长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 02-26 1.7272 1.7272 -0.49% 69.40% 132.65% 0.66 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 02-26 1.6742 1.6742 -0.50% 68.70% 130.80% 0.11 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 02-26 1.8799 1.8799 -0.42% 71.29% 118.01% 0.16 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 02-26 1.8619 1.8619 -0.42% 70.71% 116.60% 0.23 陈子扬 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 02-26 3.3981 3.7757 2.54% 62.27% 82.07% 2.63 余欢 0.15% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 02-26 7.0845 7.1995 2.30% 63.55% 81.39% 1.00 陈子扬 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 02-26 4.0695 4.0695 2.53% 61.87% 81.17% 1.43 余欢 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 02-26 2.7614 2.7614 1.46% 58.70% 80.51% 1.09 杨维维 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 02-26 6.8932 6.8932 2.30% 63.01% 80.26% 0.91 陈子扬 0.00% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 02-26 2.7281 2.7281 1.46% 58.19% 79.39% 0.73 杨维维 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 02-26 1.3610 1.6061 0.26% 37.70% 64.87% 0.20 陈子扬 0.15% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 02-26 1.9647 1.9647 1.05% 46.38% 64.26% 2.80 林皓 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 02-26 1.6433 1.6433 0.25% 37.37% 64.05% 0.09 陈子扬 0.00% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 02-26 1.9070 1.9070 1.04% 45.90% 63.23% 0.08 林皓 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 02-26 3.3354 3.3354 2.73% 48.84% 63.17% 19.94 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 02-26 2.7882 3.0374 2.72% 48.47% 62.35% 20.06 尤国梁 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 02-26 1.8752 1.8752 2.62% 32.58% 59.88% 0.36 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 02-26 1.8406 1.8406 2.61% 32.19% 58.93% 0.49 刘疆 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 02-26 2.5774 2.5774 0.57% 27.61% 55.84% 5.20 雷俊 0.12% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 02-26 1.5571 1.5571 2.66% 29.74% 55.59% 1.68 韩林 0.15% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 02-26 2.0973 2.3373 0.57% 27.42% 55.37% 6.80 雷俊 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 02-26 2.1795 2.8845 0.06% 21.61% 55.29% 1.48 苏俊彦 0.15% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 02-26 1.0472 1.0472 -0.64% 22.80% 54.98% 2.54 苏俊彦 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 02-26 1.5279 1.5279 2.67% 29.33% 54.63% 0.31 韩林 0.00% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 02-26 2.1307 2.1307 0.07% 21.27% 54.40% 3.28 苏俊彦 0.00% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 02-26 1.0281 1.0281 -0.65% 21.74% 53.29% 0.19 苏俊彦 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 02-25 2.2000 2.2000 1.16% 29.85% 50.68% 4.69 曲少杰 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 02-25 2.1679 2.1679 1.16% 29.42% 49.81% 7.22 曲少杰 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 02-26 2.4844 2.4844 0.00% 21.24% 49.27% 6.64 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 02-26 2.4188 2.4188 0.00% 21.06% 48.82% 5.22 雷俊 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 02-26 1.9618 5.5992 3.54% 30.06% 46.82% 14.63 陈良栋 0.15% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 02-26 3.0584 3.0584 2.71% 25.54% 46.59% 2.04 廖瀚博 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 02-26 2.3949 2.3949 3.54% 29.65% 45.93% 1.93 陈良栋 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 02-26 1.5907 1.5907 -3.08% -27.01% 45.90% 3.87 梁福睿 0.15% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 02-26 3.0012 3.0012 2.71% 25.22% 45.86% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 02-26 1.8516 1.8516 3.08% 25.13% 45.18% 0.40 廖瀚博 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 02-26 1.5790 1.5790 -3.08% -27.22% 45.12% 18.32 梁福睿 0.00% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 02-26 1.8277 1.8277 3.07% 24.74% 44.30% 0.13 廖瀚博 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 02-26 0.8535 0.8535 0.77% 21.39% 42.87% 0.96 杨建华 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 02-26 2.5996 4.0416 2.52% 20.49% 42.55% 1.01 储雯玉 0.12% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 02-26 0.8313 