| 基金全称 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 浦银安盛稳健丰利债券A |
| 基金代码 | 009943（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2020年12月28日 | 成立日期 | 2021年02月02日 |
| 成立规模 | 28.681亿份 | 资产规模 | 1.12亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
浦银安盛稳健丰利债券A(009943) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李羿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-02-02 |
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年9月起担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月起担任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2019年3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任副总监一职。2019年7月起,担任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金和浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月24日担任浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日担任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月10日起担任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月11日起任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年2月起担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又70天 | 9.94% |
| 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又70天 | 10.77% |
| 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又194天 | 6.73% |
| 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-02-02 | 至今 | 4年又348天 | 11.19% |
| 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-02-02 | 至今 | 4年又348天 | 9.27% |
| 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 2020-09-11 | 至今 | 5年又127天 | 21.36% |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 2020-09-11 | 至今 | 5年又127天 | 20.76% |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-08-10 | 至今 | 5年又159天 | 23.14% |
| 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-08-10 | 至今 | 5年又159天 | 0.00% |
| 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2020-06-24 | 至今 | 5年又206天 | 15.99% |
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-06-24 | 至今 | 5年又206天 | 25.73% |
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-06-24 | 至今 | 5年又206天 | 24.40% |
| 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2020-06-24 | 至今 | 5年又206天 | 15.94% |
| 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-07-15 | 至今 | 6年又186天 | 28.68% |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-07-15 | 至今 | 6年又186天 | 17.92% |
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-07-15 | 至今 | 6年又186天 | 31.64% |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-07-15 | 至今 | 6年又186天 | 17.94% |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 2018-01-26 | 2019-03-22 | 1年又55天 | 9.74% |
| 005129 | 富国金利定开混合A | 混合型-偏债 | 2017-12-20 | 2019-01-12 | 1年又23天 | 3.09% |
| 005130 | 富国金利定开混合C | 混合型-偏债 | 2017-12-20 | 2019-01-12 | 1年又23天 | 2.61% |
| 005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-11-20 | 2019-03-22 | 1年又122天 | 7.93% |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 2017-09-21 | 2019-03-22 | 1年又182天 | 6.31% |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 2017-09-21 | 2019-03-22 | 1年又182天 | 5.68% |
| 004978 | 富国聚利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2017-08-10 | 2019-03-22 | 1年又224天 | 10.38% |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 2017-03-24 | 2019-03-22 | 1年又363天 | 11.38% |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-24 | 2019-03-22 | 1年又363天 | 10.41% |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2016-11-04 | 2019-03-22 | 2年又138天 | 10.29% |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A | 混合型-偏债 | 2014-06-21 | 2016-06-04 | 1年又349天 | 27.40% |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2013-12-21 | 2016-06-04 | 2年又166天 | 17.17% |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2013-12-21 | 2016-06-04 | 2年又166天 | 18.54% |
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| 姓名 | 杨鑫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-28 |
