交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

紫光国微股吧 行情 档案 ) 2024年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 4.38% 112.12 7,217.01
2 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 4.38% 112.12 7,217.01
3 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 3.82% 157.36 10,129.27
4 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 3.82% 157.36 10,129.27
5 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 3.78% 309.99 19,954.26
6 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 3.78% 309.99 19,954.26

紫光国微股吧 行情 档案 ) 2024年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 9.48% 401.76 25,058.03
2 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 9.48% 401.76 25,058.03
3 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 9.47% 170.17 10,613.58
4 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 9.23% 244.61 15,256.61
5 960016 交银成长混合H 详情 基金吧 档案 9.23% 244.61 15,256.61
6 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 8.80% 723.50 45,124.86
7 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 8.80% 723.50 45,124.86
8 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 8.77% 312.55 19,493.47
9 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 8.77% 312.55 19,493.47

紫光国微股吧 行情 档案 ) 2024年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 8.99% 427.48 22,485.50
2 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 8.99% 427.48 22,485.50
3 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 8.75% 410.45 21,589.57
4 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 8.75% 410.45 21,589.57
5 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 8.61% 770.41 40,523.70
6 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 8.61% 770.41 40,523.70
7 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 7.61% 156.27 8,219.87
8 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 7.51% 228.65 12,027.23
9 960016 交银成长混合H 详情 基金吧 档案 7.51% 228.65 12,027.23
10 960017 交银稳健配置混合H 详情 基金吧 档案 2.77% 60.00 3,156.00
11 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 2.77% 60.00 3,156.00
12 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.03% 1.70 89.42
13 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.03% 1.70 89.42
14 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.02% 2.33 122.56
15 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.02% 2.33 122.56
16 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 0.17
17 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 0.17

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紫光国微股吧 行情 档案 ) 2024年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 8.92% 387.29 25,135.19
2 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 8.92% 387.29 25,135.19
3 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 8.90% 690.71 44,827.25
4 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 8.90% 690.71 44,827.25
5 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 8.82% 372.57 24,179.67
6 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 8.82% 372.57 24,179.67
7 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 8.40% 150.23 9,750.01
8 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 8.20% 216.72 14,065.43
9 960016 交银成长混合H 详情 基金吧 档案 8.20% 216.72 14,065.43
10 960017 交银稳健配置混合H 详情 基金吧 档案 5.50% 100.00 6,490.00
11 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 5.50% 100.00 6,490.00

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