993 0.71% -19.72% 5.95% 0.41 陈良栋 等 1.50% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 03-27 1.0455 1.0455 0.46% 1.44% 5.87% 0.06 马强 等 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 03-27 1.0490 1.0790 -0.28% 2.58% 5.73% 0.82 雷俊 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 03-27 0.9064 0.9064 0.30% -4.67% 5.36% 0.33 杨建华 等 0.00% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 03-27 1.1880 1.1880 0.71% -19.95% 5.30% 0.09 陈良栋 等 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 03-27 1.0591 1.0591 0.21% 0.89% 3.88% 0.47 马强 0.08% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 03-27 1.1171 1.7126 0.04% 2.19% 3.85% 4.07 张棪 0.06% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 03-27 1.2698 1.4818 0.17% 0.41% 3.73% 1.70 马强 0.08% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 03-27 1.0597 1.1760 0.03% 1.96% 3.59% 10.50 华吉昶 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 03-27 1.0382 1.0382 0.21% 0.69% 3.48% 0.12 马强 0.00% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 03-27 1.1252 1.6565 0.04% 1.98% 3.43% 2.31 张棪 0.00% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 03-27 1.0780 1.1654 0.03% 1.81% 3.28% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 03-27 1.2466 1.4736 0.18% 0.17% 3.21% 1.76 马强 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 03-27 1.1028 1.1028 0.01% 1.68% 3.18% 7.70 邹德立 等 0.04% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 03-27 1.2186 1.2186 0.03% 1.87% 3.09% 20.72 魏建 0.09% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 03-27 1.2148 1.8404 0.02% 1.87% 3.08% 8.14 魏建 0.08% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 03-27 1.4028 1.4228 0.09% 1.35% 3.00% 2.33 张棪 0.08% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 03-27 1.0959 1.0959 0.02% 1.59% 2.99% 5.83 邹德立 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 03-27 1.2121 1.2121 0.02% 1.81% 2.98% 6.78 魏建 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 03-27 1.0710 1.0710 0.26% 0.07% 2.94% 0.59 马强 等 0.08% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 03-27 1.2388 1.2388 0.02% 1.69% 2.88% 98.90 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 03-27 1.2384 1.2384 0.02% 1.69% 2.87% 168.86 邹德立 0.03% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 03-27 1.2371 1.2371 0.02% 1.67% 2.83% 27.19 邹德立 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 03-27 1.4559 1.4559 0.02% 1.71% 2.77% 7.25 魏建 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 03-27 1.1779 1.1779 0.03% 1.57% 2.77% 0.27 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 03-27 1.1780 1.1780 0.03% 1.57% 2.77% 0.40 华吉昶 等 - 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 03-27 1.2260 1.2260 0.02% 1.62% 2.72% 41.96 邹德立 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 03-27 1.0840 1.0940 0.02% 1.60% 2.62% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 03-27 1.3434 1.3634 0.08% 1.15% 2.59% 2.87 张棪 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 03-27 1.0481 1.0481 0.27% -0.12% 2.53% 0.03 马强 等 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 03-27 0.9318 0.9318 0.03% -3.79% 2.53% 1.64 张坚 0.15% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 03-27 1.0832 1.0932 0.02% 1.54% 2.53% 10.87 吴冰燕 - 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 03-27 1.0109 1.1688 0.02% 1.77% 2.51% 86.86 吴冰燕 0.80% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 03-27 1.1544 1.2673 0.01% 1.45% 2.49% 0.45 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 03-27 1.1619 1.1619 0.03% 1.41% 2.45% 0.62 华吉昶 等 0.00% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 03-27 1.1539 1.1539 0.01% 1.42% 2.44% 0.01 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 03-27 1.1528 1.1528 0.00% 1.41% 2.43% 2.20 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 03-27 1.0728 1.0928 0.24% 0.21% 2.34% 1.48 雷俊 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 03-27 1.0366 1.0366 0.01% 1.28% 2.33% 0.80 邹德立 等 0.04% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 03-27 1.0466 1.1211 0.01% 1.50% 2.24% 30.90 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 03-27 1.1223 1.1602 0.03% 1.60% 2.17% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 03-27 1.0329 1.0329 0.01% 1.19% 2.14% 1.