0.8313 0.76% 21.00% 42.01% 0.40 杨建华 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 02-26 2.5546 2.5546 2.52% 20.13% 41.70% 0.32 储雯玉 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 02-26 1.4320 1.4320 3.51% 26.75% 39.25% 0.58 陈良栋 0.15% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 02-26 1.2745 1.2745 3.17% 28.69% 38.58% 5.01 杨维维 0.15% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 02-26 1.3985 1.3985 3.52% 26.24% 38.12% 0.46 陈良栋 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 02-26 1.1805 1.1805 3.51% 26.24% 37.88% 8.09 陈良栋 1.50% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 02-26 1.2534 1.2534 3.18% 28.30% 37.75% 1.70 杨维维 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 02-26 2.3723 2.3723 1.66% 22.32% 37.44% 7.62 杨宇 0.15% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 02-26 1.1553 1.1553 3.49% 25.85% 37.03% 0.30 陈良栋 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 02-26 1.6470 1.6470 0.81% 16.45% 36.73% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 02-26 1.1391 1.1391 2.55% 20.49% 36.63% 3.47 廖瀚博 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 02-26 2.3096 2.3096 1.66% 21.94% 36.61% 0.65 杨宇 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 02-26 1.1008 1.1008 2.56% 20.15% 36.42% 2.21 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 02-26 1.1083 1.1083 2.54% 20.18% 35.94% 0.71 廖瀚博 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 02-26 1.5541 1.5541 2.66% 29.35% 35.92% 0.39 韩林 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 02-26 1.6260 1.6260 0.81% 16.10% 35.91% 0.03 雷俊 0.00% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 02-26 1.0784 1.0784 2.56% 19.78% 35.60% 1.57 廖瀚博 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 02-26 2.9283 2.9283 0.68% 29.28% 35.25% 5.09 廖瀚博 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 02-26 1.5285 1.5285 2.65% 28.95% 35.11% 0.21 韩林 0.00% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 02-26 2.3503 2.7474 0.69% 28.95% 34.56% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 02-26 1.7225 1.7725 -0.21% 15.29% 33.08% 1.02 林皓 0.15% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 02-26 1.6959 1.6959 1.23% 19.27% 32.99% 0.50 尤国梁 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 02-26 1.6149 1.6149 -0.12% 22.73% 32.68% 1.07 雷俊 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 02-26 2.2784 5.1384 0.11% 11.80% 32.67% 9.31 杨建华 等 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 02-26 0.8941 0.8941 1.79% 19.01% 32.32% 3.82 韩林 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 02-26 1.2287 2.1773 0.10% 11.64% 32.27% 1.93 杨建华 等 0.00% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 02-26 1.6921 1.6921 -0.22% 14.89% 32.24% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 02-26 1.6711 1.6711 1.23% 18.91% 32.21% 10.09 尤国梁 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 02-26 1.5722 1.5722 -0.13% 22.43% 32.03% 0.11 雷俊 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 02-26 0.9270 0.9270 -1.78% -23.47% 31.79% 1.71 谭小兵 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 02-26 1.3073 1.3073 0.28% 12.59% 31.74% 0.11 储雯玉 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 02-26 0.7680 0.7680 -1.78% -22.86% 31.57% 3.49 谭小兵 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 02-26 1.2964 1.2964 0.28% 12.70% 31.55% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 02-26 1.1631 1.1631 0.35% 15.94% 31.29% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 02-26 0.8594 0.8594 1.79% 18.54% 31.27% 0.28 韩林 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 02-26 0.7501 0.7501 -1.78% -23.05% 30.91% 0.45 谭小兵 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 02-26 0.8966 0.8966 -1.79% -23.77% 30.78% 1.13 谭小兵 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 02-26 1.1334 1.1334 0.35% 15.58% 30.52% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 02-26 1.1093 1.1093 1.02% 19.85% 30.11% 1.08 赵凤飞 0.15% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 02-26 2.6101 3.1953 0.30% 21.46% 30.08% 1.45 余欢 0.15% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 02-26 1.4064 1.4064 -0.08% 14.67% 29.72% 0.11 张棪 等 0.08% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 02-26 1.0846 