| 基金全称 | 兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 兴业添益6个月定开债券 |
| 基金代码 | 016023（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年10月17日 | 成立日期 | 2022年10月28日 |
| 成立规模 | 32.501亿份 | 资产规模 | 55.84亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 周鸣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-10-28 |
周鸣女士:中国国籍,硕士学位。先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2009年6月至2013年7月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理,2009年6月至2013年7月担任申万菱信添益宝债券基金基金经理,2011年12月至2013年7月担任申万菱信可转债债券基金基金经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司,现任兴业基金管理有限公司固定收益投资部总经理、基金经理。2014年3月13日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年2月12日至2016年11月17日担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年5月21日至2017年9月7日担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年5月29日起担任兴业收益增强债券型证券投资基金基金经理,2020年12月3日起担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理,2021年5月25日起担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年10月28日起担任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2024年2月1日起担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023812 | 兴业恒泰债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-26 | 至今 | 187天 | 0.88% |
| 023811 | 兴业恒泰债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-26 | 至今 | 187天 | 1.09% |
| 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2024-02-01 | 至今 | 2年又29天 | 16.69% |
| 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2024-02-01 | 至今 | 2年又29天 | 17.43% |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-10-28 | 至今 | 3年又125天 | 11.68% |
| 014248 | 兴业一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 2021-12-13 | 至今 | 4年又79天 | 13.85% |
| 014249 | 兴业一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 2021-12-13 | 至今 | 4年又79天 | 12.91% |
| 001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 2021-05-25 | 至今 | 4年又281天 | 16.89% |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 2020-12-03 | 至今 | 5年又89天 | 12.22% |
| 002507 | 兴业定开债C | 债券型-混合一级 | 2016-03-23 | 至今 | 9年又345天 | 47.33% |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2015-05-29 | 至今 | 10年又279天 | 81.73% |
| 001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2015-05-29 | 至今 | 10年又279天 | 90.51% |
| 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-05-21 | 2017-09-07 | 2年又110天 | 25.50% |
| 001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 2015-02-12 | 2016-11-17 | 1年又279天 | 12.15% |
| 000546 | 兴业定开债A | 债券型-混合一级 | 2014-03-13 | 至今 | 11年又356天 | 89.69% |
| 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2013-01-21 | 2013-07-31 | 191天 | 1.91% |
| 310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2011-12-09 | 2013-07-31 | 1年又235天 | 12.44% |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2009-06-27 | 2013-07-31 | 4年又35天 | 10.32% |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 债券型-混合债 | 2009-06-27 | 2013-07-31 | 4年又35天 | 19.27% |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 债券型-混合债 | 2009-06-27 | 2013-07-31 | 4年又35天 | 20.87% |
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| 姓名 | 倪侃 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-11-09 |
倪侃先生:中国国籍,复旦大学管理学院学士,美国卡内基梅隆大学硕士研究生。历任银河创新资本管理有限公司风控专员,基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金管理有限公司交易主管。担任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年5月14日担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月19日至2020年11月19日担任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年11月19日起不再担任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2021年2月2日担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。曾任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。曾任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理。曾任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年5月加入兴业基金,现任固定收益投资部专户投资团队总监、基金经理。2022年10月17日担任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月17日至2025年12月26日任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月17日起任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业聚源混合型证券投资基金基金经理。2022年10月19日至2026年2月25日任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月21日担任兴业优债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月11日担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又50天 | 8.11% |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-11-09 | 至今 | 3年又113天 | 11.64% |
| 002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-混合一级 | 2022-10-21 | 至今 | 3年又132天 | 8.02% |
| 008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-混合一级 | 2022-10-21 | 至今 | 3年又132天 | 6.82% |
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-10-19 | 2026-02-25 | 3年又130天 | 8.20% |
| 002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 2022-10-17 | 至今 | 3年又136天 | 26.21% |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-10-17 | 2025-12-26 | 3年又71天 | 11.48% |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-10-17 | 至今 | 3年又136天 | 10.52% |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2022-10-17 | 至今 | 3年又136天 | 11.00% |
| 013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 2022-10-17 | 至今 | 3年又136天 | 25.00% |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2022-10-17 | 至今 | 3年又136天 | 12.35% |
| 011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 2021-04-06 | 2021-05-14 | 38天 | 0.28% |
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-25 | 2021-05-14 | 170天 | 1.67% |
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-07-22 | 2021-05-14 | 296天 | 2.57% |
| 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-06-16 | 2021-05-14 | 332天 | 1.85% |
| 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-06-11 | 2021-05-14 | 337天 | 2.24% |
| 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 2020-02-27 | 2021-03-08 | 1年又10天 | 0.96% |
| 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 2020-02-27 | 2021-03-08 | 1年又10天 | 0.65% |
| 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2019-06-19 | 2020-11-19 | 1年又154天 | 2.94% |
| 006917 | 上银慧祥利债券C | 债券型-长债 | 2019-01-24 | 2020-11-19 | 1年又300天 | 3.72% |
| 006901 | 上银慧祥利债券A | 债券型-长债 | 2019-01-24 | 2020-11-19 | 1年又300天 | 3.53% |
| 002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 2018-11-02 | 2021-02-02 | 2年又93天 | 11.84% |
| 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-07-20 | 2021-05-14 | 2年又299天 | 14.46% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票资产,也不投资可交换债券、可转换债券及分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资金供需情况的研究,把握大类资产的预期收益率、利差水平、风险水平,在有效控制风险的基础上,动态调整基金大类资产的投资比例,力争为基金资产获取稳健回报。 久期策略 本基金将通过宏观经济变量和宏观经济政策等进行定性及定量分析,在考虑封闭期剩余期限的基础上,进而对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断。当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 (3)信用债券(含资产支持证券,下同)投资策略 本基金所投资的信用债券信用级别评级均在AA级以上(含AA)。 针对不同信用评级的信用债,本基金原则上将参照如下比例进行投资: 所投信用债评级 该等级信用债占信用债资产比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% AA 0%-20% 以上评级参考债项评级,如无债项评级或债项评级为A-1的,参考主体评级,评级公司不包含中债资信。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 类属配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 个券选择策略 本基金根据债券市场收益率水平,在综合考虑债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素的基础上,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。在确定债券组合久期之后,本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析,结合税收差异、信用风险分析、利差分析以及交易所流动性分析,判断个券的投资价值,以挑选风险收益相匹配的券种,建立具体的个券组合。 杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 证券公司短期公司债券投资策略 基于控制风险需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。 信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。此外,本基金所投合约类信用衍生品,其到期日不晚于封闭期到期日。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2026-02-13
- 兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告2026-02-12
- 兴业基金管理有限公司关于官网及网上交易等相关业务暂停服务通知2026-02-05
- 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22