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 03-27 1.0453 1.0453 0.04% 1.89% 2.12% 0.11 杨献忠 0.04% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 03-27 1.0057 1.1678 0.00% 0.98% 2.08% 79.23 徐涛国 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 03-27 1.1359 1.2014 0.05% 1.53% 2.05% 38.59 张棪 0.04% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 03-27 1.0668 1.0868 0.23% 0.05% 2.03% 3.07 雷俊 0.00% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 03-27 1.0862 1.2143 0.02% 1.29% 1.97% 11.87 杨献忠 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 03-27 1.2064 1.2064 0.04% 1.46% 1.97% 11.48 张棪 0.00% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 03-27 0.9105 0.9105 0.03% -4.08% 1.91% 1.71 张坚 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 03-27 1.1101 1.2318 0.01% 0.98% 1.89% 39.23 杨献忠 0.08% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 03-27 1.1152 1.1652 0.01% 0.88% 1.89% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 03-27 1.0406 1.0406 0.04% 1.81% 1.88% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 03-27 1.0115 1.0954 0.02% 1.25% 1.83% 30.19 华吉昶 - 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 03-27 1.0377 1.0959 0.02% 1.35% 1.81% 18.32 魏建 0.08% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 03-27 1.0652 1.0941 0.03% 1.30% 1.71% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 03-27 1.0830 1.0830 0.09% 0.97% 1.70% 0.22 马强 0.08% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 03-27 1.5882 1.6597 0.02% 0.97% 1.69% 2.62 张棪 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 03-27 1.0103 1.0788 0.04% 0.76% 1.65% 76.94 徐涛国 0.04% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 03-27 1.0704 1.6247 0.03% 0.91% 1.64% 25.09 张棪 0.04% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 03-27 1.0636 1.0636 0.01% 0.69% 1.49% 15.13 邹德立 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 03-27 1.0501 1.0681 0.00% 1.02% 1.49% 28.39 张棪 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 03-27 1.0091 1.0141 0.03% 0.65% 1.42% 3.00 徐涛国 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 03-27 1.0746 1.0746 0.10% 0.82% 1.40% 1.03 马强 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 03-27 1.0472 1.0652 0.00% 0.96% 1.38% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 03-27 1.1236 1.1236 0.01% 0.60% 1.33% 0.45 华吉昶 0.03% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 03-27 1.1800 1.2000 0.02% 1.69% 1.32% 24.95 张棪 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 03-27 1.1926 1.1926 0.03% 1.64% 1.25% 2.39 张棪 0.00% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 03-27 1.1084 1.1084 0.00% 0.44% 1.01% 0.13 华吉昶 0.00% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 03-27 1.0585 1.0885 0.03% 0.47% 0.95% 51.88 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 03-27 1.0852 1.0852 0.03% 0.43% 0.86% 8.47 魏建 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 03-27 1.1107 1.9342 0.10% -1.47% 0.81% 0.43 魏建 0.08% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 03-27 1.9702 1.9702 0.10% -1.62% 0.50% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 03-27 1.1020 2.5420 2.52% -6.16% 0.38% 4.74 龙宇飞 0.12% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 03-27 1.0272 1.1131 0.01% 0.03% 0.03% 0.00 吴冰燕 等 - 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 03-27 1.0854 1.0854 2.52% -6.45% -0.21% 2.31 龙宇飞 0.00% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 03-27 0.9945 1.0843 0.03% 0.77% -0.62% 12.29 魏建 等 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 03-27 1.0036 1.0720 0.03% 0.59% -0.92% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 03-27 1.0064 1.0817 0.00% -0.08% -1.04% 9.69 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 03-27 1.0206 1.0693 0.00% -0.25% -1.37% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 03-27 0.8712 0.8712 0.13% -2.65% -1.60% 3.07 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 03-27 0.8548 0.8548 0.14% -2.84% -1.98% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 03-27 0.5779 0.5779 0.91% -22.95% -5.76% 2.60 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 03-27 0.5703 0.5703 0.90% -23.18% -6.22% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 03-27 1.0529 1.0729 0.93% -21.74% -7.35% 0.80 曲少杰 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 03-27 0.7441 0.7441 0.34% -12.39% -7.77% 2.23 杨维维 等 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 03-27 1.0333 1.0333 0.93% -21.87% -7.77% 1.16 曲少杰 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 03-27 0.7234 0.7234 0.33% -12.64% -8.33% 0.32 杨维维 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 03-27 2.1697 2.1697 -0.11% -23.47% -11.10% 0.61 刘疆 0.15% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 03-27 0.5058 0.5058 0.96% -21.41% -11.47% 2.