1.0846 1.02% 19.54% 29.44% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 02-26 2.5600 2.5600 0.29% 21.10% 29.32% 1.32 余欢 0.00% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 02-26 1.3874 1.3874 -0.08% 14.45% 29.20% 0.06 张勇 等 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 02-26 1.2890 1.2890 -0.06% 11.53% 27.61% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 02-26 1.6589 2.5556 0.45% 8.36% 27.37% 0.58 程书峰 0.15% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 02-26 1.2855 1.2855 -0.06% 11.40% 27.29% 0.36 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 02-26 1.6363 1.6363 0.44% 8.03% 26.61% 0.04 程书峰 - 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 02-26 1.6239 4.1909 -0.19% 6.59% 25.27% 8.56 韩林 等 0.15% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 02-26 1.3086 2.4226 -0.02% 6.82% 24.55% 0.71 向晨 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 02-26 1.5885 1.5885 -0.19% 6.25% 24.51% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 02-26 1.2898 1.2898 -0.02% 6.49% 23.76% 0.00 向晨 - 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 02-26 1.5123 1.9747 -1.34% 10.85% 23.74% 0.75 魏建 等 0.08% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 02-26 1.4337 1.4337 -0.31% 8.05% 23.59% 1.36 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 02-26 1.2974 1.3474 -0.32% 7.95% 23.35% 0.62 程书峰 0.00% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 02-26 1.7639 1.9543 -1.34% 10.63% 23.25% 0.26 魏建 等 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 02-26 0.7597 0.7597 -1.63% 11.25% 21.61% 14.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 02-26 2.9109 2.9109 -0.78% -20.21% 21.19% 2.63 谭小兵 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 02-26 0.7366 0.7366 -1.63% 10.92% 20.89% 1.11 杨建华 等 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 02-26 2.8452 2.8452 -0.78% -20.45% 20.47% 0.11 谭小兵 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 02-24 1.3022 1.3022 0.42% 9.30% 19.63% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 02-24 1.2905 1.2905 0.41% 9.08% 19.16% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 02-26 0.6561 0.6561 0.58% -14.37% 18.94% 3.75 谭小兵 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 02-26 0.6467 0.6467 0.58% -14.64% 18.23% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 02-26 1.8950 1.8950 -0.62% 3.01% 18.18% 0.66 程书峰 等 0.15% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 02-26 1.4225 1.4225 -1.19% 3.61% 17.99% 0.41 陈良栋 等 1.50% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 02-26 1.8615 1.8615 -0.62% 2.69% 17.47% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 02-26 1.4098 1.4098 -1.19% 3.31% 17.29% 0.09 陈良栋 等 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 02-26 0.7784 0.7784 -1.14% 4.09% 15.52% 2.05 杨建华 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 02-26 0.7625 0.7625 -1.14% 3.84% 14.96% 0.34 杨建华 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 02-26 0.9715 1.0543 -1.12% 3.13% 13.51% 0.73 杨建华 等 0.15% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 02-26 0.9534 0.9534 -1.12% 2.83% 12.83% 0.33 杨建华 等 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 02-26 1.1002 1.1002 1.94% 7.18% 11.67% 1.00 赵凤飞 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 02-26 1.0824 1.0824 1.94% 6.85% 10.80% 0.00 赵凤飞 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 02-26 2.4284 2.4284 0.76% 7.87% 10.56% 3.97 赵凤飞 0.15% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 02-26 0.6403 0.6403 -1.31% -16.41% 10.43% 2.60 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 02-26 0.6322 0.6322 -1.31% -16.67% 9.91% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 02-26 2.3948 2.3948 0.76% 7.53% 9.90% 0.97 赵凤飞 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 02-26 1.0572 1.0842 -0.12% -0.56% 8.98% 0.85 雷俊 0.12% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 02-26 1.0989 1.0989 -0.22% 3.90% 8.82% 0.57 马强 等 0.08% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 02-26 1.0538 1.0808 -0.12% -0.69% 8.70% 0.82 雷俊 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 02-26 1.0767 1.0767 -0.21% 3.69% 8.40% 0.06 马强 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 02-24 1.1204 1.1204 0.36% 3.60% 8.04% 