| 基金全称 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 易方达恒利定期开放债券 |
| 基金代码 | 007104（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年04月03日 | 成立日期 | 2019年04月04日 |
| 成立规模 | 5.100亿份 | 资产规模 | 30.16亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 纪玲云 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-04-04 |
纪玲云女士:中国国籍,经济学硕士。2009年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月14日起任职)、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日起任职)、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理(2019年1月18日至2020年6月10日),2019年11月22日担任易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金代理基金经理。易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年03月12日起任职)。2018年7月5日至2021年9月11日担任易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月26日至2024年7月20日担任易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。曾任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-03-18 | 至今 | 1年又360天 | 8.84% |
| 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-03-18 | 至今 | 1年又360天 | 8.22% |
| 020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 2023-11-29 | 至今 | 2年又105天 | 8.76% |
| 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 债券型-混合一级 | 2023-03-06 | 2024-09-07 | 1年又186天 | 4.20% |
| 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 债券型-混合一级 | 2023-03-06 | 2024-09-07 | 1年又186天 | 4.59% |
| 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-02-28 | 2024-07-20 | 2年又143天 | 7.59% |
| 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 2024-07-20 | 2年又237天 | 8.83% |
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-03-12 | 至今 | 6年又2天 | 27.51% |
| 007367 | 易方达中债3-5年政金融债指数C | 指数型-固收 | 2019-12-04 | 2020-11-28 | 360天 | 2.18% |
| 007366 | 易方达中债3-5年政金融债指数A | 指数型-固收 | 2019-12-04 | 2020-11-28 | 360天 | 2.29% |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2019-12-03 | 2020-11-28 | 361天 | 2.37% |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2019-12-03 | 2020-11-28 | 361天 | 2.28% |
| 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 指数型-固收 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 1.83% |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 3.00% |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 2019-11-22 | 2020-10-16 | 329天 | 21.89% |
| 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 指数型-固收 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 2.18% |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 1.85% |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 2019-11-22 | 2020-10-16 | 329天 | 21.35% |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 2.67% |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 2.92% |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 2.20% |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 2.76% |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又190天 | 48.07% |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-04-04 | 至今 | 6年又345天 | 25.07% |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 混合型-灵活 | 2019-01-11 | 2024-09-21 | 5年又255天 | 29.74% |
| 001803 | 易方达瑞财混合E | 混合型-灵活 | 2019-01-11 | 2024-09-21 | 5年又255天 | 28.15% |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2018-07-05 | 2021-09-11 | 3年又69天 | 17.17% |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 2013-09-14 | 至今 | 12年又183天 | 67.50% |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 债券型-长债 | 2013-09-14 | 至今 | 12年又183天 | 75.68% |
 | |
| 姓名 | 刘琬姝 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-02-11 |
刘琬姝女士:金融硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理、固定收益研究员。2020年12月22日起任职易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2020年12月22日起任职为易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年12月14日起担任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年12月29日起担任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金、易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月11日任易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月25日担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年4月4日担任易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年8月17日起担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年3月29日担任易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2025年5月15日起担任易方达安旭90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日起担任易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 2025-11-06 | 至今 | 127天 | 0.55% |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 2025-11-06 | 至今 | 127天 | 0.66% |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-11-06 | 至今 | 127天 | 0.76% |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-11-06 | 至今 | 127天 | 0.72% |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 债券型-长债 | 2025-11-06 | 至今 | 127天 | 0.76% |
| 023637 | 易方达安旭90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2025-05-15 | 至今 | 302天 | 2.61% |
| 023636 | 易方达安旭90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2025-05-15 | 至今 | 302天 | 2.63% |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-02-11 | 至今 | 3年又31天 | 10.73% |
| 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又75天 | 8.89% |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又75天 | 9.22% |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又75天 | 8.54% |
| 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又75天 | 9.60% |
| 投资目标 | 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。 1、封闭运作期投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 1)在久期配置方面,在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹配的基础上,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 2)在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。 3)在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 4)在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 5)资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 6)杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作提高组合收益。 7)银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。 2、开放运作期投资策略 开放运作期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 3、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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