兴证全球基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 55,631.34 19,177.77 34.47% 3,551.44 6.38% 0.06 0.00% 17,757.20 31.92%
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 12,265.92 9,369.91 76.39% 1,838.30 14.99% 1,033.19 8.42% - -
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 12,257.52 3,202.06 26.12% 1,067.35 8.71% 24.33 0.20% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 12,071.55 3,846.76 31.87% 1,025.80 8.50% - - 261.39 2.17%
5 001821 兴全天添益货币B 详情 12,071.55 3,846.76 31.87% 1,025.80 8.50% - - 261.39 2.17%
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 5,176.27 1,434.51 27.71% 478.17 9.24% 20.38 0.39% 3.73 0.07%
7 004417 兴全货币B 详情 18,489.96 6,432.93 34.79% 1,786.93 9.66% 0.26 0.00% 1,450.34 7.84%
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 10,580.65 2,212.68 20.91% 737.56 6.97% 11.25 0.11% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 1,954.14 814.82 41.70% 232.81 11.91% 20.72 1.06% 38.66 1.98%
10 004953 兴全恒益债券C 详情 1,954.14 814.82 41.70% 232.81 11.91% 20.72 1.06% 38.66 1.98%
11 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 1,657.91 336.13 20.27% 112.04 6.76% 2.85 0.17% - -
12 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 528.41 296.70 56.15% 106.61 20.17% 102.35 19.37% - -
13 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 849.00 161.28 19.00% 53.76 6.33% 4.51 0.53% - -
14 006985 兴全恒裕债券 详情 625.51 218.11 34.87% 72.70 11.62% 4.34 0.69% - -
15 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 3,925.31 2,732.37 69.61% 512.32 13.05% 293.54 7.48% 16.42 0.42%
16 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 3,716.05 1,746.06 46.99% 498.87 13.42% 11.93 0.32% 0.00 0.00%
17 007449 兴全多维价值混合A 详情 4,440.79 2,975.15 67.00% 495.86 11.17% 847.45 19.08% 107.10 2.41%
18 007450 兴全多维价值混合C 详情 4,440.79 2,975.15 67.00% 495.86 11.17% 847.45 19.08% 107.10 2.41%
19 007802 兴全合泰混合A 详情 3,344.50 1,935.92 57.88% 322.65 9.65% 979.21 29.28% 96.73 2.89%
20 007803 兴全合泰混合C 详情 3,344.50 1,935.92 57.88% 322.65 9.65% 979.21 29.28% 96.73 2.89%
21 008173 兴全稳泰债券C 详情 5,176.27 1,434.51 27.71% 478.17 9.24% 20.38 0.39% 3.73 0.07%
22 150016 兴全合润分级混合A 详情 10,530.70 7,794.09 74.01% 1,299.01 12.34% 1,403.79 13.33% - -
23 150017 兴全合润分级混合B 详情 10,530.70 7,794.09 74.01% 1,299.01 12.34% 1,403.79 13.33% - -
24 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 33,533.82 25,977.65 77.47% 4,329.61 12.91% 3,195.22 9.53% - -
25 163406 兴全合润分级混合 详情 10,530.70 7,794.09 74.01% 1,299.01 12.34% 1,403.79 13.33% - -
26 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 3,925.31 2,732.37 69.61% 512.32 13.05% 293.54 7.48% 16.42 0.42%
27 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 1,294.23 704.34 54.42% 117.39 9.07% 445.23 34.40% - -
28 163411 兴全精选混合 详情 2,890.10 1,490.72 51.58% 248.45 8.60% 1,106.68 38.29% - -
29 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 12,107.50 8,380.61 69.22% 1,396.77 11.54% 2,296.58 18.97% - -
30 163415 兴全商业模式优选混合 详情 5,154.38 3,278.93 63.61% 546.49 10.60% 1,248.55 24.22% - -
31 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 65,296.21 50,357.59 77.12% 8,392.93 12.85% 6,367.38 9.75% - -
32 340001 兴全可转债混合 详情 7,366.64 5,632.47 76.46% 1,083.17 14.70% 625.49 8.49% - -
33 340005 兴全货币A 详情 18,489.96 6,432.93 34.79% 1,786.93 9.66% 0.26 0.00% 1,450.34 7.84%