0.18 徐力恒 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 02-26 0.9585 0.9585 -1.12% -1.32% 8.01% 1.64 张坚 0.15% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 02-24 1.1119 1.1119 0.35% 3.48% 7.80% 1.04 徐力恒 0.12% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 02-26 0.9371 0.9371 -1.12% -1.62% 7.38% 1.71 张坚 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 02-26 1.0775 1.0775 -0.08% 3.03% 5.71% 0.47 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 02-26 1.0566 1.0566 -0.09% 2.83% 5.30% 0.12 马强 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 02-26 1.2810 1.4930 -0.16% 1.25% 4.59% 1.70 马强 0.08% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 02-26 1.0899 1.0899 0.21% 2.51% 4.54% 0.59 马强 等 0.08% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 02-26 0.5562 0.5562 -1.33% -13.95% 4.45% 2.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 02-26 1.4202 1.4402 -0.01% 1.60% 4.27% 2.33 张棪 0.08% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1192 1.7147 -0.16% 1.55% 4.22% 4.07 张棪 0.06% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 02-26 1.0669 1.0669 0.22% 2.30% 4.12% 0.03 马强 等 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 02-26 1.2581 1.4851 -0.16% 1.00% 4.07% 1.76 马强 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0875 1.1075 -0.16% 1.04% 3.86% 1.48 雷俊 0.08% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 02-26 1.3605 1.3805 -0.01% 1.40% 3.85% 2.87 张棪 0.00% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 02-26 0.5403 0.5403 -1.35% -14.22% 3.82% 0.21 杨建华 等 0.00% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1276 1.6589 -0.17% 1.34% 3.80% 2.31 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0816 1.1016 -0.17% 0.88% 3.54% 3.07 雷俊 0.00% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 02-26 1.0556 1.1719 -0.01% 1.46% 3.44% 10.50 华吉昶 0.08% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 02-26 1.0994 1.0994 0.00% 1.38% 3.21% 7.70 邹德立 等 0.04% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 02-26 1.0741 1.1615 -0.01% 1.32% 3.13% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 02-26 1.0926 1.0926 -0.01% 1.27% 3.01% 5.83 邹德立 等 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 02-26 1.1769 1.1969 -2.06% -11.34% 2.98% 0.80 曲少杰 0.15% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 02-26 1.2098 1.8354 -0.01% 1.25% 2.90% 8.14 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 02-26 1.2135 1.2135 -0.02% 1.24% 2.90% 20.72 魏建 0.09% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 02-26 1.2071 1.2071 -0.02% 1.19% 2.79% 6.78 魏建 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 02-26 1.2352 1.2352 0.00% 1.24% 2.73% 98.90 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 02-26 1.2348 1.2348 -0.01% 1.23% 2.72% 168.86 邹德立 0.03% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 02-26 1.2335 1.2335 -0.01% 1.21% 2.67% 27.19 邹德立 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1356 1.9591 -0.32% 0.83% 2.65% 0.43 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 02-26 1.4502 1.4502 -0.01% 1.09% 2.60% 7.25 魏建 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 02-26 1.2225 1.2225 -0.01% 1.16% 2.57% 41.96 邹德立 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 02-26 1.0807 1.0907 -0.02% 1.13% 2.54% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 02-26 1.1554 1.1554 -2.07% -11.49% 2.51% 1.16 曲少杰 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 02-26 1.0800 1.0900 -0.02% 1.07% 2.47% 10.87 吴冰燕 - 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 02-26 1.0233 1.1652 -0.04% 1.21% 2.36% 86.86 吴冰燕 0.80% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 02-26 1.1511 1.2640 -0.02% 1.03% 2.34% 0.45 吴冰燕 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 02-26 1.0340 1.0340 0.00% 1.04% 2.34% 0.80 邹德立 等 0.04% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 02-26 2.0148 2.0148 -0.32% 0.67% 2.33% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 02-26 1.1507 1.1507 -0.03% 1.00% 2.33% 0.01 吴冰燕 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 02-26 1.1497 1.1497 -0.03% 1.00% 2.29% 2.20 吴冰燕 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 02-26 1.0304 1.0304 -0.01% 0.93% 2.13% 1.