| 基金全称 | 创金合信尊睿债券型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信尊睿债券A |
| 基金代码 | 014378(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年11月26日 | 成立日期 | 2021年11月29日 |
| 成立规模 | 2.010亿份 | 资产规模 | 1.00亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.30%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端):0.40%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 吕沂洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-28 |
吕沂洋先生:中国国籍,中山大学金融学硕士。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问,现任基金经理。2019年12月20日至2025年1月22日担任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月1日至2025年01月22日担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月12日至2025年9月11日任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月24日起担任创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月7日至2025年6月24日担任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月7日起担任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月9日起担任创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年04月10日起担任创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理、创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2022年3月7日-2024年4月10日)。2024年8月28日担任创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理。2025年1月22日担任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024294 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-11-11 | 至今 | 103天 | 0.52% |
| 024295 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-11-11 | 至今 | 103天 | 0.46% |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 2025-09-11 | 至今 | 164天 | 0.75% |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 2025-09-11 | 至今 | 164天 | 0.74% |
| 022100 | 创金合信聚利债券E | 债券型-混合二级 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又31天 | 1.89% |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又31天 | 2.12% |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又31天 | 1.91% |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A | 债券型-长债 | 2024-08-28 | 至今 | 1年又178天 | 3.75% |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C | 债券型-长债 | 2024-08-28 | 至今 | 1年又178天 | 3.43% |
| 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又299天 | -0.51% |
| 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又318天 | 14.56% |
| 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又318天 | 13.72% |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-03-09 | 至今 | 1年又350天 | 3.93% |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 3年又125天 | 10.81% |
| 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 3年又125天 | 10.37% |
| 014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-03-31 | 至今 | 3年又329天 | 12.61% |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-07 | 2023-03-15 | 1年又8天 | 2.75% |
| 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-03-07 | 至今 | 3年又353天 | 8.34% |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2022-03-07 | 2023-03-15 | 1年又8天 | 2.60% |
| 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 2022-03-07 | 至今 | 3年又353天 | 9.55% |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-07 | 2024-04-10 | 2年又35天 | 6.26% |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-07 | 2024-04-10 | 2年又35天 | 5.38% |
| 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-07 | 至今 | 3年又353天 | 9.85% |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-03-07 | 2023-03-15 | 1年又8天 | 2.38% |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 | 债券型-长债 | 2020-12-07 | 2025-06-24 | 4年又200天 | 14.69% |
| 010101 | 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2020-09-24 | 2021-06-03 | 252天 | 8.43% |
| 010100 | 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-24 | 2021-06-03 | 252天 | 8.66% |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-12 | 2025-09-11 | 5年又31天 | 21.23% |
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2020-06-01 | 2025-01-22 | 4年又236天 | 15.69% |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2020-06-01 | 2025-01-22 | 4年又236天 | 14.31% |
| 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2019-12-20 | 2025-01-22 | 5年又35天 | 17.80% |
| 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2019-12-20 | 2025-01-22 | 5年又35天 | 17.31% |
| 姓名 | 成念良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-22 |
成念良先生:中国国籍,北京理工大学硕士。曾担任大公国际资信评级有限公司评级部高级信用分析师,平安大华基金投研部信用研究员、专户业务部投资经理。2007年7月加入北京嘉源置业投资有限公司,任投资策划部投资分析师,2009年7月加入大公国际资信评估有限公司,任评级部高级信用分析师,2012年7月加入平安大华基金管理有限公司,历任投研部信用研究员、专户业务部投资经理,2015年9月加入景顺长城基金管理有限公司,任固定收益部基金经理,曾于2017年5月至2018年3月管理景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金;2015年12月至2018年3月管理景顺长城交易型货币市场基金;2016年12月至2018年5月管理景顺长城顺益回报混合型证券投资基金;2016年11月至2018年12月管理景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金;2015年12月至2019年1月管理景顺长城景丰货币市场基金;2017年9月至2019年1月管理景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金。兼任景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金。曾任景顺长城中短债债券型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金基金经理、景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月加入汇华理财有限公司,任投资部多资产投资组合高级经理,2024年6月加入创金合信基金管理有限公司,现任利率与衍生投资部投资主管、基金经理。现任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年9月24日起担任创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年10月26日任创金合信利辉利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年1月22日起任创金合信尊泓债券型证券投资基金基金经理。2025年3月22日起任创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014379 | 创金合信尊睿债券C | 债券型-长债 | 2025-03-22 | 至今 | 337天 | 2.06% |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A | 债券型-长债 | 2025-03-22 | 至今 | 337天 | 2.28% |
