| 基金全称 | 富国短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国短债债券型A |
| 基金代码 | 006804（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2019年01月02日 | 成立日期 | 2019年01月18日 |
| 成立规模 | 41.111亿份 | 资产规模 | 24.27亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 张波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-01-18 |
张波先生:中国国籍,硕士,2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);自2017年10月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益策略研究部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。2018年1月起任富国天时货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金基金经理,2018年6月起任富国富钱包货币市场基金基金经理,2018年8月起任富国安益货币市场基金基金经理。2019年1月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2019年12月31日起至2023年1月13日担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理,2021年12月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2022年06月15日至2024年8月8日任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025713 | 富国安元120天持有期债券发起式A | 债券型-混合一级 | 2025-11-12 | 至今 | 113天 | 1.08% |
| 025714 | 富国安元120天持有期债券发起式C | 债券型-混合一级 | 2025-11-12 | 至今 | 113天 | 1.03% |
| 023850 | 富国富钱包货币C | 货币型-普通货币 | 2025-04-01 | 至今 | 338天 | 1.26% |
| 020652 | 富国安慧短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-01-29 | 2024-08-08 | 192天 | 1.53% |
| 019954 | 富国安慧短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-11-03 | 2024-08-08 | 279天 | 2.70% |
| 019802 | 富国短债债券型D | 债券型-中短债 | 2023-10-23 | 至今 | 2年又134天 | 5.53% |
| 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 2023-09-19 | 至今 | 2年又168天 | 6.68% |
| 018649 | 富国安益货币E | 货币型-普通货币 | 2023-06-06 | 至今 | 2年又273天 | 4.59% |
| 018320 | 富国收益宝交易型货币C | 货币型-普通货币 | 2023-04-13 | 至今 | 2年又327天 | 4.46% |
| 017945 | 富国安益货币C | 货币型-普通货币 | 2023-02-21 | 至今 | 3年又13天 | 5.14% |
| 014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-06-15 | 2024-08-08 | 2年又55天 | 6.60% |
| 014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-06-15 | 2024-08-08 | 2年又55天 | 6.14% |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2021-12-15 | 至今 | 4年又81天 | 8.97% |
| 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-05 | 至今 | 4年又121天 | 12.50% |
| 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-05 | 至今 | 4年又121天 | 13.23% |
| 011413 | 富国安益货币B | 货币型-普通货币 | 2021-01-26 | 至今 | 5年又39天 | 11.04% |
| 009586 | 富国富钱包货币B | 货币型-普通货币 | 2020-05-25 | 至今 | 5年又285天 | 11.98% |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A | 债券型-长债 | 2019-12-31 | 2023-01-13 | 3年又14天 | 9.36% |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C | 债券型-长债 | 2019-12-31 | 2023-01-13 | 3年又14天 | 8.02% |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 2019-05-20 | 至今 | 6年又291天 | 21.08% |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 2019-05-20 | 至今 | 6年又291天 | 19.73% |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 2019-05-20 | 至今 | 6年又291天 | 19.09% |
| 006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 2019-01-18 | 至今 | 7年又48天 | 19.05% |
| 006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 2019-01-18 | 至今 | 7年又48天 | 21.58% |
| 000602 | 富国安益货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-16 | 至今 | 7年又203天 | 18.41% |
| 000638 | 富国富钱包货币A | 货币型-普通货币 | 2018-06-06 | 至今 | 7年又274天 | 16.66% |
| 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2018-01-29 | 至今 | 8年又37天 | 17.68% |
| 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2018-01-29 | 至今 | 8年又37天 | 20.02% |
| 000862 | 富国天时货币C | 货币型-普通货币 | 2018-01-29 | 至今 | 8年又37天 | 17.49% |
| 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 货币型-普通货币 | 2018-01-29 | 至今 | 8年又37天 | 17.69% |
| 100028 | 富国天时货币B | 货币型-普通货币 | 2018-01-29 | 至今 | 8年又37天 | 19.79% |
| 100025 | 富国天时货币A | 货币型-普通货币 | 2018-01-29 | 至今 | 8年又37天 | 17.48% |
| 000863 | 富国天时货币D | 货币型-普通货币 | 2018-01-29 | 至今 | 8年又37天 | 17.62% |
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| 姓名 | 刘爱民 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-05 |
刘爱民先生:中国国籍,1985年生,复旦大学西方经济学硕士。曾任交通银行股份有限公司上海分行管理培训生,兴业银行股份有限公司本币货币交易经理,浙商基金管理有限公司基金经理;自2022年11月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。自2023年06月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理;自2023年08月起任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年10月起任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理;自2025年03月起任富国安阳90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025087 | 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 债券型-混合一级 | 2025-08-28 | 至今 | 189天 | 1.86% |