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 02-26 1.0044 1.1665 0.00% 1.01% 2.12% 79.23 徐涛国 0.04% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 02-26 1.0435 1.1180 -0.03% 1.04% 2.12% 30.90 吴冰燕 0.08% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0854 1.0854 -0.06% 0.81% 2.03% 0.22 马强 0.08% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 02-26 1.1186 1.1565 -0.04% 1.03% 2.02% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 02-26 1.1139 1.1639 0.00% 0.91% 1.92% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 02-26 1.1080 1.2297 0.00% 0.82% 1.91% 39.23 杨献忠 0.08% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 02-26 1.0834 1.2115 -0.04% 0.69% 1.80% 11.87 杨献忠 0.08% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0772 1.0772 -0.07% 0.65% 1.72% 1.03 马强 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 02-26 1.0416 1.0416 -0.04% 1.19% 1.66% 0.11 杨献忠 0.04% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 02-26 1.0348 1.0930 -0.04% 0.67% 1.62% 18.32 魏建 0.08% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 02-26 1.0282 1.0927 -0.03% 0.78% 1.60% 30.19 华吉昶 - 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 02-26 1.1310 1.1965 -0.06% 0.94% 1.58% 38.59 张棪 0.04% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 02-26 1.0622 1.0622 0.01% 0.63% 1.56% 15.13 邹德立 等 0.00% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 02-26 1.0622 1.0911 -0.05% 0.63% 1.52% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 02-26 1.5846 1.6561 -0.01% 0.76% 1.51% 2.62 张棪 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 02-26 1.2014 1.2014 -0.06% 0.89% 1.51% 11.48 张棪 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 02-26 0.8961 0.8961 -0.37% -0.78% 1.50% 3.07 魏建 等 0.08% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 02-26 1.0679 1.6222 -0.02% 0.70% 1.44% 25.09 张棪 0.04% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 02-26 1.2082 2.6482 -1.75% -6.07% 1.44% 4.74 龙宇飞 0.12% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 02-26 1.0371 1.0371 -0.03% 1.12% 1.42% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 02-26 1.0478 1.0658 -0.01% 0.57% 1.28% 28.39 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 02-26 1.0450 1.0630 -0.01% 0.51% 1.18% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 02-26 0.8794 0.8794 -0.37% -0.98% 1.08% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 02-26 1.1906 1.1906 -1.74% -6.35% 0.84% 2.31 龙宇飞 0.00% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 02-26 1.0551 1.0851 -0.02% -0.21% 0.35% 51.88 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 02-26 1.0818 1.0818 -0.01% -0.24% 0.28% 8.47 魏建 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 02-26 1.1742 1.1942 -0.14% 0.35% 0.17% 24.95 张棪 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 02-26 1.1867 1.1867 -0.15% 0.30% 0.08% 2.39 张棪 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 02-26 1.0269 1.1128 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 02-26 0.9919 1.0817 -0.08% -0.52% -0.81% 12.29 魏建 等 0.08% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 02-26 2.6237 2.6237 0.99% 6.15% -0.94% 0.61 刘疆 0.15% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 02-26 1.0012 1.0696 -0.09% -0.69% -1.12% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 02-26 2.5850 2.5850 0.98% 5.83% -1.51% 0.68 刘疆 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 02-26 1.2866 1.4496 -1.55% -10.27% -1.52% 10.21 杨建华 0.15% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 02-26 1.0048 1.0801 0.00% -1.81% -1.74% 9.69 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 02-26 1.0193 1.0680 0.00% -1.98% -2.05% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 02-26 1.2677 1.2677 -1.55% -10.54% -2.13% 0.00 杨建华 - 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 02-26 0.7842 0.7842 -1.31% -10.25% -10.23% 2.23 杨维维 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 02-26 0.7627 0.7627 -1.32% -10.53% -10.77% 0.32 杨维维 等 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 02-26 0.8086 0.8086 -1.32% -16.99% -13.43% 0.25 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 02-26 0.7885 0.7885 -1.30% -17.19% -13.85% 1.17 雷俊 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 02-26 1.0054 1.0739 0.01% 0.78% - 76.94 徐涛国 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 02-26 1.0044 1.0094 0.01% 0.67% - 3.