杨鑫先生:上海交通大学硕士。杨鑫先生自2005年9月至2010年8月,在东航财务公司任职,2010年9月加入银河基金管理有限公司,历任研究部债券研究员、固定收益部债券经理,主要从事债券配置和头寸管理工作。2015年6月起担银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月起担任银河强化收益债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2016年4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河银富货币市场基金的基金经理,2016年8月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2018年6月,在富国基金管理有限公司拟任基金经理;2018年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任专户投资二部副总监兼资深投资经理,任债券投资部副总监兼资深基金经理。自2020年1月14日任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日至2022年4月28日担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日至2021年9月24日担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月24日担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2022年4月28日担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。2022年5月加盟浦银安盛基金公司,现在固定收益投资部任基金经理。2022年12月2日至2024年1月16日担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日起担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月21日至2024年4月26日担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月23日起担任浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月28日担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又19天 | 9.72% |
| 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又19天 | 8.93% |
| 014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-02-23 | 至今 | 2年又327天 | 8.23% |
| 014643 | 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-02-23 | 至今 | 2年又327天 | 9.26% |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 2023-02-21 | 2024-04-26 | 1年又65天 | 3.92% |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 2025-06-13 | 2年又117天 | 6.07% |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 2025-06-13 | 2年又117天 | 5.26% |
| 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2022-12-02 | 2024-01-16 | 1年又45天 | 1.54% |
| 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2022-12-02 | 2024-01-16 | 1年又45天 | 1.92% |
| 004361 | 摩根安通回报混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-12 | 2022-04-28 | 1年又47天 | 1.84% |
| 004362 | 摩根安通回报混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-12 | 2022-04-28 | 1年又47天 | 0.87% |
| 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 混合型-偏债 | 2020-07-24 | 2021-08-27 | 1年又34天 | 4.99% |
| 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 混合型-偏债 | 2020-07-24 | 2021-08-27 | 1年又34天 | 5.55% |
| 004145 | 上投安丰回报C | 混合型-偏债 | 2020-04-24 | 2022-04-28 | 2年又4天 | 4.16% |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-04-24 | 2021-09-24 | 1年又153天 | -1.84% |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-04-24 | 2021-05-28 | 1年又34天 | 1.24% |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-04-24 | 2021-09-24 | 1年又153天 | -1.21% |
| 004144 | 上投安丰回报A | 混合型-偏债 | 2020-04-24 | 2022-04-28 | 2年又4天 | 4.87% |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 债券型-混合一级 | 2020-04-24 | 2021-05-28 | 1年又34天 | 0.79% |
| 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-01-14 | 2020-09-25 | 255天 | 0.42% |
| 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-01-14 | 2020-09-25 | 255天 | 0.66% |
| 519634 | 银河君腾混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-02 | 2017-04-29 | 58天 | 0.18% |
| 519633 | 银河君腾混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-02 | 2017-04-29 | 58天 | 0.20% |
| 519628 | 银河君润混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-27 | 2017-04-29 | 123天 | 1.72% |
| 519627 | 银河君润混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-27 | 2017-04-29 | 123天 | 1.62% |
| 519625 | 银河君盛混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-09 | 2017-04-29 | 141天 | 1.06% |
| 519626 | 银河君盛混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-09 | 2017-04-29 | 141天 | 0.94% |
| 519624 | 银河君耀混合C | 混合型-灵活 | 2016-11-18 | 2017-04-29 | 162天 | 0.43% |
| 519623 | 银河君耀混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-18 | 2017-04-29 | 162天 | 0.40% |
| 519616 | 银河君信混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2017-04-29 | 234天 | 0.47% |
| 519617 | 银河君信混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2017-04-29 | 234天 | 0.13% |
| 519618 | 银河君信混合I | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2017-04-29 | 234天 | 0.00% |
| 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-05 | 2017-04-29 | 236天 | 2.27% |
| 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-05 | 2017-04-29 | 236天 | 2.60% |
| 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2016-09-05 | 2017-04-29 | 236天 | 0.00% |
| 519614 | 银河君尚混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-17 | 2017-04-29 | 255天 | 1.57% |
| 519615 | 银河君尚混合I | 混合型-灵活 | 2016-08-17 | 2017-04-29 | 255天 | 1.78% |
| 519613 | 银河君尚混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-17 | 2017-04-29 | 255天 | 2.04% |
| 150015 | 银河银富货币B | 货币型-普通货币 | 2016-04-11 | 2017-04-29 | 1年又18天 | 2.96% |
