| 基金全称 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金 | 基金简称 | 民生加银嘉盈债券 |
| 基金代码 | 007454（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年08月12日 | 成立日期 | 2019年11月07日 |
| 成立规模 | 2.160亿份 | 资产规模 | 29.94亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 民生加银基金 | 基金托管人 | 杭州银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 李文君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-08-06 |
李文君女士:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,现任固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年12月至今担任民生加银腾元宝货币市场基金基金经理;自2018年8月至今担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(由民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2019年8月至今担任民生加银现金宝货币市场基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年7月至今担任民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2020年8月至今担任民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金经理;自2022年11月至今担任民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2025年1月至今担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2025年4月至今担任民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2017年2月至2019年11月担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年4月至2018年8月担任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金经理。自2018年8月至2018年9月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由民生加银和鑫债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2017年8月至2018年2月担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金基金经理;自2017年7月至2018年4月担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金基金经理;自2016年7月至2018年6月担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理;自2017年8月至2018年7月担任民生加银鑫弘债券型证券投资基金基金经理;自2017年9月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年6月至2018年10月担任民生加银现金添利货币市场基金基金经理;自2016年11月至2020年3月担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金经理;自2020年3月至2020年3月担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2016年4月至2020年7月担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金经理;自2017年9月至2021年1月担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理;自2016年4月至2021年6月担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2021年7月至2022年1月担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年4月至2022年7月担任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理;自2023年1月至2025年4月担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026294 | 民生加银现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2026-02-06 | 至今 | 33天 | 0.09% |
| 025138 | 民生加银聚益纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-08-25 | 至今 | 198天 | 0.91% |
| 025084 | 民生加银高等级信用债债券D | 债券型-中短债 | 2025-08-11 | 至今 | 212天 | 0.78% |
| 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 债券型-长债 | 2025-04-02 | 至今 | 343天 | 1.57% |
| 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 债券型-长债 | 2025-04-02 | 至今 | 343天 | 1.39% |
| 690010 | 民生加银现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2025-01-03 | 至今 | 1年又67天 | 1.35% |
| 001240 | 民生加银现金增利货币D | 货币型-普通货币 | 2025-01-03 | 至今 | 1年又67天 | 1.43% |
| 018874 | 民生加银现金增利货币E | 货币型-普通货币 | 2025-01-03 | 至今 | 1年又67天 | 1.64% |
| 690210 | 民生加银现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2025-01-03 | 至今 | 1年又67天 | 1.48% |
| 020246 | 民生加银半年理财C | 债券型-长债 | 2023-12-11 | 至今 | 2年又91天 | 2.07% |
| 018953 | 民生加银现金宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-07-28 | 至今 | 2年又227天 | 4.49% |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又320天 | 8.62% |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又320天 | 0.00% |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又320天 | 7.36% |
| 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又332天 | 5.03% |
| 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | 债券型-长债 | 2023-01-19 | 2025-04-02 | 2年又74天 | 7.99% |
| 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-11-01 | 至今 | 3年又131天 | 5.93% |
| 014209 | 民生加银恒祥债券 | 债券型-长债 | 2022-01-25 | 2022-05-30 | 125天 | 1.43% |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2021-12-10 | 2022-05-30 | 171天 | 1.46% |
| 001240 | 民生加银现金增利货币D | 货币型-普通货币 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 0.89% |
| 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.66% |
| 690010 | 民生加银现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 0.86% |
| 690210 | 民生加银现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 0.98% |
| 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.08% |
| 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式A | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.76% |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.59% |
