| 基金全称 | 创金合信聚利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信聚利债券A |
| 基金代码 | 001199（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2015年04月22日 | 成立日期 | 2015年05月15日 |
| 成立规模 | 3.855亿份 | 资产规模 | 2.69亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 金莉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-14 |
金莉女士:中国国籍,天津财经大学硕士,2015年7月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业部分析师、行业组长,2018年10月加入创金合信基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员,现任基金经理。2023年08月14日起任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2024年04月10日至2025年12月27日任创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年04月10日起任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又132天 | 1.85% |
| 022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又132天 | 2.12% |
| 022100 | 创金合信聚利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又140天 | 3.46% |
| 018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 2025-12-27 | 1年又261天 | 3.19% |
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又281天 | 4.58% |
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又281天 | 5.11% |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 2025-12-27 | 1年又261天 | 3.10% |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又156天 | 6.22% |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又156天 | 5.70% |
 | |
| 姓名 | 黄浩东 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-23 |
黄浩东先生:中国国籍,研究生、硕士,2008年毕业于清华大学经济管理学院,工商管理专业财务管理方向;2008年-2010年广西玉柴机器集团有限公司总部投融资部,投资经理;2010年-2011年天华阳光控股有限公司高级财务分析师;任东莞证券深圳分公司TMT与新能源研究员。于2019年8月加入前海联合基金,任职于固定收益部。2011年7月至2019年8月任职于东莞证券股份有限公司深圳分公司,历任研究员、投资经理、副总经理兼投资经理。2019年12月17日至2022年9月1日任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。曾任新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金经理。2020年06月08日至2022年9月1日担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2022年7月9日担任新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2022年9月1日担任新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月加入创金合信基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理,创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2023年05月12日起任职),创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理(2023年05月12日起任职),创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年03月23日起任职)基金经理。曾任创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022730 | 创金合信转债精选债券E | 债券型-混合一级 | 2024-11-29 | 至今 | 1年又48天 | 18.92% |
| 022100 | 创金合信聚利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又140天 | 3.46% |
| 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 债券型-混合二级 | 2024-07-10 | 2025-05-29 | 323天 | 1.60% |
| 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 混合型-偏债 | 2024-07-10 | 至今 | 1年又190天 | 9.40% |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-23 | 至今 | 1年又299天 | 4.17% |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-23 | 至今 | 1年又299天 | 3.78% |
| 002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 2023-05-12 | 至今 | 2年又250天 | 13.20% |
| 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 2023-05-12 | 至今 | 2年又250天 | 8.27% |
| 002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 2023-05-12 | 至今 | 2年又250天 | 14.16% |
| 011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 2023-05-12 | 至今 | 2年又250天 | 9.42% |
| 012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2023-05-12 | 2025-05-29 | 2年又18天 | -1.45% |
| 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2023-05-12 | 2025-05-29 | 2年又18天 | -2.09% |
| 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-08-20 | 2022-09-01 | 1年又12天 | 4.22% |
| 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-08-20 | 2022-09-01 | 1年又12天 | 4.40% |
| 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-07 | 2022-09-01 | 1年又117天 | 2.94% |
| 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-07 | 2022-09-01 | 1年又117天 | 3.56% |
| 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 债券型-长债 | 2020-08-13 | 2022-07-09 | 1年又330天 | 5.60% |
| 008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 债券型-长债 | 2020-08-13 | 2022-07-09 | 1年又330天 | 4.76% |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 债券型-长债 | 2020-06-08 | 2022-09-01 | 2年又85天 | 5.64% |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 债券型-长债 | 2020-06-08 | 2022-09-01 | 2年又85天 | 6.59% |
| 009349 | 前海联合添泽债券A | 债券型-混合一级 | 2020-06-04 | 2022-09-01 | 2年又89天 | 8.16% |
| 009350 | 前海联合添泽债券C | 债券型-混合一级 | 2020-06-04 | 2022-09-01 | 2年又89天 | 6.81% |
| 007038 | 前海联合添惠纯债C | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-06-23 | 2年又89天 | 6.28% |
| 003174 | 前海联合添惠纯债A | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-06-23 | 2年又89天 | 7.72% |
| 006203 | 新疆前海联合泳祺纯债A | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-09-01 | 2年又159天 | 6.87% |
| 006204 | 新疆前海联合泳祺纯债C | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-09-01 | 2年又159天 | 7.47% |
| 003181 | 前海联合添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-12-17 | 2022-09-01 | 2年又259天 | 16.47% |
| 003180 | 前海联合添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-12-17 | 2022-09-01 | 2年又259天 | 17.67% |
 | |
| 姓名 | 吕沂洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-22 |