| 150005 | 银河银富货币A | 货币型-普通货币 | 2016-04-11 | 2017-04-29 | 1年又18天 | 2.70% |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2016-04-11 | 2017-04-29 | 1年又18天 | 0.64% |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2016-04-11 | 2017-04-29 | 1年又18天 | 0.95% |
| 519676 | 银河强化债券A | 债券型-混合二级 | 2016-03-10 | 2017-04-29 | 1年又50天 | 5.54% |
| 519662 | 银河久益回报6个月定开A | 债券型-长债 | 2016-03-10 | 2017-04-29 | 1年又50天 | 4.35% |
| 519663 | 银河久益回报6个月定开C | 债券型-长债 | 2016-03-10 | 2017-04-29 | 1年又50天 | 3.93% |
| 519661 | 银河增利债券C | 债券型-混合二级 | 2016-03-10 | 2017-04-29 | 1年又50天 | 3.84% |
| 519660 | 银河增利债券A | 债券型-混合二级 | 2016-03-10 | 2017-04-29 | 1年又50天 | 4.28% |
| 519646 | 银河鑫利混合I | 混合型-灵活 | 2015-11-16 | 2017-04-29 | 1年又165天 | 2.60% |
| 519653 | 银河鑫利混合C | 混合型-灵活 | 2015-06-11 | 2017-04-29 | 1年又323天 | 4.26% |
| 519652 | 银河鑫利混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-11 | 2017-04-29 | 1年又323天 | 5.40% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下,采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略,通过积极主动的投资管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单及银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 资产配置策略 本基金将自上而下地实施整体资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,提高基金收益率。 股票投资策略 本基金将采取精选个股的策略,并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型基本面财务对拟投资的上市公司加以甄别。具体策略上,主要从定量分析、定性分析和估值水平三个层面对上市公司进行考察。 债券类资产投资策略 1、久期与期限结构管理策略 利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一,衡量债券利率风险的核心指标是久期。本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析,对债券市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整债券组合的久期。在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化情景的分析,分别采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,进一步优化组合的期限结构,使本基金获得较好的收益。 2、类属配置策略 在保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、股票、回购和银行存款等资产的合理组合实现稳定的投资收益。 类属配置主要策略包括研究国债与金融债之间的利差、交易所与银行间的市场利差、企业债与国债的信用利差等,寻找价值相对低估的投资品种。 3、流动性策略 本债券型基金对流动性的要求比较高,因此将通过各类流动性监控指标对流动性做深入的针对性分析,管控由于基金的申购、赎回或个券的交易难易程度而引致的潜在损失风险。 4、信用债投资策略 本基金买入债项评级为AAA的信用债资产市值占债券资产的比例为0-100%,买入债项评级为AA+的信用债资产市值占债券资产的比例为0-60%,买入债项评级为AA的信用债资产市值占债券资产的比例为0-40%。 在本基金信用分析方面,为了确保本金较为安全的基础上获得稳定的收益,本基金对企业债、公司债、金融债、短期融资券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成:①独立第三方的外部评级结果;②第三方担保情况;③基于基金管理人自有的数量化公司财务研究模型的内部评价。该模型在信用评价方面的主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NET DEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。 在本基金信用风险控制方面,本基金根据基金管理人信用研究部建立的可投资主体库,在库内选择投资标的,通过内外部评级相结合方式,严格控制发行主体信用风险。基金管理人信用研究部在债券入库环节对信用主体逐一开展评估分析,结合企业优势和风险,根据内部评级模型以定性和定量的角度综合得出内部信用等级并撰写相应信用研究报告,并且针对持仓信用主体定期开展跟踪评级工作,及时评估分析信用主体资质的变动。基金管理人风险管理部每日跟踪持仓主体负面舆情,包括但不限于评级下调、业绩亏损、债务违约、经营异常等情况,并将相应风险状况提示投研部门,由投研部门在规定时间内反馈相应的评估意见,对于风险较大的个券,及时采取相应处置措施,规避信用风险的发生。此外,本基金严格控制单一信用主体的集中度,分散投资风险。 5、可转换债券及可交换债投资策略 本基金可投资可转债、可交换债,本基金将采用专业的分析和计算方法,综合考虑债券的久期、票面利率、信用风险等债券因素以及期权价值,力求选择被市场低估的品种,增强基金投资组合收益。 (1)可转换债券选择策略 一方面,本基金将对所有可转债对应的标的股票进行深入研究,采用定性分析(行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等)与定量分析(P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV等)相结合的方式挑选成长性好且估值合理的正股;另一方面,本基金将深入研究分析可转债自身的信用评估。综上所述,本基金将结合可转债自身的信用评估和其正股的价值分析,作为选取个券的重要依据。 (2)条款价值发现策略 可转债一般均设有一些特殊条款,包括修正转股价条款、回售条款、赎回条款等,这些条款在特定环境下对可转债价值有着较大的影响。修正转股价条款给予发行人向下修正转股价格的权利,有利于提升可转债的期权价值;回售条款给予投资者将可转债按照约定价格回售给发行人的权利,为可转债投资提供了一种安全边际;赎回条款给予发行人从投资者处赎回可转债的权利,若发行人放弃赎回权则会提高可转债的期权价值。本基金将通过有效分析相关信息力争把握各项条款给可转债带来的可能的投资机会。 (3)套利策略 可转债可以按照约定的价格转换为股票。在日常交易运作中,本基金将密切关注可转债与标的股票之间价格之间的对比关系,把握套利机会,以增强本基金的收益。 (4)可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对可交换债券的纯债部分价值和目标公司的股票价值进行分析综合开展投资决策。 6、回购策略 该策略在资金相对充裕的情况下是风险较低的投资策略。即在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,同时选择适宜期限的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。 7、中期票据投资策略 投资策略通过浦银安盛信用分析系统,遴选收益风险平衡或被市场错误定价的中期票据,兼顾流动性,以持有到期为主,波段操作结合的方式进行中期票据的投资。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险等,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 资产支持证券投资策略 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。 港股通标的股票投资策略 本基金从公司主营业务、公司财务报表和损益表、公司未来的盈利增长预测状况对公司的基本面进行综合分析和合理定价,并结合投资者的情绪和未来成长的可持续性对未来基本面的演变进行研究,以及港股通标的股票行业的发展前景,遵循自下而上的选股策略,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型,预期收益本基金为债券型,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低混合和预期风险高于货币市场基金,但低混合型基金和股票。 |
浦银安盛稳健丰利债券A(009943) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
浦银安盛稳健丰利债券A(009943) - 基金公告
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