| 009262 | 民生加银中债1-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.74% |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-混合一级 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.28% |
| 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.28% |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-混合一级 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.46% |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 2021-12-28 | 172天 | -12.72% |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 2021-12-28 | 172天 | -10.50% |
| 010288 | 民生加银现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-09-22 | 至今 | 5年又171天 | 11.51% |
| 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 债券型-长债 | 2020-08-06 | 至今 | 5年又218天 | 69.69% |
| 009256 | 民生加银鑫通债券 | 债券型-长债 | 2020-04-15 | 2022-07-12 | 2年又88天 | 5.79% |
| 000371 | 民生加银现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-08-12 | 至今 | 6年又213天 | 12.93% |
| 003792 | 民生加银现金宝货币C | 货币型-普通货币 | 2019-08-12 | 至今 | 6年又213天 | 12.92% |
| 007201 | 民生加银聚益纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-08-12 | 至今 | 6年又213天 | 21.61% |
| 000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 2018-03-07 | 至今 | 8年又6天 | |
| 000798 | 民生加银家盈季度定期宝 | 债券型-理财 | 2017-09-29 | 2021-01-29 | 3年又123天 | 6.44% |
| 004542 | 民生加银鑫泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-09-01 | 2018-06-05 | 277天 | -6.29% |
| 004541 | 民生加银鑫泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-09-01 | 2018-06-05 | 277天 | 1.69% |
| 004645 | 民生加银鑫丰债券C | 债券型-混合二级 | 2017-08-23 | 2017-12-29 | 128天 | 13.56% |
| 004644 | 民生加银鑫丰债券A | 债券型-混合二级 | 2017-08-23 | 2017-12-29 | 128天 | 0.27% |
| 004184 | 民生加银鑫弘债券 | 债券型-长债 | 2017-08-22 | 2018-05-29 | 280天 | 3.87% |
| 004562 | 民生加银鑫顺债券A | 债券型-长债 | 2017-07-21 | 2018-03-14 | 236天 | 1.34% |
| 004563 | 民生加银鑫顺债券C | 债券型-长债 | 2017-07-21 | 2018-03-14 | 236天 | 3.43% |
| 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-04-19 | 至今 | 8年又328天 | 20.77% |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 2017-02-17 | 2019-11-05 | 2年又261天 | 13.93% |
| 003478 | 民生加银腾元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-02 | 至今 | 9年又101天 | 22.29% |
| 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 2016-11-03 | 2020-03-18 | 3年又136天 | |
| 003049 | 民生加银鑫盈债C | 债券型-长债 | 2016-07-26 | 2018-04-26 | 1年又274天 | 5.14% |
| 003048 | 民生加银鑫盈债A | 债券型-长债 | 2016-07-26 | 2018-04-26 | 1年又274天 | 3.99% |
| 002706 | 民生加银现金添利货币 | 货币型-普通货币 | 2016-06-22 | 2018-08-22 | 2年又61天 | 7.52% |
| 001240 | 民生加银现金增利货币D | 货币型-普通货币 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | 5年又43天 | 15.38% |
| 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 2016-04-27 | 2018-09-14 | 2年又140天 | 14.31% |
| 000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-中短债 | 2016-04-27 | 至今 | 9年又320天 | |
| 690010 | 民生加银现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | 5年又43天 | 15.00% |
| 000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-中短债 | 2016-04-27 | 至今 | 9年又320天 | |
| 690210 | 民生加银现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | 5年又43天 | 16.42% |
| 000715 | 民生加银高等级信用债E | 债券型-中短债 | 2016-04-27 | 至今 | 9年又320天 | |
| 000797 | 方正富邦金小宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-09-24 | 2015-12-30 | 1年又97天 | 4.66% |
| 730103 | 方正富邦货币B | 货币型-普通货币 | 2014-03-07 | 2015-12-30 | 1年又298天 | 8.29% |
| 730003 | 方正富邦货币A | 货币型-普通货币 | 2014-03-07 | 2015-12-30 | 1年又298天 | 7.82% |
| 投资目标 | 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 1、资产配置策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 2、债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 (1)债券投资组合策略 本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析,从宏观经济和货币政策等方面,判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常管理。 1)久期管理 本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,在充分保证流动性的前提下,确定债券组合久期以及可以调整的范围。 2)收益率曲线形变预测收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行预测,在保证债券流动性的前提下,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。 (2)个券选择策略 在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融资回购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。 本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券: 1)信用等级高、流动性好; 2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券; 3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券; 4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力。 3、资产支持证券投资策略 在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
- 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 民生加银基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告2025-12-11
- 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-12-09
- 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告2025-11-17