| 025088 | 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 债券型-混合一级 | 2025-08-28 | 至今 | 189天 | 1.79% |
| 023508 | 富国安丰60天持有期债券发起式C | 债券型-长债 | 2025-08-20 | 至今 | 197天 | 1.68% |
| 023507 | 富国安丰60天持有期债券发起式A | 债券型-长债 | 2025-08-20 | 至今 | 197天 | 1.76% |
| 023296 | 富国安阳90天持有期债券发起式A | 债券型-长债 | 2025-03-17 | 至今 | 353天 | 1.81% |
| 023297 | 富国安阳90天持有期债券发起式C | 债券型-长债 | 2025-03-17 | 至今 | 353天 | 1.62% |
| 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 债券型-长债 | 2025-02-14 | 至今 | 1年又19天 | 3.20% |
| 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 债券型-长债 | 2025-02-14 | 至今 | 1年又19天 | 3.26% |
| 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又70天 | 5.70% |
| 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又70天 | 5.23% |
| 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 债券型-中短债 | 2023-11-15 | 至今 | 2年又111天 | 6.22% |
| 019802 | 富国短债债券型D | 债券型-中短债 | 2023-10-23 | 至今 | 2年又134天 | 5.53% |
| 013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又137天 | 6.23% |
| 013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又137天 | 5.72% |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又211天 | 6.80% |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又211天 | 6.27% |
| 006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又274天 | 6.41% |
| 006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又274天 | 5.67% |
| 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型-长债 | 2021-10-12 | 2022-10-31 | 1年又19天 | 4.72% |
| 009176 | 浙商中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2020-10-28 | 2022-10-31 | 2年又3天 | 6.97% |
| 009175 | 浙商中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2020-10-28 | 2022-10-31 | 2年又3天 | 7.08% |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-09-10 | 2021-09-14 | 1年又4天 | 3.45% |
| 008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 2020-08-24 | 2022-10-31 | 2年又68天 | 3.98% |
| 008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 2020-08-24 | 2022-10-31 | 2年又68天 | 4.59% |
| 008605 | 浙商惠民纯债C | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2022-10-31 | 2年又185天 | -3.35% |
| 166803 | 浙商惠民纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2022-10-31 | 2年又185天 | -2.41% |
| 007459 | 浙商惠睿纯债A | 债券型-长债 | 2020-02-05 | 2022-10-31 | 2年又269天 | 2.23% |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 2021-09-14 | 1年又263天 | 3.76% |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 2021-09-14 | 1年又263天 | 4.11% |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2021-09-14 | 1年又270天 | 4.78% |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2021-09-14 | 1年又270天 | 4.39% |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2022-10-31 | 2年又317天 | 5.82% |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 2019-12-17 | 2022-10-31 | 2年又319天 | 6.32% |
| 006628 | 浙商丰盈纯债六个月定开 | 债券型-长债 | 2019-07-31 | 2020-06-19 | 324天 | 0.93% |
| 002078 | 浙商日添利B | 货币型-普通货币 | 2018-08-27 | 2022-10-31 | 4年又66天 | 9.17% |
| 002077 | 浙商日添利A | 货币型-普通货币 | 2018-08-27 | 2022-10-31 | 4年又66天 | 8.08% |
| 003875 | 浙商日添金货币B | 货币型-普通货币 | 2018-01-15 | 2022-10-31 | 4年又290天 | 13.41% |
| 003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2019-09-17 | 1年又245天 | 10.65% |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2020-04-08 | 2年又84天 | 10.52% |
| 002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2019-09-17 | 1年又245天 | 9.01% |
| 002909 | 浙商惠享纯债 | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2019-09-17 | 1年又245天 | 9.48% |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2022-10-31 | 4年又290天 | 20.71% |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2020-04-08 | 2年又84天 | 15.91% |
| 003874 | 浙商日添金货币A | 货币型-普通货币 | 2018-01-15 | 2022-10-31 | 4年又290天 | 12.11% |
| 003314 | 浙商惠南纯债A | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2021-09-14 | 3年又243天 | 15.29% |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2020-04-08 | 2年又84天 | 16.24% |
| 投资目标 | 本基金重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 资产配置策略 本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金默认的收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 关于富国短债债券型证券投资基金(A类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资...2026-02-09
- 富国短债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告2026-01-22
- 关于工行系统维护暂停服务的通知12025-12-05
- 关于工行系统维护暂停服务的通知2025-12-05
- 关于富国基金系统维护暂停服务的通知2025-11-20