吕沂洋先生:中国国籍,中山大学金融学硕士。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问,现任基金经理。2019年12月20日至2025年1月22日担任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月1日至2025年01月22日担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月12日至2025年9月11日任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月24日起担任创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月7日至2025年6月24日担任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月7日起担任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月9日起担任创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年04月10日起担任创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理、创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2022年3月7日-2024年4月10日)。2024年8月28日担任创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理。2025年1月22日担任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024294 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-11-11 | 至今 | 66天 | 0.33% |
| 024295 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-11-11 | 至今 | 66天 | 0.28% |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 2025-09-11 | 至今 | 127天 | 0.40% |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 2025-09-11 | 至今 | 127天 | 0.40% |
| 022100 | 创金合信聚利债券E | 债券型-混合二级 | 2025-01-22 | 至今 | 359天 | 1.49% |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-01-22 | 至今 | 359天 | 1.71% |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-01-22 | 至今 | 359天 | 1.51% |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A | 债券型-长债 | 2024-08-28 | 至今 | 1年又141天 | 3.21% |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C | 债券型-长债 | 2024-08-28 | 至今 | 1年又141天 | 2.90% |
| 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又262天 | -0.67% |
| 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又281天 | 14.47% |
| 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又281天 | 13.67% |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-03-09 | 至今 | 1年又313天 | 3.84% |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 3年又88天 | 10.39% |
| 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 3年又88天 | 9.98% |
| 014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-03-31 | 至今 | 3年又292天 | 12.18% |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-07 | 2023-03-15 | 1年又8天 | 2.75% |
| 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-03-07 | 至今 | 3年又316天 | 8.19% |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2022-03-07 | 2023-03-15 | 1年又8天 | 2.60% |
| 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 2022-03-07 | 至今 | 3年又316天 | 9.37% |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-07 | 2024-04-10 | 2年又35天 | 6.26% |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-07 | 2024-04-10 | 2年又35天 | 5.38% |
| 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-07 | 至今 | 3年又316天 | 9.67% |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-03-07 | 2023-03-15 | 1年又8天 | 2.38% |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 | 债券型-长债 | 2020-12-07 | 2025-06-24 | 4年又200天 | 14.69% |
| 010101 | 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2020-09-24 | 2021-06-03 | 252天 | 8.43% |
| 010100 | 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-24 | 2021-06-03 | 252天 | 8.66% |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-12 | 2025-09-11 | 5年又31天 | 21.23% |
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2020-06-01 | 2025-01-22 | 4年又236天 | 15.69% |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2020-06-01 | 2025-01-22 | 4年又236天 | 14.31% |
| 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2019-12-20 | 2025-01-22 | 5年又35天 | 17.80% |
| 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2019-12-20 | 2025-01-22 | 5年又35天 | 17.31% |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、债券质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、可转换债券、可分离交易可转债等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时,本基金可以直接参与股票市场投资,努力获取超额收益。在股票市场投资过程中,本基金主要采取自下而上的投资策略,利用数量化投资技术与基本面研究相结合的研究方法,对以下三类上市公司进行投资: (1)现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红记录或现金分红潜力的优质上市公司; (2)投资价值明显被市场低估的上市公司; (3)未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公司。 固定收益品种的配置策略 (1)平均久期配置 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。 (2)类属资产配置策略 在整体资产配置策略的指导下,根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 (3)明细资产配置策略 在明细资产配置上,首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率与剩余期限的配比,对照基金的目标要求决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的流动性指标决定投资总量。 固定收益品种的投资策略 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)信用风险控制是管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。信用产品投资是本基金的重要特点之一。 本基金管理人认为,信用债市场运行的中枢既取决基准利率的变动,也取决于发行人的整体信用状况。监管层的相关政策指导、信用债投资群体的投资理念及其行为等变化决定了信用债收益率的变动区间,整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求情况等左右市场的短期波动。 基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判,积极主动发掘收益充分覆盖风险,甚至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种;同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险、利率风险以及流动性风险,以求得投资组合赢利性、安全性的中长期有效结合。 本基金信用债投资在操作上主要以博取骑乘和票息收益为主,本基金管理人将在具体操作上实现获取收益和防范信用风险之间的平衡。 (4)跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 (5)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。 回购套利策略 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 权证投资策略 在确保与基金投资目标一致以及风险可控的前提下,本基金可适度进行谨慎的权证投资。基金对权证投资的目标首先是控制并降低组合风险,其次是令基金资产增值。本基金的权证投资策略包括: (1)采用市场认可的多种期权定价模型并根据研究人员对公司基本面等因素的分析,形成合理的对权证的定价; (2)对标的股票进行价值判断,结合权证市场发展的具体情况,决策权证的买入、持有或沽出操作; (3)本基金权证投资策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次该类基金份额可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资方式的,基金份额的分红金额将转为同一类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 0.00% |
- 创金合信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金销售业...2025-12-31
- 创金合信基金系统升级维护公告2025-12-26
- 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2025-12-24
- 创金合信基金系统升级维护公告2025-10-31
- 创金合信聚利债券型证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-27