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 02-25 1.1919 1.2189 0.00% 4.46% - 1.13 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 02-25 1.1895 1.2160 -0.01% 4.34% - 0.60 曲少杰 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1795 1.1795 -0.11% 1.12% - 0.27 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1795 1.1795 -0.12% 1.11% - 0.40 华吉昶 等 - 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1637 1.1637 -0.11% 0.96% - 0.62 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 02-26 1.1220 1.1220 0.00% 0.65% - 0.45 华吉昶 0.03% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 02-26 1.1072 1.1072 0.00% 0.50% - 0.13 华吉昶 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 02-26 1.5221 1.5221 1.32% 19.20% - 0.11 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 02-26 1.5170 1.5170 1.32% 18.96% - 0.44 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 02-25 0.9351 0.9351 -0.34% -11.22% - 1.05 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 02-25 0.9366 0.9366 -0.33% -11.12% - 0.79 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数A 024078 详情 指数型-股票 02-26 1.1952 1.2012 0.27% 19.61% - 3.44 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数C 024079 详情 指数型-股票 02-26 1.1934 1.1994 0.26% 19.44% - 1.41 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0868 1.0868 -0.06% 0.71% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 02-26 1.1292 1.1292 1.19% - - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 02-26 1.1277 1.1277 1.19% - - 0.62 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 02-25 0.8385 0.8385 -0.18% -16.14% - 0.41 曲少杰 等 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 02-25 0.8411 0.8411 -0.17% -15.89% - 0.27 曲少杰 等 0.15% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 02-26 1.0034 1.0034 0.00% - - 4.41 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 02-26 1.0038 1.0038 0.00% - - 58.58 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 02-26 1.5123 1.5123 -1.34% 10.85% - 5.99 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0158 1.0158 -0.06% - - 0.23 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0145 1.0145 -0.06% - - 3.94 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 02-26 1.2049 1.2049 -0.01% - - 7.07 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0095 1.0095 0.20% - - 0.82 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0085 1.0085 0.20% - - 0.93 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0047 1.0047 0.02% - - 31.36 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0054 1.0054 0.02% - - 16.42 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 02-26 1.0356 1.0356 -0.44% - - 1.85 陶曙斌 0.00% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 02-26 1.0361 1.0361 -0.45% - - 2.54 陶曙斌 0.12% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 02-26 1.4200 1.4200 -0.01% - - 2.15 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0003 1.0003 - - - 6.87 魏建 0.00% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0003 1.0003 - - - 0.36 魏建 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2668 1.5020% 1.23% 1.14% 0.29% 1.11 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3071 1.1540% 1.14% 1.15% 0.29% 17.69 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3188 1.6950% 1.43% 1.33% 0.34% 11.55 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3309 1.2230% 1.22% 1.23% 0.31% 259.43 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3967 1.4670% 1.46% 1.47% 0.37% 555.69 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3188 1.6950% 1.43% 1.33% 0.34% 110.02 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3967 1.4670% 1.46% 1.47% 0.37% 401.78 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2654 1.0010% 0.99% 1.00% 0.25% 688.86 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3312 1.2440% 1.23% 1.24% 0.31% 0.43 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2521 1.4480% 1.18% 1.09% 0.28% 117.78 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3307 1.2270% 1.22% 1.23% 0.31% 72.13 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
长城中证红利低波100ETF 159228 详情 指数型-股票 02-26 1.0552 1.0552 -0.13% 1.0540 0.11% 1.78 陶曙斌