34 340006 兴全全球视野股票 详情 3,784.17 2,155.22 56.95% 359.20 9.49% 1,248.54 32.99% - -
35 340007 兴全社会责任混合 详情 14,265.76 9,070.13 63.58% 1,511.69 10.60% 3,656.94 25.63% - -
36 340008 兴全有机增长混合 详情 9,488.32 5,497.98 57.94% 916.33 9.66% 3,052.48 32.17% - -
37 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 3,716.05 1,746.06 46.99% 498.87 13.42% 11.93 0.32% 0.00 0.00%

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兴证全球基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 24,875.37 8,576.40 34.48% 1,588.22 6.38% 0.04 0.00% 7,941.11 31.92%
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 4,535.38 3,223.40 71.07% 805.85 17.77% 493.70 10.89% - -
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 5,363.47 1,570.75 29.29% 523.58 9.76% 10.41 0.19% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 4,805.10 1,497.36 31.16% 399.30 8.31% - - 101.63 2.12%
5 001821 兴全天添益货币B 详情 4,805.10 1,497.36 31.16% 399.30 8.31% - - 101.63 2.12%
6 003949 兴全稳泰债券 详情 3,354.08 814.58 24.29% 271.53 8.10% 8.92 0.27% - -
7 004417 兴全货币B 详情 7,218.91 2,483.29 34.40% 689.80 9.56% 0.10 0.00% 751.11 10.40%
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 5,736.27 1,292.27 22.53% 430.76 7.51% 7.04 0.12% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 1,020.20 395.93 38.81% 113.12 11.09% 5.87 0.58% 21.00 2.06%
10 004953 兴全恒益债券C 详情 1,020.20 395.93 38.81% 113.12 11.09% 5.87 0.58% 21.00 2.06%
11 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 773.81 164.40 21.25% 54.80 7.08% 1.30 0.17% - -
12 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 226.43 134.09 59.22% 44.07 19.46% 38.25 16.89% - -
13 006985 兴全恒裕债券 详情 101.48 38.82 38.25% 12.94 12.75% 1.19 1.17% - -
14 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 1,543.68 1,081.79 70.08% 202.84 13.14% 117.85 7.63% 1.23 0.08%
15 150016 兴全合润分级混合A 详情 5,144.68 3,774.37 73.36% 629.06 12.23% 724.22 14.08% - -
16 150017 兴全合润分级混合B 详情 5,144.68 3,774.37 73.36% 629.06 12.23% 724.22 14.08% - -
17 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 15,114.59 11,982.46 79.28% 1,997.08 13.21% 1,119.92 7.41% - -
18 163406 兴全合润分级混合 详情 5,144.68 3,774.37 73.36% 629.06 12.23% 724.22 14.08% - -
19 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 1,543.68 1,081.79 70.08% 202.84 13.14% 117.85 7.63% 1.23 0.08%
20 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 633.61 337.94 53.34% 56.32 8.89% 226.14 35.69% - -
21 163411 兴全精选混合 详情 1,306.03 651.86 49.91% 108.64 8.32% 517.78 39.64% - -
22 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 5,867.91 3,997.70 68.13% 666.28 11.35% 1,187.12 20.23% - -
23 163415 兴全商业模式优选混合 详情 1,666.60 1,141.43 68.49% 190.24 11.41% 316.85 19.01% - -
24 163417 兴全合宜混合A 详情 29,848.98 23,419.35 78.46% 3,903.23 13.08% 2,385.06 7.99% - -
25 340001 兴全可转债混合 详情 3,563.23 2,679.97 75.21% 515.38 14.46% 354.07 9.94% - -
26 340005 兴全货币A 详情 7,218.91 2,483.29 34.40% 689.80 9.56% 0.10 0.00% 751.11 10.40%
27 340006 兴全全球视野股票 详情 1,830.29 967.33 52.85% 161.22 8.81% 688.73 37.63% - -
28 340007 兴全社会责任混合 详情 7,128.26 4,432.58 62.18% 738.76 10.36% 1,940.99 27.23% - -
29 340008 兴全有机增长混合 详情 4,957.77 2,765.63 55.78% 460.94 9.30% 1,718.98 34.67% - -
30 340009 兴全磐稳增利债券 详情 1,981.38 977.65 49.34% 279.33 14.10% 8.64 0.44% - -

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