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 03-27 2.1367 2.1367 -0.10% -23.69% -11.61% 0.68 刘疆 0.00% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 03-27 0.4912 0.4912 0.97% -21.63% -11.99% 0.21 杨建华 等 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 03-27 1.2107 1.3737 0.87% -12.85% -12.00% 10.21 杨建华 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 03-27 1.1916 1.1916 0.86% -13.16% -12.58% 0.00 杨建华 - 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 03-27 0.7475 0.7475 1.23% -16.82% -23.85% 0.25 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 03-27 0.7286 0.7286 1.24% -17.02% -24.22% 1.17 雷俊 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 03-27 1.3855 1.3855 1.79% 3.89% - 0.11 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 03-27 1.3804 1.3804 1.79% 3.68% - 0.44 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 03-26 0.8503 0.8503 -2.87% -24.43% - 1.05 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 03-26 0.8518 0.8518 -2.86% -24.35% - 0.79 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 03-27 1.1535 1.1595 0.35% 16.36% - 3.44 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 03-27 1.1516 1.1576 0.34% 16.22% - 1.41 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 03-27 1.0841 1.0841 0.09% 0.86% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 03-27 1.0228 1.0228 1.53% 1.10% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 03-27 1.0213 1.0213 1.53% 0.97% - 0.62 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 03-26 0.8018 0.8018 -0.91% -15.75% - 0.41 曲少杰 等 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 03-26 0.8047 0.8047 -0.90% -15.49% - 0.27 曲少杰 等 0.15% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 03-27 1.0054 1.0054 0.01% - - 4.41 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 03-27 1.0059 1.0059 0.02% - - 58.58 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 03-27 1.3933 1.3933 0.77% 4.91% - 5.99 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 03-27 1.0070 1.0070 0.03% 0.69% - 0.23 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 03-27 1.0055 1.0055 0.03% 0.54% - 3.94 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 03-27 1.2099 1.2099 0.02% 1.46% - 7.07 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 03-25 1.0030 1.0030 0.11% - - 0.82 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 03-25 1.0017 1.0017 0.10% - - 0.93 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 03-27 0.9966 0.9966 0.04% - - 31.36 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 03-27 0.9975 0.9975 0.03% - - 16.42 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 03-27 1.0271 1.0271 0.37% - - 1.85 陶曙斌 0.00% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 03-27 1.0278 1.0278 0.37% - - 2.54 陶曙斌 0.12% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 03-27 1.4025 1.4025 0.08% - - 2.15 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 03-27 0.9998 0.9998 0.03% - - 0.36 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 03-27 0.9993 0.9993 0.02% - - 6.87 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 0.95 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.08 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 - - - - - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 - - - - - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 03-27 0.2643 0.9700% 1.29% 1.13% 0.28% 1.11 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 03-27 0.2985 1.0980% 1.11% 1.11% 0.28% 17.69 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 03-27 0.3164 1.1600% 1.48% 1.32% 0.33% 11.55 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 03-27 0.3200 1.1860% 1.18% 1.19% 0.30% 259.43 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 03-27 0.3858 1.4290% 1.42% 1.43% 0.36% 555.69 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 03-27 0.3164 1.1610% 1.48% 1.32% 0.33% 110.02 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 03-27 0.3858 1.4290% 1.42% 1.43% 0.36% 401.78 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 03-27 0.2574 0.9480% 0.95% 0.96% 0.24% 688.86 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 03-27 0.3231 1.1900% 1.20% 1.20% 0.30% 0.43 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 03-27 0.2506 0.9210% 1.24% 1.08% 0.27% 117.78 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 03-27 0.3200 1.1830% 1.18% 1.19% 0.30% 72.13 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
长城国证自由现金流ETF 159166 详情 指数型-股票 03-27 0.9482 0.9482 0.37% 0.9490 -0.08% 4.05 陶曙斌
长城中证红利低波100ETF 159228 详情 指数型-股票 03-27 1.0534 1.0534 -0.31% 1.0560 -0.25% 1.78 陶曙斌