| 012938 | 创金合信尊泓债券A | 债券型-长债 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又31天 | 0.56% |
| 012939 | 创金合信尊泓债券C | 债券型-长债 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又31天 | 0.37% |
| 018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-10-26 | 至今 | 1年又119天 | 3.00% |
| 018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-10-26 | 至今 | 1年又119天 | 2.75% |
| 022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又151天 | 2.28% |
| 022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又151天 | 1.98% |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又185天 | 2.14% |
| 018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又185天 | 2.11% |
| 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又211天 | 3.57% |
| 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又211天 | 3.42% |
| 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-01-18 | 2022-03-11 | 1年又52天 | 4.61% |
| 008005 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2020-09-29 | 2021-04-29 | 212天 | 9.96% |
| 008006 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2020-09-29 | 2021-04-29 | 212天 | 18.13% |
| 008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-06-18 | 2022-03-05 | 1年又260天 | 6.76% |
| 008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-06-18 | 2022-03-05 | 1年又260天 | 5.33% |
| 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2021-12-08 | 1年又223天 | 5.33% |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-24 | 2022-03-05 | 2年又72天 | 6.27% |
| 007604 | 景顺长城中短债C | 债券型-中短债 | 2019-08-20 | 2021-02-05 | 1年又170天 | 3.11% |
| 007603 | 景顺长城中短债A | 债券型-中短债 | 2019-08-20 | 2021-02-05 | 1年又170天 | 3.55% |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 债券型-混合一级 | 2018-06-11 | 2022-03-05 | 3年又268天 | 14.89% |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 债券型-混合一级 | 2017-12-26 | 2022-03-05 | 4年又70天 | 18.76% |
| 005007 | 景顺景瑞睿利回报混合 | 混合型-偏债 | 2017-09-27 | 2019-01-24 | 1年又119天 | 0.55% |
| 003129 | 景顺长城景盈汇利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-05-23 | 2017-11-14 | 175天 | -2.52% |
| 003128 | 景顺长城景盈汇利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-05-23 | 2017-11-14 | 175天 | -2.43% |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债A | 债券型-长债 | 2017-01-25 | 2022-03-11 | 5年又46天 | 19.60% |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-01-13 | 2022-03-11 | 5年又58天 | 32.94% |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-01-13 | 2022-03-11 | 5年又58天 | 35.63% |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 混合型-偏债 | 2016-12-28 | 2018-05-29 | 1年又152天 | 9.44% |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 混合型-偏债 | 2016-12-28 | 2018-05-29 | 1年又152天 | 8.68% |
| 003409 | 景顺长城景颐盛利债券A | 债券型-混合二级 | 2016-11-08 | 2018-09-21 | 1年又317天 | 15.95% |
| 003410 | 景顺景颐盛利C | 债券型-混合二级 | 2016-11-08 | 2018-09-21 | 1年又317天 | 8.51% |
| 511890 | 景顺长城交易型货币 | 货币型-普通货币 | 2015-12-11 | 2017-12-27 | 2年又17天 | 4.54% |
| 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 债券型-混合二级 | 2015-12-11 | 2021-02-20 | 5年又73天 | 16.35% |
| 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-12-11 | 2021-02-20 | 5年又73天 | 21.56% |
| 000701 | 景顺长城景丰货币A | 货币型-普通货币 | 2015-12-11 | 2019-01-24 | 3年又45天 | 10.18% |
| 000707 | 景顺长城景丰货币B | 货币型-普通货币 | 2015-12-11 | 2019-01-24 | 3年又45天 | 11.01% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基金资产的稳健增值。 久期配置策略 根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,考虑在运作周期中所处阶段,确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时,适当拉长债券组合的久期水平,在预期市场利率上行时,适当缩短债券组合的久期水平,以此提高债券组合的收益水平。 债券类别配置策略 主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 信用风险控制策略 基金管理人利用行业和公司的信用研究力量,对所有投资的信用品种进行详细的分析及风险评估,依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景以及自身在行业内的竞争能力,对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中,投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择,以平衡信用债投资的风险与收益。本基金投资于评级在AA+及以上级别的信用债,其中评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-50%,评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为50%-100%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级,评级机构以基金管理人选定为准。 资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 期限结构配置策略 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,力争从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 跨市场套利策略 跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 杠杆放大策略 本基金可采用杠杆放大策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益。 信用衍生品投资策略 本基金管理人可运用信用衍生品,以进行信用风险管理,更好地达到本基金的投资目的。本基金在信用衍生品投资中根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品的投资,以管理投资组合信用风险敞口。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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